2022年總公司財務(wù)職責(zé)內(nèi)容

1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁2022年總公司財務(wù)職責(zé)內(nèi)容1、根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，配合編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn);2、配合部門負(fù)責(zé)人開展財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;3、對公司稅收進(jìn)行整理籌劃與管理;4、比較精確的監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu);5、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;6、外聯(lián)：與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門建立并保持良好的關(guān)系。7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年總公司財務(wù)職責(zé)內(nèi)容（二）具體實施分公司及總部的日常會計核算、財務(wù)報告、涉稅事項、資金

2、日常管理、財務(wù)信息管理、成本監(jiān)控、財務(wù)風(fēng)險預(yù)控、內(nèi)部會計控制制度的實施和執(zhí)行、憑證的整理及裝訂等;具體實施分公司及總部銀行賬戶管理，包括日常的會計核算、月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表、協(xié)助出納辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷手續(xù)、實時監(jiān)督銀行賬戶余額情況，保證賬賬相符、賬實相符、賬證相符等;負(fù)責(zé)及時傳達(dá)和指導(dǎo)內(nèi)部會計控制制度、會計準(zhǔn)則及國家相關(guān)法律、法規(guī)等;具體對接公司內(nèi)審和外審工作，包括資料準(zhǔn)備、人員對接、制度解釋、檔案歸檔及報送等。歸口管理和維護(hù)財務(wù)軟件已設(shè)帳套單位的稅務(wù)管理關(guān)系，負(fù)責(zé)稅收政策的收集、整理和提煉，及時培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo);具體實施唯家所屬公司現(xiàn)金流量的統(tǒng)計及分析;領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。2022年總

3、公司財務(wù)職責(zé)內(nèi)容（三）1.全面負(fù)責(zé)分公司財務(wù)工作，健全分公司財務(wù)管理體系，風(fēng)控體系，防范或規(guī)避內(nèi)外部財務(wù)風(fēng)險;2.參與業(yè)務(wù)，圍繞集團(tuán)重點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃組織開展財務(wù)工作，為業(yè)務(wù)決策提供有效的支撐;3.能夠有效整合管理信息數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)管理問題，提出改進(jìn)建議;4.在財務(wù)管理等價值鏈管理方面敢于提出重大結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新方案并勇于推進(jìn);_組織開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通和協(xié)調(diào)工作，前端賦能，有效解決財務(wù)業(yè)務(wù)問題。2022年總公司財務(wù)職責(zé)內(nèi)容（四）1、負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃;負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;3、負(fù)責(zé)部門

4、的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;4、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;包括會計管理、財務(wù)計劃、財務(wù)程序、內(nèi)部審計、財物、成本控制和投資研究分析;5、制定、管理和實施公司的經(jīng)濟(jì)、財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序，以滿足控制風(fēng)險的要求;制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;6、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;7、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作,;分析并改進(jìn)現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率;8、進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成。2022年總公司財務(wù)職責(zé)內(nèi)容（五）1、強(qiáng)會計監(jiān)督，審核項目各項收支，監(jiān)督項目部的各項經(jīng)濟(jì)行為

5、，復(fù)核有關(guān)憑證、帳簿，貫徹國家財經(jīng)政策、法令、制度，落實公司財務(wù)管理辦法。2、參與經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的評審工作，對付款方式提出建議，對項目財力進(jìn)行確認(rèn);按期核對帳目，核實庫存。3、建立工程價款臺帳及其他往來帳，經(jīng)常與業(yè)主對帳，按月編制資金計劃，按合同收付工程款。4、編制各種財務(wù)報表及核算表，及時向項目經(jīng)理和公司財務(wù)部提供準(zhǔn)確的會計資料，為改善經(jīng)營管理提合理化建議。5、負(fù)責(zé)會計檔案的整理和保存工作。2022年總公司財務(wù)職責(zé)內(nèi)容（六）1.擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、維護(hù)_的核心、全黨的核心地位，全面貫徹執(zhí)行黨的理論和路線方針政策，忠誠干凈擔(dān)當(dāng)表率。_具備履行崗位職責(zé)所必需的專業(yè)知識和執(zhí)業(yè)資格，具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力

6、、改革創(chuàng)新能力和市場應(yīng)變能力。3.遵紀(jì)守法，品行端正，誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，具有良好的團(tuán)隊合作精神和溝通能力，擁有較強(qiáng)的執(zhí)行力。2022年總公司財務(wù)職責(zé)內(nèi)容（七）1、完善子公司內(nèi)部會計控制體系，包括但不限于各項規(guī)章制度與業(yè)務(wù)流程，并積極督導(dǎo)各部門規(guī)范執(zhí)行。2、完善子公司會計核算與報告體系，夯實公司會計基礎(chǔ)，及時、準(zhǔn)確開展子公司經(jīng)營成果、資產(chǎn)負(fù)債、現(xiàn)金流等會計核算基礎(chǔ)工作。3、完善資金計劃管理機(jī)制，切實加強(qiáng)子公司資金管理，確保子公司資金安全并提高資金周轉(zhuǎn)效率。4、結(jié)合資金計劃與子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)行合理的融資規(guī)劃，不斷拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，有效控制融資成本。5、進(jìn)行合理的納稅籌劃，及時、準(zhǔn)

7、確地開展納稅申報工作，促進(jìn)子公司充分享受稅收優(yōu)惠政策。6、及時、準(zhǔn)確編制財務(wù)分析報告，根據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議，為子公司決策、績效考核等提供有力的數(shù)據(jù)支持。7、密切監(jiān)控可能會對子公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動，如發(fā)現(xiàn)異常則及時向總公司財務(wù)總監(jiān)報告。8、及時、完整做好會計檔案管理工作。9、對子公司應(yīng)收、應(yīng)付款項、存貨、固定資產(chǎn)等的財務(wù)管理工作。10、協(xié)助配合其他部門開展工作。11、執(zhí)行上級交辦的其他工作任務(wù)。2022年總公司財務(wù)職責(zé)內(nèi)容（八）第一章總說明一、為了認(rèn)真貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，理順總分包單位的管理權(quán)利責(zé)任，切實提高工程項目管理水平，根據(jù)國家現(xiàn)行建筑法、招標(biāo)投標(biāo)法、安全

8、生產(chǎn)法、建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及中天集團(tuán)企業(yè)綜合管理體系方針，保證本工程能達(dá)到擬定管理目標(biāo)指標(biāo)，特制定本責(zé)任制度。二、綜合管理體系管理方針：科學(xué)管理、規(guī)范運(yùn)行；每建必優(yōu)、精細(xì)管理；綠色環(huán)境、健_命；以人為本、持續(xù)改進(jìn)。三、本工程管理目標(biāo)指標(biāo)為：質(zhì)量目標(biāo)：安全目標(biāo)：無重大安全(及火災(zāi)、機(jī)械、治安、衛(wèi)生等)事故；傷亡指標(biāo)：死亡、重傷事故為“0”，輕傷負(fù)傷率控制在_(人/年)內(nèi)；環(huán)境目標(biāo)：無重大環(huán)境污染事故。四、本責(zé)任制度分十個管理細(xì)則，適應(yīng)于本工程總包單位和各分包單位之間的管理。本責(zé)任制度中所述的分包單位包括總包單位發(fā)包的分包單位與建設(shè)單位直接發(fā)包的分包單

9、位。五、未簽訂本責(zé)任制度，總包單位對分包單位不予承認(rèn)，有權(quán)拒絕其分包單位施工。第二章建設(shè)程序管理細(xì)則一、建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位。但是，除了總承包合同約定的分包外，必須經(jīng)建設(shè)單位的認(rèn)可。二、建設(shè)單位直接發(fā)包的分包單位，必須具備相應(yīng)的資質(zhì)條件及施工能力，并在進(jìn)場前經(jīng)總承包單位審察，各項得到認(rèn)可后，方可進(jìn)場施工。分包單位應(yīng)向總包單位提交的分包工程相關(guān)審察資料：1、分包單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、設(shè)計施工圖紙、施工分包合同、工程預(yù)算書、施工_設(shè)計等；樁基工程分包單位需提供地質(zhì)勘察報告。如有_、拆卸施工起重機(jī)械等設(shè)施，必須由分包單位提供起重機(jī)械_、拆卸資

10、質(zhì)證書。2、分包單位項目部項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、安全員等人員崗位證書及電工、機(jī)械操作工等特種人員操作證；職工花名冊、三級安全教育記錄、大中型機(jī)械設(shè)備驗收合格證等資料。三、建設(shè)工程總承包單位按照總承包合同的約定對建設(shè)單位負(fù)責(zé)，分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負(fù)責(zé)?？偝邪鼏挝缓头职鼏挝痪头职こ虒ㄔO(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任。四、總分包單位同時接受建設(shè)單位、監(jiān)理單位及其他行業(yè)主管部門的監(jiān)督管理。分包單位就生產(chǎn)_、人員配備、場地使用、質(zhì)量、安全文明、進(jìn)度、資料整理等各方面必須全方位服從總包單位的監(jiān)督管理和安排。如由于分包單位不服從管理，將由總包單位直接進(jìn)行處罰，同時抄送告知建設(shè)單位和監(jiān)理單位。

11、五、禁止總承包單位或建設(shè)單位將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。第三章項目_管理細(xì)則一、總包單位和分包單位均應(yīng)按要求成立工程項目部，配置專職的項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、安全員、機(jī)電管理員等管理人員及專職電工、機(jī)械操作工等特種作業(yè)人員，并保證所有人員均持有效證件上崗。分包單位的職能部門和人員必須服從總包單位的職能部門和人員的管理。二、分包單位入場，必須及時_內(nèi)部三級安全教育和安全技術(shù)交底，認(rèn)真登記職工花名冊和使用車輛，上報總包單位審察后，總包單位發(fā)放進(jìn)出登記證，憑證進(jìn)出。三、分包單位所使用的機(jī)械設(shè)備，必須合格有效，并按規(guī)定要求將起重吊裝設(shè)備報行業(yè)主管部門驗

12、收，合格后方可以使用。四、分包單位應(yīng)及時編制施工_設(shè)計或施工方案，并報總包單位審核后，方可以上報建設(shè)單位和監(jiān)理單位，否則此施工_設(shè)計或施工方案無效。總包單位應(yīng)嚴(yán)格履行施工_設(shè)計(施工方案)審核程序，保證施工_設(shè)計內(nèi)容的規(guī)范性、完整性、可行性。分包單位編制的其它有關(guān)安全設(shè)施施工方案(如現(xiàn)場臨時設(shè)施、基坑支護(hù)及降水、腳手架、卸料平臺、臨時用電、機(jī)械設(shè)備_拆除)等，嚴(yán)格按單項要求進(jìn)行編制并向總包單位及建設(shè)、監(jiān)理單位報批。第四章環(huán)境綜合配合管理細(xì)則一、在本工程范圍內(nèi)，所有場地等資源使用管理權(quán)歸總承包單位所有。分包單位所需用場地等環(huán)境資源，須向總包單位報批。二、分包單位應(yīng)在施工_設(shè)計中或其它相關(guān)資料中，

13、應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的使用場地規(guī)劃，并及時上報總包單位審批?？偘鼏挝粦?yīng)允許分包單位在合理可行的場地上_生產(chǎn)活動。分包單位應(yīng)在總包單位規(guī)劃的場地內(nèi)使用，不得擅自堆放材料設(shè)備使用各類環(huán)境資源。三、總包單位應(yīng)向分包單位進(jìn)行地下管線、障礙物的交底，由分包單位負(fù)責(zé)分包工程范圍內(nèi)地下管線、障礙物的維護(hù)保護(hù)工作。如在施工中遇到相應(yīng)的障礙，及時向總包單位提出，同時由建設(shè)單位、監(jiān)理單位共同配合解決。四、分包單位需使用場地內(nèi)總包單位的臨時場地、道路、臨時用電、腳手架、卸料平臺、模板支撐、四口臨邊防護(hù)、基坑支護(hù)及降水、機(jī)械設(shè)備等設(shè)施及三寶等安全防護(hù)用品或其它器材設(shè)施的，必須提前向總包單位報告，經(jīng)總包單位審批同意，明確安全責(zé)任

14、和經(jīng)濟(jì)結(jié)算方式后，簽訂安全設(shè)施交接記錄后分包單位方可使用。分包單位在使用總包單位的安全設(shè)施器材前應(yīng)先_驗收，若對總包單位提供的安全設(shè)施及器材有懷疑或存在不符合安全要求的，應(yīng)及時向總包單位報告予以整改或撤換，符合要求后方可使用。分包單位應(yīng)注意平時對設(shè)施的維護(hù)，若設(shè)施被分包單位施工所損壞，由分包單位承擔(dān)相應(yīng)的維修賠償責(zé)任。五、分包單位在使用總包單位器材設(shè)施期間因器材設(shè)施原因所發(fā)生的質(zhì)量安全事故，由分包單位自行承擔(dān)。六、分包單位在現(xiàn)場搭設(shè)的臨時設(shè)施，必須達(dá)到相應(yīng)的安全、美觀要求，并經(jīng)總包單位驗收合格后方可使用。第五章生產(chǎn)進(jìn)度管理細(xì)則一、總分包單位應(yīng)嚴(yán)格按施工_設(shè)計有關(guān)進(jìn)度計劃或其它相關(guān)文件資料中的計

15、劃進(jìn)行_施工，分包單位對總包單位就分包工程的生產(chǎn)進(jìn)度負(fù)責(zé)。二、分包單位應(yīng)定期向總包單位提交進(jìn)度計劃，接受、服從總包單位的進(jìn)度管理。三、分包單位在生產(chǎn)過程中發(fā)生其他情況影響進(jìn)度安排，應(yīng)及時向總包單位提出報告，經(jīng)審批后，可重新調(diào)整進(jìn)度安排。分包單位不能按分包合同中的進(jìn)度進(jìn)行履約時，將承擔(dān)其合同違約責(zé)任，同時承擔(dān)總包單位的進(jìn)度損失。第六章質(zhì)量管理細(xì)則一、總分單位對總包工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，分包單位對其分包工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。分包單位必須服從總包單位的質(zhì)量管理，并共同接受建設(shè)單位、監(jiān)理單位和行業(yè)主管理部門的監(jiān)督管理。二、分包單位必須嚴(yán)格執(zhí)行國家行業(yè)和地區(qū)各項施工規(guī)范規(guī)定及設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、圖紙會審紀(jì)要、各項會議記

16、錄及總包方質(zhì)量管理規(guī)定要求。分包單位應(yīng)完善內(nèi)部質(zhì)量管理體系，建立各項質(zhì)量管理制度，嚴(yán)格質(zhì)量管理程序，確保分包工程施工質(zhì)量，達(dá)到工程總承包、分包合同及總包單位的質(zhì)量管理目標(biāo)。嚴(yán)禁分包單位擅自修改工程設(shè)計，嚴(yán)禁偷工減料。三、總包單位對分包單位各工序的施工質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)的責(zé)任。分包單位應(yīng)及時向總包單位提交各項資料予以證明，總包單位隨時對分包單位的產(chǎn)品質(zhì)量及工程資料進(jìn)行檢查、要求整改及處罰。四、分包單位應(yīng)保證分包工程的原材料、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備的質(zhì)量，材料入場必須先向總包單位及建設(shè)監(jiān)理單位報驗。并按見證取樣規(guī)定做好各項取樣試驗，費(fèi)用由分包單位承擔(dān)，總包單位及時監(jiān)督。當(dāng)總包單位對分包單位的材

17、料、工序質(zhì)量有懷疑時，可隨時進(jìn)行抽檢。當(dāng)總包單位對分包單位抽檢質(zhì)量合格時，檢測費(fèi)用由總包單位承擔(dān)，若抽檢不合格，則檢測費(fèi)用由分包單位承擔(dān)。不合格的原材料、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備嚴(yán)禁使用。五、分包單位對總包方等各方單位檢查出來的質(zhì)量問題，應(yīng)予及時返工返修，直到整改完成重新驗收符合要求后方可進(jìn)入下道工序施工，同時接受總包單位對其處罰。六、分包工程申請工程報驗時，必須符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、有完整的工程技術(shù)資料及其它符合驗收條件，同時先上報總包單位，經(jīng)總包單位予檢合格后，由方可上報上級管理部門進(jìn)行驗收。分包工程竣工驗收不合格不得交付。未經(jīng)總方單位同意嚴(yán)禁分包單位擅自_質(zhì)量驗收，否則總包方對分包工程質(zhì)量不予

18、承認(rèn)。七、分包單位對其分包工程質(zhì)量負(fù)保修責(zé)任，保修范圍及期限等按照國家現(xiàn)行建設(shè)工程質(zhì)量保修條例相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。分包單位必須認(rèn)真承擔(dān)保修責(zé)任、履行保修義務(wù)。第七章安全文明管理細(xì)則一、本細(xì)則中的安全文明管理包括安全生產(chǎn)、消防防火、文明施工、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、社區(qū)治安等管理。二、總分單位對總包工程安全文明負(fù)責(zé)，分包單位對其分包工程安全文明負(fù)責(zé)。分包單位必須服從總包單位的安全文明管理，并共同接受建設(shè)單位、監(jiān)理單位和行業(yè)主管理部門的監(jiān)督管理。三、分包單位必須嚴(yán)格執(zhí)行國家行業(yè)和地區(qū)各項施工規(guī)范規(guī)定及總包方安全文明管理規(guī)定要求。分包單位應(yīng)完善內(nèi)部安全文明管理體系，_安全管理機(jī)構(gòu)，配備專職4安全管理人員和特種

19、作業(yè)操作人員，建立各項安全文明管理責(zé)任制度，嚴(yán)格安全文明管理程序，確保分包工程施工安全文明，達(dá)到工程總承包、分包合同及總包單位的安全文明管理目標(biāo)指標(biāo)。四、總分包單位之間應(yīng)簽訂總分包單位安全管理協(xié)議，此協(xié)議中的內(nèi)容與本責(zé)任制度具備同等效力。五、分包單位應(yīng)按規(guī)定及時編制安全文明施工_設(shè)計及安全設(shè)施施工方案，做好分包工程施工中的各項安全防護(hù)措施和文明施工措施，配備、發(fā)放并正確使用安全防護(hù)用品器材，積極開展安全文明教育、培訓(xùn)工作及班組安全活動。認(rèn)真開展內(nèi)部安全文明檢查，及時落實整改各項安全文明存在問題。六、分包單位所采購、租賃的主要安全器材設(shè)施(如鋼管、扣件、安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、腳手架、配電箱、漏

20、電保護(hù)器、電線電纜、滅火器等)，必須具備相關(guān)材料合格證明，報總包單位備案，經(jīng)驗收合格后方可使用。七、現(xiàn)場使用的臨時用電系統(tǒng)按tn-s系統(tǒng)，必須嚴(yán)格執(zhí)行“三相五線制”和“三級配電、二級保護(hù)”的規(guī)定。分包單位自備分配電箱、開關(guān)箱、電線電纜及相關(guān)用電保護(hù)器材、配套器材等，并按要求做好用電系統(tǒng)的各級保護(hù)。分包單位從總包方的配電系統(tǒng)每次接電前，必須先向總包方報告，經(jīng)同意后方可接電。嚴(yán)禁電線電纜私拉亂接。八、分包單位_的起重機(jī)械設(shè)備，必須具備齊全有效的合格證明，設(shè)備_、拆除必須由具備專業(yè)資質(zhì)的單位進(jìn)行，同時編制_拆除方案，經(jīng)審批同意后方可以_。_完成后_報相關(guān)行業(yè)管理部門驗收，驗收合格向總包單位備案后，方可使用。嚴(yán)禁使用不合格或未經(jīng)驗收