財務管理綜合信息平臺項目及項目

1、財務管理綜合信息平臺項目政府采購公開招標文件招標編號：ZZCG2008E-GK-009浙江省政府采購中心2008年8月29日招 標 目 錄第一章、招標公告3第二章、投標須知5第三章、開標和評標須知11第四章、評分規(guī)則13第五章、內容與技術要求15第六章、商務條款16第七章、財務結算程序18第八章、浙江省政府采購合同19第九章、附件2342第一章 招 標 公 告 根據中華人民共和國政府采購法、政府采購貨物和服務招標投標管理辦法等有關法律規(guī)定，浙江省政府采購中心受浙江省環(huán)保局委托，就其財務管理綜合信息管理平臺開發(fā)項目進行公開招標，歡迎國內符合要求的供應商參加。一、招標編號：ZZCG2008E-GK

2、-009二、招標內容：財務管理綜合信息管理平臺開發(fā)項目。具體內容詳見招標內容與技術要求。三、投標方的資格要求：符合中華人民共和國政府采購法對投標主體的要求，注冊資金在200萬元人民幣（含）以上，須提供計算機系統集成三級（含）以上資質證書和國家保密局頒發(fā)的涉秘資質證書，非本地公司須在杭州有分支機構。四、招標文件的發(fā)售日期：2008年8月29日至2008年9月9日止（雙休日及法定節(jié)假日除外）。時間：上午8：30-11：00、下午15：00-17：30。地點：浙江省政府采購中心服務臺（杭州市環(huán)城北路305號耀江發(fā)展中心一樓大廳）。標書售價：500元人民幣，售后不退。購買標書時應出具：需提供加蓋公章的

3、營業(yè)執(zhí)照復印件和法人委托授權書。聯系人：陶珊珊，電話：6。五、投標截止時間：2008年9月19日上午9時止。六、投標地點：耀江發(fā)展中心二樓開標室（杭州市環(huán)城北路305號）。七、開標時間：2008年9月19日上午9時整。八、開標地點：耀江發(fā)展中心二樓開標室（杭州市環(huán)城北路305號）。九、投標保證金：10000元（人民幣），于2008年9月17日下午16：30時前在省政府采購中心服務臺（杭州市環(huán)城北路305號耀江發(fā)展中心一樓大廳）交納并到帳。十、項目聯系人：周璇，聯系電話：0。十一、標書下載網址：。十二、此項目方案須演示，供應商演示時間為20分鐘（不含專家提問時間）。浙江省政府采購中心2008年8

4、月29日第二章 投 標 須 知一、適用范圍僅適用于本次招標采購所敘述的貨物和服務。二、定義一“招標方”系指浙江省政府采購中心。二“投標方”系指向招標方提交投標文件的供應商。三“貨物和服務”系指按招標文件要求的貨物和服務。三、投標方的資格要求符合中華人民共和國政府采購法對投標主體的要求，注冊資金在200萬元人民幣（含）以上，須提供計算機系統集成三級（含）以上資質證書和國家保密局頒發(fā)的涉秘資質證書，非本地公司須在杭州有分支機構。四、投標費用無論投標過程和結果如何，投標方自行承擔與投標有關的全部費用。五、投標報價一投標報價以人民幣為結算貨幣。二投標方應按招標文件要求認真制作開標一覽表，開標時，投標文

5、件中的報價大寫金額和小寫金額不一致的，以大寫金額為準；總價金額與按單價匯總金額不一致的，以單價金額計算結果為準；單價金額小數點有明顯錯位的，應以總價為準，并修改單價。六、投標保證金一投標保證金以銀行匯票、支票或現金等形式按招標公告的規(guī)定時間和地點交納并到帳。單位名稱：浙江省政府采購中心開戶銀行：深圳發(fā)展銀行杭州市分行營業(yè)部銀行賬號： 1注：投標保證金以現金形式交納的，須將現金交納至指定銀行及帳號，憑銀行回單到服務臺登記并領取收據。二若一次投多個標項，只需交納一個標項的投標保證金（按所需保證金最大額的標準交納為準）。三投標截止日后，投標方撤回投標書的、中標方在供貨前若違背政府采購合同條款的，我中

6、心將沒收投標保證金。七、投標有效期一投標文件從開標之日起，投標有效期為60個工作日。二特殊情況下，招標方可與投標方協商延緩投標書的有效期，這種要求和答復均以書面形式進行。在這種情況下，保證金的有效期也相應延長。三投標方可拒絕接受延期要求而不會導致保證金被沒收，同意延長有效期的投標方不能修改投標文件。八、投標文件的組成商務文件包括：1、投標書（附件一）；2、開標一覽表（附件二）；3、軟件模塊的詳細功能清單、偏差表（附件三）及圖片資料；項目的詳細解決方案和系統安全性方案，項目實施計劃甘特圖等4、商務條款應對表（附件四）；5、售后服務及培訓承諾；6、投標方認為需要的其他文件資料。資格文件包括：1、法

7、定代表人授權書（附件五）和全權代表身份證復印件；2、投標方一般情況（附件六）；3、提供符合年檢營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）；4、提供符合年檢的稅務登記證復印件（加蓋公章）；5、提供截止2008年3月底的資產負債表（加蓋公章）；6、相關資質證明材料。以商務和資格二份文件分別裝訂、一起密封，并在封皮上注明：招標單位名稱、項目名稱、項目編號、所投標項、投標單位名稱、詳細地址、全權代表姓名。投標方應另行制作一份開標一覽表及相關的報價明細清單并單獨密封，密封封面上標明“開標一覽表”字樣，裝入“商務文件”正本密封袋中。除單獨密封的開標一覽表及相關的報價明細清單外，投標文件正、副本中仍應提供開標一覽表及相關的

8、報價明細清單。九、投標文件的簽署和份數一投標文件需打印或用不褪色的墨水填寫。投標文件的裝訂順序應按本章第八條所敘順序裝訂。二投標文件凡需要蓋章處均須由投標單位蓋公章，并由法定代表人或全權代表簽署，投標單位應寫全稱。三投標方應按照“第九章附件七”的格式要求制作投標文件封面，標書正本一份，副本七份。十、投標文件的遞交一如果投標方未加寫標記，招標方對投標文件的誤投和提前啟封不負責任。二招標方接受投標方標書時間于開標現場在投標截止時間前半小時內接受標書。三投標文件的補充和修改投標截止時間前，投標方可以書面向招標方已遞交的投標文件提出補充和修改，相應部分以最后的補充和修改為準。該書面材料應密封，由投標方

9、代表簽字并加蓋公章。四投標文件填寫字跡必須清楚、工整，對不同文字文本投標文件的解釋發(fā)生異議的，以中文文本為準。十一、無效投標發(fā)生下列情況之一的投標文件被視為無效：一在招標文件遞交截止時間以后送達的投標文件；二由于包裝不妥，在送交途中嚴重破損或失散的投標文件；三僅以非紙制文本形式的投標文件；四投標方未能提供合格的資格文件；五標項以贈送方式投標的，對一個標項提供兩個投標方案的；六與招標文件有重大偏離的投標文件；七投標文件應蓋公章而未蓋公章或蓋非公司公章、未裝訂、未密封、未有效授權、注冊資金不符、投標書、法定代表人授權書等填寫不完整或有涂改的；八未按規(guī)定交納保證金的；九開標時投標方全權代表未到開標現

10、場或全權代表不能提供相應身份證明的；十不符合法律、法規(guī)和本招標文件規(guī)定的其他實質性要求的。十二、標書答疑：如對本次招標文件存在疑問，請將書面文件在2008年9月10日上午10時之前，送至浙江省政府采購中心3樓（杭州市環(huán)城北路305號），招標方將做統一答復，如規(guī)定時間內未收到任何質疑，則視為各投標方均對此無異議。十三、預算價：本次公開招標有預算價，超出預算價的投標單位的最后得分以0分計。十四、投標時間及地點一投標時間：2008年9月19日上午9：00時前二投標地點：耀江發(fā)展中心二樓開標室（杭州市環(huán)城北路305號）。十五、開標地點和時間一開標時間：2008年9月19日上午9：00時正二開標地點：耀

11、江發(fā)展中心二樓開標室（杭州市環(huán)城北路305號）。十六、開標時宣布開標、評標須知。十七、其他一如果有確鑿證據證明各投標方之間存在串標等舞弊、違法行為，招標方有權拒絕存在此行為的投標方投標或將投標作廢。二本文件未及事項，在簽訂合同時供需及使用方友好商定。三此項目方案須演示，供應商演示時間為20分鐘（不含專家提問時間）。第三章 開標和評標須知一、開標一招標方在招標文件規(guī)定的時間和地點公開開標，投標方全權代表必須參加。二開標時，采購中心將查驗投標文件密封情況，確認無誤后拆封投標文件并進行公開唱標，唱標內容為投標文件正本中“開標一覽表”及招標方認為合適的其他內容。二、評標委員會一評標委員會由5人（含）以

12、上奇數的人員組成，其成員由采購管理辦公室依法抽取。二詢標期間，投標方全權代表必須在場，負責解答有關事宜。三、對投標文件的審查和響應性的確定開標后，招標方將組織評標委員會按照招標文件要求審查各投標商的投標文件。如果單價與總價有出入，以單價為準，若文字大寫表示的數據與小寫表示的不一致，則以文字大寫表示的數據為準。四、評標原則與方法一評標委員會將遵循公開、公平、公正的原則，對投標方提供貨物或服務的價格、技術性能、交貨期限、安裝實施方案、售后服務、培訓計劃、公司基本情況、履約能力等進行綜合分析考評，由評委按照招標文件規(guī)定的評標細則（附后）記名并獨立打分，按得分高低推薦中標單位。二客觀、公正的對待所有投

13、標方，對所有投標評價，均采用相同的程序和標準。三在開標、投標期間，投標方不得向評標委員會成員詢問評標情況，不得進行旨在影響評標結果的活動，否則將廢除其投標資格，并不再返還投標保證金。四在評標過程中，評標成員不得與投標方私下交換意見，在招標工作結束后，凡與評標情況有接觸的人不得將評標情況擴散出評標成員之外。五 招標方不向落標方解釋落標原因，不退還投標文件。五、中標通知一評標結束后，招標方將于七個工作日內在浙江省政府采購網上發(fā)布中標公告，公告期滿，如無投標方質疑，招標方向中標方簽發(fā)中標通知書。二中標通知書發(fā)出后，若中標方放棄中標，應當承擔相應的法律責任，中標通知書對采購人和中標方具有同等法律效力。

14、第四章 評 分 規(guī) 則價格（30分）即滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價，其價格分為滿分。其他投標人的價格分統一按照下列公式計算： 投標報價得分=(評標基準價投標報價)×30技術指標及方案（50分）方案設計完整性、合理性、先進性等10分軟件功能模塊、技術指標參數的符合性等30分方案演示 10份售后服務、培訓、供貨時間（10分）維護響應、服務方式6分供貨時間2分培訓2分公司經營情況（10分）公司的技術力量3分公司經營業(yè)績及經驗3分公司的信譽、誠信2分標書制作2分注：評標委員會在開標前就技術指標的評標將作進一步明細。第五章 招標內容與技術需求除采購文件明確的品牌外，歡迎

15、其他能滿足本項目技術需求且性能與所明確品牌相當的產品參加。項目：財務管理綜合信息平臺開發(fā)項目（省環(huán)保局）要求：須提供企業(yè)在2006年以來獨立完成的1個（含）以上軟件系統開發(fā)項目案例的合同或驗收證明或用戶報告等復印件，開標時現場提供原件備查。一、項目背景浙江省環(huán)境保護局歷來十分重視局系統的財務規(guī)范化管理工作，通過健全規(guī)章制度，完善內部控制流程，強化監(jiān)督管理等方式，使局系統各單位的財務活動基本上能夠規(guī)范有效的運行 。隨著部門預算、國庫集中支付、收支兩條線等財政改革的深入推進，原有的會計核算型、分散型的財務管理模式日益暴露出諸多問題，越來越不適應當前財政體制改革和財務管理新的需求，主要表現在：一是財

16、政預算缺乏有效的約束，存在年初預算不夠細化、年中預算追加較多、預算執(zhí)行進度較慢、項目支出管理不嚴等問題；二是財務監(jiān)管比較滯后，目前主要采取預算執(zhí)行月報制度、績效評價、內部審計等事后方式對財務活動進行監(jiān)督，由于收支信息遲緩、時效性差，不能及時、有效對下級單位預算資金的收支管理活動進行監(jiān)管，不能為領導決策提供準確依據；三是財務核算缺乏統一規(guī)范，分散模式使得各單位無法形成統一的財務標準和核算口徑，上級部門下發(fā)的統一標準被隨意更改的現象時有發(fā)生，導致各預算單位核算數據具有不可比性，影響了財務監(jiān)管的效率。四是管理成本較高，由于各預算單位會計核算軟件不統一，運行維護分散，導致應用成本較高，并且由于沒有統一

17、平臺，導致主管理部門和下級單位之間存在信息壁壘，造成預算、執(zhí)行、核算、決算業(yè)務銜接不順暢，加大了管理成本。五是會計信息與固定資產信息、合同信息之間缺少協同性。雖然內部控制制度對會計、固定資產管理與合同管理等崗位之間的業(yè)務流程、工作職責進行了規(guī)定，但由于執(zhí)行不到位，缺少強制制約措施，導致各類業(yè)務信息不一致。這些問題的存在，影響了財務管理的規(guī)范和效率。近幾年，環(huán)境保護問題作為人民群眾最關心、最直接、最現實的民生問題，得到各級政府和社會民眾高度重視。隨著公共財政制度的不斷完善，財政部門著力財政支出結構的優(yōu)化，加大了財政支出對民生領域的傾斜力度。環(huán)保領域的政府投入也不斷增加，同時對環(huán)保投入的績效水平提

18、出了更高的要求。因此，適應目前的社會經濟的發(fā)展形勢，利用先進的信息技術手段和管理思想，規(guī)范財務管理活動，提高財政資金的績效水平，已成為浙江省環(huán)境保護局財務管理的工作重點。二、 項目基本情況集中財務管理綜合信息平臺由省環(huán)保局計劃財務處具體組織實施，管理范圍包括局機關、環(huán)境執(zhí)法稽查總隊、省固體廢物管理中心、省環(huán)境監(jiān)測中心、省海洋監(jiān)測站、省輻射環(huán)境監(jiān)測站、省環(huán)境宣教中心、省環(huán)境信息中心、省環(huán)境工程技術評估中心九家行政事業(yè)單位和所屬的公司，以及省環(huán)境科學學會、省環(huán)保產業(yè)協會二家社會團體，涉及行政事業(yè)、工會、企業(yè)、基建、社團等多種會計制度，近三十個賬套。該平臺借助計算機網絡和現代信息技術，使各項財務管理

19、制度和內部控制制度得到有效的執(zhí)行，與財政廳的預算管理系統、國庫集中支付系統、資產清查系統實現無縫銜接，單位內部的會計核算、資產管理、合同管理等業(yè)務系統能夠有效集成，使各項業(yè)務之間能夠有效的協同控制，各項財務統計信息得到充分共享。該平臺通過構建集中財務監(jiān)管模式，逐步形成體現自身特色的管理監(jiān)控方式，達到對直屬單位財務預算、會計核算、資產及經營狀況的監(jiān)控。上級單位能夠實時查閱、了解下級單位的預算執(zhí)行情況、資金運用情況、經營指標完成情況、以及其他各類財務、經營數據，并能對各類數據進行對比分析，為及時、全面掌握各個單位的財務狀況，經營指標完成情況等提供可靠依據，從而提高財務管理的科學性、有效性及整體管理

20、水平。該平臺以資金預算和資金支出為主線，以會計核算及資產、合同、票據等日常財務管理工作為基礎，以監(jiān)督控制為重點，強化預算管理、資產管理、經營目標管理、績效管理等職能，確保預算編制科學合理性、資金使用高效合規(guī)、國有資產保值增值，從而不斷增強環(huán)保部門的自身能力，全面完成全面環(huán)保工作任務。三、 項目的主要內容以“規(guī)范、高效、實時”為核心，建立統一規(guī)范的財務的門戶化管理網站；實現預算、核算、決算一體化；建立系統化合同管理體系；建立全面資產管理體系；建立實時監(jiān)督管理體系。（一）建立統一規(guī)范的財務的門戶化管理網站實現一個平臺、一套產品、一組硬件環(huán)境，局系統各單位共享使用，有效地避免各單位重復投資，降低總體

21、管理、維護成本。 集成涵蓋預算、核算、合同、資產、決算、規(guī)章制度等信息，通過網絡連接部署在主管部門的數據庫，實現集中存放、集中設置、集中管理、資源共享，全面提高自動化程度、提升全系統財務工作管理水平。建立財務信息查詢系統，根據不同權限和需求，向主管部門和單位的領導、管理人員、操作人員提供不同層次的財務信息和業(yè)務信息，如政策法規(guī)、管理制度、資金預算、預算執(zhí)行、固定資產、各類財務報表、財務分析報告等。這些信息能以圖文并茂的形式展現。（二）建立預算、核算、決算一體化從省財政廳用款計劃管理系統中導入指標形成預算。國庫集中支付憑據自動生成會計憑證。核算時對預算進行控制，超預算的支出實時提醒。系統能自動生

22、成決算報表，降低財務人員工作量。（三）建立系統化合同管理體系對各種現有合同進行電算化管理。對到期合同提供預警提示。能與會計核算系統的合同到款信息實現聯動。對合同提供要素自由組合的動態(tài)查詢和統計。（四）建立全面資產管理體系實現資產購置、處置的程序管理。實現資產的日常動態(tài)管理。能與會計核算系統的資產變動信息實現聯動。（五）建立實時監(jiān)督管理體系主管部門能夠實時監(jiān)控局系統各單位的預算執(zhí)行情況、資金收支情況、資產變動情況、合同履約情況和財務異常情況，可以穿透查詢所有單位每一筆資金的使用情況。提供可自定義的多種財務指標，可進行本單位不同時期、多個不同單位的比較分析。對單位的資產負債狀況、收入支出狀況、預算

23、執(zhí)行狀況、財務效益狀況、資產運營狀況、償債能力狀況、發(fā)展能力狀況、運行效率等方面進行全面分析，并出具表文兼?zhèn)?、圖文并茂的年度、中期、季度、月度分析報告，分析結果可以保存Word文檔、PowerPoint文檔，以備進一步分析研究。領導終端能夠便捷地提供簡潔、實用的財務統計信息。省環(huán)保局集中財務管理綜合信息平臺系統基本模塊框架圖浙江省環(huán)境保護局集中財務綜合管理信息平臺帳套組織結構圖ATM專網實時網絡通訊系統（ATM公網）集中存儲四、項目建設總體要求 4.1軟件體系架構根據項目現有的軟硬件配套設施以及網絡情況，為了降低系統升級、維護對軟件用戶造成的影響，軟件要求采用B/S結構，即數據庫、服務器集中存

24、放在省中心機房，用戶客戶端無須安裝軟件使用瀏覽器直接訪問。4.2規(guī)范性軟件必須符合國家和省政府制定的相關財務法規(guī)要求，保證業(yè)務數據與國家和省財政廳接口的一致性。4.3實用性軟件在規(guī)范性的基礎上，要求實用、方便，符合環(huán)保系統使用人員的實際使用環(huán)境。4.4可靠性軟件在使用過程中，保證在任何環(huán)節(jié)出問題下數據都能可靠正確，并能穩(wěn)定運行。4.5安全性軟件本身要充分保證安全，需要實現嚴密的用戶安全體系。4.6開擴展性軟件要求具備靈活性高，可擴展性強，可以方便擴展新的應用系統。4.7中間件要求為提高系統效率，保證系統正常、穩(wěn)定運行，要求供應商負責配置滿足本項目功能要求的中間件，要求和系統匹配。五、系統功能需

25、求1、賬務處理系統 1.1會計科目：系統中應該按照政府收支分類改革，預制功能科目，系統預制事業(yè)、行政、企業(yè)等會計科目，同時可以根據需要自行增加基建、民間非盈利組織、工會等多套會計科目。主管部門可以強制設定局系統各單位的公共會計科目，各單位可以設定公共會計科目的下一級明細科目。1.2輔助核算項：輔助核算項用于對賬務數據進行更細致的核算統計。系統需要支持系統輔助核算項和單位輔助核算項，對于主管局需要匯總和分析的輔助項可以通過系統輔助核算項下發(fā)給基層單位，既減少基層單位的工作量又滿足主管局匯總需要，對于個性化的輔助核算項通過單位輔助核算項基層單位自行增加。1.3期初余額裝入：期初余額要求跟憑證地位相

26、同，軟件初始化時，具體操作人員可以不必一定要先錄期初余額再錄憑證，可以先錄當月憑證，等空的時候再錄期初余額。1.4憑證：做憑證時，可以把認為是常用的憑證保存到自動轉帳庫中，下次新增憑證時可以調用該憑證，可以對憑證做作廢/還原、沖紅、審核、銷審、記賬的憑證處理。憑證的錄入簡便快捷，完全體現科目的性質，實現成批錄入；憑證審核可做大量的憑證合法性校驗，如：憑證所屬會計期間是否開啟，憑證中各代碼是否合法，憑證是否平衡，預算控制等，以防止非法憑證記入賬薄?？梢詫{證進行中間插號操作。對國庫集中支付業(yè)務，可以自動生成會計記賬憑證。1.5離線憑證：系統提供“憑證離線端”操作，當網絡不通時，可以通過離線憑證做

27、憑證，減少實時集中管理軟件對網絡的依賴。1.6定期處理：根據用戶設置的會計科目中的期間損益的屬性，自動生成結轉憑證，減少用戶工作量。1.7年末轉帳：可以根據年底收支結轉的需要，用戶可以自定義結轉方案，將收支類科目余額轉出到相應會計科目，靈活性強。 1.8賬證輸出：可以隨意選擇查詢組合條件動態(tài)輸出各種賬表。包括余額匯總表、總分類賬、明細賬、日記賬、日報單、輔助總帳余額表、輔助明細帳等。憑證未記帳均能進行這些賬本的查詢?？梢詫崿F“余額表”聯查“科目明細帳”聯查“憑證”，隨時可以將相關賬薄導出至EXCEL，方便用戶做財務分析。1.9年底賬本打?。耗甑踪~本打印要求做到方便、快速。賬本格式要符合財務制度

28、規(guī)定，可以實現科目明細賬的成批打印以及輔助明細帳的成批打印，要最大化減低具體操作的人員的工作量。1.10接口管理：需要同用款計劃、國庫集中支付、決算等系統有相關的接口。2、電子報表系統下圖為局本級與一級預算單位之間，報表下發(fā)以及上傳流程圖： 2.1報表設計：可以對報表的種類、各種報表的顯示和打印格式以及報表的取數公式進行定義。2.2報表的下發(fā)：主管單位可以把各單位相同的報表統一做成一套模板下發(fā)給下屬單位，既減低了下屬單位的工作量，也避免了下屬單位隨意修改報表格式，造成報表格式不統一。2.3報表實現方式：對設有公式的報表，既可以直接從帳務中取數，也可以手工填制數據。2.4 報表生成：報表生成可以

29、成批生成并進行打印。2.5報表匯總：對于需要進行報表匯總的管理單位可以通過定義應報信息、匯總功能，把所有下級的上報信息全部收集匯總，并進行查詢。所有報表數據的查詢可通過報表查詢實現。2.6報表查詢：各單位對生成的報表數據進行查詢、編輯，以及匯總單位對生成的匯總報表進行查詢、編輯，并可以實現跨年度歷史報表查詢。2.7樹狀報表管理：報表要以樹狀形式展示，方便用戶管理更多報表。2.8眾多的取數函數：使電子報表與其他軟件無縫連接，數據充分共享。3、預算管理系統3.1指標的導入：指標可以直接從省財政用款計劃軟件導入到預算管理中形成指標。3.2預算的控制方式：預算控制方式可以采用提示或者禁止等方式，具體采

30、取何種方式應由主管部門設定。3.3預算跟憑證掛接：預算管理跟帳務管理的憑證掛接，通過憑證處理控制預算的支出。3.4預算賬表的查看：可以查詢年初預算、預算數的執(zhí)行以及預算的結余數等相關預算信息。4、出納管理 4.1收款單：可以進行日常的收款業(yè)務處理。4.2付款單：可以進行日常的付款業(yè)務處理。4.3支票管理：可以對支票進行登記管理。4.4銀行對賬：可以實現手工對賬或者把銀行格式導入出納系統實現自動對賬。4.5 報表查詢：系統可以輸出現金盤點表、款項日記賬、出納對賬單、出納月報表，全面查詢出納業(yè)務狀況。5、票據管理系統5.1票據領用、結報管理：票據的領用可以登記票據種類、領用日期、票據號碼以及票據的

31、結報信息。5.2票據使用管理：與會計核算系統實現聯動，可以通過會計核算的輔助核算項動態(tài)登記票據已使用的信息，并可以查詢每一張已使用票據的具體會計憑證信息。5.3票據查詢：實現票據領用、使用、結報、打印情況統計查詢。5.4票據打印：輕松定制各種票據模板，實現票據打印。6、固定資產系統6.1接口：與國有資產清查系統無縫銜接，二者之間可以互導數據。6.2 資產申購：可以自定義設置流程，5萬以上資產的申購需報主管部門審批。6.3 資產使用處置：可以自定義設置流程，資產出借出租及2000元以上資產的處置需報主管部門審批。6.4卡片項目：除預置的常用卡片項目，也可以根據本單位實際的固定資產管理需要自定義卡

32、片項目，增加系統的適用性。6.5自定義資產類別：可以根據單位自身特點和管理要求，定義一套固定資產的分類標準，每個類別對應一種已定義的卡片樣式。6.6自定義折舊方法：預置多種常用折舊方法，同時，也可以根據本單位業(yè)務需要自定義新的折舊方法。6.7卡片管理：資產卡片根據使用日期分為原始卡片和新增卡片，分別對系統啟用前已有資產和啟用后新增的資產進行管理，保證核算單位資產管理的連續(xù)性；可以實現卡片的錄入、查詢、采用卡片登記簿、卡片變動登記簿、折舊登記簿等方式進行卡片管理，并支持多種查詢條件，細化查詢結果；通過劃分使用部門，可將同一批相同資產錄入到一張卡片上，按使用系數分別計提折舊，以減少同類同批卡片的錄

33、入工作。6.8折舊計提管理：系統自動計提折舊，折舊數據記入折舊分配表。折舊分配表中將本期計提折舊按使用部門進行分配；并提供折舊相關的賬表查詢。6.9會計憑證生成：資產增加、資產變動、折舊計提等業(yè)務能夠自動生成憑證；除了在單個業(yè)務審核后直接編制憑證外，系統同時允許集中批量編制憑證。即可一次選取多筆業(yè)務，系統自動按業(yè)務順序逐筆生成憑證。6.10對賬：與會計核算系統自動銜接，能夠與會計核算系統固定資產月末總量進行核對，不一致時予以提醒或禁止會計結賬。6.11賬表輸出：包括固定資產基礎管理所需的賬表，如固定資產臺賬、固定資產使用情況登記表、資產增減統計表、資產累計折舊統計表、資產總賬、明細賬等，也提供

34、了多種統計和分析賬表。6.12主管單位匯總表：主管單位可進行資產匯總分析，及時掌握各單位的資產狀況。7、財務分析監(jiān)管7.1固定表式查詢：可以隨時查詢到所有納入環(huán)保財務平臺的行政、事業(yè)賬套的“主管余額表”、“主管總分類賬”、“主管明細賬”等，同時可以聯查憑證，具有excel表導出功能。財務主管部門可以靈活設定領導終端的固定表式，報表數據能夠自動取數并生成。7.2組合條件查詢：主管部門通過設置查詢條件，能夠從數據庫直接取數自動產生局系統各單位的預算執(zhí)行情況、資金收支情況、資產變動情況、合同履約情況和財務異常情況等報表，可以穿透查詢所有單位每一筆資金的使用情況具有excel表導出功能。7.3統計分析

35、功能：對于查詢所得報表，通過設置公式能夠自動產生結果，對不同時期、多個單位、不同時間跨度可以進行比較分析，具有圖表分析功能，分析結果可以保存Word文檔、PowerPoint文檔。7.4領導終端能夠便捷地提供簡潔、實用的財務統計信息。8、合同管理8.1、合同的登記:合同登記主要是對紙質合同進行管理，實現合同類型、合同簽訂時間、付款時間，付款方式，付款金額、收付款單位，預警時間等登記。8.2合同的預警：對將要到期的合同進行預警。8.3 憑證信息傳遞到合同管理：將會計憑證中關于收款合同金額傳遞到合同管理系統中，實現到款信息自動登記。8.4 合同查詢：支持多種方式查詢，如合同類型、已收合同、未收合同

36、、付款方式等。第六章 商 務 條 款一、付款方式貨款由采購人（用戶）負責支付。中標方憑驗收提貨單（浙江政府采購網上自行下載）、質量保證金憑證（采購中心提供）、發(fā)票采購人處結算100%貨款。操作方式詳見財務結算程序。二、售后服務中標單位必須提供2年的免費維護及所有功能性升級完善（驗收通過之日計時）。本項目研究開發(fā)部分成果及其相關知識產權歸浙江省環(huán)保局所有。該要求投標人必須在承諾書中明確，否則當作不響應標書內容。質保期內，所有故障維護服務均為上門服務（買方另行要求的除外）。賣方須對整個系統終生提供永久性7×24小時技術支持，包括各種軟件系統故障及對各種突發(fā)事件采取應急措施等，服務響應時間

37、為2小時。在此期間，賣方須通過電話提供解決方案，或者利用遠程維護方式解決問題。若不能在1小時內解決故障問題，須在2小時（杭州市內）及12小時（杭州市外）內趕到現場解決?，F場支持服務工程師必須在服務結束后，得到使用方確認后方可離開現場。投標方服務工程師應在現場服務結束后內提供現場技術支持服務報告，經使用方負責人員簽字認可后方認為本次現場服務有效完成。對設計系統代碼、數據庫修改等系統實質性內容的修改，投標人應在8小時內派人到現場上門服務，排除故障，并分析故障原因，提出書面故障分析報告及防范措施。三、培訓投標方應投標文件中應提供培訓計劃書，對省環(huán)保局全部財務人員、其他有關業(yè)務人員及維護人員必須提供免

38、費提供軟件培訓（含場地、會場教材、師資、食宿）。在試運行期間必須指派技術人員提供現場技術服務和問題解答。投標方應對上述內容的實現方式、地點、人數、時間在投標文件中詳細說明。四、安裝調試及項目進度要求該項目要求在2009年1月1日投入使用: 一實施地點：浙江省省級環(huán)保系統。二實施進度：第一階段：中標單位在接到中標通知書后3個工作日內與使用方簽訂合同，如因中標單位原因逾期不簽，視為中標單位主動放棄中標；合同簽訂后10天內進一步優(yōu)化需求分析，并細化系統建設計劃、目標任務書和測試驗收方案，向采購人提供上述文檔并需經采購人審查通過。第二階段：2008年9月底前：完成系統全面實施調研工作，制定詳細的實施計

39、劃，并完成所有模塊的劃分設計，以及主要平臺支撐系統、數據庫和相關硬件設施的配合，確保省局財務管理系統上線；第三階段：2008 年11月底前，完成培訓，開始試運行。第四階段：2008 年12月底前，完成試運行確認和驗收，逾期不能滿足要求的使用方可沒收全部履約保證金并追加違約賠償金。三安裝標準：符合我國國家有關技術規(guī)范要求和技術標準，所有的軟件和硬件必須保證同時安裝到位。四中標方免費提供中標設備的安裝服務。五投標方應在投標文件中應提供安裝調試計劃、對安裝場地和環(huán)境的要求。五、驗收一供貨方應提供設備的有效檢驗文件，經買方認可后，與合同的性能指標一起作為設備驗收標準。買方對設備驗收合格后，雙方共同簽署

40、驗收合格證書，驗收中發(fā)現設備達不到驗收標準或合同規(guī)定的性能指標，賣方必須更換設備，并負擔由此給用戶造成的損失，直到驗收合格為止。二投標方應于投標文件中提供設備的驗收標準和檢測辦法，并在驗收中提供買方認可的相應檢測手段，驗收標準應符合中國有關的國家、地方、行業(yè)的標準，如若中標，經買方確認后作為驗收的依據。三驗收費用由供應商承擔。六、項目的工作內容及成果文檔的提交一可執(zhí)行代碼以二進制文件或可安裝文件的形式提供；二數據庫的設計以及數據實體模型、相互關系的描述；三系統的體系架構及描述；四需求分析報告（含軟件功能需求與數據要求）五系統概要設計說明書六系統詳細設計方案及系統測試方案設計七軟件培訓資料（含系

41、統演示光盤）八數據庫設計方案九程序安裝維護手冊十軟件使用操作手冊十一軟件功能技術手冊十二軟件體系架構手冊十三系統的測試分析報告十四ISO和CMMI3標準要求的其他與本系統開發(fā)相關的各類文檔。七、違約責任中標單位如在規(guī)定的時間內由于本身的原因不能完成安裝和調試，自逾期之日起，向使用方每日償付合同總價百分之三的滯納金；逾期5日不能完成項目實施的，使用方可沒收全部履約保證金，并追加違約賠償金。八、其他投標單位須提供不超過20分鐘的演示。第七章 財務結算程序一、未中標投標保證金的領取自中標公告發(fā)出7個工作日后，若無其他問題，攜帶財稅部門統一監(jiān)制章的往來款收據（開給采購中心，注明招標文件編號），到采購中

42、心服務臺辦理退款手續(xù)。二、質量保證金的繳納中標方在合同簽訂前，須向采購中心交納合同總價的10%金額作為質量保證金。中標方的投標保證金可自動轉為質量保證金，質量保證金為合同總價金額的10%，不足部分于合同簽訂前補交。自貨物驗收合格后滿12個月，若無質量問題,我中心于5個工作日內無息退還，退還手續(xù)參見本章第四條。未按規(guī)定交納質量保證金的，我中心將沒收該投標方的投標保證金。三、貨款的結算貨款由采購人負責支付。中標商憑驗收提貨單（浙江政府采購網上自行下載）、質量保證金憑證（采購中心提供）、發(fā)票到采購人處結算，若資金在采購人處的，由采購人直接支付；若資金在核算中心的，由采購人向核算中心發(fā)起支付令，由核算

43、中心把貨款打入中標商帳戶。四、質量保證金領取憑“有財稅部門統一監(jiān)制章的往來款收據（開給本中心）、交入質量保證金憑證、質量回訪單”材料到采購中心財務部辦理退款手續(xù)。財務部：9朱文英；服務臺：3孫迅斐第八章 浙江省政府采購合同（本合同為合同樣稿，最終稿由三方協商后確定） 編號：ZZCG2008E- 確認號：甲方（使用單位）： 乙方（供應商）： 鑒證方: 浙江省政府采購中心浙江省政府采購中心經過公開招標（ZZCG2008E-GK-009），確定乙方為供貨單位，經三方協商，達成以下條款。具體如下：第一條 采購商品清單及合同價格金額單位：元 商品名稱配置要求數量單價總價合計合同總價：（人民幣）元整注：

44、1、商品型號、數量、配置要求及使用單位地址等詳見附件清單 2、以上合同總價包含產品到達用戶并能正常使用所需的一切費用。 第二條 質量保證乙方保證本合同中所供應的商品是最新生產的符合國家技術規(guī)格和質量標準的出廠原裝合格產品。如發(fā)生所供商品與合同不符，甲方（使用方）有權拒收或退貨，由此產生的一切責任和后果由乙方承擔。第三條 交貨時間、地點1、乙方在合同簽訂后 個工作日內按照其與甲方事先直接聯系約定（使用單位地址、聯系人等見清單）將所供商品運至甲方指定地點拆箱，并負責安裝調試完畢后交使用方驗收。2、在所供商品交付使用時，乙方必須向甲方提供產品說明書、質量保證書、保修卡等必須具備的相關資料和必備的附件

45、。第四條 售后服務1、合同商品從驗收后合格之日起，乙方提供的商品保修期為 。保修期內，乙方負責對其提供的商品實行免費維修。保修期后，乙方仍提供維修服務，收取成本費。2、乙方保證所供商品在保修期內發(fā)生故障時，最遲在貳個工作日內修復，必要時采取臨時調換等措施，以保證甲方的正常工作。第五條 驗收乙方將所供商品運至交貨地點拆箱并安裝調試完畢后，由各使用單位當場負責驗收。合同商品從驗收合格次日起7天內，出現非使用方人為因素造成的無法排除的故障，由乙方予以整機調換。第六條 質量保證金合同總價的5%作為質量保證金，由乙方交入鑒證方帳戶，自貨物驗收合格交貨（使用）滿12個月沒有質量問題索賠，由鑒證方退回供方。第七條 貨款的支付詳見財務結算程序。第八條 其它約定： 第九條 違約責任1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日償付合同總價萬分之二的滯納金；乙方逾期30日不能交貨的，應向甲方支付合同總價百分之五的違約金。2、甲方逾期支付貨款的，應向乙方每日償付合同總價萬分之五的滯納金。甲方無正當理由拒收貨物、拒付貨款的，應向乙方償付合同總價百分之五的違約金。3、甲方無故拖延支付貨款超過合同規(guī)定支付時間的，乙方可向鑒證方要求按照浙江省省級財政國庫集中支付管理辦法規(guī)定直接發(fā)