手機(jī)組裝廠建廠資金預(yù)算評估

1、工廠建立預(yù)算報告公司項目已經(jīng)全面啟動，工廠與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的建立迫在眉睫，根據(jù)公司預(yù)期目標(biāo)，當(dāng)前公司按10條產(chǎn)線規(guī)模進(jìn)行各項評估，包括（人員、工廠面積、宿舍/廚房面積、設(shè)備、夾具等其它費(fèi)用）全面核算，評估中設(shè)備參考價為行業(yè)均價，不代表最終的選型，定型產(chǎn)品。對于貴重的測試設(shè)備，考慮到市場二手測試儀器流通比較廣，易于采購且價格低廉，評估中以目前市場二手價格參考。其它常規(guī)使用儀器，設(shè)備以新產(chǎn)品價格參考。月產(chǎn)能達(dá)26萬臺；月營運(yùn)成本1400012元； 平均按照每臺加工費(fèi)6元計算，月加工費(fèi)為月產(chǎn)能26萬臺*6元/臺=156萬元；月收入：1560000-1400012 =159988元； 工廠投入資金匯總:

2、工廠設(shè)備投入：（包括倉庫，食堂）13852080元+配套設(shè)施投入：347320元+工程資金投入:101847元=1834444元具體分配如下：工廠設(shè)備投入：（包括倉庫，食堂）1385280元項 目動力設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備檢測設(shè)備合 計資 金468780898600179001385280配套設(shè)施投入：347320元項 目食 堂宿 舍倉 庫辦公設(shè)備合 計資 金4606012831011830161120347320工程資金投入:101847元項 目工廠裝修合 計資 金101847101847月度運(yùn)營成本費(fèi)用：1399822元項目員工工資職員工資工廠用水工廠用電 費(fèi)用租金管理費(fèi)用合計費(fèi)用123510031

3、5001111726411200063884300001400012租金還需加壓金兩個月63884*2=127768元備注：以上運(yùn)營成本沒有包括設(shè)備折舊。人力資源投入：項 目直接人員間接人員其他人員總 數(shù)數(shù) 量4406044544目 錄1.工廠建立規(guī)劃 1.1車間布局1.2倉庫布局1.3食宿布局 2.1工廠裝修3.工廠設(shè)備 3.1動力設(shè)備3.2生產(chǎn)設(shè)備3.3檢測設(shè)備4.人力資源 4.1人力配備5.配套設(shè)施 5.1倉庫設(shè)施5.2食堂設(shè)施5.3辦公設(shè)施5.4宿舍設(shè)施6.營運(yùn)成本 6.1各項目說明6.2成本匯總立1.1車間布局 車間分兩層管理，第一層擺放條裝配線，第二層擺放條包裝線，第一層車間人員辦

4、公臺8張，小會議室一間（便于異常問題分析，商討），物料周轉(zhuǎn)房一間，第二層包材物料周轉(zhuǎn)區(qū)域。車間內(nèi)部將設(shè)置參觀通道。1.2倉庫布局 倉庫模塊主要分成品倉，物料倉，IQC檢料區(qū)，收料區(qū)，電工房部分； 1.3食宿布局 食堂主要分廚房間，儲物間，打菜間，員工餐廳，管理層客戶餐廳設(shè)置。大廳配放一臺大電視.宿舍分為員工房間(8人/間),配固定衣柜8個,管理層及客戶房間(2-4人/間)配固定衣柜2-4個,帶電視!1.4最小需求面積宿舍，食堂需求面積（2556）：單間面積=寬【1.2（單床寬）*2（張）+1（過道）】*長【2（單床長）*2（張）+1.2（固定衣柜）+2（洗漱間）+0.6(走廊)】=3.4*；工

5、廠人員總數(shù):533人所需宿舍間數(shù): 4人/間 80人4人/間=20間; 2人/間 7人2人/間=3間 8人/間 4578人/間=58間宿舍使用面積=*【81+2(客戶預(yù)留) 】 =*83=2200；食堂采用分批次用餐,每批次350人左右;每桌8人,需用442M*;食堂使用面積=44張/張+【4M(擺4列)M+M(擺11排)*8M 】+職員餐廳10+100(做飯菜,儲物間,打飯菜排隊空間等)=356車間需求面積（1578）：裝配車間面積：寬【2.1（單線拉體寬）*5（條）+6（過道）+4（辦公區(qū)寬）】*長【18（裝配線）*2(條)+6.5（產(chǎn)線區(qū)域）+8（公共區(qū)域）】=20.5*50.5=103

6、5具體面積分配如下：產(chǎn)線面積：（2.1*5+6）*（18*2+6.5）；辦公場所面積：4*10=40；物料房面積：4*=130；洗手間，消防,電梯，茶水間,樓道面積：*8=164；包裝車間面積: 寬【2.1（單線拉體寬）*5（條）+6（過道）+4（辦公區(qū)寬）】*長【10（包裝線）*1(條)（產(chǎn)線區(qū)域）+8（公共區(qū)域）】=倉庫需求面積（1200）：成品倉需求面積：1.2*1（單卡板面積容納700PSC）*40000/700（風(fēng)險庫存）+30（通道）=100）物料倉需求面積620(以五萬套料周轉(zhuǎn)計算)，IQC需求面積40，收料區(qū)需求面積80，綜合區(qū)需求面積60；包材倉面積400;辦公區(qū)面積（170

7、）：辦公需求面積：廠長辦公室20；大公議室:50;綜合辦公區(qū)1002、工程資金投入工廠裝修（101847元）照明系統(tǒng) 按照每支40W日光燈適用面積12估算。區(qū)域類型數(shù)量單價RMB（元）總價RMB（元）宿舍日光燈（12間/層*7層*1支/間）84201680節(jié)能燈（12間/層*7層*1支/間）84131092走廊燈（5支/層*7層）3513455倉庫/IQC日光燈（40+60/12）92018035防爆燈（80+620+400+100/12）100454500車間日光燈（1578/12）132202640辦公日光燈（170/12）1420280園區(qū)戶外燈4200800食堂日光燈（356/12）3

8、020600綜合應(yīng)急燈2050100合計12327車間防靜電地坪漆40元/*1578=63120元；綜合裝修費(fèi)用: 【40（車間辦公室）+130(車間物料房)+170(辦公區(qū)面積)+40(IQC辦公室) 】*30=11400元；護(hù)欄，籃球架，綠化等預(yù)計15000元；3.工廠設(shè)備(468780元)，或若自建食堂，采購菜等用途，根據(jù)實(shí)際運(yùn)營情況配置江鈴凱運(yùn)單標(biāo)廂一輛汽車，參考價5萬/輛。B.以每匹空調(diào)適用面積12，60W風(fēng)扇適用面積9設(shè)計空調(diào)配置臺數(shù)。分類車間IQC倉庫辦公宿舍食堂空調(diào)20P分體/4臺2P1臺1P1臺1.5P2臺/3P1臺1P23臺風(fēng)扇（把）71128名稱型號數(shù)量單價RMB（元）總

9、價RMB（元）貨車江鈴凱運(yùn)單標(biāo)調(diào)2P掛式（美的）1300030001P掛式（美的）115001500美的160一拖五1230000360000風(fēng)扇60W11912014280空壓機(jī)GA5-7（5.5KW）(阿特拉斯計468780898600裝配產(chǎn)能規(guī)劃裝配線10條，包裝線5條；采用包裝與裝配分離的拉式生產(chǎn)方式，一條包裝線可以完成兩條裝配線的包裝任務(wù)。裝配線長18米，36個工位；包裝線10米，18個工位 。考慮到市場對成品需求的及時性,物料一到就需及時生產(chǎn)出貨現(xiàn)象,每線工作預(yù)計10-11小時/天，每月工作26天。 裝配線產(chǎn)能：100臺/小時，2

10、60000臺/月包裝線產(chǎn)能：250臺/小時，325000臺/月考慮到機(jī)型試產(chǎn)、轉(zhuǎn)拉、停工待料、生產(chǎn)異常等因素，實(shí)際產(chǎn)能利用率假設(shè)為80%，實(shí)際裝配月產(chǎn)能可達(dá)210000臺，包裝線剩余產(chǎn)能可進(jìn)行預(yù)加工配件；生產(chǎn)設(shè)備規(guī)劃生產(chǎn)線配置類型名稱型號數(shù)量單價RMB（元）總價RMB（元）儀器恒溫電烙鐵SLD-9367020014000IC拔焊臺WALET828D54502250熱風(fēng)槍司登利231057003500電批CL-3000155007500生膠槍GG-51030300直流電源TPR 3005D153004500放大鏡臺燈F-700S23060離子風(fēng)槍SD10100010000風(fēng)槍手動1020200烙

11、鐵溫度測試儀BK1913220660靜電環(huán)測試儀BK4983150450數(shù)子萬用表DT9205A101201200設(shè)備流水線18M裝配1019800198000流水線10M包裝51100055000天線測試儀二手CMD551022000220000綜測儀二手CMU2002110000220000電腦組裝/包印機(jī)105SL61000060000MOXA串口卡、000掃描儀CAU166009600小推車100cm*60cm151502250貨架每層可承重5001000KG，組合式45502200叉車2500115001500工具尖頭鑷子防靜電100101000斜口剪鉗防靜

12、電30351050手批小號3020600橡皮純白色20240周轉(zhuǎn)機(jī)頭箱(防靜電)100PCS/箱4006024000酒精瓶環(huán)保6010600物料盒防靜電1008800螺絲盤根據(jù)螺絲確定2015300膠紙座12mm1015150錫線架-708560銼刀組合型（包）1025250刀片12mm（包）10880靜電環(huán)有繩靜電環(huán)30041200手套純棉12009600計數(shù)器-502100封箱膠紙切割器-1010100合計89860017900元 為使工廠做好來料檢驗(yàn)工作,需配備基本檢測設(shè)備,嚴(yán)把供應(yīng)商來料質(zhì)量.特估算測試設(shè)備主要是IQC檢測所需設(shè)備，對于手機(jī)例行檢測的貴重設(shè)備可先進(jìn)行委外試驗(yàn)。檢測設(shè)備類

13、型名稱型號數(shù)量單價RMB（元）總價RMB（元）儀器鉛筆硬度計高品 GP-QHQ-A1500500標(biāo)準(zhǔn)光源燈箱天友利 TILO T601800800鹽霧箱宏瑞達(dá) H-SST-60170007000耐磨儀高品GP-RCA-7-1BB155005500直流電源TPR 3005D1300330電子秤佰倫斯 BWS-30kg1300300電池綜合測試儀Testpad bts-2002120002000游標(biāo)卡尺上海五金2200400萬用表DT9205A1120120顯微鏡奧卡XTJ-44001950950合計179004、人力資源人力配備544人生產(chǎn)人員規(guī)劃類型直接人員間接人員崗位焊接QC裝配維修測試包裝

14、IQCOQC質(zhì)量技術(shù)員PE技術(shù)員線長物料員合計單班標(biāo)配7718229120.5115010班總數(shù)70701802020901020551010500 工廠管理人員名 稱 車間財 務(wù)行政食堂倉庫總 數(shù)人員 10112813445.配套設(shè)施5.1倉庫設(shè)施11830元倉庫設(shè)施類型名稱型號數(shù)量單價RMB（元）總價RMB（元）設(shè)備通風(fēng)機(jī)軸式3300900除濕機(jī)DH-1382B110001000溫度計DF-G33731030貨架每層可承重5001000KG，組合式65503300叉車2500215003000小推車100cm*60cm4150600木卡板四面進(jìn)叉，靜載3000（kg）50603000合計1

15、18305.2食堂設(shè)施46060元 食堂主要以廚房設(shè)施，員工就餐大廳及職員餐廳三部分評估設(shè)備投入。食堂設(shè)施類型名稱型號數(shù)量單價RMB（元）總價RMB（元）廚具蒸飯柜250公斤180008000雙頭平頭爐ZZT2-40/80-LT125002500消毒柜方太130003000廚具套裝130003000飯拖盤不銹鋼25501250電冰柜新飛265L130003000湯筒100*120mm680480三槽盛菜柜三槽不銹鋼34001200餐具雙排餐桌SF-164304440017600放碗柜四層不銹鋼95004500滅蚊器74X67X42CM350150其他刷卡機(jī)數(shù)顯1850850小推車100cm*6

16、0cm3150450報菜板100*8018080合計460605.3辦公設(shè)施161120元 辦公設(shè)施評估中主要包括公司運(yùn)作管理人員辦公設(shè)施和車間間接管理人員辦公設(shè)施及車間輔助必要設(shè)備，其中比較特殊的設(shè)備數(shù)碼相機(jī)，主要考慮用于制作工藝文件，說明手冊，IQC反饋物料及客戶參觀留影，便于后續(xù)宣傳采集。辦公設(shè)施類型名稱型號數(shù)量單價RMB（元）總價RMB（元）設(shè)備技術(shù)人員電腦組裝230006000質(zhì)量人員電腦組裝4300012000生產(chǎn)人員電腦組裝230006000倉庫人員電腦組裝4300012000計劃員電腦組裝230006000財務(wù)人員電腦組裝130003000行政人員電腦組裝130003000工廠

17、文員電腦組裝130003000統(tǒng)計員電腦組裝330009000 機(jī)TCL普通2030600激光打印機(jī)HP LJ P10071880880 打印機(jī)HP 1522nf125002500針式打印機(jī)EPSON LQ300K+II116501650文件柜AK-W-032105005000車間音箱低音炮有源音箱1200200園區(qū)活動音箱組合有源音箱1600600考勤機(jī)IC卡1800800數(shù)碼相機(jī)佳能IXUS 95 IS115001500辦公桌全順 F-033203006000辦公椅旋轉(zhuǎn)201002000辦公柜三推門20801600會議桌長體120002000接待廳桌80圓形2120240其他安檢門神探經(jīng)濟(jì)

18、型安檢門2680013600安檢器GP3003B152001000工鞋柜24門1800*860*350優(yōu)質(zhì)冷扎鋼板2345010350員工凳防靜電5503519250飲水機(jī)過濾功能飲水機(jī)45002000通風(fēng)機(jī)軸式2350700檢料，維修，測試臺1200*200056003000電鈴內(nèi)振式2100200防靜電衣(短)ESD5503016500防靜電衣ESD2035700防靜電拖鞋ESD550158250合計1611205.4宿舍設(shè)施128310元544人共需宿舍83間。宿舍設(shè)施類型名稱型號數(shù)量單價RMB（元）總價RMB（元）宿舍飲水機(jī)香雪海FJ-1687120840熱水器美菱 JSD16-C368323018630鐵床創(chuàng)新 ty-18923030069000招待所及管理人員辦公桌全順 F-033232004600電視機(jī)25寸CRT純平2370016100木床杉木 單人床8722019140合計128310 61各項目說明 營運(yùn)成本評估中未算設(shè)備折舊費(fèi)用。參考深圳市電價價目表工業(yè)用電每度電按照0.8元，通迅費(fèi)按照每分0.06元，每L水1元評估。 食堂部分將不計入其中，采用以飯養(yǎng)廚原則，飯菜定價將食堂運(yùn)營成本考慮其中，整體獨(dú)立核算。 宿舍水電也不計其中，