KIS專業(yè)V.操作說明書

1、1KIS 專業(yè)版專業(yè)版 V12.0 操作說明書操作說明書版本版本 V1.0 2目 錄一、 根底數(shù)據(jù)錄入1、 會(huì)計(jì)科目.32、計(jì)量單位.43、客戶、供給商、倉(cāng)庫(kù)、部門、職員.54、物料 .75、BOM .8二、 業(yè)務(wù)流程總體介紹1、 銷售流程.102、 生產(chǎn)流程.103、 采購(gòu)流程.104、 財(cái)務(wù)流程 .105、 出納流程.106、 系統(tǒng)管理員流程.10三、 銷售流程1、流程圖.102、軟件操作說明.11四、生產(chǎn)流程1、流程圖.152、軟件操作說明.16五、 采購(gòu)流程1、流程圖.192、軟件操作說明.20六、 財(cái)務(wù)流程1、流程圖.222、軟件操作說明.23七、 出納流程1、流程.322、軟件操作

2、說明.32八、 管理員流程1、流程.372、軟件操作說明.373一、根底資料錄入根底資料錄入 1、會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)科目 進(jìn)入軟件后點(diǎn)擊左邊根本設(shè)置根本設(shè)置，然后點(diǎn)擊右邊會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目，在為了查看方便，首先選一個(gè)科目，點(diǎn)擊上面的管理彈出如下列圖片點(diǎn)擊右邊的新增按鈕，彈出會(huì)計(jì)科目信息框，填上代碼和名稱即可，注意二級(jí)明細(xì)科目通過注意二級(jí)明細(xì)科目通過4加加.進(jìn)行區(qū)分，例如銀行存款科目進(jìn)行區(qū)分，例如銀行存款科目 1002，如果建立一個(gè)二級(jí)明細(xì)例如，如果建立一個(gè)二級(jí)明細(xì)例如 XX 支行，那么建立為支行，那么建立為1002.001。 如果需要加核算工程，那么點(diǎn)擊上面標(biāo)示，增加對(duì)應(yīng)核算工程，例如應(yīng)收賬款按客戶

3、核算，那么在彈出界面選擇客戶，即可，這樣一來如來了新的客戶，只需在核算工程中添加客戶就可以了。2、計(jì)量單位、計(jì)量單位 進(jìn)入軟件后點(diǎn)擊左邊根底設(shè)置，然后點(diǎn)擊右邊計(jì)量單位，彈出計(jì)量單位錄入界面。 注意在增加商品時(shí)一定現(xiàn)增加上計(jì)量單位。注意在增加商品時(shí)一定現(xiàn)增加上計(jì)量單位。 5先增加一個(gè)計(jì)量單位組，輸上單位組名稱，然后在計(jì)量單位組下面增加具體單位，輸上計(jì)量單位代碼和名稱。注意：根本單位最好建立為最小的單位注意：根本單位最好建立為最小的單位 3、客戶、供給商、部門、職員、倉(cāng)庫(kù)、客戶、供給商、部門、職員、倉(cāng)庫(kù) 客戶、供給商、部門、職員、倉(cāng)庫(kù)是核算工程中的幾種，這幾種工程增加方式大致相同，所以這里僅以客戶

4、為例，講解下增加方式 點(diǎn)擊根底資料核算工程客戶， 點(diǎn)擊上面新增6注意：上面新增類別指的是增加和客戶、供給商等并列一樣的核算工程注意：上面新增類別指的是增加和客戶、供給商等并列一樣的核算工程根據(jù)使用者管理客戶信息的需要首先增加一個(gè)上級(jí)組類別 ，如圖示: 然后這個(gè)上級(jí)組下面增加客戶，輸入代碼和名稱必填項(xiàng) ，如果不填寫系統(tǒng)會(huì)提示，4、物料、物料首先建立物料類別上級(jí)組 ，填寫代碼和名稱，上級(jí)組的增加方法和客戶等核算工程都一樣，這里就不詳細(xì)介紹了。如下圖7 然后增加物料，點(diǎn)擊上面新增，輸入根本資料和物流資料兩局部?jī)?nèi)容，紅色框體里面的是必須填寫的內(nèi)容8快速增加核算工程快速增加核算工程-復(fù)制：復(fù)制：選擇一個(gè)

5、相似的核算工程，先雙擊點(diǎn)開，然后點(diǎn)擊上面的復(fù)制按鈕，接下來修改不一樣的信息，最后點(diǎn)擊上面的保存即可，如圖5、BOM進(jìn)入軟件后，點(diǎn)擊根底設(shè)置，點(diǎn)擊右邊的 BOM，點(diǎn)擊過濾條件確實(shí)定時(shí)間范圍大一些首先增加一個(gè)組，代碼從 001 開始，然后點(diǎn)擊上面新增， 9彈出 BOM 清單表，上面是產(chǎn)成品信息，下面選擇該產(chǎn)品是由那些原材料生產(chǎn)的，保存審核，然后選中這張單據(jù)推出單據(jù)點(diǎn)擊功能中的使用即可10二、業(yè)務(wù)流程總體介紹二、業(yè)務(wù)流程總體介紹 1、采購(gòu)流程采購(gòu)流程：生產(chǎn)部制作好采購(gòu)訂單后供給部修改采購(gòu)訂單合同并審核，貨物到達(dá)后，庫(kù)管根據(jù)采購(gòu)訂單生成入庫(kù)單，供給部經(jīng)理審核單據(jù)。供給商開來發(fā)票后，由財(cái)務(wù)人員選擇采購(gòu)入

6、庫(kù)單制作生成采購(gòu)發(fā)票，審核并生成憑證入賬。 2、生產(chǎn)流程生產(chǎn)流程：生產(chǎn)部結(jié)合實(shí)際庫(kù)存情況定制生產(chǎn)任務(wù)單后，根據(jù)采購(gòu)建議，生成采購(gòu)訂單，生產(chǎn)部門根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用原料，庫(kù)管根據(jù)原料性質(zhì)主要材料由生產(chǎn)任務(wù)單項(xiàng)選擇源單方式選擇生成，輔助材料直接制作領(lǐng)料單。產(chǎn)成品生產(chǎn)出來后，庫(kù)管根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單辦理入庫(kù)，制作并審核產(chǎn)品入庫(kù)單。 3、銷售流程銷售流程：銷售人員與客戶簽訂合同，在軟件中制作銷售訂單合同 ，由銷售部經(jīng)理進(jìn)行單據(jù)審核，產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，給客戶發(fā)貨，庫(kù)管制作銷售出庫(kù)單，庫(kù)管審核單據(jù)。給客戶開發(fā)票后，由財(cái)務(wù)人員選擇銷售出庫(kù)單庫(kù)單制作生成采購(gòu)發(fā)票，審核并生成憑證入賬。 4、財(cái)務(wù)流程財(cái)務(wù)流程：1)

7、、日常財(cái)務(wù)制作憑證，然后月底對(duì)日常憑證進(jìn)行審核過賬。2 、生產(chǎn)本錢結(jié)轉(zhuǎn)：月底財(cái)務(wù)首先進(jìn)行一次生產(chǎn)本錢核算，核算出主要材料本錢，然后財(cái)務(wù)根據(jù)主要材料本錢分?jǐn)偢黜?xiàng)費(fèi)用，制作費(fèi)用分?jǐn)倖?，最后再進(jìn)行一次生產(chǎn)本錢核算。3輔助材料和出庫(kù)本錢核算，在存貨核算存貨出庫(kù)核算中點(diǎn)擊核算按照說明下一步下一步操作即可。4 、業(yè)務(wù)單據(jù)入賬：各種單據(jù)生成憑證傳遞到財(cái)務(wù)，分日常單據(jù)和月底結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)兩種，日常單據(jù)為采購(gòu)入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票，月底單據(jù)為：領(lǐng)料單、銷售出庫(kù)單本錢局部、產(chǎn)品入庫(kù)單、其他出庫(kù)單。5 、月底出報(bào)表，打印相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表6 、最后財(cái)務(wù)結(jié)賬 5、出納流程：、出納流程：分現(xiàn)金日記賬對(duì)賬和銀行存款日

8、記賬兩局部對(duì)賬工作 6、系統(tǒng)管理員流程、系統(tǒng)管理員流程：平時(shí)增加操作用戶和授權(quán)工作，每周對(duì)賬套進(jìn)行備份。三、銷售流程三、銷售流程1、流程圖、流程圖備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對(duì)應(yīng)部門職位備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對(duì)應(yīng)部門職位 11銷售流程合同簽訂出庫(kù)開票結(jié)算出納財(cái)務(wù)庫(kù)管部門經(jīng)理業(yè)務(wù)員簽訂合同制作銷售訂單（合同）審核制作銷售出庫(kù)單審核選源單制作銷售發(fā)票制作收款單審核審核選源單選源單入賬結(jié)束2、軟件實(shí)際操作說明、軟件實(shí)際操作說明1 、銷售訂單的制作、銷售訂單的制作首先點(diǎn)擊銷售管理銷售訂單，然后填寫購(gòu)貨單位、產(chǎn)品代碼、數(shù)量和單價(jià)122 、銷售出庫(kù)單制作方法、銷售出庫(kù)單制作方法點(diǎn)擊銷售管理銷售出庫(kù)單，首

9、先填寫購(gòu)貨單位，然后按 F7 選擇相應(yīng)購(gòu)貨單位，然后在單據(jù)體中按 F7 選擇商品單擊回車鍵， ，輸入數(shù)量和銷售單價(jià)、金額，最后保存審核。3 、銷售發(fā)票的制作方法、銷售發(fā)票的制作方法 點(diǎn)擊銷售管理銷售發(fā)票，如果銷售發(fā)票是完全對(duì)應(yīng)發(fā)票，首先點(diǎn)擊購(gòu)貨單位選擇對(duì)應(yīng)客戶，然后將日期更改正確，然后點(diǎn)擊選單類型，選擇銷售出庫(kù)單，然后點(diǎn)擊選單號(hào)，彈出過濾條件，下面時(shí)間選擇為全部，選擇需要開票的那些出庫(kù)單，然后點(diǎn)擊返回，最后更改正確的金額保存審核即可。13注意選單時(shí)出來的過濾條件注意選單時(shí)出來的過濾條件備注：如果出庫(kù)單和發(fā)票不是一一對(duì)應(yīng)關(guān)系那么需要對(duì)出庫(kù)單進(jìn)行拆單，在銷售管理右邊的出庫(kù)備注：如果出庫(kù)單和發(fā)票不是

10、一一對(duì)應(yīng)關(guān)系那么需要對(duì)出庫(kù)單進(jìn)行拆單，在銷售管理右邊的出庫(kù)單序時(shí)簿中先查找到該單據(jù)，然后選擇單據(jù)右鍵鼠標(biāo)，拆分單據(jù)，將正確的拆分?jǐn)?shù)量填寫在上面，單序時(shí)簿中先查找到該單據(jù)，然后選擇單據(jù)右鍵鼠標(biāo)，拆分單據(jù)，將正確的拆分?jǐn)?shù)量填寫在上面，會(huì)形成一張新的單據(jù)，單據(jù)編號(hào)為原來單據(jù)編碼后面加會(huì)形成一張新的單據(jù)，單據(jù)編號(hào)為原來單據(jù)編碼后面加A的格式。如下列圖：的格式。如下列圖：144 、收款單的制作方法、收款單的制作方法 (1)、貨先發(fā)后收款，出納收到客戶款項(xiàng)時(shí)，需要制作收單，首先選擇客戶，然后一次錄入結(jié)算賬戶、表頭收款金額，然后在單據(jù)體中選擇應(yīng)收款源單，最后點(diǎn)擊上面的分?jǐn)?，保存審核即可?(2)、先收款后到

11、貨 首先制作預(yù)收款單，選在客戶，修改日期，選擇結(jié)算賬戶，點(diǎn)擊收款類型選擇預(yù)收款，直接在表頭付款金額輸上金額保存審核即可 然后制作入庫(kù)單、對(duì)應(yīng)發(fā)票都在做完。 最后在應(yīng)收應(yīng)付子模塊中點(diǎn)擊核銷單，首先選取預(yù)收沖應(yīng)收，上面選擇客戶，單據(jù)體一次選擇對(duì)應(yīng)的預(yù)付單源單、應(yīng)付單源單，最后點(diǎn)擊上面的自動(dòng)核銷，保存審核即可15四、生產(chǎn)流程四、生產(chǎn)流程1、流程圖、流程圖備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對(duì)應(yīng)部門職位備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對(duì)應(yīng)部門職位生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要是以生產(chǎn)任務(wù)單為銜接，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單和生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要是以生產(chǎn)任務(wù)單為銜接，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單和 BOM 清單推算出產(chǎn)品本錢和原料清單推算出產(chǎn)品本錢和原料之間本錢發(fā)生的資

12、金流動(dòng)。因此生產(chǎn)任務(wù)單首先制作。之間本錢發(fā)生的資金流動(dòng)。因此生產(chǎn)任務(wù)單首先制作。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)于主要原料的分?jǐn)傇敲?，采用直接材料本錢分?jǐn)偢鶕?jù)實(shí)際生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)于主要原料的分?jǐn)傇敲?，采用直接材料本錢分?jǐn)倢?duì)于輔助材料領(lǐng)料單上面不選擇生產(chǎn)任務(wù)單，月底查看領(lǐng)料金額分?jǐn)傔M(jìn)本錢中，因此在制作對(duì)于輔助材料領(lǐng)料單上面不選擇生產(chǎn)任務(wù)單，月底查看領(lǐng)料金額分?jǐn)傔M(jìn)本錢中，因此在制作領(lǐng)料單時(shí)，不用選擇生產(chǎn)任務(wù)單。領(lǐng)料單時(shí)，不用選擇生產(chǎn)任務(wù)單。16生產(chǎn)流程生產(chǎn)任務(wù)領(lǐng)料產(chǎn)品入庫(kù)費(fèi)用分?jǐn)傌?cái)務(wù)庫(kù)管部門經(jīng)理生產(chǎn)部結(jié)合庫(kù)存制作生產(chǎn)任務(wù)單審核制作領(lǐng)料單審核選源單制作產(chǎn)品入庫(kù)單制作費(fèi)用分?jǐn)倖螌徍诉x源單選源單生產(chǎn)成本核算輔助材料核算

13、核算2、軟件實(shí)際操作說明、軟件實(shí)際操作說明 1 、生產(chǎn)任務(wù)單的制作方法、生產(chǎn)任務(wù)單的制作方法注意：前提條件是產(chǎn)成品對(duì)應(yīng)的注意：前提條件是產(chǎn)成品對(duì)應(yīng)的 BOM 清單必需制作清單必需制作17首先點(diǎn)擊生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)單，翻開單據(jù)后填寫生產(chǎn)日期，點(diǎn)擊產(chǎn)品代碼，按 F7 選擇產(chǎn)成品，然后輸上數(shù)量，修改下開工日期和完工日期，下面自動(dòng)帶出需要的原材料數(shù)量，如果數(shù)量不一致，將數(shù)量修改一下，然后點(diǎn)擊上面的保存審核即可。2 、領(lǐng)料單的制作方法 1主要材料領(lǐng)料 單擊生產(chǎn)管理領(lǐng)料單，選擇領(lǐng)料部門，點(diǎn)擊源單類型為生產(chǎn)任務(wù)單，點(diǎn)擊選單號(hào)選擇相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單，然后修改下面原料的數(shù)量，保存審核即可。2輔助材料領(lǐng)料 單擊生產(chǎn)管

14、理領(lǐng)料單，選擇領(lǐng)料部門，選擇領(lǐng)料部門，不用選擇源單類型，不用選擇源單類型，然后在下面的單據(jù)體中輸入要領(lǐng)用的原料代碼、倉(cāng)庫(kù)、數(shù)量即可，本錢月底核算不需要填寫。本錢月底核算不需要填寫。183 、產(chǎn)品入庫(kù)單的制作方法 進(jìn)入軟件后點(diǎn)擊生產(chǎn)管理產(chǎn)品入庫(kù)單，點(diǎn)擊交貨單位，按 F7 選擇交貨單位生產(chǎn)部 ，然后點(diǎn)擊源單類型生產(chǎn)任務(wù)單，選單號(hào)選取對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單，帶出來產(chǎn)品的入庫(kù)數(shù)量，按實(shí)際數(shù)量更改一下，然后保存審核即可。4 、費(fèi)用分?jǐn)倖沃谱鞣椒?、費(fèi)用分?jǐn)倖沃谱鞣椒?點(diǎn)擊生產(chǎn)管理，在制作費(fèi)用分?jǐn)倖螘r(shí)，首先要進(jìn)行一下核算產(chǎn)品，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將領(lǐng)料單主要材料直接材料本錢填寫到領(lǐng)料單上，然后翻開費(fèi)用分?jǐn)倖危顚懜黜?xiàng)費(fèi)用

15、金額，單據(jù)體選擇對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品入庫(kù)單，最后點(diǎn)擊上面的分?jǐn)?，查看下費(fèi)用分配，正確后點(diǎn)擊上面的保存審核即可。19 費(fèi)用分?jǐn)倖巫龊脛e忘了再次點(diǎn)擊本錢核算按鈕，系統(tǒng)就將本錢反填到產(chǎn)品入庫(kù)單上面費(fèi)用分?jǐn)倖巫龊脛e忘了再次點(diǎn)擊本錢核算按鈕，系統(tǒng)就將本錢反填到產(chǎn)品入庫(kù)單上面。五、采購(gòu)流程五、采購(gòu)流程1、流程圖、流程圖備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對(duì)應(yīng)部門職位備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對(duì)應(yīng)部門職位采購(gòu)流程合同簽訂入庫(kù)開票結(jié)算出納財(cái)務(wù)庫(kù)管部門經(jīng)理業(yè)務(wù)員簽訂合同制作采購(gòu)訂單（合同）審核制作采購(gòu)入庫(kù)單審核選源單制作采購(gòu)發(fā)票制作付款單審核審核選源單選源單2、軟件實(shí)際操作說明、軟件實(shí)際操作說明 1 、采購(gòu)訂單的制作方法20業(yè)務(wù)員

16、進(jìn)入軟件后，點(diǎn)擊采購(gòu)管理采購(gòu)訂單，彈出窗口后填寫供給商，商品代碼、數(shù)量、單價(jià)、金額，保存單據(jù)。部門經(jīng)理進(jìn)入軟件后，在采購(gòu)訂單序時(shí)薄采購(gòu)訂單序時(shí)薄找到這張單據(jù)后點(diǎn)擊審核即可。2、采購(gòu)入庫(kù)單制作方法點(diǎn)擊采購(gòu)管理采購(gòu)入庫(kù)進(jìn)入后，首先按 F7 選擇供給商，更該日期，然后填寫單據(jù)體中物料代碼、收料倉(cāng)庫(kù)、實(shí)收數(shù)量、單價(jià)和金額不含稅金額3 、采購(gòu)發(fā)票的制作方法 點(diǎn)擊采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票，首先選擇供給商，更改日期，更改單據(jù)編號(hào)為真實(shí)發(fā)票號(hào)碼真實(shí)發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)擊源單類型選擇采購(gòu)入口單，然后點(diǎn)擊源單號(hào)，選取對(duì)應(yīng)入庫(kù)單， 按著按著 shfit 全部選中，選過來后注意不全部選中，選過來后注意不要更改數(shù)量要更改數(shù)量最后點(diǎn)擊保

17、存，出現(xiàn)審核字樣，點(diǎn)擊審核，出現(xiàn)勾稽字樣，點(diǎn)擊勾稽。 注意：入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票要數(shù)量保持一致，如果入庫(kù)單數(shù)量大于開票數(shù)量，請(qǐng)到采購(gòu)入庫(kù)敘時(shí)薄注意：入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票要數(shù)量保持一致，如果入庫(kù)單數(shù)量大于開票數(shù)量，請(qǐng)到采購(gòu)入庫(kù)敘時(shí)薄中找到對(duì)應(yīng)入庫(kù)單右鍵拆分單據(jù)，將開票數(shù)量寫在拆分?jǐn)?shù)量那一個(gè)格，點(diǎn)擊上面保存。這時(shí)系統(tǒng)會(huì)自中找到對(duì)應(yīng)入庫(kù)單右鍵拆分單據(jù)，將開票數(shù)量寫在拆分?jǐn)?shù)量那一個(gè)格，點(diǎn)擊上面保存。這時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張單據(jù)編碼為以前入庫(kù)單加動(dòng)生成一張單據(jù)編碼為以前入庫(kù)單加 A、B 等的單據(jù)，然后在采購(gòu)發(fā)票選取源單時(shí)，選擇單據(jù)編號(hào)帶等的單據(jù)，然后在采購(gòu)發(fā)票選取源單時(shí)，選擇單據(jù)編號(hào)帶A 的采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)，最后保存

18、審核勾稽。具體操作參看銷售出庫(kù)拆分單據(jù)。的采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)，最后保存審核勾稽。具體操作參看銷售出庫(kù)拆分單據(jù)。214 、付款單的制作方法 1 、貨到后付款 首先做過入庫(kù)單，然后進(jìn)入軟件后點(diǎn)擊應(yīng)收應(yīng)付付款單，點(diǎn)擊供給商，更改日期，選擇收款科目，輸入表頭付款金額，點(diǎn)擊下面源單編碼，選擇對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票，點(diǎn)擊上面分?jǐn)?，分?jǐn)?，保存審核即可?2)、先付款后到貨 首先制作預(yù)付款單，選在供給商，修改日期，選擇結(jié)算賬戶，點(diǎn)擊付款類型選擇預(yù)付款，直接在表頭付款金額輸上金額保存審核即可 然后制作入庫(kù)單、對(duì)應(yīng)發(fā)票都在做完。 最后在應(yīng)收應(yīng)付子模塊中點(diǎn)擊核銷單，首先選取預(yù)付沖應(yīng)付，上面選擇供給商，單據(jù)體一次選擇對(duì)應(yīng)的預(yù)付單源

19、單、應(yīng)付單源單，最后點(diǎn)擊上面的自動(dòng)核銷，保存審核即可。22六、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程六、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程 1、流程圖、流程圖備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對(duì)應(yīng)部門職位備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對(duì)應(yīng)部門職位 財(cái)務(wù)流程主要分本錢會(huì)計(jì)操作和日常會(huì)計(jì)操作 本錢會(huì)計(jì)操作主要負(fù)責(zé)制作采購(gòu)發(fā)票，銷售發(fā)票，原料、產(chǎn)品本錢的核算，以及對(duì)應(yīng)單據(jù)生成憑證。 日常會(huì)計(jì)操作主要負(fù)責(zé)制作日常憑證制作，月底所有憑證的審核過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)賬。財(cái)務(wù)是各項(xiàng)業(yè)務(wù)的核心，其中發(fā)票的制作上面已經(jīng)講解了，這里就不詳細(xì)介紹了。本環(huán)節(jié)主要講解下各種單據(jù)生成憑證是如何傳遞到財(cái)務(wù)管理模塊的，注意一下幾點(diǎn)即可1各個(gè)單據(jù)傳遞財(cái)務(wù)的科目設(shè)置憑證模板2那些單據(jù)生成選擇

20、單據(jù)和過濾條件3生成憑證科目生成方式合并相同科目4業(yè)務(wù)單據(jù)憑證的刪除在業(yè)務(wù)模塊刪除23財(cái)務(wù)流程采購(gòu)環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)生產(chǎn)環(huán)節(jié)倉(cāng)庫(kù)生成憑證出納財(cái)務(wù)倉(cāng)管生產(chǎn)部銷售部供應(yīng)部采購(gòu)入庫(kù)領(lǐng)料單銷售出庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票付款單勾稽核銷生成憑證收款單銷售發(fā)票勾稽核銷核算成本其他出入庫(kù)等單據(jù)費(fèi)用分?jǐn)倖稳粘{證2、操作說明、操作說明 1)、供給鏈生成憑證 1首先設(shè)置下對(duì)應(yīng)單據(jù)生成憑證對(duì)應(yīng)的模板設(shè)置好一次以后就不用設(shè)置了 點(diǎn)擊存貨核算，點(diǎn)擊右邊憑證模板，如圖位置所示24翻開業(yè)務(wù)憑證模板，可以看到左邊有很多單據(jù)類型，首先點(diǎn)擊單據(jù)類型，點(diǎn)擊上面的新增按鈕彈出下面的窗口，輸入模板編碼、模板名稱、憑證字，在單據(jù)體中選擇科目來源

21、、科目列按 F7 選擇，金額來源選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng)，摘要填寫對(duì)應(yīng)內(nèi)容，如果是掛核算工程的科目，那么需要在核算工程列中選擇對(duì)應(yīng)單據(jù)體和科目的核算工程。25祥鳴軸承各種單據(jù)對(duì)應(yīng)憑證模板為：祥鳴軸承各種單據(jù)對(duì)應(yīng)憑證模板為：1 、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)發(fā)票 單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 借借 憑證模板憑證模板-應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅 借借 憑證模板憑證模板-應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款-供給商供給商 貸貸2 、采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)入庫(kù)單 單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 借借 憑證模板憑證模板-暫估應(yīng)付款暫估應(yīng)付款-供給商供給商 貸貸3 、產(chǎn)品入庫(kù)單、產(chǎn)品入庫(kù)單 單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目

22、 借借 憑證模板憑證模板-生產(chǎn)本錢生產(chǎn)本錢 貸貸4 、盤盈入庫(kù)、盤盈入庫(kù)單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 借借憑證模板憑證模板-營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外收入 貸貸5 、其他入庫(kù)單、其他入庫(kù)單不開票業(yè)務(wù)不開票業(yè)務(wù) 單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 借借 憑證模板憑證模板-應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款-供給商供給商 貸貸6 、銷售出庫(kù)單、銷售出庫(kù)單只有賒購(gòu)業(yè)務(wù)只有賒購(gòu)業(yè)務(wù) 單據(jù)上物料的銷售本錢科目單據(jù)上物料的銷售本錢科目 借借單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 貸貸7 、生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)領(lǐng)料 直接材料直接材料 憑證模板憑證模板-生產(chǎn)本錢生產(chǎn)本錢 借借 單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 貸貸

23、 輔助材料輔助材料憑證模板憑證模板-生產(chǎn)本錢生產(chǎn)本錢 借借 單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 貸貸8 、其他出庫(kù)單、其他出庫(kù)單(出庫(kù)不開票業(yè)務(wù)出庫(kù)不開票業(yè)務(wù))26憑證模板憑證模板-應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款 借借單據(jù)上物料的銷售收入科目單據(jù)上物料的銷售收入科目 貸貸單據(jù)上物料的銷售本錢科目單據(jù)上物料的銷售本錢科目 借借單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 貸貸9 、盤虧毀損、盤虧毀損 憑證模板憑證模板-營(yíng)業(yè)外支出營(yíng)業(yè)外支出 借借單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 貸貸10 、銷售發(fā)票、銷售發(fā)票憑證模板憑證模板-應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款客戶客戶 借借單據(jù)上物料的銷售收入科目單據(jù)上物料的銷售收入科

24、目 貸貸憑證模板憑證模板-銷項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅 貸貸11 、費(fèi)用分?jǐn)倖?、費(fèi)用分?jǐn)倖?憑證模板憑證模板-生產(chǎn)本錢生產(chǎn)本錢 借借 憑證模板憑證模板-制造費(fèi)用制造費(fèi)用-工資工資 貸貸 憑證模板憑證模板-制造費(fèi)用制造費(fèi)用-輔助材料輔助材料 貸貸憑證模板憑證模板-制造費(fèi)用制造費(fèi)用-淬火加工費(fèi)淬火加工費(fèi) 貸貸憑證模板憑證模板-制造費(fèi)用制造費(fèi)用-折舊費(fèi)折舊費(fèi) 貸貸憑證模板憑證模板-制造費(fèi)用制造費(fèi)用-電費(fèi)電費(fèi) 貸貸憑證模板憑證模板-制造費(fèi)用制造費(fèi)用-其他費(fèi)用其他費(fèi)用 貸貸2 、生成憑證，點(diǎn)擊存貨核算業(yè)務(wù)生成憑證彈出業(yè)務(wù)生成憑證界面，首先選擇業(yè)務(wù)類型，然后點(diǎn)擊上面的重新設(shè)置27彈出過濾條件，首先在選擇標(biāo)志那點(diǎn)上勾，然后

25、選擇生成憑證方式，最后點(diǎn)擊生成憑證，系統(tǒng)自動(dòng)彈出憑證修改界面，確認(rèn)生成科目及金額都正確后，點(diǎn)擊保存即可。點(diǎn)擊上面保存，如圖282 、倉(cāng)存管理核算 出庫(kù)類本錢核算，在存貨核算中點(diǎn)擊出庫(kù)類核算選取本期所有物料即可，然后按照提示操作即可。 備注：備注：1輔助材料核算本錢，在這個(gè)操作，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)庫(kù)存的金額通過核算方法，反填寫到領(lǐng)料輔助材料核算本錢，在這個(gè)操作，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)庫(kù)存的金額通過核算方法，反填寫到領(lǐng)料單上面。單上面。 2) 用于核算銷售出庫(kù)等產(chǎn)成品的本錢。用于核算銷售出庫(kù)等產(chǎn)成品的本錢。 293應(yīng)收應(yīng)付生成憑證 1 、首先設(shè)置憑證模板，點(diǎn)擊應(yīng)收應(yīng)付右邊應(yīng)收應(yīng)付憑證模板和供給鏈憑證模板一樣設(shè)置一下模

26、板 ，點(diǎn)擊單據(jù)類型，然后點(diǎn)擊上面的新增按鈕。30 應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)對(duì)應(yīng)的憑證模板應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)對(duì)應(yīng)的憑證模板（1）收款單收款單 單據(jù)上的結(jié)算賬戶單據(jù)上的結(jié)算賬戶 借借 單據(jù)上的折扣科目單據(jù)上的折扣科目 借借 憑證模板憑證模板應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款客戶客戶 貸貸（2）收款退款收款退款紅字紅字單據(jù)上的結(jié)算賬戶單據(jù)上的結(jié)算賬戶 借借 單據(jù)上的折扣科目單據(jù)上的折扣科目 借借 憑證模板憑證模板應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款客戶客戶 貸貸（3）預(yù)收款預(yù)收款 單據(jù)上的結(jié)算賬戶單據(jù)上的結(jié)算賬戶 借借憑證模板憑證模板預(yù)收賬款預(yù)收賬款客戶客戶 貸貸（4）付款付款 憑證模板憑證模板應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款供給商供給商 借借單據(jù)上的結(jié)算賬戶單據(jù)上的結(jié)

27、算賬戶 貸貸 單據(jù)上的折扣科目單據(jù)上的折扣科目 貸貸（5）應(yīng)付退款應(yīng)付退款紅字紅字 憑證模板憑證模板應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款供給商供給商 借借單據(jù)上的結(jié)算賬戶單據(jù)上的結(jié)算賬戶 貸貸 單據(jù)上的折扣科目單據(jù)上的折扣科目 貸貸（6）預(yù)付款預(yù)付款憑證模板憑證模板預(yù)付賬款預(yù)付賬款供給商供給商 借借單據(jù)上的結(jié)算賬戶單據(jù)上的結(jié)算賬戶 貸貸（7）預(yù)收款預(yù)收款憑證模板憑證模板預(yù)付賬款預(yù)付賬款供給商供給商 借借單據(jù)上的結(jié)算賬戶單據(jù)上的結(jié)算賬戶 貸貸（8）預(yù)付款預(yù)付款憑證模板憑證模板預(yù)付賬款預(yù)付賬款供給商供給商 借借單據(jù)上的結(jié)算賬戶單據(jù)上的結(jié)算賬戶 貸貸（9）預(yù)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收31憑證模板憑證模板預(yù)收賬款預(yù)收賬款客戶客戶

28、 借借憑證模板憑證模板應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款客戶客戶 貸貸（10） 預(yù)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付憑證模板憑證模板應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款供給商供給商 借借憑證模板憑證模板預(yù)付賬款預(yù)付賬款供給商供給商 貸貸（11） 應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)付憑證模板憑證模板應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款供給商供給商 借借憑證模板憑證模板應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款客戶客戶 貸貸（12） 應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付沖應(yīng)收憑證模板憑證模板應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款供給商供給商 借借憑證模板憑證模板應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款客戶客戶 貸貸（13） 應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收憑證模板憑證模板應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款客戶客戶 借借憑證模板憑證模板應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款客戶客戶 貸貸（14） 應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付憑證模板憑證模

29、板應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款供給商供給商 借借憑證模板憑證模板應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款供給商供給商 貸貸（15） 收款結(jié)算收款結(jié)算其他收款單其他收款單其他應(yīng)收其他應(yīng)收其他收款單其他收款單付款結(jié)算付款結(jié)算其他付款單其他付款單其他應(yīng)付其他應(yīng)付其他付款單其他付款單這四種類型是由單據(jù)上的結(jié)算賬戶和收支類型來決定的，比擬靈活，是用于制作收款單和付這四種類型是由單據(jù)上的結(jié)算賬戶和收支類型來決定的，比擬靈活，是用于制作收款單和付款單無法完成的收付款業(yè)務(wù)。款單無法完成的收付款業(yè)務(wù)。2 、應(yīng)收應(yīng)付生成憑證點(diǎn)擊應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付生成憑證，彈出選擇業(yè)務(wù)類型選擇事務(wù)類型，彈出過濾條件記賬標(biāo)志為未記賬 ，點(diǎn)擊確定32進(jìn)入單據(jù)序時(shí)簿后，選擇

30、要生成憑證的單據(jù)出現(xiàn)藍(lán)色地面 ，然后點(diǎn)擊上面的按單或者匯總，需要按著需要按著 shfit 選取選取 ，之后彈出手工調(diào)整憑證界面，點(diǎn)擊保存即可。七、出納業(yè)務(wù)流程七、出納業(yè)務(wù)流程 1、現(xiàn)金日記賬，從總賬引入進(jìn)來即可，如下圖、現(xiàn)金日記賬，從總賬引入進(jìn)來即可，如下圖332、現(xiàn)金盤點(diǎn)單，每天下班前進(jìn)行現(xiàn)金的盤點(diǎn)，數(shù)一下實(shí)存現(xiàn)金、現(xiàn)金盤點(diǎn)單，每天下班前進(jìn)行現(xiàn)金的盤點(diǎn)，數(shù)一下實(shí)存現(xiàn)金 100 元的多少?gòu)?、元的多少?gòu)垺?0 元的都少?gòu)?，元的都少?gòu)垼斎胲浖F(xiàn)金盤點(diǎn)單中。輸入軟件現(xiàn)金盤點(diǎn)單中。 3、銀行存款日記賬引入、銀行存款日記賬引入34 4、銀行對(duì)賬單、銀行對(duì)賬單 點(diǎn)擊上面的新增按鈕，彈出對(duì)賬單錄入界面點(diǎn)擊上面的新增按鈕，彈出對(duì)賬單錄入界面 彈出下面錄入界面，彈出下面錄入界面，5、現(xiàn)金對(duì)賬和銀行存款對(duì)賬、現(xiàn)金對(duì)賬和銀行存款對(duì)賬 35 到月底后進(jìn)行一個(gè)對(duì)賬，包含到月底后進(jìn)行一個(gè)對(duì)賬，包含現(xiàn)金對(duì)賬只需看下結(jié)果是否一致就可以了，這里不進(jìn)行詳細(xì)設(shè)置了，只講解下銀行存款對(duì)賬，點(diǎn)擊銀行存款對(duì)賬彈出對(duì)賬界面，如下列圖所示首先選擇哪個(gè)銀行科目，然后彈出該科目制作的銀行對(duì)賬單和財(cái)務(wù)憑證，根據(jù)實(shí)際需要選擇手工手工或