生活電器智能控制器公司成立可行性報告參考模板

1、泓域咨詢/生活電器智能控制器公司成立可行性報告生活電器智能控制器公司成立可行性報告xx有限責任公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 項目建設背景、必要性15一、 行業(yè)與上下游關系15二、 下游應用市場需求分析16三、 強化創(chuàng)新核心地位，不斷增創(chuàng)高質量發(fā)展新優(yōu)勢21第三章 市場分析25一、 行業(yè)技術特點25二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素26第四章 公司籌建方案29一、 公司經(jīng)

2、營宗旨29二、 公司的目標、主要職責29三、 公司組建方式30四、 公司管理體制30五、 部門職責及權限31六、 核心人員介紹35七、 財務會計制度37第五章 法人治理結構42一、 股東權利及義務42二、 董事44三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事51第六章 發(fā)展規(guī)劃分析53一、 公司發(fā)展規(guī)劃53二、 保障措施54第七章 環(huán)境保護分析57一、 編制依據(jù)57二、 環(huán)境影響合理性分析57三、 建設期大氣環(huán)境影響分析57四、 建設期水環(huán)境影響分析57五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析58六、 建設期聲環(huán)境影響分析58七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析59八、 清潔生產(chǎn)60九、 環(huán)境管理分析61十、 環(huán)境影響

3、結論62十一、 環(huán)境影響建議63第八章 選址方案64一、 項目選址原則64二、 建設區(qū)基本情況64三、 統(tǒng)籌推進城市建設，打造宜居宜業(yè)現(xiàn)代新城68四、 培育現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系71五、 項目選址綜合評價74第九章 風險風險及應對措施75一、 項目風險分析75二、 項目風險對策77第十章 項目實施進度計劃79一、 項目進度安排79項目實施進度計劃一覽表79二、 項目實施保障措施80第十一章 項目投資計劃81一、 投資估算的編制說明81二、 建設投資估算81建設投資估算表83三、 建設期利息83建設期利息估算表84四、 流動資金85流動資金估算表85五、 項目總投資86總投資及構成一覽表86六、 資金籌措

4、與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十二章 項目經(jīng)濟效益分析90一、 經(jīng)濟評價財務測算90營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表91固定資產(chǎn)折舊費估算表92無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表93利潤及利潤分配表95二、 項目盈利能力分析95項目投資現(xiàn)金流量表97三、 償債能力分析98借款還本付息計劃表99第十三章 總結分析101第十四章 附表附錄102主要經(jīng)濟指標一覽表102建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表105流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費

5、用估算表109固定資產(chǎn)折舊費估算表110無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現(xiàn)金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進度計劃一覽表116主要設備購置一覽表117能耗分析一覽表117報告說明xx有限責任公司主要由xx公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx公司出資140.00萬元，占xx有限責任公司20%股份；xxx投資管理公司出資560萬元，占xx有限責任公司80%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資4695.94萬元，其中：建設投資3922.74萬元，占項目總投資的83.53%；建設期利息40.58萬元，占項目總投資的0.86

6、%；流動資金732.62萬元，占項目總投資的15.60%。項目正常運營每年營業(yè)收入8300.00萬元，綜合總成本費用6900.71萬元，凈利潤1020.19萬元，財務內(nèi)部收益率15.39%，財務凈現(xiàn)值466.19萬元，全部投資回收期6.27年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理?！笆濉逼陂g，我國經(jīng)濟轉型升級步伐加快，以物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算、5G為代表的新技術、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式持續(xù)涌現(xiàn)，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)行業(yè)的結合誕生了海量的應用需求，而新興產(chǎn)業(yè)應用在硬件層面的落地需要智能控制器的支撐。相應的，下游終端設備功能日益集成化和智能化，極大豐富了智能控制器產(chǎn)

7、品的應用前景。目前，智能控制器已經(jīng)能滿足各類智能場景和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求，對常用網(wǎng)絡拓撲結構的物聯(lián)組網(wǎng)實現(xiàn)模塊化、模型化和軟件化控制，具有模塊化、抗擾性強、組網(wǎng)簡易、保密性好、維護升級簡單等優(yōu)點，已廣泛應用于家用電器、健康與護理產(chǎn)品、電動工具、智能建筑與家居、汽車電子等諸多領域。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本700萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事生活電器智能控制器相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營

8、項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx公司和xxx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xx公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下

9、，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2211.131768.901658.35負債總額665.53532.42499.15股東權益合計1545.601236.481159.20公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入3616.952893.562712.71營業(yè)利潤652.59522.07489.44利潤總額528.48422.78396.

10、36凈利潤396.36309.16285.38歸屬于母公司所有者的凈利潤396.36309.16285.38（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資

11、產(chǎn)總額2211.131768.901658.35負債總額665.53532.42499.15股東權益合計1545.601236.481159.20公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入3616.952893.562712.71營業(yè)利潤652.59522.07489.44利潤總額528.48422.78396.36凈利潤396.36309.16285.38歸屬于母公司所有者的凈利潤396.36309.16285.38六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事生活電器智能控制器公司成立的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由根據(jù)中國統(tǒng)計年鑒（2020年）

12、數(shù)據(jù)顯示，我國居民平均每百戶2019年末主要大家電擁有量為312.5臺，每年勻速增長。隨著我國居民收入的增長，家電行業(yè)的快速發(fā)展，智能控制技術亦不斷升級更新，推動了家用電器從傳統(tǒng)功能產(chǎn)品逐步向更高效、更節(jié)能的智能家電升級換代，將更好地滿足用戶健康智能的需求。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約11.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套生活電器智能控制器的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積13632.03，其中：生產(chǎn)工程8483.35，倉儲工程374

13、9.28，行政辦公及生活服務設施937.95，公共工程461.45。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資4695.94萬元，其中：建設投資3922.74萬元，占項目總投資的83.53%；建設期利息40.58萬元，占項目總投資的0.86%；流動資金732.62萬元，占項目總投資的15.60%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：8300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：6900.71萬元。3、凈利潤（NP）：1020.19萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.27年。5、財務內(nèi)部收益率：15.39%。6、財務凈現(xiàn)值：466.19萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃

14、12個月。（九）項目綜合評價該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)與上下游關系智能控制器產(chǎn)品是家用電器、醫(yī)療與健康護理、電動工具、智能建筑與家居、汽車等整機產(chǎn)品在原有功能應用基礎上進行擴展的高附加值部件產(chǎn)品，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游。上游覆蓋IC、半導體器件、顯示器件、繼電器、電阻電容、PCB等元器件廠商，下游涉及家用電器、醫(yī)療健康、電動工具、智能家居和汽車等相關產(chǎn)業(yè)。1、智能控制器行業(yè)與上游行業(yè)的關系智能控制器行業(yè)的上游主要為IC、PCB等原材料和電子元器件生產(chǎn)行業(yè)。上游行業(yè)生產(chǎn)

15、工藝及技術水平的提高有利于進一步提高本行業(yè)產(chǎn)品的集成化程度，增加單位產(chǎn)品的附加值，降低單位產(chǎn)品的原材料采購成本。近年來，我國智能控制器上游行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，國產(chǎn)化率持續(xù)提升，技術水平和產(chǎn)品質量不斷提高，長三角、珠三角地區(qū)發(fā)展尤為迅猛，生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，市場供應充足，采購價格市場化程度較高，因此，智能控制器企業(yè)在選擇供應商時有一定議價能力。2、智能控制器行業(yè)與下游行業(yè)的關系智能控制器主要應用于家用電器、醫(yī)療與健康護理產(chǎn)品、電動工具、智能建筑與家居等領域，作為下游產(chǎn)品的核心配套部件，下游行業(yè)的發(fā)展狀況對智能控制器行業(yè)的市場前景產(chǎn)生直接影響，主要表現(xiàn)在以下兩個方面：第一，在終端市場需求方面，隨著我國經(jīng)濟

16、的持續(xù)快速發(fā)展，家用電器、電動工具、智能家居等智能化產(chǎn)品的消費持續(xù)快速增長，下游產(chǎn)業(yè)逐步進入智能化時代，終端產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，未來市場需求將更加智能化、集成化和個性化，這些需求對智能控制器企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力提出了更高要求，也為行業(yè)發(fā)展提供了動力。第二，在差異化競爭方面，我國家用電器、電動工具、汽車電子、智能家居等下游行業(yè)競爭激烈，未來市場集中度將不斷提高。下游市場集中度的提升對智能控制器企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力、規(guī)?；a(chǎn)能力和產(chǎn)品品質的穩(wěn)定性都提出了更高的要求。二、 下游應用市場需求分析1、家用電器市場需求情況家用電器主要指在家庭及類似場所中使用的各種電器和電子器具，又稱民用電器、日用電器，可分為

17、大型家用電器和小型家用電器（即大家電和小家電）兩大類。經(jīng)過多年的高速發(fā)展，中國已成為全球家電產(chǎn)品主要生產(chǎn)國，產(chǎn)品種類豐富，質量可靠，性價比高，主要家電產(chǎn)品的產(chǎn)量已躍居世界前列。相應的，我國家用電器行業(yè)運行良好，行業(yè)收入規(guī)?？傮w上保持增長態(tài)勢。根據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心發(fā)布的中國家電行業(yè)報告相關數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年中國家電市場規(guī)模由7,953億元增至8,023億元；受新冠疫情的影響，2020年上半年，我國家電行業(yè)國內(nèi)市場零售額累計3365億元，同比下降18.4%，根據(jù)中國家用電器研究院、全國家用電器工業(yè)信息中心發(fā)布的2020年中國家電行業(yè)年度報告顯示，2020年度我國家電行業(yè)國內(nèi)市

18、場零售額累計7,297億元，較上一年同期下滑9.2%。出口方面，海關總署數(shù)據(jù)顯示，2020年度我國貨物貿(mào)易出口總額179,326.4億元，同比增長4%，2020年我國家電行業(yè)出口4,582億元（品類不含彩電），同比增長24.2%。隨著新冠疫情在中國得到有效控制，國內(nèi)經(jīng)濟已恢復穩(wěn)定增長態(tài)勢，全球其他一些國家的經(jīng)濟活動也在加速恢復中，我國家電產(chǎn)業(yè)鏈有望穩(wěn)步回暖。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展以及城鎮(zhèn)化率的進一步提升，家電產(chǎn)品智能化將進一步普及，為家電智能行業(yè)的快速增長奠定基礎。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的2020年全國第七次人口普查結果和2010年全國第六次人口普查結果顯示，2020年我國城鎮(zhèn)常住人口90,199

19、萬人，比2010年增加23,641萬人；2020年我國鄉(xiāng)村常住人口50,979萬人，比2010年減少16,436萬人；城鎮(zhèn)人口占總人口比重（城鎮(zhèn)化率）為63.89%，比2010年提高14.21%。城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步提升為家電行業(yè)的發(fā)展提供了較為廣闊的發(fā)展空間。（1）小家電市場需求情況小家電行業(yè)可以劃分為廚房小電類（包括廚房烹飪類和廚房水料類）、環(huán)境家居小電類和個人護理小電類，其中廚房小電和環(huán)境小電占比較高。小家電行業(yè)地產(chǎn)關聯(lián)度低、品類豐富、智能滲透率較低，新產(chǎn)品迭代速度快且抗周期性較強，一直維持穩(wěn)健增長態(tài)勢。在國內(nèi)消費升級的背景下，未來小家電將從滿足基本生活需要的粗放式向健康品質生活的集約式方向發(fā)

20、展，小家電市場的品類將進一步細分，產(chǎn)品線更加豐富，有望實現(xiàn)量價齊升的發(fā)展態(tài)勢。小家電產(chǎn)品易安裝、體積小、單價低，具有線上大量銷售的天然優(yōu)勢。國內(nèi)消費市場的主導群體已從80后更迭到90后甚至00后。消費人群結構的變化以及消費能力的提升導致消費需求從“二八定律”進階到“長尾效應”，消費個體對產(chǎn)品個性化、顏值、健康等附加需求明顯增加。各種新穎的小家電產(chǎn)品配合持續(xù)下沉的渠道網(wǎng)絡、高互動性的全鏈路營銷和場景化的體驗式零售，使長尾品牌的拓展成本明顯降低，為小家電行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新提供支撐。2020年上半年突發(fā)的新冠肺炎疫情使人們對健康的關注度持續(xù)上升，部分具有清潔、殺菌、消毒等功能的小家電產(chǎn)品迎來爆發(fā)式增長。

21、此外，小家電行業(yè)細分品類多、營銷途徑廣、產(chǎn)品免安裝等特點，使其線上銷售渠道占比相對大家電行業(yè)更高，因此在疫情嚴重影響線下渠道的情況下，主打線上銷售的小家電品牌反而更加活躍。國內(nèi)新冠疫情得到有效控制后，廣大消費者的健康生活意識得到普遍增強，因此，性價比較高、免安裝的健康類小家電產(chǎn)品的普及率有望繼續(xù)提升。（2）大家電市場需求情況我國大家電目前主要為家用空調(diào)、冰箱及洗衣機等電器產(chǎn)品。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年我國主要大家電產(chǎn)量為3.72億臺，近年來產(chǎn)量逐年增長，市場規(guī)模巨大。根據(jù)中國統(tǒng)計年鑒（2020年）數(shù)據(jù)顯示，我國居民平均每百戶2019年末主要大家電擁有量為312.5臺，每年勻速增長。隨著我

22、國居民收入的增長，家電行業(yè)的快速發(fā)展，智能控制技術亦不斷升級更新，推動了家用電器從傳統(tǒng)功能產(chǎn)品逐步向更高效、更節(jié)能的智能家電升級換代，將更好地滿足用戶健康智能的需求。2、醫(yī)療健康行業(yè)市場需求情況目前，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展以及醫(yī)學科學的不斷進步，醫(yī)學社會化趨勢日益顯著，人們的就醫(yī)觀念正在逐漸轉變，對健康生活和養(yǎng)生保健的需求也日益提高。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國居民人均醫(yī)療保健消費支出由2013年的912元增長到2019年的1,902元，年復合增長率高達13%。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的人口數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，65周歲及以上人口1.7599億人，占總人口的12.57%，與2010年全國第六次人口普查

23、數(shù)據(jù)相比，上升3.70%。按此趨勢，未來幾年國內(nèi)老齡人口仍將持續(xù)快速增加，我國人口老齡化的問題將日趨嚴峻。由于社會養(yǎng)老及醫(yī)療保健資源的供給難以跟上需求規(guī)模的快速增長，因此，在醫(yī)療與健康護理產(chǎn)品的電子化、智能化以及小型化發(fā)展趨勢下，家庭護理與醫(yī)療保健市場將迅速崛起，并成為緩解國內(nèi)人口老齡化及社會養(yǎng)老資源供給不足帶來各種社會問題的有效途徑。未來在社會人口老齡化的嚴峻形勢下，國內(nèi)大健康產(chǎn)業(yè)將進入快速發(fā)展階段。3、電動工具市場需求情況20世紀40年代后，電動工具成為國際化生產(chǎn)工具，產(chǎn)品普及率大幅提升，現(xiàn)在已成為發(fā)達國家家庭生活中不可或缺的家用裝備。智能控制器已廣泛應用于各種電動工具，不僅大幅提高操作效

24、率、顯著降低空載噪聲和振動，也提高了產(chǎn)品的安全性和自動控制功能，并延長了使用壽命。伴隨著智能化程度的提升，電動工具行業(yè)對智能控制器的需求將持續(xù)增長。目前中國已成為世界主要的電動工具生產(chǎn)國，近年來我國電動工具產(chǎn)量一直保持較高水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，僅2020年我國電動手提式工具產(chǎn)量就達到22,159.9萬臺，我國電動工具市場空間廣闊。4、智能家居市場需求情況智能家居是以住宅為平臺，利用信息傳感技術、網(wǎng)絡通信技術、安全防范技術、自動控制技術、智能識別技術將家居生活有關的設施集合成一個信息互聯(lián)的整體，構建高效的住宅設施與家居產(chǎn)品的管理系統(tǒng)，提升現(xiàn)代社會家居生活的安全性、便利性、舒適性以及節(jié)能環(huán)保性

25、。近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術的不斷進步與廣泛應用，智能家居行業(yè)迎來快速發(fā)展階段。根據(jù)弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球智能家居市場規(guī)模由2017年的1,567億美元增長至2019年的2,086億美元，年均復合增長率為15.4%；我國智能家居市場規(guī)模由2017年的371億美元增長至2019年的557億美元，年均復合增長率為22.5%。預計到2024年，全球智能家居市場規(guī)模將達3,138億美元，我國智能家居市場規(guī)模亦將達1,098億美元。三、 強化創(chuàng)新核心地位，不斷增創(chuàng)高質量發(fā)展新優(yōu)勢堅持把創(chuàng)新作為引領發(fā)展的第一動力，聚焦全面提升區(qū)域創(chuàng)新能力，重點實施主體培育、科

26、教興市、人才引育、機制創(chuàng)新“四項工程”，“十四五”末高新技術產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比達46%，努力實現(xiàn)創(chuàng)新驅動高質量發(fā)展由助推到支撐再到引領的轉變。大力培育創(chuàng)新創(chuàng)造主體。聚焦產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，實施重大科技創(chuàng)新平臺建設計劃，加快建設臨沂應用科學城二期、天河超算淮海分中心、鋼鐵產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新中心、木業(yè)產(chǎn)業(yè)技術研究院、魯南醫(yī)養(yǎng)健康創(chuàng)新中心、清華啟迪科創(chuàng)大廈等重點科創(chuàng)平臺。支持企業(yè)與高校、科研院所合作，建設工程研究中心、重點實驗室、技術創(chuàng)新中心、院士工作站等研發(fā)機構，構建多層級創(chuàng)新平臺體系。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，支持企業(yè)增加研發(fā)投入，力爭規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)平臺覆蓋率超過70%。鼓勵企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合體，加快共性

27、技術平臺建設，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新。實施高新技術企業(yè)、科技型中小企業(yè)倍增計劃，積極培育“單項冠軍”“瞪羚”企業(yè)。實施重大科技創(chuàng)新攻關，支持企業(yè)主動參與國家、省重大研發(fā)計劃，在關鍵核心技術上力爭有所突破。建設高質量教育體系。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，推進教育評價綜合改革，加強創(chuàng)新人才教育培養(yǎng)，更好發(fā)揮教育在創(chuàng)新發(fā)展中的動力源作用。建設高素質專業(yè)化創(chuàng)新型教師隊伍，全面加強教師思想政治建設和師德師風建設，促進學生德智體美勞全面發(fā)展。推動基礎教育優(yōu)質均衡發(fā)展，推進學前教育普及普惠、義務教育城鄉(xiāng)均衡、高中教育多樣發(fā)展、特殊教育保障健全，全力構建保障有力、布局合理、學段銜接的教育體系。大力發(fā)展職業(yè)

28、技能教育，推動市屬技校按程序納入高職院校序列，新增一批高等職業(yè)院校，培養(yǎng)高素質技能人才。建設產(chǎn)教融合示范區(qū)（園），加快建設臨沂科技教育創(chuàng)新城。支持臨沂大學等高校開展國家“雙一流”和省“雙高”建設，推進省市共建臨沂大學，謀劃組建臨沂大學醫(yī)學院。積極引進高校院所，服務老區(qū)高質量發(fā)展。打造人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高地。堅持尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造，用好現(xiàn)有人才、培養(yǎng)緊缺人才、引進急需人才。完善普惠性與個性化相結合的人才政策體系，梯次培養(yǎng)、精準引育高層次人才、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領軍人才和優(yōu)秀青年人才，構筑集聚各方優(yōu)秀人才的科研創(chuàng)新高地。實施新一輪企業(yè)家素質提升工程，培育具備國際視野和現(xiàn)代經(jīng)營理念的優(yōu)秀企業(yè)家群

29、體。大力弘揚工匠精神，加強創(chuàng)新型、應用型、技能型人才培養(yǎng)，壯大高技能人才隊伍。健全完善人才考評機制，建立以創(chuàng)新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系，構建充分體現(xiàn)知識、技術等創(chuàng)新要素價值的收益分配機制，完善科研人員職務發(fā)明成果權益分享機制，探索人才價值資本化、股權化有效路徑。健全科技創(chuàng)新體制機制。加快政府科技管理職能轉變，堅持市場導向，推動產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新，打造一批政產(chǎn)學研金服用創(chuàng)新共同體。深入推進科技體制機制改革，推行科技攻關“揭榜制”、首席專家“組閣制”、項目經(jīng)費“包干制”和“大專項+任務清單”機制。加快高校、科研院所改革，擴大科研自主權。健全科技成果轉化機制，加強知識產(chǎn)權保護和運用

30、，大幅提高科技成果轉移轉化成效。發(fā)揮財政資金引導作用，促進社會增加科技創(chuàng)新投入，完善創(chuàng)新要素保障機制。創(chuàng)新資源共享機制，加快推動創(chuàng)新要素在區(qū)域內(nèi)自由、合理流動。建立科技型企業(yè)專項培育機制，支持科技型企業(yè)上市融資，引導金融機構開發(fā)特色科技金融和保險產(chǎn)品，構建多元化科技創(chuàng)新投融資渠道。第三章 市場分析一、 行業(yè)技術特點1、技術更迭較快智能控制器產(chǎn)品涉及微電子技術、電力電子技術、自動控制技術、電機技術、通訊技術等多個技術領域，近年來興起的5G、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術也陸續(xù)應用到智能控制器領域，因此智能控制器行業(yè)技術更迭快，專業(yè)性較強。2、技術外延豐富智能控制器的設計是硬件技術與軟件技術的結合，

31、產(chǎn)品研究與設計既要考慮產(chǎn)品功能、性能、結構本身的要求，又要滿足電磁兼容、環(huán)保節(jié)能等一系列要求，技術外延較為豐富。3、應用領域廣泛智能控制技術廣泛應用于各種智能家居產(chǎn)品、消費類電子產(chǎn)品、工業(yè)控制設備、電力自動化裝置、醫(yī)療健康產(chǎn)品等領域，是部分新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的牽引力，也是某些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級換代的重要驅動因素。4、智能制造更加普及下游客戶對智能控制器產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性等品質標準要求不斷提高，促使智能控制器產(chǎn)品廠商對自身的生產(chǎn)工藝、制造技術提出更高要求。為適應行業(yè)發(fā)展趨勢，智能控制器廠商廣泛采用先進的制造技術提升生產(chǎn)效率，并不斷推動生產(chǎn)工藝向精密化、智能化方向發(fā)展。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

32、1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策扶持國家發(fā)改委、工信部等14部委于2013年9月聯(lián)合編制的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項行動計劃、國務院于2015年5月出臺的中國制造2025、中共中央、國務院于2016年5月出臺的國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略綱要等政策文件均提出大力支持智能控制器行業(yè)發(fā)展；此外，國家發(fā)改委、財政部、工信部、能源局等7部委為落實節(jié)能減排，形成推動終端用能產(chǎn)品、高耗能行業(yè)、公共機構能效水平不斷提升的長效機制，于2014年12月聯(lián)合出臺了能效“領跑者”制度實施方案，也間接促進了智能控制器行業(yè)的技術與市場發(fā)展。（2）國際制造分工轉移隨著世界經(jīng)濟格局的變化，中國已擁有發(fā)展中國家最廣闊的消費市場、豐富的勞動力資源以

33、及完善的產(chǎn)業(yè)配套體系，并成為全球制造中心和研發(fā)中心，這為本土智能控制行業(yè)企業(yè)提供了歷史性的發(fā)展機遇。同時，受物流、關稅、成本等因素影響，全球知名消費電子廠商已經(jīng)從在中國設立整機廠，逐漸轉變?yōu)樵谥袊少徍诵牟考瓿烧麢C組裝，這種趨勢為智能控制器企業(yè)和創(chuàng)新消費電子企業(yè)提供了發(fā)展契機，有利于中國企業(yè)在更多領域和更高維度參與國際競爭。（3）電子產(chǎn)業(yè)集群化優(yōu)勢明顯中國電子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成全球最發(fā)達的產(chǎn)業(yè)集群，以長三角和珠三角為代表的電子產(chǎn)業(yè)鏈已十分完整，產(chǎn)業(yè)配套能力，產(chǎn)業(yè)制造能力發(fā)達，充分擁有成本、物流的綜合優(yōu)勢，是全球最具競爭力的電子產(chǎn)業(yè)集群。（4）產(chǎn)品應用范圍廣現(xiàn)代社會的各行各業(yè)幾乎都離不開智能控制及配

34、套技術的支持，這一特性決定了智能控制器產(chǎn)品具有廣闊的應用場景和巨大的市場增量空間。近年來，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新技術的逐漸成熟與廣泛應用，電子信息產(chǎn)業(yè)已迎來新的浪潮，也進一步推動智能控制器產(chǎn)品的應用領域不斷擴展。（5）符合社會分工及柔性化生產(chǎn)趨勢通常不同終端產(chǎn)品的智能控制器所需的原材料、生產(chǎn)設備和檢測設備等基本相同，只需要根據(jù)不同的應用產(chǎn)品進行相應的智能控制產(chǎn)品開發(fā)與設計，因此，智能控制器從整機行業(yè)分離出來后，在生產(chǎn)測試、人力資源、原材料采購上均有集約化競爭優(yōu)勢，符合社會精細化分工的規(guī)律；另外，智能控制器行業(yè)主要生產(chǎn)定制化產(chǎn)品，并可根據(jù)市場情況隨時調(diào)整，通過產(chǎn)業(yè)鏈響應時間的充分壓縮，有

35、效減少和降低中間環(huán)節(jié)的浪費，因此，柔性化生產(chǎn)能力較強，具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟效益。2、不利因素（1）行業(yè)發(fā)展受下游行業(yè)影響較大智能控制器主要應用于家用電器、醫(yī)療健康、電動工具、智能家居等領域，智能控制器本身不屬于終端產(chǎn)品，其行業(yè)自身發(fā)展對下游行業(yè)的發(fā)展狀況依賴較大，下游行業(yè)的發(fā)展狀況和成熟程度直接影響智能控制器行業(yè)的發(fā)展前景。（2）高端人才仍存在較大缺口智能控制器具有技術含量高，技術迭代快、綜合性強等特點，要求專業(yè)人才精通并熟練運用計算機技術、自動控制技術、傳感技術、通信技術，并能把握下游產(chǎn)品需求變化，做出快速反應。而目前此類專業(yè)人才的缺口較大，在一定程度上限制了行業(yè)發(fā)展。第四章 公司籌建方案一、

36、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年

37、的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、生活電器智能控制器行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關

38、規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx公司出資140.00萬元，占xx有限責任公司20%股份；xxx投資管理公司出資560萬元，占xx有限責任公司80%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如

39、下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持

40、續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、

41、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬

42、單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收

43、集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建

44、立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、周xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、曹xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中

45、國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、金xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、尹xx，1974年出生，研究生學歷。

46、2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、于xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務

47、總監(jiān)。8、賀xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當

48、年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股

49、東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配

50、時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體

51、方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章

52、程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供

53、真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法

54、規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的

55、利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、

56、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董