年產(chǎn)3000噸硫酸高鈰玻璃澄清劑擴建項目可行性實施報告

1、年產(chǎn) 3000 噸硫酸高鈰玻璃澄清劑擴建項目可行性研究報告目錄、總論 1（一）項目背景 1（二）項目概況 2二、市場預(yù)測 4（一）產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 4（二）產(chǎn)品市場需求預(yù)測 4（三）產(chǎn)品目標市場分析 7（四）價格現(xiàn)狀與預(yù)測 7（五）市場競爭力分析 8（六）市場風險 8三、資源條件評價 9四、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 11（一）建設(shè)規(guī)模 11（二）產(chǎn)品方案 11五、場址選擇 13（一）場址所在位置現(xiàn)狀 13（二）場址建設(shè)條件 13六、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 15（一）技術(shù)方案 15（二）主要設(shè)備方案 15七、主要原材料、燃料供應(yīng) 18（一）主要材料供應(yīng) 18（二）主要材料價格預(yù)測 18八、總圖運

2、輸與公用輔助工程 19（一）總圖布置 19（二）場外運輸及運輸方式 19（三）公用輔助工程 19九、節(jié)能措施 21（一）節(jié)能措施 21十、節(jié)水措施 22（一）節(jié)水措施 22（二）水耗指標分析 22十一、環(huán)境影響評價 23（一）場址環(huán)境條件 23（二）項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響及環(huán)保措施24（三）環(huán)境保護投資 24（四）環(huán)境保護執(zhí)行標準 24（五）環(huán)境影響評價 24十二、勞動安全衛(wèi)生與消防 25（一）危害因素和危害程度 25（二）安全措施方案 25（三）消防措施 26十三、組織機構(gòu)與人力資源配置 27（一）組織機構(gòu) 27（二）人力資源配置 29十四、項目實施進度 31（一）建設(shè)工期 31（二）實

3、施進度安排 31十五、投資估算 33（一）投資估算依據(jù) 33（二）建設(shè)投資估算 33（三）流動資金估算 35（四）項目投入總資金及分年度投入計劃 35十六、財務(wù)評價 36（一）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 36（二）銷售收入與成本費用估算 37（三）項目財務(wù)評價 39（四）不確定性分析 41（五）財務(wù)評價指標匯總 42十七、結(jié)論與建議 44（一）結(jié)論 44（二）建議 44、總 論（一）項目背景 隨著人們物質(zhì)消費水平的提高，人們的居住、休閑環(huán)境、 審美觀的不斷變化和升給， 對一些生活、 生產(chǎn)的材料的使用性、 觀賞性發(fā)生了根本性的變化， 由傳統(tǒng)的滿足消費向享受消費轉(zhuǎn) 變，新型的彩玻彩塑產(chǎn)品就是人們的

4、物有所需的真正體現(xiàn)， 特 別是在國外， 有著良好的消費市場， 在國一些繁華都市也俏然 興起， 方興未艾。 不論是社會效益還是經(jīng)濟效益都有著非常好 的前景市場，這正是我們投資該項目的超前意識所在。l 、項目的編制依據(jù)（ 1）某縣委、縣政府關(guān)于加快某縣工業(yè)集中區(qū)建設(shè)和 發(fā)展的決定 ；（2）某縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃；（ 3）某鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃 ；（4）項目單位出具的編制本項目可行性研究報告的委托書； （5）項目單位提供的有關(guān)依據(jù)資料2、項目背景 熔制玻璃是一項系統(tǒng)工程， 除添加玻璃澄清脫色劑、 補色 劑外， 還需認真考慮到原材料成份是否穩(wěn)定、 石英砂顆粒含水 量是否符合要求， 熔

5、制溫度有否波動、 熔爐氣氛是否穩(wěn)定、 配 合料組成是否合理， 以及熔爐的使用年限是否對玻璃澄清脫色 會造成影響等等。 上述牽涉到玻璃制品質(zhì)量的諸多因素中， 玻 璃的澄清度、 白度、 玻璃的熔制氣氛對玻璃制品綜合生產(chǎn)成本 影響較大， 產(chǎn)品質(zhì)量要提高、 生產(chǎn)成本要下降是玻璃行業(yè)多年 來最為關(guān)心的重要課題。 簡而言之， 目前一些可以在較弱的氧 化氣氛條件下使玻璃澄清脫色的玻璃助劑、 其價格都不菲， 如 氧化鈰、 無特殊需要一般不被采用； 或玻璃助劑含劇毒， 如白 砒加硝酸鹽， 中國包裝協(xié)會和中國醫(yī)藥總會明令禁止在食品包 裝容器和醫(yī)藥包裝容器中使用白砒， 且硝酸鹽的腐蝕性會縮短 玻璃熔爐的使用壽命，

6、以使成本上升。 要不， 只能采用市場上 供應(yīng)的砷銻復(fù)合玻璃澄清劑或稀土復(fù)合玻璃添加劑， 生產(chǎn)質(zhì)量 不高的玻璃制品。玻璃助劑是熔制玻璃中必不可少的添加劑。 現(xiàn)項目單位憑 借已掌握的生產(chǎn)技術(shù)， 擬選址某縣乾隆湖工業(yè)園區(qū)辦廠， 生產(chǎn) 正被玻璃行業(yè)普遍接受，并推廣使用的新型玻璃助劑。（二）項目概況1、項目名稱： 年產(chǎn) 3000 噸硫酸高鈰玻璃澄清劑擴建項目2、建設(shè)地點：某縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)3、項目單位：某精細化工有限公司法定代表人：4、建設(shè)容及規(guī)模項目總投資 1200 萬元。項目占地 16625.20 平方米， 同時 購置除鐵、除塵、篩濾、攪拌等生產(chǎn)設(shè)備。土建規(guī)模 3756 平 方米，其中擴建生產(chǎn)加工車間廠

7、房 1186 平方米，原料車間 770 平方米，成品倉庫 1180 平方米。研發(fā)室 200 平方米，辦公用 房 420 平方米，廠區(qū)水泥路建設(shè)、廠區(qū)綠化。5、項目主要經(jīng)濟指標1）項目總投資：1200 萬元2）鋪底流動資金：250 萬元3）年均銷售收入：1300.58 萬元4）年總成本費用：831.84 萬元其中：固定成本： 162.09 萬元可變成本： 669.75 萬元5）年經(jīng)營成本： 801.19 萬元6）投資利潤率： 39.43 7）盈虧平衡點（ BEP）： 30.93 8）財務(wù)部收益率（所得稅后） ：48.59 （ ic=l 2 ）9）財務(wù)凈現(xiàn)值 （ 所得稅后 ） ： 957.97 萬

8、元10）投資回收期 （ 所得稅后 ）：3.5 年（含建設(shè)期）、市場預(yù)測（ 一 ） 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 本項目產(chǎn)品“新型高效環(huán)保硫酸高鈰玻璃澄清脫色劑” （ 簡 稱 888） 、“A 型高效玻璃澄清脫色劑” 、“特效玻璃澄清脫色劑” 、 “新型高效玻璃著色劑、補色劑”均為近年研制成功的高效、 無毒、 無污染的新型玻璃助劑。 因產(chǎn)品科技含量高， 上述產(chǎn)品 國生產(chǎn)廠家還不多， 市場供不應(yīng)求。 據(jù)調(diào)查， 目前省尚屬空白。（ 二 ） 產(chǎn)品市場需求預(yù)測 經(jīng)過半個多世紀的建設(shè)和發(fā)展，特別是改革開放 20 多年 來的持續(xù)高速增長， 我國的玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界前列。 其中， 我國的平板玻璃總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的28

9、，居世界第一位。玻璃工業(yè)是玻璃助劑的唯一的應(yīng)用領(lǐng)域， 玻璃的市場需求決定 著玻璃助劑的市場需求。通過分析預(yù)測，認為近年主要玻璃制品的需求趨勢：l 、建筑業(yè)是建材工業(yè)特別是玻璃工業(yè)的主要消費市場， 目前建筑用平板玻璃約占平板玻璃總消費量的60以上。我國已經(jīng)進入全面建設(shè)小康社會， 加快推進社會主義現(xiàn)代化新的 發(fā)展階段， 固定資產(chǎn)投資將逐年增加， 特別是房地產(chǎn)投資的進 一步加快，將增加對平板玻璃的需求。2、汽車工業(yè)是平板玻璃的另一大消費市場，我國國民經(jīng) 濟和社會發(fā)展“十一五”綱要，首次寫入“促進家用經(jīng)濟型轎 車的普及”，根據(jù)汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃， “十一五” 將是汽車工業(yè) 高速發(fā)展的時期， 汽車工業(yè)的發(fā)

10、展對玻璃的需求亦將有較大的推動作用3、家庭裝修業(yè)的發(fā)展，拓展了玻璃的應(yīng)用圍。目前我國家庭裝修將步入黃金發(fā)展期，2007年家庭裝修費用將有較大的增長，預(yù)計在2500億元以上，市場對玻璃產(chǎn)品特別是裝飾 玻璃將隨著裝修工程費用逐年直線上升之勢需求將增加。4、農(nóng)村是玻璃消費的一大潛在市場。據(jù)調(diào)查，農(nóng)村每年有10%的農(nóng)戶新建、改建和裝修房屋，年新建住房面積達6億平方米以上，再加上小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐加快，農(nóng)村玻璃消費需求將有較大的增長。據(jù)中國玻璃行業(yè)信息，2008年我國平板玻璃總生產(chǎn)能力 為21480萬重箱，平板玻璃行業(yè)獲利頗豐， 成為我國建材行業(yè) 的第一盈利大戶。由于近年厚板玻璃被大量采用和中空節(jié)能玻 璃的

11、推廣使用，使各玻璃企業(yè)對浮法玻璃的后市看好，在玻璃行業(yè)掀起了擴產(chǎn)增能浪潮，預(yù)計今明兩年將有32條浮法玻璃生產(chǎn)線將投產(chǎn)。（詳見下表）序號項目生產(chǎn)能力備注1鶴崗硅酸鹽公司六機窯改浮法300t/d2明達玻璃有限公司九機窯改浮法（二線）300t/d3振華玻璃廠（三線）500t/d4玻璃廠六機改浮法（二線）300t/d5華潤（家港）（六線）700t/d6華潤（七線）350t/d7凱利玻璃廠350t/d8玻璃廠八機改浮法300t/d9長江浮法玻璃有限公司（昆山）（二線）700t/d10北京平板玻璃集團（秦昌浮法線）400t/d11雙遼玻璃廠六機改浮法（二線）300t/d12玻璃廠（二線）500t/d13星

12、光浮法玻璃有限公司（三線）300t/d14玻璃建材集團八機改浮法400t/d待建15奔月集團濟源玻璃廠六機改浮法（二線）300t/d待建16耀華玻璃集團公司待建17浮法玻璃廠（二線）待建18平板玻璃廠（二線）待建19玻璃廠九機改浮法（二線）待建20洛玻集團（控股）浮法線300t/d21洛玻集團超薄浮法線300t/d22蒙海渤灣海晶玻璃集團股份有限公司（二線）300t/d23耀華玻璃集團公司九機改浮放400t/d24上海耀華皮爾金頓玻璃有限公司（二線）400t/d25南方超薄浮法玻璃有限公司（二線）300t/d待建26三峽玻璃股份有限公司（當陽）（二線）600t/d待建27玻璃廠（三線）28玻璃

13、廠（宿遷）（二線）29江門益勝玻璃有限公司（二線）98年停建30騰州玻璃廠浮線法96年停建31神木玻璃有限責任公司320t/d已簽定協(xié)議32華光玻璃集團中美合資500t/d信息顯示基片500t/d已簽定協(xié)議綜上，玻璃助劑作為熔制玻璃必不可少的添加劑， 玻璃市 場繁榮必將帶動玻璃助劑市場的繁榮。 玻璃的后市看好，玻璃 行業(yè)的擴產(chǎn)增能，已足以反映項目產(chǎn)品市場的需求和趨向。（三）產(chǎn)品目標市場分析本項目產(chǎn)品目標市場是玻璃行業(yè)，尤其是日用玻璃（食品、醫(yī)藥包裝容器及器皿要求無毒 ） 、裝飾玻璃 （要求玻璃久經(jīng)日光 照射不變色 ） 、優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)。從品種需求分析，隨 著玻璃深加工業(yè)的發(fā)展，汽車工業(yè)的

14、發(fā)展、高檔建筑的發(fā)展， 既對優(yōu)質(zhì)浮法玻璃提出了新的要求， 又給優(yōu)質(zhì)浮法玻璃提供廣 闊的市場空間， 據(jù)調(diào)查， 目前國優(yōu)質(zhì)浮法玻璃實際產(chǎn)量僅為實 際需求量的一半，供不應(yīng)求。同時，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人民生 活的提高，新型裝飾玻璃將成為市場新寵。（ 四 ） 價格現(xiàn)狀與預(yù)測在現(xiàn)實經(jīng)濟生活中， 在決定價格的成本費用和市場供求的 后面，又有一系列復(fù)雜的影響因素， 例如在公平競爭的條件下， 以市場主體分散決策的方式， 通過市場機制來形成。 本項目產(chǎn) 品價格實行市場調(diào)節(jié)價。 據(jù)調(diào)查， 由于需求拉動， 國市場目前 的價格：元/噸元 / 噸元 / 噸新型高效環(huán)保硫酸高鈰玻璃澄清脫色劑 2400 元/ 噸A 型高效玻璃

15、澄清脫色劑1550特效玻璃澄清脫色劑2050新型高效玻璃著色劑、脫色劑（ZnSe03 和 Na2Se03）1OOOOO預(yù)計， 上述新型的玻璃助劑和原用的玻璃助劑相比， 綜合 效果明顯提高， 熔制成本下降， 深受各玻璃企業(yè)青睞， 該新型 玻璃助劑在供不應(yīng)求的情況下， 市場價格暫時不會有太大的波 動，可以作為本項目的評價依據(jù)。（ 五 ） 市場競爭力分析本項目產(chǎn)品國市場面世不久， 國生產(chǎn)此類產(chǎn)品的廠家還不 多，據(jù)了解，省尚屬空白，鄰近的生產(chǎn)廠家在的、阜寧各有一 家，還未形成競爭氣候。（ 六 ） 市場風險本項目產(chǎn)品的市場風險主要有兩個方面： 一是由于項目產(chǎn) 品與玻璃行業(yè)存在“興衰與共” 、“禍福相依”

16、的關(guān)系，因此項 目在客觀上有一定的風險。 二是如何以項目產(chǎn)品性價比優(yōu)勢搶 占市場，與各玻璃企業(yè)建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。否則，將 會存在項目產(chǎn)品市場隱性風險。三、資源條件評價新型的玻璃助劑目前全國總生產(chǎn)能力不多。 現(xiàn)據(jù)國優(yōu)質(zhì)玻 璃的產(chǎn)量情況推測作定性分析評價。 我國目前優(yōu)質(zhì)玻璃的產(chǎn)量 約占玻璃總量的10%左右，90%左右為低檔次產(chǎn)品，汽車玻 璃電子玻璃絕大部分要依賴進口， 在建筑領(lǐng)域相當多的公共建 筑用的是進口的優(yōu)質(zhì)浮法玻璃， 在家具等日用產(chǎn)品消費領(lǐng)域也 是大多需進口。我國玻璃總產(chǎn)量的 10%全部和 90%中的 30%按采用新型玻 璃助劑進行測算，則新型玻璃助劑僅占玻璃助劑總用量的 37%。因

17、此，鑒于項目產(chǎn)品目前供不應(yīng)求的市場形勢和今后行 情的走勢，本新型玻璃助劑銷售市場較好。根據(jù)中國玻璃行業(yè)信息， 2006 年我國平板玻璃總生產(chǎn)能 力達到 3.9 億箱， 平板玻璃獲利頗豐， 成為建材行業(yè)的主要利 稅大戶。 汽車工業(yè)又是平板玻璃的大戶消費市場， 根據(jù)汽車工 業(yè)發(fā)展的規(guī)劃， “十一五”交進汽車工業(yè)高速發(fā)展的時期，汽 車工業(yè)的發(fā)展對玻璃的需求將起到較大的推動作用。 隨著近幾 的人們居住環(huán)境的改善， 房地產(chǎn)開發(fā)家居裝修， 使玻璃的用量 逐年上升。 同時隨著老百姓環(huán)保意識的提高， 日用消費品塑料 包裝將逐步過渡到日用玻璃器皿包裝上來?？梢杂欣碛上嘈牛?今后相當長的一段時間，玻璃行業(yè)會步入飛

18、速發(fā)展的快車道。 作為玻璃行業(yè)原料生產(chǎn)廠家，也將隨之步入良性的發(fā)展階段。 我公司生產(chǎn)的科技含量高， 高效無污染的新型復(fù)合材料將是玻 璃行業(yè)的首選材料。四、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案（一）建設(shè)規(guī)模1、建設(shè)規(guī)模本項目建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)新型玻璃助劑（澄清劑）3000噸。熔制玻璃中，引進本項目產(chǎn)品的用量一般與白砒一樣，或按100公斤砂子引入量 0.60.8公斤計算（當配含料含鐵總量 超過0.03 %時，需按鐵含量增加的比例，增加本項目產(chǎn)品的 用量），可滿足50萬噸玻璃產(chǎn)量，約5個大型玻璃企業(yè)一年熔 制玻璃添加劑的需要量。（二）產(chǎn)品方案I、產(chǎn)品標準（1）新型高效環(huán)保硫酸高鈰玻璃澄清脫色劑（簡稱888）成分QOWOC

19、aOA%QSQQSQSQ技術(shù)指標（%8-1218-227-94-77-1035-40（2） A型高效玻璃澄清脫色劑成分SbQAszQCaOTCC活性劑Cr 2Q3有效氣 體（SO、Q）水份粒 度細度技術(shù)指 標（%10 1216 1826 28560.00136 392340目篩余W 8（3）特效玻璃澄清脫色劑成分NaOCaOSiO2Q、SO、SQFeCr2O細度技術(shù)指標(%10± 320 ± 39± 360 ± 3< 0.003< 0.000120目篩余w 5%(4)新型高效玻璃著色劑、補色劑成分Zn SeONaSe Q重金屬Fe硫酸鹽水分亞

20、硒酸鋅 技術(shù)指標(%> 99.0v 0.03v 0.002v 0.1v 1.0亞硒酸鈉技術(shù)指標(%> 99.0v 0.03v 0.002v 1.02、產(chǎn)品方案項目產(chǎn)品由新型高效環(huán)保硫酸高鈰玻璃澄清脫色劑、A型高效玻璃澄清脫色劑、特效玻璃澄清脫色劑及新型高效玻璃著 色、補色劑構(gòu)成。設(shè)計年產(chǎn)量分別為1492噸、1000噸、150噸和48噸。上述產(chǎn)品品種和產(chǎn)量可根據(jù)市場需求隨時調(diào)整， 靈活組織生產(chǎn)。五、場址選擇(一) 場址所在位置現(xiàn)狀項目建設(shè)地點位于某縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。該項目區(qū)道路、供電、供水、排水、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施工程已全部建成。(二) 場址建設(shè)條件I、地理環(huán)境場址地勢平坦，坡降度在萬分之一

21、以。 地層為第四紀沉積 沖積的粉細砂基粘土， 其中較為密實的粘土層埋深不大，可作為地基荷載較大的建筑物基礎(chǔ)的持力層。海拔標高在30 米左某縣地處秦嶺淮河我國南北氣候分界線北側(cè)， 距氣候 分界線只有 200 余公里， 故兼有南北氣候之長， 氣候溫和、 四 季分明、雨量適中、光照充足，年均日照時間 3153 小時，適 宜建筑施工。2、交通條件某縣交通條件較好， 鐵路、公路、水路交織而成的交通網(wǎng)， 四通八達， 可將項目產(chǎn)品便捷運往全國各地。 鐵路符夾線， 東 接京滬線，北銜隴海線，鐵路青阜線西接京九線；公路 105 國道、 202 省道以及合徐、連霍兩條高速公路穿境而過；水路 可經(jīng)由淮河、京杭大運河

22、、長江抵達沿岸各地。3、社會環(huán)境和法律支持條件 某縣治安情況良好，社會穩(wěn)定，市民素質(zhì)較高。某縣委、 縣政府為了加大改革開放和招商引資力度， 制定了一系列有利 于城市轉(zhuǎn)型和吸引外資的政策法規(guī)， 為外來投資者提供政策優(yōu) 惠和全方位服務(wù)。4、基礎(chǔ)設(shè)施條件某鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施齊備。5、施工條件施工場地平整開闊， 建筑材料可就地供應(yīng)， 施工用水、 用 電、通訊可利用已有設(shè)施就近解決， 施工力量可通過招投標選擇當?shù)厥┕て髽I(yè)。六、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案（ 一 ） 技術(shù)方案l 、生產(chǎn)方法本項目產(chǎn)品是項目單位在認真搜集、 不斷總結(jié)國外有關(guān)專 業(yè)技術(shù)資料的基礎(chǔ)上， 經(jīng)過多年潛心研制， 開發(fā)成功的新一代 高

23、效玻璃助劑。 尤其是亞硒酸鋅的研制成功， 標志著我國研制 開發(fā)玻璃助劑的技術(shù)進入了國際先進行列。 亞硒酸鋅在高溫熔 制玻璃中有效成份十分穩(wěn)定， 在色料玻璃熔制中起到穩(wěn)定的補 色和著色作用， 它優(yōu)于金屬硒在玻璃熔制中的一切功能， 被世 界玻璃行業(yè)譽為玻璃之精。 本項目產(chǎn)品科技含量高， 屬高科技 類行業(yè)。2、工藝流程圖過濾原材料固化化學反應(yīng)加工粉碎半成品拌和合成產(chǎn)品（ 二 ） 主要設(shè)備方案本項目產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備均由國制造，主要設(shè)備詳明細表：序 號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價 （萬元）金額 （萬元）附注1粉碎機臺32.266.78含降塵措 施2攪拌機臺22.424.843反應(yīng)、合成室（非標）套12.0022.0

24、04電烘箱臺10.650.65與反應(yīng)合 成室配套5原材料皮帶輸運機套120.0020.00含計量、配料6產(chǎn)品計量、包裝輸運 機套122.5022.507化驗室儀器套56308配電屏臺41.004.009空調(diào)機臺100.353.5010運輸貨車輛6159011運搬小車輛100.300.30總建筑面積3756平方米 車間、庫房聯(lián)合建筑：1186平方米 生產(chǎn)綜合樓：1180平方米 原料車間：770平方米 門衛(wèi)室：200平方米 辦公用房：420平方米 廠區(qū)水泥道路綠化建筑系數(shù)：22.9%（后期為30.8%） 利用系數(shù)：39.5%（后期為46.7%）（5）綠化面積：10650平方米（后期9380平方米）

25、（6）綠化率：60.5%（后期 53.3%）（7）建筑層數(shù)：除生產(chǎn)綜合樓及職工生活服務(wù)樓為2層外，其它建筑均為單層。2、建筑結(jié)構(gòu)型式的選擇項目建筑除自行車棚外，都采用混合結(jié)構(gòu)型式，其中車間庫 房聯(lián)合建筑為帶壁柱墻承重，輕鋼結(jié)構(gòu)屋架，保溫彩鋼板屋面。建筑結(jié)構(gòu)盡可能滿足建筑立面顯現(xiàn)現(xiàn)代感的造型要求。3、土建工程明細表序號工程名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）1 1車間廠房2 m1186r 700832 1原料車間2 m770700593成品倉庫2 m1180700834研發(fā)室2 m200r 700145 1辦公用房2 m420700296綠化2 m2400807晾曬場2 m99010 :8 ”場區(qū)

26、道路及場地2 m35202009場區(qū)給排水工程110010圍墻及大門m100050:11不可預(yù)見費50合計758七、主要原材料、燃料供應(yīng)（ 一 ） 主要材料供應(yīng) 項目產(chǎn)品主要原材料為片堿、硫磺粉、元明粉、明礬、石 膏粉等。項目單位與上述原材料產(chǎn)地 （ 、本省等地 ） 均有業(yè)務(wù)往 來，貨源可靠，供貨及時。（ 二 ） 主要材料價格預(yù)測 項目原材料價格按出廠價， 加上運雜費用和增值稅后， 為： 片堿 （純度 96）1900 元/噸硫磺粉1270元 / 噸元明粉650元 / 噸明礬540元 / 噸石膏粉300元 / 噸其它主要原材料如鋅、 硒等化合物需量不大， 在此不細列。八、總圖運輸與公用輔助工程（

27、 一 ） 總圖布置生產(chǎn)區(qū)規(guī)劃建設(shè)兩棟平面呈“ L”形的車間、庫房聯(lián)合建 筑，先建北面一棟， 預(yù)留南面一棟位置； 在生產(chǎn)區(qū)西北角建汽 車庫； 考慮生產(chǎn)原料和產(chǎn)成品主要交通流向， 盡量減少反向交 通，力求通暢便捷，生產(chǎn)區(qū)道路布置成“b”形，盡端處結(jié)合汽車庫設(shè)回車場。 廠前區(qū)規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)綜合樓， 廠門衛(wèi)室及自 行車棚。 生活區(qū)建設(shè)職工生活服務(wù)樓， 底層為職工食堂、 男女 浴池及更衣；樓層為職工宿舍、閱覽室和文體活動室。（ 二 ） 場外運輸及運輸方式項目設(shè)計年生產(chǎn)能力為 3000 噸玻璃助劑，原材料進廠和 項目產(chǎn)品出廠， 場外總運輸量正常年份約 8200 噸/ 年。由于原 材料采購和產(chǎn)品銷售均采取合同

28、訂單發(fā)貨， 故原則上貨物場外 運輸以鐵路運輸為主， 以某火車站為貨物中轉(zhuǎn)站； 某火車站至 廠區(qū)的運輸則由項目單位自有貨車二次倒運， 運力不足時雇傭 社會車輛。（ 三 ） 公用輔助工程廠區(qū)給水管接自開發(fā)區(qū)給水管網(wǎng)預(yù)留開口； 廠區(qū)排水溝與 開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)溝通； 廠區(qū)供電線路和通訊線路引自開發(fā)區(qū)線 網(wǎng)，均架空敷設(shè)。廠道路兩側(cè) （ 穿越晾曬場段除外 ） 種植行道樹， 規(guī)劃綠地及預(yù)留建設(shè)用地均種植花卉和草皮，綠地邊沿種植矮株冬青或 黃。九、節(jié)能措施（ 一 ） 節(jié)能措施在項目產(chǎn)品生產(chǎn)過程中， 電耗是主要能耗指標。 節(jié)能措施 應(yīng)圍繞降低電耗指標來做文章。項目應(yīng)采取以下節(jié)電措施：1、合理選用電動機和變壓器功率

29、，提高負載率；采取廠 區(qū)配電室裝置電容器， 就地補償， 來提高企業(yè)功率因數(shù)， 減少 無功電流。2、按經(jīng)濟電流密度來選擇線路導線截面，降低線路運行 功率損耗。3、削峰填谷，實現(xiàn)日夜負荷平衡，提高線路負荷率。同 時要求三相負荷基本平衡，以減少線路損耗。4、提高電動機運行效率，杜絕大馬拉小車現(xiàn)象。5、車間庫房聯(lián)合建筑及廠區(qū)室外照明采用鹵化物等照明 新光源。其它建筑照明選用熒光燈作光源。 。6、廠區(qū)輸電線路采取分功能片枝狀型式布線，各功能片用電“戶”安裝電表計量，部核算，以分解電費負擔十、節(jié)水措施( 一 ) 節(jié)水措施“水是生命之源” 。我國是一個淡水資源較匱乏的國家， 人均占有量僅為世界人均占有量的四

30、分之一。 節(jié)水問題已涉及 到國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展和人類自身的生存。 某地區(qū)水資源也相 當匱乏，因此，項目的建設(shè)必須落實節(jié)水措施。具體節(jié)水措施如下：(1) 加強對用水設(shè)施管網(wǎng)的維修、 保養(yǎng)、減少跑、冒、滴、漏。(2) 生產(chǎn)環(huán)節(jié)用水盡量采取循環(huán)利用。(3) 對生活，洗浴、環(huán)保等用水節(jié)約使用。( 二 ) 水耗指標分析本項目耗水量由三部分組成：(1) 生產(chǎn)用水按每噸產(chǎn)品耗水 O.5 噸計算，年耗水 2000噸。(2) 生活用水按每人每天 O.4 噸計算，全廠職工 45 人，年 耗水量 6570 噸。(3) 環(huán)保及消防用水， 按平均每天 4 噸計算，年耗水量 l460噸。全年總耗水指標為 1 萬噸十一、環(huán)

31、境影響評價( 一 ) 場址環(huán)境條件項目選址于某縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。 某縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)始終堅持環(huán) 境保護與經(jīng)濟建設(shè)同步規(guī)劃、 同步實施、 同步發(fā)展的方針， 在 以防為主、 防治并重的思想指導下， 全面開展環(huán)境建設(shè)， 采取 了一系列積極措施， 對環(huán)境進行了綜合治理， 例如： 改善民用 能源結(jié)構(gòu)； 治理工業(yè)重點污染源； 建立地下水資源保護區(qū)； 實 行污水必須經(jīng)處理達標后方可排放； 合理布置噪聲源、 對噪聲 源進行降噪聲治理； 提高垃圾處理率； 控制二次揚塵及擴大綠 化面積等，使開發(fā)區(qū)環(huán)境面貌得到顯著改善。某縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)為了加強環(huán)境管理， 做到治理污染， 保護 環(huán)境，持續(xù)發(fā)展，要求各類進駐企業(yè)執(zhí)行以下標準：大

32、氣環(huán)境質(zhì)量的控制指標必須達到國家頒布的 大氣環(huán)境 質(zhì)量標準 (GB309582) 所規(guī)定的二級標準。噪聲必須達到國家頒布的城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 (GB3096 93) 所規(guī)定的要求，和工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 (GB 12348 90) 。污染物排放必須達到國家頒布的工業(yè)“三廢" 排放試行標準 (GBJ4 73)污水和廢水排放嚴格執(zhí)行國標污水綜合排放標準(GB8978 88) 。廠區(qū)綠化率不低于 40。（ 二 ） 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響及環(huán)保措施1、項目建設(shè)對環(huán)境的影響：本項目坐落在某鎮(zhèn)工業(yè)集中 區(qū)，只要認真執(zhí)行區(qū)環(huán)境標準和污染物排放標準， 則項目建設(shè) 不會對環(huán)境產(chǎn)生負面影響。2、項

33、目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 項目生產(chǎn)過程基本上不產(chǎn)生污染物。 各工序采取封閉式作 業(yè)，不會發(fā)生大量揚塵或有毒有害物污染環(huán)境事故。粉碎機粉碎物料時會產(chǎn)生噪聲， 設(shè)備安裝時就加了降噪設(shè) 施，不會造成廠界噪聲超標。生活污水排入開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)，泵入污水廠集中處理。 所以項目生產(chǎn)過程也不會對環(huán)境產(chǎn)生負面影響。（ 三 ） 環(huán)境保護投資包括廠區(qū)綠化，計劃投資 100 萬元。（ 四 ） 環(huán)境保護執(zhí)行標準 按某縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)要求各類進駐企業(yè)執(zhí)行的有關(guān)環(huán)境保 護標準。（ 五 ） 環(huán)境影響評價 綜上所述，項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境不會造成負面影響。十二、勞動安全衛(wèi)生與消防（ 一 ） 危害因素和危害程度l 、有毒有害

34、物品的危害項目產(chǎn)品主要原材料有石膏、 片堿、 硫磺粉等， 對人體有 一定的傷害作用。 石膏粉碎時會泄漏一定的粉塵， 對人體健康 不利。2、危險性作業(yè)的危害 項目生產(chǎn)中基本無危險性作業(yè)。但機電設(shè)備的操作人員， 如缺乏安全生產(chǎn)知識， 強行違章作業(yè)， 則有可能造成人員傷亡 的危害。（ 二 ） 安全措施方案1、采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備 在項目生產(chǎn)過程中， 物料流通為封閉式， 設(shè)備要按時檢修， 防止粉塵泄漏； 生產(chǎn)區(qū)要安裝足夠的通風設(shè)施， 以保證作業(yè)處 空氣新鮮，杜絕可能的危害因素。2、對危害部位和危害作業(yè)的保護措施 對電工等有可能發(fā)生危害的工種， 要加強安全生產(chǎn)教育和 絕緣防護用品、器材的配備

35、，保證人身設(shè)備安全。3、職業(yè)病防護和衛(wèi)生保健措施 本項目生產(chǎn)中唯一產(chǎn)生粉塵作業(yè)的是粉碎工序， 一是對安裝好的除塵設(shè)備定期進行維護保養(yǎng)， 保證其有效運行： 二是對 作業(yè)工人要配齊用好防塵口罩等個人防護用品， 從而杜絕塵肺 等職業(yè)病。要定期對在揚塵場所作業(yè)職工的身體檢查和對揚塵 作業(yè)區(qū)進行粉塵懸浮物的檢測。（ 三 ） 消防措施1、火災(zāi)隱患分析本項目從原料到產(chǎn)品， 都為非易燃易爆品， 只要杜絕電路 短路起火就能避免火災(zāi)的發(fā)生。2、項目防火等級應(yīng)為三級防火單位。3、消防設(shè)施在廠區(qū)供水主管道上，每隔60m（國家標準I 20m）設(shè)室外 消火栓 1 處；在主要用火部位和綜合樓設(shè)置消防水帶龍頭； 于 變配電室

36、配備干粉滅火器若干。十三、組織機構(gòu)與人力資源配置（ 一 ） 組織機構(gòu)1、項目法人組建方案該項目實行項目法人管理模式， 實行企業(yè)法人負責制， 以 科學高效組織經(jīng)營生產(chǎn)，力創(chuàng)最佳經(jīng)濟效益?？偨?jīng)理由董事會任命， 副總經(jīng)理以下管理人員由總經(jīng)理選 聘任命。2、管理機構(gòu)組織方案和體系圖公司管理機構(gòu)本著精簡高效的原則和直管法， 設(shè)置三部一 室一個車間(生產(chǎn)線)。辦公室負責公司文件收發(fā)，文書檔案管理；公司行政文件的起草和文字處理；行政業(yè)務(wù)接待；協(xié)助公司領(lǐng)導做好公司人事管理， 如員工的招聘和解聘，部人員調(diào)配，及管理人員的任免事項； 具體管理公司的保衛(wèi)、消防；公司領(lǐng)導交辦的其它工作。(2) 生產(chǎn)部負責公司生產(chǎn)調(diào)度

37、和技術(shù)、工藝管理，標準制定和產(chǎn)品質(zhì) 量管理，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理直接領(lǐng)導。(3) 經(jīng)營部負責公司產(chǎn)品營銷和原材料采購供應(yīng)工作。要積極開展市場調(diào)查，開拓市場，建立健全供、銷網(wǎng)絡(luò)。由經(jīng)營副總直接領(lǐng)導。財務(wù)部負責公司資金的籌措與調(diào)度， 公司成本與績效的核算， 往 來帳目的核算落實。要保證國家財經(jīng)政策的貫徹落實。 財務(wù)部 直接向總經(jīng)理負責。(5)生產(chǎn)車間負責公司從原料到成品分色裝生產(chǎn)全過程車間部人員調(diào)配、生產(chǎn)調(diào)度。確保產(chǎn)品質(zhì)量和公司生產(chǎn)計劃的全面完成。組織機構(gòu)體系圖某金泰精細化工有限公司總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)營部財務(wù)部生產(chǎn)車間3、機構(gòu)適應(yīng)性分析本項目機構(gòu)設(shè)置精簡、直管，便于生產(chǎn)管理和經(jīng)濟運營， 完全能

38、夠適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求。（二）人力資源配置1、生產(chǎn)作業(yè)班次機關(guān)實行八小時工作制， 每周五個工作日，生產(chǎn)車間除合 成工序?qū)嵭腥嗟雇?，其余工序二班倒?、勞動定員數(shù)量及技術(shù)素質(zhì)要求（1）公司一期工程全員定額為 45人。其中總經(jīng)理1人; 副總經(jīng)理2人；辦公室4人（含門衛(wèi)2人）；生產(chǎn)部2人；經(jīng)營 部4人；財務(wù)部2人；生產(chǎn)車間30人（含倉庫保管、機電維修 等）。勞動定員表序號機構(gòu)名稱人員組成合計管理人員業(yè)務(wù)人員一般人員1領(lǐng)導機構(gòu)332辦公室11243生產(chǎn)部1124經(jīng)營部1345財務(wù)部1126生產(chǎn)車間228307合計963045(2) 技術(shù)素質(zhì)要求管理人員要求專業(yè)對口， 大專以上文憑，中級以上技術(shù)

39、職 稱。其它業(yè)務(wù)人員和工人， 要中專(高中)以上學歷，能吃苦耐 勞，有敬業(yè)精神。3、職工工資福利職工平均月工資福利費 1200元。實行崗位工資制，管理、 技術(shù)人員最高可達 6000元/月，員工最低工資 900元/月。公 司按規(guī)定為員工繳納養(yǎng)老保險、 失業(yè)保險、醫(yī)療保險“二金” C4、勞動生產(chǎn)率水平分析按達產(chǎn)后年銷售收入 1300萬元計算全員勞動生產(chǎn)率 =1300萬元145人=28.89萬元/人5、員工來源及招聘方案(1)員工來源：主要管理人員和技術(shù)骨干由總公司原有人員中調(diào)配；部分專業(yè)技術(shù)骨干可從專業(yè)院校畢業(yè)生中直接招收，一般員工可從人才市場招聘（2） 招聘方案由公司按照生產(chǎn)、經(jīng)營要求制定方案。

40、6、員工培訓計劃生產(chǎn)線操作員工， 招聘到廠后由公司工程師進行培訓， 合 格后上崗。十四、項目實施進度（ 一 ） 建設(shè)工期根據(jù)土建工程定額工期， 設(shè)備安裝定額工期及試運轉(zhuǎn)， 驗 收交付使用等時間安排，本項目建設(shè)工期為 11 個月。（ 二 ） 實施進度安排項目批準之后， 勘察設(shè)計、 土建施工、 設(shè)備采購與安裝可 以按輕重緩急穿插交錯進行。項目法定代表人對項目的實施全權(quán)負責，并聘請監(jiān)理公 司，對工程進行監(jiān)理，以確保工程如期順利投產(chǎn)。本項目進度安排如下： （ 見下表 ）1、勘察設(shè)計階段一個月2、土建施工9個月3、設(shè)備采購安裝6個月4、 設(shè)備調(diào)試及聯(lián)合試運轉(zhuǎn)1個月5、生產(chǎn)準備階段2個月6、驗收、交付使用

41、1個月項目實施進度表序號工禾、''月J分 程內(nèi)容、123456789101112131項目立項審批2勘察設(shè)計3土建施工4設(shè)備采購與安裝5設(shè)備調(diào)試及磨合試運行6生產(chǎn)準備7竣工驗收十五、投資估算（ 一 ） 投資估算依據(jù)1、建筑材料，設(shè)備單價為市場詢價。2、全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額 - 省估價表3、項目單位提供的有關(guān)資料（ 二 ） 建設(shè)投資估算l 、建設(shè)投資估算容建設(shè)投資由建筑工程費， 設(shè)備及工器具購置費、 安裝工程 費、工程建設(shè)其他費用、 基本預(yù)備費、 漲價預(yù)備費構(gòu)成。 其中， 建筑工程費、 設(shè)備及工器具購置費， 安裝工程費形成固定資產(chǎn)； 工程建設(shè)其他費用可分別形成固定資產(chǎn)、 無形

42、資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)?；绢A(yù)備費、漲價預(yù)備費在可行性研究階段為簡化計算方法， 一并計入固定資產(chǎn)。2、有關(guān)費用的估算說明(1) 建筑工程費和設(shè)備購置費，詳見第六章節(jié)。(2) 設(shè)備購置為設(shè)備出廠價加運雜費，運雜費主要包括運 輸費、 裝卸費和倉儲費等。 安裝工程費主要包括各種機電設(shè)備 裝配和安裝工程費用，與設(shè)備相連的或附屬部分的安裝費用， 例如管線敷設(shè)、絕緣、保溫、防腐等費用，安裝費率的取值一 般按設(shè)備原價的 5一 15計取。(3) 工程建設(shè)其他費用的計算，包括土地使用費、建設(shè)單 位管理費、勘察設(shè)計費、工程建設(shè)監(jiān)理費、保險費、技術(shù)引進 費、聯(lián)合運轉(zhuǎn)費、職干培訓費、辦公及生活家具購置費等。(4) 基本預(yù)備費

43、是指在項目實施中可能發(fā)生的難以預(yù)料的 支出費用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費。(5) 漲價預(yù)備費是對建設(shè)工期較長的項目，由于在建設(shè)期 可能發(fā)生材料、 設(shè)備、 人工等價值的上漲引起投資增長， 需要 事先預(yù)留的費用。本項目建設(shè)工期 1 2 個月，不考慮漲價預(yù)備 費。(6) 本項目不申請銀行貸款。3、建設(shè)投資額估算經(jīng)估算數(shù)據(jù)如下：(1) 建設(shè)投資靜態(tài)部分： 950 萬元其中：建筑工程費： 708 萬元 設(shè)備購置與安裝費： 180 萬元工程建設(shè)其他費用： 28.4 萬元 勘察設(shè)計費： 4 萬元 工程監(jiān)理費： 3.6 萬元 前期工作費： 4.8 萬元 培訓及其他： 6 萬元 基本預(yù)備費： 50 萬元(2) 鋪

44、底流動資金： 250 萬元 項目建設(shè)總投資： 1200 萬元( 三 ) 流動資金估算l 、流動資金估算容 流動資金是指項目投產(chǎn)后， 為進行正常生產(chǎn)運營， 用于購 買原材料、 燃料動力、 支付工資及其他經(jīng)營費用等所需要的周 轉(zhuǎn)金。本項目產(chǎn)品屬暢銷產(chǎn)品， 資金周轉(zhuǎn)次數(shù)按每年周轉(zhuǎn) 5 次估算。 2、流動資金的估算經(jīng)測算：全年原材料費： 636.61 萬元 全年燃料動力費： 22.64 萬元 年工資及福利費： 43.2 萬元經(jīng)綜合考慮估算全年流動資金為 250 萬元。( 四 ) 項目投入總資金及分年度投入計劃l 、項目投入總資金： 1200 萬元(1) 建設(shè)投資： 950 萬元(2) 流動資金： 25

45、0 萬元2、資金投入計劃本項目計劃 11個月建成投產(chǎn)， 根據(jù)計劃進度在前 10個月， 平均每月投入資金 45萬元左右，在第 12 個月，資金足額到位。 十六、財務(wù)評價( 一 ) 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取l 、財務(wù)價格本項目可研報告計算價格均采用固定價格， 即計算產(chǎn)品銷 售收入和原材料、 燃料動力價格時， 在計算期， 均采用固定價 格。2、稅費參數(shù)確定(1) 產(chǎn)品銷售增值稅率為 l7 ；(2) 電費稅率為 17；(3) 水費稅率為 l3 ；(4) 原材料稅率為 1 7；(5) 城建稅 7；(6) 教育費附加 3；3、項目計算期選取本項目計算期為建成投產(chǎn)后1 O年。4、生產(chǎn)負荷本項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)

46、負荷率確定為10先5、財務(wù)基準收蓋率（ic）設(shè)定。根據(jù)玻璃行業(yè)的水平和一般取值規(guī)則確定本項目的基準 收益率ic=12%。（二）銷售收入與成本費用估算1、產(chǎn)品銷售收入估算年銷售收入：1300.58萬元銷項稅：188.97萬元序號產(chǎn)品售價（元）數(shù)量（噸）金額（萬元）1玻璃脫色劑（888）24001492358.082普通脫色劑（A型003特效脫色劑20501500307.504著（補）色劑10000048480.00合計40401300.582、總成本費用估算（1）材料費：647.11萬元（a）各類材料全年用量4290.08 噸，原材料費 636.61萬元（詳見下表）序號

47、產(chǎn)品購價 （元）數(shù)量（噸）金額（萬元）備注188811001566.6172.33損耗5%計2A型800110088.00損耗10%計3特效型8501575133.88損耗5%計4著(補)型5000048.48242.4損耗1%計合計4290.08636.61(b)輔助材料費：10.5萬元包裝袋17萬只，8.5萬元其他材料2萬元(2) 水、電費：22.64萬元電費：總裝機容量 80KV，全年電量為 26.8萬kwh。電價 為0.80元/kwh。全年電費為 21.44萬元。水費：全年用水1萬噸，水價1.2元/噸，全年水費1.2 萬元。(3) 工資福利43.2萬元本項目共需員工45人，按人均月工資

48、福利費800元計算(4) 折舊費：24.85萬元(a) 設(shè)備折舊，按有關(guān)規(guī)定，采取直線折舊法，折舊年限為投產(chǎn)后10年期限，留殘值4%,年折舊費11.93萬元。(b) 建筑物折舊房屋按20年折舊，留殘值5%。年折舊費：12.92萬元。(5) 修理費：6.21萬元修理費的估算，根據(jù)一般采用的取值方法，按固定資產(chǎn)折舊費的25%計取。(6) 攤銷費： 7.64 萬元。本項目無形資產(chǎn)按 10 年攤銷，遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷。(7) 管理費： 30 萬元 管理費比照一般企業(yè)計算。(8) 銷售費用： 5202 萬元銷售費用主要用于廣告費、 差旅費、 包裝費、 運雜費和售 后服務(wù)費，按銷售收入的4估算。( 三

49、 ) 項目財務(wù)評價l 、財務(wù)評價報表(1) 財務(wù)現(xiàn)金流量 (全部 )表(2) 損益和利潤分配表(3) 資金來源與運用表2、盈利能力分析 盈利能力分析是項目財務(wù)評價的主要容之一， 在編制現(xiàn)金 流量的基礎(chǔ)上， 計算財務(wù)部收益率、 財務(wù)凈現(xiàn)值、 投資回收期 等指標。其中財務(wù)部收益率為項目的主要盈利性指標。(1) 財務(wù)部收益率 (FIRR) 財務(wù)部收益率是指項目在整個計算期各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn) 值累計等于零時的折現(xiàn)率，它是評價項目盈利能力的動態(tài)指 標。其表達式為：n刀(Cl-CO) t(1+FIRR) -t=0t=1式中 CI- 現(xiàn)金流入量；CO-現(xiàn)金流出量；(CI-CO) t - 第 t 年的凈現(xiàn)金流量；n- 計算期年數(shù)本項目取 n=1O 經(jīng)計算，本項目財務(wù)部收益率為 48.65 ( 稅后 )基準收益率ic=12 %，現(xiàn)在FII ic，認為項目的盈利能力不僅能滿