金融詞匯的大匯集

1、Accepted 承兌Accrued interest 累計利息advance 放款American style 美式選擇權 appreciation 升值Arbitrage 套利交易asset allocation 資產(chǎn)分配原則Asset swap 就持有的資產(chǎn)利息進行交換 Asset/liability management 資產(chǎn)負債管理 Assets liquidity 資產(chǎn)的流動性Assets safety 資產(chǎn)安全Assets yield 資產(chǎn)的獲利性AT the money (ATM) 價平Auction 標售Authority letter 授權書Banker' s ac

2、ceptance 銀行承兌匯票Basis swap (floating -against floating IRS)Bear call spread 買權看空價差Bear put spread 賣權看空價差Bearer form 持有人形式 best order 最佳價格交易指示單 Bid rate 借入利率(或買入價格，匯率) Big figure 大數(shù)(交易時忽略不報的前幾位數(shù)) Book entry form 無實體形式Break-even exchange rate 兩平點匯率 Bretton Woods system 布萊登國際貨幣制度 Broken date 畸零天期 (見 Odd

3、 date) Bull call spread 買權看多價差 Bull put spread 賣權看多價差 Buy call 買入買權Buy or sell forward 買賣遠期Buy or sell spot 買賣即期Buy put 買入賣權Buyer 買方Calendar spread 水平式價差策略Call option 買權Calling customer 詢價者Calling party 詢價者Cash flow book 現(xiàn)金流量登記薄Cash flow gap 現(xiàn)金流量缺口Cash flow gap 資金缺口Cash flow projection 現(xiàn)金流量之預期Cash 當

4、日交割CD(certificate of deposit) 存單Chain method 聯(lián)算法Chief money dealer 首席貨幣交易員Clearing house 清算所Commercial hedge 進出口商避險Commercial paper 商業(yè)本票Commodity futures trading commission 美國期貨交易委員會Competitive bid 競標Contract date 定約日Contract limit 契約額度Contract risk 契約風險Counter party 交易對手Country limit 國家額度Coupon rat

5、e 票面利率Coupon swap （fixed-against floating IRS）Cover 補回，沖銷covered interest arbitrage 無匯率波動風險的套利操作Credit risk 信用風險Cross hedge 交叉避險Cross rates 交叉匯率（通過第三種貨幣計算兩種貨幣的匯率）Currency future 外匯期貨Currency futures contracts 外匯期貨契約Currency futures 外匯期貨Current yield 當期收益率Cut off time 營業(yè)截止時間Day trading 當日沖銷（使當日凈部位為零）

6、Dealer' s authority 交易權限Dealing day 交易日Dealing room 交易室Dealing ticket 交易單Delivery Date 交割日Direct quotation=price quotation 直接報價Discount 貼水Dj index future道瓊斯指數(shù)期貨合約Draft 匯票Duration 存續(xù)期間Easy money 低價貨幣Effective interest rate 有效利率使其具有換匯Engineered swap transaction 操縱式換率交易 （將買入賣出兩個不同交易合并， 交易的效果）Europe

7、an currency unit（ECU） 歐洲貨幣單位Exchange control system 外匯管制制度Exercise price 履約價格Expiry date 到期日Face value 面值（股票、票據(jù)上記載的名目價值）Firm market 行情堅挺的市場Firm order 確定指示單Fixed exchange rate system 固定匯率制定Fixed rate liability 利率固定負債Fixing date 指標利率定訂基準日 Flat yield curve 水平收益率曲線 floating exchange 浮動匯率制度Floor broker 場

8、內經(jīng)紀商Floor trader 場內交易商Follow up action 動態(tài)策略Forward against forward 遠期對遠期換匯交易Forward rate agreement ( FRA)遠期利率協(xié)定Forward rate 遠期匯率Forward value date 遠期外匯到期日FT-SE 100 Index Future 倫敦金融時報指數(shù)期貨Futures 期貨FX risk 匯率風險Gapping 期差操作General floating 普遍浮動Generic Swap 標準型的 IRS 交易 gold exchange standard 金匯兌本位制度 go

9、ld export point 黃金輸出點Gold rush 黃金搶購風gold standard 金本位制度Government bonds 政府債券Group of Twenty 20 國委員會Hang Seng Index 恒生估價指數(shù)Hedging interest rate risk 規(guī)避利率波動風險Hit 詢價者以 bid rate 賣出被報價幣給報價銀行Holding position 持有部位If order 附條件交易指示單IMM 芝加哥國際貨幣市場In the money (ITM) 價內Index swap 利率交換indirect quotation=quantity

10、quotation 間接報價Inter bank offer rates 銀行同業(yè)拆放利率Interest rate futures 利率期貨Interest rate parity theory 利率平價理論 Interest rate return 報酬率In terest rate swaps(IRS)利率交換 intermediary 中間人 international payment system 國際支付制度 Intra day limit 日間額度Intra-day trader 日間交易者，短線交易員Intrinsic value 隱含價值Junior money dealer

11、 資淺貨幣交易員LIBOR 倫敦銀行同業(yè)拆借利率LIFFE 倫敦國際金融期貨交易所Line of credit 信用額度Line of limit 額度限制liquidity premium 流通性風險補貼London inter bank bid rate （LIBID） 倫敦銀行間存款利率Long butterfly call spread 買入碟式買權價差Long butterfly put spread 買入碟式賣權價差Long currency future contract 買入外匯期貨契約Long Straddle 買入跨式部位，下跨式部位Long strangle 買入不同履約

12、價格的跨式部位Margin call 追加保證金Margin trading 保證金交易Mark to market 調整至市場價Market order 市場價格指示單Mismatch gapping 到期缺口Money market swap IRS 持有時間短于兩年者Money position 貨幣部位long position 買超或長部位（借入的金額大于貸）Monthly limit 每月限額multiple currency reserve system 多種貨幣準備制度Nasdaq Index Future 納斯達克指數(shù)期貨Near the money 價近Negative y

13、ield curve 負收益率曲線Negotiable certificate of deposit 可轉讓定期存單Net mismatch 凈缺口Nikki index future 日經(jīng)指數(shù)期貨Nominal interest rate 名目利率Nominal Interest rate 名目利率（票面或雙方約定的利率，減通貨膨脹等于實質利率）Non earning asset 非利率敏感資產(chǎn)Non profitable liability 非利率敏感負債Non reference currency 報價幣Notional amount 承作金額Odd date （Odd maturity

14、 ）畸零天期，畸零期（FX交易非整周整月的日期，如10天，40天）Off-balance Sheet 表外交易工具（衍生性金融產(chǎn)品）Offer rate 貸放利率（或賣出價格，匯率）Offset 對沖，軋平Open spot net position 即期凈部位Operation risk 作業(yè)風險Option date forward 任選交割日的遠期匯率Option 選擇權Options reserve 選擇權保留額度Order 交易指示單Out of the money（OTM） 價外Outright forward 遠期直接匯率Over the counter 店頭市場，柜臺交易市場O

15、verall limit 總合限額Overbought 買超Overnight（O/N） 當日交割之隔夜拆放 Oversold 賣超Par 報價與被報價幣的利率相同，換匯匯率為零。Par value 面值（同 face value） Place（give） USD 貸出，賣出（美元） Points 基本點（ pips 或 ticks, 匯率變動的尾數(shù)） Portfolio 資產(chǎn)投資組合Position limit 外匯部位額度Position sheet 交易部位登記簿Position trader 長線交易者Position 部位Positive yield curve 正收益率曲線Prem

16、ium pay date 權利金交付日Premium 升水，權利金Present value 現(xiàn)值Price risk 價格變動風險price-specie flow mechanism 物價與黃金流入機能理論 Primary market 初級市場，發(fā)行市場Principal 本金Put option 賣權Quantity quotation 數(shù)量報價法Quit right buy 買斷（商業(yè)本票） ，除權Quit right sale 賣斷（商業(yè)本票） ，除權 Quoting bank 報價銀行Quoting party 報價者Rate sensitive asset 利率敏感資產(chǎn) Rea

17、l interest rate 實質利率Reciprocal relationship 倒數(shù)關系 rediscount 重貼現(xiàn) reference currency 被報價幣 Registered form 記名形式Repurchase agreement 附買回協(xié)定（商業(yè)本票） Reserve 保留額度Reverse agreement 附賣回協(xié)定（商業(yè)本票）Risk diversification 風險分散原則Risk exposure 風險暴露Risk point 風險點數(shù) risk premium 風險補貼Roll back 提前交割Rolling down strategy 下滾策略

18、Rollover 展期交割rules of the gold standard game 金本位制度實施規(guī)則S&P Index future 標準普爾指數(shù)期貨合約Scale order 分段交易指示單 Secondary market 次級市場 Sell call 賣出買權Sell near / buy far date 賣出近期被報價幣，買入遠期被報價幣Sell spot / buy forward 賣出即期被報價幣，買入遠期被報價幣 Senior money dealer 資深貨幣交易員Sensitivity points 敏感度Setting rate 利率基準Settlemen

19、t account 往來賬戶Settlement limit 交割清算額度Settlement risk 交割清算風險Short butterfly call spread 賣出碟式買權價差Short butterfly putl spread 賣出碟式賣權價差Short currency future contract 賣出外匯期貨契約Short position 賣超或短部位(貸出的金額大于借入)Short sale 賣空Short straddle 賣出跨式部位，上跨式部位Short strangle 賣出不同履約價格的跨式部位SIBOR 新加坡銀行同業(yè)拆借利率SIMEX 新加坡期貨交易

20、所Small amount 小額Sovereign risk 管轄權風險(政府的管制) special drawing right (SDR) 特別提款權 Speculator 投機者Spot against forward 即期對遠期換匯交易Spot date 即期交割日Spot transaction 即期外匯交易Spot 即期交易，即期交割 spot/1 week 即期后一周交割 Spot-next 次二營業(yè)日交割之隔夜拆放 Spot-week 次二營業(yè)日交割之星期拆放 Spread 價差Square 平倉或軋平Standard amount 標準交易單位 Stock index fut

21、ures 股票指數(shù)期貨 Stop loss limit 止損點，停損點 Straddle 同價買賣選擇權 strike price 履約價格Swap rate( or swap point )換匯匯率Swap transaction 換匯交易Take 詢價者以 offer rate 自報價銀行買入被報價幣Take（pay） USD 借入，買入（美元）Term sw ap IRS持有時間超過兩年者The payer of fixed 支付固定利率者The receiver of fixed 收入固定利率者Tight money 高價貨幣Time lag 時間落差Time order 時間限制指示

22、單Time value 時間價值Tiny amount 微小額Tom 隔日交割Tom-next 次營業(yè)日交割之隔夜拆放total VAR available 總 VAR授權額度Trade gaps 合約期間Treasury bill 國庫券Treasury bills 美國國庫券（一年內）Treasury bonds 美國長期債券（十年以上）Treasury notes 美國中長期債券（十年內）Two way quotation 雙向競價Uncovered interest arbitrage 有匯率波動風險的套利操作Uncovered 未軋平Unmatched 未抵消unwind 解約val

23、ue at risk （VAR）風險值value day 交割日volatility 波動率Writer 賣方Year to maturity 到期年限Yield curve 收益率曲線Yield to maturity 到期收益率（殖利率）Zero coupon bond 零息票債券外貿(mào)英語學習中常用的業(yè)務術語國際慣例的中英文名稱1. 跟單信用證統(tǒng)一慣例 Uniform Customs and Practice for Documentary Credits2. 國際貿(mào)易術語解釋通則 Incoterms 1990 International Rules for theInterpretati

24、on of Trade Terms3. 1932 年華沙牛津規(guī)則 Warsaw-Oxford Rules 19324. 1941 年美國對外貿(mào)易定義修訂本 Revised American Foreign Trade Definitions 19415. 聯(lián)合國國際銷售貨物合同公約 United Nations Convention on Contracts for theInternational Sale of Goods外貿(mào)業(yè)務單證的中英文：商業(yè)發(fā)票 commercial invoice 匯票 draft 提單 bill of lading 品質檢驗證 inspection certif

25、icate of quality 重量檢驗證 inspection certificate of weight6. 保險單 insurance policyCertificate of Origin7. 普惠制產(chǎn)地證 General System of Preferences（ GSP ）8. 裝箱單 packing list9. 重量單 weight list10. 尺碼單 measurement note11. 裝船通知 shipping advice12. 海關發(fā)票 customs invoice 業(yè)務詞匯 offer 報盤 / 報價 cargo 貨物 offer with engage

26、ment/firm offer 實盤 document 單據(jù) offer without engagement 虛盤 liner 班輪 /班機 /班車 counter offer 還盤 container 集裝箱 / 袋 offer firm 報實盤 export 出口 offerer 報盤人 import 進口 offeree 受盤人 customs duty 關稅 shipment 裝船 /裝貨/裝運 /船貨 insurance company 保險公司 shipper/consignor 裝貨人 /交貨人 / 托運人（賣方） payment 付款 shipping company 船公司

27、 payer 付款人 / 買方 consignee 收貨人（買方） payee 受款人 / 賣方 load 裝船 bank/banker 銀行 port of loading 裝運港 / 裝貨港 catalogue 商品目錄 port of destination 目的港 order 訂貨（單） .保險業(yè) The insurance industry 保證重點支出 Ensure funding for priority areas 補發(fā)拖欠的養(yǎng)老金 Clear up pension payments in arrears 不良貸款 Non performing loan 層層轉包和違法分保Mu

28、lti-level contracting and illegal subcontracting城鄉(xiāng)信用社 Credit Cooperative in both urban and rural areas 城鎮(zhèn)居民最低生活保障 A minimum standard of living for city residents城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險制度The system of medical insurance for urban workers出口信貸 Export credit 貸款質量 Loan quality貸款質量五級分類辦法The five-category assets classific

29、ation for bank loans防范和化解金融風險 Take precautions against and reduce financial risks 防洪工程 Flood-prevention project非法外匯交易 Illegal foreign exchange transaction 非貿(mào)易收匯 Foreign exchange earnings through non trade channels 非銀行金融機構 Non-bank financial institutions 費改稅 Transform administrative fees into taxes跟蹤審計 Follow-up auditing 工程監(jiān)理制度 The monitoring system for projects 國有資產(chǎn)安全 The safety of state-owned assets 過度開墾 Excess reclamation合同管理制度 The contract system