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文檔簡介

1、財務測算模型,關鍵指標,單位：,萬元,總投資,512754.17,建設期,2,年,折舊率：,增值稅,0.17,營業(yè)稅率：,0.056,所得稅率：,基準折現(xiàn)率：,設備保險費率,項目計算期（第n年）,建設期,運營期（萬元）,合計,0,1,2,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,損益表,收入, 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 24

2、,892,814.00 營運費用, 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 2,206,316.65 , 22,063,166.50 增值稅, 34,707.67 , 34,707.67 , 34,707.67 , 34,707.67 , 34,707.67 , 34,707.67 , 34,707.67 , 34,707.67 , 34,707.67 , 34,70

3、7.67 , 347,076.70 設備保險費, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - 折舊, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - 財務費用 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - 營業(yè)稅金及附加, 115,000.46 , 115,000.46 , 115,000.46 , 115,000.46 , 115,000.46 , 115,000.46 , 115,000.46 , 115,000.46 , 115,000.46 , 115,000.46 , 1,1

4、50,004.60 稅前利潤,0, 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 1,332,566.20 所得稅,0, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - 稅后利潤 , - , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 1

5、33,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 1,332,566.20 現(xiàn)金流量表 , 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 , - , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 133,256.62 , 銷售產(chǎn)品收到的現(xiàn)金 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,

6、281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 , 2,489,281.40 ,支付經(jīng)營活動支出,0, -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , -2,241,024.32 , 支付的各項稅費 , - , -115,000.46 , -115,000.46 , -11

7、5,000.46 , -115,000.46 , -115,000.46 , -115,000.46 , -115,000.46 , -115,000.46 , -115,000.46 , -115,000.46 ,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,-512754.17, - , - , 采購固定資產(chǎn) , -512,754.17 , 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,信托基金投入, 信托財務費用 , - , - , - , - ,當期現(xiàn)金之增加/（減少）凈額,-512754.17,133256.62,133256.62,133256.62,133256.62,133256.62,133256.62,133256.62,133256.62,133256.62,133256.62,0累計現(xiàn)金之增加/（減少）凈額,-512754.17,-512754.17,-512754.17,-379497.55,-246240.93,-112984.31,20272.31,153528.93,286785.55,420042.17,553298.79,686555

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