會計信息系統(tǒng)實驗指導書-總賬系統(tǒng)初始化設置實驗步驟

1、會計信息系統(tǒng)實驗指導書實驗2總賬系統(tǒng)初始化設置實驗目錄實驗目的與要求3實驗重點、難點3實驗準備31、調整電腦日期32、應用服務器配置34、增加用戶5實驗過程71、設置總賬的選項.82、錄入普通科目的期初余額 93、錄入客戶往來、項目核算、供應商往來輔助核算資料 1.04、試算平衡及對賬 12.5、輸出期初科目余額表 1.3實驗報告要求.14思考題14注意事項1.4實驗目的與要求1、熟悉總賬系統(tǒng)初始化設置的主要流程和內部控制；2、掌握選項設置方法。3、掌握錄入普通科目及輔助核算項目期初余額的方法；4、熟悉期初余額對賬、試算平衡方法；5、輸出科目余額表，提交作業(yè)。實驗重點、難點選項設置、普通科目期

2、初余額、輔助核算項目期初余額。實驗準備1、調整電腦日期調整電腦日期至 2016-01-01。2、應用服務器配置將數(shù)據(jù)庫服務器名設置為本地默認數(shù)據(jù)庫服務器（可用小數(shù)點.代表）。路徑：開始菜單|所有程序|用友U8V10.1|系統(tǒng)服務|應用服務器配置Ina：eriitlIni tract ifeklortj-w電手件占用上垢也.IntirmiL工遍咤”UjQ ji Lki eV e ud-jw 3 Me lia. ?1-ixcrVindi-Ms McEyer 0 Yindws Havij Ralr ._ J后附加dTipi霍“ MKrsssft Offl 4I nicrM.o&t Silligkt7

3、 HLcrKoLt S-jL 工qciar 25JXJ5C Oriels W Vl胃/口次E &*匚 1： MiiHm工C附件心動心UU卜d工昨癖k貴才用用柒貸需All卜二）利力工具Ej熱據(jù)宴向戮筌斛玉箍工具0手菠屋ifTO包期營務器配置嚙譜三星壹工具用笆比當禱t耳。寺療中瑞筆帙回潛爐飆工，小帕黑g翦IFJ1具挈快速住用向三二I 下1= i I ；1* r .!- ffl - J- Ill.國打戶口 Xf*fl）T,iUi，制 狗叫不衣.鼠標單擊數(shù)據(jù)庫服務器圖標，進入數(shù)據(jù)源配置窗口。鼠標單擊修改按鈕,修改數(shù)據(jù)源，數(shù)據(jù)庫服務器為默認實例在實驗記錄上寫下你白數(shù)據(jù)服務器：服務器,備用。注：教師演示服

4、務器=HEUET。4、增加用戶打開U8系統(tǒng)管理，以Admin身份注冊，登錄到：服務器，賬套：(default)茶壇瓦矍國世用助劉|*HJ.|- laMMFLIinMI- InilUFlM用宓使用權限|用戶命令，打開用戶管理窗口。增加用戶，編號：學號，姓名： 姓名，所屬角色：賬套主管，其它默認。掾作員詳細恃況1199010300姓名|李明用戶幽普通用戶色認詼方式|用戶卡口令強統(tǒng)口令確口口令|所屬部門IEnn W地址I手機號I默認SW|中交簡體引r不允許修改暨錄日期語色編碼角色名稱DAJ-HANA&EEBECISKJK-FI1時務總裁(CF口)LEEISI0U-L01捌流總監(jiān)JZ-0004含同管理

5、費MANAGER凝MAJT&GER-ECOI成主管MANAGER-EQ出口業(yè)密部經理MkHACEft-FIOl財務主管MmGER-HEOlHR經理HANAGEB-HE02貫工關系經理MAN&GER-HRM招聘鍛理老勤*管回定位 I 增加 I 取消 | 相助CD關閉用戶管理窗口。關閉用友ERP-U8系統(tǒng)管理窗口。4、啟動U8企業(yè)應用平臺登錄到：服務器,操彳員：學號，密碼為空，賬套：001 (default)四方科技，操作日期 2016-01-01實驗過程1、設置總賬的選項從業(yè)務導航視圖選擇業(yè)務工作 -財務會計-總賬-設置-選項，打開選項窗口。單擊 底部的編輯 按鈕。(1)憑證選項卡。在制單控制的

6、諸多選項中，選中 可以使用應收受控科目、可以使用應付受控科目，其它保持默認。若系統(tǒng)提示“受控科目被其它系統(tǒng)使用時，會造成應收系統(tǒng)與總賬對賬不平！ ”，按 跡也 繼續(xù)。(2)權限選項卡。選中 出納憑證必須經過出納簽字.取消允許修改、作廢他人填制的憑證.其它默認。（3）在會計日歷選項卡下修改數(shù)量小數(shù)位2,單價小數(shù)位6。單擊確定,保存對上述選項的修改。返回企業(yè)應用平臺。2、錄入普通科目的期初余額從業(yè)務導航視圖選擇財務會計-總賬-設置-期初余額，雙擊打開期初余額錄入窗口。A百新叱1.1&專力向| .司承龍國更 吞我 海福酒竽上出就初余葡方向通憶1亙KW際期XTTHi量程打除W工行官中巧蒼小般戶惜MA芟

7、工范也看市赍工若整桂正制w產言工嗜雪書網取*惜錄入以下科目期初余額（注：對于設置為外幣、數(shù)量核算的科目，先輸入（本位幣）期初余額，再輸入外幣 期初余額、數(shù)量期初余額。刪除期初余額時，先刪除該科目的外幣期初余額、數(shù)量期初余額，再刪除（本 位幣）期初余額。）：科目名稱方向幣別/計量期初余額備注庫存現(xiàn)金(1001)借100銀行存款(1002)借175886工行存款(100201)借111971中行存款(100202)借63915借美元10000應收賬款(1122)借46800見客戶往來期初資料材料采購(1401)借3000鏡片(140101)借2000借片2000腳架(140102)借1000借只學

8、號后4位前置0無法輸入，請從第1 個非零數(shù)字開始輸入。以下同。原材料(1403)借1000腳架(140302)借1000借只學號后4位庫存商品(1405)借4900太陽眼鏡(140501 )借4900借副1000長期股權投資(1511)借學號后7位固定資產(1601)借720000累計折舊(1602)貸444000在建工程(1604)借500000見項目核算期初資料應付賬款(2202)貸3510見供應商往來期初資料應交稅費(2221)貸14836未交增值稅(222102)貸5100應交所得稅(222106)貸9656應交個人所得稅(222112)貸80長期借款(2501)貸200000本金(2

9、50101)貸200000實收資本(或股本)(4001)貸學號后7位盈余公積(4101)貸27000法定盈余公積(410101)貸27000利潤分配(4104)貸762340未分配利潤(410406)貸7623403、錄入客戶往來、項目核算、供應商往來輔助核算資料(1)應收賬款1122輔助期初余額和往來明細查找科目1122,雙擊應收賬款所在行的期初余額欄，打開輔助期初余額窗口。埼助匪罰余額:9 a- I塔行X -一 s11柱來明細 口退出輔助期初余額科目名稱|1122由收強按I尋尸方向 金額單擊往來明細。打開期初往來明細窗口。單擊增行，輸入期初往來明細資料。 14弓LU，行黑師 師 啟?？?驗

10、。退出口領口即3期初往來明細esi 龕I 客戶 二彘 摑塞期初往來明細資料（對應科目1122應收賬款）日期憑證號客戶業(yè)務員摘要方向金額西耳 /P票據(jù)日期2015-12-31轉-310101-18借4680012015-12-30單擊匯總,匯總至輔助明細。退出期初往來明細 窗口。輔助期初余超輸出 懵行X刪行 查找往來明細，退輔助期初余額科目名稱11122厘收賬款三客尸業(yè)務員方向金頓一惜46, 800.00退出輔助期初余額 窗口,回到期初余額錄入窗口，可見輔助期初余額反映到應收賬款的期初余額欄。a青者刀口輸出I 方向目刷新I疊 g 三疊或）時器阿帆；退出期初余額耐VJ：即口年n月口末利上非來囑科再

11、口麗朋科目料目名為方向幣翔/計量朝tl親甜惜珥 BOO, 口口 |忖詐就借（2） 1604在建工程輔助期初余額查找科目1604,雙擊打開輔助期初余額窗口,單擊增行，錄入以下項目輔助期初余額。項目編碼項目名稱方向金額11裝配車間借32000021全自動生產線借180000I 空M器初干年.a .1 i版 K 師 5 fit* : *. 金逞出情助期初余額MUoT；:卬z在磔，選呼目方向金鋪黃黑車日由S20, 0D0. 00已月日空遴 |哈IBOOOOl g臺：1俏 T-tffi 1#罕汁蓑萬金皆金攆5州，州輻助期初余篌“4 3輸出|，增行X刪行查找 往來璃b |據(jù) 肚退出輔助期初余額科目名稱項目

12、方向金顏翱庫間借3鈍 000. 00金國由生產線借180, 000. 00對于回車多出的空行，連續(xù)按ESC鍵即可消除。退出輔助期初余額窗口。（3） 2202應付賬款輔助期初余額和往來明細查找科目2202,在期初余額欄內雙擊打開輔助期初余額窗口。單擊往來明細，打開期初往來明細窗口。單擊增行，依次輸入以下期初往來明細資料。日期憑證號供應商業(yè)務員摘要方向金額票據(jù)日期2015-12-21轉-210101-09 (改腳架為鏡片)貸234012015-12-212015-12-22轉-220102-09貸117022015-12-22往來明細資料錄入后，單擊匯總，將匯總至輔助期初余額。依次退出期初往來明細

13、、輔助期初余額窗口，返回期初余額錄入 窗口。4、試算平衡及對賬在期初余額錄入窗口執(zhí)行試算和對賬?！翱谛爵跰itl力打+,訂hW心BtTQ.我:豈知應照材*i Sin刷眼苴上手鼻宗存登品鄧派新也出注品主舊工的貨Jjui w2.000 W：(UJ (M1 IUU LJUUE?由于各位同學數(shù)據(jù)不同，結果會有差異，但總體平衡。關閉期初對賬窗口。5、輸出期初科目余額表在期初余額錄入窗口，單擊輸出，選擇范圍保持默認，單擊確定繼組力宜船出 【- 二評 方向 HWf Hfc 且抖 H 星后岔F出期初余新口由同:j Mtn月保存在：桌面文件夾 文件名：實驗2。保存類型：HTML 文檔(*.html;*.htm )。保存。輸出完成后，依次退出期初余額錄入窗口和U8企業(yè)應用平臺。實驗報告要求1、說明實驗的主要內容與步驟；2、分析實驗過程中遇到的主要問題及解決方法；3、說明實驗結果。思考題1、U8軟件總賬系統(tǒng)初始化設