業(yè)務(wù)采購(gòu)管理辦法

1、業(yè)務(wù)采購(gòu)管理辦法（擬稿）目錄第一章 總則5第二章 采購(gòu)總體要求3（一）采購(gòu)要求3（二）采購(gòu)申請(qǐng)3（三）子公司及部門(mén)自行采購(gòu)權(quán)限4（四）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)4（五）合同簽訂5（六）采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范5第三章 采購(gòu)計(jì)劃流程管理6（一）管理范圍6（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程6第四章 采購(gòu)作業(yè)控制管理6（一）管理范圍6（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程7第五章 大宗物資和設(shè)備采購(gòu)管理8（一）管理范圍8（二）采購(gòu)程序8（三）評(píng)審機(jī)構(gòu)9（四）相關(guān)要求9第六章 采購(gòu)合同管理10（一）管理范圍10（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程10第七章 采購(gòu)驗(yàn)收管理11（一）管理范圍11（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程12（三）質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)12第八章 采購(gòu)

2、報(bào)銷(xiāo)管理14（一）管理范圍14（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程15第九章 供應(yīng)商信息管理16（一）管理范圍16（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程16第十章 附則17第一章 總則第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司及子公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控制，特制定本管理辦法。第二條 本管理辦法適用于集團(tuán)公司及子公司下列物品的采購(gòu)：1、 固定資產(chǎn)：房屋及建筑物，機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具、家具、工具，大型游樂(lè)設(shè)備，電子設(shè)備和運(yùn)輸工具等。2、 存貨：商品、包裝物、委托代銷(xiāo)商品和各種工程材料等。3、 低值易耗品：日常辦公用品、低值易耗物資材料等第三條 采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行部門(mén)公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)

3、行，原則上采取“管理使用與部門(mén)職責(zé)對(duì)應(yīng)”。具體規(guī)定為： 1、 綜合部：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的采購(gòu)。2、 工程物業(yè)部：負(fù)責(zé)工程物料、工程維修工具、器具等采購(gòu)。3、 市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)推廣、廣告宣傳產(chǎn)品采購(gòu)。4、 營(yíng)運(yùn)服務(wù)部：負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、票務(wù)、講解、演藝道具及場(chǎng)館設(shè)施等采購(gòu)。5、 旅游招商部：負(fù)責(zé)商品及包裝物、委托代銷(xiāo)商品、貨架、招商活動(dòng)宣傳項(xiàng)目等與招商活動(dòng)有直接關(guān)系的采購(gòu)。第四條 采購(gòu)部門(mén)及采購(gòu)人員行為規(guī)范。采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)人員廉潔自律協(xié)議（附件8）要求，盡職盡責(zé)；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五條 本管理辦法主要指采購(gòu)計(jì)劃管

4、理、采購(gòu)作業(yè)管理、采購(gòu)合同管理、采購(gòu)入庫(kù)和付款、供應(yīng)商信息管理等幾個(gè)重大方面。第二章 采購(gòu)計(jì)劃管理第六條 為了明確采購(gòu)計(jì)劃編制、審核、執(zhí)行及反饋的管理要求與操作規(guī)范，制定滿足正常營(yíng)運(yùn)需要的采購(gòu)計(jì)劃，指導(dǎo)具體采購(gòu)工作。第七條 采購(gòu)要求1、采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理、專人負(fù)責(zé)，采購(gòu)員根據(jù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)制定采購(gòu)計(jì)劃審批單(附件1)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2、采購(gòu)計(jì)劃要根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際制定，堅(jiān)持量出為入，以銷(xiāo)定購(gòu)的原則；防止積壓，避免斷檔，做到快進(jìn)快出，加快資金周轉(zhuǎn)。3、了解掌握市場(chǎng)信息，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、有特色的商品；確保品質(zhì)達(dá)標(biāo)，滿足多層次消費(fèi)需求。第八條 采購(gòu)申請(qǐng)1、采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要于5日前提交采購(gòu)計(jì)劃審批單

5、(附件1)，要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。2、 緊急采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)申請(qǐng)人在采購(gòu)計(jì)劃審批單上注明“緊急采購(gòu)”字樣，可先行采購(gòu)，在報(bào)銷(xiāo)之前完善簽字手續(xù)。3、若撤銷(xiāo)采購(gòu)，采購(gòu)需求人員應(yīng)立即通知采購(gòu)員，以免造成不必要的損失。4、各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)及時(shí)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)相關(guān)人員。第九條 相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程步 驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明審核審批采購(gòu)計(jì)劃編審每月20-25日各需求部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員完成下月采購(gòu)計(jì)劃審批表編制。（詳見(jiàn)附表1）部門(mén)負(fù)責(zé)人采購(gòu)計(jì)劃審批每月30日前按照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行采購(gòu)審批。申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人

6、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)采購(gòu)金額2000元；20000元總經(jīng)理采購(gòu)金額20000元；40000元主要領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)金額40000元黨工委班子資金計(jì)劃編審每月30日前綜合管理部采購(gòu)員按未結(jié)款情況提交下月預(yù)計(jì)付款需求。綜合管理部/財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人匯總各部門(mén)資金計(jì)劃報(bào)批。財(cái)務(wù)部總經(jīng)理第三章 采購(gòu)作業(yè)控制管理第十條 為明確控制和監(jiān)督具體采購(gòu)作業(yè)環(huán)節(jié)的程序、方法和參與人員，規(guī)范采購(gòu)作業(yè)的控制流程，適用于采購(gòu)范圍內(nèi)所有（除大宗物資采購(gòu)）的采購(gòu)作業(yè)。第十一條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)按采購(gòu)申請(qǐng)流程，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員組織采購(gòu)；采購(gòu)員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、比價(jià)后上報(bào)請(qǐng)購(gòu)單（見(jiàn)附表5）

7、。1、采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)，財(cái)務(wù)人員參與比價(jià)，采購(gòu)人員在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，以低價(jià)原則選擇供應(yīng)商。2、 存在多種進(jìn)貨渠道時(shí)，在保證供貨廠商資信、商品質(zhì)量、銷(xiāo)售服務(wù)同等可靠的基礎(chǔ)上，比較分析及綜合平衡廠商供貨保障能力、供貨價(jià)格優(yōu)惠、結(jié)算條件優(yōu)惠上優(yōu)化選定進(jìn)貨渠道；3、 詢比價(jià)要求：?jiǎn)雾?xiàng)采購(gòu)金額200元以下采購(gòu)員自行比價(jià)報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部審計(jì)確認(rèn)簽字可采購(gòu)；單項(xiàng)采購(gòu)金額200元以上至2000元以下的，采購(gòu)員電話咨詢供應(yīng)商做好比價(jià)工作，由綜合管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字報(bào)分管副總簽字方可采購(gòu)；單項(xiàng)采購(gòu)金額達(dá)2000元以上的采購(gòu)作業(yè)，要求實(shí)施詢比價(jià)程序。4、 需經(jīng)詢比價(jià)程序的

8、采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)員要向至少3家供應(yīng)商發(fā)采購(gòu)詢價(jià)單（詳見(jiàn)附表2），收集供應(yīng)商報(bào)價(jià)單并填制采購(gòu)議價(jià)表（詳見(jiàn)附表3）報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。 5、詢價(jià)、比價(jià)審批流程表步 驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明審核審批采購(gòu)員詢比價(jià)采購(gòu)計(jì)劃單批準(zhǔn)后采購(gòu)人員完成采購(gòu)詢價(jià)單（不少于3家）采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)詢比價(jià)后采購(gòu)人員填制采購(gòu)議價(jià)表采購(gòu)議價(jià)審批采購(gòu)實(shí)施前按照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行審批。申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)采購(gòu)金額2000元；20000元總經(jīng)理采購(gòu)金額20000元；40000元主要領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)金額40000元黨工委班子第十二條 請(qǐng)購(gòu)單報(bào)批 1、詢、比、議價(jià)程序結(jié)束，采購(gòu)人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的采購(gòu)議

9、價(jià)表填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單（詳見(jiàn)附表5）。財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)過(guò)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核的請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審計(jì)，無(wú)異議簽字通過(guò)，如對(duì)報(bào)價(jià)有疑問(wèn)繼續(xù)詢比價(jià)。2000元以內(nèi)的經(jīng)分管副總同意將直接進(jìn)行采購(gòu)；2000至20000元的采購(gòu)經(jīng)總經(jīng)理同意后可直接采購(gòu)。2、請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，需要使用部門(mén)確認(rèn)的交使用部門(mén)確認(rèn)，不需要經(jīng)使用部門(mén)確認(rèn)的，由采購(gòu)人員按批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單實(shí)施采購(gòu)，完成入庫(kù)手續(xù)。3、請(qǐng)購(gòu)單審批流程表步 驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明審核審批填制請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)議價(jià)表審批后采購(gòu)人員根據(jù)審批后的采購(gòu)議價(jià)表，填制請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單審批采購(gòu)實(shí)施前按照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行審批。申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)

10、務(wù)總監(jiān)采購(gòu)金額2000元；20000元總經(jīng)理采購(gòu)金額20000元；40000元主要領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)金額40000元黨工委班子第十三條 采購(gòu)合同報(bào)批1、 采購(gòu)員根據(jù)審批后的請(qǐng)購(gòu)單，填制經(jīng)濟(jì)合同審批表（詳見(jiàn)附表6）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可與供應(yīng)商簽定合同。2、 合同審批流程表步 驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明審核審批填制經(jīng)濟(jì)合同審批表合同簽定之前采購(gòu)人員根據(jù)審批后的請(qǐng)購(gòu)單，填制經(jīng)濟(jì)合同審批表經(jīng)濟(jì)合同審批表審批合同簽定之前按照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行審批。申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)采購(gòu)金額2000元；20000元總經(jīng)理采購(gòu)金額20000元；40000元主要領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)金額40000

11、元黨工委班子合同審核合同簽定之前采購(gòu)人員上報(bào)擬定好的合同文本法律顧問(wèn)合同簽定采購(gòu)實(shí)施之前采購(gòu)人員印章人員根據(jù)審批后經(jīng)濟(jì)合同審批表及合同到印章人員處蓋章管理印章人員 第十四條 采購(gòu)物品入庫(kù)詳見(jiàn)第六章采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)管理第十五條 在常規(guī)物資采購(gòu)過(guò)程中，如因特殊情況，采購(gòu)員無(wú)法找到三家以上供應(yīng)商時(shí)，由采購(gòu)員出具書(shū)面情況說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可實(shí)施采購(gòu)；第十六條 續(xù)購(gòu)物資是指在一年內(nèi)再次購(gòu)買(mǎi)以前經(jīng)批準(zhǔn)確定的同一供貨商的、且確認(rèn)該物品價(jià)格基本不變或稍有下浮的同一物品。需續(xù)購(gòu)部門(mén)應(yīng)先書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由采

12、購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)。第四章 大宗物資和設(shè)備采購(gòu)管理第十七條 大宗物資和設(shè)備是指單項(xiàng)采購(gòu)金額在4萬(wàn)以上（不含四萬(wàn)元）且不超過(guò)20萬(wàn)元的物資和設(shè)備采購(gòu)，超過(guò)20萬(wàn)元（含）按照公司招投標(biāo)管理辦法執(zhí)行。第十八條 大宗物資和設(shè)備采購(gòu)主要包括采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的物資和設(shè)備以及由相關(guān)部門(mén)具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦采購(gòu)的需要安裝的設(shè)備。第十九條 采購(gòu)程序大宗物資和設(shè)備采購(gòu)，應(yīng)根據(jù)經(jīng)集團(tuán)黨工委領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議討論同意的采購(gòu)計(jì)劃審批單，再由采購(gòu)評(píng)審小組組織現(xiàn)場(chǎng)比價(jià)招標(biāo)，采購(gòu)評(píng)審小組會(huì)簽后由采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)。具體規(guī)定如下：1、 由申購(gòu)部門(mén)及采購(gòu)員共同確定不得少于3家供應(yīng)商參與詢價(jià)比價(jià)，并附有供應(yīng)商蓋章確認(rèn)的報(bào)價(jià)單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明、經(jīng)營(yíng)許可證、

13、業(yè)績(jī)證明及樣品等詳細(xì)資料和實(shí)物；2、 在常規(guī)大宗物資和設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中，如因特殊情況，采購(gòu)員無(wú)法找到三家以上供應(yīng)商時(shí)，由采購(gòu)員出具書(shū)面情況說(shuō)明并經(jīng)采購(gòu)評(píng)審小組會(huì)簽同意后，方可實(shí)施采購(gòu)；3、 特定物資和設(shè)備采購(gòu)：使用部門(mén)需采購(gòu)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的特定物品時(shí)，應(yīng)將產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量、價(jià)格和信譽(yù)等市場(chǎng)調(diào)研咨詢情況向采購(gòu)評(píng)審小組匯報(bào)，經(jīng)采購(gòu)評(píng)審小組會(huì)簽同意后，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)；4、 續(xù)購(gòu)物資和設(shè)備：續(xù)購(gòu)物資和設(shè)備是指在一年內(nèi)再次購(gòu)買(mǎi)以前經(jīng)批準(zhǔn)確定的同一供貨商的、且確認(rèn)該物品價(jià)格基本不變或稍有下浮的同一物品。需續(xù)購(gòu)部門(mén)應(yīng)先書(shū)面申請(qǐng)并經(jīng)采購(gòu)評(píng)審小組會(huì)簽，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)。第二十條 評(píng)審機(jī)構(gòu)1、 公

14、司設(shè)立采購(gòu)評(píng)審小組，其主要職責(zé)是對(duì)4萬(wàn)元以上的大宗物資和設(shè)備招投標(biāo)管理和評(píng)審。采購(gòu)評(píng)審成員由分管領(lǐng)導(dǎo)、專家、財(cái)務(wù)審計(jì)人員、總經(jīng)理室人員以及有必要參加的相關(guān)人員（包括外聘專家）等組成。2、 采購(gòu)評(píng)審小組在評(píng)審中應(yīng)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估，具體包括價(jià)格、付款條件、交付時(shí)間、制造工藝、技術(shù)服務(wù)、履約能力及合作經(jīng)歷等評(píng)估條件。3、 采購(gòu)員負(fù)責(zé)召集采購(gòu)評(píng)審小組開(kāi)展評(píng)審工作，并由采購(gòu)員負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄和評(píng)審文件會(huì)簽工作。4、 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見(jiàn)書(shū)，其它相關(guān)資料等。第二十一條 相關(guān)要求1、 大宗物資和設(shè)備的采購(gòu)必須集中進(jìn)行

15、，不得化整為零；2、 采購(gòu)評(píng)審小組成員及采購(gòu)員必須堅(jiān)持公平、公正、秉公辦事的原則。不得接受供應(yīng)商宴請(qǐng)、不得收受供應(yīng)商贈(zèng)送的禮品、禮金和回扣；3、 實(shí)行采購(gòu)工作回避制。采購(gòu)評(píng)審小組成員凡與供應(yīng)商有親戚關(guān)系的應(yīng)主動(dòng)回避；4、 采購(gòu)評(píng)審小組成員要嚴(yán)格遵守保密制度，不得直接或間接向供應(yīng)商泄露有關(guān)采購(gòu)信息；5、 各部門(mén)在采購(gòu)大宗物資和設(shè)備時(shí)未按本辦法的程序進(jìn)行的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷(xiāo)。詳見(jiàn)附表4大宗采購(gòu)比價(jià)表第五章 采購(gòu)合同管理第二十二條 為明確物資采購(gòu)合同管理規(guī)定，規(guī)范合同簽定、審核和執(zhí)行，適用于物資采購(gòu)的合同管理。第二十三條 采購(gòu)價(jià)格選定后，采購(gòu)商品單位價(jià)格在2000元以上或采購(gòu)合同金額在2000元以上的

16、或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有3次以上）必須與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。第二十四條 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)擬訂采購(gòu)合同固定文本，經(jīng)律師審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為日常采購(gòu)格式合同文本。合同中的各項(xiàng)條款事宜必須簽署準(zhǔn)確、嚴(yán)密。第二十五條 采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門(mén)對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過(guò)會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。 第二十六條 參加合同會(huì)簽的職能部門(mén)：采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部、法律顧問(wèn)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理；合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購(gòu)責(zé)任部門(mén)，合同簽訂前要填制經(jīng)濟(jì)合同審批表（見(jiàn)附件6），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可與供應(yīng)商簽定合同。經(jīng)辦人將經(jīng)

17、濟(jì)合同審批表原件交印章管理人員，印章管理人員核對(duì)合同后蓋章。 第二十七條 采購(gòu)合同的保管：所有合同一式4份（不少于4份），分別由檔案管理部（原件）、財(cái)務(wù)部（原件）、采購(gòu)部門(mén)（復(fù)印件）和供應(yīng)商（原件2份）留存，各部門(mén)保管的合同要同時(shí)附經(jīng)過(guò)審批同意的經(jīng)濟(jì)合同審批表復(fù)印件。 第二十八條 采購(gòu)合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購(gòu)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。 第二十八條 供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷(xiāo)售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開(kāi)除、降職或其他行政處罰。第六章 采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)管理（一）管

18、理范圍為保證采購(gòu)物資品質(zhì)合格，滿足使用需求，避免采購(gòu)成本的浪費(fèi)，規(guī)范公司采購(gòu)物資驗(yàn)收工作的操作流程及標(biāo)準(zhǔn)，適用于公司物資、商品、食品的采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)管理。第二十九條 屬于固定資產(chǎn)的（單位價(jià)值在2000元以上，使用期限在一年以上），必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)（附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式），驗(yàn)收合格才能入庫(kù)。 第三十條 屬于公司商品、原材料的必須辦理入庫(kù)手續(xù)，認(rèn)真填寫(xiě)入庫(kù)單，倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤(pán)虧時(shí)需進(jìn)行賠償。 第三十一條 辦公用品和其他不需入庫(kù)的零星物料，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程1.驗(yàn)收流程步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1/采購(gòu)員采購(gòu)員接到供應(yīng)商的送貨通

19、知后，通知庫(kù)管員。2到貨當(dāng)日庫(kù)管員1、對(duì)單驗(yàn)收。采購(gòu)員對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃審批單的品名、規(guī)格要求等逐項(xiàng)檢查，注意有無(wú)單貨不符或錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象。2、包裝、標(biāo)識(shí)檢查。查外包裝是否完好；標(biāo)識(shí)是否清晰完整。3、數(shù)量驗(yàn)收。庫(kù)管員對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃審批單的數(shù)量，清點(diǎn)實(shí)際送貨數(shù)量，一般原則上是原件點(diǎn)整數(shù)、散件點(diǎn)細(xì)數(shù)、貴重商品逐一仔細(xì)核對(duì)。數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的貨物采用全數(shù)檢驗(yàn)法；平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的存貨一般采用抽樣檢驗(yàn)，且每次抽檢數(shù)量不得少于該次供貨總數(shù)的30%。4、質(zhì)量驗(yàn)收。庫(kù)管員通過(guò)感官或簡(jiǎn)單儀器檢查商品的質(zhì)量、規(guī)格、等級(jí)，如外觀是否完整無(wú)損、零件是否齊全無(wú)缺、食品是否變質(zhì)過(guò)期、易碎商品是否破裂損傷。3

20、到貨當(dāng)日采購(gòu)員庫(kù)管員當(dāng)驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量等問(wèn)題時(shí)，庫(kù)管員有權(quán)拒收。4到貨當(dāng)日 庫(kù)管員如貨物驗(yàn)收合格，庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)合格貨物辦理入庫(kù)手續(xù)。注意事項(xiàng)：1. 采購(gòu)物品的驗(yàn)收要以樣品或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合同規(guī)定的數(shù)量、配置和性能指標(biāo)為準(zhǔn)則，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。2. 辦公及其他設(shè)備由工程物業(yè)部及使用部門(mén)共同檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫(kù)；定制產(chǎn)品由設(shè)計(jì)提供方會(huì)同工程物業(yè)部、使用部門(mén)共同檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫(kù)。3. 使用部門(mén)能夠自行驗(yàn)收的貨物，則使用人與驗(yàn)收人為同一人。 4. 對(duì)于待驗(yàn)收貨物和不合格貨物，庫(kù)管員有權(quán)直接拒收，并及時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)員。 5. 貨物驗(yàn)收后在質(zhì)保期內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，使用部門(mén)應(yīng)立即通知采購(gòu)員，采購(gòu)員根

21、據(jù)采購(gòu)合同，要求供應(yīng)商按合同條款解決。（三）質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.食品類商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（1）具備證件及票據(jù)采購(gòu)員與初次合作的供貨商洽談時(shí)，應(yīng)收集證明供貨者和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證及法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件，每年需對(duì)所有證件核對(duì)一次。  在購(gòu)進(jìn)食品時(shí)，應(yīng)當(dāng)按批次向供貨者或生產(chǎn)加工者收集以下證明食品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或上市規(guī)定及食品來(lái)源的票證：食品質(zhì)量合格證明；檢驗(yàn)（檢疫）證明；銷(xiāo)售票據(jù)；有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志、商標(biāo)和專利等證明；強(qiáng)制性認(rèn)證證書(shū)（國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證的食品）等。   生鮮類食品進(jìn)貨時(shí)必須按批次

22、索取檢疫檢驗(yàn)合格證明票證。（2）感官檢查生鮮制品：外觀滋潤(rùn)，呈乳白或微黃色，基無(wú)血脈，無(wú)風(fēng)干現(xiàn)象，無(wú)白、黃綠、紫斑，無(wú)冰衣，解凍后與鮮禽特征相同。其它：色澤、形態(tài)是否合格。（3）包裝、標(biāo)識(shí)包裝完好，外包裝無(wú)破損、漏氣、脹氣現(xiàn)象。食品包裝標(biāo)識(shí)是否具備下列中文標(biāo)簽內(nèi)容：食品名稱；配料表；凈含量及固形物含量；制造者、經(jīng)銷(xiāo)者的名稱和地址；生產(chǎn)日期（日期的標(biāo)注順序?yàn)槟?、月、日）；保質(zhì)期或/和保存期；貯藏指南；質(zhì)量（品質(zhì)）等級(jí)；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)；特殊標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容（輻照食品）；條形碼（自帶碼或店內(nèi)碼）等。（4）保質(zhì)期：自生產(chǎn)日期起，剩余的保質(zhì)時(shí)間應(yīng)占保質(zhì)期的2/3以上；（5）數(shù)量：扣除包裝凈重總量應(yīng)符合訂單要求，兩者

23、差異不超過(guò)12.玩具類驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（1）具備證件廠商營(yíng)業(yè)執(zhí)照；法定質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告；廠商生產(chǎn)許可證（2）包裝、標(biāo)識(shí)包裝完好，外包裝無(wú)破損，無(wú)破損，無(wú)不封口現(xiàn)象。一般量：扣除包裝凈重總量應(yīng)符合訂單要求，兩者的是否具備的下列中文標(biāo)簽標(biāo)識(shí)內(nèi)容：生產(chǎn)廠商名稱、地址；使用說(shuō)明和維修保養(yǎng)說(shuō)明；警示標(biāo)志及說(shuō)明；生產(chǎn)日期、安全使用期或失效期；產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、成分等；附有生產(chǎn)廠商的出廠檢驗(yàn)合格標(biāo)記。3.物資類驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于辦公用品、電氣、五金、各種維修材料和工具等物品，要求包裝完好，有正規(guī)的生產(chǎn)廠家，地址、聯(lián)系電話、品牌、商標(biāo)和合格證。對(duì)于國(guó)家規(guī)定進(jìn)行強(qiáng)制認(rèn)證和按照生產(chǎn)許可證進(jìn)行生產(chǎn)的特定物品，需對(duì)有關(guān)證件

24、檢查核對(duì)，包括認(rèn)證證書(shū)標(biāo)志和生產(chǎn)許可證、質(zhì)量證明書(shū)。第八章 采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)及付款管理（一）管理范圍為了明確采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)管理的程序、便于采購(gòu)人員采購(gòu)?fù)戤吋皶r(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)核算，特制定此流程說(shuō)明，指導(dǎo)具體采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作。第三十二條 采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)付款必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。 第三十三條 付款注意事項(xiàng)：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單；公司商品付款須附上發(fā)票、入庫(kù)單；未簽訂采購(gòu)合同的須附上采購(gòu)議價(jià)表，否則財(cái)務(wù)部不得付款。（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程步 驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明審核審批整理報(bào)銷(xiāo)資料采購(gòu)結(jié)束后3日內(nèi) 采購(gòu)員 庫(kù)管員 1. 向供應(yīng)商取得合規(guī)

25、發(fā)票并附內(nèi)容一致的入庫(kù)單2. 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)計(jì)劃審批單、采購(gòu)議價(jià)表/大宗采購(gòu)比價(jià)表請(qǐng)購(gòu)單、經(jīng)濟(jì)合同審批表、3. 填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審批采購(gòu)結(jié)束后5日內(nèi)按照規(guī)定流程進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)審批。采購(gòu)人員部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理報(bào)銷(xiāo)付款采購(gòu)員現(xiàn)金會(huì)計(jì)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單據(jù)，及合同約定付款方式付款?，F(xiàn)金會(huì)計(jì)總賬會(huì)計(jì)審核記賬總帳會(huì)計(jì)第九章 供應(yīng)商信息管理（一）管理范圍采購(gòu)工作面對(duì)的是銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)、承建工程的范圍廣泛、數(shù)量眾多的供應(yīng)商，因此需要科學(xué)規(guī)范的方式對(duì)與此相關(guān)的資料數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、分析和管理應(yīng)用，以提高采購(gòu)部門(mén)的管理和工

26、作效率。采購(gòu)人員將隨時(shí)更新的供應(yīng)商詳細(xì)資料及時(shí)添加到供應(yīng)商庫(kù)。（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程步 驟涉及人員及部門(mén)步驟說(shuō)明審核備注采購(gòu)前采購(gòu)員供應(yīng)商必須提供資料：1. 三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照2. 資質(zhì)證書(shū)3. 開(kāi)戶許可證4. 實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址5. 聯(lián)系人6. 法人、聯(lián)系人電話采購(gòu)員資料收集1、 為詢價(jià)比價(jià)做準(zhǔn)備2、 為錄入供應(yīng)商庫(kù)做準(zhǔn)備補(bǔ)充資料(如有)：1、 信用貸碼證2、 生產(chǎn)許可證3、 衛(wèi)生許可證4、所獲榮譽(yù)5、電子郵箱采購(gòu)中采購(gòu)員確定合作供應(yīng)商需提供資料：1. 合同（需寫(xiě)明發(fā)票開(kāi)具條款及收款信息）2. 詳細(xì)的產(chǎn)品介紹：規(guī)格、型號(hào)、使用說(shuō)明、質(zhì)保期、維修保養(yǎng)說(shuō)明等采購(gòu)員財(cái)務(wù)部確定合作供應(yīng)商，為長(zhǎng)期合作做準(zhǔn)備

27、采購(gòu)后采購(gòu)員根據(jù)前期收集的供應(yīng)商資料，詳盡的錄入供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫(kù)。錄入供應(yīng)商庫(kù)，為后期評(píng)估做準(zhǔn)備日常采購(gòu)員定期對(duì)供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)的供應(yīng)商信息進(jìn)行更新及評(píng)估，本著適質(zhì)、適價(jià)、適量、適地的原則，篩選掉不合格的供應(yīng)商。定期更新供應(yīng)商庫(kù)供應(yīng)商評(píng)審： 每年年初，由審計(jì)部組織，對(duì)上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。 評(píng)審委員會(huì)的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。第八章 附則第三十四條 本辦法適用于集團(tuán)公司及各子公司的采購(gòu)管理。第三十五條 本辦法由集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)修訂，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。第三十六條 本辦法的解釋權(quán)

28、歸集團(tuán)財(cái)務(wù)部。 附件： 1.采購(gòu)計(jì)劃審批單2.采購(gòu)詢價(jià)單3.采購(gòu)議價(jià)表4.大宗物品采購(gòu)比價(jià)單5.請(qǐng)購(gòu)單6.經(jīng)濟(jì)合同審批表7.接收單8.采購(gòu)人員廉潔自律協(xié)議附表1采購(gòu)計(jì)劃審批單申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)及規(guī)格技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量用 途1234費(fèi)用預(yù)算合計(jì)交 付 期 限 以上物品限于_年_月_日前采購(gòu)到位申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人日期財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人分管副總簽批日期總經(jīng)理200020000元簽批日期主要領(lǐng)導(dǎo)2000040000元簽批日期黨工委班子審批40000元附會(huì)議紀(jì)要簽批日期備注此單用于采購(gòu)前置審批，審批通過(guò)后交綜合管理部采購(gòu)。一式三聯(lián)，一聯(lián)作報(bào)銷(xiāo)憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部備案，一聯(lián)綜合管理部存檔。附表2采購(gòu)詢價(jià)單地

29、址： ADD： 電話(TEL)： 傳真(FAX)：收件人(ATTN)： 發(fā)件人(FROM)： 發(fā)往(TO)： 總頁(yè)數(shù)(PAGES)： 傳真(FAX)： 日期(DATE)： 年 月 日 公司：序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量用 途123456我公司擬購(gòu)買(mǎi)上述產(chǎn)品，現(xiàn)將產(chǎn)品和購(gòu)買(mǎi)數(shù)量告知貴方，望貴公司收到此件后，盡快報(bào)價(jià)。 順祝！ 商祺！ 附表3：采購(gòu)議價(jià)表 年 月 日物料類別名稱規(guī)格單位可供選擇的供貨單位供應(yīng)商單價(jià)電話保修范圍送貨方式結(jié)算方式選定的供貨單位/意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)主要領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)備注：此表適用于單筆10萬(wàn)元以下采購(gòu)任務(wù)。 23 附表4大宗采購(gòu)比價(jià)表年

30、月 日項(xiàng)目名稱經(jīng)辦部門(mén)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3第一次報(bào)價(jià)單價(jià)數(shù)量總價(jià)單價(jià)數(shù)量總價(jià)單價(jià)數(shù)量總價(jià)第二次報(bào)價(jià)單價(jià)數(shù)量總價(jià)單價(jià)數(shù)量總價(jià)單價(jià)數(shù)量總價(jià)支付方式最終選擇供應(yīng)商最終總價(jià)比價(jià)小組簽字主要領(lǐng)導(dǎo)備注：此表用于單項(xiàng)總價(jià)10萬(wàn)元以上無(wú)須進(jìn)場(chǎng)招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目，一式三聯(lián)，一聯(lián)作報(bào)銷(xiāo)憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部備案，一聯(lián)綜合管理部存檔(原件)。附表5 請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)時(shí)間： 年 月 日 單位：元 申請(qǐng)部門(mén)項(xiàng)目名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注綜合管理部采購(gòu)員報(bào)價(jià)供應(yīng)商1 ￥:供應(yīng)商2 ￥:供應(yīng)商3 ￥:擬定供應(yīng)商 ￥:采購(gòu)員： 部門(mén)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部同意 不同意 部門(mén)負(fù)責(zé)人：推薦供應(yīng)商供應(yīng)商1 ￥:供應(yīng)商2 ￥:供應(yīng)商3 ￥:擬定供應(yīng)商 ￥:財(cái)務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理20000元主要領(lǐng)導(dǎo)20000元備注：2000元以上的采購(gòu)。一式三聯(lián)，一聯(lián)作報(bào)銷(xiāo)憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部備案，一聯(lián)綜合管理部