家政服務(wù)公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書范文

1、 人們對(duì)高級(jí)家政服務(wù)的觀念有待轉(zhuǎn)變。我們提供的服務(wù)中有一大部分是高級(jí)家政服務(wù)。在我們的調(diào)查中顯示，有一部分收入較高的人希望或正在享用這種服務(wù)。但高級(jí)家政畢竟是近幾年才興起的服務(wù)，盡管已經(jīng)形成了一定市場(chǎng)，但規(guī)模不大。大部分的家庭在短期內(nèi)還不能接受高級(jí)家政服務(wù)的觀念。市場(chǎng)進(jìn)入與市場(chǎng)擴(kuò)張易能要想在市場(chǎng)上立足需分為以下幾個(gè)階段：在打入市場(chǎng)前，需要先對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行全面的調(diào)研和分析，弄清客戶的需求，調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和價(jià)格。然后在人均收入4000元以上的小區(qū)中租房，創(chuàng)辦易能家政公司。同時(shí)根據(jù)已經(jīng)定好的服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行員工的招聘和培訓(xùn)。培訓(xùn)過(guò)后，公司開(kāi)始要打入家政市場(chǎng)。為了贏得第一批顧主，公司決定先在北京幾個(gè)人員較為復(fù)雜

2、的小區(qū)搞一個(gè)易能員工一天的免費(fèi)試用的活動(dòng)?；顒?dòng)期間，我們的員工將以最佳的精神面貌，為顧主們免費(fèi)提供高質(zhì)量的服務(wù)。讓人們知道易能、了解易能、接受易能。活動(dòng)過(guò)后，如果顧主認(rèn)可我們的服務(wù)，就可以按著公司已經(jīng)制訂的價(jià)格，正式開(kāi)始聘用我們的員工。這樣，公司既開(kāi)辟了市場(chǎng)，又能通過(guò)顧主和別的人群之間的聯(lián)系起到宣傳的作用。贏得了第一批顧主，我們就開(kāi)始向其他的社區(qū)宣傳我們的服務(wù)。北京市現(xiàn)有小區(qū)2325個(gè)（截止04年3月底），我們服務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋了北京5%以上的小區(qū)時(shí)，公司進(jìn)入暫時(shí)穩(wěn)定發(fā)展的階段，積累資本。在公司的資本積累到一定數(shù)量之后，我們就會(huì)考慮向全國(guó)其他的幾個(gè)大城市發(fā)展，最終把易能做成全國(guó)連鎖性質(zhì)的企業(yè)。預(yù)期

3、的市場(chǎng)分額和營(yíng)業(yè)額預(yù)期五年內(nèi)的營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)元）年度20042005200620072008營(yíng)業(yè)額210.36350550750900第一年市場(chǎng)份額第五年市場(chǎng)份額我們之所以會(huì)做出這樣的預(yù)測(cè)，主要是基于對(duì)高級(jí)家政市場(chǎng)的樂(lè)觀估計(jì)。因?yàn)樵谀戏浇?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，專業(yè)型“高級(jí)保姆”已經(jīng)成為家政行業(yè)的奇缺人才。北京面對(duì)著2008奧運(yùn)會(huì)，市場(chǎng)充滿了機(jī)遇與挑戰(zhàn)，高級(jí)家政服務(wù)業(yè)在未來(lái)五年內(nèi)會(huì)得到前所未有地發(fā)展。五、公司戰(zhàn)略總體戰(zhàn)略公司在35年內(nèi)成為家政行業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。公司使命“向社會(huì)提供高質(zhì)量、全方位的家政服務(wù)，提高人們的生活質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略1）初期（13年）以優(yōu)質(zhì)、周到的服務(wù)擠占傳統(tǒng)家政的市場(chǎng)分額，以特色的服務(wù)占領(lǐng)大部

4、分的高級(jí)家政服務(wù)市場(chǎng)，建立自己的品牌，累積無(wú)形資產(chǎn)；收回初期的投資，加大宣傳力度，準(zhǔn)備擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍。第一年、第二年：服務(wù)進(jìn)入市場(chǎng)，提高公司的知名度，樹(shù)立品牌形象逐步建立經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)擠占傳統(tǒng)家政服務(wù)的市場(chǎng)，打開(kāi)并初步占領(lǐng)高級(jí)家政服務(wù)的市場(chǎng)；累計(jì)客戶約達(dá)到1000戶，營(yíng)業(yè)收入約560萬(wàn)，利潤(rùn)約88萬(wàn)第三年：提升品牌形象，增加無(wú)形資產(chǎn)增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)分額年?duì)I業(yè)額達(dá)到550萬(wàn)，利潤(rùn)達(dá)到82.5萬(wàn)市場(chǎng)占有率提升到2%服務(wù)基本成熟，重點(diǎn)挖掘新的服務(wù)項(xiàng)目，拓展市場(chǎng)2）中期（46年）進(jìn)一步完善和健全營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)新的服務(wù)項(xiàng)目，拓展服務(wù)領(lǐng)域，實(shí)行多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略市場(chǎng)占有率達(dá)到5%,居于主導(dǎo)地位鞏固、擴(kuò)展北

5、京的家政市場(chǎng)3）長(zhǎng)期（710年）利用以在北京建立的家政品牌逐步向全國(guó)擴(kuò)展，建立外省城市的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，擴(kuò)大全國(guó)家政市場(chǎng)的占有率，成為全國(guó)家政行業(yè)的領(lǐng)先者六、市場(chǎng)營(yíng)銷策略市場(chǎng)營(yíng)銷是指企業(yè)以顧客需要為出發(fā)點(diǎn)，有計(jì)劃地組織各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為顧客提供滿意的商品和服務(wù)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的過(guò)程。無(wú)論是什么樣的產(chǎn)品或服務(wù)，離開(kāi)了市場(chǎng)營(yíng)銷規(guī)劃，都是不可能在商界立足的。為了能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，我們?cè)跔I(yíng)銷中制訂了下列策略。1.公司CI策略對(duì)于易能家政這種服務(wù)性的公司，公司的形象直接反映了服務(wù)的質(zhì)量。怎樣樹(shù)立一個(gè)良好鮮明的公司形象，已經(jīng)成為易能在步入市場(chǎng)時(shí)必須考慮的頭等問(wèn)題。我們的經(jīng)營(yíng)理念是要打造全面高素質(zhì)的家政服務(wù)

6、。易能的員工首先要具備的素質(zhì)是精神飽滿、熱情、勤勞、有親和力，嚴(yán)格遵守公司制訂的各種規(guī)章制度。時(shí)時(shí)刻刻準(zhǔn)備為顧主提供高質(zhì)量的服務(wù)。因?yàn)橐啄艽蟛糠謫T工的工作是在顧主家中，所以為了盡量不給顧主造成過(guò)于嚴(yán)肅的感覺(jué)，在工作期間，易能不對(duì)員工統(tǒng)一服飾，但胸前必須佩帶有公司名稱的徽章，公司會(huì)不定期抽查。公司每隔一段時(shí)間會(huì)對(duì)顧主進(jìn)行一次調(diào)查，以確保員工的服務(wù)質(zhì)量，保障顧主的權(quán)益。這種針對(duì)員工服務(wù)質(zhì)量的信息反饋工作會(huì)在公眾中樹(shù)立公司的良好形象。2價(jià)格策略易能家政提供的服務(wù)大致分為兩種，其一是專業(yè)性不強(qiáng)的，如家庭衛(wèi)生打掃等。還有一種是專業(yè)性相對(duì)較強(qiáng)的，如理財(cái)、法律咨詢、嬰兒看護(hù)、家庭醫(yī)生等。根據(jù)專業(yè)性的高低，我

7、們?cè)趦r(jià)格上也有所區(qū)分。對(duì)于專業(yè)性不強(qiáng)的服務(wù)，我們的價(jià)格預(yù)計(jì)將與現(xiàn)在市場(chǎng)上通行的價(jià)位相同，但要盡可能地保證服務(wù)質(zhì)量。對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)的服務(wù)，我們定的價(jià)格相對(duì)偏高。這樣做首先是因?yàn)槲覀冊(cè)谶@方面的服務(wù)都請(qǐng)的大都是本科學(xué)歷以上的人或是專業(yè)人士，所付出的成本比較高。第二，也是為了讓顧主能感覺(jué)到“一分錢一分貨”，也就是“物有所值”。為了使公司運(yùn)作穩(wěn)定，我們的價(jià)格定下來(lái)后，在短期內(nèi)不會(huì)有什么大的波動(dòng)。對(duì)于使用我們服務(wù)一年以上的老客戶，我們會(huì)實(shí)行會(huì)員卡的優(yōu)惠政策。凡使用會(huì)員卡的顧客，在不同時(shí)期將享用不同的優(yōu)惠政策。如清潔小時(shí)工原為18元/小時(shí)，但若會(huì)員卡用戶預(yù)先交納200元，我們將為他提供12次服務(wù)也就是免費(fèi)贈(zèng)

8、送2次服務(wù)，這樣既方便了用戶，公司也提前收取了費(fèi)用，保證了資金的回籠，同時(shí)固定了一部分客戶群。我們也會(huì)在節(jié)假日精心準(zhǔn)備一些小禮物送給這些老客戶，讓客戶感受公司的人性化服務(wù)，這也能起到對(duì)公司宣傳的作用。品牌策略公司發(fā)展的速度與好壞，是和宣傳緊密相連的。易能的目標(biāo)是要以品牌至勝。公司決定在品牌宣傳上采用“三步并行”的戰(zhàn)略。第一步是要通過(guò)媒體的廣告宣傳。企業(yè)形象廣告：在大眾媒體和專業(yè)媒體上發(fā)布制作精良的企業(yè)形象廣告，他們的宣傳可以使我們?cè)诖蟊娭辛粝鲁醪降牧己糜∠?。服?wù)品牌廣告：品牌廣告可以通過(guò)多種渠道進(jìn)行。廣播、電視廣告雖然信息傳遞時(shí)間短，可以用來(lái)提高知曉度，但媒體的廣告費(fèi)也極其昂貴，尤其是在電視臺(tái)

9、做廣告，費(fèi)用更是讓我們覺(jué)得高不可攀。所以在創(chuàng)業(yè)初期，我們暫且不與電視臺(tái)合作，而是利用報(bào)紙、雜志制作一些寓意深刻、高品位的廣告，來(lái)提升品牌形象，如：青年文摘北京青年報(bào)待公司有了一些成本之后，再在電視臺(tái)做廣告，擴(kuò)大宣傳。公益廣告：同時(shí)我們也會(huì)搞一些免費(fèi)為老年人服務(wù)一天、去打工子弟學(xué)校等公益活動(dòng)，吸引更多的媒體關(guān)注我們，既可提高公司形象，也達(dá)到了宣傳的效果。第二步是采用在社區(qū)內(nèi)部舉辦家政服務(wù)咨詢會(huì)的形式，向社區(qū)居民推廣我們的服務(wù)。第三步是通過(guò)在公眾之間的連鎖宣傳。易能家政最終要為之服務(wù)的群體是公眾，所以由公眾作為媒介為公司宣傳會(huì)達(dá)到事半功倍的效果。怎么能讓公眾擔(dān)當(dāng)我們的“宣傳大使”呢？最重要的還是需

10、要我們高質(zhì)量的服務(wù)。只有讓享受過(guò)我們服務(wù)的顧主滿意了，他們才會(huì)向其他的人群中稱贊我們的產(chǎn)品，達(dá)到正面宣傳的效果。七、公司經(jīng)營(yíng)公司組織結(jié)構(gòu)總公司（職能型組織機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)）董事長(zhǎng)總經(jīng)理市場(chǎng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)人力資源總監(jiān)市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部人力資源部人力資源管理部到犧#到犧#到耙事結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn)：為專業(yè)化管理提供了條件，經(jīng)營(yíng)的每方面按其主要的職能分組，在每個(gè)部門中由專家負(fù)責(zé)。職能型組織機(jī)構(gòu)克服了直線型組織機(jī)構(gòu)內(nèi)不能進(jìn)行專業(yè)化管理的缺陷。部門介紹：市場(chǎng)營(yíng)銷部：通過(guò)運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)推廣，把此項(xiàng)目的內(nèi)容，特點(diǎn)及帶來(lái)的社會(huì)便利,社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行推廣,已達(dá)到方案實(shí)施者預(yù)期的目標(biāo)工作內(nèi)容包括掌握市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的規(guī)律，組建營(yíng)銷組織，保護(hù)消

11、費(fèi)者，發(fā)現(xiàn)和評(píng)估市場(chǎng)機(jī)會(huì)記載相應(yīng)階段實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。我們力求以消費(fèi)者為中心，在服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，價(jià)格制定，渠道選擇和銷售促進(jìn)中充分考慮消費(fèi)者的需求，在滿足需求的前提下獲取利潤(rùn)。具體營(yíng)銷策略請(qǐng)見(jiàn)第四部分。廣告策劃部：通過(guò)設(shè)計(jì)平面和立體廣告，以媒體為傳播介質(zhì)，宣傳和推廣本公司所提供服務(wù)并擴(kuò)大公司知名度。我們力求通過(guò)廣告宣傳來(lái)樹(shù)立我們公司的品牌形象，這也是我們區(qū)別于廣大的家政公司的創(chuàng)新之處?？蛻舴?wù)部：為廣大客戶提供一切必要的售前及售后服務(wù)，幫助客戶更加順暢的享受本公司所提供的服務(wù)。人力資源管理部：包括一切對(duì)組織中的員工構(gòu)成直接影響的管理決策及其實(shí)踐活動(dòng)。如：建立員工招聘和選擇系統(tǒng)，以便于能夠雇用到

12、最符合組織需要的員工；最大化每個(gè)員工的潛質(zhì),既服務(wù)于組織的目標(biāo)也確保員工的事業(yè)發(fā)展和個(gè)人尊嚴(yán);保持那些通過(guò)自己的工作績(jī)效幫助組織實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的員工，同時(shí)排除那些無(wú)法為組織提供幫助的員工；確保組織遵守政府關(guān)于人力資源方面的法律和政策。主要包括：吸引、錄用、保持、發(fā)展、評(píng)價(jià)。物品保障部：即后勤部，提供公司日常經(jīng)營(yíng)所必需的一切物質(zhì)資料。附：易能家政服務(wù)公司附屬培訓(xùn)學(xué)校教務(wù)處財(cái)政部教學(xué)部學(xué)校簡(jiǎn)介：培訓(xùn)學(xué)校是附屬在人力資源管理部人員培訓(xùn)下的二級(jí)法人公司，面向社會(huì)招生，在我校可學(xué)習(xí)到家政概念下的諸多課程，如:嬰兒護(hù)理，幼教，寵物管理等。我們承諾,在我校畢業(yè)的學(xué)員，我們根據(jù)市場(chǎng)供求需要擇優(yōu)錄取為易能家政服務(wù)

13、公司的正式員工。根據(jù)市場(chǎng)和總公司的發(fā)展，公司內(nèi)部培訓(xùn)內(nèi)容不斷擴(kuò)充，包括：基礎(chǔ)知識(shí)類:1）家政市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景1）家政市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景2）企業(yè)文化3）職業(yè)道德和法律概念4）家政員的一般要求9）膳食安排與制作10）居室的衛(wèi)生與環(huán)境美化5）家政員必須具備的家居常識(shí)12）家政員對(duì)幼兒的護(hù)理6）家政員對(duì)老年人的護(hù)理75）家政員必須具備的家居常識(shí)12）家政員對(duì)幼兒的護(hù)理6）家政員對(duì)老年人的護(hù)理7）當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣13）家庭花卉與寵物養(yǎng)護(hù)14）考試講評(píng)（總結(jié)、座談）家居清潔類：1）家居清潔小技巧2）衛(wèi)生間清潔及其他3）廚房日常用品巧去污4）炊、餐用具巧去污5）日常用品巧去污6）具巧去污7）飾品、鞋帽巧去污8）服裝巧

14、去污9）家具除臭味辦法10）電冰箱除臭味辦法除此以外，還包括裝束/談吐/舉止類、健康保健飲食培訓(xùn)教材類、以及家居保潔與美化和家庭護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)。學(xué)校剖析：培訓(xùn)學(xué)校為我公司又一巨大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，學(xué)校的開(kāi)辦既擴(kuò)大了盈利空間，又保證了家政服務(wù)公司員工的質(zhì)量和數(shù)量。是我公司的又一創(chuàng)新之處。（2）網(wǎng)點(diǎn):（直線型組織結(jié)構(gòu)）營(yíng)銷人員財(cái)務(wù)人員網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn)：易于理解和使用；這是一種最容易理解和掌握的組織機(jī)構(gòu)形式。一個(gè)不是組織專家的企業(yè)的企業(yè)主要成功地按這種形式組織企業(yè)，雇員們也容易理解這種組織形式。這種組織機(jī)構(gòu)形式不需要聘請(qǐng)專家所以經(jīng)營(yíng)費(fèi)用少。在雇主與雇員之間能形成一種直接和緊密的工作關(guān)系，它能形

15、成較好的聯(lián)系，并能迅速?zèng)Q策。公司選址：總公司設(shè)在市中心富貴園小區(qū)。通過(guò)調(diào)查，該小區(qū)50%以上的家庭需要家政服務(wù)員。其中,20%的家庭已經(jīng)有家庭服務(wù)員，30%的家庭可能成為我們的客戶。管理方式：我公司提倡：管理是人力發(fā)展，而不是事務(wù)指導(dǎo)。我公司實(shí)行“參與型”與“授權(quán)型”相結(jié)合的方式管理公司?！皡⑴c型”要求管理層邀請(qǐng)員工共同討論面臨的狀況以及選擇，征詢員工的意見(jiàn)以及協(xié)調(diào)他們了解各種不同的決策。公司可從員工處受益，也可得到員工對(duì)既定行動(dòng)方案的支持，且仍可以保有做最后決策的威信與責(zé)任?！笆跈?quán)型”能有效地運(yùn)用時(shí)間與資源。公司在可能的范圍內(nèi)授權(quán)，就有時(shí)間去執(zhí)行別的任務(wù)。我們要認(rèn)識(shí)、尊重每一個(gè)員工的個(gè)性和才

16、能，最大限度的挖掘人才，信任人才，鼓勵(lì)人才。既要深入工作現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，巡視管理，與員工舉行面對(duì)面的口頭形式的思想交流,又要避免事必躬親而壓抑了員工的主動(dòng)性和創(chuàng)造性。管理原則:進(jìn)行分工，以確保每個(gè)人都能完成特定的部分。公司擁有發(fā)布命令和指示的權(quán)利，也承擔(dān)工作做的不佳的責(zé)任。公司要負(fù)責(zé)在勞動(dòng)者之間建立起信心，員工也應(yīng)對(duì)公司忠誠(chéng)。員工僅有一個(gè)管理者，以防止多個(gè)管理者所引起的管理沖突。工資和獎(jiǎng)金必須反映出每個(gè)員工的努力狀況，對(duì)團(tuán)隊(duì)中心目標(biāo)的貢獻(xiàn)大小。員工受到的待遇必須是平等和公開(kāi)的。公司在員工間鼓勵(lì)他們的創(chuàng)造性。公司建立一種透明，公平，民主化的決策機(jī)制。公司在獎(jiǎng)勤罰懶的同時(shí)，也實(shí)行人性化管理，對(duì)

17、工作表現(xiàn)不佳，有不滿和抵抗情緒的員工的處理要具體問(wèn)題具體分析。八、團(tuán)隊(duì)組成1股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模：公司注冊(cè)資本50萬(wàn)。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下:股本來(lái)源股本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資創(chuàng)業(yè)小組成員資金入股技術(shù)支持入股金額18萬(wàn)30萬(wàn)2萬(wàn)比例36%60%4%股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模36%60%4%投資回報(bào)：根據(jù)對(duì)未來(lái)幾年公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)，公司能保持較高的利潤(rùn)增長(zhǎng)，擬從凈利潤(rùn)中提取合理比例的資金作為股東回報(bào)。為此，公司第一年不分紅，第二年以后每年分紅為凈利潤(rùn)的30%。各股東按出資比例分紅。管理層人員簡(jiǎn)介：我們團(tuán)隊(duì)的三名成員來(lái)自首都師范大學(xué)信息工程學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)。雖然專業(yè)相同，但由于專業(yè)特點(diǎn)，本身具有不同的特質(zhì)，在商務(wù)事業(yè)

18、方面各具特長(zhǎng)，且彼此了解，具有默契，因此一同組建易能家政服務(wù)公司。個(gè)人簡(jiǎn)歷：孟娜：在校擔(dān)任學(xué)生干部，有較多管理經(jīng)驗(yàn)，精通電腦操作，平時(shí)社交廣泛，是本團(tuán)隊(duì)的主要負(fù)責(zé)人。曾輔修過(guò)會(huì)計(jì)學(xué)和市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)，故兼負(fù)本公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)。林曉彬：本身具有管理潛質(zhì)，自學(xué)過(guò)多部管理學(xué)著作，故為本公司人力資源部總監(jiān)，又因在校外兼職負(fù)責(zé)過(guò)文書工作，固又負(fù)責(zé)本公司文書工作。呂旺：接受能力強(qiáng)，精通電腦操作，具有相當(dāng)?shù)碾娔X知識(shí)，曾輔修過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)，且有一定的業(yè)務(wù)能力，故為本公司的市場(chǎng)總監(jiān)。特邀顧問(wèn)：曾宇博士：中國(guó)科學(xué)研究院計(jì)算所曙光公司技術(shù)研發(fā)部總經(jīng)理。對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及團(tuán)隊(duì)管理有深入的研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，曾經(jīng)是多個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的主要

19、負(fù)責(zé)人。技術(shù)支持顧問(wèn)：鄒金龍先生：北京洋子商務(wù)酒店總經(jīng)理王里新先生：北京四合心源管理咨詢公司總經(jīng)理林永寧先生：北京復(fù)興醫(yī)院行政院長(zhǎng)九、創(chuàng)業(yè)整體時(shí)間進(jìn)度安排項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施場(chǎng)地租用、設(shè)備購(gòu)進(jìn)宣傳登記客戶培訓(xùn)教師、招收學(xué)員、考核試工正式上崗簽定勞務(wù)合同定期反饋信息十、財(cái)務(wù)計(jì)劃表1總公司固定成本執(zhí)照200元場(chǎng)地租用費(fèi)3萬(wàn)/年裝修、廣告牌匾2.5萬(wàn)設(shè)備（含電腦、電話、桌椅、耗材）3.48萬(wàn)宣傳3.5萬(wàn)總計(jì)12.5萬(wàn)表2公司服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格表項(xiàng)目工種小時(shí)工日常傳統(tǒng)清潔18元/小時(shí)保姆600元/月咼級(jí)運(yùn)動(dòng)健康咨詢25元/小時(shí)理財(cái)咨詢150元/小時(shí)法律咨詢150元/小時(shí)膳食營(yíng)養(yǎng)40元/小時(shí)寵物服務(wù)30元/天專業(yè)護(hù)理

20、2500元/月家庭醫(yī)生5000元/月表3員工工資表（單位：月）清潔500元保姆500元運(yùn)動(dòng)健康咨詢1500元理財(cái)咨詢2000元法律咨詢2000元膳食營(yíng)養(yǎng)1500元寵物服務(wù)600元專業(yè)護(hù)理2000元家庭醫(yī)生編外表4公司服務(wù)平均收入（單位：月）及所需人員平均數(shù)量（單位：人）服務(wù)項(xiàng)目收入人員數(shù)量清潔5400元10保姆39000元65運(yùn)動(dòng)健康咨詢500元1理財(cái)咨詢750元1法律咨詢2000元1膳食營(yíng)養(yǎng)750元1寵物服務(wù)5400元1專業(yè)護(hù)理75000元30家庭醫(yī)生編外總收入128800元表5培訓(xùn)部課程設(shè)置（15天）課程名稱學(xué)費(fèi)人數(shù)課時(shí)量嬰兒護(hù)理（普通）200元從30人12課時(shí)嬰兒護(hù)理（高級(jí)）250元從3

21、0人12課時(shí)幼兒教育150元從50人8課時(shí)寵物服務(wù)150元從15人8課時(shí)表6培訓(xùn)部收入表（月）服務(wù)項(xiàng)目收入（元）嬰兒護(hù)理（普通）12000嬰兒護(hù)理（高級(jí)）15000幼兒教育15000寵物服務(wù)4500總計(jì)46500表7教師工資表（月）課程名稱工資（元）嬰兒護(hù)理（普通）2000嬰兒護(hù)理（高級(jí)）2800幼兒教育1600寵物服務(wù)1600總計(jì)8000下列各表為易能公司第一年財(cái)務(wù)報(bào)表1、第一季度財(cái)務(wù)（總公司+培訓(xùn)部）單位:元營(yíng)業(yè)收入：231840+72782.6工資：189180+12521.74各項(xiàng)稅款：待攤：22550+36000營(yíng)業(yè)稅：11592+3639.13固定資產(chǎn)原價(jià)：34800城建稅：811

22、.44+254.74累計(jì)折舊：1740教育費(fèi)附加：347.76+109.17公司所得稅:4590.43+1441.10個(gè)人所得稅:1074+120第一季度損益表（單位：元）營(yíng)業(yè)收入304622.6減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用261991.74營(yíng)業(yè)稅金及附加16754.24營(yíng)業(yè)利潤(rùn)25876.62利潤(rùn)總額：25876.62減：所得稅6031.53凈利潤(rùn)19845.09第一季度資產(chǎn)負(fù)債表（單位：元）資產(chǎn)：流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金104114.86待攤費(fèi)用175650流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)279764.86固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)34800減：累計(jì)折舊1740固定資產(chǎn)凈值33060固定資產(chǎn)合計(jì)33060資產(chǎn)總計(jì)312824.86負(fù)債

23、：流動(dòng)負(fù)債：未交稅金23979.77流動(dòng)負(fù)債合計(jì)23979.77所有者權(quán)益：實(shí)收資本269000未分配利潤(rùn)19845.89所有者權(quán)益合計(jì)288845.09負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)312824.862、第二季度財(cái)務(wù)（總公司+培訓(xùn)部）單位:元營(yíng)業(yè)收入：347760+121304.35各項(xiàng)稅款：營(yíng)業(yè)稅：17388+6065.22城建稅：1217.16+424.57教育費(fèi)附加：521.64+181.96公司所得稅:6885.65+2401.83個(gè)人所得稅:1611+200工資:283770+20869.57待攤:22550+36000固定資產(chǎn)原價(jià):34800累計(jì)折舊:3480第二季度損益表（單位：元）營(yíng)業(yè)

24、收入469064.35減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用364929.57營(yíng)業(yè)稅金及附加25798.55營(yíng)業(yè)利潤(rùn)78336.23利潤(rùn)總額：78336.23減：所得稅9287.48凈利潤(rùn)69048.75第二季度資產(chǎn)負(fù)債表（單位：元）資產(chǎn)：流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金166235.78待攤費(fèi)用117100流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)283335.78固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價(jià)34800減：累計(jì)折舊3480固定資產(chǎn)凈值31320固定資產(chǎn)合計(jì)31320資產(chǎn)總計(jì)314655.78負(fù)債流動(dòng)負(fù)債未交稅金36897.03流動(dòng)負(fù)債合計(jì)36897.03所有者權(quán)益實(shí)收資本208710未分配利潤(rùn)69048.75所有者權(quán)益合計(jì)302048.75負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)31465

25、5.783、第三季度財(cái)務(wù)（總公司+培訓(xùn)部）單位:元營(yíng)業(yè)收入：618240+218347.83各項(xiàng)稅款：營(yíng)業(yè)稅：30912+10917.39城建稅：2163.84+764.22教育費(fèi)附加：927.36+327.52公司所得稅:12241.15+4323.29個(gè)人所得稅:2864+360工資:504480+37565.22待攤:22550+36000固定資產(chǎn)原價(jià)：34800累計(jì)折舊:5220第三季度損益表（單位：元）營(yíng)業(yè)收入836587.83減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用602335.22營(yíng)業(yè)稅金及附加46012.33營(yíng)業(yè)利潤(rùn)188240.28利潤(rùn)總額：188240.28減：所得稅16564.44凈利潤(rùn)171675

26、.84第三季度資產(chǎn)負(fù)債表（單位：元）資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金297766.61待攤費(fèi)用58550流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)356316.61固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價(jià)34800減：累計(jì)折舊5220固定資產(chǎn)凈值29580固定資產(chǎn)合計(jì)29580資產(chǎn)總計(jì)385896.61負(fù)債流動(dòng)負(fù)債未交稅金65800.77流動(dòng)負(fù)債合計(jì)65800.77所有者權(quán)益實(shí)收資本148420未分配利潤(rùn)171675.84所有者權(quán)益合計(jì)320095.84負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)385896.614、第四季度財(cái)務(wù)（總公司+培訓(xùn)部）單位:元營(yíng)業(yè)收入：347760+145565.22各項(xiàng)稅款：營(yíng)業(yè)稅：17388+7278.26城建稅：1217.16+509.48教

27、育費(fèi)附加：521.64+218.35公司所得稅:6885.65+2882.19個(gè)人所得稅:1611+240工資:283770+11128.28待攤:22550+36000固定資產(chǎn)原價(jià):34800累計(jì)折舊:6960第四季度損益表（單位：元）營(yíng)業(yè)收入493325.22減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用369103.48營(yíng)業(yè)稅金及附加27132.89營(yíng)業(yè)利潤(rùn)97088.85利潤(rùn)總額：97088.85減：所得稅9767.84凈利潤(rùn)87321.01第四季度資產(chǎn)負(fù)債表（單位：元）資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金186362.74待攤費(fèi)用0流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)186362.74固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價(jià)34800減：累計(jì)折舊6960固定資產(chǎn)凈值27840

28、固定資產(chǎn)合計(jì)27840資產(chǎn)總計(jì)214202.74負(fù)債流動(dòng)負(fù)債未交稅金38751.13流動(dòng)負(fù)債合計(jì)38751.13所有者權(quán)益實(shí)收資本88130未分配利潤(rùn)87321.01所有者權(quán)益合計(jì)175451.01負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)214202.74財(cái)務(wù)狀況年報(bào)表（單位：元）資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金754479.99待攤費(fèi)用351300流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1105779.99固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價(jià)34800減：累計(jì)折舊17400固定資產(chǎn)凈值121800固定資產(chǎn)合計(jì)121800資產(chǎn)總計(jì)1227579.99負(fù)債流動(dòng)負(fù)債未交稅金165429.3流動(dòng)負(fù)債合計(jì)165429.3所有者權(quán)益實(shí)收資本714260未分配利潤(rùn)347891.4

29、9所有者權(quán)益合計(jì)1086440.69負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)1227579.99注：由于本企業(yè)屬于服務(wù)性，而非工業(yè)性企業(yè)。所以不存在賒銷，并且收入與費(fèi)用基本以現(xiàn)金方式確認(rèn)。因此，本企業(yè)不用考慮現(xiàn)金流量，僅考慮到利潤(rùn)即可。由于本企業(yè)非工業(yè)性企業(yè)，沒(méi)有存貨，資產(chǎn)主要是貨幣資金、固定資產(chǎn)等；負(fù)債主要是借款、各種應(yīng)付項(xiàng)目（如工資、稅金、勞務(wù)費(fèi)等）；所有者權(quán)益主要為未分配利潤(rùn)等，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單，便于管理和運(yùn)作。注：從凈利潤(rùn)趨勢(shì)圖可知第五年后利潤(rùn)增長(zhǎng)趨于平緩，因而銷售利潤(rùn)率基本保持在50%左右。十一、關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)與化解方法關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)特征描述風(fēng)險(xiǎn)原因風(fēng)險(xiǎn)后果1進(jìn)度延后因各種原因引起的項(xiàng)目整體進(jìn)度

30、不能按時(shí)完成1計(jì)劃設(shè)計(jì)不合理2資源調(diào)度不合理3.人員素質(zhì)不咼造成間接費(fèi)用增加。如時(shí)間延后過(guò)長(zhǎng)，會(huì)造成項(xiàng)目取消等后果。2客戶需求降低因客戶需求降低使公司虧損員工服務(wù)質(zhì)量不咼服務(wù)價(jià)格偏咼宣傳不到位客戶量的減少直接導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)額的降低，造成虧損3總體費(fèi)用超支項(xiàng)目總費(fèi)用增加，超過(guò)預(yù)算1設(shè)備價(jià)格上漲2人員工資上漲項(xiàng)目費(fèi)用超標(biāo)，毛利率降低4人力不足風(fēng)險(xiǎn)因人力資源不足而造成的項(xiàng)目問(wèn)題1公司項(xiàng)目過(guò)多造成人力資源分配不足2人員費(fèi)用投入太少項(xiàng)目不能按時(shí)完成，或出現(xiàn)質(zhì)量隱患5組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)因組織結(jié)構(gòu)造成的項(xiàng)目實(shí)施問(wèn)題1.項(xiàng)目經(jīng)理中途換人2公司上層架構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)，造成對(duì)項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生問(wèn)題項(xiàng)目無(wú)法順利進(jìn)行，在費(fèi)用、時(shí)間及質(zhì)量方面出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題，嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成項(xiàng)目取消。如圖列出了易能家政公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表?？梢院芮宄乜闯觯L(fēng)險(xiǎn)2是最大的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)3的風(fēng)險(xiǎn)值也是是相當(dāng)?shù)母摺６渌黠L(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)2和3來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)較小。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)2的客戶需求量減少風(fēng)