公司采購流程及管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上公司采購流程及管理制度為規(guī)范公司采購工作，提供公司采購工作的計(jì)劃性、科學(xué)性，保障公司生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本采購業(yè)務(wù)流程和管理制度。1.目的 為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場(chǎng)工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。 2.范圍 各部門工作所需的生產(chǎn)資料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及工程所需的配件、材等. 3.職責(zé) 3.1 采購部負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購工作. 3.2 財(cái)務(wù)部派專人負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作. 4.程序 4.1各部門每月5日前將所需常規(guī)或急購物料按照品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等

2、項(xiàng)填列于月度采購申請(qǐng)表內(nèi)，報(bào)部門經(jīng)理初審簽字后，轉(zhuǎn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，再經(jīng)總經(jīng)理簽署批示后，由供應(yīng)部及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物料、質(zhì)量和價(jià)格, 并進(jìn)行比較后，再及時(shí)組織物品的購入,物料到位后,及時(shí)發(fā)放有關(guān)部門或現(xiàn)場(chǎng)或通知有關(guān)部門領(lǐng)用，接收或領(lǐng)用人員必須簽字；需入庫的及時(shí)入庫，并辦理入庫手續(xù)。 4.2對(duì)急購物品,使用部門可提出并填寫臨時(shí)采購申請(qǐng)表，采購部要按使用部門臨時(shí)采購申請(qǐng)表要求的時(shí)間及時(shí)采購.(特殊情況可先購后批，并按采購流程補(bǔ)辦手續(xù)),確保公司及各現(xiàn)場(chǎng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn). 4.3 對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求高的特殊配件和物資的購買,可請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn),委派技術(shù)人員共同外出配合購買,以便確認(rèn)規(guī)

3、格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量. 4.4 嚴(yán)格選擇采購渠道,無論是否采用招標(biāo)方式，均應(yīng)選擇至少三家以上供應(yīng)單位，進(jìn)行生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量、價(jià)格及供貨期限等比較，不得擅自變更. 4.5 對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供應(yīng)意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系. 4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購買,防止庫存積壓. 4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款. 4.8對(duì)大宗物資的采購,必須由二人操作,并由財(cái)務(wù)部安排一人參與，從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由三人共同負(fù)責(zé)完成. 4.9采購部采購員要負(fù)責(zé)對(duì)物料使用隨時(shí)回訪,了

4、解物料的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)與供方聯(lián)系退換,對(duì)確不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作. 4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約. 4.11庫管員要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)手續(xù)、證件不齊或不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕入庫或者在入庫單上注明質(zhì)量不合格的情況，確保對(duì)不合格物品的退換起到監(jiān)督作用. 4.12采購部采購員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳. 4.13對(duì)采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)

5、發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理. 4.14采購員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,把握市場(chǎng)脈搏，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練，以保證最大限度的降低采購單價(jià)和成本. 4.15 采購員要認(rèn)真填報(bào)物料結(jié)算統(tǒng)計(jì)表. 4.16 庫管員應(yīng)認(rèn)真填寫物料入庫單，并經(jīng)采購員、庫管部門負(fù)責(zé)人三方簽字交由采購部，作為報(bào)銷依據(jù)。4.17 樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對(duì)所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé). 4.18杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤呵和經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償,并處罰款,同時(shí)申報(bào)人事部立即與其解除勞動(dòng)合同. 5.實(shí)施5.1

6、本流程和制度自公布后實(shí)施.庫房管理制度.目的 為了加強(qiáng)對(duì)物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核,特制定本管理規(guī)程. 2.范圍 本規(guī)程對(duì)庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員. 3.職責(zé) 3.1 庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作. 3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作. 3.3.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督. 4.程序 4.1物資的驗(yàn)收入庫 4.1.1采購員購回所需的物資后,應(yīng)及時(shí)地把采購申請(qǐng)單、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號(hào)數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收. 4.1.2庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對(duì),對(duì)一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)

7、格型號(hào)細(xì)的物品,可由庫管員直接請(qǐng)工程技術(shù)人員驗(yàn)物. 4.1.3對(duì)一些確實(shí)無法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應(yīng)填寫產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫. 4.1.4物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫入庫單. 4.1.5 庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請(qǐng)購部門,以備及時(shí)領(lǐng)用. 4.2 在庫養(yǎng)護(hù) 4.2.1庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對(duì)不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放. 4.2.2 對(duì)所管物資要熟悉存放位置,經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯(cuò)事

8、故. 4.2.3 實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對(duì)位. 4.2.4 每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物. 4.2.5 對(duì)返回的廢舊物資及時(shí)填廢舊物資回收清單,以便統(tǒng)一處理. 對(duì)庫存的物資,要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu),掌握庫存動(dòng)態(tài),對(duì)超儲(chǔ)積壓物資要定期填列超儲(chǔ)積壓物資報(bào)告單,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理. 4.2.6 對(duì)庫存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出請(qǐng)購單,補(bǔ)充庫存. 4.3 出庫核實(shí) 4.3.1 物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的出庫單,憑票發(fā)物. 4.3.2 物品出庫時(shí),應(yīng)對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā). 4.3.3因工作急需,對(duì)“物到票未到”的無價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對(duì)方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù). 4.3.4 庫管員對(duì)逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對(duì)照核實(shí)無誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)