財務(wù)報表模板(全套)

1、-可編輯修改-財務(wù)報表模板（全套）序號報表種類具體項目報表序號1基本報表資產(chǎn)負債表-月報表1利潤表-月報表2現(xiàn)金流量表-月報表32往來報表應(yīng)收帳款明細及帳齡分析表-月報表1-1應(yīng)付帳款明細及帳齡分析表-月報表1-2其他應(yīng)收款明細及帳齡明細表-月報表1-3其他應(yīng)付款明細及帳齡明細表-月報表1-4預(yù)收預(yù)付帳款明細表-月報表1-53資金報表短期借款、長期借款明細表-月報表1-6實收資本明細表-月報表1-7資金周報表（按帳戶）-周報表1-8收支月報表-月報表1-94資產(chǎn)報表短期投資明細表-月報表1-10長期投資明細表-月報表1-11固定資產(chǎn)明細表-月報表1-125營運報表無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細表-

2、月報表1-13收入結(jié)構(gòu)明細表-月報表2-1投資收益明細表表2-2費用結(jié)構(gòu)明細表-月報表2-3高級管理人員費用明細表-月報表2-4資產(chǎn)負債表表1公司名稱：年月日單位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款應(yīng)收利息其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資人：制表人：利潤表表2公司名稱：年月日單位：元項目本月數(shù)本年累計數(shù)制表人：現(xiàn)金流量表表3公司名稱：年月日單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到稅費返還3收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1購買商品、接受勞務(wù)支

3、付的現(xiàn)金2支付給職工對職工支付的現(xiàn)金3.支付的各項稅費4支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1收回投資所收到的現(xiàn)金2取得投資收益所收到的現(xiàn)金3處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2投資所支付的現(xiàn)金3支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1吸收投資所收到的現(xiàn)金3借款所收到的現(xiàn)金3收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計1償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金3支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額單位負責(zé)人：財務(wù)負責(zé)人：制表人：補充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈利潤加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費用攤銷待攤費用減少（減：