D70138-U8V110全產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)-合同管理

1、合同管理姓名：林川生2013年 3月 30日課程目錄產(chǎn)品概述產(chǎn)品概述1應(yīng)用準(zhǔn)備2流程操作3產(chǎn)品綜述產(chǎn)品綜述1應(yīng)用角色應(yīng)用角色2接口說明接口說明3產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述p 提供了合同資料的錄入、生效、變更、結(jié)案的管理；提供了合同資料的錄入、生效、變更、結(jié)案的管理；p 同時(shí)對(duì)合同的執(zhí)行、結(jié)算、收付款等一系列業(yè)務(wù)進(jìn)同時(shí)對(duì)合同的執(zhí)行、結(jié)算、收付款等一系列業(yè)務(wù)進(jìn)行了管理及后續(xù)的跟蹤，保證了合同的順利履行；行了管理及后續(xù)的跟蹤，保證了合同的順利履行；p 為企業(yè)規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了利益的最大化。為企業(yè)規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了利益的最大化。應(yīng)用角色p 采購銷售等業(yè)務(wù)人員采購銷售等業(yè)務(wù)人員p 往來款管理會(huì)計(jì)往來款管理會(huì)計(jì)p

2、法務(wù)人員等法務(wù)人員等接口說明課程目錄產(chǎn)品概述1應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用準(zhǔn)備2流程操作3基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置1系統(tǒng)選項(xiàng)系統(tǒng)選項(xiàng)2期初數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)3應(yīng)用準(zhǔn)備功能全景2012 Yonyou Software Co.,Ltd.二、應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)設(shè)置l系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案：包括部門、人員、供應(yīng)商（供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案）、客戶（客戶分類、客戶檔案）、存貨（計(jì)量單位、存貨分類、存貨檔案）、幣種、付款條件、收付款協(xié)議、貿(mào)易術(shù)語。l合同模塊基礎(chǔ)檔案 合同類型：設(shè)置具體的合同類型，比如原料采購合同、產(chǎn)品銷售合同。 合同類型分類：如合同類型過多，對(duì)合同類型進(jìn)行分類管理，如按合同性質(zhì)分類，采購類、銷售類、進(jìn)口類等?！跋到y(tǒng)選項(xiàng)合同類型分類規(guī)則

3、”被勾選時(shí)對(duì)合同類型進(jìn)行分類管理。 合同條款：合同內(nèi)容的具體表現(xiàn)，即合同當(dāng)事人訂立合同的各項(xiàng)具體意思的表現(xiàn)，比如質(zhì)量保證條款、保險(xiǎn)運(yùn)輸條款等 合同條款分類：合同條款的分類管理， “系統(tǒng)選項(xiàng)合同條款分類規(guī)則”被勾選時(shí)對(duì)合同條款進(jìn)行分類管理。 合同階段：定義合同的執(zhí)行階段 合同階段組：對(duì)階段進(jìn)行分組，在合同中按“階段組”引用“階段” 合同分組：可以對(duì)合同進(jìn)行分組統(tǒng)計(jì)分析，比如工程合同、服務(wù)合同 履行跟蹤設(shè)置：設(shè)定不同性質(zhì)的合同履行跟蹤線索。 單據(jù)組設(shè)置：對(duì)合同模塊中的單據(jù)模板進(jìn)行分組管理，分為期初、日常兩組。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.二、應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)設(shè)置合同類型l合

4、同文本類型無控制合同：選擇此項(xiàng)，合同中的單價(jià)、數(shù)量和金額不是必輸項(xiàng)?？傤~（總量、價(jià)格）合同：選擇此項(xiàng)，金額（是必輸項(xiàng)。數(shù)量總額合同：選擇此項(xiàng)，合同數(shù)量是必輸項(xiàng)。單價(jià)總額合同：選擇此項(xiàng)，合同單價(jià)是必輸項(xiàng)。常規(guī)合同：選擇此項(xiàng)，合同的單價(jià)、數(shù)量、金額是必輸項(xiàng)l執(zhí)行控制類型、執(zhí)行控制允差根據(jù)合同文本類型中的選擇進(jìn)行單價(jià)、數(shù)量、金額的控制單價(jià)/數(shù)量/金額控制型：依據(jù)單價(jià)/數(shù)量/金額允差控制合同執(zhí)行。l 合同性質(zhì)：可選擇銷售類、采購類、應(yīng)收類、應(yīng)付類、進(jìn)口類、出口類和其他合同，合同性質(zhì)決定了合同的流程及處理邏輯。允差：設(shè)置單價(jià)、數(shù)量或金額的允差百分比，如單價(jià)允差為0.06，則采購類合同，單價(jià)控制型，訂單執(zhí)

5、行時(shí)，合同單價(jià)*（1-6%）訂單單價(jià)合同單價(jià)*（1+6%）2012 Yonyou Software Co.,Ltd.二、應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)設(shè)置合同階段系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置l 若在合同中引用階段，則必須在系統(tǒng)選項(xiàng)中選中“啟用合同執(zhí)行單”。否則階段設(shè)置是無意義的。合同階段設(shè)置l 設(shè)置合同階段，可以按階段進(jìn)行合同的執(zhí)行與結(jié)算，已經(jīng)引用的階段不允許刪除。l 質(zhì)保金階段，可在合同的執(zhí)行單據(jù)（如執(zhí)行單）中錄入質(zhì)保金信息，如質(zhì)保金的比例、金額等。合同階段組設(shè)置l 階段不能單獨(dú)被合同及合同后續(xù)單據(jù)引用，必須定義階段所屬的階段組，同一個(gè)階段可以被不同的階段組引用。l 默認(rèn)的階段組在合同“啟用階段”時(shí)，做為相應(yīng)數(shù)據(jù)項(xiàng)的默認(rèn)值。

6、l 已被合同引用的階段組不能刪除，不能刪所屬的階段,但允許新增 階段。啟用階段必須勾選這個(gè)選項(xiàng)按合同執(zhí)行環(huán)節(jié)定義合同階段，并將不同的階段組合定義為階段組，在合同中按階段組引用。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.二、應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)設(shè)置履行跟蹤設(shè)置l合同管理中，不同的合同性質(zhì)所屬于的業(yè)務(wù)線索以及處理邏輯均不相同，通過此功能，用戶可定義不同合同性質(zhì)的履行跟蹤對(duì)象與相應(yīng)的跟蹤線索。l選中跟蹤對(duì)象，執(zhí)行“編輯”操作對(duì)跟蹤線索進(jìn)行修改。是否選擇：當(dāng)前跟蹤對(duì)象是否允許被跟蹤。是否按標(biāo)的展開：當(dāng)前跟蹤對(duì)象在被跟蹤時(shí)，是否允許按標(biāo)的展開。l可通過“重置”操作重新加載系統(tǒng)預(yù)置的跟蹤對(duì)象與跟蹤

7、線索。l履行跟蹤報(bào)表中的跟蹤對(duì)象與線索通過報(bào)表工具欄中“設(shè)置”操作進(jìn)行，不按當(dāng)前履行跟蹤設(shè)置進(jìn)行。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.二、應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)設(shè)置單據(jù)組設(shè)置l對(duì)合同管理中的單據(jù)模板進(jìn)行分組管理，分為期初合同、日常合同兩大組，每個(gè)大組下可增加新的模板組。其主要作用是定義合同的默認(rèn)顯示模板組，也可以在“合同設(shè)置”中，通過選擇不同的顯示模板，形成不同樣式的合同，如圖中所示的“銷售合同模板組”。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.二、應(yīng)用準(zhǔn)備系統(tǒng)選項(xiàng) 在建立合同之前需設(shè)置一些基礎(chǔ)參數(shù)，包括常規(guī)、生效結(jié)案、報(bào)警、數(shù)據(jù)精度以及業(yè)務(wù)設(shè)置，后續(xù)章節(jié)中會(huì)進(jìn)行詳

8、細(xì)說明。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.二、應(yīng)用準(zhǔn)備工作流l 合同管理支持工作流的單據(jù)： 合同 合同變更單 合同執(zhí)行單 合同結(jié)算單2012 Yonyou Software Co.,Ltd.二、應(yīng)用準(zhǔn)備預(yù)警、定時(shí)任務(wù)設(shè)置對(duì)于系統(tǒng)選項(xiàng)中所定義的自動(dòng)生效、結(jié)案以及相關(guān)的報(bào)警設(shè)置，需要在“預(yù)警和定時(shí)任務(wù)”工具中，定義定時(shí)任務(wù)，由系統(tǒng)定時(shí)執(zhí)行，并在門戶上通知執(zhí)行結(jié)果。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.二、應(yīng)用準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)期初合同1、期初合同：錄入期初已執(zhí)行未完成的合同，保存后立即生效。l期初合同支持生效、修改、刪除以及結(jié)案、棄結(jié)操作。對(duì)于進(jìn)出口類合同暫不

9、支持。l期初合同執(zhí)行（如生成執(zhí)行單或結(jié)算單）后，不得修改、刪除。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.二、應(yīng)用準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)期初合同執(zhí)行單2、期初合同執(zhí)行單：錄入合同的期初執(zhí)行信息，啟用合同執(zhí)行單的情況下才可以錄入，保存后立即生效。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.二、應(yīng)用準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)期初合同結(jié)算單3、期初結(jié)算單：錄入合同的應(yīng)收/應(yīng)付款信息；l期初結(jié)算單的金額可被引入應(yīng)收、應(yīng)付的期初余額,支持期初質(zhì)保金結(jié)算單。l點(diǎn)擊“明細(xì)”按鈕，可維護(hù)期初結(jié)算單的收付款明細(xì)。所錄入的收付款明細(xì)應(yīng)收、應(yīng)付不做處理。課程目錄產(chǎn)品概述1應(yīng)用準(zhǔn)備2流程操作流程操作3合同應(yīng)用合

10、同應(yīng)用1合同維護(hù)合同維護(hù)2合同處理合同處理3業(yè)務(wù)流程合同執(zhí)行合同執(zhí)行4合同控制合同控制52012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.1合同應(yīng)用采購合同普通采購2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.1合同應(yīng)用采購合同分期付款2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.1合同應(yīng)用采購合同分期付款采購合同進(jìn)行分期付款業(yè)務(wù)時(shí)，需指定合同階段與收付款計(jì)劃，操作同應(yīng)收應(yīng)付合同?？蓞⒄蘸贤蓤?zhí)行單，并指定合同階段，系統(tǒng)根據(jù)階段收付比例計(jì)算執(zhí)行數(shù)量與金額。按合同階段錄入付款計(jì)劃第一個(gè)階段的合同執(zhí)行單2012 Yonyou Softwar

11、e Co.,Ltd.1.1.1合同應(yīng)用采購合同分期付款采購合同生成采購訂單后，采購訂單到貨后，可由采購到貨單推式生成合同執(zhí)行單依據(jù)到貨單生成第二階段的合同執(zhí)行單按照付款計(jì)劃自動(dòng)計(jì)算第二階段執(zhí)行數(shù)量及金額2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.1合同應(yīng)用采購合同分期付款支持參照采購合同執(zhí)行單生成采購發(fā)票：l多張合同執(zhí)行單生成發(fā)票時(shí)，若表體存貨與階段相同，合并數(shù)量及金額后顯示成一條記錄。l采購合同執(zhí)行單【未開票金額】=0，不允許生成采購發(fā)票2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.1合同應(yīng)用采購合同分期付款采購發(fā)票支持合同結(jié)算，對(duì)采購合同執(zhí)行單與發(fā)

12、票進(jìn)行勾兌，支持取消結(jié)算l建立發(fā)票和合同執(zhí)行單的勾對(duì)關(guān)系，依此關(guān)系在發(fā)票和付款單核銷時(shí)，將核銷金額回寫到合同執(zhí)行單上。l結(jié)算時(shí)，支持將結(jié)算的發(fā)票行，按照分?jǐn)傄?guī)則（同一標(biāo)的的金額、時(shí)間順序等）分配給對(duì)應(yīng)的合同執(zhí)行單。l發(fā)票保存時(shí)，校驗(yàn)對(duì)應(yīng)合同號(hào)是否啟用階段，若”是“且未結(jié)算完，提示用戶進(jìn)行合同結(jié)算。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.1合同應(yīng)用采購合同分期付款按階段收付款，并進(jìn)行核銷；核銷后回寫發(fā)票及合同執(zhí)行單2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.2合同應(yīng)用銷售合同普通銷售2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.

13、2合同應(yīng)用銷售合同分期收款2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.2合同應(yīng)用銷售合同分期收款銷售合同進(jìn)行分期付款業(yè)務(wù)時(shí)，需指定合同階段與收付款計(jì)劃，操作同應(yīng)收應(yīng)付合同。按階段輸入收款計(jì)劃2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.2合同應(yīng)用銷售合同分期收款分期業(yè)務(wù)，可參照合同生成執(zhí)行單，并指定合同階段，系統(tǒng)根據(jù)階段收付比例計(jì)算執(zhí)行數(shù)量與金額按照收款計(jì)劃自動(dòng)計(jì)算第一階段執(zhí)行數(shù)量及金額30*0.25；按照收款計(jì)劃自動(dòng)計(jì)算第二階段執(zhí)行數(shù)量及金額30*0.25；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.2合同應(yīng)用銷售合同分期收款銷

14、售合同生成銷售訂單后，銷售訂單發(fā)貨出庫后，可參照出庫單生成合同執(zhí)行單根據(jù)銷售合同創(chuàng)建銷售訂單兩張出庫單，分別按第三階段比例50%計(jì)算2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.2合同應(yīng)用銷售合同分期收款銷售發(fā)票支持合同結(jié)算，對(duì)銷售合同執(zhí)行單與發(fā)票進(jìn)行勾兌，支持取消結(jié)算。類采購合同結(jié)算。根據(jù)發(fā)貨單開具發(fā)票結(jié)算完成后，對(duì)于質(zhì)保金階段，反寫發(fā)票上的質(zhì)保金金額2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.2合同應(yīng)用銷售合同分期收款按階段收付款，并進(jìn)行核銷；核銷后回寫發(fā)票及合同執(zhí)行單2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.3合同應(yīng)用應(yīng)收

15、應(yīng)付類合同2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.3合同應(yīng)用應(yīng)收應(yīng)付類合同合同應(yīng)收、應(yīng)付合同只允許手工錄入，無其他來源。l錄入時(shí)可指定合同階段組，并按階段維護(hù)收付款計(jì)劃來。后續(xù)可據(jù)此進(jìn)行分期收付款。l階段相關(guān)的數(shù)據(jù)項(xiàng)需通過“格式設(shè)置”添加，包括合同概要、收付款計(jì)劃。l收付款計(jì)劃中的合同階段只能參照階段組下所定義的階段，且需保證收付比例為100%。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.3合同應(yīng)用應(yīng)收應(yīng)付類合同執(zhí)行單啟用執(zhí)行單時(shí)，可參照合同生成執(zhí)行單。生成執(zhí)行單后，可指定執(zhí)行單所對(duì)應(yīng)的階段，系統(tǒng)按收付計(jì)劃比例計(jì)算執(zhí)行單數(shù)量與金額。參照合同生成第

16、一階段的合同執(zhí)行單參照合同生成第二階段的合同執(zhí)行單參照合同生成第三階段的合同執(zhí)行單2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.3合同應(yīng)用應(yīng)收應(yīng)付類合同結(jié)算單根據(jù)合同、執(zhí)行單創(chuàng)建結(jié)算單。對(duì)于質(zhì)保金階段，可生成質(zhì)保金結(jié)算單。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.3合同應(yīng)用應(yīng)收應(yīng)付類合同收款對(duì)于預(yù)收、預(yù)付款，可在應(yīng)收應(yīng)付模塊里參照合同直接創(chuàng)建預(yù)收付款單，并制定相應(yīng)的預(yù)收付款階段；否則，可參照結(jié)算單創(chuàng)建收付款單。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.3合同應(yīng)用應(yīng)收應(yīng)付類合同對(duì)于啟用階段的分期業(yè)務(wù)，最終合同的統(tǒng)計(jì)報(bào)表可按階段進(jìn)

17、行統(tǒng)計(jì)分析。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.4合同應(yīng)用進(jìn)口類合同概述2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.4合同應(yīng)用進(jìn)口類合同合同維護(hù) 在合同工作臺(tái)或合同導(dǎo)航中對(duì)進(jìn)口合同進(jìn)行創(chuàng)建、修改、變更、提交、打印等操作，操作與采購類合同類似。進(jìn)口合同可來源于合同、請(qǐng)購單“貿(mào)易術(shù)語”、“裝運(yùn)港”等字段需通過“格式設(shè)置”操作添加業(yè)務(wù)類型支持“一般貿(mào)易進(jìn)口”、“進(jìn)料加工”與“代理將進(jìn)口”進(jìn)口合同的標(biāo)的來源只能是存貨，且存貨屬性為“進(jìn)口”進(jìn)口合同暫不支持 “下查”操作，可在“合同標(biāo)的”頁簽中選擇標(biāo)的行后執(zhí)行“關(guān)聯(lián)單據(jù)”操作，查看相關(guān)進(jìn)口單據(jù),如進(jìn)口訂

18、單、到貨單等2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.1.4合同應(yīng)用進(jìn)口類合同合同執(zhí)行進(jìn)口訂單與進(jìn)口合同的流程有兩種：（一）、進(jìn)口訂單直接參照已生效未結(jié)案的進(jìn)口合同生單。（二）、通過MRP計(jì)劃生成進(jìn)口請(qǐng)購單，請(qǐng)購單生進(jìn)口合同，再根據(jù)進(jìn)口合同生成進(jìn)口訂單。第二種流程控制點(diǎn)：1、同一條進(jìn)口請(qǐng)購單行不能同時(shí)生成進(jìn)口合同和進(jìn)口訂單2、進(jìn)口訂單參照來源于進(jìn)口請(qǐng)購單的進(jìn)口合同，要判斷：是否允許超請(qǐng)購訂貨。3、如果合同控制了執(zhí)行控制類型，進(jìn)口訂單同樣也要判斷是否超“執(zhí)行允差”進(jìn)口訂單的后續(xù)執(zhí)行請(qǐng)參見進(jìn)口模塊課件進(jìn)口訂單及其后續(xù)單據(jù)表體記錄相應(yīng)的“合同編碼”“合同標(biāo)的編碼”進(jìn)口訂單能聯(lián)查

19、對(duì)應(yīng)的進(jìn)口合同2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.1.4合同應(yīng)用進(jìn)口類合同代理進(jìn)口合同管理可通過進(jìn)口合同實(shí)現(xiàn)代理進(jìn)口業(yè)務(wù)中的“代理協(xié)議書”功能。代理進(jìn)口合同維護(hù)l進(jìn)口中選項(xiàng)“啟用代理進(jìn)口”必須勾選。l代理進(jìn)口合同必須手工創(chuàng)建，并指定合同概要上的業(yè)務(wù)類型為“代理進(jìn)口”。l代理進(jìn)口合同專用的數(shù)據(jù)項(xiàng)，通過格式設(shè)置工具添加到合同模板中。委托方：委托方編碼、委托方簡(jiǎn)稱。代理費(fèi)：計(jì)算方式（從價(jià)、從量與固定）、費(fèi)率（收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）、代理費(fèi)金額執(zhí)行信息：委托方收款金額與收款日期。在對(duì)委托方進(jìn)行收款后，系統(tǒng)填寫l代理進(jìn)口合同執(zhí)行同其他進(jìn)口類的合同，可以生成代理進(jìn)口訂單，關(guān)系為一對(duì)多。l代

20、理進(jìn)口合同不支持階段、收付款計(jì)劃。不能直接進(jìn)行付款申請(qǐng)、付款單的操作，需通過代理進(jìn)口訂單進(jìn)行。l支持代理進(jìn)口業(yè)務(wù)的合同報(bào)表包括：合同匯總統(tǒng)計(jì)表、合同明細(xì)統(tǒng)計(jì)表、合同執(zhí)行匯總表、合同執(zhí)行明細(xì)表。對(duì)于代理進(jìn)口合同的全程跟蹤，可參見進(jìn)口模塊下的“代理進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)表”代理進(jìn)口合同執(zhí)行2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.1.5合同應(yīng)用出口類合同概述2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 1.1.5合同應(yīng)用出口類合同合同維護(hù) 出口合同的維護(hù)、執(zhí)行等操作與進(jìn)口合同基本相同，以下僅描述不同點(diǎn)，其余內(nèi)容參見進(jìn)口合同部分。業(yè)務(wù)類型支持“普通銷售”、“直運(yùn)銷售”與“進(jìn)

21、料加工”出口合同標(biāo)的行上稅率取自海關(guān)編碼檔，若未設(shè)置，則為0出口合同的標(biāo)的只能為“存貨”，且屬性為“外銷”出口合同暫不支持 “下查”操作，可在“合同標(biāo)的”頁簽中選擇標(biāo)的行后執(zhí)行“關(guān)聯(lián)單據(jù)”操作，查看相關(guān)出口單據(jù),如出口訂單、銷貨單等2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1.5合同應(yīng)用出口類合同合同執(zhí)行可參照已生效未結(jié)案的出口類合同生成出口訂單，出口訂單的后續(xù)執(zhí)行請(qǐng)參見出口模塊課件出口訂單及其后續(xù)單據(jù)表體記錄對(duì)應(yīng)的合同編碼和合同標(biāo)的編碼，可用于報(bào)表與查詢等，出口訂單能聯(lián)查出口合同2012 Yonyou Software Co.,Ltd.合同應(yīng)用合同應(yīng)用1合同維護(hù)合同維護(hù)2

22、合同處理合同處理3業(yè)務(wù)流程合同執(zhí)行合同執(zhí)行4合同控制合同控制52012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.2.1 合同單據(jù)維護(hù)-合同導(dǎo)航l自主導(dǎo)航：用戶通過視圖自行展開、定位合同，并查看合同相關(guān)信息。用戶可在分組、分類、主子視圖之間切換，切換后，視圖中的數(shù)據(jù)將重新組織刷新?？砂春贤瑺顟B(tài)（自由、生效、結(jié)案）過濾視圖中的數(shù)據(jù)。l系統(tǒng)導(dǎo)航：按報(bào)警類型展示合同報(bào)警信息以及最近合同操作記錄列表。l系統(tǒng)選項(xiàng)：在系統(tǒng)選項(xiàng)中可設(shè)置“導(dǎo)航”默認(rèn)的選項(xiàng)卡、處理記錄數(shù)以及自主導(dǎo)航的默認(rèn)視圖。 合同導(dǎo)航：是提供給用戶對(duì)合同進(jìn)行日常管理的一個(gè)整體功能界面，其中可展現(xiàn)合同的執(zhí)行情況及報(bào)警信息，也可進(jìn)行合

23、同的新增、刪除、生效、跟蹤等操作。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.2.1 合同單據(jù)維護(hù)-合同導(dǎo)航-履行跟蹤在合同導(dǎo)航界面選擇某個(gè)合同后，點(diǎn)擊跟蹤按鈕，顯示該合同的履行跟蹤界面。l單階跟蹤：根據(jù)選擇的“上級(jí)跟蹤對(duì)象”或“跟蹤對(duì)象”，在界面上顯示所選“跟蹤對(duì)象”的單據(jù)。所列的單據(jù)欄目由“履行跟蹤設(shè)置”決定。l多階跟蹤：根據(jù)所選擇的合同標(biāo)的或訂單，在右側(cè)列表中顯示相應(yīng)合同標(biāo)的、訂單下所有的單據(jù)信息。注意，多階跟蹤下單據(jù)欄目是固定的。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.2.1 合同單據(jù)維護(hù)-合同工作臺(tái)-新增合同工作臺(tái)：用戶日常對(duì)合同進(jìn)行新增、修改

24、、生失效、變更等操作的界面。l可新建空白合同，或根據(jù)報(bào)價(jià)單、銷售機(jī)會(huì)創(chuàng)建銷售合同，也可根據(jù)請(qǐng)購單創(chuàng)建采購合同與進(jìn)口合同。l只有中建立了“合同類型”檔案，增加按鈕的下拉菜單中才會(huì)按“合同性質(zhì)”顯示相應(yīng)的合同類型。如圖建立的合同類型為“采購類合同-價(jià)格控制”，對(duì)應(yīng)的合同性質(zhì)為采購類合同”，在增加按鈕下拉菜單中會(huì)顯示“采購類合同采購類合同-價(jià)格控制”2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.2.1 合同單據(jù)維護(hù)-合同工作臺(tái)-復(fù)制合同之間，根據(jù)需要對(duì)合同的概要、收付款計(jì)劃、標(biāo)的、條款、大事記與附件進(jìn)行部分或全部復(fù)制。l復(fù)制整單（表頭）：合同處于瀏覽狀態(tài)時(shí)可用，復(fù)制當(dāng)前合同（整單或表

25、頭）并生成一張新的合同。l復(fù)制合同間參照(合同間復(fù)制)：合同處于編輯狀態(tài)時(shí)可用，查詢并將指定合同的信息帶入至當(dāng)前合同。“合同間參照”不帶入指定合同的合同概要，允許銷售合同與采購合同之間允許互相參照，或參照相同合同性質(zhì)的合同。“合同間復(fù)制”只能復(fù)制相同合同性質(zhì)的合同，復(fù)制整個(gè)合同信息到當(dāng)前合同。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.2.2合同單據(jù)維護(hù)-合同工作臺(tái)-合同設(shè)置l合同標(biāo)的來源：錄入合同標(biāo)的時(shí)是錄入存貨還是項(xiàng)目。應(yīng)收/應(yīng)付類合同可以選擇項(xiàng)目、存貨和其他。采購/銷售/進(jìn)口/銷售類合同只能選擇存貨，支持存貨+項(xiàng)目。項(xiàng)目可帶入下游單據(jù)。l折扣率：根據(jù)“合同選項(xiàng)-折扣率”

26、帶入，可改。正扣：無稅金額無稅單價(jià)*數(shù)量*折扣率%，進(jìn)口合同只支持正扣。反扣：無稅金額無稅單價(jià)*數(shù)量*（1折扣率%）。l單據(jù)模板組：根據(jù)不同的應(yīng)用或不同的合同性質(zhì)，如質(zhì)保金、進(jìn)出口等，用戶應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置不同的顯示模板，在進(jìn)入合同時(shí)選擇不同的模板。l標(biāo)的錄入方式無稅/含稅：表示合同上單價(jià)和金額錄入無稅價(jià)還是含稅價(jià)，后續(xù)結(jié)算單也按此控制。進(jìn)口類合同默認(rèn)值。應(yīng)收/應(yīng)付/采購/出口類合同手工選擇無稅或含稅。進(jìn)口類合同默認(rèn)無稅，銷售類合同根據(jù)銷售選項(xiàng)“報(bào)價(jià)是否含稅”帶入，不可改。l是否使用分級(jí)標(biāo)的：合同標(biāo)的來源為其他時(shí)不可編輯。選中：顯示標(biāo)的明細(xì)頁簽，標(biāo)的分級(jí)次錄入后可按級(jí)次進(jìn)行金額匯總。不選中：顯示合

27、同標(biāo)的頁簽。新增合同時(shí)，可打開“合同設(shè)置”畫面，其中所設(shè)置的內(nèi)容欄目將影響合同的顯示與編輯。若不修改，各欄目的取值按默認(rèn)規(guī)則設(shè)置。已創(chuàng)建并保存的合同不允許修改“合同設(shè)置”。l末級(jí)標(biāo)的必須對(duì)應(yīng)末級(jí)項(xiàng)目或存貨：合同標(biāo)的來源為其他時(shí)不可編輯。選中表示末級(jí)標(biāo)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目/存貨必須錄入末級(jí)項(xiàng)目、存貨2012 Yonyou Software Co.,Ltd.合同應(yīng)用合同應(yīng)用1合同維護(hù)合同維護(hù)2合同處理合同處理3業(yè)務(wù)流程合同執(zhí)行合同執(zhí)行4合同控制合同控制52012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.2.3 合同單據(jù)維護(hù)-合同列表l用戶可在列表中執(zhí)行新增、刪除、生效、失效、結(jié)案、棄結(jié)操作；生效

28、、失效、結(jié)案、棄結(jié)支持批量操作。l合同列表欄目只支持合同概要欄目。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3.1合同單據(jù)處理-合同生效合同生效相關(guān)選項(xiàng)l合同生效設(shè)置依據(jù)開始日期自動(dòng)生效：系統(tǒng)依據(jù)合同中填的合同開始日期自動(dòng)生效，生效批準(zhǔn)人為“SYSTEM”，需要啟用定時(shí)任務(wù)才能自動(dòng)生效手工生效：必須由手工進(jìn)行生效操作，合同才能生效。l變更生效設(shè)置依據(jù)變更生效日期自動(dòng)生效：依據(jù)變更生效日期系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)變更單生效，在生效人中填入“SYSTEM“，需要啟用定時(shí)任務(wù)才能自動(dòng)生效。手工生效：必須由手工進(jìn)行生效操作，合同才能生效。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.

29、1.3.2合同單據(jù)處理-合同結(jié)案l合同結(jié)案設(shè)置自動(dòng)結(jié)案：系統(tǒng)依據(jù)結(jié)案條件由定時(shí)任務(wù)自動(dòng)對(duì)合同結(jié)案。到達(dá)合同數(shù)量時(shí)自動(dòng)結(jié)案總量控制/明細(xì)控制：合同執(zhí)行數(shù)量達(dá)到總數(shù)量或合同標(biāo)的每行執(zhí)行數(shù)量達(dá)到合同標(biāo)的數(shù)量時(shí)自動(dòng)結(jié)案。到達(dá)合同金額時(shí)自動(dòng)結(jié)案：當(dāng)合同執(zhí)行金額達(dá)到合同總金額時(shí)自動(dòng)結(jié)案。依據(jù)合同結(jié)束日期自動(dòng)結(jié)案：當(dāng)合同系統(tǒng)日期超過合同結(jié)束日期時(shí)自動(dòng)結(jié)案。手工結(jié)案：必須由手工進(jìn)行結(jié)案操作，合同才能結(jié)案。采購、銷售、進(jìn)口、出口類合同嚴(yán)格控制結(jié)案條件：選中表示相應(yīng)合同存在未審核的訂單或存在已審核、而未核銷完成的發(fā)票時(shí)，不允許結(jié)案。未選中則給出提示，用戶可選擇是否結(jié)案。l不允許結(jié)案條件存在未生效的合同變更單或執(zhí)行

30、單據(jù)（合同執(zhí)行單、結(jié)算單）。已生效的合同結(jié)算單的本幣和原幣有余額。若合同嚴(yán)格控制結(jié)案條件，且存在未結(jié)算完的合同執(zhí)行單。l 結(jié)案后的控制：合同不能變更、執(zhí)行，不能收付款；后續(xù)的訂單不允許修改、變更、刪除，但不影響訂單的關(guān)閉和后續(xù)執(zhí)行。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3.3合同單據(jù)處理-合同變更l合同變更概述對(duì)于已經(jīng)審核過的合同需要修改、補(bǔ)充，可通過合同變更處理，以便合同保留其修改痕跡。合同概要、標(biāo)的以及條款的變更通過”合同工作臺(tái)變更“或者”合同變更單列表增加“操作，制作變更單實(shí)現(xiàn)；合同收付計(jì)劃、大事記、附件的變更執(zhí)行” 變更“操作后直接在合同工作臺(tái)中對(duì)應(yīng)頁簽中進(jìn)行。

31、合同變更單需要生效，生效后更新合同?？赏ㄟ^“合同變更列表比較” 操作或報(bào)表查看變更前后的歷史記錄。合同可以多次變更，但未審核生效的變更單只允許有一個(gè)。變更單的單據(jù)卡片畫面中不支持審批流，可在變更單列表中進(jìn)行審批操作。l 合同標(biāo)的變更規(guī)則可以新增標(biāo)的行或刪除未執(zhí)行的“標(biāo)的行”；沒有執(zhí)行數(shù)據(jù)的末級(jí)標(biāo)的，可以隨意變更；有執(zhí)行數(shù)據(jù)的末級(jí)標(biāo)的行，則修改后的數(shù)量、金額不得小于已執(zhí)行的數(shù)量、金額；若在合同文本控制類型中定義了控制類型、允差，則按執(zhí)行數(shù)量、金額的允差進(jìn)行控制；非末級(jí)標(biāo)的，無執(zhí)行數(shù)據(jù)時(shí)可隨意變更；若有執(zhí)行數(shù)據(jù)數(shù)量、金額不做控制；單價(jià)控制型合同，標(biāo)的行上的單價(jià)均不允許手工修改，對(duì)于數(shù)量、金額修改，

32、系統(tǒng)重算的單價(jià)不做控制。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3.4合同單據(jù)處理-合同打印l 按單據(jù)打印模板按單據(jù)打印模板進(jìn)行打印2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3.4合同單據(jù)處理-合同打印l 按word模板打印設(shè)置word打印模板1.點(diǎn)擊用友u8-設(shè)計(jì)，2.在打印模板設(shè)計(jì)中選擇來源類型為“合同概要”，指定出賣人中填列的數(shù)據(jù)項(xiàng)為“對(duì)方單位”3.按照這個(gè)方法可以制定標(biāo)的名稱，數(shù)量，單價(jià)，金額等的數(shù)據(jù)線4.最后點(diǎn)提交保存模板按WORD模板打印2012 Yonyou Software Co.,Ltd.合同應(yīng)用合同應(yīng)用1合同維護(hù)合同維護(hù)2合同處理合

33、同處理3業(yè)務(wù)流程合同執(zhí)行合同執(zhí)行4合同控制合同控制52012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4.1合同執(zhí)行-合同執(zhí)行單l合同執(zhí)行單支持銷售、采購、應(yīng)收、應(yīng)付類合同。l合同執(zhí)行單可來源于合同、銷售發(fā)貨/出庫、采購/入庫。l應(yīng)收、應(yīng)付合同的執(zhí)行單可做為立賬依據(jù)。l執(zhí)行單列表支持批量生效、失效，應(yīng)收應(yīng)付執(zhí)行單支持批量生成合同結(jié)算單。合同執(zhí)行單相關(guān)選項(xiàng)l啟用合同執(zhí)行單：選中時(shí)可合同執(zhí)行單進(jìn)行業(yè)務(wù)處理；若合同中需啟用合同階段，則必須“選中”此選項(xiàng)。l變更時(shí)合同不可執(zhí)行：選中時(shí)，存在未生效的合同變更單時(shí)，該合同可以新建合同執(zhí)行單，但合同執(zhí)行單不可生效；否則執(zhí)行單可生效。合同執(zhí)行單控制

34、l啟用合同執(zhí)行單，合同執(zhí)行信息以合同執(zhí)行單為來源。l應(yīng)收、應(yīng)付類合同執(zhí)行單，數(shù)量、單價(jià)、金額受合同執(zhí)行類型控制。l按階段生成執(zhí)行單時(shí)，執(zhí)行單上數(shù)量、金額按階段執(zhí)行比例進(jìn)行確認(rèn) 用于業(yè)務(wù)部門對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)度的確認(rèn)，便于企業(yè)查看業(yè)務(wù)執(zhí)行進(jìn)度狀況以及貨款的收付情況。合同某階段的執(zhí)行金額和執(zhí)行數(shù)量按照對(duì)應(yīng)階段的收付比例進(jìn)行確認(rèn)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4.2合同執(zhí)行-合同結(jié)算單l合同結(jié)算單只支持應(yīng)收、應(yīng)付類合同，可來源于合同、合同執(zhí)行單。l未生效、已保存的合同結(jié)算單支持現(xiàn)結(jié)，未生效已現(xiàn)結(jié)的結(jié)算單可取消現(xiàn)結(jié)。現(xiàn)結(jié)金額可以在合同收付款中反映。l支持查詢合同結(jié)算單在應(yīng)收/付款款

35、管理的收付款明細(xì)。l未啟用合同執(zhí)行單，應(yīng)收、應(yīng)付合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)時(shí)，執(zhí)行數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù)來源于結(jié)算單2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4.2合同執(zhí)行-合同結(jié)算單合同結(jié)算單相關(guān)選項(xiàng)l自動(dòng)生成質(zhì)保金結(jié)算單：選中時(shí)合同執(zhí)行單生成合同結(jié)算單時(shí),會(huì)按照合同執(zhí)行單表體的質(zhì)保金比例自動(dòng)生成質(zhì)保金的合同結(jié)算單l根據(jù)收付款計(jì)劃自動(dòng)生成結(jié)算單：選中時(shí)，設(shè)置定時(shí)任務(wù)，自動(dòng)按合同的收付款計(jì)劃中的日期生成合同結(jié)算單。合同結(jié)算單在應(yīng)收/付款管理模塊中的處理l已生效的合同結(jié)算單，在應(yīng)收/付款管理模塊審核，記應(yīng)收/付賬。l應(yīng)收/付款管理在收/付款時(shí)，在收/付款單中可錄入相應(yīng)的合同號(hào)，并與該合同的結(jié)算單進(jìn)行核銷。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4.3合同執(zhí)行-質(zhì)保金l合同管理中支持維護(hù)質(zhì)保金的單據(jù)：合同、合