國際工程承包課件資本運作

1、國際工程承包國際工程承包第五章 國際工程融資與結算 國際工程融資渠道國際工程融資渠道國際工程融資渠道國際金融市場國際金融組織 國際金融市場（International Financial Market） 廣義的國際金融市場和狹義的國際金融市場 狹義的國際金融市場指國際資金借貸和融通關系的總和。國際金融市場貨幣市場資本市場外匯市場黃金市場 國際貨幣市場 貨幣市場是指融資期限在1年以內（含1年）的短期金融工具進行交易的市場。國際貨幣市場銀行短期信貸市場短期證券市場貼現(xiàn)市場信貸市場銀行同業(yè)間拆放市場國庫卷定期存款單銀行承兌匯票商業(yè)票據政府承兌匯票其他商業(yè)票據銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票 國際資本市場 國

2、際資本市場是融資期限在1年以上的交易市場。國際資本市場銀行中長期信貸市場中長期國際證券市場國際金融組織國際金融組織全球性國際金融組織國際貨幣基金組織(IBM)國際復興開發(fā)銀行(IBRD),世界銀行,華盛頓特區(qū)國際開發(fā)協(xié)會(IDA),世界銀行國際金融公司(IFC),世界銀行多邊投資擔保機構(MIGA),世界銀行國際農業(yè)開發(fā)基金(IFAD),羅馬地區(qū)性金融組織亞洲開發(fā)銀行(ASDB),馬尼拉非洲開發(fā)銀行(AFDB),阿比讓美洲開發(fā)銀行(IADB),華盛頓特區(qū)歐洲開發(fā)基金(EDF),布魯塞爾歐洲投資銀行(EIB),盧森堡資金籌集資金籌集 籌資方式和籌資渠道 籌資方式是指項目投資者籌措資金所采用的具體

3、手段或形式。 項目資金管理的主要內容是如何在籌資渠道既定的情況下，選擇合理的籌資方式來進行籌資，以達到降低項目資金成本、提高投資效益的目的。 1、確定資金需求量 一個工程項目所需資金數額，一般包括兩部分： （1）實施工程所需要的資金 （2）開具保函需要的抵押金 例：某工程合同額為1500萬美元，履約保函和預付款保函的比例之和為20，開具保函的抵押比例為50，施工高峰期所需資金為合同額的25，業(yè)主支付給承包商的預付款為100萬美元，則需要的資金總額估算為： 15002050 150025-100425$ 編制資金流動計劃，確定資金需求量資金計劃資金投入計劃資金回收計劃資金流動計劃 2、資金籌集方

4、式資金籌集方式自有資金銀行信貸融資租賃BOT融資國際工程結算國際工程結算 國際貿易結算(International Settlement)是指在國際間辦理貨幣的收付以清償國際間由于貿易聯(lián)系所引起的債權債務關系的一種活動。國際結算匯付托收信用證 1.匯付：進口人(買方)通過銀行將貨款交付給出口人（賣方）。 匯付涉及的基本關系人：匯款人、匯出行、匯入行、收款人。（銀行在匯付中不承擔保證付款的責任，也不代辦貨運單據的移交。匯付是典型的商業(yè)信用）出口商（收款人）進口商（匯款人）進口地銀行（匯出行）出口地銀行（匯入行）貨物委托指示解付匯付的操作流程 2.托收：出口商開具匯票，連同貨運單據一起委托出口地銀

5、行（托收行），通過它的海外聯(lián)運行或代理行（代收行）向國外進口商收取銷售貨款或勞務價款的結算方式。 托收涉及的基本關系包括：委托人、托收行、代收行、付款人。托收光票托收跟單托收出口商（委托人）進口商（付款人）進口地銀行（代收行）出口地銀行（托收行）貨物付款托收的操作流程提示委托結匯付款委托 3.信用證：是開證銀行根據申請人的要求和指示，向受益人開立的、保證在收到受益人提交的符合信用證規(guī)定的單據后向受益人付款的書面文件，信用證是銀行有條件的付款承諾。 信用證涉及的基本關系人包括：申請人（開證人）、開證行（付款行）、通知行（議付行）、受益人（出口人） 信用證是由開證銀行以自己的信用作出的付款保證，開證行負有第一付款責任；且它一經開出，就成為獨立于貿易合同以下的一項契約。受益人（出口商）申請人/開證人（進口商）開證行 付款行議付行 通知行裝運付款交單信用證的操作流程申請寄單寄證買賣合同通知交單結算付款提貨 從國際貿易結算方式的發(fā)展看，在資本主義發(fā)展初期，是以商業(yè)信用為基礎的匯付與托收方式為主。到壟斷資本主義時期，由于資本主義經濟危機加深，信用危機嚴重，以銀行信用為基礎的信用證支