倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、為加強(qiáng)本錢核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的平安 完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、倉(cāng)庫(kù)日常管理1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際 情況和各類原材料的性 質(zhì)、用途、類型清楚別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；物品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù) 所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、退回產(chǎn)品應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記入帳，做到日清日結(jié)， 確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與電腦系統(tǒng)

2、中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三 者一致。4、庫(kù)房必須根據(jù)營(yíng)業(yè)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定日常消耗品的采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制其它各類物資的庫(kù)存量.倉(cāng)庫(kù) 保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo) 及財(cái)務(wù)人員，二、入庫(kù)管理1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑采購(gòu)申購(gòu)單、送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物 資入庫(kù)。2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等工程，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全 時(shí)

3、，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律 退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須通知采購(gòu)經(jīng)辦人員及時(shí)處理。3、一切原材料、物品的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅 額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫(kù)材料、物品在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填 開(kāi)貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單， 月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并

4、與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明 原入庫(kù)時(shí)間，收料單上必須有倉(cāng)管員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金 額一致。三、出庫(kù)管理各類材料的發(fā)出，原那么上采用先進(jìn)先出法。物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)用，部門領(lǐng)用物料必須 憑由部門主管/經(jīng)理（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑由部門主管/經(jīng)理開(kāi)具的申購(gòu)單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料， 后勤各部門只有經(jīng)主管/經(jīng)理批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正 確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。四、報(bào)表及其他管理1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與相關(guān)部

5、門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障本錢核 算的正確性。2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料 明細(xì)表，每月3日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。3、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和過(guò)失，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng) 財(cái)務(wù)主管審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否那么一律不準(zhǔn)自行處置。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、 老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。管理制度第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序

6、，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安 全、高效、有序、合理地作，確保公司資產(chǎn)不流失和所購(gòu)物料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料 供應(yīng),較準(zhǔn)確做好各工程工程本錢決算。特制定本管理制度。1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于開(kāi)業(yè)籌備初期一切所購(gòu)買材料物品（所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品等固定資產(chǎn)， 公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù)入帳）都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交部門使用做法。沒(méi)驗(yàn)收人 簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為：五金交電水暖類、廚具餐具用品類、美容沐浴用品類、洗滌消毒用品 類、布草類、酒水飲料調(diào)味品食品類。3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的

7、屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便 拿取。4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程工程的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳. 5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各部門主 管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的急需材料物品除外（購(gòu)買回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入 帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄 襲敷衍了事。7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有固定設(shè)備、財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用

8、、在用、 廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù) 部銷帳。8、做好倉(cāng)庫(kù)物品的平安保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要 經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。9、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。 10、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、 數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)

9、買、多買、少 買，以至造成公司損失。11、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求，嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料物品購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，防止 材料物品長(zhǎng)時(shí)間不到位而影響正常營(yíng)業(yè)。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買 材料的總體原那么為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。13、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品，認(rèn)真核實(shí)材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、 數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及 時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。14、倉(cāng)庫(kù)人員、采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題

10、應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)公司，倉(cāng)庫(kù)人員要有 高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。15、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程工程完工后的剩余材料安放保管工作。第二章倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程1、部門主管/經(jīng)理，根據(jù)營(yíng)業(yè)預(yù)算情況和實(shí)際營(yíng)業(yè)進(jìn)展需求，提前3天列出材料需求申購(gòu)單，此單注明材料的品牌、 規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需部門提供樣板或材料采購(gòu)的店名）等提交倉(cāng)庫(kù)。 2、倉(cāng)庫(kù)接各部門材料需求申購(gòu)單后，立即核查庫(kù)存情況，決定是否購(gòu)買或購(gòu)買量。如需購(gòu)買，開(kāi)出訂購(gòu)單，報(bào)總經(jīng) 理審批。3、訂購(gòu)單獲得總經(jīng)理審批同意后，倉(cāng)管員提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。4、采購(gòu)員（供應(yīng)商）

11、在接單后必須及時(shí)按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。5、材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知采 購(gòu)員和部門主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知部門到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各部門開(kāi)出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給 各部門并做好出倉(cāng)記錄。第三章倉(cāng)管員工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)表工作。5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)平安防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作

12、。發(fā)料原那么：憑部門主管/經(jīng)理簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門口交接（重物 品除外）；先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。8、認(rèn)真做好退料工作。退料原那么：不合要求材料、物品及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；部門的剩余材料及時(shí) 回收倉(cāng)庫(kù)保管。9、認(rèn)真做好各部門材料使用的監(jiān)控工作。防止重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。10、認(rèn)真做好各類物品的借收登記工作。11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。12、認(rèn)真配合各部門做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。第四章倉(cāng)庫(kù)平安守那么.倉(cāng)庫(kù)門鎖須經(jīng)常保持關(guān)閉，倉(cāng)管員離開(kāi)崗位時(shí)必須上鎖；.非倉(cāng)庫(kù)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)范圍，如部門領(lǐng)料或財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)需要進(jìn)入，全部過(guò)程須由倉(cāng)管人員跟隨

13、；.凡倉(cāng)庫(kù)人事調(diào)動(dòng)或鑰匙喪失時(shí)須立及換鎖；.笨重貨物須小心疊放以免發(fā)生倒蹋而對(duì)人員或貨物造成損傷；.倉(cāng)庫(kù)鑰匙采取以下控制方法：倉(cāng)庫(kù)鑰匙由前臺(tái)收銀保管；前臺(tái)收銀處設(shè)鑰匙領(lǐng)還登記簿，記錄每次簽收簽退鑰匙；倉(cāng)庫(kù)主要鑰匙只限財(cái)務(wù)部經(jīng)理授權(quán)的人士簽領(lǐng)，領(lǐng)退時(shí)均由領(lǐng)取者與前臺(tái)收銀員公同在鑰匙領(lǐng)退簿上 簽名及注明時(shí)間；倉(cāng)管員每天上班時(shí)到前臺(tái)簽領(lǐng)鑰匙，下班時(shí)簽退；非發(fā)貨時(shí)間的緊急領(lǐng)用，參照制度與標(biāo)準(zhǔn)程序ACT-03倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨第七項(xiàng)的規(guī)定辦理；、做好倉(cāng)庫(kù)的平安防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違 者一次罰款20。元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)

14、濟(jì)處分100元。第五章倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生清潔.存貨的放置必須離墻離地，以免存貨遭受水漬，以便日常清掃；.冷庫(kù)的地面至少每周清洗一次，內(nèi)置層架和容器亦要經(jīng)常清洗，由本錢主管列出時(shí)間表并監(jiān)督執(zhí)行；.所有餐料須密封或蓋好，以防食物變質(zhì)引致食物中毒；.垃圾箱保持經(jīng)常蓋上，每天至少清理一次；.如有食品或飲品的容器發(fā)生破漏，必須立及清理移走。第六章干貨倉(cāng)的管理.這里所指“干貨倉(cāng)”包括食品與非食品倉(cāng)庫(kù)；.干倉(cāng)存貨品種繁多，本錢主管設(shè)計(jì)存貨分布須按物品分類集中排列；.常用物品放在較容易提取的位置；.笨重物品放在靠近門口位置；.貴重物品放在較難提取的位置，并按實(shí)際環(huán)境加上平安措施；.干貨倉(cāng)的理想濕度介乎50度至60度之間

15、；.存貨排放應(yīng)盡量遠(yuǎn)離水管（如有的的話）的位置；.笨重物品（如面粉、大米等）疊放時(shí)采用縱橫交疊法整齊放好；.擺放存貨時(shí)必須預(yù)留足夠的走廊空間，寬度以能通過(guò)一部手推車為準(zhǔn)；.可退還押金之空瓶或容器須集中存放并做收發(fā)記錄，定時(shí)將退還記錄交財(cái)務(wù)部處理。第七章冷庫(kù)的管理.冷庫(kù)須經(jīng)常保持適當(dāng)?shù)睦涠?，倉(cāng)管員每天早晚定時(shí)記錄溫度并簽名，以便本錢主管審核；.冷庫(kù)保養(yǎng)公司名稱，聯(lián)系 需貼于冷庫(kù)門外當(dāng)眼處，以便聯(lián)絡(luò)維修；.牛奶、鮮忌廉容易吸味，故應(yīng)遠(yuǎn)離有強(qiáng)烈氣味的物品；.冷庫(kù)中儲(chǔ)存的食品其有效期一般較短，倉(cāng)管員須定時(shí)檢查其儲(chǔ)存狀態(tài)，及時(shí)向本錢主管匯報(bào)情形。.酒水倉(cāng)的溫度須保持在10度至16度間。餐酒類須平放于特制之酒架上使木塞經(jīng)常浸在酒水中，以防止日 久干硬爆裂。第八章存貨控制.存貨的數(shù)量控制1存貨按各種物品的耗用量，有效期及倉(cāng)庫(kù)容量等因素，由本錢控制主管，使用部門與采購(gòu)部擬定最高 存量、最低存量及定貨點(diǎn)量交財(cái)務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)后在存貨卡上記錄，倉(cāng)管員須經(jīng)常檢查各存貨，及時(shí)填 制采購(gòu)申請(qǐng)單補(bǔ)充數(shù)量，連同存貨樣板（局部存貨需提供樣板）交使用部門經(jīng)理批示意見(jiàn)，例如 同意補(bǔ)充，取消或更改規(guī)格、數(shù)量等。2本錢主管須知過(guò)量存貨會(huì)造成資金積壓與保質(zhì)問(wèn)題，存貨太少那么有斷貨可能；3控制存貨量與存貨記錄的準(zhǔn)確性，倉(cāng)管員與本錢主管除按照第七項(xiàng)（存貨記錄）