IFC項(xiàng)目投資盡職調(diào)查表模板20220701

1、PAGE PAGE 15IFC投融資俱樂(lè)部關(guān)于【 】根本情況調(diào)查表公司歷史沿革截至目前公司注冊(cè)資本為【 】萬(wàn)元；目前公司股東及實(shí)繳出資額如下:股東名稱出資額百分比合計(jì)100% 公司歷史沿革如下：時(shí)間重大事件情況說(shuō)明公司組織架構(gòu)圖【請(qǐng)插入公司各職能部門架構(gòu)、子/分公司架構(gòu)】員工情況1、員工人數(shù)及其結(jié)構(gòu)表1公司員工構(gòu)成情況序號(hào)類別人數(shù)占總?cè)藬?shù)比例備注1高級(jí)管理人員2生產(chǎn)人員3銷售人員4研究開(kāi)發(fā)人員5財(cái)務(wù)人員6其他管理人員合計(jì)100%表2公司員工受教育程度構(gòu)成情況工程名稱人數(shù)人占總?cè)藬?shù)比例中專及以下大專本科研究生及以上合計(jì)100%2、高級(jí)管理人員公司現(xiàn)有高級(jí)管理人員【 】人，人員名單如下:姓名性別年

2、齡職務(wù)學(xué)歷商業(yè)信用及榮譽(yù)1、銀行信用銀行給予公司的授信額度、銀行信用評(píng)級(jí)情況明細(xì)表序號(hào)銀行名稱信用額度萬(wàn)元已用額度萬(wàn)元剩余額度萬(wàn)元信用等級(jí)2、商標(biāo)、專利及榮譽(yù)商標(biāo)一覽表序號(hào)商標(biāo)標(biāo)識(shí)注冊(cè)號(hào)商標(biāo)類型注冊(cè)有效期限續(xù)展有效期專利一覽表序號(hào)專利類型專利名稱專利申請(qǐng)日授權(quán)日到期日專利號(hào)公司相關(guān)榮譽(yù)一覽表序號(hào)證書(shū)名稱授予單位授予時(shí)間配套榮譽(yù)主要資產(chǎn)權(quán)屬及獨(dú)立性土地情況一覽表序號(hào)土地證號(hào)面積平方米權(quán)證所有人目前使用人房產(chǎn)情況一覽表序號(hào)房產(chǎn)證號(hào)面積平方米用途權(quán)證所有人目前使用人采購(gòu)情況主要供給商采購(gòu)情況2022年上半年十大供給商序號(hào)供給商名2022上半年采購(gòu)金額權(quán)重12345678910合計(jì)2022年十大供給商

3、序號(hào)供給商名2022年采購(gòu)金額權(quán)重12345678910合計(jì)2022年十大供給商序號(hào)供給商名2022年采購(gòu)金額權(quán)重12345678910合計(jì)生產(chǎn)情況主要產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和近三年實(shí)際產(chǎn)量生產(chǎn)能力與近三年生產(chǎn)量明細(xì)表產(chǎn)品種類單位生產(chǎn)能力2022上半年產(chǎn)量2022年產(chǎn)量2022年產(chǎn)量備注銷售情況1、產(chǎn)品市場(chǎng)占有率產(chǎn)品市場(chǎng)一覽表產(chǎn)品名稱目標(biāo)市場(chǎng)市場(chǎng)容量 億元市場(chǎng)增長(zhǎng)%主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可列多個(gè)市場(chǎng)占有情況/市場(chǎng)份額2、銷售情況按不同產(chǎn)品銷售情況一覽表產(chǎn)品名稱單位2022上半年2022年2022年銷售數(shù)量銷售金額萬(wàn)元銷售數(shù)量銷售金額萬(wàn)元銷售數(shù)量銷售金額萬(wàn)元合計(jì)按地區(qū)銷售情況一覽表地區(qū)2022上半年2022年

4、2022年合計(jì)2022上半年前十大客戶銷售額序號(hào)省份客戶名銷售金額元權(quán)重12345678910合計(jì)2022年前十大客戶銷售額序號(hào)省份客戶名銷售金額元權(quán)重12345678910合計(jì)2022年前十大客戶銷售額序號(hào)省份客戶名銷售金額元權(quán)重12345678910合計(jì)經(jīng)銷和直銷情況序號(hào)類型2022上半年2022年2022年1代理2直銷財(cái)務(wù)情況公司近三年一期的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表工程萬(wàn)元2022上半年2022年2022年流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)其他應(yīng)收款存貨其中：原材料庫(kù)存商品其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)減：累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值在建工程無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期

5、待攤費(fèi)用非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：應(yīng)付賬款應(yīng)付職工薪酬其中：應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)其中：應(yīng)交稅金其他應(yīng)付款其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款專項(xiàng)應(yīng)付款其他負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益或股東權(quán)益：實(shí)收資本股本實(shí)收資本或股本凈額資本公積盈余公積其中：法定公積金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)利潤(rùn)表工程萬(wàn)元2022上半年2022年2022年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用其中：研發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)現(xiàn)金流量表

6、工程萬(wàn)元2022上半年2022年2022年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)置商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收回的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司

7、及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)歸還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額分產(chǎn)品本錢構(gòu)成單位產(chǎn)品產(chǎn)品工程2022上半年2022年2022年金額比重金額比重金額比重產(chǎn)品1原材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)產(chǎn)品2原材料直接人工

8、制造費(fèi)用合計(jì)產(chǎn)品3原材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用主要構(gòu)成科目名稱2022上半年2022年2022年工資福利費(fèi)運(yùn)雜費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)折舊費(fèi)展覽費(fèi)會(huì)議費(fèi)招待費(fèi)其他合計(jì)管理費(fèi)用主要構(gòu)成科目名稱2022上半年2022年2022年工資福利費(fèi)辦公費(fèi)折舊費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)攤銷養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)稅金差旅費(fèi)招待費(fèi)研制開(kāi)發(fā)費(fèi)會(huì)議費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)生育保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)審計(jì)費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)排污費(fèi)其他合計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用主要構(gòu)成科目名稱2022上半年2022年2022年貸款利息手續(xù)費(fèi)合計(jì)應(yīng)收款項(xiàng)工程萬(wàn)元2022上半年2022年2022年金額占比(%)金額占比(%)金額占比(%)【1-90】天【91-180】天【181-365】

9、天【366-730】天【731】天以上總計(jì)存貨的構(gòu)成工程萬(wàn)元2022上半年2022年2022年金額比重金額比重金額比重原材料庫(kù)存商品在產(chǎn)品合計(jì)無(wú)形資產(chǎn)及攤銷科目名稱土地使用權(quán)專利合計(jì)2022年期初余額本期攤銷期末余額2022年期初余額本期攤銷期末余額2022年期初余額本期攤銷期末余額實(shí)際納稅統(tǒng)計(jì)表年度2022上半年2022年2022年合計(jì) 營(yíng)業(yè)收入 增值稅 城建稅 教育費(fèi)附加 印花稅 企業(yè)所得稅 土地稅 房產(chǎn)稅 個(gè)人所得稅 合計(jì)公司適用的主要稅種及稅率稅種稅率公司享受的減免稅政策及補(bǔ)貼情況年份減免稅補(bǔ)貼政策依據(jù)202220222022未來(lái)三年開(kāi)展規(guī)劃1、未來(lái)三年主要業(yè)務(wù)目標(biāo)工程萬(wàn)元2022實(shí)際202220222022主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)凈利潤(rùn)新增固定資產(chǎn)投資2、未來(lái)三年產(chǎn)能擴(kuò)張目標(biāo)工程2022實(shí)際202220222022產(chǎn)品1產(chǎn)品2合計(jì)3、未來(lái)三年固定資產(chǎn)投資方案工程萬(wàn)元2022實(shí)際202220222022土地購(gòu)置廠房建設(shè)設(shè)備投資合計(jì)IFC投融資俱樂(lè)部，投融資及新三板掛牌一站式效勞平臺(tái)，幫企業(yè)融資，融不到錢不收取任何費(fèi)用；幫企業(yè)提升可投資價(jià)值，