海工erp項(xiàng)目-現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析報(bào)告v1

1、中國(guó)海油海洋石油工程項(xiàng)目子項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析海工項(xiàng)目組二五年十二月文檔管理信息版本信息審核審批*此文件應(yīng)對(duì)交付品組織結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀分析職務(wù)簽字日期職務(wù)/負(fù)責(zé)領(lǐng)域簽字日期人力資源部經(jīng)理謝紅軍 財(cái)務(wù)部經(jīng)理采辦部經(jīng)理 建造公司經(jīng)理總經(jīng)理助理、 生產(chǎn)管理部經(jīng)理規(guī)劃與資產(chǎn)部經(jīng)理版本日期作者修改注釋1.02005.12.01海工項(xiàng)目組創(chuàng)建1.22005.12.27海工項(xiàng)目組補(bǔ)充內(nèi)容文檔名稱(chēng)海工項(xiàng)目 - 現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析*最初作者海工項(xiàng)目組當(dāng)前修改作者海工項(xiàng)目組目錄海工現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析的目標(biāo)7海工現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析的范圍和方法82.12.22.3現(xiàn)狀調(diào)研的范圍8現(xiàn)狀調(diào)研的方法10需求分析的方法1

2、13海工管理現(xiàn)狀調(diào)研的結(jié)果總結(jié)133.13.1.13.1.23.1.33.1.43.1.53.1.63.1.73.1.83.1.9公司管理13公司組織架構(gòu)13總體發(fā)展14公司管理體系14績(jī)效管理及考核體系16關(guān)鍵問(wèn)題總結(jié)16人力資源管理組織架構(gòu)17人力資源管理工作重點(diǎn)18績(jī)效管理21業(yè)務(wù)流程213.1.10專(zhuān)業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)223.23.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.33.3.13.3.23.3.33.3.43.3.53.43.4.13.4.2財(cái)務(wù)管理22財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)22財(cái)務(wù)管理工作重點(diǎn)23績(jī)效管理24業(yè)務(wù)流程24專(zhuān)業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)27物資管理28物資管理組織架構(gòu)28物資管理工作重

3、點(diǎn)30績(jī)效管理30業(yè)務(wù)流程30專(zhuān)業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)35項(xiàng)目管理35項(xiàng)目管理組織架構(gòu)35項(xiàng)目管理工作重點(diǎn)373.4.33.4.43.4.5績(jī)效管理37業(yè)務(wù)流程38專(zhuān)業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)42對(duì)海工未來(lái)系統(tǒng)應(yīng)用及配套管理體系的總體設(shè)計(jì)444.1總體4444.1.14.1.24.1.34.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.34.3.14.3.24.3.34.3.44.3.54.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.54.5.14.5.24.5.34.5.44.5.5實(shí)施目標(biāo)和總體設(shè)計(jì)原則44系統(tǒng)對(duì)績(jī)效管理和考核體系的支撐45報(bào)表信息系統(tǒng)的應(yīng)用46人力資源管理47績(jī)效管理體系47業(yè)

4、務(wù)流程的設(shè)計(jì)48對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的要求53專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的接口應(yīng)用54報(bào)表信息系統(tǒng)54財(cái)務(wù)管理56績(jī)效管理體系56業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)57對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的要求59專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的接口應(yīng)用60報(bào)表信息系統(tǒng)61物資管理61績(jī)效管理體系61業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)62對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的要求65專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的接口應(yīng)用65報(bào)表信息系統(tǒng)66項(xiàng)目管理66績(jī)效管理體系66業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)67對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的要求68專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的接口應(yīng)用69報(bào)表信息系統(tǒng)705下一步的工作716附件726.16.26.36.4：現(xiàn)狀訪談會(huì)議紀(jì)要72：管理問(wèn)題總結(jié)72附件1附件2附件3：關(guān)鍵需求. 72：現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)72附件4總結(jié)業(yè)務(wù)量快速增長(zhǎng)、產(chǎn)能的急劇擴(kuò)張、國(guó)際、挺進(jìn)深水，海工在努力

5、建設(shè)中國(guó)現(xiàn)代海洋重工的進(jìn)程中著巨大的管理能力。為此，海工同時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目和精細(xì)化管理項(xiàng)目，期望通過(guò)信息化帶動(dòng)精細(xì)化管理的持續(xù)創(chuàng)新，提高客戶服務(wù)水平和勞動(dòng)生產(chǎn)率，為海工在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中鞏固競(jìng)爭(zhēng)地位和獲取更大的市場(chǎng)份額打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通過(guò)為周對(duì)公司、各的調(diào)研，以及對(duì)標(biāo)分析，項(xiàng)目組建議，海工不僅需要采取短期有針對(duì)性的措施來(lái)改進(jìn)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，而且需要持之以恒地推廣精細(xì)化管理工具和系統(tǒng)的解決問(wèn)題的標(biāo)準(zhǔn)方法，以推動(dòng)全員參與的持續(xù)改善活動(dòng)，提高流程穩(wěn)定性，鞏固改善成果。同時(shí)，海工應(yīng)加強(qiáng)其績(jī)效管理系統(tǒng)以更好地激勵(lì)員工來(lái)全身心地投入持續(xù)改善工作中，通過(guò)有針對(duì)性的實(shí)用的培訓(xùn)提高員工技能，從而為持續(xù)切實(shí)提高企業(yè)

6、管理水平打下基礎(chǔ)。在今后六個(gè)月中，在 2006 年 6 月 12 日系統(tǒng)上線之前，配合實(shí)施的進(jìn)度要求，建議將改進(jìn)績(jī)效管理體系、建立認(rèn)為，惟有如此，方能保證體系、準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做為工作重點(diǎn)，系統(tǒng)上線后的使用效果。責(zé)任人。1海工現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析的目標(biāo)現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析是中國(guó)海油項(xiàng)目海洋石油工程（下稱(chēng)海工）子項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的首要工作，目的在于使項(xiàng)目組對(duì)海工的發(fā)展、組織架構(gòu)、管理體系和業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀有一個(gè)比較充分的了解，在此基礎(chǔ)上，總結(jié)各級(jí)管理層對(duì)信息系統(tǒng)的需求和期望，并從成功應(yīng)用理的改進(jìn)點(diǎn)。系統(tǒng)的角度對(duì)企業(yè)管理進(jìn)行，分析出有關(guān)企業(yè)管在中，首先明確了現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析的目標(biāo)、調(diào)研涉及的范圍和具體方

7、法，然后分別從總體及分功能模塊的層次，總結(jié)了對(duì)海工的發(fā)展、組織架構(gòu)和管理體系的理解。同時(shí)，從人力資源管務(wù)管理、物資管理、項(xiàng)目管理和設(shè)備管理（有關(guān)設(shè)備管理的內(nèi)容稍后進(jìn)行增補(bǔ)）等幾個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，對(duì)海工各相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)應(yīng)用情況進(jìn)行和分析，并提出對(duì)未來(lái)建議。系統(tǒng)應(yīng)用的總體設(shè)計(jì)以及配套管理體系要求。最后，對(duì)下一階段的工作提出了在近三周的現(xiàn)狀調(diào)研過(guò)程中，海工項(xiàng)目組關(guān)鍵用戶和埃森哲咨詢顧問(wèn)在海工項(xiàng)目小組組長(zhǎng)和實(shí)施小組組長(zhǎng)強(qiáng)有力的下，得到了各、各職能部門(mén)崗位用戶的大力支持和配合，項(xiàng)目組在此表示衷心的感謝。22.1海工現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析的范圍和方法現(xiàn)狀調(diào)研的范圍為了充分把握海工項(xiàng)目實(shí)施范圍內(nèi)的各相關(guān)組織內(nèi)部的管理

8、流程現(xiàn)狀，對(duì)調(diào)研的范圍做了較為全面地設(shè)定，涉及公司、各的經(jīng)理以及有關(guān)主管。具體調(diào)研的范圍及調(diào)研如下表所示：訪談部門(mén)訪談對(duì)象訪談公司海工企業(yè)發(fā)展海工組織的方向及績(jī)效管理海工項(xiàng)目期望及要求胡長(zhǎng)安海工企業(yè)發(fā)展海工組織的方向及績(jī)效管理海工項(xiàng)目期望及要求海工生產(chǎn)發(fā)展海工生產(chǎn)組織的方向及績(jī)效管理海工項(xiàng)目期望及要求海工生產(chǎn)發(fā)展海工生產(chǎn)組織的方向及績(jī)效管理海工采辦業(yè)務(wù)發(fā)展策略海工采辦組織的方向及績(jī)效管理海工項(xiàng)目期望及要求王 濤海工的發(fā)展海工組織的方向及績(jī)效管理海工項(xiàng)目期望及要求海工科技信息發(fā)展海工科技發(fā)展部組織的方向及績(jī)效管理海工項(xiàng)目期望及要求海工財(cái)務(wù)管理發(fā)展海工財(cái)務(wù)組織的方向及績(jī)效管理海工項(xiàng)目期望及要求部海

9、工部發(fā)展海工 部組織的方向及績(jī)效管理海工項(xiàng)目期望及要求財(cái)務(wù)部謝紅軍，王亞軍財(cái)務(wù)部目前工作以及對(duì)于實(shí)施的期望與要求子公司財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理調(diào)研海工財(cái)務(wù)核算調(diào)研，項(xiàng)目成本(同上行訪談)項(xiàng)目成本核算及項(xiàng)目結(jié)算流程調(diào)研要寶琴海工管理調(diào)研海工預(yù)算及稅務(wù)管理調(diào)研人力資源部海工機(jī)關(guān)人力資源部經(jīng)理海力資源管理總體規(guī)劃與展望海工機(jī)關(guān)人力資源規(guī)劃與協(xié)調(diào)主管海事、組織、招聘業(yè)務(wù)總體情況調(diào)研海工機(jī)關(guān)人力資源薪酬與績(jī)效主管娥（代）海工時(shí)間、薪酬、績(jī)效業(yè)務(wù)總體情況調(diào)研海工機(jī)關(guān)人力資源副經(jīng)理系統(tǒng)總體展望與規(guī)劃與培訓(xùn)業(yè)務(wù)總體情況調(diào)研海工機(jī)關(guān)人力資源培訓(xùn)口海工培訓(xùn)業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)調(diào)研海工機(jī)關(guān)人力資源人事口海事、組織、招聘業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)調(diào)研海

10、工機(jī)關(guān)人力資源薪酬口海工時(shí)間、薪酬、績(jī)效業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)調(diào)研規(guī)劃與資產(chǎn)資產(chǎn)管理、設(shè)備管理業(yè)務(wù)調(diào)研訪談部門(mén)訪談對(duì)象訪談部、投資規(guī)劃、設(shè)備管理、大型設(shè)備維修中與項(xiàng)目相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部戎平生項(xiàng)目前期立項(xiàng)，招投標(biāo)業(yè)務(wù)調(diào)研商務(wù)主管項(xiàng)目前期立項(xiàng)，招投標(biāo)業(yè)務(wù)調(diào)研預(yù)算主管項(xiàng)目前期立項(xiàng)，招投標(biāo)業(yè)務(wù)調(diào)研經(jīng)營(yíng)主管項(xiàng)目前期立項(xiàng)，招投標(biāo)業(yè)務(wù)調(diào)研市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部科員訪談項(xiàng)目前期立項(xiàng)，招投標(biāo)業(yè)務(wù)調(diào)研生產(chǎn)管理部海工生產(chǎn)發(fā)展海工生產(chǎn)組織的方向及績(jī)效管理海工項(xiàng)目期望及要求計(jì)劃主管（）項(xiàng)目計(jì)劃業(yè)務(wù)調(diào)研經(jīng)營(yíng)主管項(xiàng)目執(zhí)行業(yè)務(wù)調(diào)研綜合管理主管項(xiàng)目執(zhí)行業(yè)務(wù)調(diào)研項(xiàng)目管理主管項(xiàng)目執(zhí)行業(yè)務(wù)調(diào)研項(xiàng)目經(jīng)理（楊公升，虞明星，于長(zhǎng)生）項(xiàng)目執(zhí)行業(yè)務(wù)調(diào)研生產(chǎn)部勞

11、資管理矯春花人力資源業(yè)務(wù)及流程調(diào)研項(xiàng)目經(jīng)理訪談項(xiàng)目執(zhí)行業(yè)務(wù)調(diào)研采辦部海油工程采辦部經(jīng)理采辦業(yè)務(wù)概覽、規(guī)劃以及對(duì)項(xiàng)目的期望海油工程采辦部副經(jīng)理真采辦業(yè)務(wù)中的計(jì)劃、控制與統(tǒng)計(jì)海油工程采辦部主管采辦業(yè)務(wù)流程及相關(guān)管理海油工程采辦部主管采辦業(yè)務(wù)流程及相關(guān)管理海油工程采辦部主管采辦業(yè)務(wù)流程及相關(guān)管理海油工程采辦部科室采辦業(yè)務(wù)具體操作和相關(guān)流程調(diào)研（采購(gòu)過(guò)程控制、項(xiàng)目采購(gòu)）海油工程采辦部科室采辦業(yè)務(wù)具體操作和相關(guān)流程調(diào)研(供應(yīng)商管理）海油工程采辦部科室采辦業(yè)務(wù)具體操作和相關(guān)流程調(diào)研（、付款、統(tǒng)計(jì)及其他）健康安全環(huán)保部、海工 QHSE 的現(xiàn)狀與展望質(zhì)量體系認(rèn)證科技發(fā)展部科技項(xiàng)目管理項(xiàng)目實(shí)施寄望設(shè)計(jì)公司、東海

12、工項(xiàng)目展望舒全勝財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理調(diào)研人力資源部設(shè)計(jì)公司人力資源各模塊業(yè)務(wù)總體調(diào)研人力資源部員工設(shè)計(jì)公司人力資源各模塊業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)調(diào)研經(jīng)營(yíng)部、張紅軍項(xiàng)目設(shè)計(jì)前期流程調(diào)研項(xiàng)目管理、項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更流程調(diào)研建造公司王新華財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理調(diào)研、虬海工項(xiàng)目展望人力資源部和建造公司人力資源各模塊業(yè)務(wù)總體調(diào)研人力資源部員工建造公司人力資源各模塊業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)調(diào)研生產(chǎn)部盛向明項(xiàng)目建造階段業(yè)務(wù)流程調(diào)研2.2現(xiàn)狀調(diào)研的方法項(xiàng)目組主要通過(guò)以下幾種方法對(duì)海工的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研和分析：面對(duì)面的現(xiàn)狀訪談、收集現(xiàn)有的報(bào)表需求、了解海工目前的公司管理體系、基于中國(guó)海油析、結(jié)合 SAP 最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐進(jìn)行分析。標(biāo)準(zhǔn)模板進(jìn)行對(duì)標(biāo)分

13、訪談是現(xiàn)狀調(diào)研的主要。在訪談安排方面，項(xiàng)目組按照組織架構(gòu)、管理層級(jí)和專(zhuān)業(yè)對(duì)口的方式安排了各小組的訪談?dòng)?jì)劃，并且采用了直接現(xiàn)場(chǎng)訪談的策略。訪談部門(mén)訪談對(duì)象訪談加工設(shè)計(jì)中心宋崢嶸項(xiàng)目建造階段業(yè)務(wù)流程調(diào)研調(diào)試中心蘭紅軍項(xiàng)目建造階段業(yè)務(wù)流程調(diào)研裝備、劉思源資產(chǎn)管理、設(shè)備管理業(yè)務(wù)調(diào)研經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目建造階段業(yè)務(wù)流程調(diào)研采辦主管經(jīng)理堃采辦業(yè)務(wù)流程及相關(guān)管理倉(cāng)儲(chǔ)中心主管副經(jīng)理庫(kù)存管理業(yè)務(wù)概覽、項(xiàng)目建造前期階段業(yè)務(wù)流程調(diào)研、規(guī)劃以及對(duì)項(xiàng)目的期望倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程及相關(guān)管理倉(cāng)儲(chǔ)中心主管A庫(kù)存管理業(yè)務(wù)具體操作和相關(guān)流程調(diào)研倉(cāng)儲(chǔ)中心主管B庫(kù)存管理業(yè)務(wù)具體操作和相關(guān)流程調(diào)研安裝公司，義海工項(xiàng)目展望海上安裝業(yè)務(wù)流程調(diào)研

14、財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理調(diào)研人力資源部、安裝公司人力資源各模塊業(yè)務(wù)總體調(diào)研人力資源部員工安裝公司人力資源各模塊業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)調(diào)研經(jīng)營(yíng)部、項(xiàng)目安裝前期階段業(yè)務(wù)流程調(diào)研裝備部資產(chǎn)管理、設(shè)備管理業(yè)務(wù)調(diào)研生產(chǎn)部、高原項(xiàng)目安裝階段業(yè)務(wù)流程調(diào)研物資部義、采辦業(yè)務(wù)流程及相關(guān)管理維修公司、海工項(xiàng)目展望財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理調(diào)研人力資源部維修公司人力資源各模塊業(yè)務(wù)總體調(diào)研人力資源部員工維修公司人力資源各模塊業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)調(diào)研經(jīng)營(yíng)部單日波、項(xiàng)目維修，質(zhì)量保證業(yè)務(wù)調(diào)研生產(chǎn)部單日波、項(xiàng)目維修，質(zhì)量保證業(yè)務(wù)調(diào)研維修主管、張?jiān)龇柬?xiàng)目維修，質(zhì)量保證業(yè)務(wù)調(diào)研采辦主管采辦業(yè)務(wù)流程及相關(guān)管理檢驗(yàn)公司文，飛，海工項(xiàng)目展望海工檢驗(yàn)公司人事財(cái)務(wù)部（+員工）

15、檢驗(yàn)公司人力資源各模塊業(yè)務(wù)調(diào)研經(jīng)營(yíng)管理何其軍項(xiàng)目檢驗(yàn)前期業(yè)務(wù)調(diào)研生產(chǎn)技術(shù)寬、項(xiàng)目檢驗(yàn)業(yè)務(wù)調(diào)研檢驗(yàn)、項(xiàng)目檢驗(yàn)業(yè)務(wù)調(diào)研綜合服務(wù)公司海工項(xiàng)目展望綜合服務(wù)公司勞務(wù)員相關(guān)業(yè)務(wù)總體調(diào)研勞動(dòng)資源部（+員工）綜合服務(wù)公司人力資源各模塊業(yè)務(wù)調(diào)研事務(wù)管理部薛項(xiàng)目后勤保障業(yè)務(wù)調(diào)研為了保證所有訪談能夠有效地執(zhí)行，小組會(huì)議上要求被訪談人在接受訪談前做好準(zhǔn)備，學(xué)習(xí)有關(guān)知識(shí)，并就訪談人發(fā)出的問(wèn)卷進(jìn)行必要的準(zhǔn)備。訪談結(jié)束后，項(xiàng)目組逐一形成訪談會(huì)議紀(jì)要，并要得到被訪談人的簽署確認(rèn)。項(xiàng)目組共收到 91 份會(huì)議紀(jì)要，詳細(xì)的訪談紀(jì)要請(qǐng)參加附件 1。2.3需求分析的方法鑒于既是一套信息系統(tǒng)，也是一種新的管理理念和管理方法，在訪談時(shí)所收

16、集的需求既包括管理改進(jìn)方面的要求，也包括對(duì)系統(tǒng)功能的要求。其后，項(xiàng)目組在訪談紀(jì)要的基礎(chǔ)上，結(jié)合總公司模板的要求和 SAP 最佳實(shí)踐對(duì)需求進(jìn)行分析。如下圖所示，分析的信息來(lái)源包括訪談會(huì)議紀(jì)要、對(duì)標(biāo)結(jié)果、現(xiàn)有報(bào)表收集、ISO 管理體系、SAP 最佳實(shí)踐。參用的分析框架為：如上圖所示，認(rèn)為，海工未來(lái)企業(yè)管理體系分為四個(gè)層次：和組織、企業(yè)績(jī)目標(biāo)和營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)效管理、業(yè)務(wù)流程和支撐。其中，和組織決定了公司的略，業(yè)務(wù)流程是執(zhí)行層面協(xié)同服務(wù)于客戶、為客戶和公司創(chuàng)造價(jià)值的過(guò)程，而企業(yè)績(jī)效管理是執(zhí)行層和執(zhí)行，。之間的紐帶，引導(dǎo)著執(zhí)行層的行為方式，保證執(zhí)行層能夠有效按照公司系統(tǒng)和人力資源等一起，是公司的支撐，服務(wù)于目標(biāo)

17、，向業(yè)務(wù)流程、企業(yè)績(jī)效管理提供支持。根據(jù)埃森哲公司的經(jīng)驗(yàn)，上述四個(gè)層次必需平衡發(fā)展，方能保證實(shí)施的有效性，并真系統(tǒng)需求，也要關(guān)注正發(fā)揮系統(tǒng)的效益。為此，在進(jìn)行需求分析時(shí)，不僅要關(guān)注對(duì)業(yè)務(wù)流程的梳理和企業(yè)績(jī)效管理體系的問(wèn)題。在對(duì)海工業(yè)務(wù)需求的分析過(guò)程中，著重關(guān)注了如下幾個(gè)要點(diǎn)：哪些需求是的或關(guān)鍵的需求確定需求的優(yōu)先級(jí)和緊迫程度，并明確可以實(shí)現(xiàn)的時(shí)間哪些需求在標(biāo)準(zhǔn)模板中已經(jīng)提供了解決方案哪些業(yè)務(wù)需求雖然在標(biāo)準(zhǔn)模板中沒(méi)有提供解決方案，但是可以通過(guò) SAP 最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)功能實(shí)現(xiàn)的應(yīng)在管理架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方面做做哪些配套的優(yōu)化或調(diào)整，才能確保這些需求得以實(shí)現(xiàn)對(duì)于那些無(wú)法通過(guò) SAP 系

18、統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的需求，有哪些對(duì)策或解決方案以下，將分別從總體和各個(gè)功能小組的調(diào)研結(jié)果，對(duì)海工的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié)和分析。33.1海工管理現(xiàn)狀調(diào)研的結(jié)果總結(jié)公司管理3.1.1 公司組織架構(gòu)海工是一家集海洋工程設(shè)計(jì)、建造、安裝、海底管道鋪設(shè)、海洋維修和海洋工程科技開(kāi)發(fā)為一身的總承包公司，同時(shí)也是一家上市公司。目前，海工本部設(shè)置 10 個(gè)機(jī)關(guān)部室，7 家二級(jí)和 4 家外埠公司；其中，維修公司、海南維修公司和青島是海工下屬的獨(dú)立子公司。海工的經(jīng)營(yíng)模式是以項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)和管理為，整體上在本部機(jī)關(guān)部室、和項(xiàng)目組這幾個(gè)層面上采用了矩陣式的管理模式。如下圖所示：3.1.2 總體發(fā)展海工在國(guó)內(nèi)和國(guó)際上分別有著不同的定位，即：在

19、國(guó)內(nèi)的海洋工程行業(yè)出于領(lǐng)先和的地位，在市場(chǎng)上幾乎沒(méi)有相同類(lèi)型的競(jìng)爭(zhēng)者；而與國(guó)際相比，像海工這樣隸屬于油氣勘探與開(kāi)發(fā)公司的組織形式也不多見(jiàn)。由于在國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)上的和管理策略的不同。模式不一樣，決定了發(fā)展海工未來(lái)將發(fā)展為一個(gè)能夠?yàn)檎麄€(gè)能源行業(yè)提供工程服務(wù)的公司，業(yè)務(wù)將涵蓋工程建造和服務(wù)兩大方面。在對(duì)以上游為的工程業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)的基礎(chǔ)工還將從海上陸地，即：將業(yè)務(wù)向中下游發(fā)展（如：LNG 和煉廠的工程業(yè)務(wù)）；同時(shí)，海工未來(lái)的發(fā)展方向是成為具有中國(guó)海油特色、具有國(guó)際承包能力的國(guó)際公司。由于海工隸屬油公司，其發(fā)展和油公司的發(fā)展具有很強(qiáng)的聯(lián)系，需要采取“協(xié)同”，而不是“跟進(jìn)”的個(gè)平穩(wěn)發(fā)展的過(guò)程；。未來(lái)要在

20、現(xiàn)代重工領(lǐng)域成為一流的企業(yè)，還需要有一從未來(lái)的發(fā)展 工今后的主攻方南亞地區(qū)。海工來(lái)看，雖然在三年之內(nèi)還是以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，但國(guó)際市場(chǎng)一定是海工的國(guó)際市場(chǎng)主要集中在亞洲和非洲，而亞洲主要是集中在東2010 年的銷(xiāo)售收入將增長(zhǎng)到 75 億，其中海外業(yè)務(wù)的比例將占 40%左右。中海油的海外已經(jīng)非常明確，而海工的發(fā)展既要跟隨?？倯?zhàn)略，也要進(jìn)行市場(chǎng)的多元化發(fā)展。因此，從發(fā)展遠(yuǎn)景來(lái)看，海工將立足于國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，在業(yè)務(wù)上做大、做強(qiáng)、做精，并實(shí)施以海洋工程主業(yè)為依托的資本擴(kuò)張才現(xiàn)代化的海洋工程總承包商。，逐步成為經(jīng)營(yíng)規(guī)模化、市場(chǎng)、人3.1.3 公司管理體系海工于 2005 年 7 月頒布了公司管理手冊(cè)，涵

21、蓋了管理體系策劃、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制及測(cè)量、分析與改進(jìn)等諸多方面。公司管理體系是一套以職業(yè)健康安全環(huán)境和質(zhì)量為指導(dǎo)方針，并充分考慮了 ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001:1999、SMS、ASME 等標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)的要求，以業(yè)務(wù)過(guò)程為基礎(chǔ)建立的標(biāo)準(zhǔn)管理體系。海工將通過(guò)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量和分析，保持并不斷改進(jìn)管理體系運(yùn)行的有效性，達(dá)到所規(guī)定的目標(biāo)指標(biāo)要求。管理體系的主體流程范圍如下圖所示：管理體系針對(duì)各機(jī)關(guān)部室和主要包括了如下業(yè)務(wù)過(guò)程：序號(hào)部門(mén)名稱(chēng)1海油工程業(yè)務(wù)過(guò)程圖2業(yè)務(wù)過(guò)程圖3部業(yè)務(wù)過(guò)程圖4財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)過(guò)程圖5人力資源部業(yè)務(wù)過(guò)程圖

22、6市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)過(guò)程圖7生產(chǎn)管理部業(yè)務(wù)過(guò)程圖8規(guī)劃與資產(chǎn)部業(yè)務(wù)過(guò)程圖9健康安全環(huán)保部業(yè)務(wù)過(guò)程圖10科技發(fā)展部業(yè)務(wù)過(guò)程圖11采辦部業(yè)務(wù)過(guò)程圖12設(shè)計(jì)公司業(yè)務(wù)過(guò)程圖在未來(lái) SAP 系統(tǒng)的應(yīng)用設(shè)計(jì)過(guò)程中，與以上關(guān)鍵流程進(jìn)行相關(guān)性對(duì)照，以期在系統(tǒng)的主線業(yè)務(wù)流程中體現(xiàn)管理體系中的標(biāo)準(zhǔn)操作和要求。3.1.4 績(jī)效管理及考核體系通過(guò)調(diào)研，了解到：目前海工本部和各都有對(duì)項(xiàng)目和員工的制度和相關(guān)辦法，但相關(guān)的改進(jìn)和強(qiáng)化。標(biāo)準(zhǔn)和尺度并不，特別是相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)工作，都需要借助 SAP 系統(tǒng)的設(shè)施，未來(lái)要有針對(duì)性地在整個(gè)公司層面對(duì)不同層次的考核對(duì)象制定一套、規(guī)范且適用性強(qiáng)的 KPI 指標(biāo)。海工的 KPI 指標(biāo)體系

23、的制定參考國(guó)際上先進(jìn)的指標(biāo)體系進(jìn)行制定，但一定要體現(xiàn)海工自身的特點(diǎn)。以下，在各功能組的現(xiàn)狀分析中，將有針對(duì)性地對(duì)的現(xiàn)狀進(jìn)行具體分析。3.1.5 關(guān)鍵問(wèn)題總結(jié)就系統(tǒng)應(yīng)用相關(guān)的管理問(wèn)題，項(xiàng)目組總結(jié)了 6 條關(guān)鍵建議和改進(jìn)方向：一是完善項(xiàng)目矩陣式管理模式，清晰強(qiáng)透明、誠(chéng)信文化；與項(xiàng)目組的職責(zé)劃分，改進(jìn)績(jī)效管理體系，增二是建立的及標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格體系并改進(jìn)材料成本核算方式；三是規(guī)范勞務(wù)工的管理體系和業(yè)務(wù)流程，增強(qiáng)人事信息的管理，完善招聘、培訓(xùn)體系，培養(yǎng)良好的發(fā)展環(huán)境；四是加強(qiáng)采購(gòu)和庫(kù)存管理，明確庫(kù)存物資管理的范圍和責(zé)權(quán)，簡(jiǎn)化采購(gòu)和分包審批流程；五是理順并能；從市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)至項(xiàng)目結(jié)束的完整的項(xiàng)目管理流程，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)

24、管理職六是明確 SAP 與 P3 系統(tǒng)的集成策略。序號(hào)部門(mén)名稱(chēng)13建造公司業(yè)務(wù)過(guò)程圖14安裝公司業(yè)務(wù)過(guò)程圖15維修公司業(yè)務(wù)過(guò)程圖16檢驗(yàn)公司業(yè)務(wù)過(guò)程圖17海外事業(yè)部業(yè)務(wù)過(guò)程圖18綜合服務(wù)公司業(yè)務(wù)過(guò)程圖人力資源管理3.1.6 人力資源管理組織架構(gòu)海力資源管理架構(gòu)基本上是基于公司組織結(jié)構(gòu)建立的，人力資源部的主要職能為負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃、人力資源政策的制定和實(shí)施，選拔、配置、開(kāi)發(fā)、考核和培養(yǎng)公司所需各類(lèi)，制定并實(shí)施各項(xiàng)薪酬福利政策及員工職業(yè)生涯計(jì)劃。主要崗位有：人力資源規(guī)劃與協(xié)調(diào)o 負(fù)責(zé)編制公司人力資源規(guī)劃和人力資源管理制度建設(shè)，建設(shè)和勞動(dòng)關(guān)系管理才引進(jìn)、管理，技術(shù)和高級(jí)技能的管理oo 外籍績(jī)效與

25、薪酬管理的管理o 建立和完善公司的薪酬和員工督和指導(dǎo)，人工成本的分析與控制體系，負(fù)責(zé)員工薪酬制度執(zhí)行情況的監(jiān)負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)的籌劃，協(xié)調(diào)與社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的關(guān)系，辦理各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)負(fù)責(zé)職工補(bǔ)充保險(xiǎn)、住房公積金的管理、個(gè)稅管理培訓(xùn)與發(fā)展o 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)的規(guī)劃和總體計(jì)劃并組織實(shí)施，培訓(xùn)資源的獲得與調(diào)配o 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)部門(mén)的培訓(xùn)組織，對(duì)培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督以項(xiàng)目實(shí)施為契機(jī)，進(jìn)一步規(guī)范工作o 針對(duì)事務(wù)性工作信息化、流程自動(dòng)化的特點(diǎn)，強(qiáng)化基礎(chǔ)信息的共享和管理o 建立“三支隊(duì)伍”中的管理，對(duì)培訓(xùn)、業(yè)績(jī)和成果等相關(guān)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)加強(qiáng)人力資源隊(duì)伍建設(shè)，提高人力資源管理水平和效率o oo強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)增強(qiáng)工作的計(jì)劃性，提高工作效

26、率加強(qiáng)能力建設(shè)，全面提高人力資源員工的整體素質(zhì)勞務(wù)用工o 加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)公司的管理建立對(duì)勞務(wù)公司年度評(píng)估機(jī)制對(duì)在用勞務(wù)公司去劣選優(yōu)規(guī)范合同，進(jìn)一步明晰雙方權(quán)責(zé)改進(jìn)業(yè)務(wù)合作流程，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)o 建立長(zhǎng)效的激勵(lì)機(jī)制構(gòu)建勞務(wù)工職業(yè)發(fā)展通道建立勞務(wù)工崗位序列和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)在用優(yōu)秀勞務(wù)工的考核選聘o 優(yōu)化內(nèi)部管理體制簡(jiǎn)化、整合用工及費(fèi)用形式普通勞務(wù)工歸口管理建立內(nèi)部模擬市場(chǎng)關(guān)系優(yōu)化內(nèi)部勞務(wù)工使用和管理流程通過(guò)實(shí)施 SAP 人力資源信息系統(tǒng)，結(jié)合國(guó)際先進(jìn)管理理念和海工的企業(yè)特點(diǎn)，為海工公司提供強(qiáng)大的、集成的人力資源信息管理，將協(xié)助海工公司推進(jìn)用工制度和制度化建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高數(shù)據(jù)分析能力，為公司提供強(qiáng)有力的

27、支撐。的決策提供支持。為海工三支隊(duì)伍的建設(shè)3.1.8 績(jī)效管理海工目前針對(duì)員工的體系還沒(méi)有完全建立運(yùn)行起來(lái)，沒(méi)有完整的績(jī)效評(píng)估指標(biāo)。現(xiàn)有考核對(duì)象主要還是針對(duì)整個(gè)部門(mén)，根據(jù)工作效率，完成的工作量等進(jìn)行考核，考核的指標(biāo)各公司也各不相同。3.1.9業(yè)務(wù)流程人事管理流程：o 海工機(jī)關(guān)人事基本信息由海工機(jī)關(guān)人力資源部負(fù)責(zé)管理，人事基本信息力資源部由各自己管理，每月將員工異動(dòng)情況報(bào)盤(pán)至海o 對(duì)于人事調(diào)配、審批，然后各異動(dòng)等業(yè)務(wù)，由各進(jìn)行具體業(yè)務(wù)的執(zhí)行提出申請(qǐng)，海力資源部進(jìn)行招聘管理流程o 海工招聘現(xiàn)全部自行管理，目前招聘流程大致為各提出招聘需求-海力資源部聯(lián)合進(jìn)行后續(xù)工力資源部對(duì)外發(fā)布招聘信息-由和海作，

28、如簡(jiǎn)歷初篩-聯(lián)合面試-提交面試結(jié)果和聘用建議，分級(jí)批準(zhǔn)后由海力資源部通知錄用，協(xié)助辦理入司入職手續(xù)（體檢、簽合同等）考勤及休假管理流程o 海工機(jī)關(guān)考勤及休假管理由負(fù)責(zé)員工每月的出勤信息并報(bào)海力資源部，人力資源部以此作為薪資核算的依據(jù)，員工請(qǐng)假時(shí)，由員工向部門(mén)提出請(qǐng)假申請(qǐng)，部門(mén)批準(zhǔn)后報(bào)海力資源部審批o考勤及休假管理由負(fù)責(zé)員工每月的出勤信息并報(bào)分公司人力資源部，人力資源部對(duì)考勤信息有三種處理方式：一種是直接用來(lái)作為計(jì)算工資的依據(jù)；一種是交綜合服務(wù)公司計(jì)算工資使用；一種是交外部服務(wù)公司薪資核算及流程o 對(duì)于企勞、企聘、雇員制（改制）員工的薪資核算及流程：機(jī)關(guān)員工：由海負(fù)責(zé)工資的力資源部負(fù)責(zé)薪資核算、

29、扣稅及繳納社會(huì)保險(xiǎn)，并機(jī)關(guān)生產(chǎn)部員工：由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)薪資核算，海繳納社會(huì)保險(xiǎn)，并負(fù)責(zé)工資的力資源部負(fù)責(zé)扣稅及員工：由社會(huì)保險(xiǎn)，負(fù)責(zé)薪資核算，海負(fù)責(zé)工資的力資源部負(fù)責(zé)扣稅及繳納o 對(duì)于勞務(wù)工（含輪換工）的薪資核算及流程：計(jì)算并工資并扣繳稅和社會(huì)保險(xiǎn)計(jì)算工資，外部勞務(wù)公司工資并扣繳稅和社會(huì)保險(xiǎn)綜合服務(wù)公司計(jì)算并工資，稅和保險(xiǎn)由海力資源部計(jì)算提供考勤表，綜合服務(wù)公司計(jì)算工資，外部勞務(wù)公司扣繳稅和社會(huì)保險(xiǎn)等各種情況工資并計(jì)算并工資，稅和保險(xiǎn)由海力資源部計(jì)算培訓(xùn)管理流程o 年底由各根據(jù)發(fā)展目標(biāo)和技術(shù)特點(diǎn)工公司人力資源部提報(bào)下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，人力資源部進(jìn)行審核，具體實(shí)施中，各公司根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)，海訓(xùn)結(jié)

30、果力資源部對(duì)各公司培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，并匯總各的培3.1.10目前，海專(zhuān)業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)力資源部及人力資源部正在使用的人力資源業(yè)務(wù)系統(tǒng)有：基于 FoxBase 數(shù)據(jù)庫(kù)的工資核算系統(tǒng)，1999 年開(kāi)始使用，主要功能是工資計(jì)算和工資表的打印，為單機(jī)版系統(tǒng)，目前有 16 人正在使用。對(duì)于考勤的扣減、計(jì)算公積金、企業(yè)年金等均是通過(guò)手工計(jì)算輸入到系統(tǒng)中的處理方式，稅和社會(huì)保險(xiǎn)也是在系統(tǒng)外計(jì)算總公司人力資源管理信息系統(tǒng)，2001 年開(kāi)始使用，主要功能是管理人事信息、培訓(xùn)信息、工資等級(jí)信息，為網(wǎng)絡(luò)版系統(tǒng)，目前有 16 人正在使用，但 05 年后信息未更新3.2財(cái)務(wù)管理3.2.1 財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)海工財(cái)務(wù)目前采

31、取兩級(jí)核算的方式，即公司財(cái)務(wù)部（機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)部）及財(cái)務(wù)部?jī)蓚€(gè)層專(zhuān)業(yè)板塊核算。級(jí)。機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司整體核算并出具對(duì)外報(bào)表；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)如下圖所示：設(shè)計(jì)、建造、安裝及維修均設(shè)置財(cái)務(wù)部，基本崗位設(shè)置為：財(cái)務(wù)（1 人，負(fù)責(zé)報(bào)表及計(jì)劃等），會(huì)計(jì)（1-2 人，負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、項(xiàng)目成本核算、付款等）及出納（1 人，負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)及相關(guān)業(yè)務(wù)）。3.2.2 財(cái)務(wù)管理工作重點(diǎn)海工財(cái)務(wù)圍繞建立“現(xiàn)代海洋重工”，走“，做大做強(qiáng)”的總體目標(biāo)，從以下方面提出了財(cái)務(wù)工作的相應(yīng)：預(yù)算管理：進(jìn)一步完善項(xiàng)目成本預(yù)算、管理制度，加強(qiáng)預(yù)算管理執(zhí)行力預(yù)算、機(jī)關(guān)費(fèi)用預(yù)算及公司投資預(yù)算的風(fēng)險(xiǎn)分析和控制：進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、合同

32、條款風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、公司管理 風(fēng)險(xiǎn)的分析和控制運(yùn)用管理：進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)于的回報(bào)率衡量和性的管理。確保企業(yè)資金保障，制定高效投融資方案，實(shí)施企業(yè)購(gòu)并政策：進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)政策、稅務(wù)政策及相關(guān)法律的3.2.3 績(jī)效管理有效的考評(píng)各年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效，采用較為充分、科學(xué)的辦法計(jì)提年度人工總成本?？?jī)效考評(píng)是依據(jù)公司規(guī)定的指標(biāo)體系，以各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際值，對(duì)照公司制定的標(biāo)準(zhǔn)得出績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)，并將考評(píng)分?jǐn)?shù)與人工成本總額掛鉤。公司績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系由定量指標(biāo)、定性指標(biāo)。績(jī)效考評(píng)總分為 100 分，專(zhuān)業(yè)公司定量指標(biāo)占 70 分，定性指標(biāo)占 30 分；綜合服務(wù)公司定量指標(biāo)占 60 分，定性指標(biāo)占 40 分?？?jī)效考評(píng)負(fù) 10%的修

33、正。可根據(jù)參考指標(biāo)對(duì)績(jī)效考評(píng)結(jié)果進(jìn)行正各 整?？?jī)效考評(píng)定量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為前三年各指標(biāo)平均值，并依據(jù)實(shí)際情況作適當(dāng)調(diào)績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)以財(cái)務(wù)部年度決算為基礎(chǔ)，結(jié)合相關(guān)資料并剔除政策性。年度終了預(yù)提人工成本總額不得大于公司最終考評(píng)確定的應(yīng)提人工成本總額。對(duì)預(yù)提人工成本總額小于公司最終考評(píng)確定的應(yīng)提人工成本總額部分，于考評(píng)年度次年全額補(bǔ)提。3.2.43.2.4.1業(yè)務(wù)流程管理計(jì)劃：每月除經(jīng)營(yíng)部外，各部室及上報(bào)下月計(jì)劃，由室進(jìn)行匯總及審核；每月的付款必須包含在上月底上報(bào)的款需要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批計(jì)劃當(dāng)中，否則不予支付；緊急付動(dòng)態(tài)：所有付款信息（包括支票、電匯、信用證及承兌）由出納手工下來(lái)，每周集中錄入到動(dòng)態(tài)中，生成

34、動(dòng)態(tài)表帳戶撥款：每月一號(hào)由總公司財(cái)務(wù)開(kāi)據(jù)支票將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬到可在其權(quán)限范圍內(nèi)自行付款；如當(dāng)月付款量超過(guò)帳戶內(nèi)的限額，財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)可申請(qǐng)補(bǔ)充金額轉(zhuǎn)賬，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，由總公司財(cái)務(wù)部開(kāi)具支票；每月月底，財(cái)務(wù)將其帳戶內(nèi)的余額通過(guò)支票方式轉(zhuǎn)賬到總公司3.2.4.2合同收款生產(chǎn)部成本控制崗根據(jù)項(xiàng)目合同中的里程碑點(diǎn)，填寫(xiě)收款申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后交至機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)部（稅務(wù)室），向業(yè)主開(kāi)具；業(yè)主根據(jù)及相應(yīng)的工程項(xiàng)目進(jìn)度材料，根據(jù)合同約定的付款條件，對(duì)海工進(jìn)行付款；機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)部（室）進(jìn)行相應(yīng)帳務(wù)處理。室）接到的進(jìn)帳單后，（會(huì)計(jì)自攬項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目完工情況到稅務(wù)室開(kāi)具，向業(yè)主收款。3.2.4.3合同付款項(xiàng)目組或相關(guān)部門(mén)將付款申請(qǐng)

35、書(shū)、工作量確認(rèn)、和入庫(kù)單等文件交由相關(guān)簽字后，報(bào)送總公司財(cái)務(wù)部，合同審批將其按照付款批準(zhǔn)權(quán)限設(shè)置，上報(bào)至相關(guān)管理將判斷其是否符合計(jì)劃與付款條件，并審批（根據(jù)海工審批權(quán)限設(shè)置，所有付款都需要經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，十萬(wàn)元以上付款需報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，百萬(wàn)元以上付款需報(bào)送總經(jīng)理審批，超過(guò)五百萬(wàn)以上的付款需報(bào)送董事長(zhǎng)審批）。3.2.4.4費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)相關(guān)部門(mén)或個(gè)人的費(fèi)用和相應(yīng)票據(jù)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理或經(jīng)理簽字后，提交至財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)崗進(jìn)行審核，判斷其是否按照文件規(guī)定并符合相關(guān)手續(xù)，審核通過(guò)后進(jìn)行帳務(wù)記錄，由出納崗做付款處理。3.2.4.5固定資產(chǎn)核算自建的資產(chǎn)項(xiàng)目由規(guī)劃與資產(chǎn)部牽頭，財(cái)務(wù)部參與預(yù)算審核并負(fù)責(zé)在建工程核

36、算，在項(xiàng)目驗(yàn)收后，財(cái)務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)驗(yàn)收單轉(zhuǎn)固；資產(chǎn)的直接采購(gòu)也是由規(guī)劃與資產(chǎn)部批準(zhǔn)，采辦部并經(jīng)過(guò)使用部門(mén)（或）驗(yàn)收后，財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)管理根據(jù)固定資產(chǎn)驗(yàn)收單進(jìn)行賬務(wù)處理并建立卡片每月，固定資產(chǎn)管理計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，并向下轉(zhuǎn)折舊存在帳實(shí)不符的情況3.2.4.6材料的成本核算每月采辦部將入庫(kù)單、直接送至?xí)?jì)室，經(jīng)審核后，做入庫(kù)帳務(wù)處理每月底，建造公司庫(kù)管員將出庫(kù)單項(xiàng)目成本提交至?xí)?jì)室，經(jīng)審核后，根據(jù)出庫(kù)單計(jì)入目前，材料計(jì)價(jià)采用實(shí)際價(jià)格法，且沒(méi)有對(duì)材料進(jìn)行暫估入庫(kù)對(duì)于完工項(xiàng)目尚未出庫(kù)材料、工程余料等項(xiàng)目材料的退庫(kù)及其他項(xiàng)目領(lǐng)用，采用折扣價(jià)格，價(jià)差直接計(jì)入公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，易導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)際成本信息的缺失

37、，無(wú)法形成對(duì)于項(xiàng)目成本的真實(shí)考核3.2.4.7項(xiàng)目成本核算目前海工的項(xiàng)目核算分為公司項(xiàng)目核算及自攬項(xiàng)目核算項(xiàng)目的成本核算分為項(xiàng)目材料成本，外包成本，項(xiàng)目人工成本，輔助生產(chǎn)成本及制造費(fèi)用o項(xiàng)目材料成本項(xiàng)目成本的主體部分，每月底根據(jù)出庫(kù)單，分別由機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)及財(cái)務(wù)計(jì)入相應(yīng)項(xiàng)目成本oo外包成本直接計(jì)入項(xiàng)目成本項(xiàng)目人工成本根據(jù)項(xiàng)目工時(shí)統(tǒng)計(jì)，將所有項(xiàng)目工資、福利費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等人工費(fèi)用分?jǐn)傊粮黜?xiàng)目成本中，具體計(jì)算公式為：o 外埠公司（公司，海南公司）投資收益確認(rèn)o 系統(tǒng)期間關(guān)帳，出具報(bào)表3.2.4.9期間費(fèi)用預(yù)算：每年 12 月，各預(yù)算編制向機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)上報(bào)下一年度費(fèi)用預(yù)算；機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)根據(jù)費(fèi)用預(yù)算的合理性、必要性和歷

38、史數(shù)據(jù)的可比性進(jìn)行復(fù)核及審批，年 1 月下發(fā)全年的費(fèi)用計(jì)劃；次年 10 月，各預(yù)算編制 1-10 月份預(yù)算執(zhí)行及全年費(fèi)用預(yù)算；每年 1 月，各預(yù)算編制全年費(fèi)用預(yù)算，對(duì)費(fèi)用的計(jì)劃數(shù)與實(shí)際數(shù)進(jìn)行比對(duì)，并需要進(jìn)行必要的分析及情況說(shuō)明。3.2.53.2.5.1專(zhuān)業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)（NC）財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)與財(cái)務(wù)使用不同帳套；每月成本費(fèi)用從機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)下達(dá)至通過(guò)手工憑帳套上傳至機(jī)證分別在帳套中進(jìn)行，月底關(guān)財(cái)務(wù)帳套。的成本費(fèi)用會(huì)通過(guò)協(xié)同憑證的方式，由3.2.5.2動(dòng)態(tài)自編在。出納每天將付款詳情（包含項(xiàng)目信息，部門(mén)信息及信息）根據(jù)費(fèi)用明細(xì)手工中，每周出具動(dòng)態(tài)表。3.2.5.3稅務(wù)處理系統(tǒng)金稅系統(tǒng)，用于的抄報(bào)稅，目前與財(cái)務(wù)系統(tǒng)

39、分離使用納稅申報(bào)錄入系統(tǒng)，用于各稅種的納稅申報(bào)表的錄入、制表及報(bào)盤(pán)，目前與財(cái)務(wù)系統(tǒng)分離使用生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)，用于系統(tǒng)分離使用退稅的信息輸入、制表及報(bào)盤(pán)，目前與財(cái)務(wù)通用稅務(wù)及稅務(wù)局（一般納稅人版），作為出口退稅系統(tǒng)的輔助，用于的輸入、制表及報(bào)盤(pán)認(rèn)證，目前與財(cái)務(wù)系統(tǒng)分離使用3.3物資管理3.3.1物資管理組織架構(gòu)基于海油工程公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)所決定，海工的物資管理是圍繞項(xiàng)目生產(chǎn)管理進(jìn)行的，目前海工公司采辦部負(fù)責(zé)物資管理中的采辦環(huán)節(jié)，項(xiàng)目組還有部分采購(gòu)權(quán)限。而庫(kù)存管理（倉(cāng)儲(chǔ)中心）則由使用物資最為頻繁的建造公司進(jìn)行的管理。海工公司采辦部是進(jìn)行公司采辦業(yè)務(wù)的管理部門(mén)和執(zhí)行部門(mén)，是物資采辦合同簽訂的法

40、定審核部門(mén)，即對(duì)外的采辦合同必須經(jīng)采辦部審核后，在按權(quán)限和程序報(bào)批后方能生效；在公司采辦管理規(guī)定的管理下，下屬可以在一定職權(quán)范圍進(jìn)行的日常消耗物資的采辦業(yè)務(wù)。進(jìn)口物資以及大宗（鋼絲繩索具、鋼絲繩、卡環(huán)、油料、工業(yè)氣體、焊條、勞動(dòng)保護(hù)用品和計(jì)量器具類(lèi)的）物資的采辦由采辦部負(fù)責(zé)進(jìn)行采辦。采辦部?jī)?nèi)部責(zé)權(quán)大體按照采辦物資的專(zhuān)業(yè)劃分，按照“項(xiàng)目負(fù)責(zé)制”進(jìn)行采辦業(yè)務(wù)處理，同時(shí)針對(duì)工程項(xiàng)目組還派采辦代表，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組與采辦部之間的工作關(guān)系。除海工采辦部之外，各二級(jí)也有一定的權(quán)限進(jìn)行日常消耗材料的自行采辦，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)提高采辦效率的目的，目前建造公司、安裝公司、設(shè)計(jì)公司和維修公司等均設(shè)立的相應(yīng)職責(zé)的崗位或部門(mén)，

41、在其權(quán)限范圍內(nèi)行使獨(dú)立的采辦權(quán)，需要的是采辦部可以對(duì)各二級(jí)的物資采辦工作進(jìn)行監(jiān)督管理，但是二級(jí)采辦部門(mén)和在行政上并不隸屬于公司采辦部；經(jīng)過(guò)初步統(tǒng)計(jì)，2005 年各個(gè)二級(jí)公司自行采辦物資的采辦金額總合約為 6,000 萬(wàn)以上。海油采辦業(yè)務(wù)組織架構(gòu)如下圖所示：公司主管副總采購(gòu)經(jīng)理采采購(gòu)副經(jīng)理辦項(xiàng)目1 代表1采辦一部采購(gòu)二部采辦項(xiàng)目2 代表2采辦工程師An采辦工程師A1采辦工程師A2其他公司采購(gòu)崗位維修公司采辦崗位安裝公司采辦崗位建造公司采辦崗位采辦代表n項(xiàng)目n計(jì)劃采辦工程師Bn采辦工程師Cn計(jì)劃計(jì)劃采辦工程師C1采辦工程師C2采辦工程師B1采辦工程師B2計(jì)劃控制部采購(gòu)三部倉(cāng)儲(chǔ)中心作為海工公司物資庫(kù)

42、存管理部門(mén)，負(fù)責(zé)管理海工工程余料、帳外料等，倉(cāng)儲(chǔ)中心隸管理架構(gòu)上屬于建造工程項(xiàng)目的在庫(kù)物資和；各個(gè)項(xiàng)目組根據(jù)具體（施工）料單到倉(cāng)儲(chǔ)中心進(jìn)行領(lǐng)料，物資從倉(cāng)儲(chǔ)中心發(fā)出至項(xiàng)目組后，財(cái)務(wù)上即算消耗，計(jì)入項(xiàng)目成本；各個(gè)項(xiàng)目組中的暫存物資管理由項(xiàng)目組自行處理。目前倉(cāng)儲(chǔ)中心管理的庫(kù)存面積約 50,000 平米（自有庫(kù)房面積近 4,900 平米，后院堆場(chǎng)近9,600 平米，還有另外 4 個(gè)庫(kù)存堆場(chǎng)合計(jì) 32,000 平米，分別存放不同大類(lèi)物資，另外外租有21 號(hào)庫(kù) 2,500 平米左右），根據(jù)物資的種類(lèi)分為多個(gè)庫(kù)存地點(diǎn)，針對(duì)不同物資進(jìn)行不同的位置管理，需要明確的是目前多數(shù)物資按照所屬項(xiàng)目進(jìn)行分組管理。另外由于

43、多數(shù)日常消耗物資采辦采取直達(dá)料方式進(jìn)行，因此各個(gè)二級(jí)一般不進(jìn)行非常嚴(yán)格的庫(kù)存物資管理，多以簡(jiǎn)單庫(kù)存臺(tái)帳方式進(jìn)行。從海工物資管理組織架構(gòu)現(xiàn)狀上描述，可以看到海工目前的物資管理完全是以項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)為中心，以滿足項(xiàng)目進(jìn)度為首要目的進(jìn)行的管理，無(wú)論是庫(kù)存管理還是采辦處理均會(huì)參考項(xiàng)目管理的要求進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。從組織架構(gòu)方面來(lái)看，海工物資管理方面主要存在以下問(wèn)題：目前倉(cāng)儲(chǔ)中心作為海工公司物資庫(kù)存管理部門(mén)，負(fù)責(zé)海工工程項(xiàng)目、二級(jí)單位和機(jī)關(guān)部部門(mén)的在庫(kù)物資管理和工程余料、帳外料管理等，但是倉(cāng)儲(chǔ)中心從管理架構(gòu)上屬于二級(jí)建造，而且海工公司層面沒(méi)有直接的主管負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理，這在一定程度上弱化了倉(cāng)儲(chǔ)管理職能。由于不是直接的隸

44、屬匯報(bào)關(guān)系，采辦部對(duì)二級(jí)采辦部門(mén)/的管理，尤其是對(duì)于不需要簽訂采辦合同的采辦業(yè)務(wù)的管理存在一些不足，沒(méi)有全公司層面的采辦業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，對(duì)二級(jí)的采辦執(zhí)行過(guò)程缺乏有效控制，這直接會(huì)影響到全公司層面的采辦業(yè)務(wù)的控制、采辦信息統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性以及采辦業(yè)務(wù)管理的精細(xì)度，與此同時(shí)也存在潛在管理。由于物料信息不規(guī)范、信息傳遞不暢通等原因，從而影響采辦效率和增加了庫(kù)存成本等，例如重復(fù)詢價(jià)、采辦不及時(shí)、利庫(kù)信息降等現(xiàn)象。確、物料錯(cuò)誤以及庫(kù)存物資利用率下目前海工公司層面對(duì)庫(kù)存物資的管理僅限于倉(cāng)儲(chǔ)中心的庫(kù)存物資，而眾多物料往往會(huì)隨著項(xiàng)目料單全部發(fā)料出庫(kù)，剩余料直至項(xiàng)目完工結(jié)束后才會(huì)被退回，物料在被使用領(lǐng)出后，現(xiàn)場(chǎng)物料的

45、使用缺乏的管理體制，退回的材料大多是無(wú)證書(shū)、無(wú)標(biāo)識(shí)、生銹腐蝕，下一個(gè)項(xiàng)目不愿意用也不敢用，造成大量的工程余料，利庫(kù)部門(mén)和職責(zé)沒(méi)有明確，也沒(méi)形成庫(kù)存管理模式，造成項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資，不利于海工公司庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)和精細(xì)化管理，同時(shí)，缺乏面向總公司層面的管理，也是造成大量工程余料產(chǎn)生和管理的原因,。3.3.2物資管理工作重點(diǎn)海工采辦部圍繞建立“現(xiàn)代海洋重工”，走“業(yè)務(wù)特點(diǎn)，從以下方面提出了采購(gòu)工作的相應(yīng)，做大做強(qiáng)”的總體目標(biāo)，結(jié)合海工：規(guī)范采購(gòu)：進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)商管理力度，完善采購(gòu)貨源的控制，通過(guò)對(duì)采購(gòu)的管理，減少重復(fù)性的采購(gòu)事務(wù)操作，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理職能提高采購(gòu)業(yè)務(wù)效率：通過(guò)簡(jiǎn)化采購(gòu)審批流程，同時(shí)借助 S

46、AP 系統(tǒng)的實(shí)施，在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，提高采購(gòu)效率，逐步減輕采購(gòu)的工作量提高采購(gòu)的素質(zhì)：為了滿足今后更為分散的采購(gòu)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化的集中采購(gòu)，采辦部會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)的培訓(xùn)3.3.3績(jī)效管理目前采辦部正在整理相關(guān)的海工采辦業(yè)務(wù)指標(biāo)，相應(yīng)的考核制度也正在設(shè)計(jì)中，針對(duì)采辦業(yè)務(wù)相關(guān)的 KPI 指標(biāo)，綜合考慮海工項(xiàng)目管理的特點(diǎn)，海工采辦業(yè)務(wù)要體現(xiàn)在對(duì)采辦質(zhì)量的考核，主要包括三部分內(nèi)容：指標(biāo)主采辦物資的準(zhǔn)確性采辦物資的及時(shí)性采辦物資的質(zhì)量目前倉(cāng)儲(chǔ)中心尚未建立完整的庫(kù)存管理和整理，進(jìn)而形成符合海工特點(diǎn)的考核指標(biāo)。體系，相關(guān)管理也在進(jìn)行相應(yīng)的分析3.3.43.3.4.1業(yè)務(wù)流程物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理目前海工缺乏

47、全公司層面規(guī)范的物資編碼體系，僅在少數(shù)部門(mén)（采辦部、倉(cāng)儲(chǔ)中心）使用的編碼體系但數(shù)據(jù)存在一定的重復(fù)，現(xiàn)有 5 萬(wàn)多條庫(kù)存物資，龐大的物資數(shù)量給企業(yè)庫(kù)存管理帶來(lái)，也成為企業(yè)信息化必須解決的關(guān)鍵。目前采辦部接到項(xiàng)目組和各二級(jí)公司的料單，主要由采辦部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，由于采辦部相關(guān)進(jìn)行物資對(duì)應(yīng)編碼工作，存在的最大問(wèn)題是物資沒(méi)有的規(guī)并不了解物資詳細(xì)屬性，造成重碼錯(cuò)碼較多，而且直接導(dǎo)致后續(xù)采辦工作要進(jìn)行多次數(shù)據(jù)修正和輸入工作。這樣就給企業(yè)的物資管理和信息共享造成巨大的。3.3.4.2采辦業(yè)務(wù)管理海洋石油工程，是一個(gè)集海洋工程設(shè)計(jì)、建造、安裝、海底管道鋪設(shè)、海洋維修和海洋工程科技開(kāi)發(fā)為一身的總承包公司。公司直屬采辦

48、部及二級(jí)采辦室執(zhí)行物資采辦職能，負(fù)責(zé)公司所需物資的采辦業(yè)務(wù)。采辦業(yè)務(wù)的管理主要包括以下幾個(gè)方面：3.3.4.2.1供應(yīng)商管理目前采辦部對(duì)供應(yīng)商實(shí)行集中管理，在企業(yè)內(nèi)網(wǎng)上進(jìn)行公布，實(shí)現(xiàn)資源信息的共享，目前合格供應(yīng)商大約 600 家左右。二級(jí)選擇。在選擇供應(yīng)商時(shí)同樣必須在合格供應(yīng)商中進(jìn)行當(dāng)新增供應(yīng)商進(jìn)行初次評(píng)審時(shí)，采辦部或二級(jí)公司采辦相關(guān)負(fù)責(zé)收集整理該供應(yīng)商詳細(xì)信息，例如供應(yīng)商組織機(jī)構(gòu)、資格認(rèn)證、營(yíng)業(yè)狀況等，然后填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)估表，經(jīng)過(guò)兩級(jí)（采辦主管、采辦經(jīng)理）簽字確認(rèn)后到電子表格，二級(jí)公司使用的供應(yīng)商表格，經(jīng)過(guò)二級(jí)相關(guān)主管和主管經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)入公司采辦部進(jìn)行后續(xù)處理；合格供應(yīng)商每?jī)赡陱?fù)評(píng)估一次，一般

49、復(fù)審的指標(biāo)比較簡(jiǎn)單，主要還是聽(tīng)取采辦工程師的意見(jiàn)，并無(wú)完整的評(píng)價(jià)體系，復(fù)評(píng)估結(jié)果會(huì)抄送技術(shù)用戶、采辦主管、采辦經(jīng)理進(jìn)行相應(yīng)的審批。采辦過(guò)程中供應(yīng)商管理雖已有系統(tǒng)管理，但只存取基本信息，無(wú)法實(shí)時(shí)獲取和統(tǒng)計(jì)與供應(yīng)商發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)的歷史業(yè)務(wù)信息。海工采辦部及各二級(jí)公司均掌握著各自的供應(yīng)商信息，如供應(yīng)商的基本信息，業(yè)務(wù)往來(lái)信息、質(zhì)量信息、財(cái)務(wù)信息，但從整個(gè)海工角度看，供應(yīng)商的信息沒(méi)有實(shí)現(xiàn)信息的共享，供應(yīng)商的數(shù)量龐大，目前還沒(méi)有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)商管理。管理部門(mén)無(wú)法及時(shí)準(zhǔn)確全面的獲得供應(yīng)商相關(guān)的業(yè)務(wù)質(zhì)量信息，造成供應(yīng)商評(píng)估決定了供應(yīng)商的評(píng)審結(jié)果。采辦部對(duì)供應(yīng)商沒(méi)有進(jìn)行分級(jí)、分類(lèi)管理，特別是中間商和

50、貿(mào)易商難以進(jìn)行量化管理，對(duì)于供應(yīng)商貨物的質(zhì)量、交貨的及時(shí)性以及準(zhǔn)確率方面的信息只有相關(guān)的采辦能夠掌握，在供應(yīng)商評(píng)審過(guò)程中，質(zhì)量管理部門(mén)很難獲得非常全面的供應(yīng)商信息，合格供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果可靠程度受到影響，有可能會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題。在供應(yīng)商的主數(shù)據(jù)管理上存在信息不全和重復(fù)編碼的情況，因供應(yīng)商的改名和體制改變，造成在現(xiàn)有系統(tǒng)中實(shí)際上是一個(gè)供應(yīng)商有多個(gè)編碼的情況。3.3.4.2.2采辦計(jì)劃管理海工采辦部根據(jù)各工程項(xiàng)目、各生產(chǎn)車(chē)間、維修車(chē)間、行政管理部門(mén)的物料采購(gòu)申請(qǐng)來(lái)確立最終實(shí)際的采辦計(jì)劃。目前采辦部門(mén)主要依靠物資需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)的處理，出于技術(shù)、項(xiàng)目管理等多種原因，采辦對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的合理性很

51、難作出準(zhǔn)確的判斷。由于品種數(shù)量龐大，僅通過(guò)人工查詢判斷很難實(shí)現(xiàn)庫(kù)存資源共享；缺乏物資采辦提前期的信息，導(dǎo)致物資采辦的不及時(shí)性和過(guò)早的占用倉(cāng)庫(kù)面積。在某些特殊情況下，ODP審批已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行項(xiàng)目物資采辦。由于需求部門(mén)提交的物料采購(gòu)申請(qǐng)缺乏計(jì)劃性和前瞻性，隨著工程項(xiàng)目中料單的不斷修 正，導(dǎo)致在項(xiàng)目過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)同種物資頻繁采辦，緊急采辦時(shí)有發(fā)生，同時(shí)采購(gòu)管理成本和采購(gòu)業(yè)務(wù)工作量也隨之增加。3.3.4.2.3采辦過(guò)程管理根據(jù)相關(guān)的管理規(guī)定，采辦部和二級(jí)采辦部門(mén)分別處理物資采購(gòu)申請(qǐng)，一般項(xiàng)目物資采購(gòu)申請(qǐng)由設(shè)計(jì)提出，經(jīng)項(xiàng)目組審批后提交采辦部計(jì)劃室；公關(guān)部室物資需求計(jì)劃和各二級(jí)物資需求計(jì)劃由相關(guān)、部門(mén)提出

52、。采辦部計(jì)劃室計(jì)劃員認(rèn)真核對(duì)物資需求計(jì)劃的各項(xiàng)內(nèi)容，按照采辦部的分工將物資需求計(jì)劃分配給對(duì)口采辦，采辦著手進(jìn)行采辦。經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)審批后的物資需求計(jì)劃由采辦員分別按專(zhuān)業(yè)編制詢價(jià)單，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供貨商詢價(jià)，收到的報(bào)價(jià)資料后，采辦協(xié)同技術(shù)對(duì)物資的質(zhì)量、性能、價(jià)格等方面進(jìn)行比較，優(yōu)先選擇技術(shù)優(yōu)良，價(jià)格合理的供貨商，確定后由采辦部簽訂采辦合同。目前按照權(quán)限范圍不同采辦環(huán)節(jié)最多可達(dá) 10 級(jí)審批，分別是采辦、部室、技術(shù)、董事會(huì)。、項(xiàng)目經(jīng)務(wù)、采辦經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理、預(yù)算無(wú)論是否超過(guò)預(yù)算凡是金額超過(guò) 20 萬(wàn)元的需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，而超過(guò) 100 萬(wàn)元的還需經(jīng)財(cái)務(wù)審批。海工采辦部與各二級(jí)在權(quán)限范圍內(nèi)

53、同樣具有獨(dú)立的采辦權(quán)。雖然采辦部對(duì)各二級(jí)的物資采辦工作進(jìn)行監(jiān)督管理，但是在行政和業(yè)務(wù)上與采辦部無(wú)關(guān)，采辦部不便于管理；另外，各二級(jí)采辦的物資不簽訂合同的部分直接到財(cái)務(wù)報(bào)帳，并不經(jīng)過(guò)采辦部，不便于統(tǒng)計(jì)管理。最重要的是信息彼此不共享，溝通不順暢。如對(duì)于消耗類(lèi)物資，常出現(xiàn)對(duì)于同一物資各二級(jí)分別進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)，造成不必要的重復(fù)勞動(dòng)，費(fèi)時(shí)費(fèi)力。目前采辦系統(tǒng)功能略為簡(jiǎn)單，對(duì)采辦也沒(méi)有具體的考核辦法，考核體系還不完善。相關(guān)的查詢統(tǒng)計(jì)分析基本上靠手工處理，有時(shí)會(huì)造成信息嚴(yán)重滯后，缺乏時(shí)效性，不利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策。3.3.4.2.4采辦付款處理一般情況下，采辦部稽核每周將和入庫(kù)單提交財(cái)務(wù)部，采辦計(jì)劃室在每月25 日

54、左右整理并報(bào)下月付款計(jì)劃，下月 1 日提出正式付款申請(qǐng)，經(jīng)采辦經(jīng)理簽字確認(rèn)后交于計(jì)劃室財(cái)務(wù)，由計(jì)劃室財(cái)務(wù)交于公司財(cái)務(wù)部。主要過(guò)程：各需求部門(mén)申報(bào)計(jì)劃申報(bào)部門(mén)主管批準(zhǔn)批準(zhǔn)后采辦計(jì)劃（品種、數(shù)量、規(guī)格、時(shí)間等）招標(biāo)采辦/合同采辦/應(yīng)急采辦詢價(jià)/比價(jià)確定供應(yīng)商收貨檢驗(yàn)結(jié)算領(lǐng)用/配送。由于海工采辦付款過(guò)程涉及的部門(mén)眾多，如采辦部、倉(cāng)儲(chǔ)中心、項(xiàng)目工程組、設(shè)計(jì)公司、各生產(chǎn)維修車(chē)間及財(cái)務(wù)部等，涉及付款單據(jù)包括采辦合同、付款申請(qǐng)單、入庫(kù)單和供應(yīng)商等。相關(guān)單據(jù)的收集和匯總手續(xù)復(fù)雜，任何一個(gè)部門(mén)很難獲得較完整的信息。由于入庫(kù)結(jié)算周期較長(zhǎng)，很多物資雖已經(jīng)入庫(kù)甚至被使用，但倉(cāng)管部門(mén)無(wú)法及時(shí)辦理臺(tái)帳入庫(kù)的登記。由于業(yè)務(wù)

55、滯后，使統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不真實(shí)，在月末財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí)經(jīng)常耗用很多的人力和時(shí)間去對(duì)帳和調(diào)整。采辦部門(mén)無(wú)法及時(shí)獲得供應(yīng)商的付款情況和付款歷史，財(cái)務(wù)部門(mén)也無(wú)法及時(shí)獲得供應(yīng)商的送貨情況和應(yīng)付狀況，從而造成企業(yè)財(cái)務(wù)帳與實(shí)物帳的時(shí)間上不。3.3.4.3物資倉(cāng)儲(chǔ)管理公司物資倉(cāng)儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)管理物資的接收、驗(yàn)收、入庫(kù)確認(rèn)、倉(cāng)儲(chǔ)、出庫(kù)；負(fù)責(zé)物資的月、季、半年、年等動(dòng)態(tài)報(bào)表。物資有 99 大類(lèi)，其特點(diǎn)為按項(xiàng)目存放， 根據(jù)物資特性設(shè)置存放方式主要采用貨架式、墊板式、堆疊式為主。物資定位按四號(hào)定位法進(jìn)行：貨架貨位號(hào)表示： 庫(kù)房號(hào) 架號(hào)或區(qū)號(hào)架號(hào)順序號(hào)目前倉(cāng)儲(chǔ)中心擁有庫(kù)房面積近 4900 平米，后院堆場(chǎng)近 9600 平米，還有另外 4

56、 個(gè)外租庫(kù)存堆場(chǎng)合計(jì) 32000 平米分別存放不同大類(lèi)物資，另外外租有 21 號(hào)庫(kù) 2500 平米左右對(duì)蓬萊 19-3項(xiàng)目的庫(kù)存物資進(jìn)行單獨(dú)管理。目前海工擁有自已的庫(kù)存管理系統(tǒng)，具有相關(guān)統(tǒng)計(jì)查詢功能，但其中必要的控制環(huán)節(jié)較為薄弱，人為干預(yù)較多，無(wú)法作到真正意義上庫(kù)存的管控。另外當(dāng)前庫(kù)存系統(tǒng)應(yīng)用范圍相當(dāng)有限，不能從公司層面提供總體控制數(shù)據(jù)。倉(cāng)儲(chǔ)管理主要包括以下各個(gè)方面：3.3.4.3.1物資入庫(kù)管理物資到貨時(shí)，采辦接到通知后通知倉(cāng)儲(chǔ)并提供驗(yàn)收支持文件，對(duì)于大宗物資采辦和倉(cāng)庫(kù)保管員一起組織接貨和卸貨。采辦、倉(cāng)庫(kù)保管員和業(yè)主六方共同驗(yàn)貨，貨、用戶、檢驗(yàn)（主要是檢驗(yàn)）、技術(shù)收合格后，由采辦員辦理物資入

57、庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)保管員審核確認(rèn)，計(jì)劃室稽核。一般情況下，到貨經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由采辦在系統(tǒng)做入庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)核對(duì)，采辦部稽核稽核。保管員核對(duì)入庫(kù)單與貨物到貨、實(shí)物是否相符，如相符則在現(xiàn)有系統(tǒng)中做確認(rèn)動(dòng)作，否則不得入庫(kù)。有時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)中心在供應(yīng)商到貨時(shí)才被通知，無(wú)計(jì)劃性可言，前期對(duì)應(yīng)的料單也無(wú)法得到，造成收貨十分，由于倉(cāng)儲(chǔ)面積有限，有時(shí)會(huì)發(fā)生貨物到時(shí)才整理要存放的位置，及時(shí)入庫(kù)得不到起碼的保證。另外部分物資到貨驗(yàn)收處理不及時(shí)，相關(guān)驗(yàn)收入庫(kù)記帳也會(huì)受到相應(yīng)的影響，造成倉(cāng)管部門(mén)無(wú)法及時(shí)辦理臺(tái)帳入庫(kù)的登記，在月末財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí)經(jīng)常耗用很多的人力和時(shí)間去對(duì)帳和調(diào)整。另外，稽核單，采辦付款也因此滯后。打印入庫(kù)單，采辦、庫(kù)房管理不

58、得到入庫(kù)對(duì)材料的到貨計(jì)劃的控制、管理環(huán)節(jié)薄弱，并沒(méi)有根據(jù)工程合理安排到貨周期，致使材料提前到貨，周期相應(yīng)拉長(zhǎng)，庫(kù)存場(chǎng)地也因此變得更加緊張。3.3.4.3.2物資出庫(kù)管理倉(cāng)儲(chǔ)中心根據(jù)用料的料單辦理物資出庫(kù)手續(xù)，目前海工工程項(xiàng)目領(lǐng)用的物料均采用以領(lǐng)代銷(xiāo)的方式進(jìn)行處理，出庫(kù)物資的計(jì)價(jià)方式采用單獨(dú)的批次計(jì)價(jià)方式，即按照當(dāng)時(shí)的采辦價(jià)格進(jìn)行成本核算。項(xiàng)目物資領(lǐng)出后，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的庫(kù)存管理沒(méi)有的管理模式和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)流程，得不到有效，不利于精細(xì)化管理針對(duì)外埠項(xiàng)目材料采辦，一般將到貨直接發(fā)送至外地現(xiàn)場(chǎng)，在倉(cāng)儲(chǔ)帳務(wù)處理時(shí)參照直撥業(yè)務(wù)處理。目前對(duì)于項(xiàng)目緊急采辦、二級(jí)公司采辦暫沒(méi)有嚴(yán)格的管理，未進(jìn)入公司物資管理系統(tǒng)，不能

59、統(tǒng)計(jì)到相關(guān)采辦的任何信息，存在一定的管理。3.3.4.3.3庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理倉(cāng)儲(chǔ)中心要求倉(cāng)庫(kù)保管員每月對(duì)其管轄的庫(kù)存物資進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，針對(duì)按項(xiàng)目物資進(jìn)行隨機(jī)抽盤(pán)，在每年年底時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)中心還會(huì)組織進(jìn)行年末的全面盤(pán)點(diǎn)。當(dāng)物資盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)差異是由倉(cāng)儲(chǔ)中心報(bào)財(cái)務(wù)審核通過(guò)后做盈虧處理，除此之外，在每年兩次的財(cái)務(wù)審計(jì)中還會(huì)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋P(pán)點(diǎn)。3.3.4.3.4工程余料與帳外料管理工程項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，項(xiàng)目組會(huì)將項(xiàng)目剩余物資退回倉(cāng)儲(chǔ)中心，但是由于項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的庫(kù)存管理沒(méi)有制度，缺乏有效的，因此退回倉(cāng)儲(chǔ)中心的工程余料有很大一部分交接信息不全，造成許多倉(cāng)儲(chǔ)保管員不能完全識(shí)別物料，最終造成帳外物資信息不全，不利于開(kāi)展利庫(kù)工作。目前帳外料

60、物資歸口倉(cāng)儲(chǔ)中心進(jìn)行管理。廢舊積壓物資處理歸口采辦部進(jìn)行。就目前庫(kù)存狀態(tài)而言，帳外料與工程余料這一塊大量占用庫(kù)存空間，接近庫(kù)存總量的 2/3，處理較為，另由于工程余料交接信息不齊全，造成許多材料保管員不能完全識(shí)別，造成相當(dāng)大的資源浪費(fèi)，又因不，如此導(dǎo)致劣性循環(huán)。處理，造成新進(jìn)物資無(wú)法進(jìn)入庫(kù)房或調(diào)整庫(kù)位3.3.5專(zhuān)業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)3.3.5.1物資采辦及庫(kù)存物資管理系統(tǒng)目前公司采辦部和倉(cāng)儲(chǔ)中心均使用由海工自行開(kāi)發(fā)的物資采辦和庫(kù)存管理系統(tǒng)，已經(jīng)使用了大約 3-4 年，本系統(tǒng)包含采辦詢價(jià)、合同管理、付款管理以及庫(kù)存管理等功能，財(cái)務(wù)部門(mén)的庫(kù)存核銷(xiāo)數(shù)據(jù)基于本系統(tǒng)的庫(kù)存管理數(shù)據(jù)，與財(cái)務(wù)尚無(wú)系統(tǒng)接口。3.3.5.