財務(wù)系統(tǒng)實施方案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)某公司財務(wù)系統(tǒng)實施方案實施范圍本次擬實施用友財務(wù)管理軟件，用友財務(wù)軟件包括眾多管理模塊，如總賬、UFO報表、工資、固定資產(chǎn)、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、生產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付等模塊，根據(jù)先易后難、分步實施的原則此次擬上總賬、固定資產(chǎn)、庫存管理和存貨核、UFO報表五個模塊。實施達到的目的財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求，滿足內(nèi)外賬管理的要求；對現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程進行優(yōu)化，并規(guī)范和固化一些業(yè)務(wù)流程；實現(xiàn)信息共享，實現(xiàn)各終端同步憑證錄入；加強應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的管理

2、，提高應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的統(tǒng)計效率和準確性；建立一個庫存管理到財務(wù)管理集成的系統(tǒng)，為以后實現(xiàn)采購、銷售業(yè)務(wù)一體作準備；進行材料、商品的管理，加強質(zhì)量問題反追蹤能力；各業(yè)務(wù)提供了多角度的查詢、分析、報表提取等等功能，為管理者提供有效的業(yè)務(wù)分析數(shù)據(jù)；終端站點財務(wù)現(xiàn)所有人員均能同時進網(wǎng)，至少需6個站點。組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理行政人事部采購部銷售部財務(wù)部倉庫各職能部門在系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)范圍職能部門業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)范圍銷售部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負責(zé)客戶檔案維護，存貨、客戶價格表的維護。業(yè)務(wù)暫無：以后業(yè)務(wù)：負責(zé)銷售報價，銷售訂單維護，發(fā)貨通知制定（填寫發(fā)貨單）；退貨單錄入、審核，銷售發(fā)票錄入，發(fā)票和出庫單的結(jié)算工作；發(fā)貨簽回單錄入

3、。采購部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負責(zé)供應(yīng)商檔案的維護，供應(yīng)商存貨對照表維護（包括質(zhì)檢屬性），負責(zé)提供存貨檔案的采購相關(guān)屬性（主要供貨單位、供應(yīng)倍數(shù)、最低供應(yīng)量、固定提前期）。業(yè)務(wù)暫無： 以后業(yè)務(wù)：負責(zé)采購訂單下達，到貨單錄入，采購發(fā)票錄入，發(fā)票和入庫單的結(jié)算工作。 倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負責(zé)存貨檔案中部分屬性的提供（計量單位、是否批次管理、是否質(zhì)檢）業(yè)務(wù)負責(zé)材料出庫單審核、其他出入庫填寫審核、采購入庫單填寫審核、產(chǎn)品入庫單填寫審核、銷售出庫單審核財務(wù)部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負責(zé)會計科目維護、銀行檔案維護、客戶供應(yīng)商銀行帳號資料維護、本單位開戶銀行維護、收發(fā)類別維護業(yè)務(wù)總賬，UFO報表，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理，存貨核算，固定資產(chǎn)管理行

4、政人事部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負責(zé)部門及人員檔案資料維護業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)管理員硬件系統(tǒng)管理員業(yè)務(wù)負責(zé)帳套備份及將備份定期拷貝到其他機器存檔，負責(zé)角色及用戶維護及相應(yīng)權(quán)限設(shè)置，負責(zé)解答各業(yè)務(wù)部門應(yīng)用問題及收集自己無法解決的問題聯(lián)系用友公司人員業(yè)務(wù)負責(zé)服務(wù)器、PC機、網(wǎng)絡(luò)運轉(zhuǎn)正常數(shù)據(jù)準備數(shù)據(jù)編碼原則系統(tǒng)對數(shù)據(jù)的識別和處理需要通過一種具有唯一性的代號進行，這便是編碼。它作為準確快速、有效的數(shù)據(jù)輸入，在系統(tǒng)管理上顯示了極大的威力。數(shù)據(jù)編碼應(yīng)該遵循的是簡單原則，你如果沒有很好的理由不要把資料的屬性含義放到編碼中。2靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則2.1組織機構(gòu)組織機構(gòu)包括兩部分內(nèi)容，即部門、人員檔案。部門檔案也代表著企業(yè)的機構(gòu)，人員檔案

5、是做為企業(yè)人事管理的一部分，需要錄入人員的各類信息。2.1.1部門檔案部門檔案中部門編碼、名稱是必須錄入的數(shù)據(jù)，其他可以根據(jù)需要設(shè)置，也可以在以后逐漸完善。編碼規(guī)則：* *2.1.2人員檔案人員檔案中上面描述的內(nèi)容是必須錄入的，其他可根據(jù)需要錄入；人員檔案的編碼方式：按五位流水號編碼；3. 客商信息3.1供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息內(nèi)容包括供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商分類方法：按材料屬性分類。供應(yīng)商檔案中編碼、簡稱、所屬分類碼是必錄項，建議供應(yīng)商名稱和簡稱保持一致，其他項目可選擇，在貨物、委外、服務(wù)中系統(tǒng)默認為貨物。其他的資料也可以逐步修改、完善，但是編碼是不允許修改的。發(fā)展日期系統(tǒng)默認為登錄日期。

6、編碼規(guī)則：按照供應(yīng)商分類加三位流水號進行編制； 3.2客戶信息客戶信息內(nèi)容包括客戶分類、客戶檔案?？蛻魴n案較少，分類簡單，可以按主機廠分類，也可以按現(xiàn)有分類方式分類?？蛻魴n案中編碼、簡稱、所屬分類碼是必錄項，建議客戶名稱和簡稱保持一致，其他的資料可以逐步修改、完善，但是編碼是不允許修改的。4.存貨信息為了正確存貨核算和管理，必須給每一存貨唯一的編碼。存貨編碼使用頻繁，涉及部門多，經(jīng)手操作的人員也多，在存貨編碼時要考慮各部門的通用性問題。 在上述存貨資料中，存貨編碼、計量單位、主計量單位、存貨屬性、控制、計劃等都是必須錄入項目，在這次存貨資料的錄入和檢查時需要注意這些內(nèi)容，確保資料錄入的準確、有

7、效、完整。存貨編碼按物料編碼規(guī)則，即類別號加流水號。5. 計量單位6. 倉庫檔案，倉庫檔案是比較重要的一項內(nèi)容，以后報表查詢、單據(jù)處理等資料都會和倉庫的設(shè)置有關(guān)系，所以這一塊資料需要進行認真的檢查。按照倉庫計價，計價方式為：先進先出法。7.收發(fā)類別收發(fā)類別，收發(fā)類別的作用主要是統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的需要，他可以對某一類或者某一種存貨進行收發(fā)存性質(zhì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。七、權(quán)限設(shè)置策略根據(jù)前期調(diào)研的結(jié)果，在使用本系統(tǒng)時，將按照業(yè)務(wù)崗位設(shè)置角色；按照實際的最終用戶（操作員）設(shè)置系統(tǒng)用戶。授權(quán)策略依據(jù)各角色的業(yè)務(wù)需要對角色進行統(tǒng)一的授權(quán)，然后通過分配用戶的角色實現(xiàn)用戶的賦權(quán)。角色設(shè)置狀況部門崗位角色編碼角色名稱

8、授權(quán)功能列表用戶設(shè)置狀況用戶編號用戶名稱所屬角色八、期初數(shù)據(jù)準備期初日確定為：待定模塊期初數(shù)據(jù)名稱說明總賬科目期初余額（總帳設(shè)置期初余額）1、錄入各科目 月底的余額。2、有輔助核算的科目都要錄入輔助核算數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)原始卡片，包括類別、使用狀況、使用年限、原值、累計折舊、凈殘值率等信息。庫存管理庫存期初余額（庫存管理初始設(shè)置期初結(jié)存）1、用于錄入使用庫存管理前各倉庫各存貨的期初結(jié)存情況。其中的價格指的是實際價格，不是計劃價。備注：注意入庫類別選擇正確存貨核算存貨期初余額（存貨核算初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額）1、用于錄入使用系統(tǒng)前各倉庫存貨的期初結(jié)存金額情況2、存貨核算的期初數(shù)據(jù)可從庫存的期初數(shù)據(jù)提取過來3、存貨核算數(shù)據(jù)比庫存數(shù)據(jù)多“銷售發(fā)貨未開