2022年出納崗位基本職責(zé)

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納崗位基本職責(zé)1、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，合理執(zhí)行資金使用計(jì)劃，保證經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行2、負(fù)責(zé)公司記帳的管理工作，按規(guī)定審核收付憑。3、現(xiàn)金日常管理及日常支付，嚴(yán)格控制超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷和超期資金占用情況發(fā)生;4、銀行賬戶日常管理、維護(hù)及業(yè)務(wù)處理，外匯支付等;5、嚴(yán)格遵守公司保密協(xié)議內(nèi)容，確保公司財(cái)務(wù)相關(guān)信息，如資金狀況、財(cái)務(wù)運(yùn)營數(shù)據(jù)等信息不外泄。6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)等。2022年出納崗位基本職責(zé)（二）1、辦理現(xiàn)金收支事項(xiàng)。2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款、財(cái)付通和支付寶等保管、出納和記錄。3、負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的現(xiàn)金收取業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷及材料款

2、支付，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度及流程審核現(xiàn)金收付單據(jù)，一旦發(fā)現(xiàn)的問題堅(jiān)決予以停辦并立即報(bào)告。5、編制現(xiàn)金、銀行存款、財(cái)付通和支付寶的收付憑證。6、按支付業(yè)務(wù)發(fā)生日期登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié)。7、積極配合公司開戶銀行做好對賬、報(bào)賬工作，做到賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符。8、資金狀況日報(bào)表及資金月報(bào)表的編制，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)9、收款收據(jù)的開具及保管工作。10、每月編制現(xiàn)金流量表。11、監(jiān)控銷售客戶貨款的發(fā)生及回收情況，分析應(yīng)收賬戶數(shù)據(jù)并及時(shí)的將回款情況反饋各個(gè)業(yè)務(wù)員，進(jìn)行跟催。12、每月與客戶對賬，并負(fù)責(zé)銷售管理中_的開具及賬務(wù)處理及應(yīng)收憑證的編制。2022年出納崗位基本職責(zé)（三）1、

3、費(fèi)用收繳、開票、現(xiàn)金報(bào)銷、銀行結(jié)算;2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、核對銀行流水，做到日清月結(jié)，月末核對余額與總賬相符;3、負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、印章、票據(jù)，確保安全、完整;4、能按時(shí)完成上級交辦的其他工作。2022年出納崗位基本職責(zé)（四）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金2022年出納崗位基本職責(zé)（五）1.每日所有收入及時(shí)入賬，登記，保證收款的真實(shí)性;2.每日采購貨款、費(fèi)用報(bào)銷、一般付款申請的支付;3.每日日記賬的核對，保證帳實(shí)相符;4.員工備用金的管理，登記，審核;_月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月;6.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。2022年出納崗位基本職責(zé)（六

4、）1.管理公司銀行各個(gè)賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記。3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。4.遵守公司現(xiàn)金管理制度。2022年出納崗位基本職責(zé)（七）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。2022年出納崗位基本職責(zé)（八）1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及其他票據(jù)的妥善保

5、管。2、現(xiàn)金管理(現(xiàn)金收付、公司員工報(bào)銷、借支等)。3、公司員工工資的發(fā)放。4、登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、盤存每日現(xiàn)金賬款。5、負(fù)責(zé)每月初整理代理商的對賬單并及時(shí)催款。6、審核貨品出庫單及反審。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。2022年出納崗位基本職責(zé)（九）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收支安全;負(fù)責(zé)根據(jù)公司付款制度執(zhí)行付款手續(xù);確保安全、準(zhǔn)確無誤;嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全;負(fù)責(zé)編制費(fèi)用報(bào)銷憑證及公司費(fèi)用匯總，及時(shí)與公司預(yù)算核對，確保各部門費(fèi)用在預(yù)算內(nèi)報(bào)銷;負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)及資金回籠表并于下班前并發(fā)送給相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo);負(fù)

6、責(zé)催收發(fā)票、提醒員工及時(shí)報(bào)賬。對預(yù)付賬款及員工借款及時(shí)清理;負(fù)責(zé)公司貸款業(yè)務(wù)、賬戶管理及銀行對賬單、銀行回單打印，及時(shí)賬務(wù)處理;領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作及財(cái)務(wù)檔案資料的整理保管工作;2022年出納崗位基本職責(zé)（十）1.負(fù)責(zé)前臺(tái)客戶接待。2.負(fù)責(zé)辦公用品、教材等物料采購管理，以及校區(qū)辦公設(shè)備、倉庫的管理與檢查。3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收款，合同、收據(jù)、發(fā)票、禮品管控工作。4.負(fù)責(zé)kms流程的處理及crm系統(tǒng)的數(shù)據(jù)操作與管控。5.負(fù)責(zé)校區(qū)業(yè)績及員工工資的核算，以及校區(qū)財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)管控。6.負(fù)責(zé)校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)事宜。2022年出納崗位基本職責(zé)（十一）1、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)并對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證;2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的收支操作

7、;3、負(fù)責(zé)在金蝶系統(tǒng)中編制會(huì)計(jì)憑證;4、指導(dǎo)并督查員工報(bào)銷工作;5、協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。2022年出納崗位基本職責(zé)（十二）1、公司內(nèi)部行政資料及人事檔案管理;2、月度考勤數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計(jì);3、社保及公積金管理;4、公司內(nèi)部固定資產(chǎn)及易耗品盤點(diǎn)管理;5、行政部及各校區(qū)物資、禮品等采購及監(jiān)督;6、協(xié)助人事進(jìn)行相應(yīng)招聘工作;2022年出納崗位基本職責(zé)（十三）1.負(fù)責(zé)日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報(bào)表。2.負(fù)責(zé)辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。3.認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。4.及時(shí)與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年出納崗位基本職責(zé)（十四）1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。2.辦理往來