綠色建筑建材項目管理手冊

1、泓域/綠色建筑建材項目管理手冊綠色建筑建材項目管理手冊xx有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112333908 一、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112333908 h 3 HYPERLINK l _Toc112333909 二、 光熱系統(tǒng)：槽式現(xiàn)為主流，塔式前景廣闊 PAGEREF _Toc112333909 h 3 HYPERLINK l _Toc112333910 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc112333910 h 4 HYPERLINK l _Toc112333911 四、 項目溝通管理概述 PAGEREF _Toc1

2、12333911 h 5 HYPERLINK l _Toc112333912 五、 管理溝通 PAGEREF _Toc112333912 h 6 HYPERLINK l _Toc112333913 六、 項目立項階段 PAGEREF _Toc112333913 h 17 HYPERLINK l _Toc112333914 七、 項目收尾階段 PAGEREF _Toc112333914 h 18 HYPERLINK l _Toc112333915 八、 公司概況 PAGEREF _Toc112333915 h 19 HYPERLINK l _Toc112333916 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)

3、PAGEREF _Toc112333916 h 19 HYPERLINK l _Toc112333917 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc112333917 h 20 HYPERLINK l _Toc112333918 九、 建設(shè)進度分析 PAGEREF _Toc112333918 h 20 HYPERLINK l _Toc112333919 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc112333919 h 20 HYPERLINK l _Toc112333920 十、 項目投資計劃 PAGEREF _Toc112333920 h 21 HYPERLINK l _Toc1

4、12333921 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc112333921 h 23 HYPERLINK l _Toc112333922 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc112333922 h 24 HYPERLINK l _Toc112333923 流動資金估算表 PAGEREF _Toc112333923 h 26 HYPERLINK l _Toc112333924 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc112333924 h 27 HYPERLINK l _Toc112333925 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112333925 h 28產(chǎn)業(yè)環(huán)

5、境分析城市保持了經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，生產(chǎn)總值增長xx%，財政收入增長xx%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率xx%，調(diào)查失業(yè)率xx%以內(nèi)，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長xx%和xx%，CPI漲幅xx%。保持了經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。生產(chǎn)總值增長xx%，財政收入增長xx%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率xx%，調(diào)查失業(yè)率xx%以內(nèi)，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長xx%和xx%，CPI漲幅xx%。xx年是全面建成小康社會、打贏精準脫貧攻堅戰(zhàn)、實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃收官之年。盡管面臨的風(fēng)險挑戰(zhàn)依然嚴峻復(fù)雜，但我國經(jīng)濟穩(wěn)定向好、長期向好，區(qū)域發(fā)展機遇大于挑戰(zhàn)的總體形勢沒有改變。只要保持戰(zhàn)略定力，堅定發(fā)展信心，只爭朝夕，毫不懈怠，一步一個腳

6、印把每項具體工作謀深、抓實、干好，就一定能夠在高質(zhì)量發(fā)展中邁出追趕超越的新步伐。經(jīng)濟社會主要預(yù)期目標是：生產(chǎn)總值增長xx%左右，財政收入增長xx%左右，城鎮(zhèn)新增就業(yè)xx萬人，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率和登記失業(yè)率分別控制在xx%、xx%以內(nèi)，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長xx%和xx%左右，CPI漲幅xx%左右。光熱系統(tǒng)：槽式現(xiàn)為主流，塔式前景廣闊按照光能聚集的方式，光熱發(fā)電系統(tǒng)可分為塔式光熱發(fā)電、槽式光熱發(fā)電、碟式光熱發(fā)電和線性菲涅爾式光熱發(fā)電四類。塔式太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)：塔式系統(tǒng)是利用眾多定日鏡，將太陽熱輻射反射到置于高塔頂部的集熱器上，加熱傳熱流體（主要為熔融鹽），高溫傳熱流體通過蒸汽發(fā)生系統(tǒng)產(chǎn)生過熱

7、蒸汽推動汽輪發(fā)電機組發(fā)電。槽式太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)：槽式系統(tǒng)將多個槽型拋物面聚光集熱器串并聯(lián)排列，連續(xù)加熱位于焦線位置的導(dǎo)熱流體（主要為導(dǎo)熱油），進而產(chǎn)生過熱蒸汽驅(qū)動發(fā)電機組發(fā)電。碟式太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)：碟式系統(tǒng)利用驅(qū)動裝置自動跟蹤太陽，并用碟形聚光器將太陽光聚集到焦點處的吸熱器上，最后通過斯特林循環(huán)或者布雷頓循環(huán)實現(xiàn)發(fā)電。由于其單體較小，常用于空間太陽能站。線性菲涅耳式太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)：菲涅爾系統(tǒng)使用多個跟蹤太陽運動的條形平面鏡代替拋面鏡，將太陽輻射聚集到吸熱管上，加熱傳熱流體（通常為水/蒸汽），并通過熱力循環(huán)進行發(fā)電。我國新簽光熱儲能項目中，塔式光熱占比相對較高。槽式技術(shù)成熟較早，專利多為歐美壟

8、斷，目前歷史裝機量較大。截至2022年年初，全球光熱電站項目中，槽式項目達82個，塔式項目僅31個3。截至2021年，我國已建成光熱項目中，塔式及槽式的占比分別為60%及28%。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握

9、市場機遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。項目溝通管理概述項目溝通管理是確保及時、正確地產(chǎn)生、收集、發(fā)布、儲存和最終處理項目信息所需的過程。這包括如下幾個過程：規(guī)劃溝通管理：制訂項目溝通活動的計劃。管理溝通：將項目相關(guān)信息收集、生成、匯總、傳遞和發(fā)送的過程。控制溝通：監(jiān)督和控制項目信息溝通的活動，以

10、確保信息被及時有效地準確傳遞。項目內(nèi)部需要進行的溝通信息主要是有關(guān)項目本身的信息，這些信息產(chǎn)生于項目的實施過程中。經(jīng)過一定的收集和整理，產(chǎn)生了反映當(dāng)前項目狀態(tài)的報告，一方面可以和計劃進行對比來對項目實施控制；另一方面則通過事先約定的機制把相關(guān)信息發(fā)送給干系人，由干系人據(jù)此評估項目運行是否正常并作出相應(yīng)決策。這一過程在最新版的PMBOK中單獨形成“項目干系人管理”一個領(lǐng)域。管理溝通管理溝通是項目中溝通活動的主要實施過程。根據(jù)目的的不同，它主要包括兩大類活動：獲取項目的實施狀態(tài)信息。分發(fā)項目的實施績效報告。這一方面可以有效地促進項目內(nèi)部各方協(xié)作，另一方面則是讓管理者及項目干系人真實而準確地了解項目

11、實施狀態(tài)，判斷項目是否處于正常的軌道，以便及早發(fā)現(xiàn)和解決問題。在具體實施當(dāng)中，根據(jù)信息發(fā)送的內(nèi)容、目的和發(fā)送對象可以選擇各種不同的溝通方式，并且還會經(jīng)常組合應(yīng)用各種方式。雖然項目溝通可以以正式的和非正式的兩種方式進行，但溝通管理計劃中的預(yù)定活動幾乎都是正式的溝通模式，其中又以書面溝通和多對多的會議溝通為主。（一）正式溝通的模式項目成員為了完成項目工作，在明確規(guī)定的組織系統(tǒng)內(nèi)部進行溝通和協(xié)調(diào)工作，這種溝通是通過一種正式的明確的渠道進行的。在這個過程中，信息發(fā)送者和接收者并不一定直接交流，中間可能要經(jīng)過某些人的轉(zhuǎn)發(fā)，這就形成了一定的溝通渠道和溝通網(wǎng)絡(luò)。同樣，溝通的結(jié)構(gòu)形式也會對溝通的效率產(chǎn)生影響。

12、（二）正式的書面溝通這是項目中最廣泛存在的溝通形式。例如，項目在實施過程中所產(chǎn)生的各種文檔，既包括有關(guān)產(chǎn)品工程活動的結(jié)果，諸如產(chǎn)品規(guī)格、設(shè)計文檔等，也包括項目管理活動所產(chǎn)生的文檔，諸如項目章程、項目計劃、反映項目實施狀態(tài)的績效報告等。這些文檔的目的之一就是傳遞某種信息。之所以把它定義為正式的書面文檔，是因為它們還代表著某種約定和承諾，也可以說擔(dān)負了“某些管理職能”。在使用文檔這種書面的溝通形式的時候，應(yīng)該注意以下幾點：必須事先約定統(tǒng)一的“符號系統(tǒng)”，這樣就使得溝通雙方在提供和獲取信息的表示形式上達成一致，避免信息傳遞偏差。使用事先約定的文檔模板。模板的作用除了使文檔看起來統(tǒng)一而美觀外，更重要的

13、目的是使溝通雙方在溝通前對要溝通的內(nèi)容和展現(xiàn)形式達成雙方認可的約定和默契，這將非常有助于提高后續(xù)溝通活動的有效性和實施效率。表述上應(yīng)該使用簡練而準確的語言和文字，避免傳遞“非字面因素”以外的信息。因為后者非常容易產(chǎn)生不同人在理解上的差異，從而在項目中造成混亂，引起不必要的麻煩。正式的書面溝通主要用于項目中的約定、承諾和可預(yù)測的信息發(fā)布。采取的實施方式通常表現(xiàn)為文檔，例如利用MSOffice系列的Word、Excel和PowerPoint所產(chǎn)生的書面文檔，有時還需要事先約定這些文檔存放的地點和更新的過程，因為它們體現(xiàn)了某種管理作用，必須方便項目團隊獲取和使用。這就是項目整體管理中所提到的配置管理

14、的作用。隨著信息技術(shù)的滲透，也有很多組織采用基于Web的信息創(chuàng)建和發(fā)布。例如，建立組織內(nèi)部統(tǒng)一的項目管理信息系統(tǒng)，所有需要的信息都可以從Web上獲取，信息的錄入也是通過Web。這樣做會大大降低實施項目管理后引入的額外成本，而同時又能夠創(chuàng)造管理效益，提高項目管理的投資回報率。（三）會議溝通在項目實施當(dāng)中，經(jīng)常會利用會議的形式來實現(xiàn)和促進項目團隊就一個特定主題進行充分溝通和交流。從溝通原理上來說，這種形式大多表現(xiàn)為一對多或者多對多的溝通。根據(jù)會議目的的不同，通常會有三種不同的會議溝通類型：項目狀態(tài)評審會議、項目問題解決會議、項目技術(shù)評審會議。按照會議溝通的參與方來劃分，會議溝通可以劃分為項目內(nèi)部會

15、議和項目干系人兩種。前者在更多意義上是一種內(nèi)部的集體決策或者交流，后者則更多地體現(xiàn)在調(diào)和干系人之間的不同訴求和矛盾之上。1、項目狀態(tài)評審會議項目狀態(tài)評審會議定期對項目當(dāng)前的實施狀態(tài)進行匯報，分析和總結(jié)當(dāng)前項目的狀態(tài)是否正常，引入高層管理者和干系人來了解項目的真實情況并幫助解決部分問題。這種會議的形式很多，但都是周期性進行，并且事前就作好詳細的會議計劃。會議大都是一對多的溝通形式，追求實施效率。會議根據(jù)匯報的內(nèi)容和層次選擇不同的參與者和實施周期。例如：對項目組內(nèi)部的狀態(tài)評審可以每周進行，這就是通常所說的“周例會”。內(nèi)容主要包括：上階段原計劃的工作完成情況。工作出現(xiàn)的偏差，導(dǎo)致偏差產(chǎn)生的原因以及應(yīng)

16、對策略。評估風(fēng)險狀況，識別新出現(xiàn)的風(fēng)險。綜合考慮當(dāng)前狀態(tài)，從而預(yù)測項目工作的發(fā)展趨勢，判斷是否需要變更。下階段的工作計劃。對項目的高層領(lǐng)導(dǎo)，則可能每月進行一次較正規(guī)的項目評審會，主要內(nèi)容包括：項目總體目標的完成情況。和項目的基準計劃之間存在的偏差，偏差產(chǎn)生的原因和解決辦法。對項目工作未來的發(fā)展進行預(yù)測。項目遇到的問題和風(fēng)險。需要的干系人支持。每個組織應(yīng)該為這種會議作好通用的會議模板。2、項目問題解決會議當(dāng)項目出現(xiàn)嚴重影響進展及危害實現(xiàn)預(yù)定目標的問題時，需要立即召開問題分析和解決會議。這種會議大都是事件驅(qū)動的，并根據(jù)問題的大小和嚴重程度，有選擇地邀請所涉及的干系人。一般在會議之前幾天內(nèi)才發(fā)出會議

17、通知和會議的詳細進程安排。為了保證會議進行的相對有效，需要在會議前就把項目所出現(xiàn)問題的相關(guān)信息通知會議參與者，以便參與者可以事先做些準備。一般情況下，該種類型會議會有如下的內(nèi)容和進度安排：描述和說明項目存在的問題。分析問題產(chǎn)生的根源。提出可行的問題解決方案。制訂詳細的問題解決實施計劃，并明確責(zé)任人和進度要求。判斷是否出現(xiàn)項目變更要求。這種會議在問題分析和尋找解決方案的過程中，經(jīng)常會采用“頭腦風(fēng)暴”來尋找答案。所以，它是一種典型的多對多的溝通形式。會議的組織者這時候需要承擔(dān)起協(xié)調(diào)和組織作用，避免“思維過度發(fā)散”從而造成“偏離主題”，否則會極大地降低會議的效率。3、項目技術(shù)評審會議項目中存在著大量

18、需要集體討論和決策的技術(shù)問題，可以通過技術(shù)評審會議來完成。同時，技術(shù)評審也是實施產(chǎn)品質(zhì)量控制的一種有效手段。在大多數(shù)情況下，技術(shù)評審會議是一種事先計劃好的，有明確目標和目的的會議。會議主要針對產(chǎn)品的某一技術(shù)文檔進行評審。由于技術(shù)文檔本身的內(nèi)容具有一定的深度，需要參與者保持較好的精神狀態(tài)才能有效地實施所要求的“腦力勞動”，所以對技術(shù)評審會議非常注重實施的過程要求。首先，要求組織者提前將技術(shù)文檔發(fā)給參與者。這樣參與者可以有充足的時間來了解有關(guān)的背景知識。一個很好的建議是：技術(shù)文檔的作者可以舉行一個小型的介紹會議，以幫助參與者更快速而準確地理解，提高效率?？傊绻麅H僅在會議進行當(dāng)中才開始逐步理解文

19、，檔的內(nèi)容將是極其低效率的，而且不會產(chǎn)生好的效果。其次，在會議進行過程中要特別注意控制會議的實施進程。技術(shù)評審會議需要大量的“腦力活動”，這種活動實施的效果和精神狀態(tài)有著直接的關(guān)系。研究表明，人腦保持精神集中的持續(xù)時間在1小時左右，所以我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)過長的技術(shù)評審會議會在會議的后半程中有效性大大地降低。我們建議會議時長不超過1個小時，必要的話將其分解成多個小型的會議來進行。最后，會議會對被評審的技術(shù)文檔產(chǎn)生大量的修改建議，這些建議必須被有效地記錄，以便于后續(xù)的跟蹤活動來確保會議所體現(xiàn)的效果。（四）非正式溝通活動除了正式的溝通活動外，項目中間還存在著大量的非正式溝通活動。這些非正式溝通活動并不局限

20、于某種傳播形式，它既可以通過口頭形式，也可以通過書面形式，但有著共同的特點：沒有事先的計劃，經(jīng)常屬于突發(fā)性的需求，且大多是一方產(chǎn)生的需求。雙方在溝通前并沒有就溝通的范圍、內(nèi)容和所使用的“共同語言”達成一致，經(jīng)常會產(chǎn)生理解上的“偏差”，所以經(jīng)常不是很有效率。傳播的內(nèi)容可能非常廣泛，也不具有正式溝通中所體現(xiàn)的“約定”和“承諾”，所以其產(chǎn)生的作用不可預(yù)測。非正式溝通往往伴隨著人際關(guān)系的目的，所以經(jīng)常用于和人力資源管理相關(guān)的活動，如激勵、領(lǐng)導(dǎo)者關(guān)心下屬的活動等。根據(jù)這些非正式溝通活動所產(chǎn)生的結(jié)果，可以把它分為有利的和不利的兩類。有利的非正式溝通可以非常有效地補充正式的溝通活動，同時它還有以下一些作用：

21、第一，它是項目內(nèi)部進行協(xié)作所必需的輔助性活動，它非常有助于提高項目中各個活動之間的協(xié)作效率，減少不必要的內(nèi)耗。第二，它有助于隱性知識的傳播。隱性知識具有難于表達、不易傳遞等特征，但它又是很多以智力活動為主的項目最寶貴的財富。在正式的溝通渠道中，由于各種形式上的限制，約束了隱性知識可以表達的方式。但非正式溝通則不受這種限制，它通過相對寬松、密切而頻繁的交流，使隱性知識在團隊中進行傳播，從而發(fā)揮巨大的作用。第三，領(lǐng)導(dǎo)者在進行“關(guān)心人”的活動中，大多借助于非正式的溝通活動。非正式的溝通形式會讓管理者和被管理者之間的距離拉近，有利于雙方進行平等而開放的溝通。非正式溝通沒有正式溝通所產(chǎn)生的嚴肅氣氛，非常

22、利于被管理者感受來自管理者的期望和鼓勵從而產(chǎn)生被關(guān)懷和激勵的作用。第四，有利于激發(fā)頭腦風(fēng)暴，產(chǎn)生創(chuàng)造性結(jié)果。創(chuàng)造性經(jīng)常產(chǎn)生于輕松而沒有壓力的環(huán)境下。嚴謹而刻板的正式溝通追求的是準確和效率。非正式溝通則沒有過多的限制條件，非常有利于打破常規(guī)而產(chǎn)生出“創(chuàng)造性的結(jié)果”。非正式溝通雖然存在有利的一面，但同時它也可能會對項目產(chǎn)生不利的影響。例如小道消息就是借助于非正式渠道傳播的，這就是不利的非正式溝通。不準確的、不期望的、對項目沒有好處的小道消息會在非正規(guī)渠道中被廣泛傳播，而且它經(jīng)常會被夸大，甚至?xí)φ?guī)渠道產(chǎn)生沖擊，造成組織內(nèi)部的不穩(wěn)定。戴維斯曾在一家公司對67名管理人員采取順藤摸瓜的方法，對小道消息

23、的傳播進行了研究，發(fā)現(xiàn)有4種非正式的傳播方式。不利的非正式溝通之所以存在，大都是由于某些被期望得到的信息無法通過正規(guī)渠道獲得，從而引發(fā)了猜疑并推動其在非正規(guī)渠道內(nèi)廣泛傳播。顯然，要想消除不利的小道消息，最好的方式就是加強正規(guī)渠道的信息發(fā)布，使得組織的運行和決策透明化。（五）績效報告項目的實際實施狀態(tài)需要被定期地收集和分析，以幫助項目干系人了解項目的狀況，這就是項目的績效報告活動。這里“績效報告”的“報告”一詞是動詞，其活動的結(jié)果是產(chǎn)生反映項目狀態(tài)的“報告”，這里的“報告”是名詞，應(yīng)注意區(qū)分。它幫助干系人了解以下信息：截止到產(chǎn)生報告的那個階段點上，項目工作和目標的完成程度。從上一次匯報到本次匯報

24、之間的這個階段，項目的工作和目標都產(chǎn)生了哪些進展。根據(jù)當(dāng)前完成的狀況和項目進展來預(yù)測項目未來的目標完成情況，它或者可以實現(xiàn)既定目標，或者需要進行目標變更。由此我們知道，完成項目績效報告的活動和結(jié)果包括三個方面狀態(tài)報告、進展報告和未來的預(yù)測及可能的變更請求。1、狀態(tài)報告狀態(tài)報告可以被理解為項目在某一點上的“快照”。既然項目的最終目的是實現(xiàn)目標，那么項目狀態(tài)報告就應(yīng)該包含目標被實現(xiàn)的當(dāng)前狀況。顯然它應(yīng)該包括：范圍目標完成狀況。這可以通過跟蹤工作分解結(jié)構(gòu)獲取相關(guān)信息。我們可以簡單地判斷有多少個工作包被完成，還有多少仍然沒有完成。質(zhì)量目標完成狀況。這可以從質(zhì)量控制活動中獲取結(jié)果，也可以從質(zhì)量保證活動的

25、工作結(jié)果來間接反映和推測項目的質(zhì)量目標。進度目標完成狀況和成本目標完成狀況。進度和成本狀態(tài)信息是反映項目實施“效率”的評價因素，它和另外兩個反映項目“效果”的范圍和質(zhì)量目標有著關(guān)聯(lián)關(guān)系。單獨評價進度和成本狀態(tài)信息沒有意義，往往需要綜合考慮上述4個要素才能夠獲得項目的真實狀態(tài)信息。掙值分析技術(shù)經(jīng)常用于表達項目績效，但在第5章所介紹的掙值分析技術(shù)綜合考慮了項目的范圍、進度和成本這三個目標，而沒有考慮質(zhì)量目標。既然是反映項目績效的指標，不應(yīng)該缺少一個要素，否則結(jié)果就不完整。再回憶前述的項目范圍概念，質(zhì)量管理活動對項目的影響體現(xiàn)在項目的工作范圍上，也就是說增加了預(yù)防、檢驗和返工三種類型的質(zhì)量活動。從另

26、一個角度來說，如果質(zhì)量管理活動安排是到位的，那么項目的質(zhì)量目標在這些質(zhì)量管理活動的貫徹下就會得到保障，當(dāng)然這一假設(shè)要求該項目的質(zhì)量管理活動是充足的，否則掙值分析所得到的結(jié)果就會有很大偏差。這意味著，已完成的工作范圍可能存在質(zhì)量隱患，從而引起后續(xù)的返工活動，前面得到的績效指標就可能失真。2、進展報告進展報告主要是反映項目在兩個階段點之間的變化。這種變化的內(nèi)容包括：增加的項目范圍目標完成狀況及花費的成本。對進展報告來說，最主要的是提供“生產(chǎn)率”信息，即反映投入資源產(chǎn)生效益的效率狀況，從而幫助項目決策人對項目的未來作出預(yù)測。3、預(yù)測及變更根據(jù)項目的狀態(tài)和之前一段時間的進展，項目組需要判斷當(dāng)前項目持續(xù)

27、下去是否可以保證項目目標的完成。如果不能完成，就需要采取對策，要么改進執(zhí)行措施，要么變更項目計劃。如果是后者，則需要進入項目的整體變更過程。項目立項階段立項階段的主要目標是選擇和決定對組織有益的項目。這一過程和組織的戰(zhàn)略管理高度相關(guān)。每個企業(yè)都需要針對其所處的產(chǎn)業(yè)環(huán)境來決定企業(yè)戰(zhàn)略。當(dāng)一項戰(zhàn)略被確定后，就需要嚴格地執(zhí)行下去。但同時也需要時刻關(guān)注產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化，以及時調(diào)整戰(zhàn)略導(dǎo)向。一般來說，企業(yè)戰(zhàn)略確定的最終目的都是使得本企業(yè)具有優(yōu)于競爭對手的差異化優(yōu)勢。根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略方向從市場中識別出相應(yīng)的機會，形成本企業(yè)潛在的項目組合。對這些潛在的機會，分別進行財務(wù)分析和可行性分析，并以此作為最終進行項目選

28、擇的輸入信息。通過了初步篩選后的項目，將進一步產(chǎn)生初步范圍說明書作為最后立項評審的輸入。最后，對于被批準的項目，組織發(fā)布項目章程以書面形式正式確認，并啟動該項目。項目收尾階段項目的收尾階段相對來說就簡單了。因為大部分的活動都已經(jīng)在實施階段完成了。收尾階段最重要的活動是進行項目的成果驗收。在驗收之前必須準備一份獲得干系人認可的驗收計劃。該計劃對驗收的范圍、內(nèi)容以及驗收所遵循的過程和應(yīng)該達到標準進行約定。驗收過程就是遵照驗收計劃對項目成果進行確認，最后生成一份驗收報告。該報告必須明確表示成果是否被接受。如果項目驗收順利完成，則進行項目收尾活動。收尾活動的內(nèi)容包括：歸納項目文檔、進行項目審計、總結(jié)項

29、目經(jīng)驗和教訓(xùn)、制定項目后期維護方案、項目組正式解散。公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：田xx3、注冊資本：510萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2012-12-257、營業(yè)期限：2012-12-25至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6499.215199.374874.41負債總額3240.982592.782430.74股東權(quán)益合計3258.232606.582443.67公司

30、合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入31637.6725310.1423728.25營業(yè)利潤4807.563846.053605.67利潤總額4004.553203.643003.41凈利潤3003.412342.662162.46歸屬于母公司所有者的凈利潤3003.412342.662162.46建設(shè)進度分析（一）項目進度安排結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容123456789101

31、1121可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設(shè)計4施工圖設(shè)計5項目招標及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行工程設(shè)計并落實建設(shè)資金，同時，要積極做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產(chǎn)后達到預(yù)期效益，應(yīng)科學(xué)合理地安排工期，做好市場開發(fā)和人員培訓(xùn)工作。項目投資計劃（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行

32、性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設(shè)投資16591.61萬元，包括：工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計14162.02

33、萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為5982.75萬元。2、設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為7693.10萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為486.17萬元。（四）工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為2060.93萬元。（五）預(yù)備費本期項目預(yù)備費為368.66萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用5982.757693.10486.17141

34、62.021.1建筑工程費5982.755982.751.2設(shè)備購置費7693.107693.101.3安裝工程費486.17486.172其他費用2060.932060.932.1土地出讓金1013.691013.693預(yù)備費368.66368.663.1基本預(yù)備費205.70205.703.2漲價預(yù)備費162.96162.964投資合計16591.61（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款9154.34萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息224.28萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息224.28224.2

35、80.001.1.1期初借款余額9154.341.1.2當(dāng)期借款9154.349154.340.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息224.28224.280.001.1.4期末借款余額9154.349154.341.2其他融資費用1.3小計224.28224.280.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費用2.3小計3合計224.28224.280.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或

36、擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為3876.61萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)17330.5921663.2423107.4628884.321.1應(yīng)收賬款7798.769748.4510398.3512997.941.2存貨6065.717582.138087.6110109.511.2.1原輔材料1819.712274.642426.283032.851.2.2燃料動力90.98113.73121.31