財務(wù)部崗位職責4853531292

1、財務(wù)部崗位職責一、財務(wù)部工作內(nèi)容(一) 參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。（二) 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。(三） 負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報.（四） 負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。（五） 負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。（六) 負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款.負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。(七） 負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證.（八） 負責公司總長及所有明細分類

2、賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。（九） 協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。(十) 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。(十一） 負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。（十二） 負責先進管理,審核收付原始憑證。（十三) 負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表.(十四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。一、 財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(一） 具體負責本公司的財務(wù)會計工作1、 對各項財務(wù)會計工作定期

3、研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平。2、 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作.3、 認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。（二） 組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度1、 制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益2、 隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。3、 及時總結(jié)經(jīng)驗,不斷完善各項財務(wù)管理制度.（三） 組織編制本公司的財務(wù)收支計劃,按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況1、 在編制財

4、務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。2、 經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴格實施,不得隨意突破.3、 資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行.（四） 組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算,并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。1、 編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。2、 在本公司總經(jīng)理的組織下,應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解,逐步落實到各職能部門。3、 設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋.（五） 充分運

5、用會計資料,分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。（六) 組織本公司財務(wù)人員學(xué)習政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責財會人員的考核。（七） 負責協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。(八） 負責保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。（九） 負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。（十) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.二、 財務(wù)會計崗位職責(一） 設(shè)置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表.1、 編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細賬核對，保證帳帳相符。2、 編制會計報表.各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)

6、容完整，及時使報送政府有關(guān)部門.3、 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。4、 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表(二） 根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計制度,登記總賬和明細帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。(三） 會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳.1、 根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負責設(shè)計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。2、 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。（四） 編制和保管會計憑證及報表.負責編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)

7、格化.每月終了，要整理會計憑證和資料,集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。（五） 負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍.（六） 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管,都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。（七） 負責成本核算和利潤核算1、 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用.2、 編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負責銷

8、售和利潤的明細核算。3、 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。(八） 完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。三、 出納員崗位職責（一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理.收付款后要在收付款憑證上簽章.（二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。（三） 嚴格控制簽發(fā)空白支票.如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明,收示單位名稱、款

9、項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存.支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。（四） 編制和保管會計記賬憑證。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。（五） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬.1、 根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。2、 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。（六） 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要