生物技術項目商業(yè)計劃書

1、機密機密第 頁第三章市場分析一、生物水質凈化劑市場分析（一）市場容量分析生物水質凈化劑主要用于淡水、海水的水產養(yǎng)殖業(yè)和生活污水凈化，目的是用生物技術來取替化學方法。據(jù)農業(yè)部1998年的統(tǒng)計數(shù)字，我國的水產養(yǎng)殖面積已達608.5萬公頃，每年用于凈化水體、防治水產養(yǎng)殖動物病害的化學藥劑、抗生素制劑大約在20億元以上，不但造成了水體環(huán)境的污染，而且造成了水產養(yǎng)殖業(yè)的病害爆發(fā)性傳染發(fā)生，特別是沿海地區(qū)蝦貝類的生產處于半癱瘓狀態(tài)，如果采用生物水質凈化劑解決，平均每公頃用量150公斤，成本為900元，全國年需求量為90萬噸。按照生產設計方案，從生產工藝看，中試結束后經(jīng)最后鑒定論證進行產業(yè)化生產，完全可利用

2、現(xiàn)有生產抗生素及化學藥品的企業(yè)來統(tǒng)一組織生產，避免重復建設造成浪費。另外，遼寧省養(yǎng)蝦面積50余萬畝，淡水養(yǎng)殖20萬畝。但養(yǎng)蝦水平很低，由于外部水質環(huán)境的不斷惡化，養(yǎng)殖蝦的產量每畝不足10公斤。不徹底改善水產養(yǎng)殖的水環(huán)境，水產養(yǎng)殖已經(jīng)幾乎無利可圖。XXX微生物水質凈化劑能有效防治魚蝦貝類等水產動物疾病的發(fā)生，使發(fā)病率降低20%以上，使養(yǎng)殖魚類增產10%以上，使對蝦的成活率提高10%以上，延長養(yǎng)殖蝦生長周期1個月以上，使養(yǎng)殖魚蝦貝類的質量達到野生質量水平。因此XXX生物水質凈化劑的推出一定會受到養(yǎng)殖業(yè)戶的歡迎。若XXX微生物凈水劑能占有遼寧市場的20%（10萬畝），每畝使用10公斤，則年需求量即為

3、1000噸。加之淡水養(yǎng)殖市場占有率為10%，每畝使用10公斤，年需求量200噸。另外，吉林黑龍江、北京、天津、河北等地區(qū)每年對公司產品的需求量在300噸以上。因此公司產品的年需求量在1500噸以上，每年銷售1000噸是有把握的。（二）市場競爭地位分析隨著人們生活水平的不斷提高，目前水產品的供應還達不到實際需求標準，因此，我國的水產養(yǎng)殖業(yè)還要進一步發(fā)展，而生物水質凈化劑是促進水體良性循環(huán)的生物制劑，具有任何化學制劑和抗生素藥物無可比擬的優(yōu)勢，企業(yè)將不斷提高科研水平，使產品不斷更新?lián)Q代，因此，該產品的經(jīng)濟壽命期是可持續(xù)發(fā)展的長線項目。目前的國內凈水劑市場，公司的主要對手為“武漢隆華生物技術有限公司

4、”，該公司主要生產“菌王”，在中國南方各省推廣使用。其產品主要成分是由多種光合菌復合而成，其主要功能為凈化水質，清污增氧、防病、抗病，促進生長。但該產品是液體形式，施用時需同固形物拌合，由于是單一菌群，凈水效果不如我公司的復合菌產品效果好。我公司產品與競爭對手產品相比較，主要的競爭優(yōu)勢有：1、復合型多功能凈水劑，既能分解代謝產物，有能降低氨、氮、硫化氫含量，同時增氧，促進生長。2、復合菌群在水體中一次性施入就能很快形成優(yōu)勢種群，抑制有害菌的生長，起到防病的作用。3、我公司產品為粉劑，便于運輸和施用，施用次數(shù)少。4、生物水質凈化劑項目所需原材料均為公司自制或者可以在省內獲得，有利于降低原材料的購

5、買成本，同時，也確保了在生產過程中原材料的及時、足額供應，從而使得生產流程可以快速、高效運行。本項目在國內外尚屬首創(chuàng)，均沒有生產廠家，目前，正處于研發(fā)初試階段，檢測檢驗由大連水產學院負責，中試后將制定產品標準，并配備相應的檢驗檢測設備。二、XXX系列生物肥市場分析（一）市場需求預測我國是農業(yè)大國，目前糧食生產中主要依靠化肥，每年需要化肥1.6億噸。由于國內化肥生產量不足，每年需花大量外匯進口3000萬噸，以滿足國內農業(yè)生產的需要。而新崛起的綠色肥料生物肥，目前產量還不足20萬噸。隨著我國農業(yè)的發(fā)展，生態(tài)農業(yè)的推廣，對生態(tài)肥的需求量越來越大。目前，我公司已在遼寧、吉林、黑龍江等四廠家聯(lián)合生產XX

6、X系列生物肥，年最大生產能力8萬噸。東北三省需肥量占全國1/4,即每年4000萬噸。若XXX生物肥占有率5%,則年需求量200萬噸，市場潛力是巨大的。（二）市場競爭地位分析進入二十一世紀，人們綠色消費意識日益增強，對無化肥、無農藥污染的糧食、蔬菜、肉類及其它綠色食品的需求也越來越大。作為生產綠色食品的生物肥的需求量也隨之增大。北京申奧成功無疑是綠色消費的強大動力。因此，產品的經(jīng)濟壽命期是可持續(xù)發(fā)展的長線項目。目前在國內注冊的微生物肥料不足百家，且真正具有市場規(guī)模的并不多。在國內運作較好的廠家，如北京阿姆斯生物技術有限公司，在華北具有一定的市場優(yōu)勢，但在東北推廣面積不大，主要原因是使用效果不佳（

7、抗旱、耐寒能力差）。我公司產品與競爭廠家相比主要優(yōu)勢為：XXX生物肥適應北方的氣候條件。從黑龍江到遼寧的多點實驗和示范中，普遍增產，增產機率99%。2復合菌具有協(xié)同作用和偏利生作用。單一菌種的功能均比同類產品強。3.由公司提供種子液確保生產菌不退化。4公司以北京大學等院校及科研單位為技術依托，并設有研發(fā)中心，不斷提高產品科技含量，使產品不斷更新?lián)Q代。第四章公司融資計劃一、融資方案公司擬通過吸收新股東參股的形式融資。公司現(xiàn)有總資產價值300萬元，是老股東的股東權益；本次融資100萬元后，公司將把注冊資本調整為400萬元，新股東投資100萬元占25%的股權。公司經(jīng)本次增資后，新老股東共享公司的無形

8、資產所帶來的收益。在本次融資100萬元到位后，一年內，形成年產生物水質凈化劑1000噸的生產規(guī)模，推廣面積達到10萬畝，通過營銷網(wǎng)絡，實現(xiàn)銷售收入600萬元；通過與相關上、下游企業(yè)(如水產飼料廠)的合作，進一步擴大企業(yè)的生產、銷售規(guī)模，向南方其他區(qū)域擴張。本項目進行產業(yè)化生產后，計劃2003年12月擴大規(guī)模生產，2004年完成產值4800萬元，年凈利潤為1500萬元，上繳稅金300萬元，到2006年達到設計生產能力，可完成產值1.92億元，年利潤6000萬元，上繳稅金1200萬元。二、公司的融資需求與投向目前公司固定資產300萬元，流動資金60萬元，資金缺口100萬元需要進行融資。資金的主要投

9、向如下：擴大生產能力的設備投入100萬元。擴大營銷隊伍，增加業(yè)務員8-10名。建立XXX生物技術發(fā)展中心2-3處需投入資金20萬元擴大示范點面積1萬畝，需投入資金30萬元。(5)請專家、教授到基層開現(xiàn)場會、辦學習班，宣傳生態(tài)農業(yè)、宣傳綠色環(huán)保、宣傳公司產品，需投入5萬元。具體方案如下：1、針對微生物凈水劑用戶眾多、分布地域廣泛的特點，公司采取的渠道策略包括：(1)在各養(yǎng)殖區(qū)建立以當?shù)丶夹g推廣站為主的代理商制度。(2)通過與餌料生產廠商的合作直接將凈水劑與餌料聯(lián)合銷售。(3)建立自己的直銷及技術服務隊伍，樹立品牌形象。2、市場推廣促銷方案(1)通過建立示范點，帶動當?shù)赝茝V。公司目前已在普蘭店、莊

10、河、東港市、營口、大洼以及吉林、黑龍江省的部分地區(qū)設立了示范點。(2)通過成功案例現(xiàn)場會擴大影響，宣傳產品。(3)通過在養(yǎng)殖區(qū)辦技術學習班，進行技術推廣，宣傳產品。(4)通過與保險公司的合作，推出養(yǎng)殖保險新形式，強化用戶對生物水質凈化劑的信賴。三、風險分析(一)技術風險公司是依托大連水產學院的科研成果，項目成果的第一完成單位是大連水產學院養(yǎng)殖系，第一完成人桂遠明教授是公司的特聘技術顧問。因此在技術成果的轉化上有可靠保證。公司所在地在大連使公司實施該項目有著得天獨厚的地理位置優(yōu)勢、水資源環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境等優(yōu)勢。在公司自身技術力量和眾多專家顧問的共同努力下，足以將項目的技術風險降至最低。（

11、二）項目實施的風險從市場預測、市場需求和實際實驗效果及將來產業(yè)化生產的設計制造工藝、投資數(shù)額、生產成本等進行綜合分析看，本項目的風險較小。按照產業(yè)化設計產量（中試結束后）為3萬噸/年，總投資（包括流動資金）為800萬元人民幣，產品的最高成本不超過3000元/T,出廠價格不低于6000元/T，通過內部財務收益計算，按照設計能力，第一年達產10%，即年產3000噸，即可獲利稅900萬元。按照國家高新技術產業(yè)項目稅收減免政策規(guī)定，投產當年即可收回全部投資。因此該項目的風險較小，而且該項目又是一個可持續(xù)發(fā)展的最有廣闊市場前景的，還是國家重點支持的生物高科技項目，具有較強的抗風險能力。如國家在產業(yè)政策上

12、，政府部門在推廣應用上再給予一定的扶持，則該項目的風險應該為零。四、風險投資退出機制公司同意新股東在兩年以后可進行股權轉讓，也可由公司回購股權。另外，公司擬在兩年后，與上下游合作企業(yè)及個人共同發(fā)起設立股份有限公司，將公司股權拆細為一元一股，作企業(yè)上市的努力。股東可在此過程中在認為適當?shù)臅r機以股權轉讓等形式退出。第五章財務預測盈利預測表項目籌資到位第一年（按市場容量及可能的市場份額預測2001年）籌資到位第二年（按市場容量及可能的市場份額預測、2002年）籌資到位第三年（按設計生產能力預測數(shù)、2003年）一、主營業(yè)務收入30萬160萬600萬減：主營業(yè)務成本15萬80萬300萬主營業(yè)務稅金及附加

13、3.3萬17.6萬66萬二、主營業(yè)務利潤6.7萬44.8萬182萬力口：其他業(yè)務利潤減：營業(yè)費用2萬5萬10萬管理費用1萬3萬6萬財務費用三、營業(yè)利潤力口：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額6.7萬44.8萬182萬減：所得稅五、凈利潤6.7萬44.8萬182萬盈利預測編制基礎本盈利預測系根據(jù)大連XXX生物生物技術有限公司2000年度及2001年度上半年會計期間的實際經(jīng)營業(yè)績?yōu)榛A，在充分考慮2001年下半年、2002年及2003年國內外同類行業(yè)的發(fā)展目標及市場的發(fā)展趨勢、預期市場容量以及下列各項基本假設的前提下，本著謹慎的原則編制的。盈利預測基本假設：在盈利預測期內1、公司

14、所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無重大改變；2、公司主要經(jīng)營地社會經(jīng)濟環(huán)境無重大改變；3、公司目前遵循的稅收制度和有關的稅收優(yōu)惠政策無重大改變；4、公司計劃經(jīng)營項目和重大營銷合同能順利執(zhí)行；5、各項經(jīng)營費用及生產成本的增長比率為年10%以內，所籌資金在2001年全部到位，最晚不晚于2002年3月底；6、無其他人力不可抗拒及不可預見因素所造成重大不利影響。主要預測編制說明根據(jù)公司去年及今年前六個月的經(jīng)營狀況，結合本行業(yè)的實際情況、市場的容量及公司最可能的市場份額，本著謹慎的原則、或有支出視為實際支出的方法，對今年下半年及2002年、2003年做出盈利預測。對2002年及2003年的盈利預測中，我

15、們假設單位售價下降3%，單位成本上升10%，并且在營業(yè)費用由供銷員定額承包的情況下，我們仍對管理費用作了最大可能的估計，因此預期實際利潤將比以上的預測還要高出至少兩個百分比。具體預測依據(jù)分解如下：（1）主營業(yè)務收入目前生物水質凈化劑的出廠價格定為8000元/噸（不含增值稅，以后所列金額皆為不含增值稅），預計2001年以后降為6000元/噸，2001年銷售量為50噸，銷售收入為30萬元。（2）主營業(yè)務成本目前的生產成本為3000元/噸左右，當產量提升到400噸時，只固定資產折舊一項就可以降低50元/噸，但我們假設原材料價格上漲的幅度沖消了這個優(yōu)勢，仍按3000元/噸計算，并由于以銷定產的生產方針

16、，將銷量定為等同產量。2001年為30萬元，2002年為160萬元，2003年為600萬元。（3）主營業(yè)務稅金及附加由于銷售收入按不含增值稅計算，所以按增值稅的11%計算（其中城市維護建設稅為7%，教育費附加為3%，地方教育費為1%）。2001年應交3.3萬元，2002年應交17.6萬元，2003年應交66萬元。（4）營業(yè)費用及管理費用公司的營銷計劃是這樣的：供銷部承包所有因銷售所產生的費用，2001年因產量小而定為2萬元，2002年因產量大幅度上升，所以定為5萬元。（5）所得稅企業(yè)的所得稅稅率為33%。第六章結論總之，大連XXX生物技術有限公司開發(fā)的生物水質凈化劑和XXX系列生物肥等產品，都是以高科技為基礎的具有國際先進水平的產品。這些產品的研究、開發(fā)直至投入生產經(jīng)營和使用，不僅具有顯著的經(jīng)濟效益，更重要的是有著巨大的社會效益，符合人們追求綠色食品的需要