財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容

1、第5頁 共5頁財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容財務(wù)部廉潔職責(zé)需要負(fù)責(zé)公司所有收付款業(yè)務(wù)，結(jié)合公司相關(guān)制度，審核費用報銷的原始單據(jù)，完成OA的審批、付款及歸檔。下面是WTT給大家整理的財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容，歡送大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容11、負(fù)責(zé)擬調(diào)查工程的前期調(diào)研分析p 、現(xiàn)場盡調(diào)及盡調(diào)報告撰寫等工作;2、負(fù)責(zé)擬投資工程的價值分析p 、評估、測算工作，提出可行性建議 并撰寫建議書及投資會談;3、負(fù)責(zé)投后管理、風(fēng)險監(jiān)控和退出工作，并為已投工程提供必要的財務(wù)及稅務(wù)管理建議 ;4、參與投資構(gòu)造及條款設(shè)計、投資方案論證，協(xié)助投資商務(wù)會談和戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署;5、負(fù)責(zé)財務(wù)盡調(diào)相關(guān)制度、流程及

2、標(biāo)準(zhǔn)的制定。財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容21、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每日及時登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，做到日清月結(jié);核對銀行未達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;2、一般納稅人、小規(guī)模納稅人個稅款繳納事宜;3、日常費用報銷和網(wǎng)銀操作處理;負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);4、理解銀行對公業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)和外匯收支及結(jié)匯經(jīng)歷;5、熟悉海關(guān)保函、保證金、及稅款相關(guān)事項辦理。6、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺銷售數(shù)據(jù)狀況相關(guān)工作及公司各物流渠道對賬工作;7、負(fù)責(zé)與國內(nèi)外銀行及各收款渠道的對外聯(lián)絡(luò);財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容31. 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款/出庫未開票/保證金相關(guān)業(yè)務(wù)的登記、核銷、關(guān)聯(lián)、對賬、統(tǒng)計、分析p 工作，跟進業(yè)務(wù)部門相關(guān)

3、工作的開展及進展情況;2. 負(fù)責(zé)費用報銷的審核工作;3. 負(fù)責(zé)費用憑證的制作工作;4. 負(fù)責(zé)分管公司帳務(wù)處理、賬簿登記、報表編制、納稅申報等工作;5. 負(fù)責(zé)新人入職財務(wù)報銷制度的培訓(xùn)工作;6. 提交日、周、月度、年度工作方案，并跟蹤其完成情況。7. 配合財務(wù)團隊其他成員做好相關(guān)輔助工作;完成指導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容41、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;2、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);3、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;4、審查公司對外提供的會計資料;5、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工

4、作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織施行并監(jiān)視執(zhí)行;6、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款記賬的工作，做到日清月結(jié);7、協(xié)助指導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容51、準(zhǔn)確統(tǒng)計財務(wù)數(shù)據(jù)，參與編制會計憑證，會計帳簿，匯總記賬憑證，建立并登記總帳;2、根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)制度規(guī)定，協(xié)助編制各類月度、季度會計報表;3、參與各項財務(wù)核算業(yè)務(wù)，審核公司各項支付，清理往來帳戶;4、定期對銷售現(xiàn)場收款、簽約、開票等業(yè)務(wù)進展檢查，監(jiān)視管理;5、上級交代的其他工作。財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容61、收付款處理，制作記賬憑證、銀行對賬、單據(jù)審核、開具與保管發(fā)票;2、應(yīng)收、應(yīng)付賬款記賬、與相關(guān)業(yè)務(wù)部門核對;3、費用賬審核、記賬，費用報表生成;4、月?lián)p益表、資產(chǎn)負(fù)債表、部門運營盈虧表等月度報表生成;5、與財務(wù)、稅務(wù)、行政相關(guān)的外務(wù)聯(lián)絡(luò)，事務(wù)協(xié)調(diào)處理;6、協(xié)助運營經(jīng)理進展工程預(yù)算、匯總、評估等工作。財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容71、每月5日完成上月的原始憑證的記賬、對賬、復(fù)核，及時與出納核對數(shù)據(jù)，完善后出具財務(wù)報表。2、將會計憑證裝訂成冊歸檔。3、完成復(fù)核各分公司賬務(wù)處理事宜。4、審核制定各工程工程款審批表，交于各部門經(jīng)理審批，及時跟蹤審批進度。5、跟蹤應(yīng)收、應(yīng)付賬款及往來款項動態(tài)信息，做好登記手續(xù)，編制明細(xì)表。合理安排公司的資金周轉(zhuǎn)方案。6、各工程出具履約保函及預(yù)付款保函業(yè)務(wù)。7、完成各工程部及各分公司對接的工作事務(wù)，態(tài)度認(rèn)真