有關(guān)出納工作計(jì)劃模板錦集八篇

1、精品范文模板 可修改刪除撰寫人：_日 期：_撰寫人：_日 期：_有關(guān)出納工作計(jì)劃模板錦集八篇 出納工作計(jì)劃 篇1從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個(gè)篇章。我初到xx財(cái)務(wù)部做出納時(shí)，從不熟悉到慢慢學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng)。此刻我對自我所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也相信自我能勝任這項(xiàng)工作。在這段時(shí)間里，我學(xué)到了很多受益一生的東西，學(xué)到了很多會計(jì)方面的實(shí)踐知識，同時(shí)也學(xué)到了很多社會經(jīng)驗(yàn)。下頭我就這一年的工作做一下總結(jié)：一、出納的日常工作1、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。

2、出納工作必須要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時(shí)候，我都會點(diǎn)兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。最終將原始憑證及時(shí)登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯(cuò)。3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度供給人員工資變動(dòng)名冊，按時(shí)核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類獎(jiǎng)金。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個(gè)人的利益，所以其計(jì)算、發(fā)放更是需要及時(shí)且細(xì)心謹(jǐn)慎。4、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價(jià)證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。二、與出納相關(guān)的其他工作1、嚴(yán)格按照會

3、計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定，及時(shí)完成憑證裝訂和會計(jì)檔案整理及保存工作。2、嚴(yán)格按照國家及規(guī)定章程，及時(shí)做好外幣結(jié)匯工作，并按照會計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目。3、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。三、在崗期間的自我要求1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情景和使用情景，配合各部門合理使用好各項(xiàng)資金。3、不斷改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實(shí)際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識；極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把

4、增強(qiáng)工作本事作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風(fēng)，要注意保守機(jī)密，要竭力為本單位衷心工作。四、工作不足，以及今后努力方向1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步到達(dá)事半功倍的效果。2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺

5、乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗(yàn)，所以在實(shí)際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。沒從事這個(gè)工作之前，我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，可是是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作?？墒钱?dāng)我真正投入工作，我才明白，我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯(cuò)誤的，其實(shí)不然，出納工作不僅僅職責(zé)重大，并且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。更重要的一點(diǎn)，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。以上都是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，在

6、工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作本事和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自我的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一齊共同發(fā)展！ 出納工作計(jì)劃 篇2時(shí)間一晃而去，我在這個(gè)崗位上已經(jīng)堅(jiān)守了三四個(gè)春秋。這些日子以來，我見證了自我穩(wěn)步上升，也跟隨著公司的發(fā)展一步步走向一個(gè)更好的未來。這一年已經(jīng)過去了，新的一年即將到來，此時(shí)此刻我有很多感慨想要證明，可是此刻更重要的還是要先將自我的工作計(jì)劃做好，以便以后更好的進(jìn)行接下來的工作。一、調(diào)整心態(tài)，學(xué)習(xí)至上我在咱們公司已經(jīng)算得上是一個(gè)老員工了，看著一群人來，也看著一群人走，其實(shí)這種感受是五味雜陳的。首

7、先對于我來說，我在出納的這個(gè)崗位上駐扎著，我就應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持一個(gè)更好的態(tài)度，因?yàn)槲沂呛湾X在打交道的，我是在和各項(xiàng)資金流動(dòng)過手。這時(shí)候如果我沒有一個(gè)好的心態(tài)的話，很容易出現(xiàn)一些漏洞。在資金上出現(xiàn)漏洞是一個(gè)會計(jì)最大的弊病，也是這個(gè)職位最忌諱的事情。所以將來的每一天里，我都會堅(jiān)持良好的心態(tài)，無論應(yīng)對怎樣棘手的事情，都不要去觸碰職業(yè)的底線。僅有這樣，我才能在工作的學(xué)習(xí)途中逐步提升自我，實(shí)現(xiàn)自我。二、保證精準(zhǔn)，細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)對于出納這份工作來說，精準(zhǔn)是最有要求的一件事情。這是一份需要細(xì)致和耐心的工作。有時(shí)候我們也會遇到一些比較復(fù)雜的問題。所以我們僅有堅(jiān)持清醒，理清解決辦法的思路。這份工作對個(gè)人是十分有要求的，不僅僅

8、要在工作之上堅(jiān)持一份嚴(yán)謹(jǐn)，更應(yīng)當(dāng)注重這份工作的質(zhì)量。我也在這個(gè)崗位上堅(jiān)守了三四年了。此刻的我理當(dāng)是成熟的。將來的'每一天都是全新的一天，我會在這個(gè)良好的基礎(chǔ)上繼續(xù)前進(jìn)。我也會正確的認(rèn)識自我，期望能夠在今后的路上有更高的一個(gè)追求和突破。三、找出缺陷，改正不足對于未來，我沒有一個(gè)準(zhǔn)確的答案?？墒俏颐靼字灰晕以敢馊ヅ?，愿意去花費(fèi)時(shí)間和精力，我就必須能夠找出自我的缺陷，逐漸改正自我，讓自我變成一個(gè)更好的人。也能夠讓自我在這條前進(jìn)的路上收獲更多的寶藏。未來的每一天都是值得期待的，而我也會樹立一個(gè)心得標(biāo)準(zhǔn)和原則，在將來的路上好好的努力下去。也在未來的挑戰(zhàn)中逐漸證明自我，提升自我。也許有很多不可

9、預(yù)測的事情，可是我也已經(jīng)準(zhǔn)備好了，我會堅(jiān)強(qiáng)一點(diǎn)，努力一點(diǎn)，勇敢一點(diǎn)。努力往前沖，往前探索。 出納工作計(jì)劃 篇3作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定如下出納工作計(jì)劃：一、日常工作:1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);2、對于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用，做到快速，合理的發(fā)放;3、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4、每月初及時(shí)與銀行對賬，并取銀行對賬單。5、每月初按時(shí)做出資金表。6、仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7、認(rèn)真做好憑證8、每季度按時(shí)去銀行拿利息清

10、單9、每月按時(shí)去銀行拿稅單10、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二其他工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

11、5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔;7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。 出納工作計(jì)劃 篇4隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全醫(yī)院的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第三部分隨著醫(yī)院不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。下面是本人20xx年的工作計(jì)劃：一、加強(qiáng)自我綜合能

12、力，提高專業(yè)素養(yǎng)1、開始閱讀現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算制度，嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度和醫(yī)院的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，希望醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)給予我分輕重緩急支付各項(xiàng)支出的權(quán)利。2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。4、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確。6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬

13、冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔。7、定期和不定期向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作。8、協(xié)助各部門完成一些分外工作。9、完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。二、了解財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)，熟悉審計(jì)程序和方法1、在實(shí)訓(xùn)之前應(yīng)熟悉模擬實(shí)訓(xùn)資料，了解被審計(jì)單位的基本情況以及會計(jì)報(bào)表審計(jì)的要求并準(zhǔn)備好實(shí)訓(xùn)所需工具。2、實(shí)訓(xùn)正式開始后必須仔細(xì)閱讀、討論模擬材料，認(rèn)真判斷模擬材料中提供的信息，按照中國注冊會計(jì)師指南的要求完成初步審計(jì)活動(dòng)、審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制測試和實(shí)質(zhì)性測試、評價(jià)證據(jù)和發(fā)表審計(jì)意見等工作。3、通過學(xué)習(xí)，我們能運(yùn)用現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向理論，選擇審計(jì)程序，掌握各種審計(jì)方法的應(yīng)用，掌握銷售與收款循環(huán)、購貨與付款循環(huán)、生產(chǎn)

14、循環(huán)、籌資與投資循環(huán)、貨幣資金審計(jì)工作底稿的編寫與審計(jì)報(bào)告的撰寫，從而提高我們理論聯(lián)系實(shí)際、分析與解決實(shí)際問題的能力，并具備審計(jì)實(shí)務(wù)的初步操作能力。領(lǐng)導(dǎo)把我擺上了這個(gè)的位置，那我就應(yīng)該也必須在這個(gè)位置上有所作為，我將本著穩(wěn)定是前提、創(chuàng)新是動(dòng)力、發(fā)展是目標(biāo)的整體思路繼續(xù)前行。 出納工作計(jì)劃 篇5作為一名新的財(cái)務(wù)人員，我打算從兩個(gè)方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會計(jì)專業(yè)知識。爭取在年末時(shí)完成兩個(gè)目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計(jì)記賬；獲得會計(jì)從業(yè)資格證書。為了完成既定目標(biāo)，必須堅(jiān)持以下內(nèi)容：一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和部長的各項(xiàng)要求。二、學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不能不懂

15、裝懂，要及時(shí)徹底地把問題解決掉。1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)；2、做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求；3、掌握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；4、熟悉銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、無誤；3、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)；4、做好出納核算工作，認(rèn)真、仔細(xì)，多次核查，不能心存僥幸；5、堅(jiān)持原則，不滿足要求的票據(jù)堅(jiān)決拒收。四、努力補(bǔ)習(xí)會計(jì)知識，學(xué)習(xí)過程做好理論和實(shí)踐的結(jié)合，相互促進(jìn)。另

16、外，作為XX項(xiàng)目的一份子，在財(cái)務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作，為固原項(xiàng)目的成功貢獻(xiàn)一份力量。 出納工作計(jì)劃 篇6作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，我自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，為再次出色的完成上級交給的工作，特?cái)M訂20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。一、自我學(xué)習(xí)，不斷提高做為出納人員要不斷提高自我認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)

17、容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制等。二、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。要在收支，反映，監(jiān)督，管理四個(gè)方面要應(yīng)盡責(zé)任。在過去一年的基礎(chǔ)上，不斷改善工作方法，方式的同時(shí)，要進(jìn)一步學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識，順利完成財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉

18、公辦事，做出表率。為了20xx出納工作計(jì)劃使公司財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)更加明確，特規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，要進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)操作，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理，提高財(cái)務(wù)人員的職責(zé)意識和思想覺悟，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高財(cái)務(wù)的自律性。三、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。四、個(gè)人建議要求財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化。強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。五、堅(jiān)持財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核，對不符合的手續(xù)不予付款。六、為配合公司的發(fā)展需要，我要不斷學(xué)習(xí)和深入，要對本職工作有更深刻的認(rèn)識。七、要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作

19、計(jì)劃，總之在20xx年里，我會繼續(xù)加大資金的管理力度，不斷提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極的完成全年的各項(xiàng)計(jì)劃，以最大限度地服務(wù)與公司，為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。 出納工作計(jì)劃 篇7隨著時(shí)間的流逝，加入xx已經(jīng)一年了，總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下總結(jié);一、工作總結(jié)：1。 嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。2。 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全

20、，及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，防止收付差錯(cuò)。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。3。 嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時(shí)催收各專柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用及時(shí)按時(shí)與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險(xiǎn)柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。4。 堅(jiān)持以財(cái)務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。5。 根據(jù)總部會計(jì)提供的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。6。 堅(jiān)持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯(cuò)及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，

21、做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。7。 配合主管會計(jì)做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表。8。 做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。二、20xx年的工作計(jì)劃1。 吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來進(jìn)一步完善自己的工作。2。 嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。3。 學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。4。 加強(qiáng)與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。5。 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在此，我要特別感

22、謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝! 出納工作計(jì)劃 篇820xx年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝，作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計(jì)劃：一、做好正常出納核算工作;按照財(cái)務(wù)制度辦