U8V10[1].0產(chǎn)品培訓(xùn)—系統(tǒng)管理

1、U8V10.0產(chǎn)品培訓(xùn)系統(tǒng)管理2011年4月11日課程提綱一概述1.綜述2.應(yīng)用角色3.術(shù)語說明4.基本流程二賬套管理1.建立賬套2.修改賬套3.引入輸出賬套課程提綱三賬套庫管理1.建立及初始化賬套庫2.清空賬套庫數(shù)據(jù)3.引入輸出賬套庫4.數(shù)據(jù)卸出5.平臺(tái)數(shù)據(jù)處理規(guī)則四 . 權(quán)限管理1.角色管理2.用戶管理3.功能權(quán)限課程提綱五系統(tǒng)功能1.初始化數(shù)據(jù)庫2.升級(jí)數(shù)據(jù)庫3.備份計(jì)劃4.安全策略5.數(shù)據(jù)清除與還原六 .其他功能1.清除任務(wù)2.清退站點(diǎn)3.上機(jī)日志一、概述1.綜述2.應(yīng)用角色3.術(shù)語說明4.基本流程1.1綜述o用友用友ERP-U8軟件產(chǎn)品是由多個(gè)產(chǎn)品組成，以便對(duì)企業(yè)的資軟件產(chǎn)品是由多個(gè)

2、產(chǎn)品組成，以便對(duì)企業(yè)的資金流、物流、信息流進(jìn)行統(tǒng)一管理和實(shí)時(shí)反映。對(duì)于多個(gè)產(chǎn)金流、物流、信息流進(jìn)行統(tǒng)一管理和實(shí)時(shí)反映。對(duì)于多個(gè)產(chǎn)品的操作，系統(tǒng)需要對(duì)賬套的建立、修改、刪除和備份，操品的操作，系統(tǒng)需要對(duì)賬套的建立、修改、刪除和備份，操作員的建立、角色的劃分和權(quán)限的分配，任務(wù)的查看管理等作員的建立、角色的劃分和權(quán)限的分配，任務(wù)的查看管理等功能，需要一個(gè)平臺(tái)來進(jìn)行集中管理，系統(tǒng)管理模塊就是提功能，需要一個(gè)平臺(tái)來進(jìn)行集中管理，系統(tǒng)管理模塊就是提供這樣的一個(gè)操作平臺(tái)。供這樣的一個(gè)操作平臺(tái)。綜述-功能概況o 系統(tǒng)：n 初始化數(shù)據(jù)庫、升級(jí)、數(shù)據(jù)清除與還原、設(shè)置備份計(jì)劃、安全策略o 賬套：n 建立、修改、輸出

3、、引入o 賬套庫：n 建立、賬套庫初始化、清空、數(shù)據(jù)卸出、輸出、引入、語言擴(kuò)展o 權(quán)限：n 角色、用戶、權(quán)限o 視圖：n 清除單據(jù)鎖定、清除任務(wù)、清退站點(diǎn)、上機(jī)日志1.2應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)一線實(shí)施顧問一線實(shí)施顧問協(xié)助客戶建立賬套、啟用產(chǎn)品、建立基礎(chǔ)檔案及期初、維護(hù)協(xié)助客戶建立賬套、啟用產(chǎn)品、建立基礎(chǔ)檔案及期初、維護(hù)用戶權(quán)限體系等用戶權(quán)限體系等客戶公司客戶公司IT管理人員管理人員對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)admin，建立及維護(hù)賬套、設(shè)置備份計(jì)劃、維護(hù)用戶權(quán)，建立及維護(hù)賬套、設(shè)置備份計(jì)劃、維護(hù)用戶權(quán)限體系等限體系等客戶公司安全管理人員客戶公司安全管理人員設(shè)置安全策略、清除設(shè)置安全策略、清除/還原日志數(shù)據(jù)

4、還原日志數(shù)據(jù)客戶公司賬套負(fù)責(zé)人客戶公司賬套負(fù)責(zé)人對(duì)應(yīng)賬套主管，建立及維護(hù)賬套庫、建立基礎(chǔ)檔案及期初、對(duì)應(yīng)賬套主管，建立及維護(hù)賬套庫、建立基礎(chǔ)檔案及期初、解決日常使用問題等解決日常使用問題等客戶公司賬套分管人員客戶公司賬套分管人員對(duì)應(yīng)管理員類型的用戶，協(xié)助對(duì)應(yīng)管理員類型的用戶，協(xié)助IT管理人員設(shè)置賬套庫備份計(jì)管理人員設(shè)置賬套庫備份計(jì)劃、維護(hù)用戶權(quán)限體系等劃、維護(hù)用戶權(quán)限體系等1.3 術(shù)語說明術(shù)語術(shù)語 定義定義 賬套 公司賬套（一個(gè)獨(dú)立會(huì)計(jì)實(shí)體），一個(gè)賬套可以包含多個(gè)賬套庫一個(gè)企業(yè)能夠根據(jù)管理需要，開立多個(gè)賬套進(jìn)行業(yè)務(wù)管理。既可以分開應(yīng)用不同的信息系統(tǒng)，也可以多個(gè)分廠、分部 分別開賬套應(yīng)用信息系統(tǒng)

5、賬套庫一個(gè)賬套庫包含多年度或單年度的數(shù)據(jù)。（一個(gè)賬套庫一個(gè)物理數(shù)據(jù)庫），每次卸載都形成一個(gè)新的備份庫交易庫一個(gè)賬套中最新的賬套庫視為當(dāng)前操作庫，即交易庫歷史庫一個(gè)賬套中除了交易庫以外的所有賬套庫，存放的是以往數(shù)據(jù)，是歷史庫新建賬套 創(chuàng)建一個(gè)新的公司賬套(賬套號(hào)不同)新建賬套庫在同一個(gè)賬套下，建立一個(gè)新的交易庫(賬套號(hào)相同)數(shù)據(jù)卸出 卸載當(dāng)前在用賬套庫內(nèi)一年或者多年會(huì)計(jì)期間的數(shù)據(jù)。 取消年結(jié)處理以前版本的U8每個(gè)年度一個(gè)數(shù)據(jù)庫，要求每年進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，給用戶帶來不便，也使我們年末支持服務(wù)的壓力很大10.0支持在一個(gè)數(shù)據(jù)庫中存放處理多年數(shù)據(jù)，免去用戶每年年結(jié)的麻煩。但由此可能因數(shù)據(jù)量過大而影響業(yè)務(wù)處

6、理性能，系統(tǒng)提供2種方式截?cái)鄶?shù)據(jù)減小數(shù)據(jù)量，從而提高當(dāng)前庫的運(yùn)行性能，同時(shí)也支持更多應(yīng)用場(chǎng)景：數(shù)據(jù)卸出新建及初始化賬套庫1.4 基本流程系統(tǒng)管理企業(yè)門戶系統(tǒng)管理企業(yè)門戶二、賬套管理1.建立賬套l 新建空白賬套l 參照建賬2.修改賬套3.引入輸出賬套2.1 建立賬套新建賬套新建完全空白的新賬套選擇一個(gè)來源賬套，新建完全空白的新賬套之后，將來源賬套的基礎(chǔ)檔案、基礎(chǔ)設(shè)置，期初等信息導(dǎo)入空白賬套2.1 建立賬套-新建空白賬套2.1 建立賬套-參照建賬o 參照建賬：在業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，或者在多個(gè)業(yè)務(wù)公司需要進(jìn)行多在業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，或者在多個(gè)業(yè)務(wù)公司需要進(jìn)行多賬套分離應(yīng)用情況下，建賬并進(jìn)行賬套基礎(chǔ)數(shù)據(jù)復(fù)

7、制及賬套分離應(yīng)用情況下，建賬并進(jìn)行賬套基礎(chǔ)數(shù)據(jù)復(fù)制及選擇性結(jié)轉(zhuǎn)期初，以支持復(fù)制應(yīng)用、簡(jiǎn)化操作。選擇性結(jié)轉(zhuǎn)期初，以支持復(fù)制應(yīng)用、簡(jiǎn)化操作。20072007200820082009200920102010NowUFDATA_001_20072.1 建立賬套-參照建賬o 基本特性n 選擇一個(gè)已有賬套的某會(huì)計(jì)年，新建一個(gè)空白賬套后，把來源賬套庫的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和一些業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入新建的賬套（如現(xiàn)有賬套有2007、2008、2009和2010四年的連續(xù)數(shù)據(jù)，可參照新建2008、2009、2010、2011年的賬套庫）n 可以選擇結(jié)轉(zhuǎn)來源年的12月期末作為新賬套的期初。n 結(jié)轉(zhuǎn)期初的必要條件：上年相關(guān)產(chǎn)品(結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)

8、品及其依賴產(chǎn)品)必須全部12月份。n 兩個(gè)賬套庫使用不同賬套號(hào)，相互獨(dú)立2.1 建立賬套-參照建賬o 處理流程2.1 建立賬套-參照建賬o 建賬過程2.1 建立賬套-參照建賬o 基本規(guī)則n 如果只結(jié)轉(zhuǎn)檔案，新賬套的啟用會(huì)計(jì)期可調(diào)整；n 如果需要結(jié)轉(zhuǎn)期初，新賬套的啟用會(huì)計(jì)期為【來源賬套所選會(huì)計(jì)年+1 】年的一月，不可修改，相關(guān)產(chǎn)品的啟用日期自動(dòng)為第一個(gè)會(huì)計(jì)月的第一天；n 建庫后基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)一次性導(dǎo)入；n 結(jié)轉(zhuǎn)期初時(shí)列出源賬套已啟用的、可以結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)檔案或期初的產(chǎn)品，在非年末執(zhí)行，只能結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)檔案；在年末執(zhí)行可以選擇某些產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)期初(但只能結(jié)一次，不支持分次選擇或重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn))；n 所選結(jié)轉(zhuǎn)期初的產(chǎn)品要

9、求所選年本產(chǎn)品及其依賴產(chǎn)品已12月月結(jié)；n 各產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)條件、結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容、能否重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)等由各產(chǎn)品各自決定；2.1 建立賬套-參照建賬o 結(jié)轉(zhuǎn)的條件、結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容等規(guī)則：詳見各個(gè)產(chǎn)品規(guī)則o 舉例：網(wǎng)上報(bào)銷結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則一、結(jié)轉(zhuǎn)條件：本年單據(jù)全部制單；下一年度的借款期初沒有數(shù)據(jù)。二、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：選項(xiàng)、業(yè)務(wù)類型、收支項(xiàng)目、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、職員檔案（賬戶信息、內(nèi)部信用）、出差地區(qū)、憑證設(shè)置、信用設(shè)置業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：結(jié)轉(zhuǎn)未結(jié)清的借款單，將未結(jié)清的尚欠余額作為新年度的期初借款。單據(jù)日期為新年度會(huì)計(jì)日歷的第一天，并將借款單上預(yù)算項(xiàng)目字段清空。2.1 建立賬套-參照建賬o 其他規(guī)則n 賬套級(jí)互斥任務(wù)；n 系統(tǒng)管理員admin才

10、可執(zhí)行；n 建賬參數(shù)可改控制：2.2 修改賬套o(hù)在未使用相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，如果需要對(duì)某些信息進(jìn)行調(diào)整、以便使信息更真實(shí)準(zhǔn)確的反映企業(yè)的相關(guān)內(nèi)容，可以對(duì)賬套進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整 n 只有賬套主管才能修改賬套n 可修改的內(nèi)容：o 賬套信息：賬套名稱o 單位信息：所有信息o 核算信息：企業(yè)類型允許將商業(yè)類型修改成醫(yī)藥流通類型，其他不允許修改o 基礎(chǔ)設(shè)置信息：不允許修改。o 對(duì)于賬套分類信息和數(shù)據(jù)精度信息：可以修改尚未使用的信息 2.3 引入輸出賬套o(hù)將企業(yè)數(shù)據(jù)備份出來存儲(chǔ)到不同的介質(zhì)上，后續(xù)可以再還原 n 如果企業(yè)由于不可預(yù)知的原因(如地震、火災(zāi)、計(jì)算機(jī)病毒、人為的誤操作等等)，需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，此時(shí)還

11、原備份數(shù)據(jù)就可以將企業(yè)的損失降到最小 n 對(duì)于異地管理的公司，此種方法還可以解決審計(jì)和數(shù)據(jù)匯總的問題 輸出引入系統(tǒng)管理員admin才能引入輸出賬套三、賬套庫管理1.建立及初始化賬套庫2.清空賬套庫數(shù)據(jù)3.引入輸出賬套庫4.數(shù)據(jù)卸出5.平臺(tái)數(shù)據(jù)處理規(guī)則3.1 建立及初始化賬套庫o 新建及初始化賬套庫：o當(dāng)公司發(fā)生部分變化、在一個(gè)庫中無法調(diào)整，當(dāng)公司發(fā)生部分變化、在一個(gè)庫中無法調(diào)整，或者賬套庫過大影響效率時(shí)，支持新建賬套庫，并或者賬套庫過大影響效率時(shí)，支持新建賬套庫，并結(jié)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)檔案和產(chǎn)品期初。結(jié)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)檔案和產(chǎn)品期初。3.1 建立及初始化賬套庫o 基本特性n 在一個(gè)賬套中按年度新建一個(gè)賬套庫，作為將

12、使用的交易庫（如現(xiàn)有賬套有2007、2008、2009和2010四年的連續(xù)數(shù)據(jù)，新建2011年的賬套庫）n 初始化(結(jié)轉(zhuǎn)期初)的必要條件：上年相關(guān)產(chǎn)品(結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品及其依賴產(chǎn)品)必須全部12月份、本年未月結(jié)。n 結(jié)轉(zhuǎn)上年的12月期末數(shù)據(jù)作為當(dāng)前交易庫的期初數(shù)據(jù)。n 兩個(gè)賬套庫使用同一賬套號(hào)，根據(jù)登錄時(shí)間自動(dòng)判別n 歷史庫登錄后給出標(biāo)識(shí)（對(duì)歷史庫的操作不控制）20072007200820082009200920102010NowUFDATA_001_20073.1 建立及初始化賬套庫o 處理流程20072007200820082009200920102010NowUFDATA_001_20073.1

13、 建立及初始化賬套庫o 新建賬套庫過程新建庫的起始年度：有月結(jié)標(biāo)志的產(chǎn)品中最大月結(jié)月所在年+13.1 建立及初始化賬套庫o 賬套庫初始化過程3.1 建立及初始化賬套庫o 基本規(guī)則n 大于本賬套最新賬套庫中的最小年度的前提下，默認(rèn)【最大月結(jié)月所在年+1】為新建帳套庫的年份；n 建庫后基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)一次性導(dǎo)入；n 初始化賬套庫時(shí)列出已啟用的可以結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)檔案或期初的產(chǎn)品，在非年末執(zhí)行，只能結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)檔案；在年末執(zhí)行可以分次選擇某些產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)期初；n 所選結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品要求上年本產(chǎn)品及其依賴產(chǎn)品已12月月結(jié)；n 選中結(jié)轉(zhuǎn)的模塊在對(duì)應(yīng)的新賬套庫中如果沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，可以重復(fù)導(dǎo)入，覆蓋式的導(dǎo)入；n 選中結(jié)轉(zhuǎn)的模塊在對(duì)應(yīng)

14、的新賬套庫中如果有新業(yè)務(wù)發(fā)生，如果和期初有關(guān)，則不允許重復(fù)導(dǎo)入；如果和期初無關(guān)，可以重復(fù)導(dǎo)入，覆蓋上次導(dǎo)入的期初，并能夠保留新年度發(fā)生的新業(yè)務(wù)；n 各產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)條件、結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容、重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)等由各產(chǎn)品各自決定；3.1 建立及初始化賬套庫o 結(jié)轉(zhuǎn)的條件、結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容等規(guī)則：詳見各個(gè)產(chǎn)品規(guī)則o 舉例：網(wǎng)上報(bào)銷結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則一、結(jié)轉(zhuǎn)條件：本年單據(jù)全部制單 且 下一年度的借款期初沒有數(shù)據(jù)。二、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)： 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：選項(xiàng)、業(yè)務(wù)類型、收支項(xiàng)目、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、職員檔案（賬戶信息、內(nèi)部信用）、出差地區(qū)、憑證設(shè)置、信用設(shè)置 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：結(jié)轉(zhuǎn)未結(jié)清的借款單，將未結(jié)清的尚欠余額作為新年度的期初借款。單據(jù)日期為新年度會(huì)計(jì)日歷的第一天，

15、并將借款單上預(yù)算項(xiàng)目字段清空。 在本年庫錄入的下年單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫三、結(jié)轉(zhuǎn)前下年度賬可處理業(yè)務(wù)：新年度可處理所有網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)，范圍沒有限制；四、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)如何處理下年度賬中的數(shù)據(jù)：有期初不可結(jié)轉(zhuǎn)，有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可結(jié)轉(zhuǎn)。五、重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的規(guī)則：沒有期初借款單時(shí)，重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)；有期初借款單時(shí)，清空賬套庫后可再次結(jié)轉(zhuǎn)；六、數(shù)據(jù)核對(duì) 對(duì)于結(jié)轉(zhuǎn)的借款單期初余額，根據(jù)每一單據(jù)號(hào)，可與上年未完全核銷的借款單進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)。 注意：由于結(jié)轉(zhuǎn)的是差額。對(duì)應(yīng)公式為：期初余額=借款單借款金額-借款單已核銷金額3.1 建立及初始化賬套庫o 其他規(guī)則n 賬套庫初始化為賬套級(jí)互斥任務(wù)；n 新建及初始化賬套庫都只有賬

16、套主管才可執(zhí)行；n 需要有效加密狗才能新建賬套庫；3.2 清空賬套庫數(shù)據(jù)o 賬套庫中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的某些余額或其他信息轉(zhuǎn)到下一年度，此時(shí)可清空賬套庫n “清空”指清除業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，基礎(chǔ)信息還要保留，清空的結(jié)果與“新建賬套庫”的狀態(tài)相同 注意：清空前請(qǐng)一定做好備份！3.3 引入輸出賬套庫o 作用與“引入輸出賬套”相同，只是處理對(duì)象為賬套中的一個(gè)賬套庫n 好處：傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量小，便于傳輸提高效率和降低費(fèi)用n 適合：一個(gè)賬套多個(gè)賬套庫的情況，比如分公司需要定期上傳給總公司、 用戶賬套數(shù)據(jù)傳給用友總部等引入前需要先建立同賬套號(hào)的賬套，然后才能引入賬套庫；賬套主管才能引入輸出賬套庫；3.4 數(shù)據(jù)卸

17、出o 數(shù)據(jù)卸出 一個(gè)賬套庫中包含過多年份數(shù)據(jù)體積過于龐大而影響業(yè)務(wù)處理性能時(shí)，可以通過數(shù)據(jù)卸出功能把一些歷史年度的歷史數(shù)據(jù)卸出，減小本賬套庫的體積，提高運(yùn)行效率 3.4 數(shù)據(jù)卸出o 基本特性n 在一個(gè)賬套庫中支持從連續(xù)年度中按年截?cái)啵ㄈ绗F(xiàn)有賬套有2007、2008、2009和2010四年的連續(xù)數(shù)據(jù)，卸載2007和2008的數(shù)據(jù)）n 必要條件：卸載截止年必須12月份已經(jīng)全部月結(jié)、總賬在下年已開賬、出納管理下年結(jié)轉(zhuǎn)。n 卸載年度的未完業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)繼續(xù)留在當(dāng)前交易庫。n 兩個(gè)賬套庫使用同一賬套號(hào)，根據(jù)登錄時(shí)間自動(dòng)判別n 歷史庫登錄后給出標(biāo)識(shí)（對(duì)歷史庫的操作不控制）20072007200820082009

18、200920102010NowUFDATA_001_200720072007200820082009200920102010UFDATA_001_2007Now2009200920102010UFDATA_001_200920082008200720073.4 數(shù)據(jù)卸出o 處理流程20072007200820082009200920102010NowUFDATA_001_200720072007200820082009200920102010UFDATA_001_2007Now20072007200820082009200920102010Step 1 進(jìn)行進(jìn)行2007，2008年數(shù)據(jù)卸載，年

19、數(shù)據(jù)卸載，備份全部交易庫備份全部交易庫Step 2 數(shù)據(jù)庫更名數(shù)據(jù)庫更名 20072007200820082009200920102010UFDATA_001_2007Now20072007200820082009200920102010UFDATA_001_2009Step3 刪除刪除UFDATA_001_2009中中2007和和2008已完業(yè)務(wù)資料已完業(yè)務(wù)資料 20072007200820082009200920102010UFDATA_001_2007Now2009200920102010UFDATA_001_200920082008200720073.4 數(shù)據(jù)卸出o 卸出過程3.4 數(shù)

20、據(jù)卸出o 基本規(guī)則n 只能在本帳套的最新賬套庫中卸載某些年度的數(shù)據(jù)；n 卸載年度必須大于等于【本庫最小年度】，且小于【本庫最大年度】，即至少卸出1年、至少保留當(dāng)前年度數(shù)據(jù) ；n 卸載截止點(diǎn)對(duì)應(yīng)的自然日期 需要早于 服務(wù)器當(dāng)前系統(tǒng)日期；n 如果賬套中存在有月結(jié)功能的產(chǎn)品，必須所有產(chǎn)品都已12月月結(jié)的年度才能卸載；n 如果賬套中沒有啟用需月結(jié)的產(chǎn)品，不進(jìn)行判斷；n 必須同時(shí)卸載指定年度的所有產(chǎn)品數(shù)據(jù)n 數(shù)據(jù)卸載時(shí)列出已啟用的所有產(chǎn)品，顯示卸載進(jìn)度，已卸載的模塊不能重復(fù)卸載，各產(chǎn)品的卸載關(guān)系滿足產(chǎn)品組要求，包括先后關(guān)系、依賴關(guān)系、參數(shù)設(shè)置等；3.4 數(shù)據(jù)卸出o 卸出的條件、卸出的內(nèi)容等規(guī)則：詳見各個(gè)

21、產(chǎn)品規(guī)則o舉例：總賬卸出規(guī)則o數(shù)據(jù)卸載條件：卸載年度的下一個(gè)年度已開賬。數(shù)據(jù)卸載條件：卸載年度的下一個(gè)年度已開賬。o被卸載賬套庫的卸載年份僅保留未完成的數(shù)據(jù)，其他按年保存的基礎(chǔ)檔被卸載賬套庫的卸載年份僅保留未完成的數(shù)據(jù)，其他按年保存的基礎(chǔ)檔案、基礎(chǔ)設(shè)置、已完成數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除。案、基礎(chǔ)設(shè)置、已完成數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除。o要?jiǎng)h除的數(shù)據(jù)包括：要?jiǎng)h除的數(shù)據(jù)包括：o 憑證、會(huì)計(jì)科目、外幣設(shè)置、備查科目設(shè)置憑證、會(huì)計(jì)科目、外幣設(shè)置、備查科目設(shè)置o 選項(xiàng)選項(xiàng)-自定義項(xiàng)作為輔助核算設(shè)置、選項(xiàng)自定義項(xiàng)作為輔助核算設(shè)置、選項(xiàng)-行業(yè)性質(zhì)。行業(yè)性質(zhì)。o 已對(duì)賬完畢的銀行對(duì)賬單。已對(duì)賬完畢的銀行對(duì)賬單。o 已兩清且兩清日期在登錄

22、年度及以前年度的客戶已兩清且兩清日期在登錄年度及以前年度的客戶/供應(yīng)商供應(yīng)商/個(gè)人往來明個(gè)人往來明細(xì)數(shù)據(jù)。細(xì)數(shù)據(jù)。o 支票登記簿（報(bào)銷日期不為空且報(bào)銷日期小于卸載日期）支票登記簿（報(bào)銷日期不為空且報(bào)銷日期小于卸載日期） 。o要保留的數(shù)據(jù)包括：要保留的數(shù)據(jù)包括：o 未兩清的往來明細(xì)數(shù)據(jù)。未兩清的往來明細(xì)數(shù)據(jù)。o 已兩清但兩清日期在未卸載年度的往來明細(xì)數(shù)據(jù)。已兩清但兩清日期在未卸載年度的往來明細(xì)數(shù)據(jù)。o 要保留的未完成往來明細(xì)數(shù)據(jù)以明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)到第一個(gè)未卸載年度的期要保留的未完成往來明細(xì)數(shù)據(jù)以明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)到第一個(gè)未卸載年度的期初余額往來明細(xì)中，在第一個(gè)未卸載年度參加期初對(duì)賬。初余額往來明細(xì)中，在第

23、一個(gè)未卸載年度參加期初對(duì)賬。o 支票登記簿（報(bào)銷日期為空或報(bào)銷日期大于于卸載日期）支票登記簿（報(bào)銷日期為空或報(bào)銷日期大于于卸載日期） 3.4 數(shù)據(jù)卸出o 其他規(guī)則n 賬套級(jí)互斥；n 賬套主管才可執(zhí)行；3.5 平臺(tái)數(shù)據(jù)處理規(guī)則模塊數(shù)據(jù)卸出新建并初始化帳套庫參照建賬基礎(chǔ)檔案復(fù)制，兩邊存在復(fù)制，兩邊存在復(fù)制，兩邊存復(fù)制，兩邊存在在復(fù)制，兩邊存在復(fù)制，兩邊存在（有選項(xiàng)但必（有選項(xiàng)但必選）選）基礎(chǔ)設(shè)置復(fù)制，兩邊存在復(fù)制，兩邊存在復(fù)制，兩邊存復(fù)制，兩邊存在在復(fù)制，兩邊存在復(fù)制，兩邊存在維護(hù)申請(qǐng)復(fù)制后，在最新賬套庫中刪除復(fù)制后，在最新賬套庫中刪除 “審核日期審核日期”在在 卸卸載年度范圍內(nèi)載年度范圍內(nèi) 的維

24、護(hù)申請(qǐng)數(shù)據(jù)的維護(hù)申請(qǐng)數(shù)據(jù)不導(dǎo)入，只有不導(dǎo)入，只有原賬套庫原賬套庫有有不導(dǎo)入，只有源賬不導(dǎo)入，只有源賬套有套有系統(tǒng)日志在系統(tǒng)庫，不需處理在系統(tǒng)庫，不需處理在系統(tǒng)庫，不在系統(tǒng)庫，不需處理需處理在系統(tǒng)庫，不需處在系統(tǒng)庫，不需處理理數(shù)據(jù)操作日志復(fù)制后，在最新賬套庫中刪除復(fù)制后，在最新賬套庫中刪除 “日志記錄時(shí)間日志記錄時(shí)間” 在卸載年度范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)操作日志在卸載年度范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)操作日志不導(dǎo)入，只有不導(dǎo)入，只有原賬套庫原賬套庫有有不導(dǎo)入，只有源賬不導(dǎo)入，只有源賬套有套有工作流模型復(fù)制，兩邊存在復(fù)制，兩邊存在復(fù)制，兩邊存復(fù)制，兩邊存在在復(fù)制，兩邊存在復(fù)制，兩邊存在工作流流程數(shù)據(jù)各子產(chǎn)品數(shù)據(jù)卸載時(shí)，同步卸載

25、單據(jù)相應(yīng)工作流數(shù)各子產(chǎn)品數(shù)據(jù)卸載時(shí)，同步卸載單據(jù)相應(yīng)工作流數(shù)據(jù)：據(jù)：l 對(duì)于已完業(yè)務(wù)，相應(yīng)工作流數(shù)據(jù)卸到往年賬對(duì)于已完業(yè)務(wù)，相應(yīng)工作流數(shù)據(jù)卸到往年賬套庫，同時(shí)在最新賬套庫中刪除；套庫，同時(shí)在最新賬套庫中刪除；l 對(duì)于未完業(yè)務(wù)，相應(yīng)工作流數(shù)據(jù)復(fù)制到往年對(duì)于未完業(yè)務(wù)，相應(yīng)工作流數(shù)據(jù)復(fù)制到往年賬套庫，往年賬套庫和最新賬套庫都存在。賬套庫，往年賬套庫和最新賬套庫都存在。 哪些屬于已完業(yè)務(wù)需要卸載的單據(jù)由業(yè)務(wù)組哪些屬于已完業(yè)務(wù)需要卸載的單據(jù)由業(yè)務(wù)組決定，平臺(tái)卸載這些單據(jù)相應(yīng)的工作流數(shù)據(jù)決定，平臺(tái)卸載這些單據(jù)相應(yīng)的工作流數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)的同結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)工作流應(yīng)工作流數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)(如如網(wǎng)上報(bào)銷網(wǎng)上

26、報(bào)銷)結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)的同時(shí)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)工作流轉(zhuǎn)相應(yīng)工作流數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)(如網(wǎng)上如網(wǎng)上報(bào)銷報(bào)銷)3.5 平臺(tái)數(shù)據(jù)處理規(guī)則模塊數(shù)據(jù)卸出新建并初始化帳套庫參照建賬UAP檔案數(shù)據(jù)根據(jù)根據(jù)UAP選項(xiàng)設(shè)置，選項(xiàng)設(shè)置，“結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套”為為是則全部復(fù)制，兩邊存在；為否則復(fù)是則全部復(fù)制，兩邊存在；為否則復(fù)制后再最新賬套庫刪除制后再最新賬套庫刪除(處理同處理同UAP單據(jù)的單據(jù)的“全部清除全部清除”選項(xiàng)選項(xiàng))根據(jù)根據(jù)UAP選項(xiàng)設(shè)置，選項(xiàng)設(shè)置，“結(jié)轉(zhuǎn)到新賬結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套套”為是則全為是則全部復(fù)制，兩邊部復(fù)制，兩邊存在；為否則存在；為否則不導(dǎo)入，只有不導(dǎo)入，只有原賬套庫有原賬套庫有根據(jù)根據(jù)UAP選項(xiàng)設(shè)置，選項(xiàng)

27、設(shè)置，“結(jié)轉(zhuǎn)到新賬結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套套”為是則全為是則全部復(fù)制，兩邊部復(fù)制，兩邊存在；為否則存在；為否則不導(dǎo)入，只有不導(dǎo)入，只有原賬套庫有原賬套庫有UAP單據(jù)數(shù)據(jù)根據(jù)根據(jù)UAP選項(xiàng)設(shè)置處理。選項(xiàng)設(shè)置處理。全部清除：復(fù)制到往年賬套庫中，同全部清除：復(fù)制到往年賬套庫中，同時(shí)在最新賬套庫中刪除。時(shí)在最新賬套庫中刪除。全部保留：復(fù)制到往年賬套庫中，同全部保留：復(fù)制到往年賬套庫中，同時(shí)在最新賬套庫中保留。時(shí)在最新賬套庫中保留。按審核日期卸出：復(fù)制后按審核日期卸出：復(fù)制后,在最新賬套在最新賬套庫中刪除庫中刪除“審核日期審核日期”在在 卸載年度范卸載年度范圍內(nèi)圍內(nèi) 的的UAP單據(jù)單據(jù) ；按制單日期卸出：復(fù)制后按制

28、單日期卸出：復(fù)制后,在最新賬套在最新賬套庫中刪除庫中刪除“制單日期制單日期”在在 卸載年度范卸載年度范圍內(nèi)圍內(nèi) 的的UAP單據(jù)單據(jù)不導(dǎo)入，只有原賬套不導(dǎo)入，只有原賬套庫有庫有不導(dǎo)入，只有原賬套不導(dǎo)入，只有原賬套庫有庫有UAP設(shè)置復(fù)制，兩邊存在復(fù)制，兩邊存在復(fù)制，兩邊存在復(fù)制，兩邊存在復(fù)制，兩邊存在復(fù)制，兩邊存在四、權(quán)限管理1.角色管理2.用戶管理3.權(quán)限管理4.1 角色管理o 角色：指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織 n 設(shè)置角色后，可以定義角色的權(quán)限，如果用戶歸屬某角色則相應(yīng)具有角色的權(quán)限，可以依據(jù)職能統(tǒng)一進(jìn)行權(quán)限的劃分

29、，方便控制操作員權(quán)限。4.1 角色管理o 增刪改o 導(dǎo)入預(yù)制角色包含有用戶的角色不能刪除4.2 用戶管理o 用戶：可以登錄使用U8產(chǎn)品的賬號(hào)，對(duì)應(yīng)于一個(gè)實(shí)際的人n 用戶可以隸屬于一個(gè)或多個(gè)角色，自動(dòng)具有相應(yīng)角色的權(quán)限；同時(shí)還可以給用戶單獨(dú)授予權(quán)限。4.2 用戶管理o 增刪改用戶已定義角色的用戶不能刪除用戶類型：普通用戶、管理員用戶普通用戶可以定義所屬角色，可以登錄門戶；管理員用戶只能登錄系統(tǒng)管理，協(xié)助admin管理賬套認(rèn)證方式：用戶+口令、動(dòng)態(tài)密碼、CA認(rèn)證、域身份驗(yàn)證動(dòng)態(tài)密碼：第三方的用戶身份認(rèn)證方式，登錄時(shí)輸入U(xiǎn)8用戶名，使用配套的密碼卡生成動(dòng)態(tài)密碼。CA認(rèn)證：數(shù)字證書認(rèn)證。登錄時(shí)輸入U(xiǎn)8

30、用戶名、口令，選擇數(shù)據(jù)源，然后輸入PIN碼(CA認(rèn)證碼)域身份驗(yàn)證：使用域賬戶認(rèn)證的方式，登錄時(shí)輸入用戶及對(duì)應(yīng)域賬戶的密碼，通過配置好的認(rèn)證服務(wù)器進(jìn)行身份驗(yàn)證 4.2 用戶管理o 批量處理批量生成操作員批量修改操作員：批量修改所選操作員的一些共有屬性 導(dǎo)入域賬戶： 需要提前配置好域認(rèn)證服務(wù)器；通過導(dǎo)入域賬戶生成的操作員，密碼同域賬戶密碼 4.3 權(quán)限管理o 功能權(quán)限管理：設(shè)置操作員對(duì)U8各業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作處理的權(quán)限。4.3 權(quán)限管理o 功能授權(quán)可以復(fù)制權(quán)限號(hào)瀏覽狀態(tài)下，僅顯示有權(quán)限的內(nèi)容可以把其他用戶或角色的權(quán)限復(fù)制過來，對(duì)于多人權(quán)限相近的情況可以簡(jiǎn)化操作注意：此處設(shè)置的是賬套主管權(quán)限，而非賬套主

31、管角色！4.3 權(quán)限管理o 切換授權(quán)由“按操作員授權(quán)”切換為“按權(quán)限選操作員”4.3 權(quán)限管理o 權(quán)限導(dǎo)入導(dǎo)出僅導(dǎo)出所選用戶/角色本身所擁有的權(quán)限導(dǎo)出該賬套庫中所有權(quán)限信息如果用戶定義了所屬角色，同時(shí)分頁簽導(dǎo)出用戶所屬角色情況，但不導(dǎo)出用戶所屬角色的權(quán)限五、系統(tǒng)功能1.初始化數(shù)據(jù)庫2.升級(jí)數(shù)據(jù)庫3.備份計(jì)劃4.安全策略5.數(shù)據(jù)清除與還原5.1 初始化數(shù)據(jù)庫o 初始化數(shù)據(jù)庫：指初始化U8系統(tǒng)庫裝好U8開始使用之前需要建立系統(tǒng)庫；由于某些原因需要重新建立賬套從頭來過時(shí)，需要初始化系統(tǒng)庫5.2 升級(jí)數(shù)據(jù)庫o 升級(jí)數(shù)據(jù)庫：升級(jí)以前版本的U8賬套數(shù)據(jù) 保證客戶數(shù)據(jù)的一致性和可追溯性 注意：升級(jí)之前一定要做好數(shù)據(jù)備份！5.3 備份計(jì)劃o 設(shè)置備份計(jì)劃：自動(dòng)定時(shí)對(duì)指定賬套/賬套庫進(jìn)行輸出(備份) ，增強(qiáng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性 n可以對(duì)多個(gè)賬套/賬套庫同時(shí)輸出；n可以進(jìn)行定時(shí)設(shè)置，實(shí)現(xiàn)無人干預(yù)自動(dòng)輸出，減輕系統(tǒng)管理員工作量支持三種備份類型：賬套備份、賬套庫備份、賬套庫增量備份5.3 備份計(jì)劃o 賬套備份系統(tǒng)管