XToolsCRM升級(jí)功能介紹V3.5J0621.338更新2010-6-20

1、XToolsCRM產(chǎn)品相關(guān)文檔PAGE PAGE 17技術(shù)支持：400-816-6138XToolsCRM升級(jí)功能介紹V3.5J0621.338更新：2010-6-20目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc265483269 XToolsCRM升級(jí)功能介紹 PAGEREF _Toc265483269 h 1 HYPERLINK l _Toc265483270 1.多幣種 PAGEREF _Toc265483270 h 3 HYPERLINK l _Toc265483271 說(shuō)明 PAGEREF _Toc265483271 h 3 HYPERLINK l _Toc

2、265483272 一單一幣一匯率的原則 PAGEREF _Toc265483272 h 3 HYPERLINK l _Toc265483273 外幣和匯率 PAGEREF _Toc265483273 h 3 HYPERLINK l _Toc265483274 一單一幣一匯率的原則 PAGEREF _Toc265483274 h 3 HYPERLINK l _Toc265483275 數(shù)據(jù)保護(hù)措施 PAGEREF _Toc265483275 h 3 HYPERLINK l _Toc265483276 啟用多幣種 PAGEREF _Toc265483276 h 4 HYPERLINK l _To

3、c265483277 Boss用戶(hù)登錄，進(jìn)入帳戶(hù)菜單，系統(tǒng)設(shè)置 PAGEREF _Toc265483277 h 4 HYPERLINK l _Toc265483278 選擇幣種，確定匯率方式 PAGEREF _Toc265483278 h 4 HYPERLINK l _Toc265483279 支持多幣種的功能模塊 PAGEREF _Toc265483279 h 5 HYPERLINK l _Toc265483280 產(chǎn)品管理 PAGEREF _Toc265483280 h 5 HYPERLINK l _Toc265483281 合同訂單 PAGEREF _Toc265483281 h 5 H

4、YPERLINK l _Toc265483282 毛利 PAGEREF _Toc265483282 h 5 HYPERLINK l _Toc265483283 采購(gòu)單 PAGEREF _Toc265483283 h 5 HYPERLINK l _Toc265483284 報(bào)價(jià)單 PAGEREF _Toc265483284 h 5 HYPERLINK l _Toc265483285 產(chǎn)品價(jià)格和成本的外幣支持 PAGEREF _Toc265483285 h 6 HYPERLINK l _Toc265483286 新建產(chǎn)品或編輯產(chǎn)品界面 PAGEREF _Toc265483286 h 6 HYPER

5、LINK l _Toc265483287 自動(dòng)計(jì)算外幣價(jià)格和外幣成本功能 PAGEREF _Toc265483287 h 6 HYPERLINK l _Toc265483288 外幣訂單的使用 PAGEREF _Toc265483288 h 8 HYPERLINK l _Toc265483289 確定訂單的幣種和匯率 PAGEREF _Toc265483289 h 8 HYPERLINK l _Toc265483290 編輯訂單明細(xì)時(shí)，使用外幣 PAGEREF _Toc265483290 h 8 HYPERLINK l _Toc265483291 變更某訂單的幣種和匯率 PAGEREF _To

6、c265483291 h 8 HYPERLINK l _Toc265483292 查看訂單列表中的匯總 PAGEREF _Toc265483292 h 9 HYPERLINK l _Toc265483293 外幣訂單的回款計(jì)劃和回款記錄 PAGEREF _Toc265483293 h 10 HYPERLINK l _Toc265483294 外幣采購(gòu)單 PAGEREF _Toc265483294 h 11 HYPERLINK l _Toc265483295 確定采購(gòu)單的幣種和匯率 PAGEREF _Toc265483295 h 11 HYPERLINK l _Toc265483296 編輯采購(gòu)

7、單明細(xì)時(shí)，使用外幣成本價(jià) PAGEREF _Toc265483296 h 11 HYPERLINK l _Toc265483297 外幣采購(gòu)單的付款計(jì)劃和付款記錄 PAGEREF _Toc265483297 h 11 HYPERLINK l _Toc265483298 外幣報(bào)價(jià)單 PAGEREF _Toc265483298 h 12 HYPERLINK l _Toc265483299 確定報(bào)價(jià)單的幣種和匯率 PAGEREF _Toc265483299 h 12 HYPERLINK l _Toc265483300 編輯報(bào)價(jià)單明細(xì)時(shí)使用外幣 PAGEREF _Toc265483300 h 13 H

8、YPERLINK l _Toc265483301 外幣訂單中的毛利 PAGEREF _Toc265483301 h 13 HYPERLINK l _Toc265483302 外幣毛利自動(dòng)計(jì)算，類(lèi)似人民幣毛利計(jì)算方法 PAGEREF _Toc265483302 h 13 HYPERLINK l _Toc265483303 涉及外幣的統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc265483303 h 13 HYPERLINK l _Toc265483304 外幣統(tǒng)計(jì)一般均采用折算為人民幣的方法 PAGEREF _Toc265483304 h 13 HYPERLINK l _Toc265483305 2.訂單模塊

9、的顯示優(yōu)化 PAGEREF _Toc265483305 h 13 HYPERLINK l _Toc265483306 說(shuō)明 PAGEREF _Toc265483306 h 13 HYPERLINK l _Toc265483307 查看 PAGEREF _Toc265483307 h 13 HYPERLINK l _Toc265483308 進(jìn)入客戶(hù)視圖，查看訂單模塊 PAGEREF _Toc265483308 h 13 HYPERLINK l _Toc265483309 訂單模塊的參數(shù)設(shè)置 PAGEREF _Toc265483309 h 14 HYPERLINK l _Toc265483310

10、 3.庫(kù)管直接發(fā)貨的功能 PAGEREF _Toc265483310 h 14 HYPERLINK l _Toc265483311 說(shuō)明 PAGEREF _Toc265483311 h 14 HYPERLINK l _Toc265483312 操作 PAGEREF _Toc265483312 h 14 HYPERLINK l _Toc265483313 銷(xiāo)售人員新建訂單時(shí) PAGEREF _Toc265483313 h 14 HYPERLINK l _Toc265483314 展開(kāi)后，填寫(xiě)相應(yīng)內(nèi)容 PAGEREF _Toc265483314 h 15 HYPERLINK l _Toc26548

11、3315 庫(kù)管在出庫(kù)后，進(jìn)入發(fā)貨單 PAGEREF _Toc265483315 h 15 HYPERLINK l _Toc265483316 4.庫(kù)管人員出庫(kù)時(shí)參考訂單回款情況 PAGEREF _Toc265483316 h 16 HYPERLINK l _Toc265483317 說(shuō)明 PAGEREF _Toc265483317 h 16 HYPERLINK l _Toc265483318 操作 PAGEREF _Toc265483318 h 16 HYPERLINK l _Toc265483319 5.本次升級(jí)全部功能 PAGEREF _Toc265483319 h 171.多幣種說(shuō)明企業(yè)

12、在對(duì)外貿(mào)易過(guò)程中，可能遇到使用外幣的交易。比如使用外幣的采購(gòu)，使用外幣的銷(xiāo)售等。啟用多幣種設(shè)置后，允許在訂單、采購(gòu)單、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品成本等部分使用外幣，設(shè)置匯率。一單一幣一匯率的原則外幣和匯率使用外幣時(shí)，要確定：1）外幣的幣種，比如美金、歐元等2）匯率，一般采用100外幣兌換人民幣金額，比如：100美金=682人民幣一般可在銀行查詢(xún)外幣實(shí)時(shí)匯率，比如中國(guó)銀行，招行等。在啟用多幣種時(shí)，需首先設(shè)置所用幣種和匯率。在本軟件中，可以使用自動(dòng)讀取匯率（動(dòng)態(tài)更新）的方法，也可以使用手工匯率（固定）的方法。一單一幣一匯率的原則這是本軟件中，使用外幣的基本原則。這里的一單，指的是某一個(gè)訂單，或者某一個(gè)采購(gòu)單。

13、一幣，指的是在這個(gè)訂單或采購(gòu)單中，統(tǒng)一使用某幣種，比如都是用美金，或都是使用歐元。一匯率，指的是在這個(gè)訂單或采購(gòu)單中，統(tǒng)一使用一種匯率，并不隨著時(shí)間或執(zhí)行時(shí)間的延續(xù)而改變匯率綜合來(lái)看：在某個(gè)訂單里，其訂單產(chǎn)品明細(xì)的單價(jià)、金額、回款計(jì)劃、回款記錄，發(fā)貨時(shí)成本等，均采用與該訂單一樣的幣種和匯率在某個(gè)采購(gòu)單里，其采購(gòu)的產(chǎn)品明細(xì)單價(jià)、金額、付款計(jì)劃、付款記錄等，均采用與該采購(gòu)單一樣的幣種和匯率數(shù)據(jù)保護(hù)措施啟用多幣種后，新建的訂單和采購(gòu)單，一旦錄入了訂單明細(xì)和采購(gòu)明細(xì)，則不允許修改幣種。避免在使用中任意修改已有訂單的幣種而帶來(lái)的數(shù)據(jù)損失。匯率允許修改，如修改了訂單或采購(gòu)單的匯率，其相關(guān)數(shù)據(jù)變化遵循：一單

14、一幣一匯率的原則。啟用多幣種Boss用戶(hù)登錄，進(jìn)入帳戶(hù)菜單，系統(tǒng)設(shè)置選擇幣種，確定匯率方式選擇幣種很簡(jiǎn)單，在幣種前的選用框內(nèi)打勾即可。匯率的設(shè)定支持兩種方式：自動(dòng)匯率和手動(dòng)固定匯率。選擇自動(dòng)匯率自動(dòng)讀取中國(guó)銀行或招商銀行官方發(fā)布的匯率中間價(jià)，1小時(shí)左右自動(dòng)更新一次選擇手動(dòng)固定匯率匯率固定，不會(huì)變化。注意：變更匯率方式或匯率值，需提交后生效。支持多幣種的功能模塊產(chǎn)品管理可設(shè)置產(chǎn)品的外幣價(jià)格、外幣成本。合同訂單合同和訂單的金額，回款計(jì)劃，回款記錄，訂單的產(chǎn)品明細(xì)等，均支持使用外幣。需注意：店面型銷(xiāo)售單不支持選擇使用外幣。毛利產(chǎn)品成本和訂單明細(xì)均支持外幣，所以可計(jì)算外幣毛利。采購(gòu)單采購(gòu)單中產(chǎn)品明細(xì)，

15、采購(gòu)單金額，付款計(jì)劃，付款記錄支持外幣。報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單金額，報(bào)價(jià)單中的產(chǎn)品明細(xì)，支持外幣。產(chǎn)品價(jià)格和成本的外幣支持新建產(chǎn)品或編輯產(chǎn)品界面啟用多幣種后，新建或編輯產(chǎn)品時(shí)，可看到如下圖所示的外幣區(qū)域，可在此填寫(xiě)外幣價(jià)格和外幣成本。自動(dòng)計(jì)算外幣價(jià)格和外幣成本功能根據(jù)當(dāng)前CRM賬戶(hù)內(nèi)外幣匯率的設(shè)置，當(dāng)前產(chǎn)品的人民幣價(jià)格和成本價(jià)格，自動(dòng)計(jì)算出外幣價(jià)格和外幣成本。只需要在錄入了人民幣價(jià)格和人民幣成本價(jià)格后，點(diǎn)擊自動(dòng)計(jì)算即可。注意，在這里的外幣價(jià)格和外幣成本被保存后，同樣會(huì)在編輯訂單明細(xì)，或者編輯采購(gòu)單明細(xì)時(shí)，自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)外幣的價(jià)格和成本。比如在一個(gè)歐元訂單中，編輯產(chǎn)品明細(xì)時(shí)，將自動(dòng)讀取產(chǎn)品的歐元價(jià)格，使用非

16、常方便。如啟用多規(guī)格產(chǎn)品（未啟用的用戶(hù)可略過(guò)），其他規(guī)格產(chǎn)品只需設(shè)置外幣價(jià)格，不需設(shè)置外幣成本。如下圖：所以，在貴司啟用多幣種后，有必要把所有涉及外貿(mào)銷(xiāo)售或采購(gòu)的產(chǎn)品，設(shè)置好外幣價(jià)格和成本，以方便應(yīng)用。外幣訂單的使用確定訂單的幣種和匯率在新建和編輯訂單時(shí)，需確認(rèn)該訂單的幣種和所采用的匯率。前面我們講過(guò)的“一單一幣一匯率”原則，在訂單中，是以這兩個(gè)字段為準(zhǔn)的。該訂單視圖的其它數(shù)據(jù)（比如回款計(jì)劃、回款記錄、訂單明細(xì)中的產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品成本、訂單毛利等），也會(huì)以“歐元”作為幣種，使用“838.78”的匯率。編輯訂單明細(xì)時(shí)，使用外幣編輯訂單明細(xì)選擇產(chǎn)品時(shí)，會(huì)自動(dòng)使用產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)外幣價(jià)格。比如：訂單的幣種是

17、歐元，點(diǎn)擊選擇產(chǎn)品時(shí)，自動(dòng)使用該產(chǎn)品的歐元價(jià)格。如果點(diǎn)擊查看產(chǎn)品明細(xì)時(shí)，所出現(xiàn)的界面中也只顯示歐元價(jià)格，如下圖：當(dāng)然，這個(gè)界面中出現(xiàn)的成本價(jià)格是有成本權(quán)限的用戶(hù)才能看到的。變更某訂單的幣種和匯率幣種的保護(hù)機(jī)制訂單還沒(méi)有錄入明細(xì)時(shí)，允許變更幣種。當(dāng)訂單的產(chǎn)品明細(xì)增加后，則不再允許修改本訂單幣種，避免造成訂單明細(xì)與訂單由于幣種差異而造成的單價(jià)與金額混亂。如果您變更幣種保存，會(huì)看到如下提示：變更匯率基于我們采用的“一單一幣一匯率”原則，如果調(diào)整某個(gè)訂單的匯率，則意味著該訂單及全部附屬數(shù)據(jù)均使用此匯率。訂單的匯率可以根據(jù)需求而編輯變更。需注意：如果開(kāi)啟了訂單審批，審批同意后的訂單是不允許變更匯率的。查

18、看訂單列表中的匯總啟用多幣種后，匯總的顯示會(huì)比之前更加詳細(xì)。多幣種分別合計(jì)，以及折算為人民幣合計(jì)。詳細(xì)看一下這些內(nèi)容是如何展示的：圖中粗體部分是把所有外幣幣種均折算為人民幣，計(jì)算得出的總合計(jì)。其中各外幣折算人民幣，采用的是各個(gè)外幣訂單的匯率。外幣訂單的回款計(jì)劃和回款記錄外幣訂單的回款計(jì)劃，遵循“一單一幣一匯率原則”。新建該訂單的回款計(jì)劃時(shí)，自動(dòng)讀取對(duì)應(yīng)訂單的幣種和匯率，如下圖所示：回款記錄同樣，如下圖：界面中外幣備注的字段可以不填寫(xiě)，也可記錄與外幣有關(guān)的特殊說(shuō)明。外幣采購(gòu)單確定采購(gòu)單的幣種和匯率與訂單類(lèi)似，新建采購(gòu)單時(shí)即確定所用外幣幣種和匯率。編輯采購(gòu)單明細(xì)時(shí)，使用外幣成本價(jià)在編輯采購(gòu)單明細(xì)的

19、時(shí)候，自動(dòng)讀取產(chǎn)品的外幣成本價(jià)。有成本權(quán)限的用戶(hù)也能在點(diǎn)擊產(chǎn)品詳細(xì)時(shí)，查看到產(chǎn)品的外幣成本。外幣采購(gòu)單的付款計(jì)劃和付款記錄在付款計(jì)劃中，自動(dòng)讀取對(duì)應(yīng)采購(gòu)單的幣種和匯率，如下圖所示：在付款記錄中，同樣如此，如下圖：外幣報(bào)價(jià)單確定報(bào)價(jià)單的幣種和匯率新建報(bào)價(jià)單時(shí)，需確定所使用外幣和匯率編輯報(bào)價(jià)單明細(xì)時(shí)使用外幣和訂單、采購(gòu)單類(lèi)似，在外幣報(bào)價(jià)單中選用產(chǎn)品，也會(huì)自動(dòng)讀取對(duì)應(yīng)報(bào)價(jià)單幣種，并使用產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)外幣價(jià)格。外幣訂單中的毛利外幣毛利自動(dòng)計(jì)算，類(lèi)似人民幣毛利計(jì)算方法外幣毛利=外幣產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)外幣成本使用外幣時(shí)，需檢查產(chǎn)品是否已經(jīng)設(shè)置了外幣成本，如果只設(shè)置過(guò)人民幣成本，則無(wú)法得到正確的外幣毛利。如果在訂單發(fā)貨

20、時(shí)沒(méi)有設(shè)置外幣成本，可以在菜單中“交付記錄/發(fā)貨明細(xì)”中使用“調(diào)整成本價(jià)”功能，補(bǔ)充數(shù)據(jù)，得到正確的外幣毛利。涉及外幣的統(tǒng)計(jì)外幣統(tǒng)計(jì)一般均采用折算為人民幣的方法有關(guān)于多幣種的統(tǒng)計(jì)，比如：回款，訂單簽約金額等統(tǒng)計(jì)，均采用統(tǒng)一的方法：先把外幣根據(jù)該單據(jù)匯率折算為人民幣，再統(tǒng)一使用人民幣幣種計(jì)算統(tǒng)計(jì)和分析的結(jié)果。此規(guī)律適用于統(tǒng)計(jì)分析、綜合報(bào)表、同比環(huán)比分組分析、銷(xiāo)售目標(biāo)管理等功能。2.訂單模塊的顯示優(yōu)化說(shuō)明客戶(hù)視圖內(nèi)的訂單模塊，可根據(jù)訂單審批狀態(tài)（開(kāi)啟審批后），顯示不同的底色以示明顯的區(qū)別。查看進(jìn)入客戶(hù)視圖，查看訂單模塊灰色背景的“倉(cāng)庫(kù)監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)”訂單，表明還沒(méi)有被審批（未申請(qǐng)或未審批）。如下圖：粉紅色背景的“倉(cāng)庫(kù)監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)”訂單，表明該訂單被審批否決。如下圖：訂單模塊的參數(shù)設(shè)置點(diǎn)擊訂單模塊后面的灰色小齒輪，進(jìn)入設(shè)置界面?？梢赃x擇只顯示有效訂單（即：