經(jīng)費(fèi)使用和報銷管理方式

1、校團(tuán)委同學(xué)組織經(jīng)費(fèi)申請及報銷管理方法一、方法適用對象校團(tuán)委所轄全體同學(xué)組織。二、經(jīng)費(fèi)使用范圍1、校團(tuán)委所轄同學(xué)組織日常辦公經(jīng)費(fèi)，如打印資料、配鑰匙等;2、校團(tuán)委主辦、各同學(xué)組織承辦的各類同學(xué)活動。三、經(jīng)費(fèi)申請及報銷流程（一）日常辦公經(jīng)費(fèi)報銷方法1、各同學(xué)組織日常辦公經(jīng)費(fèi)每學(xué)期劃撥肯定額度，在額度范圍 內(nèi)可不交經(jīng)費(fèi)使用申請，直接填寫經(jīng)費(fèi)報銷明細(xì)表（見附件一） 后與相應(yīng)發(fā)票一起交各同學(xué)組織辦公室或秘書處，由辦公室或秘書處 審核后統(tǒng)一交校團(tuán)委報銷。2、同學(xué)團(tuán)委、同學(xué)會、社團(tuán)聯(lián)合會、高校生傳媒中心每學(xué)期可 用辦公經(jīng)費(fèi)額度為1500元（大寫壹仟伍佰元整），場館管理中心、素 養(yǎng)拓展中心每學(xué)期可用辦公經(jīng)費(fèi)額

2、度為500元（大寫伍佰元整）。3、假設(shè)各同學(xué)組織日常辦公經(jīng)費(fèi)有超出額度的狀況，需將超支部 分單獨(dú)形成書面狀況說明及報銷申請，由校團(tuán)委審核后酌情予以報 銷。4、報銷經(jīng)費(fèi)時必需供應(yīng)正式的發(fā)票及對應(yīng)的收據(jù)或送貨單（僅有收據(jù)或送貨單等非正式發(fā)票將不予報銷），所供應(yīng)的全部發(fā)票及收 據(jù)等必需是原始的、未經(jīng)修改和涂抹的單據(jù)。5、請各同學(xué)組織務(wù)必本著節(jié)省原那么合理使用辦公經(jīng)費(fèi)，避開不 必要的鋪張。（二）各類同學(xué)活動經(jīng)費(fèi)報銷方法1、活動承辦部門需于活動籌劃方案提交團(tuán)委時一并報送經(jīng)費(fèi)使 用預(yù)算（以表格形式呈現(xiàn)），由校團(tuán)委審核并確定最終經(jīng)費(fèi)預(yù)算；2、活動承辦部門需在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用經(jīng)費(fèi)以順當(dāng)完成該項 活動?；顒油?/p>

3、成后將全部經(jīng)費(fèi)支出匯總并填寫經(jīng)費(fèi)報銷明細(xì)表（見 附件一），與相應(yīng)發(fā)票一起交各同學(xué)組織辦公室或秘書處，由辦公室 或秘書處審核后統(tǒng)一交校團(tuán)委報銷。3、原那么上不得消失經(jīng)費(fèi)使用超出預(yù)算的狀況，假設(shè)確有特別狀況 經(jīng)費(fèi)使用超支，需單獨(dú)形成書面狀況說明及報銷申請，由校團(tuán)委審核 后酌情予以報銷。4、各同學(xué)組織均不能在未向校團(tuán)委申請經(jīng)費(fèi)預(yù)算的狀況下自行 購買物資，先斬后奏產(chǎn)生的全部費(fèi)用一律由申請部門自行擔(dān)當(dāng)。5、在大型活動承辦過程中，假設(shè)需先行支付的現(xiàn)金總額超過2000 元（大寫兩仟元整），可向校團(tuán)委申請預(yù)借現(xiàn)金，活動結(jié)束后按上述 經(jīng)費(fèi)報銷流程將發(fā)票交回沖抵。6、報銷經(jīng)費(fèi)時必需供應(yīng)正式的發(fā)票及對應(yīng)的收據(jù)或送貨

4、單（僅 有收據(jù)或送貨單等非正式發(fā)票將不予報銷），所供應(yīng)的全部發(fā)票及收 據(jù)等必需是原始的、未經(jīng)修改和涂抹的單據(jù)。7、請各同學(xué)組織務(wù)必本著節(jié)省原那么合理使用活動經(jīng)費(fèi)，避開不必要的鋪張。四、辦公用品類物資申請及使用方法1、各部門在日常工作或各項活動中所需要的辦公類物資（特指 按學(xué)校規(guī)定必需由學(xué)校定點(diǎn)選購的物資，詳細(xì)參見20222022年 度學(xué)校辦公用品定點(diǎn)合同選購明細(xì)表）需向校團(tuán)委申請統(tǒng)一選購， 不得自行購買。2、辦公類物資申請由各部門以書面形式提前一周交各同學(xué)組織 的辦公室或秘書處，申請表上需有申請部門部長簽字。3、各組織辦公室或秘書處負(fù)責(zé)審核各部門申請。辦公室或秘書 處已有物資可直接簽字領(lǐng)用，其

5、他需購買物資辦公室審核匯總并由申 請部門的分管主席簽字后統(tǒng)一交校團(tuán)委選購。4、各部門領(lǐng)用的可重復(fù)使用的物資及未用完的剩余物資，如剪 刀、打氣筒、膠水、透亮膠、雙面膠、卡紙、氣球等，都應(yīng)在活動后準(zhǔn)時歸還各組織辦公室或秘書處，由辦公室或秘書處統(tǒng)一 管理，以便其他活動使用，做到不濫用、不鋪張。5、任何部門未經(jīng)同意不得自行選購辦公類物資。假設(shè)活動需要的 物資學(xué)校無法統(tǒng)一選購，那么須經(jīng)校團(tuán)委老師同意后選購，并按相應(yīng)程 序報銷。五、其他特別說明1、因參加校團(tuán)委活動產(chǎn)生的交通費(fèi)用，公交車費(fèi)按實(shí)全額報銷 （需供應(yīng)車票）。出租車費(fèi)那么只限于城區(qū)范圍內(nèi)因活動晚歸（工作日 晚21： 00、非工作日晚21： 30之后），或其他狀況緊急并征得校團(tuán) 委老師同意后的車費(fèi)可以按實(shí)全額報銷（需供應(yīng)實(shí)際乘坐時間的車 票）。非城區(qū)范圍視詳細(xì)狀況而定。2、為做到透亮公開，對于經(jīng)費(fèi)的使用狀況將以學(xué)期為單位由各同學(xué)組織辦公室進(jìn)行匯總并公示，公示后交校團(tuán)委存檔。3、財務(wù)紀(jì)律納入各同學(xué)組織考核之中，凡違反以上規(guī)定，情節(jié) 稍微者，由其組織主席團(tuán)提出批判；情節(jié)較重者，經(jīng)其組織主席團(tuán)討 論后報院輔導(dǎo)員處理；違反校規(guī)校紀(jì)的，撤消其同