私募融資商業(yè)計劃書

1、*DR*環(huán)保設備有限公司私募融資商業(yè)計劃書中國山東DR*有限公司目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc513917702 第1章 概 要 PAGEREF _Toc513917702 h 3 HYPERLINK l _Toc513917703 第2篇 公司介紹 PAGEREF _Toc513917703 h 4 HYPERLINK l _Toc513917704 第3章 行業(yè)及市場競爭 PAGEREF _Toc513917704 h 4 HYPERLINK l _Toc513917705 第4章 市場營銷 PAGEREF _Toc513917705 h 7 HY

2、PERLINK l _Toc513917706 第5章 融資需求與資金應用 PAGEREF _Toc513917706 h 8 HYPERLINK l _Toc513917707 第6章 融資風險及其控制 PAGEREF _Toc513917707 h 10 HYPERLINK l _Toc513917708 第7章 經(jīng)濟、社會效益分析 PAGEREF _Toc513917708 h 12 HYPERLINK l _Toc513917709 第8章 組織管理 PAGEREF _Toc513917709 h 14 HYPERLINK l _Toc513917710 第9章 項目發(fā)展規(guī)劃 PAGE

3、REF _Toc513917710 h 15 HYPERLINK l _Toc513917711 第10章 附件 PAGEREF _Toc513917711 h 17第1章 概 要本項目的發(fā)起人是*DR*環(huán)保設備限公司，項目采取私募的方式，擬融資15億元，用以補充公司流動資金，擴大生產(chǎn)規(guī)模，同時為公司2008股票年上市做戰(zhàn)略準備。公司規(guī)模：（略） 公司歷史：（略）。公司產(chǎn)品：（略）公司管理者：（略）競爭分析：目前從事*環(huán)保設備生產(chǎn)的企業(yè)有1000多家，xx、 xx、x等企業(yè)是*環(huán)保設備領域具有代表性的企業(yè)，都有一定的市場份額。這些企業(yè)開發(fā)的產(chǎn)品主要是*環(huán)保設備，涉及*環(huán)保設備的 產(chǎn)品較少。中國

4、龍工等企業(yè)主要生產(chǎn)裝載機單一產(chǎn)品。另外，xx等企業(yè)生產(chǎn)的進口產(chǎn)品由于進入審國較早，在國內(nèi)市場 也占有一定份額，但由于價格較髙，其市場份額逐步被國內(nèi)產(chǎn)品所取 代?？傮w來看，中國的環(huán)保設備制造企業(yè)正在崛起，并迅速發(fā)展壯大。國產(chǎn)的環(huán)保設備產(chǎn)品正在不斷代替進口產(chǎn)品，并走向國際市場。風險控制：*環(huán)保設備和*環(huán)保設備市場需求潛力巨大，經(jīng)濟效益顯著。 有國家“振興東北老工業(yè)基地”的政策支持，所以企業(yè)經(jīng)營不存在政策風險。企業(yè)的風險主要自產(chǎn)品策劃選擇和營銷管理。產(chǎn)品選擇足 否準確和符合市場需求，是制造企業(yè)臨的最大風險。為防范風險， 我們已經(jīng)建立了項目研發(fā)審批制度，根據(jù)市場需求及*環(huán)保設備發(fā)展動向 提出項目立項報

5、告，經(jīng)過核心專家組審議，通過立項并形成項目可行 性報告：項目實施過程中，質(zhì)量檢測部門跟蹤項目研發(fā)動態(tài)，提交檢 測報告，調(diào)整項目方案，保證項目研發(fā)質(zhì)量，營銷部門跟蹤市場動態(tài)， 準確掌握市場需求，降低產(chǎn)品選擇失誤帶來的風險。第2篇 公司介紹2.1基本資料（略） 2.2公司宗旨（略） 2.3產(chǎn)品和服務（略） 2.4研究與開發(fā)作為制造業(yè)行業(yè)，盡快開發(fā)并生產(chǎn)出顧客需要的產(chǎn)品，是極為 重要的。開發(fā)研制*環(huán)保設備的高新技術是“DR*”的優(yōu)勢，公司擁 有省級研發(fā)中心，現(xiàn)有銑刨機、*車等19個研究所，在此基礎上 籌建國家級研發(fā)審心，有一支高水平的科研隊伍，并依托國家重點高 校，有開發(fā)研制技術含量高的世界頂尖*環(huán)

6、保設備項目和關鍵頂尖重要部 件的能力。公司現(xiàn)階段研究的領域、產(chǎn)品系列如下：（略）2.5公司戰(zhàn)略目標*DR*環(huán)保設備有限公司計劃在未來5年內(nèi)實現(xiàn)以下目標：2012 年總產(chǎn)值達到100億元；進入*裝備制造業(yè)前5強，成為*環(huán)保設備行業(yè)10首強；打造千人規(guī)模國家級研發(fā)中心；建設100萬平方米的工業(yè)園；打造民族知名品牌。第3章 行業(yè)及市場競爭3.1公司的市場定位*DR*環(huán)保設備有限公司是從事*環(huán)保設備及*環(huán)保設備的設計、生產(chǎn) 和銷售的企業(yè)。隨若企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，公司業(yè)務領域不斷加擴展， 目前定位為*環(huán)保設備、建筑環(huán)保設備、專用改裝汽車、空港環(huán)保設備、軍工裝備、 通用礦冶環(huán)保設備六大產(chǎn)業(yè)，三十個品種系列

7、的產(chǎn)品。3.2行業(yè)狀況經(jīng)過半個多世紀的努力，我國環(huán)保設備工業(yè)己經(jīng)初步確立了在國民經(jīng)濟中的支柱地位。進入21世紀，隨著同定資產(chǎn)投資和基礎設施建設大幅增長，環(huán)保設備工業(yè)得到了更快的發(fā)展。未來3年，國家將繼續(xù)實施 穩(wěn)健的財政政策，社會固定資產(chǎn)投資將保持20%左右的增長速度，由此會拉動環(huán)保設備業(yè)的產(chǎn)銷保持高速穩(wěn)定的增長。目前，環(huán)保設備行業(yè)存在的問題是產(chǎn)業(yè)結構不合理，重大裝備需要進口，而一般環(huán)保設備產(chǎn)品大量過剩。“十一五”規(guī)劃將為環(huán)保設備行業(yè)帶 來新的發(fā)展契機。根據(jù)“十一五”規(guī)劃和國家振興重人裝備制造業(yè)綱要的要求，未 來幾年，中央政府將通過財政、稅收、投資政策提高重大裝備制造業(yè) 國產(chǎn)化比例和市場份額，大

8、型成套設備生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟效益將大幅增長。投資結構的優(yōu)化、裝備制造國產(chǎn)化等政策的實施將給環(huán)保設備行業(yè)帶來持續(xù)的市場需求。預汁未來3年，環(huán)保設備行業(yè)特別是重大裝備制造業(yè)將獲得高速發(fā)展，擁有自主知識產(chǎn)權、較大市場占有率的大型成套設備企業(yè)和具備進口替代能力的企業(yè)將獲得優(yōu)先發(fā)展。3.2.1固廢處理市場（略）3.2.2餐余處理市場（略）3.2.3污水處理市場（略）3.2.4有害氣體處理市場（略）3.4.1管理優(yōu)勢環(huán)保設備行業(yè)競爭越來越激烈，公司己深刻體會到市場的競爭歸根結底是產(chǎn)品質(zhì)量和技術的競爭，是生產(chǎn)經(jīng)營管理水平的競爭。 公司引入現(xiàn)代經(jīng)營機制，強化內(nèi)部管理，以增強企業(yè)的核心競爭力。 建立了以用戶需求為導向

9、、全員參與為基礎的質(zhì)量保證體系，全而推進質(zhì)量管理休系應用的深度和廣度，促進了生產(chǎn)管理的科學化、程序化、規(guī)范化。以工位制為龍頭，實現(xiàn)產(chǎn)品的精益化生產(chǎn)、個性化設計， 推動生產(chǎn)組織方式的全而創(chuàng)新。3.4.2體制優(yōu)勢隨著民營企業(yè)的崛起，國內(nèi)其他*環(huán)保設備廠家紛紛涉足 *環(huán)保設備制造業(yè)，加之xx等多家跨國公司在中國投資建廠，使國內(nèi)*環(huán)保設備行業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了新的變化，以國營企業(yè)為主體的 行業(yè)結構逐步演變?yōu)閲鴥?、民營、外資的多元化混合制的行業(yè)新格局。 公司實施“以人為木”的管理理念，充分發(fā)揮每個員工的積極性和創(chuàng) 造性。公司與每個員工簽訂勞動用工合同，并為每個員工購買保險。 對銷售人員采用按銷售額量化的激勵機

10、制。*DR*環(huán)保設備有限公司 依靠靈活科學的決策機制、敏捷的市場信息反饋機制、最人限度挖掘潛能的用人機制成為*環(huán)保設備行業(yè)的一支重要力量。為了自身發(fā)展和需要，強強聯(lián)合已經(jīng)成為行業(yè)的一大趨勢。* DR*環(huán)保設備有限公司正在與一些強勢企業(yè)洽談合作事宜，發(fā)揮各自 優(yōu)勢，占有更多的市場分額，以期實現(xiàn)雙贏或多嬴的局面。3.4.3技術優(yōu)勢DR*環(huán)保設備有限公司擁有省級技術中心，該審心設有19個* 環(huán)保設備專業(yè)研究，目前正在申請國家級技術中心。380多名研發(fā)人員大 多來自各大科研院所，有多年經(jīng)驗，現(xiàn)設計生產(chǎn)的產(chǎn)品獲得省市名牌、 省著名商標及國家級科技獎項，研發(fā)水平、能力、實力可排國內(nèi)前10名。3.4.4產(chǎn)品

11、優(yōu)勢DR*環(huán)保設備有限公司重視新產(chǎn)品開發(fā)，在產(chǎn)品開發(fā)過程中導入 了工業(yè)設計技術、整機動態(tài)結構分析技術、智能控制技術、虛擬裝配 技術及虛擬制造技術。在計算機應用、模塊化設計和柔性制造方而也 取得了重大進展，導入了個性化理念。新產(chǎn)品向著多品種、多功能和 個性化方向發(fā)展。3.4.5服務優(yōu)勢公司有專職的售后服務隊伍、完善的售后服務體系、鄭重的售后服務承諾、具體的售后服務實施細則；有國外公司不可比擬的跟蹤、細致、及時的售后服務條件；有國內(nèi)公司不可趕超的售后服務響應速 度。3.4.6地域優(yōu)勢（略）3.4.7人才優(yōu)勢公司現(xiàn)有高素質(zhì)員工2100余人，企業(yè)建立了四支優(yōu)秀的先進團 隊，技術、管理、營銷、技工人員大

12、專以上的占72%，其中有良好學 術造詣的科技研發(fā)人員兩百余名，并依靠著*的高等院校多、科研院 所實力雄厚的優(yōu)越條件，為公司不斷注入和培養(yǎng)了大批的技術人才， 保證了公司的經(jīng)營管理與生產(chǎn)技術始終與世界同步。第4章 市場營銷4.1銷售模式*DR*環(huán)保設備有限公司擁有強大的營銷N絡和一批高素質(zhì)的 營銷團隊。公司實行市場信息資源共享，市場N絡及售后服務體系遍 及全國的每一個角落，凡是有*的地方就能看到DR*的產(chǎn)品，現(xiàn)生 產(chǎn)的重點產(chǎn)品已占國內(nèi)市場的60%以上。這一平臺將為本項目的產(chǎn)品迅速占領市場打下一個良好的基礎。在銷售模式上，公司將整個市場劃分為國內(nèi)和國際兩個市場。國 內(nèi)市場以直銷為主，把全國市場劃為6

13、個大區(qū)和31個省區(qū)，每個省 區(qū)的銷售工作由兩組銷售人員協(xié)間負責，組為內(nèi)勤人員，負責市場掃描，捕捉該省區(qū)市場需求及設備采購信息，另一紐為外勤人員，直接派駐到該省區(qū)，根據(jù)內(nèi)勤人員所提供的信息進行產(chǎn)品直銷。各省區(qū)銷售經(jīng)理的工作由其相對應的大區(qū)經(jīng)理進行管理，大區(qū)經(jīng)理對銷售副總經(jīng)理負責。國際市場上，主要是通過國際合作的方式，在當 地尋找名度高的代理商，實行品牌行銷，同一品質(zhì)，建立企球統(tǒng)一的“xx”品牌。4.2銷售管理公司主導產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有份額均居前列，*車占國內(nèi)市場 45%左右；高空作業(yè)車占40%左右；銑刨機占30%左右；綜合*車占 50%左右；*車占50%左右；*式*車占28%左右；劃線設備占40

14、% 以上。為提高產(chǎn)品的市場占有率，加強銷售隊伍建設，增強營銷力量，公司制定了比較完善的銷儔管理制度。銷售部門定期制定詳細的銷售計劃，并把具體的銷售任務落實到各個大區(qū)以至省區(qū)，月末、季末對各銷售區(qū)域的銷售計劃完成情況進行考核。對銷售人員采取按銷售額 量化的激勵機制，提高其工作的能動性。公司運用敏捷的市場信息反饋機制，實行信息資源共享，實現(xiàn)銷售內(nèi)外勤工作的有機結合最大限 度地提高營銷效率。此外，公司定期對銷售人員進行培訓，以提高其 綜合素質(zhì)，增強員工的凝聚力，服務于企業(yè)的整體發(fā)展。4.3市場營銷策略公司目前采取的營銷策略主要有：1）重點區(qū)域，重點滲透。對于廣東、上海、北京等需求量大，購買能力強的經(jīng)

15、濟發(fā)達地區(qū)，進行重點調(diào)研，深入研究，針對市場需求，在產(chǎn)品設備、促銷宣傳、區(qū)域管理等方面提出措施。2）以忠誠營銷、感動服務為服務營銷理念，全而提升顧客滿意 度。3）穩(wěn)健經(jīng)營。在價格方而實行“保守”政策，通過不斷提升產(chǎn)品性價比來增強競爭力。4）整合傳播。進行系列公關活動（公益、贊助、形象*等）實行會議行銷，推廣主戰(zhàn)場：參加展銷，贊助大型政務活動，論壇行銷。5）回訪。每年針對每個舒銷商，服務監(jiān)督檢查員都要回訪用戶 獲取第一手的經(jīng)銷商服務資料，并根據(jù)結果進行笑罰。6）體驗生產(chǎn)制造。讓用戶參觀生產(chǎn)制造現(xiàn)場，讓用戶目睹、親 舟體驗“DR制造”，給用戶樹立更大的信心。第5章 融資需求與資金應用5.1融資需求

16、為實現(xiàn)建設123萬平方米的工業(yè)園、未來5年達到100億元產(chǎn)值的戰(zhàn)略目標，公司計劃分階段融資，以解決流動資金。公司計劃在2007年底建成43萬平方米的工業(yè)園，2008年開始 建設另外80萬平方米的工業(yè)園。其中，43萬平方米的工業(yè)園分三期 建設：一期占地面積8萬平方米，己建成，并已于2007年4月全部 入駐；二期占地面積12萬平方米，正在做地面鋼結構，預計上半年 建成并可入駐；三期占地面積23萬平方米，下半年開始建設，計劃 年底完工。隨著43萬平方米工業(yè)園的即將建成，以及2008年起80萬平方米工業(yè)園的建設，公司的生產(chǎn)規(guī)模會大幅增加，實現(xiàn)產(chǎn)值也將相應劇增。未來幾年公司預期銷收入及流動資金需求見下表

17、。（略）本項目所籌資金擬補充公司2007年流動資金。公司計劃2008年于境外實現(xiàn)IPO，2008年及其后的流動資金要通過資本市場和公司滾存未分配利潤解決。5.1.1融資總額2007年，公司計劃新增冷再生機、專用底盤、空港設備、橋梁 檢測車、壓路機、港口環(huán)保設備、熱再生列車、鐵路建養(yǎng)環(huán)保設備、通用礦冶 環(huán)保設備、軍工環(huán)保設備、TE面吊和高空作業(yè)車十一個產(chǎn)品系列，使公司業(yè)務 領域涉及到*環(huán)保設備、建筑環(huán)保設備、專用改裝汽車、空港環(huán)保設備、軍工裝備、 通用礦冶環(huán)保設備六大產(chǎn)業(yè)，三十個品種系列的產(chǎn)品。本次私募融資擬解決公司2007年的流動資金需求，以實現(xiàn)當年 27億元的銷售收入。根據(jù)環(huán)保設備制造企業(yè)的

18、生產(chǎn)特性原材料、生 產(chǎn)零部件占用流動資金比例較大，以及公司歷年的資金運作情況，年 流動資金需求額約占年銷售收入的50%左右，據(jù)此測算，本項R融 資總額為15億元。5.1.2融資目的本次私募融資的目的是引入新的戰(zhàn)略投資者，壯大公司的資本 實力，為公司的發(fā)展帶來新的經(jīng)營理念，擴大公司的生產(chǎn)規(guī)模，新開 發(fā)、投產(chǎn)冷熱再生列車、港口設備、橋梁檢測車、礦冶通用環(huán)保設備、空 港設備等十一個新產(chǎn)品系列，創(chuàng)建國際品牌，提升公司的國際競爭力， 為實現(xiàn)公司2008年股票上市和以后更長遠的目標做準備，最終回報 股東及投資者，實現(xiàn)經(jīng)濟、社會效應的最大化。5.1.3融資原則在保障公司現(xiàn)有股東利益及承認公司專利權、非專利技

19、術、商標 權等無形資產(chǎn)的前提下，采用債權融資的方式，使新引入的戰(zhàn)略投資 者利益最大化。5.1.4融資時間本項目融資進程按照表2分階段實施。（略）5.2融資方案 5.2.1公司價值評估公司2006年實現(xiàn)銷售收入10億元，凈利潤1.2億元。目前，國內(nèi)環(huán)保設備行業(yè)的平均市盈率在30倍左右，業(yè)績優(yōu)良企此在20倍左右。 以20倍的市盈率保守計算，2006年，公司的總市值為24億元。2007年，公司計劃實現(xiàn)27億元的銷售收入，3億元的稅后利潤， 據(jù)此測前的評估價值約為60億元。5.2.2融資方案本項目采用債權形式融資，15億元的融資額度昀4個戰(zhàn)略投資者分配，每位戰(zhàn)略投資者平均認購3.75億元的投資份額。這

20、4個投資者分別是（略）。待2008年公司股票上市時，公司進行繭新佔值，本次私募的債 權轉換為股權，4個戰(zhàn)略投資者共占公司20%的股權。同時，通過二 級市場向社會公眾發(fā)行股票。公司IPO以后，股權結構見下圖。（略）5.3資金運用規(guī)劃5.3.1投資項目本項目所籌資金主要用于補充公司現(xiàn)有十九個產(chǎn)品系列生產(chǎn)所 需的資金，以及43萬平方米工業(yè)園的二期、三期建成后，新開發(fā)、 生產(chǎn)冷再生機、專用底盤、空港設備、橋梁檢測車、壓路機、熱再生列車、鐵路建養(yǎng)環(huán)保設備、通用礦冶環(huán)保設備、軍工環(huán)保設備、正而吊 和高空作業(yè)車十一個產(chǎn)品系列的流動資金。5.3.2投資計劃該項目按照融資時M表（見表2），結合投資者投入資金的額

21、度，合理安排資金使用。同時，根據(jù)43萬平方米工業(yè)園二、三期的建設進度，視各期廠房 生產(chǎn)情況，分別投入-定額度的資金到相應產(chǎn)品系列的生產(chǎn)中，以期實現(xiàn)全年的生產(chǎn)目標。本項目流動資金的分配額度及具休使用詳見表3。（略）由于公司現(xiàn)有十九種產(chǎn)品-直處于生產(chǎn)過程中，本次融資只為擴大這些產(chǎn)品的產(chǎn)能，以實現(xiàn)利潤域大化，故本項目所籌資金應首先投 入到現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)中，投資額度為8.8億元。公司2007年新開發(fā)的十一種產(chǎn)品擬在*萬平方米工業(yè)園的一.、三期陸續(xù)投入生產(chǎn)，受生產(chǎn)時間和生產(chǎn)規(guī)模的限制以及市場銷售 等原因，這兩期投入的流動資金所帶來的效益并不能在2007年得到 完全體現(xiàn)，故流動資金投入與收入之相對較小。兩

22、期流動資金投資額 度分別為3.4億元和2.8億元。第6章 融資風險及其控制6.1市場風險市場風險是指新產(chǎn)品與市場需求不匹配的風險。它的主要特征 是：難以確定市場接受能力；難以確定市場接受的時間；難以 預測新產(chǎn)品推廣的速度；難以確定產(chǎn)品的競爭能力。*環(huán)保設備行業(yè)屬于競爭性行業(yè)，像卡特彼勒等國外知名企業(yè)在國內(nèi)市場長期占有一定的份額，國內(nèi)又有xx 等大型企業(yè)，市場競爭激烈。激烈的市場競爭會對公司的經(jīng)營造成影響。此外，我國加入WTO以后，*環(huán)保設備產(chǎn)品平均關稅有所下降。* 環(huán)保設備(不包括混凝土泵、挖泥船、礦用電鏟、短距離運貨車、機動救火車和站臺牽引車）2000年平均進口關稅為15.3%，到2005年

23、降到 8%左右。關稅的下降，增強了進口設備在國內(nèi)的市場競爭力，在一定程度上會影響國內(nèi)企業(yè)的市場占有情況。6.2經(jīng)營風險公司屬于生產(chǎn)型企業(yè)，原材料采購成本較高，從產(chǎn)品取得訂單到 出廠銷售存在一定的時滯，生產(chǎn)、供應、銷售個環(huán)節(jié)能否有機銜接 將是企業(yè)存在的較大經(jīng)營風險。若原材料或國際市場零部件價格上揚，而公司產(chǎn)品的銷售價格未能做山及時反應，或者外協(xié)廠家不能按 期按質(zhì)按量交貨，將會加大公司的經(jīng)營成本，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定不利影響。6.3政策風險政策風險足來宏觀層而的系統(tǒng)性風險，處于環(huán)保設備行業(yè)中的每一個企業(yè)都會而臨著該類風險。當前，環(huán)保設備行業(yè)存在的最人問題是產(chǎn)業(yè)結構不合理，重大裝備需要進口，而一

24、般環(huán)保設備產(chǎn)品大量過剩。未來兒年，國家將逐步限制一般環(huán)保設備產(chǎn)品的產(chǎn)能，而重點轉向鼓勵和支持具 有自主知識產(chǎn)權、較大市場有率的大型成套設備企業(yè)以及具備進口 替代能力的企業(yè)。*DR*環(huán)保設備有限公司是遼寧省重點扶持企業(yè)，享受相關的所得稅優(yōu)惠政策，如國家的稅收政策發(fā)生變化，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn) 生影響。6.4技術風險隨著科技的不斷進步，環(huán)保設備產(chǎn)品的技術含量越來越高，相關產(chǎn)品 的升級換代周期也在日益縮短。公司所生產(chǎn)的30個系列產(chǎn)品也不例外。由于技術進步以及作+業(yè)技術規(guī)范和標準不斷改進，這些環(huán)保設備產(chǎn)品 也要在功能和使閣性能上發(fā)生相應的變化，如果不能做到同步改變， 將不能滿足市場需求和國際化競爭的要

25、求，導致相關產(chǎn)品市場占有率 下降，進而影響企業(yè)整體競爭實力。6.5其它風險其它風險包括戰(zhàn)爭、地震、社會動亂等，這些屬于不可抗的風險。該類風險一旦發(fā)生，將對企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營帶來很大的影響。該 類風險發(fā)生的概率微乎其微。6.6風險控制針對以上未來可能存在的風險，我們*DR*環(huán)保設備有限公司憑 借先進的管理理念、高素質(zhì)的管理團隊、卓越的技術優(yōu)勢，做出如下 的應對措施：6.6.1制定計劃、分步實施結合國家宏觀經(jīng)濟背景，借助國家“十一五規(guī)劃和振興重大裝備 制造業(yè)的重大機遇，根據(jù)環(huán)保設備行業(yè)運作周期、企業(yè)自身情況，確立明確的戰(zhàn)略方向，制定詳細的資金使用計劃及項目運作方案，包括短期、中期和長期計劃，分階段、

26、有步驟地實施。6.6.2建立項目風險管理組織首先，應充分考慮項目本身所存在的風險以及私募融資的具體特點，由公司領導統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門，設定各部門的管理職責和管理目標；其次，成立專門的風險管理機構并委派相應的管理人員負責本項目的 風險監(jiān)控；最后，定期識別、衡量風險，擬定、選擇、實施風險處理方案，對其效果進行評價，并做出風險決策。6.6.3完善財務管理做好該項目的財務管理，特別是現(xiàn)金流的管理，設計合理的現(xiàn) 金流入與流出結構，不僅使長期憤務資金能滿足短、中期投資活動的 需要，而且要使經(jīng)營活動所獲得的現(xiàn)金流量在現(xiàn)金凈流量中占有比較大的比重。同吋，也要完善各項財務管理制度，明確財務人員的職責，做好財務資金的

27、收支汁劃，使產(chǎn)、供、銷三個環(huán)節(jié)的資金能夠行序流動，保證項目的順利運營。第7章 經(jīng)濟、社會效益分析7.1財務評價 7.1.1銷售收入本項目融資后，將會擴大公司現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模，為公司帶來更多 的銷售收入。2007年以及未來5年，公司30個系列產(chǎn)品所實現(xiàn)的銷 售收入及總銷售收入詳見表4。（略）7.1.2實現(xiàn)利潤銷售稅金：產(chǎn)品銷售的增值稅率為17%，城建稅稅率為7%，教 育費附加稅率為3%。產(chǎn)品銷售稅金及附加計算見表5。（略）所得稅率：本項目所得稅稅率按33%汁算。利潤分配方式：提取盈余公積金后，每年按凈利潤的40%向股東分配利潤。本項目所投入資金，在2007年可實現(xiàn)利潤總額52，394萬元，凈利潤3

28、5，104萬元。到2008年以后，公司股票實現(xiàn)上市后，利潤總額 和凈利潤均會大幅增加，未來5年，公司年平均利潤總額為128396.42 萬元，年平均凈利潤為86025.6萬元，向股東年平均分配利潤34410.24 萬元。各年的利潤及所得稅計算見預測損益表。（略）7.1.3現(xiàn)金流量分析公司2007年及未來5年的現(xiàn)金流量計算見表7。（略）7.1.4財務總體評價從以上分析可知，本項目I稅后凈現(xiàn)值NPV=79，4880；稅后內(nèi)部收益率為27.45%，大于行業(yè)基準收益率12%；投資冋收期為3.08年； 投資利潤率=平均年利潤總額/項目總投資=57.32%。因此，本項n融資后，公司盈利水平較高，經(jīng)濟效益顯

29、著。7.2社會效益分析 7.2.1項目推廣及應用前景本項目融資后，將極大地緩解公司在規(guī)模擴張審流動資金的需求，使公司現(xiàn)有十九種產(chǎn)品和即將開發(fā)生產(chǎn)的十一種系列的產(chǎn)品迅速 走向市場、占領市場，并使公司的業(yè)務領域拓寬到*環(huán)保設備、建筑機械、專用改裝汽車、空港環(huán)保設備、軍工裝備、通用礦冶環(huán)保設備六大產(chǎn)業(yè)， 幾乎涵蓋整個裝備制造業(yè)。項目實施后，將極大提高公司技術裝備水平，增強其市場競爭能力。同時也將帶動*環(huán)保設備行業(yè)創(chuàng)新技術的快速發(fā)展，推動行業(yè)產(chǎn)品結構調(diào)整速度，積極開發(fā)應用電子、控制、智能化等先進技術，提高行業(yè)產(chǎn)品的技術含量，緊跟世界*環(huán)保設備發(fā)展趨勢，逐步縮小與國際先進產(chǎn)品技術差距。隨著公司123萬平

30、方米工業(yè)園的建成和百億元產(chǎn)值的實現(xiàn)，公司將以超前的發(fā)展速度、國際領先的技術水平，創(chuàng)立民族工業(yè)品牌，實現(xiàn)各類環(huán)保設備的國產(chǎn)化，帶動東北老工業(yè)基地、乃至整個審目的裝 備制造企業(yè)走向世界。7.2.2社會效益總體評價本項目融資符合“十五”規(guī)劃和國家振興重大裝備制造業(yè)綱要的要求，在帶來企業(yè)經(jīng)濟利益的同時，將增強我國環(huán)保設備行業(yè)整體的國 際競爭能力。第8章 組織管理8.1法人治理*DR*環(huán)保設備有限公司根據(jù)公司法的要求，設立了股東會、 董事會，以及董事會領導下的經(jīng)營管理層。公司法人治理機制比較完 善，為本項目的順利運行提供了體制方面的保障。8.2部門設置公司內(nèi)設辦公室、人力資源部、財務部、資金部、發(fā)展部、

31、生產(chǎn) 部、供應部、銷售部、企劃部等部門，部門設置合理， 各部門分工明確，工作效率較高。組織機構圖：（略）。 8.3公司管理層公司管理層主要領導包括公司總裁、經(jīng)營副總、副總*師等。 8.3.1公司總裁8.3.2經(jīng)營副總8.3.3副總*師8.4員工隊伍8.5團隊精神*DR*環(huán)保設備有限公司崇尚艱苦創(chuàng)業(yè)、團結奮斗的奉獻精神； 崇尚企業(yè)信任員工，員工信任企業(yè)的工作作風；崇尚員工要有上進心，高責任心，高層領導要有事業(yè)心。公司管理團隊及核心技術人員有 許多是公司的股東，他們?yōu)楣矁盏氖聵I(yè)凝聚在一起，為公司的發(fā)展盡 心盡責，具備了良好的團隊精神。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司建立了和諧 向上、拼搏致勝的團隊，企業(yè)凝聚力

32、不斷增強。8.6企業(yè)文化與人力資源管理公司的企業(yè)文化核心是“以人為木”，提倡以下理念：1）企業(yè)發(fā)展立足于人，發(fā)展企業(yè)要服務于社會；2）企業(yè)要以客戶中中心，把客戶服務作為所有工作的出發(fā)點；3）企業(yè)要搞好與社會相關部門的關系；4）企業(yè)要與合作、外協(xié)、供應商搞好關系；5）企業(yè)發(fā)展要與員工謀幸福，謀發(fā)展；6）企業(yè)要注重人才的選擇、培養(yǎng)、使用和管理；7）企業(yè)要建設和諧向上、拼搏制勝的團隊。公司充分發(fā)揮每個員工的積極性和創(chuàng)造性。對銷售人員按銷售額量化的激勵機制。*DR*環(huán)保設備有限公司依靠 靈活科學的決策機制、敏捷的市場信息反饋機制、最大限度挖掘潛能 的川人機制成為*環(huán)保設備行業(yè)的一支重要力量。第9章 項目發(fā)展規(guī)劃9.1項目實施計劃本項目自2007年5月開始進行前期準備工作，廣泛接觸投資銀行、基金公司、以及海外跨國公司，確定戰(zhàn)略投資者，然后進行私募 融資的具體操作，預計年內(nèi)完成本次私募融資工作。（融資時間表詳 見表2）。融資成功后，按照流動資金需求額及投資方向（見表3），合理分配資金，以達到預期的經(jīng)濟效益和社會效益。9.2項目推廣規(guī)劃9.2.1生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃本項目融資后，將擴大公司現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模，并在2007年底以前建成43萬平方米工業(yè)園的二、三期，當年實現(xiàn)27億元的銷售收入。公司將根椐自身科研開發(fā)能力獨具優(yōu)勢的特點，繼續(xù)推行現(xiàn)代企 業(yè)生產(chǎn)經(jīng)