合同管理錄入規(guī)范草稿

1、用友合同錄入規(guī)范下面手冊(cè)的主要內(nèi)容是合同管理中合同的新建、錄入、生效、變更、結(jié)算、結(jié)案。合同管理產(chǎn)品可以提供各種類型合同，主要包括普通合同、主子合同、應(yīng)收應(yīng)付合同和購(gòu)銷類合同。在下面的手冊(cè)中，講的是應(yīng)收類合同的操作過(guò)程。一、 新建合同第一步：建立合同在【合同導(dǎo)航】或【合同工作臺(tái)】中點(diǎn)擊【增加】按鈕建立一張新的合同。第二步：合同設(shè)置新建合同時(shí)，彈出【合同設(shè)置】窗口，用戶進(jìn)行選擇設(shè)置。(工程技術(shù)服務(wù)合同)按【確定】保存當(dāng)前設(shè)置。二、 錄入合同內(nèi)容在合同工作臺(tái)中錄入合同內(nèi)容，合同包括以下幾個(gè)重要方面的信息：合同概要、合同標(biāo)的和合同附件。·合同編碼：錄入必填。·合同名稱：錄入必填。

2、·合同類型：參照【合同類型設(shè)置】，必填。（一般為工程技術(shù)服務(wù)合同）·合同性質(zhì)：根據(jù)【合同類型】帶入，不可修改。·主合同編碼：錄入或參照，可為空。·所屬合同組：錄入或參照，可為空。·對(duì)方單位：參照【客戶檔案】，必填。·對(duì)方負(fù)責(zé)人：錄入，可為空。·合同簽訂日期：（1）錄入合同時(shí)，合同雙方都已蓋章確認(rèn)或客戶審核通過(guò)，錄入收到合同或系統(tǒng)審核通過(guò)的日期。（2）錄入合同時(shí)，若只有我方蓋章確認(rèn)，則暫不錄入簽訂日期，等收到雙方確認(rèn)的合同后，做一張【合同變更單】（詳見(jiàn)合同變更）。·合同開始日期：合同上約定的開始時(shí)間，若未約定，以項(xiàng)目

3、實(shí)際開工日期為準(zhǔn)，必填。·合同結(jié)束日期：合同上約定的結(jié)束時(shí)間，若未約定，以項(xiàng)目實(shí)際結(jié)束日期為準(zhǔn)，必填。·幣種：默認(rèn)為本位幣（一般為人民幣）。·匯率：根據(jù)【幣種】帶入。·收付計(jì)劃方向：根據(jù)【合同類型】帶入。·部門：項(xiàng)目所屬的部門，參照【部門檔案】，必填。·業(yè)務(wù)員：項(xiàng)目所屬的項(xiàng)目經(jīng)理，錄入或參照【職員檔案】，必填。·保修期：可為空。·業(yè)務(wù)類型：可為空。·合同描述：可為空。·創(chuàng)建人、創(chuàng)建日期、生效人、生效日期、結(jié)案人、結(jié)案日期：根據(jù)當(dāng)時(shí)的操作員及日期自動(dòng)帶入。根據(jù)【合同標(biāo)的】（標(biāo)的明細(xì)）帶入，不可修改

4、。·合同總金額：【合同標(biāo)的】的含稅金額原幣合計(jì)。·合同執(zhí)行金額：【合同標(biāo)的】的執(zhí)行含稅金額原幣合計(jì)。·合同總數(shù)量：合同末級(jí)標(biāo)的數(shù)量合計(jì)。·合同執(zhí)行數(shù)量：合同末級(jí)標(biāo)的執(zhí)行數(shù)量合計(jì)。·項(xiàng)目大類：參照【項(xiàng)目大類】選擇00帶入，必填。 ·對(duì)應(yīng)項(xiàng)目編碼：參照【項(xiàng)目檔案】帶入，必填。·標(biāo)的編碼、標(biāo)的名稱、來(lái)源、項(xiàng)目分類編碼根據(jù)項(xiàng)目大類對(duì)應(yīng)項(xiàng)目編碼自動(dòng) 帶入。·數(shù)量：錄入，必填。·稅率%：錄入百分比，入6代表6%，必填。·含稅原幣單價(jià)：手工錄入數(shù)據(jù)，必填。·無(wú)稅原幣單節(jié)、無(wú)稅原幣金額、含稅原幣金額：

5、根據(jù)其他已經(jīng)輸入的數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì) 算。·附件路徑：參照，必填。若合同雙方都已蓋章確認(rèn)，上傳雙方確認(rèn)的合同掃描件； 若只有我方蓋章確認(rèn)，上傳我方確認(rèn)的合同掃描件，等到收到對(duì)方蓋章的合同后，做一張【合同變更單】重新上傳雙方蓋章的掃描件，填寫【合同變更單】日期則為合同收到的日期。三、 合同生效錄入完整的合同信息后，必須經(jīng)過(guò)審核生效后才能成為正式的合同。四、 合同變更對(duì)于已經(jīng)生效的合同，用戶可以對(duì)合同進(jìn)行變更；在變更單生效后，合同執(zhí)行的內(nèi)容包括“合同原始文件+所有生效變更單”。第一步：在【合同工作臺(tái)】窗口，對(duì)已生效未結(jié)案的合同，可以按【變更】進(jìn)行合同變更，系統(tǒng)顯示【合同工作臺(tái)-變更列表】。存在未

6、生效變更單時(shí)，不可新增變更單，即一張合同只能由一張未生效變更單。第二步：按【增加】進(jìn)入【合同工作臺(tái)-變更】。·合同簽訂日期：進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)選擇收到合同的日期。在【變更原因碼】選擇【調(diào)整簽訂時(shí)間（已收到時(shí)間為準(zhǔn)）】。·變更單號(hào)：根據(jù)變更單記錄生成流水號(hào)。·變更原因碼：參照【變更原因碼檔案】帶入，必填。·變更申請(qǐng)人：錄入。·變更生效人：根據(jù)生效人員自動(dòng)帶入。·變更制單人：根據(jù)保存人員自動(dòng)帶入。·變更生效日期：根據(jù)生效日期自動(dòng)帶入。·合同編碼：不可修改。·合同名稱：根據(jù)合同帶入，可修改。·合同分組、主合同

7、編碼、保修期、質(zhì)保金比例、質(zhì)保金額度、合同描述：可為空。·合同結(jié)束日期：根據(jù)合同帶入，可修改，合同結(jié)束日期合同開始日期。·可以修改【合同標(biāo)的】、【標(biāo)的明細(xì)】欄目，參見(jiàn)合同工作臺(tái)【合同標(biāo)的】、【標(biāo)的明細(xì)】欄目說(shuō)明。·未執(zhí)行數(shù)據(jù)的末級(jí)標(biāo)的記錄可以修改、刪除，已執(zhí)行的末級(jí)標(biāo)的記錄不可刪除，但可以終止。·有執(zhí)行數(shù)據(jù)的末級(jí)標(biāo)的，修改時(shí)有以下限制：（1） 金額控制型：合同金額執(zhí)行金額/（1+允差%）（2） 數(shù)據(jù)控制型：合同數(shù)量執(zhí)行金額/（1+允差%）（3） 單價(jià)控制型：不可修改單價(jià)·【合同條款】可以記錄合同中具有重要參考意見(jiàn)的條款，用于文本參考，沒(méi)有后續(xù)處

8、理。·附件內(nèi)容：上傳收到的雙方蓋章確認(rèn)的合同掃描件。·標(biāo)志：雙擊顯示“終止”，再雙擊取消。已執(zhí)行的末級(jí)標(biāo)的不可以刪除，但可以終止 ，已終止的末級(jí)標(biāo)的不可以變更、不可以在合同結(jié)算單中進(jìn)行結(jié)算。五、 合同結(jié)算簽訂合同，合同執(zhí)行之后，開始合同處理的第三步合同結(jié)算。合同結(jié)算主要包括合同結(jié)算單錄入、合同結(jié)算單生效等業(yè)務(wù)處理。第一步：在【合同結(jié)算單列表】中點(diǎn)擊【增加】，彈出合同結(jié)算單單據(jù)卡片。第二步：點(diǎn)擊【生單】右側(cè)向下的箭頭，選中【合同】；輸入發(fā)票對(duì)應(yīng)的合同編號(hào)，然后點(diǎn)擊【確定】；彈出【合同結(jié)算單參照合同生單】，選中發(fā)票對(duì)應(yīng)的合同編號(hào)。點(diǎn)擊【OK確定】。·結(jié)算單編號(hào)：錄入發(fā)

9、票號(hào)碼，必填。·結(jié)算單來(lái)源、合同名稱、合同分組、合同類型、合同性質(zhì)、對(duì)方單位、匯率、幣種、 業(yè)務(wù)員、部門、合同標(biāo)的編碼、合同標(biāo)的名稱：自動(dòng)根據(jù)合同信息帶入。·結(jié)算數(shù)量、稅率、無(wú)稅單價(jià)、含稅單價(jià)、無(wú)稅金額、含稅金額：自動(dòng)根據(jù)合同信息 帶入，可修改。按照發(fā)票實(shí)際稅率及金額修改。必填。·制單人、制單日期、生效人、生效日期、審核人、審核日期：根據(jù)當(dāng)時(shí)的操作員及日期自動(dòng)帶入。第三步：錄入完整的發(fā)票信息后，點(diǎn)擊保存及【生效】后此結(jié)算單才正式生效。六、合同結(jié)案 合同執(zhí)行完畢，該合同就可以結(jié)案了。對(duì)于如果合同已經(jīng)結(jié)案，到又要執(zhí)行，可以棄結(jié)合同。 要結(jié)案的合同必須是有效合同，即已生效合同；要棄結(jié)的合同必須是已結(jié)案的，棄結(jié)合同的狀態(tài)為結(jié)案前的狀態(tài)。 已結(jié)案的合同不能變更、執(zhí)行，不能收付款，年結(jié)時(shí)不能結(jié)轉(zhuǎn)到下年的年度帳中。 以下情況的合同不能結(jié)案：（1） 存在未生效的合同變更單。（2） 存在未生