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文檔簡介
1、廣東省XXX食品集團團有限公司司冷藏食品物物流信息系系統(tǒng)技術(shù)改改造資金申申請報告二六年年七月三十十一日一、項目申申請單位基基本情況和和財務(wù)狀況況廣東省XXX食品集團團有限公司司是廣東省省食品行業(yè)業(yè)大型國營營企業(yè),是是一家以經(jīng)經(jīng)營冷藏食食品物流,食食品加工,農(nóng)農(nóng)牧生產(chǎn)和和紙品包裝裝等為主體體,集商、工、農(nóng)、貿(mào)、冷藏藏、加工服服務(wù)于一體體的多元化化、多層次次、多功能能的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營企業(yè),公公司擁有近近20家控控股,參股股企業(yè);公公司銀行信信用等級為為AA-;20055年實現(xiàn)主主營業(yè)收入入5億元,利利潤30000萬元,繳繳納稅金5558萬元元;目前,控制制的資產(chǎn)超超過10億億元,年營營業(yè)額近330億元
2、,。連續(xù)多多年被評為為中國肉類類食品行業(yè)業(yè)50強企企業(yè)。公司擁有55座儲藏能能力2.66萬噸的冷冷庫,2座座共60000噸常溫溫倉,倉儲儲總?cè)萘繛闉?.2萬萬噸,庫容容量在華南南地區(qū)個體體規(guī)模最大大,年吞吐吐能力在440萬噸左左右,并在在全國同行行業(yè)中率先先通過ISSO90001質(zhì)量管管理認證,是是行業(yè)的龍龍頭企業(yè);擁有2000多個鋪鋪位、占地地面積50000多平平方米的凍凍品批發(fā)市市場,年交交易額在222億元左左右,是省省的22家家重點農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品批發(fā)市市場之一,是目前廣東省凍品交易的集散中心;食品貿(mào)易的年購銷量為4.5萬噸,大約占全省凍品經(jīng)營的15%。二、項目的的基本情況況我公司的冷冷藏信息化
3、化應(yīng)用始于于上世紀880年代,主主要用于凍凍品的進銷銷存管理、冷庫的出出租管理和和財務(wù)電算算化,系統(tǒng)統(tǒng)已經(jīng)進行行過升級,目目前在冷庫庫群及各辦辦公樓之間間已經(jīng)基本本建立起以以光纖為主主干的局域域網(wǎng)絡(luò),硬硬件設(shè)備條條件基本具具備,經(jīng)過過多年的實實際使用,管管理和業(yè)務(wù)務(wù)人員都已已對信息系系統(tǒng)的應(yīng)用用具有了較較好的認識識和操作水水平,同時時還培養(yǎng)了了一些經(jīng)驗驗豐富的軟軟硬件管理理人員??梢哉fXXX食品集團團下屬冷庫庫的信息化化重建項目目的基礎(chǔ)條條件是非常常良好的。三、項目需需求分析和和必要性分分析企業(yè)要增強強“核心競爭爭力”,就必需需挖掘先進進的管理理理念,應(yīng)用用先進的計計算機網(wǎng)絡(luò)絡(luò)技術(shù)去整整合企業(yè)
4、現(xiàn)現(xiàn)有的生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營、設(shè)計、制制造、管理理,及時地地為企業(yè)的的“三層決策策”系統(tǒng)(戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)層、戰(zhàn)戰(zhàn)略層、決決策層)提提供準確而而有效的數(shù)數(shù)據(jù)信息,以以便對需求求做出迅速速的反應(yīng)。因此,進進行冷庫信信息化建設(shè)設(shè)是對傳統(tǒng)統(tǒng)的倉儲冷冷藏貿(mào)易向向現(xiàn)代物流流轉(zhuǎn)型一個個新課題,必必將起到技技術(shù)革新的的帶頭示范范作用,可可為國家的的經(jīng)濟建設(shè)設(shè)作貢獻。依據(jù)為:1、低溫冷冷藏物流是是關(guān)聯(lián)性、帶動性較較強的行業(yè)業(yè),它把冷冷凍、物流流和信息技技術(shù)融為一一體,把低低溫物流配配送、倉儲儲理貨、分分裝與加工工和車輛調(diào)調(diào)度各功能能環(huán)節(jié),按按照第三方方物流或第第四方物流流服務(wù)的需需求,客戶戶物流系統(tǒng)統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)發(fā)發(fā)展規(guī)劃的的需求,
5、實實現(xiàn)客戶集集成低溫物物流服務(wù)的的物流市場場需求資源源信息量的的最大化。它能夠滿滿足公眾社社會對食品品衛(wèi)生的保保障要求,起起到有利于于保障包括括食品衛(wèi)生生在內(nèi)的社社會穩(wěn)定秩秩序和低溫溫商品流通通的質(zhì)量的的作用,是是“菜籃子工工程”的重要一一環(huán)。2、近年來來,低溫冷冷藏行業(yè)的的競爭日趨趨激烈,我我國加入WWTO以后后,要逐漸漸與世界接接軌,企業(yè)業(yè)將更直接接地面對國國際競爭的的挑戰(zhàn),在在全球知識識經(jīng)濟和信信息化高速速發(fā)展的今今天,信息息化是決定定企業(yè)成敗敗的關(guān)鍵因因素,也是是企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制制經(jīng)營的重重要前提。3、現(xiàn)代物物流是物資資流通與信信息流通的的結(jié)合,對對企業(yè)信息息化程度的
6、的要求很高高,離開了了信息的支支持,就不不可能構(gòu)筑筑起現(xiàn)代物物流系統(tǒng)。只有將企企業(yè)的信息息化建設(shè)好好,才能穩(wěn)穩(wěn)步地朝現(xiàn)現(xiàn)代物流的的方向邁進進,有效地地提高企業(yè)業(yè)的核心競競爭力。4、目前真真正的凍品品物流配送送企業(yè)在市市場上還是是鳳毛麟角角,我們通通過向現(xiàn)代代物流轉(zhuǎn)型型,并進行行信息化配配套建設(shè),不不但可大大大提高市場場占有率和和企業(yè)的競競爭力,還還將在全省省、乃至全全國食品行行業(yè)開創(chuàng)物物流配送的的先河。5、通過對對冷庫的自自動化改造造,對冷庫庫的溫度全全面實行信信息自動化化控制,可可以提高商商品的儲存存質(zhì)量,提提升商品儲儲存的檔次次,并探索索舊型冷庫庫改造的經(jīng)經(jīng)驗。同時時,也達到到節(jié)能降耗耗的
7、目的,溫溫度的自動動控制與目目前的人工工控制相比比,年可節(jié)節(jié)約水電費費約13.57萬元元。四、項目建建設(shè)目標、主要內(nèi)容容和方案項目建設(shè)目目標:通過信息系系統(tǒng)的重組組業(yè)務(wù)流程程,提高工工作效率和和管理水平平。實現(xiàn)財財務(wù)業(yè)務(wù)系系統(tǒng)一體化化,為管理理層的經(jīng)營營決策提供供幫助。逐逐步為客戶戶提供網(wǎng)上上查詢、下下單甚至結(jié)結(jié)算等電子子商務(wù)應(yīng)用用。預計該該項目完工工后,可提提高企業(yè)的的工作效率率,拓寬了了業(yè)務(wù)范圍圍,冷藏貨貨物的年周周轉(zhuǎn)次數(shù)提提高2次,使企業(yè)新增加冷藏費、處置費等營業(yè)收入200萬元,新增利潤總額96萬元,其中新增凈利潤64.4萬元,新增稅金31.6萬元;節(jié)約能源13.57萬元。2、主要內(nèi)內(nèi)容
8、:(1)企業(yè)業(yè)資源管理理系統(tǒng)(EERP)功功能:對企企業(yè)內(nèi)部人人、財、物物結(jié)合實際際業(yè)務(wù)流程程進行全程程的計劃管管理,包括括倉儲、貿(mào)貿(mào)易、物流流業(yè)務(wù)管理理系統(tǒng)、財財務(wù)管理子子系統(tǒng)、辦辦公自動化化系統(tǒng)、人人力資源管管理系統(tǒng)。(2)客戶戶關(guān)系管理理系統(tǒng)(CCRM)功功能:電子子商務(wù)模塊塊、信息管管理模塊功功能、客戶戶資源管理理,銷售活活動管理、業(yè)務(wù)管理理、競爭對對手分析,銷銷售統(tǒng)計,市市場信息,市市場調(diào)研。(3)地理理、定位信信息系統(tǒng)(GGGMN)功功能:包括括地理信息息系統(tǒng),定定位系統(tǒng)、對貨物實實施全程管管理,優(yōu)化化物流網(wǎng)絡(luò)絡(luò)流設(shè)計及及物流網(wǎng)點點布局最優(yōu)優(yōu)設(shè)置,實實時獲得在在途配送商商品的位置置
9、等信息。(4)決策策支持系統(tǒng)統(tǒng)(DSSS)功能:綜合各個個業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù),建建立數(shù)據(jù)倉倉庫,應(yīng)用用先進的決決策模型知知識庫對企企業(yè)管理進進行靈活多多變的分析析,并提出出量化的決決策信息。軟件邏輯結(jié)結(jié)構(gòu)圖如下下: 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖圖如下: 內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng) 外部網(wǎng)網(wǎng) 數(shù)據(jù)服務(wù)器器 應(yīng)應(yīng)用服務(wù)器器 信息服務(wù)務(wù)器 Innteneet用戶 防 火 墻備用服務(wù)器器(2臺) 分分公司 辦公系統(tǒng) 財務(wù)管理理 門店 物流管理 倉倉儲管理 配送客客戶 貿(mào)易管理 人事管管理3、方案基于公司的的實際情況況和下一步步發(fā)展的需需要,計劃劃將公司的的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)絡(luò)建成以光光纖線路為為主干,終終端速度達達100MM的局域網(wǎng)網(wǎng),通過一一臺信息
10、服服務(wù)器為IInterrnet用用戶提供信信息服務(wù),加加設(shè)防火墻墻;軟件系系統(tǒng)的功能能覆蓋整個個公司各個個部門,并并對合作伙伙伴提供接接入,為客客戶提供信信息和在線線服務(wù)。項目計劃分分三階段實實現(xiàn)整個冷冷庫管理信信息化系統(tǒng)統(tǒng)的建設(shè):第一階段:完善網(wǎng)絡(luò)絡(luò),冷庫制制冷PLCC系統(tǒng)改造造、企業(yè)資資源管理系系統(tǒng)(ERRP)和客客戶關(guān)系管管理系統(tǒng)(CCRM)。第二階段是是:連鎖公公司配送及及門店信息息管理系統(tǒng)統(tǒng)、地理、定位信息息系統(tǒng)(GGGMN)和和決策支持持系統(tǒng)(DDSS)。第三階段是是:逐步完完善客戶網(wǎng)網(wǎng)上查詢、下單甚至至結(jié)算等電電子商務(wù)應(yīng)應(yīng)用。五、投資估估算與資金金籌措1、投資預預算內(nèi) 容容投資預
11、算(萬萬元)冷庫制冷PPLC系統(tǒng)統(tǒng)改造50內(nèi)部管理系系統(tǒng)(ERRP)應(yīng)用用55客戶關(guān)系管管理系統(tǒng)(CRM)10地理、定位位信息系統(tǒng)統(tǒng)(GGMMN)70決策支持系系統(tǒng)(DSSS)40采購基地信信息管理系系統(tǒng)45連鎖公司配配送及門店店信息管理理系統(tǒng)30內(nèi)部、外部部網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè),內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)以光纖纖為骨干,建建立1000M速度網(wǎng)網(wǎng)絡(luò);外部部網(wǎng)連接以以專線與電電訊網(wǎng)絡(luò)連連接20網(wǎng)絡(luò)設(shè)備40工程設(shè)計及及安裝費160不可預測費費20建設(shè)期利息息60合計6002、資金籌籌措項目總投資資估算為人人民幣6000萬元。其中固定定資產(chǎn)投資資 3600萬元,工工程設(shè)計及及安裝費1160萬元元,不可預預測費200萬元,建建
12、設(shè)期利息息60萬元元。項目所所需資金擬擬由企業(yè)自自籌2400萬元,銀銀行貸款 360萬萬元。六、投資項項目經(jīng)濟效效益分析投資回報期期 = 投投資總額/年平均凈凈利潤=600/64.44=9.33年 投資利潤率率 = (年年平均凈利利潤/投資資總額)100% =100.7%投資利稅率率 = 年年平均利稅稅額 / 投資總額額100% =166%財務(wù)分析結(jié)結(jié)果表明,本本項目具有有良好的投投資環(huán)境,市市場前景廣廣闊。從項項目經(jīng)濟效效益分析表表明,企業(yè)業(yè)的財務(wù)收收益良好,投投資回收能能力強,經(jīng)經(jīng)營風險較較小,從社社會效益分分析,可為為國家擴大大稅源,可可為行業(yè)提提供示范作作用。七、項目實實施與進度度計劃
13、安排排:整個項目分分三階段實實施:第一階段:完善網(wǎng)絡(luò)絡(luò),冷庫制制冷PLCC系統(tǒng)改造造、企業(yè)資資源管理系系統(tǒng)(ERRP)和客客戶關(guān)系管管理系統(tǒng)(CCRM),建建設(shè)期20005年11月20005年月112月,預預計20006年1月月1日正式式投入使用用。第二階段是是:連鎖公公司配送及及門店信息息管理系統(tǒng)統(tǒng)、地理、定位信息息系統(tǒng)(GGGMN)和和決策支持持系統(tǒng)(DDSS), 建設(shè)期期20066年1月11日20007年6月月,20007年下半半年投入運運行。第三階段是是:逐步完完善客戶網(wǎng)網(wǎng)上查詢、下單甚至至結(jié)算等電電子商務(wù)應(yīng)應(yīng)用,建設(shè)設(shè)期20007年6月月20007年月112月,22008年年1月投入
14、入運行。八、項目風風險分析與與控制:項目風險主主要包括:項目規(guī)劃劃階段的風風險、系統(tǒng)統(tǒng)切換階段段的風險和和持續(xù)運行行階段風險險,針對這這些階段的的出現(xiàn)的風風險,我們們主要采取取以下控制制策略:1、項目規(guī)規(guī)劃階段的的風險控制制:我們專專門成立了了項目小組組,由企業(yè)業(yè)第一把手手親自抓此此項工作,成成員由熟悉悉業(yè)務(wù)或?qū)I(yè)技術(shù)人人員組成,經(jīng)經(jīng)過近8個個月的時間間,通過仔仔細的產(chǎn)品品演示和分分析討論,最最后才定下下具體的項項目供應(yīng)商商,并與各各階層管理理和具體業(yè)業(yè)務(wù)人員進進行溝通和和討論,定定下具體需需求作為驗驗收標準,避避免需求分分析的不確確定性。2、系統(tǒng)切切換階段的的風險控制制系統(tǒng)切切換階段的的工
15、作量是是非常大的的,此階段段我們會將將老系統(tǒng)與與新系統(tǒng)同同時并行一一段時間,這這樣必將導導致操作人人員工作量量大幅度的的增長,我我們將經(jīng)過過較長時間間的試運行行后才進行行系統(tǒng)切換換,盡量使使此階段不不要太長,要要讓使用人人員真正明明白工作暫暫時繁忙的的背后,即即將是信息息化的時刻刻,明白到到目的是為為了方便以以后的工作作,而且可可以給企業(yè)業(yè)帶來更大大的效益,可可以提高員員工的素質(zhì)質(zhì)等,讓他他們從被動動的接受短短時間工作作量增多的的心態(tài),變變?yōu)橹鲃拥牡慕邮苄膽B(tài)態(tài)。3、持續(xù)運運行階段風風險控制此階段主要要工作是要要發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)統(tǒng)中出現(xiàn)的的不足和問問題,并加加以修改,增增加必要的的功能,同同時通過總總結(jié)對下階階段的信息息化進行規(guī)規(guī)劃調(diào)整。我公司已有有多年的信信息系統(tǒng)使使用經(jīng)驗,公公司各階層層人員對信信息系統(tǒng)對對企業(yè)發(fā)展展的幫助有有較深的理理解,同時時培養(yǎng)了一一批經(jīng)驗豐豐富、工作作認真負責責的管理和和維護人員員,相信在在企業(yè)領(lǐng)導導的重視下下,
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