門控五金項目工程咨詢方案

1、泓域/門控五金項目工程咨詢方案門控五金項目工程咨詢方案xx（集團）有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc110838357 一、 項目基本情況 PAGEREF _Toc110838357 h 3 HYPERLINK l _Toc110838358 二、 不具備市場價格的產(chǎn)出效果經(jīng)濟價格確定 PAGEREF _Toc110838358 h 7 HYPERLINK l _Toc110838359 三、 特殊產(chǎn)出經(jīng)濟價格確定 PAGEREF _Toc110838359 h 8 HYPERLINK l _Toc110838360 四、 經(jīng)濟影響分析模型簡介 PA

2、GEREF _Toc110838360 h 11 HYPERLINK l _Toc110838361 五、 分析原則及基本方法 PAGEREF _Toc110838361 h 14 HYPERLINK l _Toc110838362 六、 經(jīng)濟效益與費用的估算原則 PAGEREF _Toc110838362 h 17 HYPERLINK l _Toc110838363 七、 經(jīng)濟效益與費用識別的基本要求 PAGEREF _Toc110838363 h 18 HYPERLINK l _Toc110838364 八、 環(huán)境承載力影響因素識別及評價指標(biāo) PAGEREF _Toc110838364 h

3、 19 HYPERLINK l _Toc110838365 九、 資源環(huán)境承載力評價綜合指標(biāo)體系 PAGEREF _Toc110838365 h 21 HYPERLINK l _Toc110838366 十、 模擬預(yù)測方法 PAGEREF _Toc110838366 h 22 HYPERLINK l _Toc110838367 十一、 綜合平衡方法 PAGEREF _Toc110838367 h 24 HYPERLINK l _Toc110838368 十二、 公司概況 PAGEREF _Toc110838368 h 25 HYPERLINK l _Toc110838369 公司合并資產(chǎn)負債表

4、主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc110838369 h 25 HYPERLINK l _Toc110838370 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc110838370 h 26 HYPERLINK l _Toc110838371 十三、 項目實施進度計劃 PAGEREF _Toc110838371 h 26 HYPERLINK l _Toc110838372 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc110838372 h 26 HYPERLINK l _Toc110838373 十四、 項目投資分析 PAGEREF _Toc110838373 h 28 HYPERLIN

5、K l _Toc110838374 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc110838374 h 29 HYPERLINK l _Toc110838375 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc110838375 h 30 HYPERLINK l _Toc110838376 流動資金估算表 PAGEREF _Toc110838376 h 32 HYPERLINK l _Toc110838377 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc110838377 h 33 HYPERLINK l _Toc110838378 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc11083837

6、8 h 34項目基本情況（一）項目承辦單位名稱xx（集團）有限公司（二）項目聯(lián)系人田xx（三）項目建設(shè)單位概況公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技

7、術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。（四）項目實施的可行性1、長期的技術(shù)積累為項目的實施奠定了堅實基礎(chǔ)目前，

8、公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。2、國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機制政策的引導(dǎo)，本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。建筑五金的上游是鋼鐵、有色金屬、塑料和玻纖等原材料，下游是幕墻企業(yè)、門窗企業(yè)、建筑工程公司及房地產(chǎn)開發(fā)商、市政建設(shè)部門等應(yīng)用領(lǐng)域；以及國家需要強制安裝相關(guān)建筑五金的公共建筑。（五）項目建設(shè)選址及建設(shè)規(guī)模項目選址位于xx（待定），占地面積約77.00畝。項

9、目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。項目建筑面積87317.11，其中：主體工程55702.55，倉儲工程17417.28，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8480.84，公共工程5716.44。（六）項目總投資及資金構(gòu)成1、項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資34095.80萬元，其中：建設(shè)投資27680.57萬元，占項目總投資的81.18%；建設(shè)期利息609.28萬元，占項目總投資的1.79%；流動資金5805.95萬元，占項目總投資的17.03%。2、建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建

10、設(shè)投資27680.57萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用23233.33萬元，工程建設(shè)其他費用3968.56萬元，預(yù)備費478.68萬元。（七）資金籌措方案本期項目總投資34095.80萬元，其中申請銀行長期貸款12434.26萬元，其余部分由企業(yè)自籌。（八）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)1、營業(yè)收入（SP）：61500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：50811.68萬元。3、凈利潤（NP）：7810.53萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.49年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：16.17%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：1381.42萬元。（九）項目建設(shè)進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)

11、程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（十）項目綜合評價主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積51333.00約77.00畝1.1總建筑面積87317.11容積率1.701.2基底面積29773.14建筑系數(shù)58.00%1.3投資強度萬元/畝339.912總投資萬元34095.802.1建設(shè)投資萬元27680.572.1.1工程費用萬元23233.332.1.2工程建設(shè)其他費用萬元3968.562.1.3預(yù)備費萬元478.682.2建設(shè)期利息萬元609.282.3流動資金萬元5805.953資金籌措萬元34095.803.1自籌資金萬元21661.543

12、.2銀行貸款萬元12434.264營業(yè)收入萬元61500.00正常運營年份5總成本費用萬元50811.686利潤總額萬元10414.047凈利潤萬元7810.538所得稅萬元2603.519增值稅萬元2285.6910稅金及附加萬元274.2811納稅總額萬元5163.4812工業(yè)增加值萬元18023.3213盈虧平衡點萬元24039.50產(chǎn)值14回收期年6.49含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率16.17%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1381.42所得稅后不具備市場價格的產(chǎn)出效果經(jīng)濟價格確定某些項目的產(chǎn)出效果沒有市場價格，或市場價格不能反映其經(jīng)濟價值，特別是項目的外部效果往往很難有實際價格計量

13、。對于這種情況，應(yīng)遵循消費者支付意愿和（或）接受補償意愿的原則，采取以下兩種方法測算影子價格。1根據(jù)消費者支付意愿的原則，通過其他相關(guān)市場信號，按照“顯示偏好”的方法，尋找揭示這些影響的隱含價值，間接估算產(chǎn)出效果的影子價格。2按照“陳述偏好”的意愿調(diào)查方法，分析調(diào)查對象的支付意愿或接受補償意愿，通過推斷，間接估算產(chǎn)出效果的影子價格。特殊產(chǎn)出經(jīng)濟價格確定項目的特殊產(chǎn)出主要包括：人力資本、生命價值、時間節(jié)約和環(huán)境價值等，其影子價格需要采取特定的方法確定。（一）人力資本和生命價值的估算某些項目的產(chǎn)出效果表現(xiàn)為對人力資本、生命延續(xù)或疾病預(yù)防等方面的影響，如教育項目、醫(yī)療衛(wèi)生和衛(wèi)生保健項目等，應(yīng)根據(jù)項目

14、的具體情況，測算人力資本增值的價值、可能減少死亡的價值，以及減少疾病增進健康等的價值，并將貨幣量化結(jié)果納入項目經(jīng)濟費用效益流量表中。如果因缺乏可靠依據(jù)難以貨幣量化，可采用非貨幣的方法進行量化，也可只進行定性分析。1教育項目的目標(biāo)是提高人才素質(zhì)，其效果可以表現(xiàn)為人力資本增值，例如通過教育提高了人才素質(zhì)，引發(fā)的工資提高。在勞動力市場發(fā)育成熟的情況下，其人力資本的增值應(yīng)根據(jù)“有項目”和“無項目”兩種情況下的所得稅前工資的差額進行估算。例如世界銀行的一項研究成果表明，每完成一年教育可以給受教育者增加約5%的月收入。2醫(yī)療衛(wèi)生項目的目標(biāo)是維系生命，其效果常常表現(xiàn)為減少死亡和病痛的價值。可根據(jù)社會成員為避

15、免死亡和減少病痛而愿意支付的費用進行計算。當(dāng)缺乏對維系生命的支付意愿的資料時，可采用人力資本法，通過分析人員的死亡導(dǎo)致為社會創(chuàng)造收入的減少來評價死亡引起的損失，以測算生命的價值；或者通過分析傷亡風(fēng)險高低不同的工種的工資差別來間接測算人們對生命價值的支付意愿。3衛(wèi)生保健項目的目標(biāo)是預(yù)防疾病，其效果表現(xiàn)為對人們增進健康的影響效果時，一般應(yīng)通過分析疾病發(fā)病率與項目影響之間的關(guān)系，測算由于健康狀況改善而增加的工作收入、發(fā)病率降低而減少的看病、住院等醫(yī)療成本及其他各種相關(guān)支出，并綜合考慮人們對避免疾病而獲得健康生活所愿意付出的代價，測算其經(jīng)濟價值。（二）時間節(jié)約價值的估算交通運輸?shù)软椖?，其效果可以表現(xiàn)為

16、時間的節(jié)約，需要計算時間節(jié)約的經(jīng)濟價值。應(yīng)按照有無對比的原則分析“有項目”和“無項目”情況下的時間耗費情況，區(qū)分不同人群、貨物，根據(jù)項目具體特點分別測算旅客出行時間節(jié)約和貨物運送時間節(jié)約的經(jīng)濟價值。1出行時間節(jié)約的價值出行時間節(jié)約的價值可以按節(jié)約時間的受益者為了獲得這種節(jié)約所愿意支付的貨幣數(shù)量來度量。在項目經(jīng)濟費用效益分析中，應(yīng)根據(jù)所節(jié)約時間的具體性質(zhì)分別測算。（1）如果所節(jié)約的時間用于工作，時間節(jié)約的價值應(yīng)為因時間節(jié)約而進行生產(chǎn)從而引起產(chǎn)出增加的價值。在完善的勞動力市場下，企業(yè)支付給勞動者的工資水平，可以看作是勞動者的邊際貢獻，因此可以將企業(yè)負擔(dān)的所得稅前工資、各項保險費用及有關(guān)的其他勞動成

17、本用于估算時間節(jié)約的價值。（2）如果所節(jié)約的時間用于閑暇，應(yīng)從受益者個人的角度，綜合考慮個人家庭情況、收入水平、閑暇偏好等因素，采用意愿調(diào)查評估方法進行估算。2貨物時間節(jié)約的價值貨物時間節(jié)約的價值應(yīng)為這種節(jié)約的受益者為了得到這種節(jié)約所愿意支付的貨幣數(shù)量。在項目經(jīng)濟費用效益分析中，應(yīng)根據(jù)不同貨物對運輸時間的敏感程度以及受益者的支付意愿測算時間節(jié)約價值。（三）環(huán)境價值的估算環(huán)境工程項目的效果表現(xiàn)為對環(huán)境質(zhì)量改善的貢獻，可采用相應(yīng)的環(huán)境價值評估方法，估算其經(jīng)濟價值。經(jīng)濟影響分析模型簡介（一）定量分析模型重大項目的區(qū)域經(jīng)濟和宏觀經(jīng)濟影響分析，可將項目的總產(chǎn)出、總投入、資源、勞動力、進出口總額等作為區(qū)域

18、或宏觀經(jīng)濟的增量，通過構(gòu)造各種既有科學(xué)依據(jù)又反映項目特點的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型，分別計算“有項目”與“無項目”情況下的總量指標(biāo)、結(jié)構(gòu)指標(biāo)、國力適應(yīng)性指標(biāo)及收益分配效果指標(biāo)，并根據(jù)有無對比的原則對項目的影響進行分析評價。常用的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型有宏觀經(jīng)濟計量模型、宏觀經(jīng)濟遞推優(yōu)化模型、全國或地區(qū)投入產(chǎn)出模型、系統(tǒng)動力學(xué)模型和動態(tài)系統(tǒng)計量模型等。1宏觀經(jīng)濟計量模型宏觀經(jīng)濟計量模型是在一定的經(jīng)濟假設(shè)下，依據(jù)一定的經(jīng)濟理論，建立眾多經(jīng)濟變量之間的關(guān)系式，利用變量的歷史序列數(shù)據(jù)對關(guān)系方程式組成的聯(lián)立方程組進行回歸分析運算，確定方程式中的經(jīng)濟參數(shù)和其他參數(shù)數(shù)值，從而得出方程的確定形式，并在此基礎(chǔ)上預(yù)測未來經(jīng)濟發(fā)展趨勢，

19、或者判定經(jīng)濟變量或經(jīng)濟參數(shù)對經(jīng)濟發(fā)展的影響。模型一般包括生產(chǎn)、收入、投資、消費、勞動力、財政、金融、價格、貿(mào)易、能源等模塊，能較全面地反映現(xiàn)實經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及其數(shù)量關(guān)系。模型還應(yīng)包括受擬建重大項目影響的區(qū)域經(jīng)濟模型塊，并進行聯(lián)立計算求解。利用宏觀經(jīng)濟計量模型分析重大項目對區(qū)域和宏觀經(jīng)濟的影響，主要是考察有無該項目的兩種情況下宏觀經(jīng)濟計量模型的運算結(jié)果，從而判定項目對區(qū)域和宏觀經(jīng)濟影響的大小和好壞。2宏觀經(jīng)濟遞推優(yōu)化模型宏觀經(jīng)濟遞推優(yōu)化模型是統(tǒng)籌考慮國家中長期戰(zhàn)略目標(biāo)和近期發(fā)展目標(biāo)的協(xié)調(diào)配合，在國力約束和供需平衡條件下，以年度國民收入最大化作為目標(biāo)函數(shù)的模型。具體約束條件還包括產(chǎn)業(yè)間投入產(chǎn)出均衡、年度

20、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出能力、消費年增長水平、積累率上下限、非生產(chǎn)性和更新改造投資比例、外匯平衡能力、進口需要量等。模型通過調(diào)整投資、消費結(jié)構(gòu)和狀態(tài)轉(zhuǎn)移方程，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于合理化，在國力適應(yīng)性等約束條件下尋求重大項目對宏觀經(jīng)濟的有利影響和國民經(jīng)濟發(fā)展的合理途徑。3投入產(chǎn)出模型投入產(chǎn)出模型是指依據(jù)著名經(jīng)濟學(xué)家列昂惕夫創(chuàng)立的投入產(chǎn)出經(jīng)濟學(xué)的原理，利用大量實際經(jīng)濟數(shù)據(jù)，構(gòu)造反映國民經(jīng)濟各部門之間關(guān)聯(lián)關(guān)系的投入產(chǎn)出表，根據(jù)該表計算出各部門的投入系數(shù)（即直接消耗系數(shù)）和完全消耗系數(shù)，并進一步計算各部門的影響力系數(shù)和感應(yīng)度系數(shù)，分析判斷各部門對國民經(jīng)滬其他部門的影響或其他部門發(fā)展對某一部門的影響，從數(shù)量上系統(tǒng)地揭示經(jīng)濟體

21、內(nèi)部的不同部門之間的相互關(guān)系。這個經(jīng)濟體可以是一個國家，甚至是整個世界，也可以是一個省、地區(qū)、企業(yè)或行業(yè)部門。應(yīng)用投入產(chǎn)出模型可以分析重大項目對國民經(jīng)濟各部門增長和結(jié)構(gòu)的影響。4系統(tǒng)動力學(xué)模型經(jīng)濟系統(tǒng)動力學(xué)模型可以動態(tài)地模擬經(jīng)濟發(fā)展的演進趨勢。系統(tǒng)動力學(xué)建模不是建立純數(shù)學(xué)符號的數(shù)學(xué)模型，而是借助于DYNAMO語言編寫計算機仿真程序，再借助計算機的模擬技術(shù)定量地進行系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、功能與行為的模擬。模型可考慮短缺對國民經(jīng)濟的影響，還可以通過對比其他工程項目，分析其財力承受能力。在處理重大項目時，以不同融資方案或不同投資時機，動態(tài)模擬國民經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r，對比有無該項目情況下的經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顟B(tài)，分析判斷國家財力

22、對重大項目的承受能力。5動態(tài)系統(tǒng)計量模型動態(tài)系統(tǒng)計量模型是專門用于模擬長遠發(fā)展態(tài)勢的一種模型。它按照一定的規(guī)則，把經(jīng)濟計量模型及系統(tǒng)動力學(xué)模型的構(gòu)模思想和方法，以及優(yōu)化搜索技術(shù)和控制思想組合為一體，使模型能夠更加合理地反映系統(tǒng)的長期理性行為，描述系統(tǒng)的長期變化。模型由主導(dǎo)結(jié)構(gòu)、時變參數(shù)和決策結(jié)構(gòu)的方程以及控制結(jié)構(gòu)組成，可用來分析評價重大項目對國民經(jīng)濟的長期影響。（二）多目標(biāo)綜合評價分析模型重大項目的經(jīng)濟影響分析，由于是重點關(guān)注項目的間接影響、對區(qū)域或宏觀經(jīng)濟的影響、對就業(yè)和居民收入的影響和貢獻等，所以要站在更高的視野和更廣的角度全面評價擬建項目宏觀及區(qū)域經(jīng)濟影響的價值，分析這些影響最終導(dǎo)致的受

23、影響地區(qū)的企業(yè)、政府、居民及其他社會組織福利增長的效果。因此，對重大項目的經(jīng)濟影響評價通常強調(diào)進行多目標(biāo)綜合評價，評價項目滿足環(huán)境質(zhì)量、經(jīng)濟發(fā)展、可持續(xù)性、社會公平等目標(biāo)的程度。多目標(biāo)綜合評價一般都要組織若干專家，包括各行業(yè)和各學(xué)科的專家學(xué)者，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、當(dāng)?shù)厣鐣l(fā)展水平和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合擬建項目的具體情況，對項目各項指標(biāo)視其對項目的重要程度賦予一定的權(quán)重，并對各個指標(biāo)進行量化分析，評價擬建項目的綜合影響效果。多目標(biāo)綜合評價通常采用的評價方法包括德爾菲法、矩陣分析法、層次分析法、模糊綜合評價法、數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法等。分析原則及基本方法（一）分析原則項目的經(jīng)濟影響分析應(yīng)遵循系統(tǒng)性、綜合性

24、、定性分析與定量分析相結(jié)合的原則。1系統(tǒng)性原則重大項目本身就是一個系統(tǒng)，但從國民經(jīng)濟的全局來看，它又是國民經(jīng)濟這個大系統(tǒng)中的一個子系統(tǒng)。子系統(tǒng)的產(chǎn)生與發(fā)展，對于原有的大系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)和運行機制將會帶來沖擊。原有的大系統(tǒng)會由于重大項目的加入而改變原有的運行軌跡或運行規(guī)律。按照系統(tǒng)協(xié)同原理，系統(tǒng)可以按照自身的結(jié)構(gòu)與機制，使得原有的大系統(tǒng)能夠“容忍”或“接納”重大項目的存在。這種協(xié)調(diào)的過程，或者使重大項目與區(qū)域經(jīng)濟融為一體；或者重大項目適當(dāng)改變自己的結(jié)構(gòu)與機制，以適應(yīng)區(qū)域經(jīng)濟大系統(tǒng)的運行規(guī)律。而一旦重大項目被排除在區(qū)域或宏觀經(jīng)濟大系統(tǒng)之外，就意味著重大項目的失敗。為了保證重大項目的建設(shè)成功和國民經(jīng)濟系

25、統(tǒng)穩(wěn)定運行，應(yīng)從全局的觀點，用系統(tǒng)論的方法來分析其可能帶來的各方面的影響，尤其是對區(qū)域經(jīng)濟和宏觀經(jīng)濟的影響。2綜合性原則重大項目建設(shè)周期長，投資巨大，影響面廣。其在建設(shè)期和生產(chǎn)運營期的投入將給原有經(jīng)濟系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)（包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)、就業(yè)結(jié)構(gòu)、供給結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)、價格體系和空間布局等）、狀態(tài)和運行帶來重大的影響。它不僅影響到經(jīng)濟總量，而且影響到經(jīng)濟結(jié)構(gòu)；不僅影響到資源開發(fā)，而且影響到資源利用，人力、物力、財力配置；不僅對局部區(qū)域有影響，而且對國民經(jīng)濟整體產(chǎn)生影響。因此，分析重大項目對區(qū)域和宏觀經(jīng)濟影響要堅持綜合性原則，進行綜合分析。3定量分析與定性分析相結(jié)合的原則重大項目對區(qū)域和宏觀經(jīng)濟的影

26、響是廣泛而深刻的，既包括實實在在的有形效果和經(jīng)濟效果，可以用價值型指標(biāo)進行量化；也包括更大量的無形效果和非經(jīng)濟效果，難以用價值型指標(biāo)進行量化。對于前者無疑要以定量分析為主，對于后者必須進行定性分析或進行比較性描述，或者用其他類型指標(biāo)或指標(biāo)體系進行描述或數(shù)量分析，以便得出可靠結(jié)論，為項目決策提供充分依據(jù)。（二）基本方法項目的經(jīng)濟影響分析，可以采用各種指標(biāo)，通過各種定性和定量分析的方法進行分析評價，但其基本方法包括客觀評價和主觀評價兩種方法。1客觀評價法在對項目的產(chǎn)出與其影響后果進行客觀分析的基礎(chǔ)上，對其影響后果進行預(yù)測分析。如通過對項目關(guān)聯(lián)對象的產(chǎn)出水平或成本費用變動的客觀量化分析，進一步對項目

27、的區(qū)域經(jīng)濟影響進行量化分析計算。2主觀評價法以真實的或假設(shè)的市場行為的可能后果為依據(jù)，通過項目評價人員的主觀判斷，對項目的區(qū)域或宏觀經(jīng)濟影響進行分析評價。這種方法建立在評價人員偏好的基礎(chǔ)之上，是人們根據(jù)對某種后果的認知程度或所占有的信息量，對某種影響的價值進行的主觀判斷。經(jīng)濟效益與費用的估算原則（一）支付意愿原則項目產(chǎn)出正面效益的計算應(yīng)遵循支付意愿（WTP）原則，分析社會成員為項目產(chǎn)出愿意支付的價值。（二）受償意愿原則項目產(chǎn)出負面影響的計算應(yīng)遵循接受補償意愿（WTA）原則，分析社會成員為接受這種不利影響所要求補償?shù)膬r值。（三）機會成本原則項目投入的經(jīng)濟價值的計算應(yīng)遵循機會成本原則，分析項目所占

28、用資源的機會成本。機會成本應(yīng)按該資源的最佳可行替代用途（也稱次優(yōu)用途）所產(chǎn)生的效益計算。（四）實際價值計算原則項目經(jīng)濟分析應(yīng)對所有效益和費用采用反映資源真實價值的實際價格進行計算，不考慮通貨膨脹因素的影響，但可考慮相對價格變動。經(jīng)濟效益與費用識別的基本要求（一）對經(jīng)濟效益與費用進行全面識別凡項目對社會經(jīng)濟所作的貢獻，均計為項目的經(jīng)濟效益，包括項目的直接效益和間接效益。凡社會經(jīng)濟為項目所付出的代價（即社會資源的耗費，或稱社會成本）均計為項目的經(jīng)濟費用，包括直接費用和間接費用。因此，經(jīng)濟分析應(yīng)考慮關(guān)聯(lián)效果，對項目涉及的所有社會成員的有關(guān)效益和費用進行全面識別。（二）遵循有無對比的原則識別項目的經(jīng)濟

29、效益和費用，要從有無對比的角度進行分析，將“有項目”（項目實施）與“無項目”（項目不實施）的情況加以對比，以確定某項效益或費用的存在。（三）遵循效益與費用識別和計算口徑對應(yīng)一致的基本原則效益與費用識別和計算口徑對應(yīng)一致是正確估算項目凈效益的基礎(chǔ)，特別是經(jīng)濟分析。因為經(jīng)濟分析中既包括直接效益和直接費用，也包括間接效益和間接費用，識別時要予以充分關(guān)注。（四）合理確定經(jīng)濟效益與費用識別的時間跨度經(jīng)濟效益與費用識別的時間跨度應(yīng)足以包含項目所產(chǎn)生的全部重要效益和費用，不完全受財務(wù)分析計算期的限制。不僅要分析項目的近期影響，還可能需要分析項目將帶來的中期、遠期影響。（五）正確處理“轉(zhuǎn)移支付”正確處理“轉(zhuǎn)移

30、支付”是經(jīng)濟效益與費用識別的關(guān)鍵。對社會成員之間發(fā)生的財務(wù)收入與支出，應(yīng)從是否新增加社會資源和是否增加社會資源消耗的角度出發(fā)加以識別。將不增加社會資源財富的財務(wù)收入（例如政府給企業(yè)的補貼）和不增加社會資源消耗的財務(wù)支出（例如企業(yè)向政府繳納的所得稅）視作社會成員之間的“轉(zhuǎn)移支付”，不作為經(jīng)濟分析中的效益和費用。（六）遵循以本國社會成員作為分析對象的原則經(jīng)濟效益與費用的識別應(yīng)以本國社會成員作為分析對象。對于跨越國界，對本國之外的其他社會成員也產(chǎn)生影響的項目，應(yīng)重點分析項目給本國社會成員帶來的效益和費用，項目對國外社會成員所產(chǎn)生的影響應(yīng)予單獨陳述。環(huán)境承載力影響因素識別及評價指標(biāo)（）水環(huán)境承載力水環(huán)

31、境承載力是在一定經(jīng)濟社會和科學(xué)技術(shù)發(fā)展水平條件下，以生態(tài)、環(huán)境健康發(fā)展和社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展協(xié)調(diào)為前提，區(qū)域水環(huán)境系統(tǒng)能夠支撐社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的合理規(guī)模。主要影響因素包括水功能區(qū)劃、海洋功能區(qū)劃、近岸海域環(huán)境功能區(qū)劃、保護目標(biāo)及各功能區(qū)水質(zhì)達標(biāo)情況，主要水污染因子和特征污染因子、水環(huán)境控制單元主要污染物排放現(xiàn)狀及允許排放量、環(huán)境質(zhì)量改善目標(biāo)要求，地表水控制斷面位置及達標(biāo)情況，主要水污染源分布和污染貢獻率（包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)和生活污染源）等。主要評價指標(biāo)包括萬元工業(yè)增加值廢水排放量、工業(yè)廢水達標(biāo)排放率、污徑比、主要水污染物排放強度等。（二）大氣環(huán)境承載力大氣環(huán)境承載力是在某一時期、某一區(qū)域，環(huán)境對人

32、類活動所排放大氣污染物的最大可能負荷的支撐閾值。主要影響因素包括大氣環(huán)境功能區(qū)劃、保護目標(biāo)及各功能區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量達標(biāo)情況，主要大氣污染因子和特征污染因子、大氣環(huán)境控制單元主要污染物排放現(xiàn)狀及允許排放量、環(huán)境質(zhì)量改善目標(biāo)要求，主要大氣污染源分布和污染貢獻率（包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)和生活污染源）等。主要評價指標(biāo)包括空氣優(yōu)良率和主要大氣污染物排放強度等。（三）土壤環(huán)境承載力土壤環(huán)境承載力是在維持土壤環(huán)境系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化的前提下，其所能承受的人類作用在規(guī)模、強度和速度上的限值。主要影響因素包括土壤主要理化特征，主要土壤污染因子和特征污染因子，土壤環(huán)境質(zhì)量達標(biāo)情況，土壤污染風(fēng)險防控區(qū)及防控目標(biāo)等。主要評價

33、指標(biāo)包括土壤環(huán)境質(zhì)量達標(biāo)率等。資源環(huán)境承載力評價綜合指標(biāo)體系資源環(huán)境承載力評價是區(qū)域上各種因素對承載能力的綜合體現(xiàn)，因而必然表現(xiàn)為各單一方面的資源、環(huán)境承載力作用效果的科學(xué)疊加，反映區(qū)域內(nèi)資源環(huán)境承載力的總體狀況。因此，資源環(huán)境承載力在綜合評價指標(biāo)是由上述的資源承載力、環(huán)境承載力和生態(tài)承載力等指標(biāo)體系，根據(jù)評價對象功能要求和資源環(huán)境特征，選擇相關(guān)指標(biāo)構(gòu)成的指標(biāo)體系。該指標(biāo)體系能夠全面滿足評價對象的資源環(huán)境承載力評價要求。在構(gòu)建綜合評價指標(biāo)體系的時候，要注意幾個原則：一是要注重科學(xué)性和可對比性相統(tǒng)一的原則。資源環(huán)境承載力評價要嚴格按照資源環(huán)境的科學(xué)內(nèi)涵，能夠?qū)Y源環(huán)境的數(shù)量和質(zhì)量作出合理的描述。

34、同時評價方法要注重與國內(nèi)外和區(qū)域間的可對比性，具有縱向、橫向比較和可推廣與應(yīng)用。二是要注重描述性指標(biāo)與評價性指標(biāo)相統(tǒng)一原則。描述性指標(biāo)即資源和環(huán)境兩大系統(tǒng)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)指標(biāo)；評價性指標(biāo)即評價各系統(tǒng)相互聯(lián)系與協(xié)調(diào)程度的指標(biāo)。二者的統(tǒng)一，將在時間上反映發(fā)展的速度和趨向，在空間上反映其整體布局和結(jié)構(gòu)，在數(shù)量上反映其規(guī)模，在層次上反映功能和水平。三是要注重最大限制性和可操作性相結(jié)合原則。資源環(huán)境承載力是多種因素綜合作用的結(jié)果，指標(biāo)體系作為一個有機整體，不可能把所有的因素都列出，客觀上對資源環(huán)境承載力所有因素全部用指標(biāo)描述出來也是不可能的。所以，指標(biāo)體系要反映影響資源環(huán)境承載力主導(dǎo)因素的全貌，用對資源環(huán)境承

35、載力產(chǎn)生最大限制性的主導(dǎo)因素的指標(biāo)體系來描述和評價資源環(huán)境承載力，才能把握資源環(huán)境承載力最本質(zhì)的、最基本的特征。同時，要達到指標(biāo)體系的實用性和可操作性，避免以往在研究制定指標(biāo)體系要么指標(biāo)體系過于龐雜、無法操作，要么把握不了主要的因素，對資源環(huán)境承載力最本質(zhì)的、最基本的特征缺乏全面反映、表征、度量。因此，研究和制定指標(biāo)體系要注重最大限制性和可操作性相結(jié)合，根據(jù)水桶原理發(fā)揮決定性作用的指標(biāo)有限，在選取最大限制性主導(dǎo)因素的前提下，盡量使指標(biāo)少而精，資料易取得，方法易掌握，而不必面面俱到，使最大限制性和可操作性相互統(tǒng)一，這樣才能夠有利于研究順利進行。模擬預(yù)測方法規(guī)劃就是對未來的發(fā)展進行合理的安排，模擬

36、預(yù)測方法是在搜集了有關(guān)量化指標(biāo)或?qū)τ嘘P(guān)指標(biāo)量化后，根據(jù)事物的特征及其運動規(guī)律加以模擬，建立預(yù)測模型，并對模型進行檢驗合格后，運用模型對區(qū)域事物進行預(yù)測分析的一種方法。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展，模擬預(yù)測方法在規(guī)劃咨詢中得到廣泛應(yīng)用，這不僅提高了規(guī)劃指標(biāo)的精度，而且為模擬對象的動態(tài)發(fā)展過程提供了可能。規(guī)劃咨詢中常用的模擬預(yù)測方法有系統(tǒng)分析法、層次分析法、專家系統(tǒng)法等基本方法。（一）系統(tǒng)分析法從系統(tǒng)論的觀點出發(fā)，應(yīng)用科學(xué)方法和電子計算機等工具，對區(qū)域系統(tǒng)現(xiàn)狀進行科學(xué)完整的認識分析，并在收集處理數(shù)據(jù)資料的基礎(chǔ)上，建立若干替代方案和必要的模型，進行模擬運算和動態(tài)仿真，最后將結(jié)果整理評價后，提供給決策者作為決

37、策依據(jù)，提高規(guī)劃的可行性及實用價值。（二）專家系統(tǒng)法專家系統(tǒng)法借助由專家歸納并具有相當(dāng)權(quán)威性的專家知識，對市場經(jīng)濟條件下發(fā)生的不可預(yù)測事件和不確定因素，以及它們導(dǎo)致的意外情況和可能后果，做出判斷、推理和論證，以供規(guī)劃決策參考。由于它能推知多種隨機事件對某一目標(biāo)影響的概率、靈敏度、后果及影響程度，而這些問題用常規(guī)的數(shù)學(xué)模型又無法解決，所以理應(yīng)成為規(guī)劃的有效方法，加之整個系統(tǒng)過程參與了專家對話和科學(xué)民主的決策，因此規(guī)劃的可行性和實用價值亦大大提高。波特鉆石模型、德爾菲法等是專家系統(tǒng)法診斷中的常用方法。綜合平衡方法所謂平衡，就是各種關(guān)系的處理。如土地利用平衡，就是要處理好農(nóng)業(yè)用地（如耕地、花圃、果園

38、、苗圃、牧草地、林地、水產(chǎn)養(yǎng)殖地等）與非農(nóng)業(yè)用地（如城鎮(zhèn)建設(shè)用地、農(nóng)村居民點用地、獨立工礦區(qū)用地、交通建設(shè)用地、軍事用地等）、農(nóng)業(yè)內(nèi)部各類用地、各項非農(nóng)業(yè)用地之間的關(guān)系，同時要處理好各類土地在空間分布上的平衡?？傮w說來，綜合平衡要處理好三個方面的關(guān)系：一是供給和需求的關(guān)系，規(guī)劃應(yīng)盡可能使需求和供給在品種和數(shù)量及質(zhì)量、時序上相互適應(yīng)、相互協(xié)調(diào)；二是國民經(jīng)濟各部門、各類具體建設(shè)項目的用地關(guān)系，要使各種物質(zhì)要素各得其所、有機聯(lián)系、密切配合，在空間上相互協(xié)調(diào)；三是地區(qū)與地區(qū)之間的關(guān)系，要在講求效益、公平、安全等原則的基礎(chǔ)上，在建設(shè)項目的空間布局、建設(shè)進度和程序上合理安排，使地區(qū)之間相互協(xié)作，共同發(fā)展。

39、平衡表是進行綜合平衡的一個重要工具。編制平衡表的基本思路是：在供給總量控制的前提下，各部門、各地區(qū)的需求與供給總量要基本保持一致。當(dāng)然，由于平衡的內(nèi)容各不相同，平衡的格式和編制方法也就會有所差別。綜合平衡方法的工作步驟一般是：（1）確定綜合平衡的內(nèi)容和指標(biāo)體系。（2）預(yù)測發(fā)展需求，包括部門發(fā)展和地區(qū)發(fā)展的預(yù)測，確定各項目需求量。（3）綜合平衡。通過供需雙方的比較，反復(fù)調(diào)整，最后確定規(guī)劃方案。在綜合平衡過程中，規(guī)劃工作者往往需要與需求部門和各個地區(qū)多次協(xié)商研究，才能制定出平衡方案。公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：田xx3、注冊資本：1230萬元4、統(tǒng)一

40、社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2010-5-117、營業(yè)期限：2010-5-11至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14091.2111272.9710568.41負債總額4942.603954.083706.95股東權(quán)益合計9148.617318.896861.46公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28761.5823009.2621571.19營業(yè)利潤4945.093956.07370

41、8.82利潤總額4403.323522.663302.49凈利潤3302.492575.942377.79歸屬于母公司所有者的凈利潤3302.492575.942377.79項目實施進度計劃（一）項目進度安排結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設(shè)計4施工圖設(shè)計5項目招標(biāo)及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培

42、訓(xùn)10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行工程設(shè)計并落實建設(shè)資金，同時，要積極做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產(chǎn)后達到預(yù)期效益，應(yīng)科學(xué)合理地安排工期，做好市場開發(fā)和人員培訓(xùn)工作。項目投資分析（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法

43、7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設(shè)投資27680.57萬元，包括：工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期工作費用，合計23233.33萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為11222.60萬元。2、設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商

44、）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為11341.32萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為669.41萬元。（四）工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為3968.56萬元。（五）預(yù)備費本期項目預(yù)備費為478.68萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用11222.6011341.32669.4123233.331.1建筑工程費11222.6011222.601.2設(shè)備購置費11341.3211341.321.3安裝工程費66

45、9.41669.412其他費用3968.563968.562.1土地出讓金2116.532116.533預(yù)備費478.68478.683.1基本預(yù)備費245.49245.493.2漲價預(yù)備費233.19233.194投資合計27680.57（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款12434.26萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息609.28萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息609.28152.32456.961.1.1期初借款余額6217.131.1.2當(dāng)期借款12434.266217.136217.131.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息609.28152.32456.961.1.4期末借款余額6217.1312434.261.2其他融資費用1.3小計609.28152.32456.962債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費用2.3小計3合計609.28152.32456.96（七）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料