ERP+財務管控(資金、網銀、往來款管理)

1、內部公開 請勿外傳P1版權所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內部公開 請勿外傳K/3 Cloud 財務管理解決方案出納管理、網銀、應收應付PSU K/3推廣部內部公開 請勿外傳P2目 錄資金篇內部公開 請勿外傳P3目 錄 企業(yè)資金管理困惑 K/3 Cloud 資金管理解決方案 方案價值內部公開 請勿外傳P4財務經理企業(yè)資金管理的困惑?如何獲得資金收付平臺，完成高效的資金收付如何對超限額的現金完成銀行轉存并快速實現資金調撥；如何實現對各種方式的收付款項進行全面管理；如何實現票據從收到/開立-背書-收款/付款全生命周期的跟蹤管理?如何實現資金賬實相符，實現資金監(jiān)管如何實現對現金、銀行

2、存款的監(jiān)管；如何通過快速獲得出納報表，多維度快速反映資金收付情況?如何對資金收付按制度進行有序管理如何在日常資金管理中，執(zhí)行公司資金管理控制制度，在日常結算中，真正執(zhí)行資金結算管理辦法。內部公開 請勿外傳P5目 錄 企業(yè)資金管理困惑 K/3 Cloud 資金管理解決方案 方案價值內部公開 請勿外傳P6現金存取主要功能業(yè)務價值n 現金存款n 現金取款n 按照公司資金管理規(guī)定，設置庫存現金限額，幫助企業(yè)將超限額金額存入銀行。內部公開 請勿外傳P7銀行轉賬主要功能業(yè)務價值n 通過“標準轉賬”進行銀行存款在自有賬戶間的轉賬n 通過“購匯”完成外匯購入業(yè)務。n 快速反映轉賬、購匯業(yè)務。內部公開 請勿外傳

3、P8收款主要功能業(yè)務價值n 收款業(yè)務類型n 三方交易n 多種往來單位類型n 預收款n 票據收款n 支持現金、銀行存款、票據的收款業(yè)務。n 幫助企業(yè)實現銷售收款、預收款或其他業(yè)務收款的收款業(yè)務；n 支持客戶委托第三方付款；n 對企業(yè)的收款業(yè)務進行全面管理。內部公開 請勿外傳P9收款退款主要功能業(yè)務價值n 退款業(yè)務類型n 三方交易n 預收款退款n 幫助企業(yè)對收款后退款業(yè)務進行管理。內部公開 請勿外傳P10付款主要功能業(yè)務價值n 付款業(yè)務類型n 三方交易n 多種往來單位類型n 預付款n 票據付款n 支付現金、銀行存款、票據的付款業(yè)務 n 企業(yè)采購付款、預付款或其他業(yè)務付款、發(fā)放工資；n 供應商委托第

4、三方收款；n 對企業(yè)付款業(yè)務進行全面管理。內部公開 請勿外傳P11付款退款主要功能業(yè)務價值n 退款業(yè)務類型n 三方交易n 預付款退款n 對企業(yè)付款后，往來單位退回款項進行管理。內部公開 請勿外傳P12主要功能業(yè)務價值n 應收票據創(chuàng)建n 日常業(yè)務處理n 聯查n 幫助企業(yè)對收到的票據進行背書、收款等全程管理。內部公開 請勿外傳P13應付票據主要功能業(yè)務價值n 應付票據創(chuàng)建n 日常業(yè)務處理n 聯查n 幫助企業(yè)在開出票據后進行付款、退票等全程管理。內部公開 請勿外傳P14現金盤點主要功能業(yè)務價值n 現金盤點表n 面值定義n 出納要定期進行現金盤點以確保賬實相符。內部公開 請勿外傳P15銀行對賬單主要功

5、能業(yè)務價值n 銀行對賬單導入n 導入方案設置n 手工錄入n 提供多種銀行對賬單錄入方式，提高工作效率和準確性。內部公開 請勿外傳P16銀行存款對賬主要功能業(yè)務價值n 多賬號批量自動對賬n 手工對賬n 余額調節(jié)表n 幫助企業(yè)選擇合適的方式與銀行完成對賬，以確保資金安全。內部公開 請勿外傳P17現金、銀行存款日記賬主要功能業(yè)務價值n 提高能夠日記賬聯查功能，可聯查到關聯單據或總賬憑證。n 提供聯查功能，以便找到問題根源，便利出納和總賬的對賬。內部公開 請勿外傳P18出納管理報表主要功能業(yè)務價值n 出納管理報表查詢n 通過各種日報表及流水賬，以從不同角度快速反映資金的收付情況。內部公開 請勿外傳P1

6、9目 錄 企業(yè)資金管理困惑 K/3 Cloud 資金管理解決方案 方案價值內部公開 請勿外傳P20出納管理系統(tǒng)應用價值 K/3Cloud 出納管理系統(tǒng)的業(yè)務目標：打造出納的工作平臺幫助企業(yè)在資金管理中，執(zhí)行企業(yè)資金管理控制制度和資金結算管理辦法為出納提供快捷收付款平臺提供現金盤點及多種銀行對賬方式，保障現金以及銀行存款賬實相符為企業(yè)現金以及銀行存款與總賬相符提供保障提供系列出納報表，多維度反映資金收付情況內部公開 請勿外傳P21目 錄網銀篇內部公開 請勿外傳P22目 錄 企業(yè)網銀管理困惑 K/3 Cloud 網銀管理解決方案 方案價值內部公開 請勿外傳P23財務經理企業(yè)網銀管理的困惑?如何與銀

7、行實現高效協作如何實現與銀行之間的快速有效溝通；如何第一時間取得企業(yè)銀行信息并有效利用信息；?如何通過ERP實現網絡資金管理如何利用ERP與互聯網技術更為便捷的實行資金管理；如何更好的利用ERP實現企業(yè)資金的快速流轉內部公開 請勿外傳P24目 錄 企業(yè)網銀管理困惑 K/3 Cloud 網銀管理解決方案 方案價值內部公開 請勿外傳P25內部公開 請勿外傳P26提交銀行付款應用介紹應用場景n付款單提交銀行n收款退款單提交銀行n銀行轉賬單提交銀行n同步銀行交易狀態(tài)n用戶將付款指令提交銀行，并同步銀行交易狀態(tài)。內部公開 請勿外傳P27下載銀行對賬單應用介紹應用場景n下載銀行對賬單n用戶通過網銀直接下載

8、銀行對賬單。內部公開 請勿外傳P28網銀查詢應用介紹應用場景n銀行賬戶余額查詢n銀行賬戶交易明細查詢n實時查詢銀行賬戶的余額，以及交易流水。內部公開 請勿外傳P29目 錄 企業(yè)網銀管理困惑 K/3 Cloud 網銀管理解決方案 方案價值內部公開 請勿外傳P30網銀系統(tǒng)應用價值 K/3Cloud 網銀管理實現企業(yè)與銀行間的高效協作支持國內所有主要銀行的對接，實現企業(yè)與銀行之間信息快速銜接基本可以替代銀行網銀客戶端的功能，不需要在K3Cloud和銀行網銀客戶端兩個系統(tǒng)之間進行切換，文件不“落地”，實現企業(yè)與銀行真正的“直連” K/3Cloud 網銀管理實現企業(yè)資金的快速流轉和便捷管理支持短信驗證碼

9、，保證資金支付更安全。K3 Cloud網上銀行系統(tǒng)只需要與金蝶BOS銀企平臺對接，不需要與各家銀行直接對接，實現網銀管理接口統(tǒng)一，維護簡單。網銀系統(tǒng)限制條件少，隨時隨需管理，有效實現資金快速流轉。內部公開 請勿外傳P31目 錄應收款管理篇內部公開 請勿外傳P32目 錄 企業(yè)應收款管理困惑 K/3 Cloud 應收款管理解決方案 方案價值內部公開 請勿外傳P33財務經理企業(yè)應收款管理的困惑?如何對應收款期限進行有效管理如何及時獲取應收款賬齡情況，防止逾期款產生如何強化對到期債權的預警和管理工作?如何與往來款單位快速進行對賬工作如何實現與往來單位進行單對單的核對工作，包括應收、實收、開票情況；?如

10、何對銷售收款和其他應收款進行有效管理如何快速跟蹤應收款的實際收款情況，如何對有效統(tǒng)計和管理應收款的發(fā)票開具情況內部公開 請勿外傳P34目 錄 企業(yè)應收款管理困惑 K/3 Cloud 應收款管理解決方案 方案價值內部公開 請勿外傳P35應收款管理產品框架業(yè)務處理稅務發(fā)票銷售出庫應收單銷售訂單報表啟用日期設置初始化期初應收單期初其他應收單期初收款單結束初始化參數設置基礎設置核銷方案收款條件結算方式應收單類型收款單不同往來單位間的轉銷應收沖應付單據尾數處理收款核銷期末結賬賬務處理應收款確認收款應收款核銷期末處理內部公開 請勿外傳P36收款條件系統(tǒng)預設三種收款條件：貨到收款、月結30天、30天后收款主

11、要功能業(yè)務價值n設置預收比例。n確定到期日計算方法。n系統(tǒng)預設三種收款條件。n提供多種收款條件的設置，幫助企業(yè)進行日常收款管理。內部公開 請勿外傳P37應收款確認-銷售應收業(yè)務價值：用戶通過上游單據集中確認應收。業(yè)務價值：用戶手工集中確認應收。業(yè)務價值：零星單據的新增、維護及后續(xù)處理。主要功能業(yè)務價值n通過應收單管理銷售應收。n徹底將應收單與發(fā)票相分離。n實現一筆應收的多到期日管理。n提供應收單快速錄入功能。n提供按角色的應收單新增、審核、收款功能。n查詢應收單的應收收款核銷記錄和應收開票核銷記錄。n與銷售有關的所有應收都通過應收單確認。通過應收單實現對銷售收款業(yè)務的全程管理。內部公開 請勿外

12、傳P38應收款確認-其他應收主要功能業(yè)務價值n通過其他應收單管理其他應收。n提供按角色的新增、審核、收款功能。n查詢其他應收單的收款情況。n查詢其他應收單應收收款核銷記錄功能。n將銷售外的所有應收都通過其他應收單來管理，實現對其他應收款的全程管理。內部公開 請勿外傳P39收款/退款主要功能業(yè)務價值n支持多張單據合并生成收款/退款單功能。n收款單支持現金折扣、手續(xù)費場景。退款單支持手續(xù)費場景。n支持預收。n支持三方交易。n通過收款單/退款單，幫助企業(yè)完成收款和退款業(yè)務。內部公開 請勿外傳P40應收收款核銷方案主要功能業(yè)務價值n設置核銷關系。n設置核銷匹配條件。n設置核銷順序。n系統(tǒng)預置一個應收收

13、款核銷方案。n提供多種收款核銷方案，幫助企業(yè)快速、多元化的完成應收款的收款核銷工作。內部公開 請勿外傳P41應收收款核銷點擊核銷主要功能業(yè)務價值n支持關聯關系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務核銷。n可以自定義核銷方案。n匹配條件核銷為向導式，支持應收單與應付單、其他應收單與其他應付單的核銷。n特殊業(yè)務核銷支持任意單據的核銷。n通過應收收款核銷將應收單與收款單一一對應，從而為企業(yè)提供賬齡分析表、到期債權表等分析數據。內部公開 請勿外傳P42賬務處理主要功能業(yè)務價值n業(yè)務單據統(tǒng)一通過智能會計平臺生成憑證n幫助企業(yè)快速完成憑證生成工作內部公開 請勿外傳P43銷售開票主要功能業(yè)務價值n系統(tǒng)提供銷售增值稅專

14、用發(fā)票和銷售普通發(fā)票。n提供紅字發(fā)票功能。n幫助企業(yè)快速完成發(fā)票開具工作。內部公開 請勿外傳P44應收開票核銷方案主要功能業(yè)務價值n設置核銷關系。n設置核銷匹配條件。n系統(tǒng)預置一個應收開票核銷方案。n提供多種應收款的開票核銷方案，幫助企業(yè)快速、多元化的完成應收款與發(fā)票之間的核銷。內部公開 請勿外傳P45應收開票核銷點擊核銷主要功能業(yè)務價值n支持關聯關系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務核銷。n可以自定義核銷方案。n匹配條件核銷為向導式。n特殊業(yè)務核銷支持任意單據的核銷。n應收開票核銷是將應收單與銷售發(fā)票一一對應，以便確定應收單是否開出發(fā)票并對應收金額按發(fā)票進行調整。 內部公開 請勿外傳P46應收款匯

15、總表主要功能業(yè)務價值n 支持按往來單位、幣別、銷售部門、銷售組、銷售員等多維度的查詢。n 通過匯總表可以查詢對應的明細數據。n 提供核銷功能。n提供應收款匯總表的多維度查詢，滿足企業(yè)業(yè)務管理需求。n匯總表聯查功能，方便企業(yè)快速查找問題。內部公開 請勿外傳P47應收款明細表主要功能業(yè)務價值n 支持按往來單位、幣別明細查詢功能。n 提供核銷功能。n通過應收款明細表，反映企業(yè)某段時間內與往來單位的期初余額、本期應收數、本期實收數、期末余額等數據的明細信息。 內部公開 請勿外傳P48應收款賬齡分析表主要功能業(yè)務價值n 支持按往來單位、幣別匯總查詢或者明細查詢。n 支持自定義賬齡分組設置。n 支持按到期

16、日查詢或者按業(yè)務日期查詢。n 提供核銷功能。n幫助企業(yè)分析客戶賬齡，及時發(fā)現逾期賬款。 內部公開 請勿外傳P49到期債權表主要功能業(yè)務價值n支持按往來單位、幣別明細查詢。n支持查詢未到期數據。n提供核銷功能。n幫助企業(yè)加強對到期債權的催收和管理工作內部公開 請勿外傳P50往來對賬明細表主要功能業(yè)務價值n支持按往來單位、幣別明細查詢。n提供付款核銷和收款核銷功能。n幫助企業(yè)快速完成和往來單位的對賬工作。內部公開 請勿外傳P51目 錄 企業(yè)應收款管理困惑 K/3 Cloud 應收款管理解決方案 方案價值內部公開 請勿外傳P52應收款管理系統(tǒng)方案價值 K/3Cloud 應收款管理系統(tǒng)方案價值如下 對

17、銷售收款、其他應收款進行全程跟蹤管理 通過收款條件的設置，對銷售訂單收款風險進行防范 有效統(tǒng)計、匹配應收款的發(fā)票開具情況，防范發(fā)票風險 通過多維的應收款賬齡分析和到期債權的重點管理，防范逾期風險 通過多維的對賬方式，強化和便捷與往來單位的對賬工作內部公開 請勿外傳P53目 錄應付款管理篇內部公開 請勿外傳P54目 錄 企業(yè)應付款管理困惑 K/3 Cloud 應付款管理解決方案 方案價值內部公開 請勿外傳P55財務經理企業(yè)應付款管理的困惑?如何對應付款期限進行有效管理如何及時獲取應付款賬齡情況，防止逾期款產生如何強化對到期債務的預警和管理工作?如何與往來款單位快速進行對賬工作如何實現與往來單位進

18、行單對單的核對工作，包括應付、實付、開票情況；?如何對采購付款和其他應付款進行有效管理如何快速跟蹤應付款的實際付款情況，如何對有效統(tǒng)計和管理應付款的發(fā)票獲取情況內部公開 請勿外傳P56應付款管理產品框架業(yè)務處理稅務發(fā)票采購入庫應付單采購訂單報表啟用日期設置初始化期初應付單期初其他應付單期初付款單結束初始化參數設置初始化核銷方案付款條件結算方式應付單類型付款單不同往來單位間的轉銷應收沖應付單據尾數處理付款核銷期末結賬賬務處理應付款確認付款應付款核銷期末處理采購收料單內部公開 請勿外傳P57目 錄 企業(yè)應付款管理困惑 K/3 Cloud 應付款管理解決方案 方案價值內部公開 請勿外傳P58付款條件

19、系統(tǒng)預設三種付款條件：貨到付款、月結30天、30天后付款主要功能業(yè)務價值n設置預付比例。n確定到期日計算方法。n系統(tǒng)預設三種收款條件。n提供多種付款條件的設置，幫助企業(yè)進行付款監(jiān)管。內部公開 請勿外傳P59應付款確認-采購應付業(yè)務價值：用戶根據上游單據集中確認應付。業(yè)務價值：用戶集中手工錄入應付單。業(yè)務價值：零星單據的新增、維護及后續(xù)處理。主要功能n通過應付單管理采購應付。n徹底將應付單與發(fā)票相分離。n費用應付單指定入庫單。n費用應付單可以同步為費用發(fā)票。n實現一筆應付的多到期日管理。n提供應付單快速錄入功能。n提供按角色的應付單新增、審核、付款功能。n查詢應付單的付款核銷記錄和開票核銷記錄。

20、n入庫單下推生成的應付單審核時會自動進行存貨核算，但其他途徑產生的應付單將無法參與存貨核算。內部公開 請勿外傳P60應付款確認-其他應付主要功能業(yè)務價值n通過其他應付單管理其他應付。n提供按角色的新增、審核、付款功能。n沖銷已借款金額。n查詢其他應付單的付款核銷記錄。n對采購外的所有應付都通過其他應付單，實現對其他應付款的全程管理。內部公開 請勿外傳P61付款/退款主要功能業(yè)務價值n支持多張單據合并生成付款/退款單功能。n付款單支持現金折扣、手續(xù)費場景。退款單支持手續(xù)費場景。n支持預付。n支持三方交易。n 通過付款/退款單實現對付款和退款業(yè)務的管理。內部公開 請勿外傳P62應付付款核銷方案主要

21、功能業(yè)務價值n設置核銷關系。n設置核銷匹配條件。n設置核銷順序。n系統(tǒng)預置一個應付付款核銷方案。n提供多種應付款核銷方案，幫助企業(yè)加強應付和實付之間的核銷管理。內部公開 請勿外傳P63應付付款核銷點擊核銷主要功能業(yè)務價值n 支持關聯關系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務核銷。n 可以自定義核銷方案。n 匹配條件核銷為向導式，支持應收單與應付單、其他應收單與其他應付單的核銷。n 特殊業(yè)務核銷支持任意單據的核銷。n通過應付付款核銷將應付單與付款單一一對應，為企業(yè)準確提供賬齡分析表、到期債務表等分析數據。內部公開 請勿外傳P64賬務處理主要功能業(yè)務價值n業(yè)務單據統(tǒng)一通過智能會計平臺生成憑證n企業(yè)的經營活動

22、需要以憑證的形式記錄在總賬里。本系統(tǒng)已經預設各種單據的憑證模板，用戶可以通過智能記賬平臺自動生成憑證。 內部公開 請勿外傳P65采購開票主要功能業(yè)務價值n系統(tǒng)提供采購增值稅專用發(fā)票、采購普通發(fā)票和費用發(fā)票。n提供紅字發(fā)票功能。n支持費用應付單同步費用發(fā)票功能。n幫助企業(yè)加強對采購發(fā)票的管理。 內部公開 請勿外傳P66應付開票核銷方案主要功能業(yè)務價值n設置核銷關系。n設置核銷匹配條件。n系統(tǒng)預置一個應付開票核銷方案。n提供多種應付款開票核銷方案，幫助企業(yè)加強應付款和發(fā)票獲取之間的核銷管理。內部公開 請勿外傳P67應付開票核銷點擊核銷主要功能業(yè)務價值n支持關聯關系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務核銷。

23、n可以自定義核銷方案。n匹配條件核銷為向導式。n特殊業(yè)務核銷支持任意單據的核銷。n應付開票核銷是將應付單與采購發(fā)票一一對應，以便確定應付單是否開出發(fā)票并對應付金額按發(fā)票進行調整。 內部公開 請勿外傳P68應付款匯總表主要功能業(yè)務價值n支持按往來單位、幣別、采購部門、采購組、采購員等多維度的查詢。n通過匯總表可以查詢對應的明細數據。n提供核銷功能。n提供應付款匯總表的多維度查詢，滿足企業(yè)業(yè)務管理需求。n匯總表聯查功能，方便企業(yè)快速查找問題。內部公開 請勿外傳P69應付款明細表主要功能業(yè)務價值n支持按往來單位、幣別明細查詢功能。n提供核銷功能。n通過應付款明細表，反映企業(yè)某段時間內與往來單位的期初

24、余額、本期應收數、本期實收數、期末余額等數據的明細信息。 內部公開 請勿外傳P70應付款賬齡分析表主要功能業(yè)務價值n 支持按往來單位、幣別匯總查詢或者明細查詢。n 支持自定義賬齡分組設置。n 支持按到期日查詢或者按業(yè)務日期查詢。n 提供核銷功能。n幫助企業(yè)分析客戶賬齡，及時發(fā)現逾期賬款。 內部公開 請勿外傳P71到期債務表主要功能業(yè)務價值n支持按往來單位、幣別明細查詢。n支持查詢未到期數據。n提供核銷功能。n幫助企業(yè)加強對到期債務的管理，防止信用風險。內部公開 請勿外傳P72往來對賬明細表主要功能業(yè)務價值n支持按往來單位、幣別明細查詢。n提供付款核銷和收款核銷功能。n幫助企業(yè)快速完成和往來單位

25、的對賬工作。內部公開 請勿外傳P73目 錄 企業(yè)應付款管理困惑 K/3 Cloud 應付款管理解決方案 方案價值內部公開 請勿外傳P74應付款管理系統(tǒng)方案價值 K/3Cloud 應付款管理系統(tǒng)方案價值如下 對采購付款、其他應付款進行全程跟蹤管理 通過付款條件的設置，對采購訂單付款風險進行防范 有效統(tǒng)計、匹配應付款的發(fā)票獲取情況，防范發(fā)票風險 通過多維的應付款賬齡分析和到期債務的重點管理，防范逾期風險 通過多維的對賬方式，強化和便捷與往來單位的對賬工作內部公開 請勿外傳P75版權所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內部公開 請勿外傳Thanksterima kasih感謝謝謝 內部公開 請勿外傳P76特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的