分公司招采流程操作細(xì)則及線上信息平臺(tái)新審批流程.docx

1、分公司線下招采流程操作細(xì)則一、甲控專業(yè)工程暫估項(xiàng)及暫估材料部分由項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起，由公司經(jīng)營處確定指標(biāo)，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理全程負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理提出招標(biāo)采購計(jì)劃并報(bào)備分公司經(jīng)營處長，分公司經(jīng)營處長、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理共同負(fù)責(zé)與甲方洽談管理費(fèi)、認(rèn)價(jià)、進(jìn)度款支付、分包合作商讓利等相關(guān)事宜；由分公司材料處長負(fù)責(zé)與材料、設(shè)備供應(yīng)商洽談讓利及付款等相關(guān)事宜，將信息反饋項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理，簽訂內(nèi)部補(bǔ)充協(xié)議，分包報(bào)經(jīng)營處存檔，材料設(shè)備報(bào)材料處存檔。主責(zé)人項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)招標(biāo)流程、合同簽訂、聯(lián)絡(luò)溝通、上傳下達(dá)、招標(biāo)進(jìn)度、平臺(tái)審批進(jìn)度等，必須一叮到底。二、分公司內(nèi)部招標(biāo)（非甲控部分）勞務(wù)分包、專業(yè)分包、材料、設(shè)備，原則上額度大

2、于10萬元以上必須通過分公司招采小組正式招標(biāo)。流程如下：1、勞務(wù)分包、專業(yè)分包由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)整理完整的招標(biāo)文件，招標(biāo)文件中的技術(shù)要求及現(xiàn)場管理要求由項(xiàng)目部技術(shù)口、生產(chǎn)口負(fù)責(zé)填寫，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理將招標(biāo)文件報(bào)分公司經(jīng)營處長復(fù)核，審核通過后，啟動(dòng)招標(biāo)。開標(biāo)問詢后，經(jīng)濟(jì)標(biāo)清標(biāo)復(fù)議由商務(wù)經(jīng)理與經(jīng)營處長確認(rèn)方案及指標(biāo)，由項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)同商務(wù)經(jīng)理洽談相關(guān)事宜，結(jié)果報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理、經(jīng)營處長確認(rèn)。潛在投標(biāo)人由分公司和項(xiàng)目部共同提供（項(xiàng)目部更應(yīng)積極主動(dòng)提供）。招標(biāo)完成后，分公司填寫“采購中心招采小組中標(biāo)結(jié)果單”，相關(guān)部門（生產(chǎn)、經(jīng)營、材料）留存。項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)修整合同并上傳系統(tǒng)平臺(tái)招標(biāo)詢價(jià)結(jié)果公告及后續(xù)

3、流程。2、材料、設(shè)備由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，項(xiàng)目部生產(chǎn)口發(fā)起并編制招標(biāo)采購計(jì)劃，報(bào)送分公司材料處長。項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)整理完整的招標(biāo)文件，招標(biāo)文件中的技術(shù)要求及現(xiàn)場管理要求由項(xiàng)目部技術(shù)口、生產(chǎn)口負(fù)責(zé)填寫，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理將招標(biāo)文件報(bào)送分公司材料處長審核同意后，啟動(dòng)招標(biāo)。潛在投標(biāo)人由分公司和項(xiàng)目部共同提供（項(xiàng)目部更應(yīng)積極主動(dòng)提供）。招標(biāo)完成后，分公司填寫“采購中心招采小組中標(biāo)結(jié)果單”，相關(guān)部門（生產(chǎn)、經(jīng)營、材料）留存。項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)修整合同并上傳系統(tǒng)平臺(tái)招標(biāo)詢價(jià)結(jié)果公告及后續(xù)流程。3、分公司招采小組成員由固定、非固定人員組成。固定人員為分公司機(jī)關(guān)：呂建華、張明、張學(xué)迅、羅振勇、李偉、李紅凱、魏穎嬌。非固定人

4、員為項(xiàng)目部：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目專業(yè)工程師。4、當(dāng)材料、設(shè)備額度較小，長期戰(zhàn)略合作，時(shí)間緊迫等客觀原則，不經(jīng)過招采小組的，采取分公司內(nèi)部議標(biāo)形式，議標(biāo)結(jié)果由分公司材料處長第一時(shí)間上傳到分公司招采微信群。5、己簽訂合同在執(zhí)行過程中發(fā)生變化，如增加或減少施工內(nèi)容，材料、設(shè)備降價(jià)、漲價(jià)等，主責(zé)人第一時(shí)間將確定后的結(jié)果上傳到公司招采微信群。三、結(jié)算1、對內(nèi)結(jié)算每月月底前完成，由項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理安排相關(guān)人員進(jìn)行，分包及材料需圖形算量部分由預(yù)算完成，材料設(shè)備由材料口人員完成，經(jīng)商務(wù)經(jīng)理審核確認(rèn)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。由商務(wù)經(jīng)理每月30日前將本月內(nèi)部經(jīng)營報(bào)表及預(yù)結(jié)算、支付審批匯總表報(bào)送經(jīng)營

5、處。2、對外結(jié)算內(nèi)容包括：清標(biāo)、變更洽商、合同外增加工作內(nèi)容、專業(yè)工程暫估項(xiàng)、暫估材料實(shí)際結(jié)算數(shù)據(jù)，按季度報(bào)送經(jīng)營處。四、項(xiàng)目資金使用計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理填寫，包括專業(yè)分包、勞務(wù)、材料、設(shè)備等，材料設(shè)備支付由分公司材料處長審核，共同商定定稿后由項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理上傳平臺(tái)走審批流程。五、合同支付實(shí)際付款后，實(shí)際付款金額由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)將工程款支付審批單（分包、勞務(wù)、材料、設(shè)備）填寫實(shí)際付款金額，返回項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理處。同時(shí)將分包、勞務(wù)支付審批單（實(shí)際付款金額）返回分公司經(jīng)營處，將材料、設(shè)備支付審批單（實(shí)際付款金額）返回分公司材料處。六、分包（勞務(wù)）工程款支付審批單、材料、設(shè)備款支付審批單中必須有項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)

6、目商務(wù)經(jīng)理簽字。詳見下表。注：項(xiàng)目部相關(guān)人員、分公司各部門必須嚴(yán)格按細(xì)則規(guī)定程序執(zhí)行，不得私自省略或修改。分包工程款支付審批單支付單編號(hào):分包工程名稱：合同編號(hào)：總承包單位：分包單位：編制日期：工程價(jià)款狀況：(1)合同價(jià)款：地下元，地上元(2)截止上期支付款累計(jì)：元本期審批支付工程款：本期應(yīng)支付：項(xiàng)目預(yù)算員：分包單位負(fù)責(zé)人簽字：項(xiàng)目部質(zhì)檢負(fù)責(zé)人：年月日安全負(fù)責(zé)人：年月日專業(yè)工程師：年月日材料負(fù)責(zé)人：年月日生產(chǎn)經(jīng)理：年月日商務(wù)經(jīng)理：年月日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月日分公司主管部門：年月日主管經(jīng)理：年月日備注注：1、本表為工程分包、勞務(wù)分包、專業(yè)分包等其他分包工程每月支付款使用，簽字齊全后方可做為本月付款的

7、依據(jù)。2、此支付金額與集團(tuán)管理信息系統(tǒng)里的合同支付相對應(yīng)，為本月支付給分包單位的實(shí)際工程款，并與財(cái)務(wù)付款通知單一致。材料、設(shè)備款支付審批單支付單編號(hào):工程名稱：合同編號(hào)：總承包單位：供應(yīng)商：供應(yīng)材料、設(shè)備品種名稱、規(guī)格型號(hào)等：編制日期：材料設(shè)備款狀況（1）合同價(jià)款約：（2）截止上期支付款累計(jì)：本期審批支付材料、設(shè)備款：（樣例）1、鋼筋010：4500元/噸*15噸+An%=C1元（An%為按合同支付比例）2、鋼筋1120：461（）元/噸*206噸*,4株二C2元3、合計(jì)：C1+C2+C3+=元大寫：項(xiàng)目材料員：供應(yīng)商負(fù)責(zé)人簽字：項(xiàng)目部質(zhì)檢負(fù)責(zé)人：年月日安全負(fù)責(zé)人：年月日專業(yè)工程師：年月日材料

8、負(fù)責(zé)人：年月日生產(chǎn)經(jīng)理：年月日商務(wù)經(jīng)理：年月日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月日分公司主管部門：年月日主管經(jīng)理：年月日注：1、本表為供應(yīng)商材料、設(shè)備款審批支付使用，簽字齊全后方可做為本月付款的依據(jù)。2、項(xiàng)目材料員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)入庫單及供應(yīng)合同編制支付審批單，如實(shí)填寫合同價(jià)款及截止上期支付款累計(jì)金額，否則此表不能繼續(xù)審批。3、此支付金額與集團(tuán)管理信息系統(tǒng)里的材料、設(shè)備合同支付相對應(yīng)，為本月支付給供應(yīng)商的實(shí)際工程款，并與財(cái)務(wù)付款通知單一致。線上信息平臺(tái)新審批流程合同簽訂、合同結(jié)算、合同支付的審批流程供應(yīng)商資質(zhì)申請>>供應(yīng)商資質(zhì)申請審批流程序號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)描述操作者1錄入供應(yīng)商資質(zhì)供方管理員錄入供應(yīng)商資質(zhì)文

9、件供方管理員2分子公司采購中心主任審批分子公司采購中心主任審批呂建華3集團(tuán)主管部門審批集團(tuán)主管部門采購計(jì)劃采購計(jì)劃審批流程序號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)描述操作者1填寫采購計(jì)劃項(xiàng)目管理員錄入采購計(jì)劃項(xiàng)目管理員2分子公司采購中心主任審批分子公司采購中心主任審批呂建華招標(biāo)/詢價(jià)公告>>招標(biāo)/詢價(jià)公告審批流程序號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)描述操作者1填寫招標(biāo)/詢價(jià)公告項(xiàng)目管理員錄入招標(biāo)/詢價(jià)公告項(xiàng)目管理員招標(biāo)/詢價(jià)結(jié)果公告招標(biāo)/詢價(jià)結(jié)果公告審批流程序號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)描述操作者1填寫招標(biāo)/詢價(jià)結(jié)果公告項(xiàng)目管理員錄入招標(biāo)/詢價(jià)結(jié)果工作項(xiàng)目管理員2分子公司采購中心主任審批分子公司采購中心主任審批呂建華合同簽訂合同簽訂審批流

10、程序號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)描述操作者1填寫合同項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理錄入合同項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理2項(xiàng)目經(jīng)理審核項(xiàng)目經(jīng)理審核項(xiàng)目經(jīng)理3分子公司業(yè)務(wù)部門平行會(huì)簽分子公司業(yè)務(wù)部門平行會(huì)簽羅振勇、李偉4分子公司采購中心主任審批分子公司采購中心主任審批呂建華5分子公司主管經(jīng)理審批分子公司主管經(jīng)理審批張學(xué)迅分包、勞務(wù)合同結(jié)算分包、勞務(wù)合同結(jié)算審批流程序號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)描述操作者1填寫分包合同結(jié)算或勞務(wù)合同結(jié)算項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理錄入分包合同結(jié)算或勞務(wù)合同結(jié)算項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理2項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目經(jīng)理3分子公司經(jīng)營部門審批分子公司經(jīng)營部門審批張學(xué)迅4分子公司采購中心主任審批分子公司采購中心主任審批呂建華材料、設(shè)備合同結(jié)算材料、設(shè)備合同結(jié)算

11、審批流程序號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)描述操作者1填寫材料合同結(jié)算或設(shè)備合同結(jié)算項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理錄入材料合同結(jié)算或設(shè)備合同結(jié)算項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理2項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目經(jīng)理3分子公司經(jīng)營部門審批分子公司經(jīng)營部門審批李偉4分子公司采購中心主任審批分子公司采購中心主任審批呂建華序號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)描述操作者1填寫資金使用計(jì)劃項(xiàng)目管理員錄入資金使用計(jì)劃項(xiàng)目管理員2項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目經(jīng)理3分子公司管理經(jīng)理審批分子公司管理經(jīng)理審批羅振勇4分子公司總經(jīng)理審批分子公司總經(jīng)理審批霍榮奎合同支付合同支付審批流程序號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)描述操作者1填寫合同項(xiàng)目管理員錄入合同項(xiàng)目管理員2項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目經(jīng)理3分子公司管理經(jīng)理審批分子公司管理經(jīng)理審批羅振勇4分子公司財(cái)務(wù)處支