合作發(fā)起成立商貿(mào)公司的商業(yè)計劃方案

1、XXXX商貿(mào)有限公司商業(yè)計劃書項目名稱：XXXX商貿(mào)有限公司2016年11月15日目 錄第一章 背景介紹31.1基本情況31。2股東背景3第二章 項目分析42.1項目介紹42.2項目選址52。3主要經(jīng)營范圍52.4業(yè)務(wù)模式5三、市場營銷73.1 市場分析73。2運作思路8第四章 競爭分析104。1優(yōu)勢分析104。2 劣勢分析10第五章 人員及組織機(jī)構(gòu)115.1人力資源配置115。2組織結(jié)構(gòu)12第六章 資金用途及籌措136。1資金使用計劃136。2資金籌措14第七章 利潤分析14第一章 背景介紹1.1基本情況 XXxxx股權(quán)投資基金管理有限公司（簡稱“XXxxx基金"，下同)與XXXX

2、xxx集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“XXxxx"）計劃在商業(yè)貿(mào)易領(lǐng)域開展合作，以聯(lián)合入股形式發(fā)起成立 “XXXX"商貿(mào)有限公司（擬取名)。1。2股東背景XXXXxxx集團(tuán)介紹第二章 項目分析2.1項目介紹擬注冊名稱：XXXX商貿(mào)有限公司（擬取名）擬注冊資金：500萬元（人民幣）公司性質(zhì):擬采取有限責(zé)任公司制的形式，出資方式：出資方式和數(shù)額序號發(fā)起人名稱擬出資數(shù)額(萬元)出資方式出資占比 1XXxxx股權(quán)投資基金管理有限公司255實繳51%2XXXXxxx投資有限公司245實繳49合計-5001002。2項目選址公司計劃設(shè)于XXxxx長安區(qū)XX商圈，公司擬租用面積約250平為辦

3、公寫字樓。2。3主要經(jīng)營范圍Ø 建筑材料、裝飾材料、五金交電、電線電纜、閥門管道配件、金屬材料、儀器儀表、建筑材料、勞保用品Ø 機(jī)電設(shè)備、生產(chǎn)裝置、機(jī)械設(shè)備、建筑工程設(shè)備Ø 金屬材料、化工原料（不含危險品和易制毒品)、冶金原輔材料、木材及制品Ø 銷售機(jī)電設(shè)備，數(shù)控機(jī)床的批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)2。4業(yè)務(wù)模式商貿(mào)公司業(yè)務(wù)起步階段圍繞XXxxx的工程建材需求，甲方客戶的裝置裝備、生產(chǎn)原輔材料,誠業(yè)股份的設(shè)備為主要途徑展開，后期逐步建立工程建設(shè)、機(jī)械制造領(lǐng)域的批發(fā)零售業(yè)務(wù)。2。4。1代采業(yè)務(wù)1)、建材代采以XXXXxxx集團(tuán)有限責(zé)任公司的工程建材需求為依托，形成商貿(mào)公

4、司的長期主要業(yè)務(wù)。在穩(wěn)定與XXxxx代采業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，收集省內(nèi)在建工程項目及采購信息，與建材采購單位達(dá)成長期合作意向，主要以鋼材，水泥，木材等為主的大型材料，與材料采購方和建材市場建立良好的購銷渠道。形成集采競價優(yōu)勢，逐步擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。2017-2020年XXxxx集團(tuán)建材需求構(gòu)成業(yè)務(wù)狀態(tài)業(yè)務(wù)類別項 目業(yè)務(wù)量測算（萬元）業(yè)務(wù)周期常規(guī)建筑材料、設(shè)備采購XXXXxxx集團(tuán)有限責(zé)任公司常規(guī)采購3500（每年）長期供應(yīng)已簽中長期合同建筑材料、設(shè)備采購項目180002017。012017.1220002018.012019。12建筑材料、設(shè)備采購項目250002016。112017.1230002018.

5、012019.12建筑材料、設(shè)備采購項目320000（每年）2017。05-20212）、裝備裝置代采以XXxxx已簽訂合同或達(dá)成合作意向的20172019年工程總承包項目為基礎(chǔ)，針對甲方客戶的裝備裝置采購業(yè)務(wù)形成商貿(mào)公司未來三年的可測算代采業(yè)務(wù)量。項 目類別采購量測算（萬元）201720182019項目1單體裝備2925126753900成套裝置157568252100項目3單體裝備175576052340成套裝置94540951260項目2單體裝備877.53802.51170成套裝置472.52047。5630XXXXX科技股份有限公司常規(guī)采購生產(chǎn)原料100017502500模塊設(shè)備40

6、07001000注：單體裝備包括但不限于成套裝備包括但不限于3）、 原輔材料代采XXxxx集團(tuán)擁有眾多長期合作的甲方客戶，依靠與業(yè)主方建立的良好關(guān)系及對其生產(chǎn)業(yè)務(wù)的熟悉,XXxxx已產(chǎn)生為業(yè)主方代采原輔材料業(yè)務(wù).商貿(mào)公司籌建后，可通過更專業(yè)的服務(wù)擴(kuò)大代采業(yè)務(wù),形成公司未來長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)流量。業(yè)主類別需求項目采購量測算（萬元)201720182019化工類化工原料120001800036000輔料120018003600冶煉類礦產(chǎn)原料85001300016000輔料150023002800醫(yī)藥類醫(yī)藥原料350048006000輔料80011001350機(jī)械制造機(jī)械生產(chǎn)材料100017502500

7、輔料4007001000三、市場營銷3。1 市場分析3。1.1市場調(diào)研通過對XX省內(nèi)建筑行業(yè)的調(diào)查與多年經(jīng)驗和眾多建筑投資人交流中得知，大多數(shù)建材及設(shè)備裝置供貨單位與建筑企業(yè)的合作,存在著諸多共性問題,1.供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，以次充好的問題比較普遍；2.服務(wù)不到位，尤其是物流和售后保障方面;3。綜合供貨能力差，由于采購規(guī)模有限，采購和代理產(chǎn)品種類少，難以滿足建筑企業(yè)多品類需求。綜上，可見建材配送及裝備代采行業(yè)將擁有更廣闊的市場前景.3。1。2目標(biāo)市場創(chuàng)業(yè)初期目標(biāo)市場按客戶特點定位于XXxxx現(xiàn)有客戶資源整合，中期目標(biāo)市場為XX省內(nèi)建筑市場份額擴(kuò)大,遠(yuǎn)期目標(biāo)市場為完成全國建筑業(yè)市場布局.3.1。

8、3問題分析目前國內(nèi)建材商貿(mào)企業(yè)存在的主要問題，較為突出的有以下幾個方面：1) 專業(yè)性差:由于缺乏對業(yè)主客戶需求的深入了解，對商品原材料的細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)缺乏專業(yè)認(rèn)識，導(dǎo)致供應(yīng)商品性能和質(zhì)量控制較差，造成客戶工程延誤和質(zhì)量風(fēng)險.2) 計劃性差：采購部門缺乏專業(yè)知識，對施工單位和業(yè)務(wù)放的工程進(jìn)度把握不準(zhǔn)，只能被動按客戶要求采購,導(dǎo)致缺乏計劃,盲目采購 ，容易造成庫存積壓和資金占用甚至浪費.3) 成本控制：目前市場上的建材商貿(mào)企業(yè)尤其是初創(chuàng)型公司，由于缺少大型和長期合作的需求方，訂單規(guī)模比較小,采購價格下浮空間很小,再加上信息不對稱，對時段差價掌握不準(zhǔn)，一旦供貨時間變動,成本很難控制。3。2運作思路3。2.

9、1、整體思路：1) 依托XXxxx現(xiàn)有項目和客戶群保證公司業(yè)務(wù)起步和發(fā)展基礎(chǔ)。2) 依靠XXxxx已簽訂合同的工程項目保證公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)展。3) 持續(xù)拓展建筑市場和工程項目發(fā)展壯大。3。2。2具體經(jīng)營方式:1）、拓展強化與施工單位、業(yè)主方合作關(guān)系通過對XXxxx原有客戶資源進(jìn)行整合，建立初期合作關(guān)系，形成基礎(chǔ)客戶群，保證公司前期業(yè)務(wù)開展。通過嚴(yán)格的質(zhì)量把控和低利潤銷售，提升公司的市場影響力和知名度。同時加強與XXxxx兄弟施工單位及分包單位的合作，持續(xù)擴(kuò)大客戶規(guī)模。在此基礎(chǔ)上建立周期內(nèi)集采業(yè)務(wù)模式，優(yōu)化采購渠道和降低采購價格,最終形成公司明顯的市場競爭優(yōu)勢.2）、與建材市場及供應(yīng)商強化合作。利用

10、XXxxx已建立長期供銷關(guān)系的合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)商貿(mào)公司起步的供貨渠道。隨著后期采購訂單量的增加，開展與XX當(dāng)?shù)劁摬摹⑺?、醫(yī)藥/化工原材料的生產(chǎn)企業(yè)建立長期,良好的合作關(guān)系。3)、拓展新業(yè)務(wù)Ø 進(jìn)一步深化與政府部門及行業(yè)協(xié)會的良好關(guān)系,對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行推薦和提供信息。Ø 積極對接政府招投標(biāo)部門,承接市政工程.Ø 充分結(jié)合XXxxx關(guān)聯(lián)的設(shè)計院單位推薦公司業(yè)務(wù)。Ø 與XX省內(nèi)大型裝修公司進(jìn)行聯(lián)系，洽談合作。Ø 在省內(nèi)重點建材市場建立12個店面，作為形象展示和零售場地。Ø 在經(jīng)濟(jì)較好的縣級市發(fā)展二級代理商和五金店、建材店等，并聯(lián)系廠家對二

11、級代理商進(jìn)行營銷指導(dǎo)和培訓(xùn).第四章 競爭分析4.1優(yōu)勢分析Ø 有廣泛的客戶基礎(chǔ)和訂單，公司初期業(yè)務(wù)量有保障，發(fā)展起點高。 Ø 行業(yè)專業(yè)知識強，可保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需求,售后負(fù)責(zé)。 Ø 客戶服務(wù)經(jīng)驗豐富，能準(zhǔn)確把握客戶需求和工程進(jìn)度. Ø 采購規(guī)模大，有成熟的采購平臺，集采價格優(yōu)勢明顯.Ø 較為雄厚的資金背景。4。2 劣勢分析Ø 公司成立初期人員架構(gòu)不穩(wěn)定，業(yè)務(wù)操作能力不熟練.Ø 上下游企業(yè)合作伙伴聯(lián)系緊密.Ø 受國家宏觀調(diào)控影響，建筑行業(yè)受壓導(dǎo)致的材料供需量不穩(wěn)定.Ø 客戶結(jié)款延遲導(dǎo)致的公司資金鏈緊張。

12、市場競爭激烈。Ø 知名度不夠。第五章 人員及組織機(jī)構(gòu)5。1人力資源配置基于企業(yè)不同發(fā)展階段進(jìn)行人員配置，根據(jù)實際需要和業(yè)務(wù)開展進(jìn)程分為兩期配置：5.1。1第一期Ø 董事長:公司執(zhí)行董事任職Ø 總經(jīng)理:1人，負(fù)責(zé)企業(yè)整體運營、團(tuán)隊組建與管理、市場開拓規(guī)劃決策，對企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績與利潤負(fù)責(zé)。制定公司年度、季度、月度經(jīng)營規(guī)劃和目標(biāo)并實現(xiàn)。Ø 營銷總監(jiān)：1人,負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊組建、管理、考核和任免；業(yè)務(wù)流程制定和優(yōu)化；市場渠道規(guī)劃和拓展；上下游渠道業(yè)務(wù)拓展;營銷人員培訓(xùn);應(yīng)收帳款回收控制；促銷策劃；合同審核Ø 項目經(jīng)理及業(yè)務(wù)代表:35人,負(fù)責(zé)區(qū)域市場渠道拓展

13、；產(chǎn)品分銷與帳款回收;市場動態(tài)信息收集反饋; Ø 財務(wù)經(jīng)理兼會計兼出納：1人，財務(wù)制度制定與執(zhí)行;財務(wù)預(yù)算控制;經(jīng)營報表分析、投入產(chǎn)出比分析;各類費用審核；各類出入財務(wù)票據(jù)開具、與帳務(wù)管理;現(xiàn)金管理Ø 售后不良品處理員：不良品收集協(xié)調(diào);協(xié)調(diào)供貨商技術(shù)指導(dǎo)Ø 綜合管理員兼人事管理：人事招聘、任免審核;辦公用品管理；各部門文件審批進(jìn)度跟蹤及宣貫；協(xié)調(diào)對外各種關(guān)系；后勤人員管理.5.1。2第二期 隨著公司業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大，進(jìn)行崗位和人員增設(shè)：物流部經(jīng)理：1人，商品采購與供應(yīng)的物流運輸規(guī)劃協(xié)調(diào)；人員管理；調(diào)度員:1人，主要負(fù)責(zé)運輸機(jī)構(gòu)、車輛和時間的合理安排；項目經(jīng)理

14、：3人，分別負(fù)責(zé)建材、原輔材料及裝置裝備的業(yè)務(wù)開發(fā)；業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理:1名，負(fù)責(zé)公司的項目拓展，業(yè)主客戶渠道的跟進(jìn)；行政：1名；辦公用品采購，內(nèi)部事務(wù)關(guān)系協(xié)調(diào)處理;外部接待;5.2組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理人事管理崗董事長總經(jīng)理物流部財務(wù)部營銷部行政部售后部營銷總監(jiān)若干項目經(jīng)理若干業(yè)務(wù)代表財務(wù)經(jīng)理出納會計物流經(jīng)理庫管崗調(diào)度崗行政經(jīng)理綜合保障崗售后服務(wù)崗第六章 資金用途及籌措6。1資金使用計劃資金主要用于公司籌建、固定資產(chǎn)投資、管理費用、行銷費用、初始流動資金等方面。初步制定的資金使用計劃，非一次性投資，是隨公司業(yè)務(wù)開展程度滾動投入資金,其中各項費用的使用標(biāo)準(zhǔn)以市場實價為準(zhǔn)。資金使用計劃估算表序號資金使用

15、項目估算額1籌備費用公司注冊費用5000資本籌措費用20000其它費用（招聘、差旅、調(diào)研、印刷、通訊等)11000小計360002固定資產(chǎn)投資公司辦公用品15000公司辦公設(shè)備32000交通工具360000小計4070004管理費用工資費用(年）840000辦公地點租賃費用153000其它管理費用58000小計10510005行銷費用市場發(fā)開費用200000廣告費用80000通訊費用10000其他費用70000小計3600006初始流動資金小計500000合計18540006。2資金籌措資金籌措途徑由XXxxx基金與XXxxx按比例出資。第七章 利潤分析7。1收入測算測算20171019年商貿(mào)公司主要營業(yè)收入為原輔材料、裝置設(shè)備及建材代購,產(chǎn)生營業(yè)收入明細(xì)如下： 單位：萬元類別預(yù)計營收201720182019建材350060008000裝置裝備99503950014900原輔材料289004345069250合計4235088950921507。2預(yù)計年度平均財務(wù)支出：序號固定支出估算