倉庫管理基本流程圖

1、倉庫管理基本流程相對于其他管理來說,倉庫管理比較簡單,主要從以下幾方面入手:1、做好進出管理，保證庫存的正常； 2、貨物擺放要合理，科學； 3、分類要清晰、明確，容易查找； 4、定期做好盤點工作； 5、消防及安全要隨時關注； 從以上幾個方面入手制定相關的規(guī)則制度，最重要的是要貫徹實行五常法含義： 五常法是用來創(chuàng)造和維護良好工作環(huán)境的一種有效技術，包括常組織、常整頓、常清潔、常規(guī)范、常自律。它源自五個以“S”為首的日本字，又稱5S。 1S常組織 定義： 判斷必需與非必需的物品并將必需物品的數(shù)量降低到最低程度，將非必需的物品清理掉。 目的： 把“空間”騰出來活用并防止誤用 做法： 1. 對所在的工

2、作場所進行全面檢查。 2. 制定需要和不需要的判別基準。 3.清除不需要物品。 4.調(diào)查需要物品的使用頻率、決定日常用量。 5.根據(jù)物品的使用頻率進行分層管理。 2S常整頓 定義； 要用的東西依規(guī)定定位、定量、明確標示地擺放整齊。 目的： 整齊、有標示，不用浪費時間尋找東西30秒找到要找的東西。 做法： 1、對可供放的場所和物架進行統(tǒng)籌（劃線定位） 2、將物品在規(guī)劃好的地方擺放整齊（規(guī)定放置方法） 3、標示所有的物品（目視管理重點） 達到整頓的四個步驟 1、分析現(xiàn)狀 2、物品分類 3、儲存方法 4、貫徹貯存原則 3S- 常清潔 定義：清除工作場所各區(qū)域的臟亂，保持環(huán)境、物品、儀器、設備處于清潔

3、狀態(tài)，防止污染的發(fā)生。 目的：環(huán)境整潔、明亮、保證取出的物品能正常使用。 做法 1、建立清潔責任區(qū) 2、清潔要領 對工作場所進行全面的大清掃，包括地面、墻壁、天花板、臺面、物架等地方都要清掃。 注意清潔隱蔽的地方，要使清潔更容易，盡量使物品高地放置。 儀器、設備每次用完清潔干凈并上油保護。 破損的物品要清理好。 定期進行清掃活動。 3、履行個人清潔責任。 謹記： 清潔并不是單純的弄干凈，而是用心來做。 4S-常規(guī)范 定義： 連續(xù)地、反復不斷地堅持前面3S活動。依句話就是養(yǎng)成堅持的習慣，并輔以一定的監(jiān)督措施。 目的：通過制度化來維持成果。 做法 1、 認真落實前面3S工作。 2、 分文明責任區(qū)、

4、分區(qū)落實責任人。 3、 視覺管理和透明度。 4、制定稽查方法和檢查標準。 5、維持5S意識。堅持上班5S一分鐘，下班前5S五分鐘，時刻不忘5S。 記住：不搞突出，貴在堅持和維持 常規(guī)范技巧 視覺管理 增加透明度 制定標準 5S - 常自律 定義： 要求人人依規(guī)定行事，養(yǎng)成好習慣。 目的：改變“人質(zhì)”，養(yǎng)成工作規(guī)范認真的習慣。 做法 1、持續(xù)推動前4S至習慣化。 2、制定共同尊守的有關規(guī)則、規(guī)定 3、持之以恒：堅持每天應用五常法，使五常法成為日常工作的一部分。 4、加強五常法管理：每季度一周為“5S加強周”，納入質(zhì)量檢查的內(nèi)容。 下班前五分鐘五常法 組織：拋掉不需要的東西回倉庫 整頓：把所有用過

5、的文件、工具、儀器以及私人物品都放在應放的地方。 清潔：抹凈自己用過的工具、物品、儀器和工作臺面并清掃地面 規(guī)范：固定可能脫落的標簽、檢查整體是否保持規(guī)范、不符合的及時糾正 自律：今天的事今天做：檢查當班工作是否完成，檢查服裝狀況和清潔度，預備明天的工作。 五常法的實際效用 提供整潔、安全、有條理的工作環(huán)境 提高工作效率 提高員工質(zhì)素 保障品質(zhì) 塑造良好的單位形象 五常法守則：工作常組織 天天常整頓 環(huán)境常清潔 事物常規(guī)范 人人常自律 倉庫管理員崗位職責1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好； 2、認真做好倉庫的安

6、全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患； 3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫存物資完好無損； 4、發(fā)貨時，一定要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)； 5、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結(jié)貨物驗收合格及時將單據(jù)交與供應商,做到當日單據(jù)當日清理； 6、做好月底倉庫盤點工作，及時結(jié)出月末庫存數(shù)報財務主管，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作； 7、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、  倉庫管理員工作流程1、請購 1）對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購

7、，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部；2、驗收 1）倉管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；2）對于印刷品的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行；3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理；4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務結(jié)賬，如是采購現(xiàn)金付款，則此

8、聯(lián)交領用部門備查)。5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的內(nèi)容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；3、保管1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡； 2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損； 4、盤點 1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨

9、的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對； 2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。 單位名稱 倉庫保管員崗位職責 在部長領導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。 提出倉庫管理運行及維護改造計劃、支出預算計劃，在批準后貫徹執(zhí)行。 嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關領導簽批。 負責倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。 合理安排物料在

10、倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。 負責將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應措施。 負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三者相符，協(xié)助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。 負責倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制相關的統(tǒng)計報表，逐步應用計算機管理倉庫工作。 做到以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。 完成采購部部長臨時交辦的其他任務。 主要職責如下： 倉儲管理 倉庫管理員職責 倉庫的組織結(jié)構(gòu) 倉庫管理員的任職資格 如何建立倉庫管

11、理指標體系 如何制定倉容定額 如何進行儲存物品的定期檢查 倉庫規(guī)劃 1、如何進行倉庫平面布置 2、如何計算倉庫面積 3、如何確定倉庫參數(shù)庫存管理 安全存量 最低存量 有效存量 最佳訂購點 ABC管理法 小件不必要的庫存 如何進行零庫存 如何使用JIT存料管理方式 不良癥狀及其改善 入庫運作 如何做好物料入庫準備、物料入庫驗收、實物驗收、處理商品驗收中發(fā)現(xiàn)的問題 如何辦理入庫手續(xù) 倉庫保管 如何進行理貨、劃分料區(qū)、設計保管空間、物料編碼、貨位編碼、盤點作業(yè)半成品收發(fā)與退貨 1、半成品的入庫控制 2、半成品的出庫控制 3、半成品的退貨補料控制成品收發(fā)與退貨 1、成品的入庫控制 2、成品的出庫控制

12、3、如何處理成品出庫中的問題呆廢料管理 1、呆料的處理與排除 2、廢料的處理與報警 盤點與現(xiàn)場5S 1、盤點方法與盤點制 2、一目了然的現(xiàn)場 3、看板管理倉庫的電腦化管理 1、倉庫電腦化管理的應用 2、電腦化倉庫管理的基本結(jié)構(gòu)3、倉庫電腦化管理的操作倉庫管理倉庫管理分人員管理和物料管理： 物料管理須按照幾點原則:先進先出,物以類聚,三賬(實物,卡,電腦賬)合一.物料按規(guī)定存放等。 倉庫流程分為:進料流程,發(fā)放流程,庫存品管理等。 負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。 提出倉庫管理意見及物資采購計劃，在批準后貫徹執(zhí)行。 嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。入庫要及

13、時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨。 負責倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。 合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。 負責將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，防止鼠害、蟲咬等， 負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，協(xié)助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。 負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制和按時上交相關的材料收支存報表，及時準確地登記材料明細分類帳簿。 以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。 完成采購業(yè)務部及財

14、務部長臨時交辦的其他任務。 這個是基本的職責 倉管主要是倉庫明細帳登記清楚 分類 分品種登記 擺放也分類、分品種的擺放，這樣便于清理和領取。每月底盤存一次，制作每月的進、銷、存報表 確保倉庫貨物的安全 防火 防盜 做到這些就好了  倉 庫 管 理 規(guī) 定一、總 則第一條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。 第二條 倉庫管理工作的任務： （一） 根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 （二） 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到

15、賬、卡、物相符。 （三） 積級開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。 （四） 做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。 第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。 第四條 倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。 二、倉庫物資的入庫 第五條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業(yè)務部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計部門，一聯(lián)由業(yè)務部門交給財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的

16、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交業(yè)務部門。 第六條 企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫,須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名,簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為成本核算和產(chǎn)成品核算

17、之依據(jù)。 第七條 委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在"入庫單"上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。 第八條 因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物流量。 第九條 來料加工客戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。 第十條 車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因，如系月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領料手續(xù)。 第十一條 對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、

18、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。 三、倉庫物資的出庫第十二條 公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務部門，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”注明業(yè)務承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部。第十三條 生產(chǎn)車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名，領料單一式三份，一聯(lián)退回車

19、間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。第十四條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第十五條 來料加工客戶所提拱的材料在使用時，應類比生產(chǎn)車間領用辦理出庫手續(xù),但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。 第十六條 對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨,并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。四、倉庫物資的保管第十七條 倉庫設商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算

20、，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第十八條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司有關領導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務部門核實,并報有關部門和領導批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第十九條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。第二十條 做好倉庫

21、與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。第二十一條 倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。第二十二條 對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理，并設置明顯標志。第二十三條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸咽。第二十四條 倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期

22、檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。第二十五條 倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第二十六條 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，財務經(jīng)理應負領導責任。庫管的主要職責是：倉庫管理員崗位職責1上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。2每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。3每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。4每天打掃庫內(nèi)地面

23、衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內(nèi)天花板、墻壁的蜘蛛網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。5每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。6每周檢查一次庫房建筑物，發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時報告。7合理安排庫內(nèi)堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。 8倉庫內(nèi)的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實物應完全一致。9貨物出入倉時，倉管員應依據(jù)，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立

24、即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。10入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫，所有材料先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。11所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。 12要按規(guī)定尺寸，保持庫內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定，即使開門通風，保證物資完整，不易變質(zhì)。13所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區(qū)潮濕的應按規(guī)定下墊尺寸增高50%。14根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結(jié)合實際采取相應的措施。15堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。

25、16收發(fā)貨后相關的單據(jù)應迅速分發(fā)到相關部門，不允許延誤甚至遺失。17倉庫員保管的單據(jù)，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節(jié)假日加封條。18按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。19所有單據(jù)都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應商或采購。20完成上級的臨時工作安排。 為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、 倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細

26、賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。 2、必須嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。 3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調(diào)整。 4、各事業(yè)部、分廠

27、必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。 二、入庫管理 1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等

28、不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。 3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。 5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。三、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先