結(jié)算管理制度流程(新)

1、蘇州市世紀(jì)汽車物資銷售有限公司 蘇州市世華汽車銷售服務(wù)有限公司結(jié)算管理制度流程第一章 總則第一條、結(jié)算業(yè)務(wù)的管理是財務(wù)管理的重要組成部分。為完善公司管理制度、建立建全內(nèi)部控制體系、規(guī)范各項業(yè)務(wù)結(jié)算工作，制定此制度?？偣炯捌浞止?、分店均應(yīng)參照結(jié)算管理流程嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，有效地反映經(jīng)營計劃，加強(qiáng)管控。第二條、本辦法適用于公司本部及所屬分公司、子公司、控股公司及其所屬單位。第二章 售前世紀(jì)結(jié)算流程及規(guī)定第三條、交定金與合同第一聯(lián)，登記日報表，合同第一聯(lián)須各店店長或者品牌經(jīng)理簽字。銷售顧問每日需將定金與合同第一聯(lián)及時上交結(jié)算員，結(jié)算主管不定期與銷售助理核實訂單，若發(fā)現(xiàn)銷售顧問超過3天不交定金和合

2、同的，直接考核當(dāng)事人20元/次；若發(fā)現(xiàn)虛假訂單，經(jīng)核實無誤后，通報其主管后由其主管作相應(yīng)的處罰。第四條、交全款，多次刷卡需要明確告知客戶第二筆起收80元/次/張卡的刷卡手續(xù)費用（不含定金刷卡）。第五條、現(xiàn)金款項部分需在每個工作日或次工作日及時存入公司賬戶或者指定個人賬戶，并登記銀行存款日記表。第六條、全款之后方可開票、車購稅申報：開票銷售顧問需要準(zhǔn)備以下資料，缺一不可，否則可以直接退回材料并拒絕開票：開票單，需要店長或者品牌經(jīng)理和信息員簽字；合格證復(fù)印件；個人需要身份證復(fù)印件和居住證復(fù)印件（蘇州本地戶口和外地上牌客戶不需要居住證）、公司需要組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證或者三證合一的營業(yè)執(zhí)照（開票

3、資料）第七條、款不全仍需提前開票的，主動找總經(jīng)理說明情況，并在開票單上注明提前開票并簽字，否則一律直接拒絕開票。另著重說明：款不全的客戶發(fā)票全部押在結(jié)算員處，款不全一律不允許預(yù)約上牌，待款全之后方可取票。款不全客戶需要登記應(yīng)收未收款明細(xì)表，每日更新，及時發(fā)現(xiàn)問題并及早催款和上報財務(wù)經(jīng)理，逾期重點跟蹤，若出現(xiàn)壞賬須進(jìn)行相關(guān)責(zé)任人處未收回款項的30-50%賠償。開完票之后銷售顧問需核對發(fā)票信息是否正確無誤，領(lǐng)取發(fā)票需在發(fā)票確認(rèn)簽收薄簽字確認(rèn)，開票之后結(jié)算員需要登記結(jié)算表。第八條、運營部指定人員或者保險公司駐點人員方可來取保險卡并登記保險卡借還登記?。ㄒ姼郊唬┳霰ｋU，下班之前歸還保險卡及刷卡單、保

4、單復(fù)印件；保險卡禁止銷售人員和其它無關(guān)人員直接接觸，違者每次考核30元，卡內(nèi)余額需每日核對，保險卡保管人員需登記保險刷卡明細(xì)表，并統(tǒng)計出次日需轉(zhuǎn)存金額，及時交予出納轉(zhuǎn)賬，保證卡內(nèi)金額能夠正常刷保費。第九條、售后若須借用保險卡，需寫明情況，待總監(jiān)確認(rèn)，交完錢之后方可刷保險卡，之后需將刷卡單、保單復(fù)印件、保險發(fā)票復(fù)印件等資料交給結(jié)算員，若不與保險卡保管人溝通直接刷卡，每次考核50元。第十條、上牌上牌員每個工作日來借購置稅卡交客戶車輛購置稅，上牌員借購置稅卡需登記購置稅卡借還登記?。ㄒ姼郊唬吓菩钁{上牌預(yù)約費用單借上牌費，結(jié)算員根據(jù)借還上牌費用登記零用金收支日報表，上牌預(yù)約費用單需財務(wù)經(jīng)理或者其

5、指定職務(wù)代理人簽字方可有效。上完牌后的所有東西必須直接交給結(jié)算員并同時退還購置稅卡、結(jié)清上牌費用，若上牌員直接把行駛證、產(chǎn)權(quán)證、發(fā)票完稅證明等資料直接交給銷售顧問或者客戶本人，若后期出現(xiàn)問題，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。購置稅卡除上牌員之外禁止無關(guān)人員直接接觸，違者每次考核30元，卡內(nèi)余額需每日核對，購置稅卡保管人員需登記購置稅刷卡明細(xì)表，并統(tǒng)計出次日需轉(zhuǎn)存金額，及時交予出納轉(zhuǎn)賬，保證卡內(nèi)金額能夠正常繳納購置稅。第十一條、結(jié)算上牌之后，銷售顧問領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證、行駛證、發(fā)票等相關(guān)資料需寫結(jié)算單，拿合同藍(lán)聯(lián)、保險發(fā)票復(fù)印件、裝潢單結(jié)算，結(jié)算單需店長或者品牌經(jīng)理簽字，定金刷卡免刷卡費需楊總或者其指定職務(wù)代

6、理人簽字確認(rèn)，結(jié)算完之后方可領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證、行駛證、發(fā)票等物品。如有特殊情況則需寫明情況說明報備總經(jīng)理或者董事長之后作特殊處理。第十二條、上完牌之后銷售顧問需在一周內(nèi)及時到結(jié)算員處結(jié)算，銷售顧問一律憑結(jié)算單結(jié)算績效工資，各店結(jié)算員簽字方可有效，后期若發(fā)現(xiàn)無結(jié)算單也算入銷售績效工資的，考核績效制作人100元/次。第十三條、自費裝潢結(jié)算員根據(jù)后市場服務(wù)部開具的自費裝潢單登記蘇州世紀(jì)門店裝潢施工日報表（見附件二），并根據(jù)裝潢單標(biāo)注的金額收取客戶相應(yīng)的結(jié)算費用，自費裝潢費用全部單獨統(tǒng)計，月底裝潢部和財務(wù)部據(jù)以核對明細(xì)，達(dá)到獨立核算的目的。第十四條、二手車置換和二手車置換補(bǔ)貼結(jié)算員根據(jù)二手車專員或二手車師傅

7、移交的二手車手續(xù)費據(jù)以登記日報，二手車手續(xù)費一律不得結(jié)算入車價內(nèi)，全部單獨統(tǒng)計，獨立核算。廠方實施的二手車置換補(bǔ)貼活動，以二手車專員申請廠方核準(zhǔn)通過后為準(zhǔn)，結(jié)算員據(jù)以登記結(jié)算表抵作客戶車款，二手車置換補(bǔ)貼廠方以返利或抵扣車款的形式在提車價格中給予兌現(xiàn)，具體以廠方最新公布的通知為準(zhǔn)。第十五條、金融貸款和貸款手續(xù)費結(jié)算員統(tǒng)籌管理各店銷售顧問的金融貸款明細(xì)，登記貸款手續(xù)費明細(xì)表（見附件三），據(jù)以反映每筆金融貸款的貸款手續(xù)費明細(xì)，貸款手續(xù)費一律不得結(jié)算入車價內(nèi)，全部單獨統(tǒng)計，獨立核算。原則上貸款手續(xù)費每筆2000元，若貸款手續(xù)費少于2000元或者免收貸款手續(xù)費的，銷售顧問一律申請總經(jīng)理同意后方可結(jié)算績

8、效工資，否則不予辦理其余手續(xù)，申請單以總經(jīng)理書面簽字同意為準(zhǔn)，并交予結(jié)算員附在合同原件后方可辦理后續(xù)手續(xù)。以后貸款手續(xù)費部分若有變動，全部以后市場服務(wù)部或者總經(jīng)理最新發(fā)布的通知為準(zhǔn)。第十六條、退訂單與定金、退結(jié)算車款對于客戶或公司等種種原因需要退訂單退定金的，由銷售顧問收回客戶合同第二聯(lián)，填寫退單/金申請單提交總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意，最后將填寫好的付款憑證、退單/金申請單、合同四聯(lián)全部裝訂在一起，交予結(jié)算主管確認(rèn)，結(jié)算主管在確認(rèn)退單退定金的同時需告知銷售助理刪除相應(yīng)的訂單信息，對于有簽單獎勵的訂單同時需要告知銷售助理在計算績效工資的時候扣除相應(yīng)的獎勵，結(jié)算主管及時將通過申請的材料交予出納退還定金。

9、對于上完牌之后結(jié)算需要退還多余車款的，由銷售顧問填寫付款憑證，同時附上結(jié)算單復(fù)印件、合同復(fù)印件等相關(guān)資料，交予總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意，最后交予結(jié)算主管核實，核實準(zhǔn)確后結(jié)算主管及時將相應(yīng)的材料交予出納退還多余車款。第十七條、每月最后一日為財務(wù)關(guān)賬日，原則上不開具機(jī)動車發(fā)票和增值稅發(fā)票，特殊情況提早與財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理報備協(xié)商后根據(jù)實際情況調(diào)整。第十八條、日報每日下班之前，需核對賬務(wù)：刷卡、現(xiàn)金是否與日報一致，并將日報表、銀行存款日記賬、結(jié)算（新）、應(yīng)收未收款明細(xì)表、零用金收支日報表、購置稅明細(xì)表、保險明細(xì)表等報表發(fā)送至部門主管的郵箱，抄送財務(wù)經(jīng)理。部門主管將每日的開票明細(xì)、風(fēng)行門店銷售統(tǒng)計明細(xì)、品牌銷

10、售統(tǒng)計明細(xì)制作成表格及文字報給財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長審核。部門主管有義務(wù)每日審核報表和數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋處理。第三章 售后世華結(jié)算流程及規(guī)定第十九條、售后結(jié)算規(guī)定目的：為規(guī)范管理售后維修結(jié)算系統(tǒng)根據(jù)服務(wù)顧問交來的結(jié)算單，檢查核對是否有出庫單、派工單，出庫單、派工單與結(jié)算單上面的項目、金額是否一致，結(jié)算收款并在日報里登記，大智慧系統(tǒng)結(jié)算將系統(tǒng)內(nèi)預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算?？蛻艚Y(jié)算完成后結(jié)算員開具車輛放行單（一式三聯(lián)），客戶憑放行單至服務(wù)顧問處領(lǐng)取車輛鑰匙，保安憑放行單方可放行。根據(jù)實際收款情況開具發(fā)票（普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票），如客戶不需要，可不開發(fā)票。（客戶使用支票付款的，待我方投遞支票款項

11、到賬之后方可開具發(fā)票）維修單或者結(jié)算單上無工時費或者免收工時費的，需服務(wù)顧問寫明情況，前臺主管和各店服務(wù)站長簽字確認(rèn)同意，實收金額低于材料費（出庫金額）的，必須站長和總監(jiān)簽字確定同意。第二十條、客戶有需要高開發(fā)票的，高開金額不得高于實際維修金額。高開500元以下，需前臺主管簽字確認(rèn)同意；高開500元1000元的，需站長簽字確認(rèn)同意；高開1000元以上，必須報備站長和服務(wù)總監(jiān)同意后方可開發(fā)票。簽約客戶高開發(fā)票的，當(dāng)事人需留下銀行卡復(fù)印件，待次月維修款項轉(zhuǎn)賬到賬之后，數(shù)日后由出納直接轉(zhuǎn)入當(dāng)事人的銀行卡上，結(jié)算員一律不得直接退現(xiàn)金給客戶。第二十一條、結(jié)算單工時費打折權(quán)限（待重新確定）：服務(wù)顧問：工時

12、八折，50元以下；前臺主管：工時七折，200元以下；服務(wù)站長：工時五折或者免工時費；第二十二條、事故車可先交錢開票后補(bǔ)結(jié)算單、出庫單、派工單！對于事故車，實收金額小于出庫金額，結(jié)算單需服務(wù)站長、服務(wù)總監(jiān)根據(jù)保險公司定損金額確定協(xié)議價并簽字生效。金額較大需要先開票到保險公司理賠后付款提車的，需事故專員填寫保外維修預(yù)結(jié)算申請單（見附件四）交各審核人簽字確認(rèn)。500元維修款需前臺服務(wù)顧問簽字擔(dān)保，3000維修款需服務(wù)主管簽字擔(dān)保；5000元維修款需店長簽字擔(dān)保。5000元以上維修款需服務(wù)總監(jiān)簽字擔(dān)保。第二十三條、結(jié)算員需每日審核維修結(jié)算狀態(tài)，并及時提醒責(zé)任人在規(guī)定的時間內(nèi)索要維修款。如超過承諾時間未

13、按時支付維修款，維修款將直接從相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除，結(jié)算員將預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算。如因結(jié)算員未及時向責(zé)任人追要維修款導(dǎo)致在承諾時間內(nèi)未能完成實際結(jié)算，維修款將直接從結(jié)算員當(dāng)月工資中扣除并將預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算。結(jié)算員每月7號統(tǒng)計出上個月大智慧系統(tǒng)所有預(yù)結(jié)算的工單并書面通知各服務(wù)顧問和前臺主管把預(yù)結(jié)算工單全部結(jié)清，每月10號結(jié)算員統(tǒng)計出仍未結(jié)清的工單打印出交予服務(wù)站長和服務(wù)總監(jiān)，待服務(wù)總監(jiān)簽字確認(rèn)后在發(fā)工資之前從相關(guān)責(zé)任人工資中扣除！第二十四條、有未收款客戶（包括事故車）需登記應(yīng)收未收款明細(xì)表，每日更新，及時發(fā)現(xiàn)問題并及早催款和上報財務(wù)經(jīng)理和總監(jiān)，逾期重點跟蹤，若出現(xiàn)壞賬須進(jìn)行相關(guān)責(zé)任人處未收回

14、款項的30-50%賠償。第二十五條、內(nèi)部修理公司內(nèi)部車輛需要檢修時，需由維修需求人填寫內(nèi)部維修申請單遞交部門總監(jiān)或總經(jīng)理簽字后，將車輛與內(nèi)部維修申請單交給服務(wù)顧問安排維修。車輛維修結(jié)束后，結(jié)算員需要將結(jié)算單遞交至服務(wù)總監(jiān)簽字確認(rèn)后，將預(yù)結(jié)算改為正式結(jié)算。結(jié)算員需每月單獨統(tǒng)計各部門內(nèi)部單數(shù)據(jù)報表上交董事長審核，并將費用從需求部門中扣除。第二十六條、索賠所有索賠預(yù)結(jié)算車輛由客服回訪之后反饋服務(wù)滿意度報表至前臺主管確認(rèn)，前臺主管安排服務(wù)顧問確認(rèn)并修復(fù)服務(wù)滿意度后通知索賠員在廠方系統(tǒng)中遞交索賠申請單，并在結(jié)算單上填寫索賠金額，索賠單通過后索賠員簽字將結(jié)算單遞交結(jié)算員，結(jié)算員核對索賠金額無誤后將系統(tǒng)內(nèi)預(yù)

15、結(jié)算改為正式結(jié)算。第二十七條、會員本公司實行會員積分制，客戶可通過在本公司消費得到相應(yīng)的積分，通過不斷充值從而得到會員資格的晉升對應(yīng)的獎勵。會員卡分為普通卡、銀卡、金卡，可以通過充值預(yù)存款進(jìn)行晉級，同時享受更多的優(yōu)惠。辦理會員卡充值和使用標(biāo)準(zhǔn)：充值金額3000元，普通卡，工時無優(yōu)惠；充值金額介于3000-5000元，銀卡，工時八折，充值時贈送300元，贈送金額部分不予開票。會員首次充值或者續(xù)費時，若充值3000元贈送300元時，當(dāng)次使用會員卡內(nèi)的金額時不得高于2000元，高于2000元的部分須另行付費，后續(xù)使用時無限制；續(xù)費時客戶可選擇充值3000元不贈送300元，則當(dāng)次使用無金額限制;充值金

16、額5000元，金卡，工時七折，充值時贈送500元，贈送金額部分不予開票。會員首次充值或者續(xù)費時，若充值5000元贈送500元時，當(dāng)次使用會員卡內(nèi)的金額時不得高于3000元，高于3000元的部分須另行付費，后續(xù)使用時無限制；續(xù)費時客戶可選擇充值5000元不贈送500元，則當(dāng)次使用無金額限制;會員車輛在本服務(wù)站進(jìn)行養(yǎng)護(hù)、維修、結(jié)算時積分規(guī)則：（積分從入會時開始計算）客戶在我公司任何服務(wù)中心維修消費，每消費10元可以得到1分的積分，客戶若為事故車則屬于保險公司定損，客戶若為質(zhì)保則屬于廠家索賠，均不計積分。客戶使用工時券、保養(yǎng)券等的消費不計積分、會員積分只能在本公司服務(wù)站使用兌換禮品，本積分不設(shè)找贖、

17、不兌換現(xiàn)金，最終解釋權(quán)歸我公司所有。第二十八條、免單為維護(hù)老客戶吸引新客戶，對單次維修金額材料費+人工費原價在20元以內(nèi)（含20元）的維修單予以免單，結(jié)算員在收到派工單、手寫單、出庫單后，將此類工作單單獨存放并每月以Excel電子格式上報管理層，最后在大智慧系統(tǒng)內(nèi)結(jié)算金額為0；對董事長親戚或朋友的車來本服務(wù)站維修保養(yǎng)的車輛，在收到董事長微信、電話等通知后，若通知免費可直接先行放車，若通知打折的話服務(wù)顧問可先在結(jié)算單上打折，結(jié)算完相應(yīng)的費用之后交車，最后在三日內(nèi)把結(jié)算單拿至董事長處簽字，違反規(guī)定者一律50元考核。第二十九條、大智慧系統(tǒng)退單對大智慧系統(tǒng)上由于各種原因需要進(jìn)行退單處理的車輛和工單，全

18、部由前臺服務(wù)顧問在退單申請單（見附件五）上注明原因申請退單并簽字，待前臺主管簽字確認(rèn)同意后結(jié)算員方可在大智慧系統(tǒng)上進(jìn)行退單，否則應(yīng)予以拒絕。第三十條、御風(fēng)中心庫平臺出入庫審核對賬入庫管理：配件到貨后由倉庫管理人員根據(jù)到貨清單進(jìn)行配件核對，沒有異常問題的簽字確定后進(jìn)行大智慧系統(tǒng)和御風(fēng)配件平臺入庫登記，入庫單交財務(wù)審核配件平臺和大智慧是否準(zhǔn)確并同步一致。入庫單無異常簽字確認(rèn)存檔，對異常情況進(jìn)行反饋，待問題處理完畢后，入庫單備注情況說明并由相關(guān)責(zé)任主管簽字存檔備查。出庫管理：所有配件出庫都必須嚴(yán)格按照大智慧系統(tǒng)流程執(zhí)行，未結(jié)算出庫預(yù)結(jié)算正式結(jié)算流程進(jìn)行系統(tǒng)操作管理。配件外銷由財務(wù)會計直接對系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算處理，所有御風(fēng)平臺二網(wǎng)出庫當(dāng)日進(jìn)行須進(jìn)行預(yù)結(jié)算處理,結(jié)算員根據(jù)服務(wù)顧問預(yù)結(jié)算打印出的結(jié)算單進(jìn)行登記出庫單審核表(見附件六),結(jié)算單后需附上有倉庫經(jīng)辦人簽字的出庫單方可有效；待收到款項之后由財務(wù)會計直接進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)算并當(dāng)獨立完成統(tǒng)計。財務(wù)會計對配件平臺各合作單位的資金進(jìn)行實時管理，嚴(yán)格按照款到發(fā)貨的原則，除有配件協(xié)議單位按協(xié)議結(jié)算外，嚴(yán)禁欠款發(fā)貨。針對特殊情況，必須報備責(zé)任主管簽字確認(rèn)。配件欠款實行誰欠誰收款的原則，超期欠款由責(zé)任人墊付收款后退還（二個月）。御風(fēng)配件平臺相關(guān)出庫管理必須和大智慧系統(tǒng)同步