中國財務(wù)公司協(xié)會行業(yè)數(shù)據(jù)申報與分析系統(tǒng)需求

1、第 PAGE 19 頁 共 NUMPAGES 19 頁一概述財務(wù)公司行業(yè)數(shù)據(jù)申報與分析系統(tǒng)（以下簡稱系統(tǒng)）是為財務(wù)公司協(xié)會（以下簡稱財協(xié)）各會員單位定期進(jìn)行主要經(jīng)營及財務(wù)數(shù)據(jù)申報并進(jìn)行匯總分析而開發(fā)的系統(tǒng)。各會員單位按要求需要逐季（或指定周期或時點）進(jìn)行指定數(shù)據(jù)在線申報，年終進(jìn)行全年數(shù)據(jù)的申報，財協(xié)接收申報數(shù)據(jù)后對全行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析及有關(guān)排名等。二系統(tǒng)架構(gòu)及特點（一）系系統(tǒng)應(yīng)用用架構(gòu)系統(tǒng)應(yīng)用用架構(gòu)示示意如下下圖：數(shù)據(jù)申報與數(shù)據(jù)接收、數(shù)據(jù)匯總基礎(chǔ)平臺會員管理用戶管理權(quán)限管理消息管理系統(tǒng)管理公司端（申報端）數(shù)據(jù)申報數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計分析財協(xié)端格式定義數(shù)據(jù)接收數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)查詢行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析構(gòu)建分析模

2、型分析報表/圖形報表授權(quán)與回收系統(tǒng)主要要包括基基礎(chǔ)平臺臺（包括括會員管管理、用用戶管理理、權(quán)限限管理、系統(tǒng)管管理）、申報格格式定義義、數(shù)據(jù)據(jù)申報與與接收、數(shù)據(jù)匯匯總、行行業(yè)數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計分分析等功功能模塊塊；會員單位位通過財財協(xié)定義義的格式式進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)申報報與撤銷銷、補(bǔ)報報，可對對申報歷歷史和數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行查詢，系統(tǒng)提提供對會會員單位位個體數(shù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)統(tǒng)計分析析功能；財協(xié)根據(jù)據(jù)要求設(shè)設(shè)定統(tǒng)一一申報格格式與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；對對會員申申報的數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行接收，不合格格的申報報可以打打回要求求重報或或補(bǔ)報；對接收收的數(shù)據(jù)據(jù)在各分分類報表表內(nèi)同口口徑實時時統(tǒng)計匯匯總；可可對各會會員單位位數(shù)據(jù)申申報接收收歷史及及數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)

3、行查詢詢；系統(tǒng)統(tǒng)支持財財協(xié)對各各會員單單位申報報的數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行更更正或補(bǔ)補(bǔ)充；通過構(gòu)建建各分析析模型，對各期期或各時時點數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計分析析，并輸輸出相應(yīng)應(yīng)的圖表表，對被被確認(rèn)的的分析統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)或圖表表可授權(quán)權(quán)給指定定的會員員單位查查閱。（二）系系統(tǒng)技術(shù)術(shù)架構(gòu)本系統(tǒng)基基于J22EE架架構(gòu)開發(fā)發(fā)，J22EE架架構(gòu)因具具有開發(fā)發(fā)的高效效性、支支持異構(gòu)構(gòu)環(huán)境、可伸縮縮性、高高可用性性等優(yōu)點點廣泛的的被應(yīng)用用于商業(yè)業(yè)應(yīng)用系系統(tǒng)中。電子交交易平臺臺除應(yīng)用用J2EEE規(guī)范范中包含含的Ennterrpriise JavvaBeean(EJBB)、JJavaa Seervlletss(Seervllet)、

4、Jaava Serrverr Paagess(JSSP)、Javva MMesssageeSerrvicce(JJMS)等傳統(tǒng)統(tǒng)技術(shù)之之外，為為了減輕輕框架重重量級、提高系系統(tǒng)的開開發(fā)效率率代碼，同時不不影響低低耦合性性的特點點。我們們采用了了Strrutss框架和和Hibbernnatee框架的的J2EEE應(yīng)用用開發(fā)策策略。Hibeernaate是是一個數(shù)數(shù)據(jù)持久久層框架架，是一一種實現(xiàn)現(xiàn)對象和和關(guān)系之之間映射射（O/R MMapppingg）的工工具，它它對JDDBC進(jìn)進(jìn)行了輕輕量級的的對象封封裝，使使程序員員可以使使用對象象編程思思想來操操作數(shù)據(jù)據(jù)庫。它它不僅提提供了從從Javva類到到

5、數(shù)據(jù)表表的映射射，也提提供了數(shù)數(shù)據(jù)查詢詢和恢復(fù)復(fù)機(jī)制。相對于于使用JJDBCC和SQQL來操操作數(shù)據(jù)據(jù)庫，使使用Hiiberrnatte能大大大的提提高實現(xiàn)現(xiàn)的效率率。Hiiberrnatte框架架用配置置文件的的形式來來定義JJavaa對象和和數(shù)據(jù)表表之間的的映射關(guān)關(guān)系，同同時在更更深的層層面將數(shù)數(shù)據(jù)表之之間的關(guān)關(guān)系解釋釋為Jaava對對象之間間的繼承承及包含含等關(guān)系系。通過過使用HHQL語語句將復(fù)復(fù)雜的關(guān)關(guān)系算法法用對象象的方式式描述，在很大大程度上上簡化了了對數(shù)據(jù)據(jù)的查詢詢，加快快了開發(fā)發(fā)的效率率。在HHibeernaate中中有一個個簡單而而直觀的的APII，用于于對數(shù)據(jù)據(jù)庫所表表示的

6、對對象執(zhí)行行查詢。要創(chuàng)建建或修改改這些對對象，只只需在程程序中與與它們進(jìn)進(jìn)行交互互，然后后告訴HHibeernaate保保存即可可。這樣樣，大量量封裝持持久化操操作的業(yè)業(yè)務(wù)邏輯輯不再需需要編寫寫煩瑣的的JDBBC語句句，從而而使數(shù)據(jù)據(jù)持久層層得到了了極大的的簡化。Struuts框框架繼承承了MVVC的各各項特性性，并根根據(jù)J22EE的的特點，做了相相應(yīng)的變變化與擴(kuò)擴(kuò)展。SStruuts框框架很好好的結(jié)合合了Jssp，JJavaa Seervllet，Javva BBeann，Taagliib等技技術(shù)。在在Strrutss中，承承擔(dān)MVVC中控控制器角角色的是是ActtionnSerrvleet

7、。AActiionSServvlett是一個個通用的的控制組組件。這這個控制制組件提提供了處處理所有有發(fā)送到到Strrutss的HTTTP請請求的入入口點。它截取取和分發(fā)發(fā)這些請請求到相相應(yīng)的動動作類（這些動動作類都都是Acctioon類的的子類）。另外外控制組組件也負(fù)負(fù)責(zé)用相相應(yīng)的請請求參數(shù)數(shù)填充AActiion Forrm（FFrommBeaan），并傳給給動作類類（AcctioonBeean）。動作作類訪問問核心商商業(yè)邏輯輯，即訪訪問Jaava Beaan或調(diào)調(diào)用EJJB。最最后動作作類把控控制權(quán)傳傳給后續(xù)續(xù)的JSSP文件件，由JJSP文文件生成成視圖。所有這這些控制制邏輯利利用Sttr

8、utts-cconffig.xmll文件來來配置。在Sttrutts框架架中，視視圖主要要由JSSP生成成頁面完完成，SStruuts提提供豐富富的JSSP標(biāo)簽簽庫，這這有利于于分開表表現(xiàn)邏輯輯和程序序邏輯。模型以以一個或或多個JJavaa Beean的的形式存存在。在在Strrutss中，主主要存在在三種BBeann，分別別是：AActiion，ActtionnForrm，EEJB或或者Jaava Beaan。由于Sttrutts框架架沒有具具體定義義模型層層的實現(xiàn)現(xiàn)，在實實際開發(fā)發(fā)中，模模型層通通常是和和業(yè)務(wù)邏邏輯緊密密相連的的，并且且要對底底層數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行操操作。下下面介紹紹一種開開發(fā)策略

9、略，將HHibeernaate引引入到SStruuts框框架的模模型層中中，使用用它來進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)封裝和和映射，提供持持久化的的支持。除了引用用Strrutss框架和和Hibbernnatee框架之之外我們們在支付付平臺內(nèi)內(nèi)部引入入SOAA技術(shù)，即我們們的業(yè)務(wù)務(wù)層和存存儲層都都提供接接口，以以服務(wù)的的形式接接受納入入其他系系統(tǒng)或應(yīng)應(yīng)用其他他系統(tǒng)提提供的服服務(wù)。（三）數(shù)數(shù)據(jù)規(guī)劃劃（四）安安全策略略（五）系系統(tǒng)主要要特點（六）系系統(tǒng)功能能概覽序號主要功能能明細(xì)功能能功能描述述備注1基礎(chǔ)設(shè)置置會員管理理會員維護(hù)護(hù)用戶管理理權(quán)限管理理消息管理理貨幣設(shè)置置可納入統(tǒng)統(tǒng)一代碼碼維護(hù)時間設(shè)置置報表類型型系統(tǒng)代

10、碼碼系統(tǒng)代碼碼統(tǒng)一維維護(hù)2報表設(shè)置置項目定義義/科目目定義格式定義義格式設(shè)置置、運(yùn)算算關(guān)系、勾稽校校驗可拆分報表發(fā)布布報表發(fā)布布與回收收主要報表表申報表和和匯總表表3數(shù)據(jù)申報報數(shù)據(jù)申報報報表數(shù)據(jù)據(jù)編輯和和申報、撤銷、補(bǔ)報可拆分申報查詢詢4數(shù)據(jù)接收收數(shù)據(jù)接收收數(shù)據(jù)接收收、校驗驗、駁回回、作廢廢；可拆分?jǐn)?shù)據(jù)更正正接收查詢詢5數(shù)據(jù)匯總總分析匯總設(shè)置置匯總條件件設(shè)置與與匯總關(guān)關(guān)系設(shè)置置可拆分?jǐn)?shù)據(jù)匯總總數(shù)據(jù)匯總總與報表表生成可拆分報表授權(quán)權(quán)6綜合查詢詢數(shù)據(jù)查詢詢報表數(shù)據(jù)據(jù)查詢申報查詢詢見數(shù)據(jù)申申報接收查詢詢見數(shù)據(jù)接接收7系統(tǒng)管理理重新登錄錄退出系統(tǒng)統(tǒng)修改密碼碼系統(tǒng)日志志三功能能簡述（一）基基礎(chǔ)設(shè)置置1.

11、會員員管理會員管理理主要對對財協(xié)各各會員單單位進(jìn)行行設(shè)置管管理；項目描述備注會員代碼碼統(tǒng)一的編編碼規(guī)則則會員名稱稱所屬行業(yè)業(yè)列表選擇擇系統(tǒng)代碼碼維護(hù)所屬地區(qū)區(qū)列表選擇擇系統(tǒng)代碼碼維護(hù)所有制性性質(zhì)列表選擇擇系統(tǒng)代碼碼維護(hù)注冊資本本金額法人代表表易記碼字母簡稱稱或簡寫寫2.用戶戶管理略。3.權(quán)限限管理略。4.消息息管理設(shè)置統(tǒng)一一的消息息平臺，支持用用戶通過過系統(tǒng)平平臺進(jìn)行行點對點點（點對對多）的的消息廣廣播；支持消息息常用語語設(shè)置（系統(tǒng)代代碼維護(hù)護(hù)）。5.貨幣幣設(shè)置略。6.時間間設(shè)置設(shè)置數(shù)據(jù)據(jù)申報許許可時間間，可以以為某日日到某日日。7.報表表類型報表提供供多維分分類；按性質(zhì)：基本情情況、財財務(wù)報

12、表表、業(yè)務(wù)務(wù)報表；按來源：原始類類、匯總總類；8.系統(tǒng)統(tǒng)代碼進(jìn)行各類類系統(tǒng)基基礎(chǔ)代碼碼及常用用語的設(shè)設(shè)置，如如地區(qū)代代碼、行行業(yè)代碼碼等等。(二)報報表設(shè)置置1.報表表項目定定義提供對報報表數(shù)據(jù)據(jù)項目或或科目的的統(tǒng)一定定義管理理；格式主要要包括項項目名稱稱、項目目代碼、項目類類型、數(shù)數(shù)據(jù)來源源、備注注等；項目類型型主要區(qū)區(qū)別為：資產(chǎn)類類、負(fù)債債類、權(quán)權(quán)益類、收入類類、支出出類、業(yè)業(yè)務(wù)類、其他類類；數(shù)據(jù)來源源分為：直接輸輸入、運(yùn)運(yùn)算生成成，對定定義為運(yùn)運(yùn)算生成成的數(shù)據(jù)據(jù)必須通通過已設(shè)設(shè)置的項項目定義義運(yùn)算關(guān)關(guān)系，運(yùn)運(yùn)算關(guān)系系狀態(tài)為為：已設(shè)設(shè)置、未未設(shè)置，未設(shè)置置運(yùn)算關(guān)關(guān)系的項項目在報報表編輯輯時

13、不提提供選擇擇（即不不可見）；對直接輸輸入的項項目需明明確定義義該值是是字符型型還是數(shù)數(shù)字型、是否為為空等；2.報表表格式定定義報表格式式設(shè)計：基本樣樣式定義義、報表表類型、報表所所屬項目目設(shè)置（已統(tǒng)一一定義的的報表項項目）等等；報表運(yùn)算算關(guān)系設(shè)設(shè)置：表表內(nèi)或表表間運(yùn)算算關(guān)系設(shè)設(shè)置，部部分運(yùn)算算生成的的項目的的運(yùn)算關(guān)關(guān)系在維維護(hù)項目目時已經(jīng)經(jīng)設(shè)置；報表勾稽稽關(guān)系設(shè)設(shè)置：設(shè)設(shè)置勾稽稽關(guān)系供供對生成成數(shù)據(jù)的的報表進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)校驗；3.報表表發(fā)布報表發(fā)布布與回收收，新建建生成的的報表進(jìn)進(jìn)行校驗驗后狀態(tài)態(tài)為：未未發(fā)布、已發(fā)布布、已回回收、作作廢。已已有數(shù)據(jù)據(jù)存在的的報表可可以作廢廢，但不不許刪除除；一

14、經(jīng)發(fā)布布的報表表，會員員單位即即可見；一經(jīng)回收收的報表表，下級級單位在在數(shù)據(jù)申申報功能能節(jié)點下下不可見見，但有有申報歷歷史的乃乃可查詢詢；4.主要要報表申報表財務(wù)公司司基本情情況表財務(wù)公司司所在集集團(tuán)主要要財務(wù)情情況表財務(wù)公司司資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表財務(wù)公司司利潤表表財務(wù)公司司貸款五五級分類類情況統(tǒng)統(tǒng)計表；財務(wù)公司司資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量五級級分類情情況統(tǒng)計計表；財務(wù)公司司資本充充足率匯匯總表財務(wù)公司司資金歸歸集率表表財務(wù)公司司委托業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)計計表財務(wù)公司司結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)計計表財務(wù)公司司票據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)計計表財務(wù)公司司集團(tuán)產(chǎn)產(chǎn)品銷售售信貸業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)計計表財務(wù)公司司外匯業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)計計表財務(wù)公司司信貸資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓讓統(tǒng)計表表財務(wù)公司司

15、發(fā)債情情況統(tǒng)計計表財務(wù)公司司人員情情況統(tǒng)計計表 HYPERLINK 上報報報表.xxls申報報報表見附件匯總表（待整理理）設(shè)立財務(wù)務(wù)公司的的企業(yè)集集團(tuán)整體體資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和和利潤情情況（按按年度匯匯總）；財務(wù)公司司行業(yè)整整體情況況統(tǒng)計 （本部部分形成成的表格格均不列列出具體體的公司司名稱，只顯示示行業(yè)整整體情況況，）（此部分分變化均均指本季季度數(shù)據(jù)據(jù)與年初初和上年年同期比比較情況況，絕對對指標(biāo)變變化結(jié)果果用百分分比表示示，相對對指標(biāo)變變化用增增減百分分點表示示）；業(yè)務(wù)匯總總（本部部分列示示有數(shù)據(jù)據(jù)的具體體公司，各項均均按季度度統(tǒng)計）；行業(yè)排名名；分類統(tǒng)計計：分行行業(yè)、分分地區(qū)、分所有有制等統(tǒng)

16、統(tǒng)計分析析；趨勢分析析；具體表單單暫略（待整理理）。（三）數(shù)數(shù)據(jù)申報報1.數(shù)據(jù)據(jù)申報提供用戶戶對報表表數(shù)據(jù)的的編輯、數(shù)據(jù)申申報、申申報撤銷銷、數(shù)據(jù)據(jù)補(bǔ)報等等功能；數(shù)據(jù)編輯輯：編輯輯中、編編輯完成成；數(shù)據(jù)申報報：已申申報、已已接收；申報撤銷銷：已申申請、已已撤銷；數(shù)據(jù)補(bǔ)報報：已補(bǔ)補(bǔ)報、已已接收；2.申報報查詢用戶對已已申報的的歷史記記錄或數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行查詢；（四）數(shù)數(shù)據(jù)接收收1.數(shù)據(jù)據(jù)接收對會員單單位申報報的數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行接接收、校校驗、駁駁回等；數(shù)據(jù)接收收：對會會員單位位申報的的數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行接收收：待接接收、已已接收；數(shù)據(jù)校驗驗：對會會員單位位申報并并接收的的數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行校驗驗，對校校驗通過過的數(shù)據(jù)據(jù)置

17、為申申報合格格，不合合格的數(shù)數(shù)據(jù)申報報置為不不合格，供駁回回會員單單位重新新申報或或補(bǔ)報；數(shù)據(jù)校驗驗包括對對報表數(shù)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)駁回回：對校校驗不合合格的數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行數(shù)據(jù)駁駁回，狀狀態(tài)區(qū)別別為：待待駁回、已駁回回；數(shù)據(jù)作廢廢：對會會員單位位重復(fù)申申報的數(shù)數(shù)據(jù)，一一旦接收收并校驗驗合格，同（表表+時間間/期間間）的歷歷史數(shù)據(jù)據(jù)自動作作廢，系系統(tǒng)不刪刪除，并并提示用用戶對被被引用該該數(shù)據(jù)的的報表進(jìn)進(jìn)行重新新匯總或或統(tǒng)計；對同（表表+時間間/期間間）的數(shù)數(shù)據(jù)應(yīng)該該只有一一個為申申報合格格數(shù)據(jù)，其他同同（表+時間/期間）數(shù)據(jù)即即為作廢廢數(shù)據(jù)；2.數(shù)據(jù)據(jù)更正對校驗合合格的數(shù)數(shù)據(jù)置為為申報合合格數(shù)據(jù)據(jù)，即可可

18、納入數(shù)數(shù)據(jù)匯總總及分析析，對校校驗不合合格的數(shù)數(shù)據(jù)可以以駁回會會員單位位重報 或通過數(shù)據(jù)據(jù)更正功功能進(jìn)行行數(shù)據(jù)變變更/更更正，系系統(tǒng)記錄錄更正記記錄，對對更正后后的數(shù)據(jù)據(jù)置為合合格后納納入數(shù)據(jù)據(jù)匯總及及分析；對申報合合格的數(shù)數(shù)據(jù)也可可以進(jìn)行行更正，系統(tǒng)記記錄更正正記錄；3.接收收查詢對已接收收、駁回回等的歷歷史記錄錄或數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行查查詢；（五）數(shù)數(shù)據(jù)匯總總分析1匯總總設(shè)置匯總關(guān)系系設(shè)置匯總條件件設(shè)置2.數(shù)據(jù)據(jù)匯總進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)匯總操操作，生生成匯總總數(shù)據(jù)及及分析報報表并存存儲，供供用戶查查詢；3.報表表生成4.報表表授權(quán)對生成的的報表數(shù)數(shù)據(jù)授權(quán)權(quán)用戶查查詢；授權(quán)回收收；授權(quán)查詢詢；（六）綜綜合查詢詢

19、數(shù)據(jù)查詢詢：報表表數(shù)據(jù)查查詢；申報查詢詢：見數(shù)數(shù)據(jù)申報報；接收查詢詢：見接接收查詢詢；（七）系系統(tǒng)管理理退出系統(tǒng)統(tǒng)：重新登錄錄：修改密碼碼：系統(tǒng)日志志：四其他他上報報表表會員名錄錄單 位位 名名 稱稱總經(jīng)理通訊地址址郵編電話基本情況況表財務(wù)公司司編號：財協(xié)對財財務(wù)公司司的編號號公司中文文名稱：公司英文文名稱：注冊資本本法人代表表所在集團(tuán)團(tuán)名稱：所在集團(tuán)團(tuán)所屬行行業(yè)：公司所在在?。簩俚厥∈惺兄陛犑惺屑瘓F(tuán)所有有制：0.中央央國企；1.地地方國企企；2.民營；33.外資資財務(wù)公司司成立時時間：控股股東東：（集團(tuán)母母公司、上市公公司）所在集團(tuán)團(tuán)主要財財務(wù)狀況況集團(tuán)名稱稱：資產(chǎn)：負(fù)債：權(quán)益：收入：利潤：

20、資 產(chǎn) 負(fù) 債債 表編制單位位：年 月 日單位：元元資 產(chǎn)期末余額額年初余額額負(fù)債和所所有者權(quán)權(quán)益期末余額額年初余額額資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金金及存放放中央銀銀行款項項 向中中央銀行行借款 存放放同業(yè)款款項 同業(yè)業(yè)及其他他金融機(jī)機(jī)構(gòu)存放放款項 貴金金屬 拆入入資金 拆出出資金 交易易性金融融負(fù)債 交易易性金融融資產(chǎn) 衍生生金融負(fù)負(fù)債 衍生生金融資資產(chǎn) 賣出出回購金金融資產(chǎn)產(chǎn)款 買入入返售金金融資產(chǎn)產(chǎn) 吸收收存款 應(yīng)收收利息 應(yīng)付付職工薪薪酬 發(fā)放放貸款和和墊款 應(yīng)交交稅費(fèi) 可供供出售金金融資產(chǎn)產(chǎn) 應(yīng)付付利息 持有有至到期期投資 預(yù)計計負(fù)債 長期期股權(quán)投投資 應(yīng)付付債券 投資資性房地地產(chǎn) 遞延延所得稅

21、稅負(fù)債 固定定資產(chǎn) 其他他負(fù)債 無形形資產(chǎn)負(fù)債合計計 遞延延所得稅稅資產(chǎn)所有者權(quán)權(quán)益： 其他他資產(chǎn) 實收收資本 資本本公積 減：庫存股股 盈余余公積 一般般風(fēng)險準(zhǔn)準(zhǔn)備 未分分配利潤潤所有者權(quán)權(quán)益合計計資產(chǎn)總計計負(fù)債和所所有者權(quán)權(quán)益合計計利 潤 表編制單位位：年月日 單單位： 元項目本期數(shù)本年累計計數(shù)一、營業(yè)業(yè)收入 利息凈凈收入 利利息收入入 利利息支出出 手續(xù)費(fèi)費(fèi)及傭金金凈收入入 手手續(xù)費(fèi)及及傭金收收入 手手續(xù)費(fèi)及及傭金支支出 投資收收益（損損失以“-”號填列列） 其其中：對對聯(lián)營企企業(yè)和合合營企業(yè)業(yè)的投資資收益 公允價價值變動動收益（損失以以“-”號填列列） 匯兌收收益（損損失以“-”號填列

22、列） 其他業(yè)業(yè)務(wù)收入入二、營業(yè)業(yè)支出 營業(yè)稅稅金及附附加 業(yè)務(wù)及及管理費(fèi)費(fèi) 資產(chǎn)減減值損失失 其他業(yè)業(yè)務(wù)成本本三、營業(yè)業(yè)利潤（虧損以以“-”號填列列） 加：營營業(yè)外收收入 減：營營業(yè)外支支出四、利潤潤總額（虧損總總額以“-”號填列列） 減：所所得稅費(fèi)費(fèi)用五、凈利利潤（凈凈虧損以以“-”號填列列）六、每股股收益： （一）基本每每股收益益 （二）稀釋每每股收益益貸款質(zhì)量量五級分分類情況況單位：元元貸款項人民幣金金額外幣金額額（折合人人民幣）本項小計計占總貸款款比例%正常類：關(guān)注類：次級類：可疑類：損失類：合計：資產(chǎn)質(zhì)量量五級分分類情況況單位：元元資產(chǎn)項人民幣金金額外幣金額額本項小計計占總貸款款比例

23、%正常類：（折合人人民幣）關(guān)注類：次級類：可疑類：損失類：合計：資本充足足率匯總總表項 目余額11.核心心資本2 1.11實收資資本3 1.22資本公公積可計計入部分分4 1.33盈余公公積及一一般準(zhǔn)備備5 1.44未分配配利潤可可計入部部分6 1.55少數(shù)股股權(quán)72.核心心資本扣扣減項8 2.11商譽(yù)9 2.22對未并并表銀行行機(jī)構(gòu)資資本投資資的500%10 2.33對未并并表非銀銀行金融融機(jī)構(gòu)資資本投資資的500%11 2.44對非自自用不動動產(chǎn)投資資的500%12 2.55對工商商企業(yè)資資本投資資的500%13 2.66貸款損損失準(zhǔn)備備尚未提提足部分分143.核心心資本凈凈額(11-2)154.附屬屬資本16 4.11重估儲儲備17 4.22貸款損損失一般般準(zhǔn)備18 4.33優(yōu)先股股19 4.44可轉(zhuǎn)換換債券20 4.55長期次次級債務(wù)務(wù)214.5.1報告告日距債債務(wù)到期期日在44年以上上的部分分債券面面值*1100%224.5.2報告告日距債債務(wù)到期期日在33-4年年的部分分債券面