服裝店鋪店長交接規(guī)定

1、店長交接規(guī)定由于店鋪人員流動頻繁，為了更好的協(xié)助店長交接，避免因交接不清而對公司造成損失，特針對店長的交接工作，制定以下規(guī)定。一、   店長交接規(guī)定1.店長的變動（如調(diào)動、離職、更換等）均需進行交接，并填制店長交接表。2.交接前，督導應(yīng)提前三天知會營收會計、人力資源部專員及其他相關(guān)人員，并確定店長交接的具體日期。為了確保交接的順利進行，交接日應(yīng)盡量安排在工作日進行。3.如因不可抗因素導致需要進行緊急交接的，督導應(yīng)及時聯(lián)系營收會計，進行相關(guān)賬務(wù)的核對。4.交接時，監(jiān)督人（一般為督導）、移交人（一般為原店長）、接管人（一般為新店長）均需在場，監(jiān)督人必須全程監(jiān)督交接工作。5.交接

2、涉及的內(nèi)容包括但不限于：資金清查、實物清查、店鋪工作事項交接。（此內(nèi)容詳見“店長交接清查項目明細”）6.交接過程中涉及到“資金清查”和“實物清查”的所有內(nèi)容，必須以真實有效的單據(jù)及實物為準，口頭或自行評估均視為無效內(nèi)容。7.店長交接表應(yīng)由接管人填制，并確保內(nèi)容的清楚、準確、完整，如店長交接表不能表達清楚的內(nèi)容或除交接表內(nèi)容外店鋪還有需說明的事項，可自行填制附件，附件應(yīng)附在交接表后。8.店長交接表必須經(jīng)過交接各方的認真核對和確認，并由監(jiān)督人以郵件形式提交營收會計進行核對。9.營收會計有責任及時核對店長交接表并向相關(guān)人員反饋核對結(jié)果。如核對結(jié)果有差異的，交接表必須退回，監(jiān)督人必須跟進差異，直至差異

3、得出處理結(jié)果，并雙方確認無誤為止。10.監(jiān)督人有責任將營收會計確認交接無誤的相關(guān)郵件提供給店鋪人力資源專員。11.交接完成后，接管人對所接手的店鋪的所有財物和事項均負有責任，即對店鋪財物的盈虧負有責任，對涉及店鋪的各種事項負有責任。12.接管人、監(jiān)督人、營收會計均需將最終確認的店長交接表電子檔保留三個月以上。二、   店長交接流程1.店長變動（如調(diào)動、離職、更換等），督導應(yīng)提前三天知會營收會計、人力資源部專員及其他相關(guān)人員，以便準備相關(guān)核對資料。2.店長交接時，應(yīng)在交接日完成店長交接表的填寫與核對，由監(jiān)督人審核后于次日將店長交接表提供給營收會計復(fù)核。3.營收會計在收到監(jiān)督人

4、提供的店長交接表后，須于兩個工作日內(nèi)給予復(fù)核并反饋復(fù)核結(jié)果。如復(fù)核結(jié)果有差異，交接表將給予退回。監(jiān)督人必須在交接表退回后的兩個工作日內(nèi)跟進差異，并給出處理結(jié)果，直至核對準確無誤且均無異議為止。4.接管人、監(jiān)督人、營收會計將以最終確認無疑問的店長交接表的電子檔存檔。5.如店長離職，監(jiān)督人必須及時將營收會計確認無誤的店長交接表提供給店鋪人力資源薪酬專員，以便店鋪人力資源部盡快辦理離職手續(xù)。注：由于營收會計最終確認無誤的店長交接表是辦理離職手續(xù)不可或缺的項目，請監(jiān)督人務(wù)必將此表及時提供給店鋪人力資源薪酬專員，以免影響員工離職手續(xù)的辦理。三、   店長交接清查項目明細1.資金清查1

5、） 備用金清查:備用金不屬于店鋪的營業(yè)款，公司直營店鋪（商場店鋪除外）的備用金額一般為200元，店長交接時,必須對銀頭(備用金)進行清查,務(wù)必在店長交接表中注明清楚,新舊店長要確認簽名。 2） 現(xiàn)金/刷卡清查  現(xiàn)金清查-接管人應(yīng)向財務(wù)確認店鋪應(yīng)匯未匯的營業(yè)款現(xiàn)金，同時應(yīng)與OA系統(tǒng)（即內(nèi)網(wǎng)）的現(xiàn)金結(jié)存數(shù)核對是否一致，并對交接當天的現(xiàn)金仔細盤點，確認金額，以便分清責任。-交接當天盤點的現(xiàn)金需與OA系統(tǒng)（即內(nèi)網(wǎng)）中的現(xiàn)金結(jié)存核對。-清查店鋪銀行賬戶（如：預(yù)存扣費賬戶、營業(yè)款暫存賬戶等）內(nèi)的余額，所有銀行賬戶內(nèi)的記錄應(yīng)為最新打印后的，并復(fù)印簽字。-清查店鋪銀行賬戶數(shù)量，同時檢查所

6、有銀行賬戶是否為正常使用，特別注意檢查銀行密碼是否可用。-所有以非本店鋪員工姓名（除法人外）開設(shè)的銀行賬戶原則上都應(yīng)更換，不再使用。刷卡清查-接管人應(yīng)向財務(wù)確認店鋪應(yīng)匯未匯的營業(yè)款刷卡，同時應(yīng)與OA系統(tǒng)（即內(nèi)網(wǎng)）的刷卡結(jié)存數(shù)核對是否一致。-接管人應(yīng)對移交人尚未匯回的刷卡款項,應(yīng)到銀行打印對賬單,并進行核對。-刷卡對賬單務(wù)必核對的內(nèi)容： a/核對刷卡賬戶的實際余額與賬面余額是否有差異； b/賬單里面是否有扣除費用，此費用是否有報銷； c/接管人應(yīng)向移交人了解清楚刷卡賬戶每月/季/年,是否有固定扣除的費用；-以非本店鋪員工姓名（除法人外）開設(shè)的刷卡賬戶原則上都應(yīng)更換，不再使用。3）單據(jù)清查-檢查匯

7、款單、刷卡單是否齊全、真實。-檢查已交費用的原始單據(jù)是否齊全、真實，合理并整理出數(shù)量及金額。-檢查是否有應(yīng)交而未交的費用。（應(yīng)交費用中相對固定的有：租金、水電、電話、工商、稅金、管理等）。-清查所有押金單，如：POS機押金單，電話網(wǎng)絡(luò)押金單，飲用水押金單等，商場的話還會有人員進場押金單等（某些店鋪還會有些較特殊的押金，這里不列舉）。-發(fā)票及發(fā)票認購本是否齊全、真實。發(fā)票是否連號、整潔、完整，留存聯(lián)是否齊全、合格。2.實物清查1）證件清查檢查證件是否齊全，完整、有效（檢查證件是否過期），包括：-營業(yè)執(zhí)照正本、副本各一份（正本應(yīng)該掛在顯眼的地方）。-稅務(wù)登記證國稅正本、副本各一份，地稅正本、副本各

8、一份（正本應(yīng)該掛在顯眼的地方）。-組織機構(gòu)代碼證正本、副本各一份，部分地區(qū)還有一張卡組織機構(gòu)代碼證IC卡。-銀行開戶許可證（有對公賬戶一定會有該證）。-印章：公章、私章、財務(wù)章、品牌章。-其他證件。2）固定資產(chǎn)清查-設(shè)備：電腦、打印機、空調(diào)、風簾機等。-用具：掃描器、保險柜、音響、Vigor語音電話設(shè)備（打內(nèi)線的）、功放、模特、燙斗、沙發(fā)、沙發(fā)凳、傳真機、VCD/DVD機、防盜器、特價車、自行車等。 注：盤點固定資產(chǎn)時需留意是否完好無損3）貨品清查-庫存衣服、鋪面展示的衣服。-庫存禮品、贈品、飾品、鞋品、手袋等，鋪面展示禮品、贈品、飾品、鞋品、手袋等。注：該項目要與數(shù)據(jù)組核對4）其他物品清查-

9、低值易耗品：電話機、滅火器、飲水機、風扇、應(yīng)急燈、梯子、獨立試衣境、排插、POP架、報刊架、鞋架、手袋架、衣褲架、貨架等。-各種鑰匙包括：店鋪門鎖、保險柜、收銀柜、倉庫等。-各種歷史資料、數(shù)據(jù)記錄簿（冊）。-各種運營資料：營運手冊、陳列手冊、推介手冊、畫冊等。-各種其他用品：文具、清潔用品、包裝袋等。3.店鋪工作事項交接移交人應(yīng)向接管人說明清楚店鋪的日常工作事項及特殊工作事項，例如：-店鋪各項固定費用的繳費方式、日期、金額等。-店鋪當月已完成的工作，正在進行的工作，及未來需完成的工作等。-店鋪需跟進和了解的其他工作事項。四、店長交接表說明店長交接表的內(nèi)容包含：1.現(xiàn)金交接、2.銀行交接、3.單

10、據(jù)交接、4.證件交接、5.固定資產(chǎn)交接、6.物品交接、7.事項交接等七項內(nèi)容，每項內(nèi)容都應(yīng)認真如實填寫，具體情況如下：1.“現(xiàn)金交接”表應(yīng)填寫的內(nèi)容為：營業(yè)款現(xiàn)金、刷卡、顧客定金、備用金等。2.“銀行交接”表應(yīng)填寫的內(nèi)容為：凡是店鋪使用的銀行賬戶的相關(guān)內(nèi)容均應(yīng)填寫，不得遺漏任何一個銀行賬戶。3.“單據(jù)交接”表應(yīng)填寫的內(nèi)容為：費用單據(jù)、押金單據(jù)及發(fā)票等。4.“證件交接”表應(yīng)填寫的內(nèi)容為：店鋪的所有證件在證件交接表中均需登記，不得遺漏。5.“固定資產(chǎn)”表應(yīng)填寫的內(nèi)容為：店鋪所有設(shè)備及用具等。6.“物品交接”表應(yīng)填寫的內(nèi)容為：低值易耗品及其他物品等。7.“事項交接”表應(yīng)填寫的內(nèi)容為：店鋪日常工作事項，特殊工作事項，以及店鋪需補充說明的內(nèi)容等。附：店鋪資金構(gòu)成