企業(yè)管理采購物品的驗收結算與庫存管理表格

1、【最新資料,Word 版，可自由編輯！】編號：年月日供應商名稱地址聯(lián) 系 人 樣品名稱數(shù)量檢測標準試用部門評價結果經(jīng)理簽字（280）二、貨物采購環(huán)境表電話/型號規(guī)格檢測部門檢測結論試用情況主管日期貨物采購環(huán)境采購供應商供應商環(huán)境序號備注容量總和1234567891011121314合計開發(fā)質(zhì)量管理認證制訂批準人員人員人員會簽工藝采購計劃日期人員訂人員訂單提交日期人員采購認制訂證編號部門（280281） 編號：跟催員： 分類：跟催員：任務來源來源說明部門料號（規(guī)格）數(shù)量單價總供應商計劃實際進料日期（編號）進料日期123審核人：審批人：（見本書 282 頁）四、催貨通知單制單人：日期：年月日：貴公

2、司與本公司簽訂的下列合同已到期，至今尚未交貨，請于收到本通知后一周內(nèi)辦理為荷！此致敬禮公司到期未交貨物料一覽表訂約日期合同編號物料名稱與規(guī)范數(shù)量單位約定交貨日期備注注本單一式三聯(lián)，一聯(lián)送生產(chǎn)部門，一聯(lián)送倉儲部轉(zhuǎn)請購部門，一聯(lián)存查。（見本書 283 頁）五、采購物品驗收表編號：日期：年月日編號名稱訂貨數(shù)規(guī)格符是否單位實收數(shù)量單價總價是否分批交貨會計是否科目供應商合計檢查驗收結果檢查主管檢查員抽樣：% 不良全數(shù)：個不良總經(jīng)理成本合計庫房采購主管核算主管收料主管制單（見本書 284 頁）六、物品檢驗報告單編號：日期：年月日供應訂單驗收商號商代編號日期碼借方貸科目科品名收入庫需求交貨單位日期日拒本訂件

3、號廠牌單位單規(guī)格數(shù)金額收 拒收數(shù)現(xiàn)狀 單未再交不交數(shù)交量合計打卡（1）（2）人民幣（大寫）：佰拾萬仟佰拾元整使用單位用發(fā)票號碼備注（見本書 285 頁）七、物品質(zhì)量控制表驗收貨收檢查制單主管人人員人員編號：填表人：日期：年月日供應商交易情況A類B類C類不良品不良品不良品退貨備注記錄（見本書 286 頁）八、預付款申請表申請時間：年月日申請部門付款類別定金（尚未開發(fā)票分批交貨暫支款申請人說明審核：財務部：總經(jīng)理：（見本書 287 頁）九、付款申請表申請表編號：申請時間企業(yè)名稱：地址：電話收款單位名稱：地址：電話：材料序號名編碼型號合同合描述編號數(shù)入庫單位單價數(shù)量金額備注合計總金（大寫）佰拾萬仟佰

4、拾元角分特別說明后付單據(jù)其他說明付款申請人總經(jīng)理審批（見本書 287 頁）十、現(xiàn)金采購申請表單位：申請時間：采購物品：支票號碼：聯(lián)系電話：采購經(jīng)理審核財務部審批支匯支匯匯現(xiàn)票款票金申 請 人 總經(jīng)理審批（見本書 288 頁）十一、委托付款申請表項目名稱申請單位單位領導簽名：立項申請（蓋章）年月日表 編 號 項目合同￥元總金額人民幣（大寫）：佰拾萬仟佰拾元角分付款期數(shù)共（）期本次為第（）期委托付款金額￥元人民幣（大寫）：佰拾萬仟佰拾元角分收款單位開戶銀行銀行賬號退回采購單位剩余金額￥元人民幣（大寫）：佰拾萬仟佰拾元角分收款單位開戶銀行銀行賬號本次申請支付金額合計￥元人民幣（大寫）：佰拾萬仟佰拾元

5、角分采購經(jīng)理簽名：日期審批意見財務經(jīng)理簽名：日期審批意見總經(jīng)理審批意見（289）簽名：日期：十二、貨款結算表供應商：合同號：日期：年月收貨單號：驗收單號：結算品種 規(guī)格計算換算率數(shù)量面含稅不含稅稅率價金額稅額規(guī)格單位單價單價（%）合計合 計 預付金額備注實付金額（大寫）經(jīng)辦人：財務負責人：本表一式四聯(lián)：存根聯(lián)財務聯(lián)客戶聯(lián)供應聯(lián)（見本書 290 頁）十三、付款結算單日期：年月日時間年月日至年月日應收款項實收款項11收入22合計合計應付款項實付款項1122支出33合計合計結余應余實余應收款項應付款項1.1.2.2.往來3.3.合計合計確認簽字：（見本書 291 頁）十四、結算清款表清款金額￥：大寫：清款原由 總經(jīng)理：財務總監(jiān)：清款人：（見本書 292 頁）十