商品混凝土攪拌站建設(shè)可行性方案

1、1、 項目名稱： 年產(chǎn)20萬方商品混凝土攪拌站2、 建設(shè)期限： 45天3、 建設(shè)規(guī)模： 年產(chǎn)20萬方商品混凝土4、 建設(shè)地址： 陜西延安5、 項目投資規(guī)模： 一期總投資734萬元。 （不含購買或租賃土地的資金）此估算僅作參考投資估算（此估算僅作參考）（一）生產(chǎn)設(shè)備投資序號設(shè) 備 名 稱數(shù) 量單價（萬元）金額（萬元）備 注1HZS120攪拌站1180180含2個水泥倉、1個礦粉倉、1個粉煤灰倉。（主機保修12萬立方）237米砼泵車1220220具有單側(cè)支撐功能，比普通支腿節(jié)省占地4米346米砼泵車1300300具有單側(cè)支撐功能，比普通支腿節(jié)省占地4米5HBT60C-1816拖泵146466HBT

2、50C-1413拖泵13636712立方運輸車452208日野發(fā)動機合計734以HZS120攪拌站、46米泵車、4臺攪拌車、1臺1816拖泵核算1、混凝土攪拌站必須選擇120或更大的攪拌站。a、主機一般要選擇擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的主機，應(yīng)避免選用現(xiàn)階段市場上的仿制主機，且應(yīng)做好2年后擴建的準(zhǔn)備。2、泵車建議選擇43米、46米或50泵車。a) 37米泵車從全國的角度來看，在商品混凝土初步興起的市場是主流產(chǎn)品，設(shè)備投資回收快。b) 現(xiàn)國內(nèi)的需求也陸續(xù)開始選擇46、48、50、56米泵車。（二）基礎(chǔ)投資序號項目名稱數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）備 注1場 地20畝以上自有最好2設(shè)備基礎(chǔ)在基礎(chǔ)澆筑時，預(yù)留擴

3、充地基20攪拌樓地基3土建工程30建10間左右辦公室、修理車間4綠化硬化10合計60（三）籌辦經(jīng)費及不可預(yù)計費用25萬元（適在當(dāng)?shù)厣鐣P(guān)系而定）。（四）投資總計如下項目名稱金額（萬元）備 注生產(chǎn)設(shè)備734可用按揭的方式購買所需設(shè)備，以緩解資金壓力基礎(chǔ)投資60可變籌辦經(jīng)費25可變合 計819新建混凝土攪拌站規(guī)劃要點（參考）場地：單臺2m3、3m3機，設(shè)備占地尺寸約21mx51m；加上料場、停車場、道路、辦公大樓、維修車間、回收池等，一般需要場地15畝地；雙2m3、3m3站一般需要場地20畝地,若場地形狀比較復(fù)雜，則應(yīng)按照設(shè)備的布局，考慮場地利用率來定。為了降低以后運作的成本，建議選擇場地邊有河流

4、，以便能用船運載砂石料；距離應(yīng)考慮混凝土輸送車最佳范圍，不要離主要使用地點太遠(yuǎn)，同時又要考慮到未來發(fā)展。選型：按照混凝土預(yù)期量進(jìn)行選擇。一年按照300個工作日，一天8小時計，考慮到實際使用受到多方面因素影響，實際效率要比標(biāo)定值低。又考慮到設(shè)備的定期保養(yǎng)及維護的需要，及保證某些時期需求量特大的情況，建議購買二臺該設(shè)備。部分地區(qū)要求新建商品混凝土攪拌站必須至少同時上二臺。預(yù)期混凝土量/年工作天數(shù)/年建議選用規(guī)格站臺數(shù)10-20萬立方米3001.5m3主機1-220-30萬立方米3002m3主機1-230-50萬立方米3003m3主機1-2 設(shè)備選擇注意事項：攪拌站核心部分：攪拌主機、電控系統(tǒng)、稱重

5、元件及儀表。攪拌主機應(yīng)該選擇使用攪拌性能穩(wěn)定，維護保養(yǎng)簡單方便，易損件使用壽命長，配套件供應(yīng)充足的生產(chǎn)廠。電氣元器件，必須選用國際名牌產(chǎn)品，最好為進(jìn)口原裝產(chǎn)品，以保證可靠；計算機系統(tǒng)軟件應(yīng)選擇生產(chǎn)廠自行開發(fā)的，以便以后升級和換代；并且應(yīng)該選用配套軟件為正版的（盜版的容易出現(xiàn)故障及可能的知識產(chǎn)權(quán)官司）。售后服務(wù)：最好的產(chǎn)品還需要最好的服務(wù)，才能免除后顧之憂。三一重工以其最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)已經(jīng)贏得全國客戶的廣泛贊譽。三一重工具有提供全套系列產(chǎn)品并進(jìn)行全方位的設(shè)計規(guī)劃能力（包括攪拌站工廠建立各種文件、制度，配套的所有設(shè)備、儀表等等）。配套設(shè)備：車、泵類：序號名稱參考數(shù)量(臺)制造廠110m3混凝土攪拌輸送

6、車4三一重工260以上混凝土輸送泵1三一重工3混凝土輸送泵車(46m)1三一重工450裝載機1廈工龍工說明：攪拌輸送車：容量目前以8立方車為主，若攪拌站為3 m3主機，可選9 m3車。數(shù)量選擇與輸送距離遠(yuǎn)近、混凝土生產(chǎn)量有關(guān)。拖泵：1臺（參考價與輸送量、輸送舉例有關(guān)）；泵車：1臺（參考價與輸送高度有關(guān)）。 試驗設(shè)備： 序號名稱參考價格（萬元）參考制造廠1萬能試驗機WE-300威海試驗機廠2萬能試驗機WE-6003電動抗折機KZY-5004混凝土滲透儀HS-405水泥凈漿攪拌機SJ-160A沈陽試驗儀器廠6凝結(jié)時間測定儀OJN-1江蘇無錫7水泥膠砂攪拌機JJ-5沈陽北方儀器廠8膠砂振動臺ZZT9

7、8-A沈陽試驗儀器廠9混凝土維勃稠度儀TCS-110強制式砼攪拌機50L11混凝土振動臺1mx1m12水泥膠砂振動臺JZT-85A沈陽北方儀器廠13水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護箱40A北京建強儀器廠14水泥恒應(yīng)力壓力機HY-200大連宏達(dá)試驗機廠15恒溫恒濕控制系統(tǒng)BKY-B16雷氏沸煮箱DFZX-B沈陽生化儀器廠17雷氏膨脹值測定儀ZZ-5018水泥膠砂試模40x40x160河北北方建筑儀器19電熱鼓風(fēng)干燥箱100x80x80上海試驗儀器廠20臺秤100kg大連臺秤廠21案秤10kg大連臺秤廠22架盤天平100g福州天平儀器廠23架盤天平200g福州天平儀器廠24架盤天平1000g25架盤天平2000g26

8、油標(biāo)卡尺0-300mm27石子篩2.5-80 mm浙江儀器廠28砂子篩0.16-10mm浙江儀器廠29水泥標(biāo)準(zhǔn)篩0.930水泥標(biāo)準(zhǔn)篩0.0831混凝土試模100x100x100河北北方建筑儀器一般整套試驗設(shè)備在10萬元左右。 維修設(shè)備：序號設(shè)備類型數(shù)量備注1交流焊機12氧割設(shè)備131噸手動葫蘆142 噸手動葫蘆15手電鉆16標(biāo)準(zhǔn)工具17管鉗1 廚房設(shè)備：1套 宿舍設(shè)備：床鋪1批、床墊1批 辦公設(shè)備：電腦、桌椅、電話、對講機等 電力設(shè)備：柴油發(fā)電機一臺（按照攪拌站裝機容量定，單臺約250kw）；變壓器及供電設(shè)備（單臺約250kw，雙臺500kw以上）； 輔助設(shè)備：50t地鎊1臺；油庫1座（可選）

9、；氣泵房 人員配備（單臺計）序號人員類型數(shù)量備注1站長22操作人員2-33維修人員2-3電工、鉗工，要求技能多型4司機10-20輸送車、裝載機、工程車5調(diào)度2-36財務(wù)2-37試驗室人員28營銷人員39清潔工310廚房人員2總?cè)藬?shù)25-45以上人員及投資計劃均可根據(jù)實際情況做合理調(diào)整攪拌站建設(shè)一般程序: 市場調(diào)研：做可行性分析報告，可請專業(yè)市場調(diào)研公司調(diào)查，分析投資回報期； 申請資格：到當(dāng)?shù)亟ㄎ?征地：根據(jù)可行性分析報告決定投資規(guī)模，再選擇合適的地點和面積；選址時一定要充分考慮到未來城市建設(shè)規(guī)劃； 設(shè)備選型：根據(jù)預(yù)期，選擇合適的能滿足目前及今后10年的設(shè)備；充分考慮設(shè)備的穩(wěn)定性、品牌、服務(wù)，

10、最好采購全系列三一產(chǎn)品，您將獲得最完善的服務(wù)； 整體規(guī)劃：由攪拌站制造商或建筑設(shè)計院對整個攪拌站場地進(jìn)行整體規(guī)劃，包括各設(shè)備的擺放位置、廠房布局、回收池、停車位、水池、道路、下水道、電纜溝、綠化等； 基礎(chǔ)施工：按照選購廠家提供的設(shè)備安裝基礎(chǔ)圖，請專業(yè)建筑設(shè)計師完成施工圖設(shè)計，請專業(yè)施工隊伍施工； 設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收。 環(huán)境評價商品砼生產(chǎn)工藝采取集中攪拌、封閉操作、商品化供應(yīng)，既能滿足GB50164混凝土質(zhì)量控制國家標(biāo)準(zhǔn)，又符合GBl49094預(yù)拌混凝土國家標(biāo)準(zhǔn)，也符合JGJ/T1095混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程專業(yè)性標(biāo)準(zhǔn)，沒有粉塵，沒有噪音，沒有廢氣、廢水的排放，消除現(xiàn)澆混凝土給城市環(huán)境造成的嚴(yán)

11、重污染，還美麗青城一個晴朗的天空。該項目不但本身無污染，而且是治理污染的環(huán)保項目。 經(jīng)濟效益分析一、產(chǎn)品成本預(yù)測(表一)每立方米C30混凝土成本及利潤（表1） 序號 項 目 名 稱 金額元 占售價 備 注 (一)平均每方可變成本(v) 227.44 71.08 1 材料費 184.62 57.69 砂石、粉煤灰外加劑2%損耗 2 生產(chǎn)費用 21.70 6.78 水、電、油、維修、工資 3 營業(yè)稅 21.12 6.6 (二) 平均每方固定成本(F) 22.32 6.98 1 經(jīng)營費用 12.78 4.00 養(yǎng)路費、保險費、大修、管理等 2 設(shè)備折舊 7.54 2.36 按8年計 3 場地費 2.

12、00 0.63 按年租金60萬元計 (三) 流動資金利息 0.53 0.17 200萬元830萬方 (四) 固定資產(chǎn)貸款利息 4.19 1.31 1800萬元(4.57512+1.5) (五) 合計每方總成本(C) 254.49 79.53 C=V+F (六) 平均每方銷售價(P) 320.00 取C30市場價 (七) 平均每方利潤(1vi) 65.51 20.47 產(chǎn)量10萬方 自行運輸 48.85 15.27 產(chǎn)是30萬方 其中20萬方由租賃公司承運二、年經(jīng)濟效益預(yù)測(表二)年產(chǎn)30萬方商品混凝土成本及經(jīng)濟效益預(yù)算 (表二) 序號 項目名稱 金額/萬元 項目說明 單位產(chǎn)品（一） 年產(chǎn)品銷售

13、收入(s) 9100.00 按平均每方綜合售價320元計算 320.00元 1、 砼銷售收入 8130.00 271元M2 2、 砼運輸收入 250.00 25元/M310萬方，其余等價轉(zhuǎn)租賃公司 3、 泵車注高收入 540.00 30元M3 按年產(chǎn)量60計 4、 拖泵注高收入 180.00 15元M3 按年產(chǎn)量40計（二） 年總成本(C) 7634.55 可變成本V+固定成本F+ 254.49元 流動資金利息Rl+貸款利息R21、 可變成本(V) 6823.20 227.44元 (1) 水泥 3360.00 112元M3 (2) 砂 240.00 8元M3 材料成本 (3) 石 1080.0

14、0 36元M3 (4) 粉煤灰 150.00 5元M3 184.62元 (5) 外加荊 600.00 20元M3 (6) 材料損耗 108.60 按損耗率2計3.62元M3 (7) 水費 30.00 l元M3 (8) 電費 45.00 1.5M3 生產(chǎn)費用 (9) 運輸油料 210.00 7元M3 (10) 保養(yǎng)、維護及其它費用 150.00 5元M3 21.70元 (11) 工資獎金 216.00 2200元160人12月8.45元M3 (12) 營業(yè)稅 633.60 按6.6計征 21.12元2、 固定成本(F) 669.53 22.32元 (I) 砼運輸車養(yǎng)路費 57.00 1.9元 (

15、2) 車輛保險費 69.00 2.3元M3 經(jīng)營費用 (3) 車輛使用稅 11.10 0.37元M3 (4) 通訊費 6.00 O.20元M3 12.78元 (5) 設(shè)備大修費 60.30 按設(shè)各投資額3，2.01元M3 (6) 管理費 144.00 福利保險辦公費按12萬元月計4.32元/M3 (383.40萬年) (7) 不可預(yù)見費 36.00 按每月3萬元計 1.20元M3 (8) 折舊費 226.13 (設(shè)備投資一lO殘值)8年 7.54元 (9) 場地費 60.00 按年租金計 2.00元3、流動資金利息(RI) 16.00 200萬元年息80.53元4、周定資產(chǎn)貸款(R2) 125

16、.82 1809萬元月息4.57512+手續(xù)費1.5 4.19元 (三)年利潤(M) 1465.45 年銷售收入(S)一年總成本(C) 48.85元公式：1、年成本C=22744Q+（F+R1+R2） 式中：Q一年銷量(萬M3) 2、年利潤：M=S-C=（P一227.44）Q-(F+R1+R2) P-銷售價(元M3) 3、單位產(chǎn)品利潤：m=(P一227.44)-(F+R1+R2)/Q三、年產(chǎn)量變化時經(jīng)濟效益測算(表三)(表三)負(fù)荷率年產(chǎn)/萬方年產(chǎn)值年成本成本含稅利 潤備 注1203610870.008999.19717.421870.811、混凝土單價按320元/M3計100309100.00

17、7634.55633.601465.452、成本C=227.44XQ+811.3580247330.006269.91483.781060.093、每方成本含稅21.12元60185560.004905.27366.96654.734、利潤=年產(chǎn)值一年成本40123790.003540.63250.14249.075、當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)29.23既年產(chǎn)量達(dá)8.77萬方項目保本29.238.772806.402806.00185.130.40注：大于10萬方的混凝土運輸不計入年產(chǎn)值。財務(wù)分析總投資2400萬元，當(dāng)年銷售量達(dá)到30萬立方米，每立方米C30銷售價為320元時，利潤可達(dá)1465.45萬元，稅

18、金達(dá)633.60萬元一、項目利稅分析1、投資利潤率=利潤額投資額100=1465.452400100=61.062、投資利稅率=(利潤額+稅金)投資額100=(1465.45+633.60)2400100=87.463、銷售利潤=稅前利潤銷售價100=（1465.45+633.60）9100100=23.07%4、成本利潤率=稅前利潤總成本100=（1465.45+633.60）7634.55100=27.50%二、投資收益及回收期計算1、投資收益(表四)財務(wù)現(xiàn)金流量表 (表四)序號年 份項 目12345生產(chǎn)負(fù)荷29.2260801001001增量現(xiàn)金收入2919.475786.137556.

19、139326.139326.131.1產(chǎn)品銷售收入2806.405560.007330.009100.009100.001.2回收固定資產(chǎn)余值113.07226.13226.13226.13226.131.3回收流動資金2增量現(xiàn)金流出5206.135121.336619.748118.158118.152.1固定資產(chǎn)投資2200.OO2.2流動資金增加額200.OO2.3經(jīng)營成本2806.004905.276269.917634.557634.552.4銷售稅金及附加185.13366.96483.78633.60633.602.5所得稅0.13216.06349.83483.60483.60

20、3增量凈現(xiàn)金流量(I一2)-2286.66664.80936.391207.981207.984累計增量凈現(xiàn)金流量-2286.66-1621.86685.47522.511730.49注：1、年產(chǎn)量按8.77、18、24、30萬方逐年遞增，首年產(chǎn)量按保本計。2、10萬方以上的混凝土運輸不計入產(chǎn)品銷售收入。2、回收期計算（1）回收期計算公式（出現(xiàn)盈余的年份-1）+盈余當(dāng)年需償還金額/盈余當(dāng)年的收益金額=（4-1）+685.471207.98=3.40年=3年5個月（2）結(jié)論本項目投資回收期為三年五個月（3）項目投資貸款及還貸計劃 本項目固定資產(chǎn)投資貸款1800萬元，用4年還清，流動資金及固定資產(chǎn)

21、自籌總計600萬元，在第5年收回，還款資金來源為：固定資產(chǎn)總投資折舊費+當(dāng)年利潤(貸款利息已計入成本)，具體還貸計劃見表4三、盈虧平衡分析(1)盈虧平衡點X=(F+R)/(SV)=(669.53+16+125.82)(9600-6823.20)100=29.23(2)安全系數(shù) SRS=1-=71.77四、敏感性分析 由于可行性報告中的投資、成本、產(chǎn)銷量、銷售價均為估算，實施中不可避免存在誤差下面對這些不確定的敏譬因素變化10時的后果進(jìn)行評估(見表五) 因 素銷售量下降10 (27萬方)售價下降10 (288元M) 成本上升10 279.94元M固定投資增1027.5(按8年計) 變 化前年總收

22、入82158140910091009100年總成本6952.237634.558398.207662.057634.55年利潤1262.77505.45706.81437.951465.45投資利潤率52.6221,0629.4559.9161.06敏感性次序3124 2、年利潤M=(P一227.44)Q一(F+Rl+R2) 3、毒殳資利潤率=利潤額投資額由表可見，對投資收益率影響最大的因素首先是銷售價和成本，其次是銷售量和固定投資。 產(chǎn)品費用計算（以5+5融資租賃3年計算）以HZS120攪拌站、46米泵車、4臺攪拌車、1臺1816拖泵核算，總價格734萬元，1、首付款36.7 萬 5%2、保

23、證金36.7萬 5%（還款完畢后退回，或頂最后2月還款）3、手續(xù)費9.0649萬 貸款金額的1.3%4、抵押公證費2.1萬 每臺0.3萬元5、保險費約8萬 攪拌站和拖泵費用是價格X 0.2%，即0.452萬，泵車和運輸車上車損、三者、不計免賠險 ，實際費用根據(jù)各地保險公司實際費用情況會有不同 6、續(xù)保押金 2.5萬 泵車每臺一萬，其他每臺0.25萬（保期結(jié)束后退回，或頂最后2月還款） 費用合計95.0649萬元（附還款明細(xì)）租 金 支 付 表合同編號： 貨幣單位：人民幣元承租人：租賃物件型號及數(shù)量：租賃物件總價值：￥7,340,000.00首付款：￥367,000.00租賃本金：￥6,973,

24、000.00租賃年利率：8.645%租賃期限：期數(shù)：36租金計算方法：等額年金法支付方式：期末支付期次當(dāng)期租金額當(dāng)期利率 當(dāng)期租金額租賃本金余額利息本金1￥220,590.008.645%￥50,234.65￥170,355.35￥6,802,644.652￥220,590.008.645%￥49,007.39￥171,582.61￥6,631,062.043￥220,590.008.645%￥47,771.28￥172,818.72￥6,458,243.324￥220,590.008.645%￥46,526.26￥174,063.74￥6,284,179.585￥220,590.008.64

25、5%￥45,272.28￥175,317.72￥6,108,861.866￥220,590.008.645%￥44,009.26￥176,580.74￥5,932,281.127￥220,590.008.645%￥42,737.14￥177,852.86￥5,754,428.268￥220,590.008.645%￥41,455.86￥179,134.14￥5,575,294.129￥220,590.008.645%￥40,165.35￥180,424.65￥5,394,869.4710￥220,590.008.645%￥38,865.54￥181,724.46￥5,213,145.0111￥

26、220,590.008.645%￥37,556.37￥183,033.63￥5,030,111.3812￥220,590.008.645%￥36,237.76￥184,352.24￥4,845,759.1413￥220,590.008.645%￥34,909.66￥185,680.34￥4,660,078.8014￥220,590.008.645%￥33,571.98￥187,018.02￥4,473,060.7815￥220,590.008.645%￥32,224.68￥188,365.32￥4,284,695.4616￥220,590.008.645%￥30,867.66￥189,722.34￥4,094,973.1217￥220,590.008.645%￥29,500.87￥191,089.13￥3,903,883.9918￥220,590.008.645%￥28,124.23￥192,465.77￥3,711,418.2219￥220,590.008.645%￥26,737.68￥193,852.32￥3,517,565.9020￥220,590.008.645%￥25,341.13￥195,248.87￥3,322,317.0321￥220,590