庫房材料管理制度資料

1、庫房材料管理制度總則目的：提高工作效率，降低施工成本，避免材料浪費(fèi)。一、項(xiàng)目管理必須執(zhí)行材料管理制度，材料負(fù)責(zé)人為此項(xiàng)制度的第一責(zé)任人；倉庫是產(chǎn)品管理的重要職能部門，主要任務(wù)是：保管好庫存產(chǎn)品，做到數(shù)量準(zhǔn)確、帳實(shí)相符、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、加速存貨周轉(zhuǎn)。二、 材料庫房由公司統(tǒng)籌規(guī)劃設(shè)置。各倉庫負(fù)有本倉庫物資保管的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。項(xiàng)目材料部門、技術(shù)部門以及施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員緊密配合共同控制好項(xiàng)目的材料用量；三、項(xiàng)目技術(shù)部門編制項(xiàng)目材料用量總體計(jì)劃交項(xiàng)目材料部門及公司資產(chǎn)管理部和總工辦，若有變更發(fā)生必須及時(shí)更新材料用量計(jì)劃內(nèi)容；四、庫房管理要求材料庫房面積原則上要求不少于40 m2,庫管

2、住宿和辦公設(shè)在庫房隔壁，以方便工作（各項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況而定） ；庫房主管必須按項(xiàng)目部的要求認(rèn)真建立和完善材料分類臺(tái)帳，以提高工作效率；庫房材料堆放必須做到分班組和分區(qū)域堆放和標(biāo)識(shí)清晰，能上架的必須上架。如鐵釘、扣件等材料必須裝箱或裝桶；機(jī)械設(shè)備配件料應(yīng)和其他材料分開置放，特別是總成料必須分類清晰；庫管員必須絕對(duì)熟悉材料入庫后的存放位置，以確?？焖兕I(lǐng)用。五、材料使用基本程序：.施工員（值班隊(duì)長(zhǎng)）以及各班組負(fù)責(zé)人填寫材料計(jì)劃單交材料部門及項(xiàng)目技術(shù)部門審核，最后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后交由采購部門進(jìn)行采購，或公司代購；.材料部門根據(jù)材料采購計(jì)劃單對(duì)所采購材料嚴(yán)格核對(duì)，并做好材料入庫臺(tái)帳（含公司代購材 料）

3、；.在領(lǐng)用材料時(shí)，記賬庫管首先必須認(rèn)真按要求填寫好出庫單，同時(shí)問清楚材料的使用具體部位 ，確認(rèn)無誤后將其對(duì)號(hào)入座記錄至相關(guān)的材料消耗臺(tái)帳，注意出庫單上的材料出庫數(shù)據(jù)應(yīng)與計(jì)入材料消耗臺(tái)帳的數(shù)據(jù) 必須一致；.水泥、砂石料的消耗量以砼拌合站出具的出料統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，施工員（值班隊(duì)長(zhǎng)）必須每天收集交技術(shù)部門計(jì)算、匯總，每月30 日材料部門按技術(shù)部門提供的水泥、砂石料消耗量開出庫單， 施工員 （值班隊(duì)長(zhǎng)）在出庫單上簽字（人工砼拌料或其他途徑的另行統(tǒng)計(jì)和出庫）。六、項(xiàng)目員工入職上崗需要領(lǐng)用的相關(guān)工具、設(shè)備、材料等，需辦理出庫或領(lǐng)用登記手續(xù)；離崗或離職時(shí)，庫房管理員應(yīng)嚴(yán)格查閱物資設(shè)備明細(xì)帳，以確認(rèn)該員工已完全

4、清楚交接所領(lǐng)用的物資設(shè)備，并在離職申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)；七、材料部門必須在每月進(jìn)行庫存盤庫，并完成當(dāng)月材料消耗情況統(tǒng)計(jì)表，并交相關(guān)部門（項(xiàng)目技術(shù)計(jì)量部門、項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門、公司資產(chǎn)部門）及分管領(lǐng)導(dǎo)審核。庫管員崗位職責(zé).不謀私利，秉公辦理，嚴(yán)把質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格關(guān)，樹立集體利益高于一切的思想；.對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作，在材料物資負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行好公司及項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度，協(xié)助完善好材料部門的各種工作臺(tái)帳；.熟悉和掌握各種工程材料規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、存放條件等工程材料基本知識(shí)；.負(fù)責(zé)材料庫房的管理工作，確保庫房隨時(shí)處于干凈、整潔、防火防潮、防爆、防高溫、防盜的安全狀態(tài)；.嚴(yán)格把好材料

5、驗(yàn)收、入庫、出庫關(guān)，確保材料數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)均符合計(jì)劃及施工要求，帳物必須相符，避免材料浪費(fèi)和損失；.對(duì)主材、地材驗(yàn)收中，要加強(qiáng)進(jìn)場(chǎng)的檢尺、過磅、計(jì)量、記錄、質(zhì)量抽檢等環(huán)節(jié)監(jiān)控，對(duì)不合格的材料拒絕進(jìn)場(chǎng)。地材驗(yàn)收必須嚴(yán)把質(zhì)量數(shù)量關(guān)，不準(zhǔn)接受供貨方的好處、回扣；.及時(shí)將入、出庫單數(shù)據(jù)輸入電腦，及時(shí)清點(diǎn)庫存，隨時(shí)掌握庫存情況并及時(shí)將庫存信息向相關(guān)部門匯報(bào)，以便提前計(jì)劃，確保材料供應(yīng)及時(shí)；.努力做到確保施工生產(chǎn)材料供應(yīng)及時(shí)到位，杜絕拒絕發(fā)料和拖延發(fā)料的行為；.每月25日 30日會(huì)同材料物資負(fù)責(zé)人對(duì)庫房及現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行認(rèn)真盤點(diǎn)并填好庫存材料盤點(diǎn)記錄表，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料應(yīng)在表中備注欄注明“現(xiàn)場(chǎng) XX 處置放”

6、 ；.向采購員索要采購材料質(zhì)保單并交試驗(yàn)人員，及時(shí)通知材料采購員領(lǐng)取材料采購計(jì)劃表，及時(shí)采購材料，確保施工生產(chǎn)順利進(jìn)行；.必須做好所有物資材料的進(jìn)、出庫臺(tái)帳記錄，所有材料計(jì)劃單、入庫單、出庫單應(yīng)封存妥善保管，以備查閱；.嚴(yán)格遵守公司材料報(bào)表制度，定期準(zhǔn)確的將材料報(bào)表交給相關(guān)部門。. 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫主管和部門負(fù)責(zé)人處理。. 庫房要嚴(yán)格安全制度，禁止非本倉庫人員未經(jīng)許可擅自入內(nèi)。倉庫嚴(yán)禁煙火，保證安全。材料入庫、出庫制度 目的：確保材料數(shù)量、質(zhì)量，確保材料帳、物相符。一、材料入庫前，庫管員（含收貨保管員及記賬員）應(yīng)根據(jù) 采購計(jì)劃單當(dāng)面認(rèn)真清點(diǎn)材料數(shù)量、 規(guī)格并及時(shí)入庫，計(jì)劃單外的材

7、料應(yīng)及時(shí)了解清楚，并補(bǔ)辦計(jì)劃單后再入庫。如有差錯(cuò)，做 好記錄及時(shí)處理，不留后患；二、鋼材、水泥、外加劑、防水卷材等入庫時(shí)必須要求提供 產(chǎn)品合格證及質(zhì)檢報(bào)告 并及時(shí)遞交項(xiàng) 目試驗(yàn)人員，否則不予入庫（特殊情況除外）。同時(shí)，應(yīng)配合實(shí)驗(yàn)室做好原材料檢驗(yàn)工作。甲 供材料入庫時(shí)，必須由當(dāng)值庫管與甲方經(jīng)手人員一起確認(rèn)品牌規(guī)格、清點(diǎn)數(shù)量，與發(fā)貨單內(nèi) 容完全一致后方可辦理簽字和入庫手續(xù)。三、材料清點(diǎn)無誤并入庫后，由庫房主管及時(shí)開具一式四聯(lián)材料入庫單，并做到帳物相符，必須 認(rèn)真清晰填寫入庫單，同種材料名稱必須統(tǒng)一，型號(hào)必須區(qū)分清楚?！安少弳T”處由采購經(jīng)手人或送貨人（甲供材料）簽字，“庫管員”處由當(dāng)值庫管簽字，“記

8、帳”處由庫房主管、材料 會(huì)計(jì)簽字（如前兩項(xiàng)都不在或與庫管為同一人，則由當(dāng)班庫管員簽字），“負(fù)責(zé)人”處由所進(jìn)材料中購、審批負(fù)責(zé)人或用料班組負(fù)責(zé)人簽字。第一聯(lián)庫房存根，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)對(duì)賬存根；第三聯(lián)作為采購員報(bào)銷材料費(fèi)用的必須憑證之一，第四聯(lián)交公司材料會(huì)計(jì)對(duì)帳存根；入庫單 填寫需認(rèn)真準(zhǔn)確，字跡清晰，并嚴(yán)格填寫好材料供貨廠商名稱、地址、電話及銷貨單號(hào)，入 庫日期，數(shù)量；四、固定資產(chǎn)入庫時(shí)，由庫房主管編號(hào)后及時(shí)開具一式三聯(lián)的入庫單，并做到帳、物相符，必須 認(rèn)真清晰填寫入庫單，準(zhǔn)確填寫其型號(hào)規(guī)格，并填寫好資產(chǎn)編號(hào)，且在右上角注明“固”字 樣。五、入庫單填寫完畢后，庫房主管應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確的將固定資產(chǎn)或材料分門別

9、類，并準(zhǔn)確無誤的做好 相對(duì)應(yīng)類別的臺(tái)帳記錄（注：新購固定資產(chǎn)“摘要”處注明“新增”字樣） ；六、自制設(shè)備需根據(jù)原材料價(jià)值，估算出對(duì)應(yīng)價(jià)值辦理入庫，價(jià)值估算后入庫方法同第三條、第 四條；七、入庫材料必須分類堆放整齊，庫房保持干燥、整潔，防火、防潮、防盜；八、所有材料出庫必須簽發(fā)材料出庫單， 庫管員要親自同領(lǐng)料人辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門，“庫管員”處由當(dāng)值庫管簽字，“領(lǐng)料人”處由領(lǐng)料經(jīng)手人簽字，“負(fù)責(zé)人”處由班組 負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人員簽字，“記帳”處由材料主管或材料會(huì)計(jì)簽字（如前兩項(xiàng)都 不在或與庫管為同一人，則由當(dāng)班庫管員簽字）。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫房存根，第二聯(lián) 財(cái)

10、務(wù)對(duì)賬存根，第三聯(lián)班組（或項(xiàng)目部使用者），第四聯(lián)交公司材料會(huì)計(jì)對(duì)帳存根。出庫單填 寫需認(rèn)真準(zhǔn)確，字跡清晰，并嚴(yán)格填寫好材料收貨單位或使用部門；材料出庫應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則；九、出庫單必須做到帳物相符，此單開出，領(lǐng)料人必須當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)，否則不予領(lǐng)用（特殊情況除外） 。出庫單開出后材料會(huì)計(jì)（主管）人員應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確無誤的做好相對(duì)應(yīng)類別的臺(tái)帳記錄；十、所有項(xiàng)目自耗材料同樣必須開具材料出庫單，如鋼筋、柴油就必須有領(lǐng)用人和現(xiàn)場(chǎng)值班人員（負(fù)責(zé)人）簽字確認(rèn)的材料出庫單，否則財(cái)務(wù)部門不予對(duì)帳；十一、水泥、砂石料的出庫程序：水泥、砂石料的消耗量以砼拌站出具的砼出料統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，施工員（值班隊(duì)長(zhǎng)）必須每天收集交技術(shù)

11、部門計(jì)算、匯總，每月30 日材料部門按技術(shù)部門提供的水泥、砂石料消耗量開出庫單，施工員（值班隊(duì)長(zhǎng)）在出庫單上簽字（砼人工拌料或其他途徑的另行統(tǒng)計(jì)和出庫）；十二、多購、錯(cuò)購材料物資，需辦理退貨處理。當(dāng)多購、錯(cuò)購材料物資已辦理入庫，之后需辦理退庫時(shí)，須用出庫單沖帳。庫房主管須認(rèn)真清點(diǎn)所退材料物資，并用出庫單認(rèn)真清晰填寫所退材料物資名稱、型號(hào)、單價(jià)，該材料物資采購員或退貨經(jīng)手人簽字， “負(fù)責(zé)人”由“采購計(jì)劃單”審批人簽字，第一聯(lián)庫房留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)對(duì)帳存根，第三聯(lián)領(lǐng)用人留存，第四聯(lián)交公司材料會(huì)計(jì)算對(duì)賬存根。并在出庫單單據(jù)右上角注明“退庫 ”字樣。十三、當(dāng)材料或固定資產(chǎn)在項(xiàng)目部之間調(diào)撥時(shí)：1、調(diào)出：

12、 需調(diào)貨方出具由公司開出的由材料所在項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人簽字審批后的調(diào)撥申請(qǐng)單方可發(fā)貨， 材料庫管需認(rèn)真清晰填寫一式四聯(lián) “材料設(shè)備調(diào)撥審批單”， 嚴(yán)格記錄材料名稱、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)值，雙方簽字確認(rèn)后方可發(fā)貨。2、調(diào)入：材料調(diào)入后，材料庫管需認(rèn)真清晰清點(diǎn)材料名稱、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)值，確認(rèn)所調(diào)材料與調(diào)撥單記錄完全相符后，材料庫房主管、收貨庫管員、送貨人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依次簽字確認(rèn) （如因特殊情況調(diào)出調(diào)入方相關(guān)人員暫不能履行簽字，之后再逐一補(bǔ)簽）。 所涉及人員簽字完畢，調(diào)撥單方可生效。材料庫房、財(cái)務(wù)，各執(zhí)一聯(lián)調(diào)撥單及時(shí)進(jìn)行帳面更新。（注：如為固定資產(chǎn)， “摘要”處注明“固定”字樣） ；十四、當(dāng)材料或固定資產(chǎn)需處置

13、時(shí)。需填寫 “材料設(shè)備處置審批單”，嚴(yán)格填寫所處理材料數(shù)量、單位、型號(hào)規(guī)格以及處置方案，后經(jīng)各相關(guān)人員審批簽字后生效；任何個(gè)人或部門均無權(quán)私自處理物資材料，否則將按相應(yīng)物資材料原值的20%進(jìn)行處罰，并收繳處置款項(xiàng)。十五、出庫單作為班組計(jì)價(jià)、結(jié)算的重要憑證，班組領(lǐng)用材料時(shí)，項(xiàng)目材料部門必須及時(shí)準(zhǔn)確的簽發(fā)（簽認(rèn)），并妥善保管，同時(shí)方便日后查閱；十六、材料入庫、出庫單同樣作為項(xiàng)目每月財(cái)務(wù)清算的重要組成部門，必須保存完整，項(xiàng)目材料部門應(yīng)高度重視和嚴(yán)格控制執(zhí)行好材料入庫、出庫制度。材料盤點(diǎn)及月報(bào)表制度目的：及時(shí)全面了解物資庫存狀況，考查材料部門工作，確保后勤保障。一、項(xiàng)目庫房主管必須認(rèn)真做好本職工作，每

14、月應(yīng)配合物資材料主管對(duì)庫房進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，對(duì)盤盈、盤虧做出書面說明，提出處理意見，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及資產(chǎn)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；二、每季度庫房主管應(yīng)配合物資材料主管及財(cái)務(wù)人員，對(duì)庫房進(jìn)行全面盤查，并做出相對(duì)應(yīng)的盤點(diǎn)報(bào)表，由三方簽字確認(rèn)后交公司財(cái)務(wù)存檔，三方應(yīng)各自復(fù)印一份留底。如有盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)對(duì)盤盈、盤虧做出書面說明，提出處理意見，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及資產(chǎn)部部長(zhǎng)簽字后執(zhí)行。三、 庫管員每月月末應(yīng)對(duì)本月的材料情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，經(jīng)過嚴(yán)格篩選編制：XXX 工程部存貨耗用明細(xì)表、 XXX 工程部材料領(lǐng)用明細(xì)表、XXX 工程部存貨結(jié)存表、，于次月3 日之前上報(bào)主管部門；四、庫管員必須嚴(yán)格執(zhí)行材料盤點(diǎn)及月報(bào)表制度，并對(duì)

15、各項(xiàng)報(bào)表數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，報(bào)表完成后及時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)，核對(duì)無誤后交公司材料會(huì)計(jì)審核，在審核過程中報(bào)表錯(cuò)誤按每處5 元考核，報(bào)表后如有更改的地方，先告知項(xiàng)目會(huì)計(jì)，再上報(bào)公司材料會(huì)計(jì)，并修改臺(tái)帳及報(bào)表。材料庫房管理獎(jiǎng)懲制度目的： 為強(qiáng)化物資材料部門員工遵紀(jì)守法和自我約束的意識(shí)，增強(qiáng)員工的積極性和創(chuàng)造性，同時(shí)保證公司物資材料管理規(guī)范合理，特制定本制度。一、 工作評(píng)估1.部門將定期（每月度）根據(jù)“績(jī)效考核表”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于：（ 1）肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；（ 2）檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；（ 3）衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；（ 4） 工作評(píng)估將以

16、一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；（ 5）創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；.對(duì)未達(dá)到工作基本要求的員工，公司將視該員工不能勝任崗位工作，需對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或崗位調(diào)整，或予以勸退。.本“獎(jiǎng)懲制度”適用公司資產(chǎn)部所轄的主管人員及各項(xiàng)目部庫房管理人員、材料員等。.本“獎(jiǎng)懲制度”的具體條款如與公司相關(guān)獎(jiǎng)懲制度條款有重復(fù)之處，不重復(fù)實(shí)施獎(jiǎng)懲，并以本條款內(nèi)容為準(zhǔn)。二、獎(jiǎng)懲級(jí)別.獎(jiǎng)勵(lì)1）通報(bào)表揚(yáng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良、能嚴(yán)格按照庫房管理制度執(zhí)行的，給予“書面表揚(yáng)” 并予以通告；（ 2）嘉獎(jiǎng)：對(duì)于

17、日常工作表現(xiàn)突出的按照庫房管理制度執(zhí)行的給予記“嘉獎(jiǎng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì) 100 元；（ 3）小功：對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)、挽回或彌補(bǔ)公司損失2000 元以上的給予“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)200元；（ 4）大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)、挽回或彌補(bǔ)公司損失5000 元以上的給予“大功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)500元；（ 5）連續(xù)3 次通報(bào)表揚(yáng)，第三次記嘉獎(jiǎng)；連續(xù)3 次嘉獎(jiǎng)，第三次記小功；連續(xù)三次小功，第三次記大功；連續(xù)三次記大功，第三次獎(jiǎng)勵(lì)1000 元。.懲罰1）書面警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差、不按照庫房管理制度執(zhí)行者給予“書面警告”處分，予以通告，并處罰款100元；在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，未將各項(xiàng)報(bào)表及時(shí)上

18、交主管部門；上交的材料報(bào)表中，有明顯的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤達(dá)2處以上；各類材料臺(tái)帳單據(jù)不全、分類混亂、保管無序的；未詳盡地核實(shí)材料設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量就辦理入庫、出庫手續(xù)的；庫房材料儲(chǔ)存秩序混亂、無分類齊全，存在安全隱患；未根據(jù)“采購計(jì)劃單”需求的材料設(shè)備來辦理入庫手續(xù)的；其他不按照庫房管理規(guī)定執(zhí)行的行為；2）小過：對(duì)于違反庫房管理規(guī)定且損害到公司一定利益者給予記“小過”處分，并予以通告，罰款200 元，并根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的數(shù)額追加賠償10% 70%；未詳盡地核實(shí)數(shù)量就辦理入庫手續(xù)的，與實(shí)際總金額差異1000元以內(nèi)的；任何形式的重復(fù)入庫，總價(jià)值低于1000元的；盤點(diǎn)實(shí)物與賬面差額總價(jià)值低于1000元的；出庫單價(jià)未按照采購單價(jià)執(zhí)行，而導(dǎo)致賬面差額總價(jià)值低于1000元的；以項(xiàng)目部名義私自為班組提供本應(yīng)扣款的材料，總價(jià)值低于1000元的；其他違反庫房管理規(guī)定且損害到公司利益低于1000元的；3）大過：對(duì)于較嚴(yán)重違反庫房管理規(guī)定且損害到公司較大利益者給予記“大過”處分，并予以通告，罰款500元，并根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的數(shù)額追加賠償20% 80%；未詳盡地核實(shí)數(shù)量就辦理入庫手續(xù)的，與實(shí)際總金額差異1000至 10000元的；任何形式的重復(fù)入庫，總價(jià)值在1000至 10000元之間的；盤點(diǎn)實(shí)物與賬面差額總價(jià)值在1000至 10000元之間的；出庫