世行節(jié)水灌溉項(xiàng)目中期計(jì)劃調(diào)整準(zhǔn)備工作方案 范本

1、世行節(jié)水灌溉工程中期計(jì)劃調(diào)整準(zhǔn)備工作方案根據(jù)世行節(jié)水灌溉工程貸款協(xié)定附件4及世行第五次檢 查團(tuán)備忘錄的要求，從年8月開(kāi)始進(jìn)行工程中期計(jì)劃調(diào)整的各項(xiàng) 準(zhǔn)備工作。為做好此項(xiàng)工作，中央工程辦和四?。ㄊ校┕こ剔k于 8月6日10日在某地共同舉辦了“世行節(jié)水灌溉工程規(guī)范化管 理和中期計(jì)劃調(diào)整培訓(xùn)研討班”。世行專(zhuān)家為各省（市）和工程 縣（市、區(qū)）工程辦、貸款辦有關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)工作。中央項(xiàng) 目辦已對(duì)世行節(jié)水灌溉工程中期計(jì)劃調(diào)整工作安排進(jìn)行了研究, 并征得世行工程經(jīng)理的同意。現(xiàn)將世行節(jié)水灌溉工程中期計(jì)劃調(diào) 整工作安排等有關(guān)文件下發(fā)給你們，詳見(jiàn)附件。請(qǐng)結(jié)合本省（市） 和工程縣（市、區(qū)）實(shí)際情況，盡快組織力量，抓

2、緊開(kāi)展工程中 期計(jì)劃調(diào)整的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，以確保此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，按期 完成各?。ㄊ校┦佬泄?jié)水灌溉工程中期計(jì)劃調(diào)整工作任務(wù)。附件1：世行節(jié)水灌溉工程中期計(jì)劃調(diào)整工作安排計(jì)劃 附件2：世行節(jié)水灌溉工程中期計(jì)劃調(diào)整報(bào)告編寫(xiě)提綱 附件3：世行節(jié)水灌溉工程中期計(jì)劃調(diào)整有關(guān)附表世行節(jié)水灌溉工程中期計(jì)劃調(diào)整工作安排計(jì)劃根據(jù)世行節(jié)水灌溉工程貸款協(xié)定附件4的有關(guān)要求，項(xiàng)3、采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整說(shuō)明根據(jù)各?。ㄊ校?、工程縣（市、區(qū)）的具體情況加以說(shuō)明4、 附加其它說(shuō)明I、世行貸款支付比例的變化情況及建議從世行貸款報(bào)帳支付比例的變化情況進(jìn)行分析，提出需調(diào)整支付比例的充分理由和具體建議。五、世行貸款類(lèi)別資金額度的變化情況及建

3、議根據(jù)原總工程和分工程PIP、PAD報(bào)告的貸款類(lèi)別與調(diào)整后 的類(lèi)別進(jìn)行對(duì)照，并加以詳細(xì)說(shuō)明。六、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)可行性分析（可單獨(dú)作為附件編寫(xiě)）在總報(bào)告中只描述程序過(guò)程與結(jié) 論。1、新增工程內(nèi)容（如設(shè)施農(nóng)業(yè)、蓄水工程、中水利用工 程等工程）的典型設(shè)計(jì)；2、新增工程內(nèi)容（如設(shè)施農(nóng)業(yè)、蓄水工程、中水利用工 程等工程）的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)分析。七、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的調(diào)整1、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)調(diào)整的理由2、工程監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)調(diào)整后的指標(biāo)及說(shuō)明八、主要結(jié)論和建議根據(jù)上述情況分析，簡(jiǎn)要提出本?。ㄊ校?duì)世行節(jié)水灌溉項(xiàng) 目中計(jì)劃調(diào)整的主要意見(jiàn)與建議。附件3：10中期計(jì)劃調(diào)有關(guān)附表1、表1.調(diào)整后工程量與評(píng)估值比照表2、表2.資金調(diào)整按類(lèi)

4、別匯總表3、表3.按支付帳戶劃分的工程費(fèi)用匯總表4、表4.分年度工程費(fèi)用表5、表5.調(diào)整后世行貸款支付情況表6、表6.建議修改貸款協(xié)定附件1貸款提取分配表7、表7.分年度資金籌措計(jì)劃表8、表8 1.土建采購(gòu)匯總表（MIS表）9、表82.貨物采購(gòu)匯總表（MIS表）10、表83.咨詢服務(wù)采購(gòu)匯總表（MIS表）H、表9.不同灌溉方式（）工程區(qū)種植面積構(gòu)成12、表10.工程區(qū)農(nóng)林投入產(chǎn)出物價(jià)財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)價(jià)格表13、表11.?。ㄊ校┕こ炭h每公頃投入產(chǎn)出模說(shuō)明：1、表1、9、10、11由工程縣（市、區(qū)）填寫(xiě)2、表9、10、11用于新增工程內(nèi)容經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)效益分 析11 目執(zhí)行中期將進(jìn)行中期計(jì)劃調(diào)整工作，以保證工

5、程執(zhí)行符合項(xiàng) 目協(xié)定、貸款協(xié)定的法律文本，實(shí)現(xiàn)工程的總體目標(biāo)。即將開(kāi)始的世行節(jié)水灌溉工程中期計(jì)劃調(diào)整是為了滿足本項(xiàng) 目的三大目標(biāo)，評(píng)估工程三大措施的執(zhí)行狀況，總結(jié)前3年工程 執(zhí)行中存在的問(wèn)題，并根據(jù)工程實(shí)施的實(shí)際情況，對(duì)工程年度投 資計(jì)劃進(jìn)行合理、及時(shí)的調(diào)整，以確保工程按法律文本和PIP報(bào) 告的要求順利完成任務(wù)。本次中期計(jì)劃調(diào)整工作將由世行團(tuán)和中 央工程辦與各級(jí)工程辦共同進(jìn)行。世行中期調(diào)整檢查團(tuán)的工作與 其他檢查團(tuán)的檢查內(nèi)容基本相同，但對(duì)于經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)上的可行性 分析等工作應(yīng)要求有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員參加。一、世行節(jié)水灌溉工程中期計(jì)劃調(diào)整的原那么1、總那么。根據(jù)世行團(tuán)備忘錄的要求，所有中期調(diào)整工程， 必須

6、與本工程的目標(biāo)相一致；增加農(nóng)民收入；“真實(shí)”節(jié)水 （在地下水超采區(qū)減少無(wú)效蒸騰蒸發(fā)或ET）；建立水資源可持 續(xù)利用開(kāi)展和管理的機(jī)制。中期調(diào)整計(jì)劃以縣（市、區(qū)）級(jí)工程 投資計(jì)劃為基礎(chǔ)準(zhǔn)備，由?。ㄊ校┕こ剔k進(jìn)行編寫(xiě)，并由中央項(xiàng) 目辦進(jìn)行審核匯總，報(bào)世行團(tuán)審定。2、工程區(qū)。工程區(qū)應(yīng)限制在四?。ㄊ校┰却_定的工程縣 （市、區(qū)）內(nèi)（包括世行后來(lái)批準(zhǔn)調(diào)整的工程縣）。工程的實(shí)施 內(nèi)容必須限制在原先工程實(shí)施計(jì)劃（PIP）和法律文件中確定的 內(nèi)容。3、世行貸款。世行貸款總額仍總體上保持在7400萬(wàn)美元，世 行給各省（市）的貸款額度仍保持在原先數(shù)量，但各省（市）的總 工程投資計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況有所變動(dòng)。4、世行

7、中期檢查資金。世行中期調(diào)整可用資金是世行貸款 總額7400萬(wàn)美元減去到年6月30日前已經(jīng)支付和承諾，還未使 用的資金局部。世行對(duì)工程總投資規(guī)模和不超過(guò)工程評(píng)估世行貸 款額40%的調(diào)整采取靈活作法。5、工程截止日期。根據(jù)工程累計(jì)實(shí)施進(jìn)度，工程執(zhí)行將于 年6月30日結(jié)束，這也是工程法定的關(guān)閉世行貸款專(zhuān)用帳戶的 結(jié)束日期。必須注意所有工程實(shí)施內(nèi)容必須于年6月30日前結(jié) 束，同時(shí)任何與之相關(guān)的需要世行報(bào)帳的付款必須于年6月30 日前完成。6、中期檢查截止日期。中期檢查截止日期為年6月30日。年12月31日前執(zhí)行的數(shù)據(jù)應(yīng)是實(shí)際完成的，年上半年的數(shù)據(jù)應(yīng) 是最新估計(jì)的。中期調(diào)整后的計(jì)劃于年7月1日生效，期限

8、是年 7月1日至年6月30日。7、經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)可行性。中期計(jì)劃調(diào)整必須考慮經(jīng)濟(jì)上和財(cái) 務(wù)上的可行性，以確保整個(gè)工程的經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)狀況。在這一方面, 應(yīng)與一個(gè)部門(mén)簽訂合同來(lái)對(duì)中期計(jì)劃調(diào)整進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析和財(cái)務(wù) 分析（采用世行節(jié)水灌溉工程準(zhǔn)備期使用的相同Costab計(jì)算程 序），應(yīng)使用工程資金聘請(qǐng)咨詢專(zhuān)家?guī)椭M(jìn)行調(diào)整工程投資的經(jīng) 濟(jì)和財(cái)務(wù)分析。8、單價(jià)和支付比例。土建工程和咨詢服務(wù)的單價(jià)可以調(diào)整 以反映實(shí)際的本錢(qián)。最好不要調(diào)整世行的土建工程支付比例，但 如果必要也可進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，這需要對(duì)法律文本進(jìn)行修訂，任何 這樣的調(diào)整應(yīng)由中央工程辦進(jìn)行協(xié)調(diào)，并經(jīng)世行審定后批準(zhǔn)。9、重要措施方面。在本工程中期計(jì)劃調(diào)整中用

9、于農(nóng)業(yè)支持與 服務(wù)的投資預(yù)算不能再減少，因?yàn)檫@是確保節(jié)水灌溉工程降低ET 和提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)量及用水效率的重要措施。同時(shí)，應(yīng)該增加額外資 金，用于提高縣級(jí)地下水的管理、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，農(nóng)民用水者協(xié)會(huì) （WUA）的開(kāi)展、科學(xué)灌溉以及流動(dòng)專(zhuān)家組（MST）的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。10、國(guó)內(nèi)程序。如有要求，中期調(diào)整計(jì)劃還應(yīng)遵循國(guó)內(nèi)有關(guān) 程序的規(guī)定，特別是應(yīng)按照水利部批復(fù)的各?。ㄊ校┦佬泄?jié)水灌 溉工程可研報(bào)告和國(guó)家計(jì)委批復(fù)的工程利用外資方案安排落實(shí) 工程投資計(jì)劃。二、世行節(jié)水灌溉工程中期計(jì)劃調(diào)整的工作安排計(jì)劃按照世行團(tuán)備忘錄提出的世行節(jié)水灌溉工程中期計(jì)劃調(diào)整 時(shí)間安排，各級(jí)工程辦應(yīng)認(rèn)真做好以下各項(xiàng)準(zhǔn)備工作：1、各省（市）和工程

10、縣（市、區(qū)）工程辦、貸款辦要按照 “準(zhǔn)備一調(diào)整一匯總”的程序進(jìn)行準(zhǔn)備工作。第一步，“準(zhǔn)備” 指在8月10日中期計(jì)劃調(diào)整培訓(xùn)研討班后，各?。ㄊ校┖凸こ?縣（市、區(qū)）認(rèn)真按照世行專(zhuān)家提出的具體要求內(nèi)容和下發(fā)的各 類(lèi)表格，結(jié)合本縣（市、區(qū)）前幾年工程執(zhí)行情況精心準(zhǔn)備并填 寫(xiě)，理清年工程資金使用、工程進(jìn)展、提款報(bào)帳、三大措施綜合 執(zhí)行情況以及三大目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，同時(shí)完成附表1、9、10、11的填寫(xiě)，并對(duì)有關(guān)表格的填寫(xiě)做好相應(yīng)的說(shuō)明。此階段工作各項(xiàng) 目縣（市、區(qū)）應(yīng)在8月底完成。第二步，“調(diào)整”指在“準(zhǔn)備” 的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，結(jié)合三大目標(biāo)的要求，對(duì)照總項(xiàng) 目和分工程的PAD、PIP報(bào)告，對(duì)工程

11、執(zhí)行中確需調(diào)整的計(jì)劃進(jìn) 行合理調(diào)整，提出具體調(diào)整方案，對(duì)新增工程內(nèi)容要做出典型設(shè) 計(jì)說(shuō)明和經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)分析。對(duì)中調(diào)以前世行在年度計(jì)劃中批準(zhǔn)實(shí)施 的暖棚、冷棚等工程要進(jìn)行專(zhuān)題總結(jié)，對(duì)其節(jié)水效益和經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù) 效益做出評(píng)價(jià)。此階段工作工程縣（市、區(qū)）應(yīng)在9月中旬完成。 第三步，“匯總”指四?。ㄊ校┕こ剔k、貸款辦在各工程縣（市、 區(qū)）中期計(jì)劃調(diào)整工作的基礎(chǔ)上，對(duì)本?。ㄊ校┕こ陶{(diào)整計(jì)劃內(nèi) 容的綜合匯總，提出本?。ㄊ校┦佬泄?jié)水灌溉工程中期計(jì)劃調(diào)整 初步方案，并完本錢(qián)?。ㄊ校┑闹衅谡{(diào)整報(bào)告編制說(shuō)明，填好所 有附表（共11張），并上報(bào)中央工程辦。此階段工作各省（市） 應(yīng)在10月10日前完成。2、總工程的“匯總一調(diào)整

12、一平衡”的工作程序。第一步, “匯總”指在四省（市）工程辦完成前一段工作的基礎(chǔ)上，協(xié)同 中央工程辦（CMPO）完成各分工程Costab表的匯總錄入工作， 此項(xiàng)工作在10月15日前完成。第二步，“調(diào)整”指中央工程辦 在四?。ㄊ校┕こ剔k、貸款辦配合下完成總工程投資概算調(diào)整、 采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整、支付比例調(diào)整方案，此項(xiàng)工作擬在青島市舉辦的 工程中期計(jì)劃調(diào)整匯報(bào)交流研討會(huì)上進(jìn)行（暫定時(shí)間為10月21 日25日）。第三步，平衡”指在完成前面各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的基 礎(chǔ)上，對(duì)總工程進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)分析，對(duì)各?。ㄊ校?、工程縣（市、 區(qū)）間出現(xiàn)的各種問(wèn)題進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)，綜合平衡，統(tǒng)一協(xié)調(diào), 并最終完成中央工程辦匯總的工程中期

13、調(diào)整報(bào)告（初稿）。此項(xiàng) 工作在11月5日前完成，以便在11月中旬交世行第六次檢查團(tuán) 審查、討論。附件2：世行節(jié)水灌溉工程中期計(jì)劃調(diào)整報(bào)告編制提綱（供參考）一、工程執(zhí)行情況1、截至年12月底本?。ㄊ校┗蚬こ炭h（市、區(qū)）世行節(jié)水 灌溉工程土建工程、貨物、咨詢服務(wù)類(lèi)投資進(jìn)度、世行貸款支付 進(jìn)度、各級(jí)配套資金落實(shí)情況。2、工程執(zhí)行中存在的主要問(wèn)題：對(duì)照總工程和分工程的 PAD、PIP報(bào)告及實(shí)施情況進(jìn)行具體論述。二、中期計(jì)劃調(diào)整的主要內(nèi)容1、中期計(jì)劃調(diào)整的原那么、依據(jù)根據(jù)世行節(jié)水灌溉工程的貸款協(xié)定、工程協(xié)定、PIP報(bào)告、PAD報(bào)告，參照世行第五次檢查團(tuán)備忘錄、中期計(jì)劃調(diào)整 培訓(xùn)班世行專(zhuān)家提出的有關(guān)要求，

14、并結(jié)合本地區(qū)實(shí)際情況進(jìn)行論 述。2、中期計(jì)劃調(diào)整的主要內(nèi)容和理由對(duì)本省(市)或工程縣(市、區(qū))世行節(jié)水灌溉工程土建工程、貨物、咨詢服務(wù)中期計(jì)劃調(diào)整的主要內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)論述，并 提出需調(diào)整計(jì)劃的充分理由。主要調(diào)整內(nèi)容說(shuō)明包括：(1)水利工程：A、渠道襯砌：B、低壓管道灌溉：C、噴灌：(2)農(nóng)業(yè)支持與服務(wù)：A、節(jié)水農(nóng)業(yè)與土壤改良：B、病蟲(chóng)害防治：C、良種繁育加工：(3)林業(yè)和環(huán)保措施：A、林業(yè)(防護(hù)林和經(jīng)濟(jì)林)：B、病蟲(chóng)監(jiān)測(cè)：(4)機(jī)構(gòu)開(kāi)展支持和管理措施A、培訓(xùn):B、考察C、技術(shù)援助：D、科研推廣與應(yīng)用：E、辦公設(shè)備(5)勘察設(shè)計(jì)和工程管理費(fèi)A、勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)：D、微滴灌:E、水源工程：F、其它D、農(nóng)業(yè)

15、機(jī)械購(gòu)置：E、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣：F、其它：C、環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測(cè)：D、其它 F、SIDD 建設(shè):G、MIS系統(tǒng)：H、技術(shù)服務(wù)中心I、其它B、節(jié)水灌溉制度管理C、工程質(zhì)量監(jiān)督：F、其它D、工程管理費(fèi)：3、中期計(jì)劃調(diào)整后增加的新工程實(shí)施內(nèi)容應(yīng)列入投資計(jì)劃 表，同時(shí)根據(jù)各地區(qū)不同情況進(jìn)行增減內(nèi)容，并加以說(shuō)明。三、工程費(fèi)用概算及采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整說(shuō)明采用COSTAB程序做出總工程和分工程的費(fèi)用概算表，其 中，和年的國(guó)內(nèi)外通貨膨脹率調(diào)整為零，和年的通貨膨脹率按世 界銀行的最新測(cè)算結(jié)果計(jì)算，即人民幣的通貨膨脹率年為2%, 年為2.8%,美元的通貨膨脹率年為3.7%,年為3.5%。1、各種節(jié)水措施變化情況說(shuō)明從工程采取的

16、綜合節(jié)水措施變化情況看，水利工程工程從 評(píng)估時(shí)的千元調(diào)整為千元，占總投資的比例由%調(diào)整為;農(nóng)業(yè)支 持與服務(wù)工程從評(píng)估時(shí)的千元調(diào)整為千元，占總投資的比例 由調(diào)整為；林業(yè)與環(huán)保工程從評(píng)估時(shí)的千元調(diào)整為千元，占總投資的比例由%調(diào)整為%;機(jī)構(gòu)開(kāi)展支持與服務(wù)從評(píng)估時(shí)的千 元調(diào)整為千元，占總投資的比例由%調(diào)整為%;勘測(cè)設(shè)計(jì)和工程管 費(fèi)理從評(píng)估時(shí)的千元調(diào)整為千元，占總投資的比例由調(diào)整為。2、工程各種類(lèi)別變化情況說(shuō)明從工程各種類(lèi)別變化情況看，土石方工程投資由 千元調(diào)整為千元，占總投資的比例由%調(diào)整為%;田間工程投 資由千元調(diào)整為千元，占總投資的比例由調(diào)整為；設(shè)備和 機(jī)械投資由千元調(diào)整為千元，占總投資的比例由%調(diào)整