公司操作步驟

1、通用上機(jī)案例新建一個(gè)賬套文件，存放在D盤/考生文件夾 一、 新建賬套設(shè)置企業(yè)相關(guān)信息1、賬套號(hào)（系統(tǒng)默認(rèn)）2、賬套名稱與企業(yè)名稱相同：ABC有限責(zé)任公司開始菜單程序金蝶KIS專業(yè)版工具賬套管理admin新建按資料填寫二、基礎(chǔ)設(shè)置（一）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1、記賬本位幣：人民幣2、會(huì)計(jì)期間界定為“自然月份”3、賬套啟用時(shí)間：2012年1月（出納和業(yè)務(wù)期間也一致）4、在系統(tǒng)參數(shù)的財(cái)務(wù)參數(shù)中，勾選啟用往來業(yè)務(wù)核銷、憑證過賬前必須審核（2項(xiàng)參數(shù)）雙擊桌面金蝶KIS專業(yè)版用戶名manager，密碼為空，登錄到點(diǎn)擊按鈕選擇ABC公司，確定基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)信息記賬本位幣點(diǎn)擊系統(tǒng)參數(shù)第二個(gè)標(biāo)簽會(huì)計(jì)期間設(shè)置會(huì)計(jì)期間

2、啟用會(huì)計(jì)年度2012年會(huì)計(jì)期間12，出納和業(yè)務(wù)期間都選擇2012年1月系統(tǒng)參數(shù)第三個(gè)標(biāo)簽財(cái)務(wù)參數(shù)勾選啟用往來業(yè)務(wù)核銷和憑證對(duì)賬前必須審核確定（二）會(huì)計(jì)科目設(shè)置引入科目模板：新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的全部會(huì)計(jì)科目備注：科目編碼級(jí)次4-2-2-2 在系統(tǒng)參數(shù)的財(cái)務(wù)參數(shù)中，設(shè)置本年利潤科目：本年利潤4103，利潤分配科目：4104點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置會(huì)計(jì)科目點(diǎn)菜單文件從模板中引入新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則全選確定點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財(cái)務(wù)參數(shù)標(biāo)簽本年利潤和利潤分配 （三）新增外幣設(shè)置幣別名稱：美元 幣別代碼：USD 2012年1月初匯率為：6.1點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置幣別新增（四）憑證字設(shè)置憑證分類限制類型限制科目收借方必有1001,1002付貸

3、方必有1001,1002轉(zhuǎn)憑證必?zé)o1001,1002 點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置憑證字新增 （五）計(jì)量單位設(shè)置編碼計(jì)量單位組單位001光盤數(shù)量組張002復(fù)印紙數(shù)量組包003運(yùn)輸工具數(shù)量組輛004電子設(shè)備數(shù)量組臺(tái)005產(chǎn)品數(shù)量組件點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置計(jì)量單位新增光盤數(shù)量組點(diǎn)擊代碼圖標(biāo)新增001張 （六）企業(yè)內(nèi)部基本資料1、在輔助資料中設(shè)置區(qū)域編碼區(qū)域01北方02南方2、在輔助資料中設(shè)置職員類別代 碼名 稱001企業(yè)管理人員002銷售人員003生產(chǎn)人員3、在核算項(xiàng)目中增加客戶資料代碼名稱區(qū)域稅號(hào)01北京盛榮北方11002天津浩新南方1204、在核算項(xiàng)目中增加供應(yīng)商資料代碼名稱區(qū)域稅號(hào)03天鴻商貿(mào)南方11904宇意科技南

4、方1235、在核算項(xiàng)目中增加部門檔案代 碼名 稱01總經(jīng)辦02財(cái)務(wù)部03銷售部04生產(chǎn)部4、在核算項(xiàng)目中增加職員檔案代碼姓 名部 門職員類別賬號(hào)001張慶總經(jīng)辦企業(yè)管理人員2009001002顧平財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員2009002003郭笑生財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員2009003004蘇玲玲財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員2009004005王新銷售部銷售人員2009005006于蘭生產(chǎn)部生產(chǎn)人員2009006考：將職員于蘭現(xiàn)禁用，然后再取消禁用 （三）用戶管理設(shè)置1、新增用戶顧平郭笑生王新 2、權(quán)限的設(shè)置顧平：隸屬于系統(tǒng)管理員組（擁有本賬套所有權(quán)限）郭笑生：基礎(chǔ)資料、財(cái)務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資、應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)權(quán)限

5、王新：具有查詢銷售訂單金額查看的權(quán)限基礎(chǔ)設(shè)置用戶管理manager設(shè)置權(quán)限新增設(shè)置操作人員點(diǎn)擊顧平右鍵屬性點(diǎn)擊標(biāo)簽用戶組點(diǎn)擊系統(tǒng)管理員組添加，確定點(diǎn)擊郭笑生菜單功能權(quán)限功能權(quán)限管理勾選對(duì)應(yīng)的操作權(quán)限 設(shè)置顧平的權(quán)限 設(shè)置其他操作員的權(quán)限 （四）結(jié)算方式設(shè)置代 碼名 稱01現(xiàn)金支票02轉(zhuǎn)賬支票點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置結(jié)算方式新增 （五）物料新增設(shè)置在輔助項(xiàng)目（核算項(xiàng)目）中，錄入物料代碼200，名稱C商品，計(jì)量單位件，計(jì)價(jià)方法加權(quán)平均法，存貨科目代碼庫存商品，銷售收入科目名稱主營業(yè)務(wù)收入，銷售業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)成本。點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置核算項(xiàng)目點(diǎn)擊物料點(diǎn)擊代碼圖標(biāo)新增標(biāo)簽基本資料物流資料 三、企業(yè)期初數(shù)據(jù)（企業(yè)性質(zhì)：適

6、用2007年新會(huì)計(jì)制度科目）（一）會(huì)計(jì)科目及期初余額1、新增明細(xì)會(huì)計(jì)科目及有關(guān)科目輔助核算設(shè)置2、科目初始數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)設(shè)置會(huì)計(jì)科目新增代碼，名稱點(diǎn)擊菜單查看選項(xiàng)勾選顯示所有明細(xì)，查看所有增加的明細(xì)科目庫存現(xiàn)金，銀行存款勾選出日記賬 其他應(yīng)收款個(gè)人借支點(diǎn)擊核算項(xiàng)目標(biāo)簽點(diǎn)擊增加核算項(xiàng)目類別職員，確定 應(yīng)收應(yīng)付賬款勾選往來業(yè)務(wù)核算點(diǎn)擊核算項(xiàng)目標(biāo)簽點(diǎn)擊增加核算項(xiàng)目客戶或供應(yīng)商，確定 原材料光盤勾選數(shù)量金額輔助核算計(jì)量單位單位組光盤數(shù)量組 管理費(fèi)用辦公費(fèi)點(diǎn)擊標(biāo)簽核算項(xiàng)目增加核算項(xiàng)目類別部門 應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付賬款勾選往來業(yè)務(wù)核算再增加核算項(xiàng)目，原材料光盤復(fù)印紙勾選數(shù)量金額輔助核算。 科目代碼科目名稱輔助核

7、算說明方向期初余額1001庫存現(xiàn)金日記賬借239.21002銀行存款銀行日記賬借150000.001002.01工行存款銀行日記賬借150000.001002.01.01人民幣戶銀行日記賬借150000.001002.01.02美元戶銀行日記賬（核算美元）借1122應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核銷（客戶）借28560.001123預(yù)付賬款往來業(yè)務(wù)核銷（供應(yīng)商）借1221其他應(yīng)收款借6300.001221.01個(gè)人借支職員核算借6300.001403原材料借1403.01光盤數(shù)量核算，單位：張（3500）借8750.001403.02復(fù)印紙數(shù)量核算，單位：包（870）借14790.001601固定資產(chǎn)借25

8、6900.001602累計(jì)折舊貸48539.202202應(yīng)付賬款往來業(yè)務(wù)核銷（供應(yīng)商）貸17000.002203預(yù)收賬款往來業(yè)務(wù)核銷（客戶）貸4001實(shí)收資本貸4000005001生產(chǎn)成本借 5001.01直接材料借 5001.02直接人工借6601銷售費(fèi)用借6601.01工資借6601.02折舊費(fèi)借6602管理費(fèi)用借6602.01辦公費(fèi)部門核算借6602.02差旅費(fèi)部門核算借6602.03工資部門核算借6602.04折舊費(fèi)部門核算借6603財(cái)務(wù)費(fèi)用借 期初數(shù)據(jù)錄入點(diǎn)擊初始化科目初始數(shù)據(jù)末級(jí)科目錄入金額 應(yīng)收應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)錄入點(diǎn)擊核算項(xiàng)目欄選擇客戶點(diǎn)擊業(yè)務(wù)編號(hào)輸入相關(guān)信息 點(diǎn)擊原材料光盤復(fù)印紙出

9、現(xiàn)數(shù)量欄錄入數(shù)量原幣欄錄入金額 金額錄入完畢點(diǎn)擊試算平衡按鈕（二）輔助賬期初明細(xì)會(huì)計(jì)科目：1221.01其他應(yīng)收款-個(gè)人借支 余額：借方6 300日期個(gè)人方向金額2011.11.10王新借28002011.12.26張慶借3500其他應(yīng)收款個(gè)人借支點(diǎn)擊核算項(xiàng)目欄的點(diǎn)擊職員按鈕選擇哪個(gè)職員會(huì)計(jì)科目：1122應(yīng)收賬款 (寫完后還要在1 余額：借方28 560日期客戶方向金額業(yè)務(wù)編號(hào)2011.10.22北京盛榮借10400012011.11.10天津浩新借1816002會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款(寫完后還要在應(yīng)收應(yīng)付模塊初始數(shù)據(jù)中錄入) 余額：貸方17 000日期供應(yīng)商方向金額業(yè)務(wù)編號(hào)2011.12

10、.20天鴻商貿(mào)貸1700003應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款點(diǎn)擊核算項(xiàng)目欄的點(diǎn)擊客戶按鈕選擇對(duì)應(yīng)客戶點(diǎn)擊業(yè)務(wù)編號(hào)錄入期初余額，業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間，業(yè)務(wù)編號(hào)保存 里面的應(yīng)收應(yīng)付設(shè)置完后，再點(diǎn)擊進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)設(shè)置 客戶代碼欄按F7鍵選擇客戶后點(diǎn)擊明細(xì)輸入相關(guān)數(shù)據(jù)和日期。供應(yīng)商方法一樣。（三）固定資產(chǎn)期初(全部信息在固定資產(chǎn)卡片里面錄入) 1、固定資產(chǎn)類別設(shè)置編號(hào)類別名稱使用年限凈殘值率單位預(yù)設(shè)折舊方法01交通運(yùn)輸工具64%輛平均年限法02辦公設(shè)備54%臺(tái)平均年限法備注：固定資產(chǎn)科目：1601 累計(jì)折舊：1602 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備：1603 2、固定資產(chǎn)增減方式對(duì)應(yīng)的入賬科目變動(dòng)方式憑證字對(duì)方科目代碼直接購入付銀

11、行存款工行存款人民幣戶 3、固定資產(chǎn)原始卡片代碼012013016名稱轎車筆記本電腦臺(tái)式計(jì)算機(jī)類別交通運(yùn)輸工具辦公設(shè)備辦公設(shè)備使用部門總經(jīng)辦總經(jīng)辦銷售部使用狀況正常使用正常使用正常使用開始使用日期(入賬)2010-10-12010-11-12010-12-1變動(dòng)方式直接購入直接購入直接購入原值225000.0025900.006000.00折舊方法平均年限法平均年限法平均年限法預(yù)計(jì)使用期間6年（72期）5年（60期）5年（60期）折舊費(fèi)用科目管理費(fèi)用折舊費(fèi)管理費(fèi)用折舊費(fèi)銷售費(fèi)用折舊費(fèi)累計(jì)折舊42000.005387.201152.00 原值與折舊標(biāo)簽只寫三個(gè)內(nèi)容就可以了 確定啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)和啟用

12、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，結(jié)束初始化（開始正常操作企業(yè)1月份日常業(yè)務(wù)），切換操作員郭笑生開始日常操作： 注意啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)一定要試算平衡，啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)一定要進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付初試數(shù)據(jù)錄入。切換操作員點(diǎn)擊右下角的manager切換成郭笑生四、企業(yè)日常業(yè)務(wù)（一）1月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)注意：考試時(shí)只有業(yè)務(wù)沒有分錄，同學(xué)們自己編制。編制憑證要注意首先選擇憑證字，然后是日期再是分錄，最后注意核算項(xiàng)目填寫。 科目欄雙擊選擇科目或者F7調(diào)出科目注意點(diǎn)擊銀行存款科目欄才會(huì)出現(xiàn)結(jié)算方式（1）5日，蘇玲玲從工行人民幣戶提取現(xiàn)金20 000元，作為備用金。（現(xiàn)金支票號(hào)XJ001） 借：庫存現(xiàn)金 20 000 貸：銀行存款-工行存款-人民幣戶

13、20 000（2）15日，總經(jīng)辦張慶出差預(yù)借差旅費(fèi)3 000元現(xiàn)金。 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人借支 3 000 貸：庫存現(xiàn)金 3 000（3）19日，財(cái)務(wù)部員工蘇玲玲購買辦公用品一批，共2 000元，以現(xiàn)金支付。借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2 000 貸：庫存現(xiàn)金 2 000（4）19日，生產(chǎn)部于蘭領(lǐng)用光盤500張，單價(jià)3元，用于生產(chǎn)。借：生產(chǎn)成本直接材料 1500 貸：原材料光盤 1500 （5）21日，財(cái)務(wù)部購買傳真機(jī)一臺(tái)，編碼031，價(jià)值3 500元，辦公設(shè)備類（凈殘值率4%，預(yù)計(jì)使用5年）。用銀行轉(zhuǎn)賬支票支付。（票號(hào)ZZW024）自動(dòng)生成憑證。進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊固定資產(chǎn)增加填寫固定資產(chǎn)卡片點(diǎn)擊憑證

14、管理按單開始生成的憑證可以在賬務(wù)處理模塊憑證管理里面查詢到 （二）本月工資（工資管理）1、類別管理設(shè)置：在職人員工資 新建設(shè)置在職人員工資點(diǎn)擊選擇2、在工資管理中建立部門檔案（導(dǎo)入） 沒有導(dǎo)入按鈕的可能是沒有最大化，把界面最大化后就有導(dǎo)入按鈕了。3、在工資管理中建立職員檔案（導(dǎo)入）方法和部門一樣4、新增銀行，代碼01，名稱工商銀行，賬號(hào)長度75、工資項(xiàng)目設(shè)置： 項(xiàng)目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)項(xiàng)目屬性基本工資實(shí)數(shù)82可變項(xiàng)目獎(jiǎng)金實(shí)數(shù)82可變項(xiàng)目應(yīng)發(fā)合計(jì)實(shí)數(shù)102可變項(xiàng)目實(shí)發(fā)合計(jì)實(shí)數(shù)102可變項(xiàng)目個(gè)人所得稅實(shí)數(shù)82可變項(xiàng)目請(qǐng)假扣款實(shí)數(shù)82可變項(xiàng)目 請(qǐng)假天數(shù)實(shí)數(shù)82可變項(xiàng)目點(diǎn)擊工資項(xiàng)目基本工資數(shù)據(jù)類型選擇

15、實(shí)數(shù)，長度8，小數(shù)2確定,依次設(shè)置工資項(xiàng)目6、在職人員工資計(jì)算公式設(shè)置工資項(xiàng)目定義公式請(qǐng)假扣款=請(qǐng)假天數(shù)*40獎(jiǎng)金=基本工資*0.1應(yīng)發(fā)合計(jì)=基本工資+獎(jiǎng)金實(shí)發(fā)合計(jì)=應(yīng)發(fā)合計(jì)-請(qǐng)假扣款-個(gè)人所得稅點(diǎn)擊公式設(shè)置新增公式名稱：工資公式計(jì)算方法里面選擇項(xiàng)目進(jìn)行公式設(shè)置最后保存7、在職人員工資錄入（工資項(xiàng)目依次勾選基本工資、獎(jiǎng)金、應(yīng)發(fā)合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)、個(gè)人所得稅、請(qǐng)假扣款、請(qǐng)假天數(shù)、職員代碼、職員名稱、部門名稱）姓名部門名稱基本工資請(qǐng)假天數(shù)張慶總經(jīng)辦8000顧平財(cái)務(wù)部6500郭笑生財(cái)務(wù)部45003蘇玲玲財(cái)務(wù)部3500王新銷售部68001于蘭生產(chǎn)部2000點(diǎn)擊工資錄入增加過濾器名稱工資錄入計(jì)算公式選擇工資

16、公式對(duì)應(yīng)項(xiàng)目打勾確定8、進(jìn)行工資計(jì)算 下一步完成9、所得稅計(jì)稅設(shè)置 選擇過濾器名稱為“公司管理層”完成計(jì)稅前的初始設(shè)置點(diǎn)擊所得稅設(shè)置增加名稱公司管理層確定 點(diǎn)擊設(shè)置新增名稱個(gè)人所得稅稅率類別雙擊稅率項(xiàng)目雙擊設(shè)置應(yīng)發(fā)合計(jì)增項(xiàng) 基本扣除這欄我們就寫2000，因?yàn)檫@個(gè)是以前的舊稅率。 （1）所得項(xiàng)目名稱：個(gè)人所得稅 項(xiàng)目：應(yīng)發(fā)合計(jì) 屬性：增項(xiàng) （2）稅率名稱：個(gè)人所得稅（3）個(gè)人所得稅初始設(shè)置：個(gè)人所得稅 所得期間：1-12 外幣幣種：人民幣 基本扣除200010、回到工資錄入，區(qū)選個(gè)人所得稅，然后引入個(gè)人所得稅金額 11、再次重新進(jìn)行工資計(jì)算12、在職人員工資費(fèi)用費(fèi)用分配應(yīng)付工資總額等于工資項(xiàng)目“

17、應(yīng)發(fā)合計(jì)”，工資費(fèi)用分配的轉(zhuǎn)賬分錄：部門職員類別應(yīng)付工資借方貸方總經(jīng)辦企業(yè)管理人員管理費(fèi)用-工資應(yīng)付職工薪酬財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員管理費(fèi)用-工資應(yīng)付職工薪酬銷售部銷售人員銷售費(fèi)用-工資應(yīng)付職工薪酬生產(chǎn)部生產(chǎn)人員生產(chǎn)成本-直接人工應(yīng)付職工薪酬點(diǎn)擊費(fèi)用分配新增部門代碼按F7選擇（三）應(yīng)收應(yīng)付模塊設(shè)置2012年1月28日，收到北京盛榮公司轉(zhuǎn)賬支票一張（轉(zhuǎn)賬支票號(hào) ZZR002），用以償還前欠我公司的貨款10400元,其中400元未還。（填制一張收款單）。然后切換操作員顧平審核收款單并（自動(dòng)）生成憑證。點(diǎn)擊收款單如上表所示源單號(hào)欄點(diǎn)擊菜單的“選源單”按鈕選擇期初應(yīng)收北京盛榮10400的單據(jù)在本次核銷欄保存

18、切換操作員顧平點(diǎn)擊收款單序時(shí)簿點(diǎn)擊生成憑證收款，確定選項(xiàng)默認(rèn)模板點(diǎn)擊按鈕選擇收款貸方科目改成應(yīng)收賬款保存然后點(diǎn)擊按單提示生成憑證點(diǎn)擊查看（四）月末各項(xiàng)數(shù)據(jù)處理1、固定資產(chǎn)計(jì)提折舊, 生成一張“轉(zhuǎn)”字憑證，憑證摘要為計(jì)提折舊費(fèi)用2、切換操作員顧平，審核憑證，登記賬簿注意制單審核不是同一人，所以顧平制單就由郭笑生審核。3、結(jié)轉(zhuǎn)損益（五）綜合查詢1、 查詢付字2#憑證，并打開選擇過濾條件條件查詢2、 賬簿查詢（1）查詢2012.01科目余額表，包括未過賬憑證。再打開銀行存款（工行）明細(xì)賬（2）查詢“原材料-光盤”數(shù)量金額明細(xì)賬（3）定義并查詢管理費(fèi)用多欄賬_ _（六）制作財(cái)務(wù)報(bào)表1、利用報(bào)表模板生產(chǎn)2012年1月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。 點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表然后點(diǎn)擊 重算2、新建一張損益表（1）報(bào)表頁標(biāo)識(shí)設(shè)為“損益表1月”總行數(shù)設(shè)為21，總列數(shù)設(shè)為3，把A列列寬設(shè)為800，BC列列寬設(shè)為400，設(shè)置所有缺省行高為55。雙擊 菜單欄（2）其中將損益表的“拖動(dòng)填