K3 結(jié)帳流程 - Chinese

1、供應(yīng)鏈存貨核算操作過程存貨核算程序 (每月處理)前提:- 完成所有供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，包括數(shù)據(jù)錄入、審核以及為所有入庫、出庫、銷售發(fā)票（藍(lán)字&紅字），采購發(fā)票（藍(lán)字&紅字）生成相關(guān)的憑證。1. 鉤稽采購發(fā)票和外購入庫單a. 供應(yīng)鏈 à 采購管理 à 采購發(fā)票à 采購發(fā)票 維護(hù)b. 選擇采購發(fā)票并點擊 “鉤稽”c. 你只能一個一個地進(jìn)行鉤稽2. 鉤稽銷售發(fā)票和銷售出庫單a. 供應(yīng)鏈 à 銷售管理 à 銷售發(fā)票 à 銷售發(fā)票 維護(hù)b. 選擇銷售發(fā)票并點擊 “鉤稽”3. 在存貨核算模塊，進(jìn)行以下操作：a. 采購入庫核算供應(yīng)鏈 

2、24; 存貨核算 à 入庫核算 à 20005 外購入庫核算b. 自制入庫核算供應(yīng)鏈 à 存貨核算à 入庫核算 à 20007自制入庫核算有2種事務(wù)類型, 首先選擇 “產(chǎn)品入庫”.在如下的顯示的界面中,輸入本期收到產(chǎn)品的單價（RMB 本位幣），如在生產(chǎn)過程中切割掉產(chǎn)品的成本分析。然后點擊 核算 進(jìn)行分析。如果在本期有盤盈，也在這里處理，不同的是事務(wù)類型選擇“盤盈”，然后再進(jìn)行以上相同的核算操作。c. 材料出庫核算供應(yīng)鏈 à 存貨核算 à 出庫核算 à 20017材料出庫核算按著步驟操作進(jìn)行 下一步查看報表這個過程是

3、為了分析每個產(chǎn)品運輸過程的成本分析。d. 產(chǎn)成品出庫核算供應(yīng)鏈 à 存貨核算à 出庫核算 à 20018產(chǎn)成品出庫核算e. 如果僅有一般的采購入庫、產(chǎn)品入庫、領(lǐng)料和銷售出庫，進(jìn)行以上四個核算就足夠了。f. 如果有存貨調(diào)整，或者其他入庫或出庫，那就需要在存貨核算模塊里完成相應(yīng)的入庫核算和出庫核算。4. 憑證管理 (把供應(yīng)鏈里的業(yè)務(wù)過賬到總賬)a. 建立憑證模板 (一次性)供應(yīng)鏈 à 存貨核算 à 憑證管理 à 20054 憑證模板中方界面 供參考例如:將此憑證模板設(shè)為某事務(wù)的默認(rèn)模板。* 重復(fù)相同的步驟 “產(chǎn)品入庫”, “銷售出庫 核算

4、 ” ，“生產(chǎn)領(lǐng)用” 和 “銷售收入 - 賒銷”b. 生成憑證供應(yīng)鏈 à 存貨核算 à 憑證管理à 20055 生成憑證在下拉菜單，編輯à選項，打開窗口；然后你就可以根據(jù)你的需要進(jìn)行設(shè)定。然后, 在左邊欄中選擇事務(wù), 比如 “外購入庫”, 點擊 重新設(shè)置選擇過濾條件 “記賬標(biāo)志 = 未記賬”,將會列出所有本期的審核并且鉤稽過，但沒有過賬的采購發(fā)票。i. 然后選擇事務(wù)單據(jù)并生成相應(yīng)的憑證。ii. 憑證生成成功后，可以對憑證進(jìn)行查詢。iii. 你可以選擇所有事務(wù)單據(jù)然后批量生成憑證?？梢赃x擇生成匯總憑證或按事務(wù)生成單個憑證。*重復(fù)相同步驟，“產(chǎn)品入庫”, “

5、銷售出庫 賒銷 ”、 “生產(chǎn)領(lǐng)用” 和 “銷售收入 賒銷”。c. 查詢生成的憑證。供應(yīng)鏈 à 存貨核算 à 憑證管理 à 20056 憑證查詢?nèi)缓笤谶@里審核憑證。這些憑證也能在總賬模塊里“憑證查詢”找到。5. 月結(jié)完成本期的入庫核算、出庫核算和憑證處理后，就可以在供應(yīng)鏈模塊進(jìn)行月結(jié)處理了。供應(yīng)鏈 à 存貨核算 à 期末處理 à 20058 期末結(jié)賬。6. 財務(wù)核算模塊a. 應(yīng)收賬款i. 業(yè)務(wù)結(jié)算單據(jù)的憑證處理ii. 期末對賬（與總賬）iii. 期末匯率調(diào)整iv. 期末處理b. 應(yīng)付賬款i. 業(yè)務(wù)結(jié)算單據(jù)的憑證處理ii. 期末對賬（與總賬）iii. 期末匯率調(diào)整iv. 期末處理c. 固定資產(chǎn)i. 憑證處理ii. 計提折舊iii. 期末處理d. 現(xiàn)金管理