2012企事業(yè)單位財務(wù)人員崗位職責(zé)(完整精選版)

1、財務(wù)人員崗位職責(zé)第一部分財務(wù)部勞動紀(jì)律收集整理一、遵守公司各項規(guī)章制度，不遲到、不早退，工作時間不做與 工作無關(guān)的事情。二、 工作時間不得擅離職守，按規(guī)定外出登記，有事要請假。三、 因公出差或因病、因事不能上班者，事先要將工作安排好，并與代理人做好臨時工作交接，以便本部門工作正常運轉(zhuǎn)。四、為了公司的聲譽和整體形象，我們財務(wù)部全體人員不論是對本 公司員工，還是對來公司辦事的客戶，都要熱情主動服務(wù)，和 氣禮貌待人。五、下班時請將桌上的財務(wù)單據(jù)全部整理放好，并保持辦公室內(nèi) 及桌面干凈、整潔。六、下班時將保險柜、文件柜鎖好，服務(wù)器關(guān)機，辦公室的門、窗、燈關(guān)好。第二部分財務(wù)部崗位責(zé)任制以下是財務(wù)部員工的

2、崗位責(zé)任制， 要求本部在崗的員工認(rèn)真執(zhí) 行：在完成本崗位工作的同時，協(xié)助其他崗位同志的工作是我們財 務(wù)部的美德；“樹立良好的財務(wù)形象，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)意識，營造 優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品牌”是我們財務(wù)部全體同志的奮斗目標(biāo)。讓財務(wù)部真正以優(yōu)秀的團隊精神展現(xiàn)在公司前面（公司、報關(guān)行出納，付款核銷）雷玉美一、負責(zé)有關(guān)現(xiàn)金項目的提取、報銷，帳、庫的管理1、負責(zé)公司、報關(guān)行現(xiàn)金的提取、發(fā)放，并保證其安全。2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在報銷單據(jù)手續(xù)完整的情況下，負責(zé)辦理公 司、報關(guān)行費用的報銷，并在當(dāng)日整理清楚送會計填制憑證。3、對現(xiàn)金要做到日清月結(jié)， 每日盤點庫存現(xiàn)金， 保證帳庫相符， 月末做到帳實相符，不得白條抵庫。4、不得

3、任意挪用現(xiàn)金，若發(fā)現(xiàn)將按有關(guān)規(guī)定處理。二、負責(zé)支票的領(lǐng)用、簽發(fā)管理，銀行單據(jù)交換1、負責(zé)公司、報關(guān)行支票的購買、領(lǐng)用、簽發(fā)、銷帳。2、負責(zé)辦理公司、報關(guān)行支票押付碼頭，及清理、追討，保證 支票的完整。3、銀行單據(jù)的交換，保證銀行單據(jù)及時取送，對收到的銀行收 款單據(jù)應(yīng)及時送管理發(fā)票的人員整理后并簽收。4、開出的轉(zhuǎn)帳支票如有誤應(yīng)及時追回，否則應(yīng)付完全責(zé)任。三、負責(zé)銀行存款日記帳的管理1.負責(zé)公司、報關(guān)行日常業(yè)務(wù)銀行存款的支付、記帳、清對工作， 保證帳證、帳帳相符。2.月終負責(zé)對各開戶銀行的對帳工作， 于每月10日之前制作出上 月銀行余額調(diào)節(jié)表，及時處理未達帳，對跨月未達帳，及時查 清原因，減少資金

4、風(fēng)險。3.通過網(wǎng)銀及時反饋銀行進出帳的情況，及時了解資金的運作流 向。負責(zé)未達帳項的查找、催報、登記工作，當(dāng)月發(fā)生的未達帳應(yīng) 于次月內(nèi)查明原因，并清理完畢。四、負責(zé)其他貨幣資金的帳目管理。五、負責(zé)公司、報關(guān)行、空運部及保稅物流部的工資核對發(fā)放， 業(yè)務(wù)員提成、加班費及過節(jié)費等發(fā)放。六、負責(zé)審核公司、報關(guān)行出納憑證并簽字，負責(zé)報關(guān)行收銀員 上交日報表的核對、簽收。七、負責(zé)對公司?？章?lián)運荊藝的付款進行及時核銷并定期核對。 發(fā)票管理、收款核銷、船代出納）阮素美一、負責(zé)發(fā)票的購買、領(lǐng)用、保管、開具、核銷及驗舊管理1、負責(zé)公司、報關(guān)行、船代廈門分公司與稅務(wù)主管部門的協(xié)調(diào)工 作，及時了解稅務(wù)政策，按要求填報

5、財務(wù)資料。2、根據(jù)公司、空運部、保稅物流部、報關(guān)行、船代的業(yè)務(wù)經(jīng)營情 況，做好發(fā)票的申請購買、領(lǐng)用的登記、歸檔與核銷工作。3、負責(zé)對公司、報關(guān)行、船代廈門分公司已使用的發(fā)票進行網(wǎng)上 驗舊，做到驗舊購新，確保發(fā)票的及時供給。4、根據(jù)業(yè)務(wù)部門送達的收款單在內(nèi)容齊全有效的情況下，打印運 輸發(fā)票、貨代發(fā)票、船代發(fā)票，做到及時、準(zhǔn)確、清晰。5、負責(zé)管理的發(fā)票不得丟失或轉(zhuǎn)借給他人，如發(fā)現(xiàn)將按稅務(wù)部門 的有關(guān)規(guī)定進行處理。二、負責(zé)公司荊藝系統(tǒng)收款帳目的核銷1、根據(jù)銀行進帳單和出納簽收的收款紅單，對應(yīng)收款項進行逐筆核銷并力求及時準(zhǔn)確。2、核銷時發(fā)現(xiàn)間隔較長的未收款，要及時提醒相關(guān)部門的操作人 員催款，保證貨款

6、的回收。3、銀行帳單找不到紅單配對的在電腦上輸入銀行帳單明細資料供 業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。如到月底還未能確認(rèn)客戶先掛帳，待下月業(yè)務(wù) 部門確認(rèn)轉(zhuǎn)出后進帳。三、負責(zé)船代出納工作1、在報銷單據(jù)手續(xù)完整的情況下，負責(zé)費用的現(xiàn)金報銷，并在當(dāng) 日整理清楚后送會計填制憑證。2、負責(zé)核對船代現(xiàn)金及銀行存款，做到帳實、帳帳相符。 （公司賬套管理、報表處理）吳玉璇一、負責(zé)公司憑證制作、月末成本計提、費用攤消、各項稅金的計提1、根據(jù)手續(xù)完整有效合法的單據(jù)進行會計憑證制作，并保證所制 憑證摘要簡潔、明了，科目準(zhǔn)確，附件齊全、相符。2、負責(zé)月末工資結(jié)轉(zhuǎn)、各部門費用攤消，計提福利費、工會費、 職教費、壞賬準(zhǔn)備、折舊及憑證的制作。

7、3、負責(zé)月末營業(yè)稅、城建稅、教育附加費、印花稅的計提，季度、年度所得稅的計提、申報、繳納；房產(chǎn)稅、車船稅等其他稅項 的計提；并制作憑證。4、負責(zé)固定資產(chǎn)帳套的核算，做到賬賬相符；5、負責(zé)公司內(nèi)部往來對帳，負責(zé)客戶往來賬款的清理；6、負責(zé)審核公司憑證，月末結(jié)帳、對帳，做到帳帳相符；7、負責(zé)月末編制公司資產(chǎn)負債表、 損益表、費用表、 現(xiàn)金流量表；8、負責(zé)編制年度決算報表；9、負責(zé)公司食堂的日常核算和報表編制；二、負責(zé)車隊的財務(wù)工作1、負責(zé)車隊收付款及往來款（應(yīng)收帳款）的核算、清理工作，包 括：查詢、核對、清理、兩清、疑難問題的解決。2、根據(jù)審核、簽字、付款的完整有效合法的單據(jù)進行會計憑證制 作，并

8、保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準(zhǔn)確，附件齊全、 相符。三、負責(zé)提供公司各部門的財務(wù)數(shù)據(jù)并做好公司分析及財務(wù)部布置的工作（報關(guān)行、保稅物流賬套、船代帳套）白秋輝一、負責(zé)報關(guān)行的財務(wù)核算工作1、負責(zé)審核報關(guān)行的付款申請書附件以及各項費用是否合法、 簽字是否齊全、付費是否合理。2、根據(jù)出納審核無誤的付款單及簽收的報關(guān)行日報表， 制作憑證。3、負責(zé)報關(guān)行各點的成本、費用結(jié)轉(zhuǎn)、計提、攤銷，計提各項 稅金并制作憑證。4、負責(zé)報關(guān)行所有往來款項的核對、 清理、疑難問題的解決等。5、每月根據(jù)總公司要求編制：資產(chǎn)負債表、損益表、費用表、現(xiàn)金流量表，并做好財務(wù)分析。二、負責(zé)保稅物流部的財務(wù)核算。1、負責(zé)審核保稅

9、物流部的付款申請書附件是否合法、 簽字是否 齊全、付費是否合理。2、負責(zé)保稅物流部的往來帳目清對，督促業(yè)務(wù)人員及時結(jié)算、 及時清欠。3、負責(zé)保稅物流部收入、成本、利潤及各項費用憑證制作。4、每月根據(jù)總公司要求編制：資產(chǎn)負債表、損益表、費用表、現(xiàn)金流量表，并做好財務(wù)分析。5、每月負責(zé)對未收款的客戶列表送財務(wù)經(jīng)理及相關(guān)各部門經(jīng) 理一份三、負責(zé)船代的財務(wù)核算工作1、根據(jù)審核無誤的業(yè)務(wù)及費用報銷單填制憑證、 期末進行費用 結(jié)轉(zhuǎn)、計提各項稅金及各項費用并制作憑證。2、負責(zé)船代所有往來款項的核對、清理、疑難問題的解決等。3、負責(zé)船代的往來帳目清對，督促業(yè)務(wù)人員及時結(jié)算、及時清4、每月根據(jù)總公司要求編制：資

10、產(chǎn)負債表、損益表、費用表、現(xiàn)金流量表，并做好財務(wù)分析。四、負責(zé)帳簿的打印、裱糊、裝訂、存檔1、負責(zé)帳簿憑證的打印工作，要求打印及時、裱糊裝訂整潔、清 楚、明了。2、歸檔及時，并保證保存安全，查找方便。 （公司賬套、發(fā)票協(xié)管、合并報表）陳誠一、負責(zé)公司的財務(wù)核算工作1、根據(jù)手續(xù)完整有效合法的單據(jù)進行會計憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準(zhǔn)確，附件齊全、相符。2、負責(zé)月底核對公司與報關(guān)行、公司與空運部、公司與金融物流 部往來帳的對帳。3、每月根據(jù)總公司要求匯總福建本部、報關(guān)行、空運部、金融物 流部的會計報表： 資產(chǎn)負債表、 損益表、 費用表、 現(xiàn)金流量表。二、負責(zé)車隊的財務(wù)核算工作1、負

11、責(zé)車隊收付款及往來款（應(yīng)收帳款）的核算、清理工作，包 括：查詢、核對、清理、兩清、疑難問題的解決；2、負責(zé)配合財務(wù)部完善對車隊的財務(wù)管理工作，包括對業(yè)務(wù)流程 的熟悉、業(yè)務(wù)軟件的掌握、財務(wù)流程的規(guī)范；三、發(fā)票協(xié)助管理1、協(xié)助阮素美做好發(fā)票開具等工作；2、定期做好臨時工勞務(wù)發(fā)票的開具；四、負責(zé)帳簿的打印、裱糊、裝訂、存檔1、負責(zé)帳簿憑證的打印工作，要求打印及時、裱糊裝訂整潔、清 楚、明了。2、歸檔及時，并保證保存安全，查找方便。 （國地稅申報、金融物流、員工社保及公積金）財務(wù)部副經(jīng)理蔡細 輝一、員工社保及公積金1、 每月根據(jù)公司、報關(guān)行、船代人員變動情況表進行社保及公 積金增減員申報及變更手續(xù)辦理

12、；2、 根據(jù)公司、報關(guān)行、船代社保及公積金申報表分部門明細制 作清單提供給各賬套填制憑證及制作工資表；3、及時提供報關(guān)人員辦理報關(guān)報檢證所需的社保證明；4、每年根據(jù)相關(guān)規(guī)定， 對社保及公積金年度變動進行測算并匯 報公司領(lǐng)導(dǎo)審定；5、及時了解社保及公積金相關(guān)變動規(guī)定， 并做好宣傳與更新工 作。二、國地稅申報、報表報送1、 每月10日前，根據(jù)金融物流賬表申報增值稅并辦理抄稅等手續(xù)；2、 每月15日前，根據(jù)賬表匯總申報貿(mào)易及運輸印花稅，公司、 報關(guān)行、船代營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、地方教育附加及個 人所得稅；3、每月20日前，根據(jù)人員社保變動情況表整理后申報公司、 報關(guān)行、船代社會保險費；4、每月

13、25日前，根據(jù)人員公積金變動情況表填具付款申請單 繳交公司及船代住房公積金；5、季度后15日內(nèi)，按國地稅要求報送地稅季報表，國稅季報 表并預(yù)報企業(yè)所得稅；6、第3、6、9月20日前網(wǎng)上申報勞動統(tǒng)計報表，年終按勞動 統(tǒng)計局要求紙報年度統(tǒng)計報表；7、第3、9月25日前申報公司、報關(guān)行、船代房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土 地使用稅；8、核算各部門年終獎個人所得稅并網(wǎng)上申報明細；9、每年3月根據(jù)年度勞動統(tǒng)計報表、 總公司工資批文及上年度 工資手冊提交工資審核及工資手冊額度的核定；10、每年8月根據(jù)公司殘障人數(shù)及公司從業(yè)人員總數(shù)申報報關(guān)行、 船代、公司殘障金；11、年終，根據(jù)審計報告報送國地稅會計相關(guān)報表， 匯總申報公

14、司、 報關(guān)行、船代企業(yè)所得稅并打印留底；12、做好各項稅、費申報單證的歸檔與保存；13、學(xué)習(xí)國稅、地稅新出臺的政策及規(guī)定，同時做好宣傳及溝通工 作。三、審核并填制船代、散貨部、防城港、汕頭辦、內(nèi)貿(mào)物流部及集 裝箱業(yè)務(wù)憑證，并定期統(tǒng)計各 部門的收付款情況表、 業(yè) 務(wù)代墊及利潤情況表；四、審核報關(guān)行、金融物流部的憑證，核對社保及公積金的憑證明 細；五、核算集裝箱部、船代、散貨部、防城港、汕頭辦、內(nèi)貿(mào)物流部 的業(yè)績統(tǒng)計表；六、根據(jù)業(yè)務(wù)部需要，權(quán)衡各銀行的優(yōu)點及公司的利益，申請開具 銀行保函；七、負責(zé)金融物流部的財務(wù)工作，如貼現(xiàn)、出口收匯、退稅、增值 稅票管理、網(wǎng)銀收付款等；八、負責(zé)?？章?lián)運荊藝系統(tǒng)財

15、務(wù)環(huán)節(jié)的維護并做好與業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的溝 通；九、協(xié)助報關(guān)行、車隊完善荊藝系統(tǒng)，并規(guī)范相關(guān)的財務(wù)流程； 十、負責(zé)協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理做好本部門崗位設(shè)置、人員調(diào)整、業(yè)務(wù)指 導(dǎo)工作。十一、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成公司下達的任務(wù)，并配合上級領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)化財 務(wù)流程、提升財務(wù)人員素質(zhì)、提高工作效率。葉麗萍 一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家政策法規(guī)，遵守各項財經(jīng)規(guī)章制度，宣傳解釋有 關(guān)財經(jīng)政策、法律法規(guī)，努力做到合法經(jīng)營、依法納稅，接受 各方面的檢查和指導(dǎo)。二、負責(zé)公司集資車隊的全面財務(wù)管理和財務(wù)核算工作，并進行 年終股利分配工作。三、負責(zé)協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理做好本部門崗位設(shè)置、人員調(diào)整、業(yè)務(wù) 指導(dǎo)工作。四、負責(zé)對報關(guān)行各收銀員領(lǐng)用票據(jù)進行消號核對，預(yù)

16、防漏洞。五、負責(zé)公司憑證審核，并審核報表。六、負責(zé)公司業(yè)務(wù)員業(yè)績核算1、每月20-25日，根據(jù)空運部、海運部、報關(guān)行等部門提供的業(yè)務(wù)員完成的業(yè)績， 按公司規(guī)定的核算制度， 填業(yè)務(wù)員的業(yè)2、審核業(yè)務(wù)員按一定比例給以報銷費用，并做好明細登記3、每月和泉州辦事處核對費用報銷和提成數(shù)字，同時核對余額4、在業(yè)務(wù)員確認(rèn)業(yè)績無誤的情況下，制作業(yè)務(wù)員業(yè)績獎金提 成表，交總經(jīng)理簽批。七、負責(zé)公司、報關(guān)行、廈門船代、保稅物流園區(qū)的工資表制做1、每月8日前，根據(jù)經(jīng)辦室提供的考勤表制作公司、空運部、報 關(guān)行、船代廈門分公司、物流園區(qū)工資表。2、負責(zé)臨時工工資表的制和發(fā)放八、負責(zé)車隊單車一覽表的制做（包括收入、成本、費

17、用的核算）， 并核算駕駛員工資。九、配合財務(wù)經(jīng)理不定期對下屬收銀員和出納進行帳實盤查，做 好內(nèi)部監(jiān)控工作。十、負責(zé)與銀行、稅務(wù)、會計師事務(wù)所等方面關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。十一、負責(zé)向總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并對其所從事的工作向公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。十二、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的工作。財務(wù)部經(jīng)理鄭虹認(rèn)真學(xué)習(xí)國家政策法規(guī)，遵守各項財經(jīng)規(guī)章制度，宣傳解釋有關(guān) 財經(jīng)政策、法律法規(guī)，努力做到合法經(jīng)營、依法納稅，接受各方面的 檢查和指導(dǎo)。一、 負責(zé)財務(wù)部會計核算和財務(wù)管理工作二、 負責(zé)組織、運籌、使用好企業(yè)資金三、負責(zé)組織制定本公司的財務(wù)管理制度，并組織貫徹執(zhí)行和檢 查。四、 負責(zé)組織編制公司年度財務(wù)計劃及財務(wù)預(yù)算五、 負責(zé)財務(wù)部崗位設(shè)置，人員調(diào)整，業(yè)務(wù)指導(dǎo)六、 負責(zé)五礦船代廈門分公司的全面財務(wù)管理工作七、負責(zé)公司、報關(guān)行、廈門船代分公司、保稅物流園區(qū)付款項 目的審核、簽字工作八、負責(zé)復(fù)核后記帳憑證的主審工作