用友U現(xiàn)金流量表操作指導(dǎo)書

1、Document number: BGCG-0857-BTDO-0089-2022用友軟件U8系統(tǒng)現(xiàn)金流量表操作指導(dǎo)書一、基礎(chǔ)設(shè)置1、指定現(xiàn)金流量科目只有指定了現(xiàn)金流量科目，系統(tǒng)才會判斷哪些科目發(fā)生的金額是需要記入現(xiàn)金流量表 中。點擊基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財務(wù)會計科目，進入會計科目編 輯界面中，點擊編輯菜單中的指定科目。選擇“現(xiàn)金流量科目”，在待選科目列表中雙擊需要進行現(xiàn)金流量分配的科目（如“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”等現(xiàn)金科目、銀行科目和“其他貨幣資金”等現(xiàn)金等價物科 目），或是點擊,按鈕，使之出現(xiàn)在己選科目列表中，點擊“確定”按鈕完成。2、設(shè)置現(xiàn)金流量項目系統(tǒng)根據(jù)建賬時選擇的行業(yè)類型內(nèi)置了現(xiàn)金流量

2、項目，但是也提供新增、修改、刪除 功能，允許客戶在此基礎(chǔ)上進行現(xiàn)金流量項目的設(shè)置。點擊基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財務(wù)項目目錄，進入到項目檔案 的設(shè)置界面。在“項目大類”處選擇“現(xiàn)金流量項目”，點擊“項目目錄”頁簽，點擊“維護”按鈕。項目檔案文件（E）編輯舊工具CD芻 2花輸出| U增加X刪除/修改| 對應(yīng)| 廈退出項目檔案項目大類|現(xiàn)金最項目三核萱科目項目結(jié)構(gòu)|項目分類定義 項巨目錄二|項目編號項目名稱是否結(jié)聳所屬分類碼01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金010102收到的稅費返還010103收到的其他與經(jīng)營活動的現(xiàn)金010104購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金010205支付給職工以哀為職工支付的現(xiàn)金0102

3、如支付的各項稅斐0L0207支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金010208收回投資所收到的現(xiàn)金0201ng取理投資收益崩收到的現(xiàn)金020110姓置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)020111姓置子公司及其他莒業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈鼬020112收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金020113購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)0202停止14投資所支付的覬金02021E曲伊孑任司E甘袖者仙的仿古粕世1用生庸毓ri?n7進入到項目目錄維護界面?？梢允褂谩霸黾印?、刪除”按鈕對項目進行維護。以甘目錄第護&設(shè)置 行始制出I u增加旎刪除 輪查掛小排序 冒過德 菖全部111 2T 朝1 口定曳取裁

4、關(guān)系。.-退出項目檔案B7蘭 怕：與3也還甘活有三的現(xiàn)金10li14151617ie1920就日把黃片忸奇里現(xiàn)金職呷把黃項.粘折訴m甘j羽盅B7蘭 怕：與3也還甘活有三的現(xiàn)金10li14151617ie1920就日把黃片忸奇里現(xiàn)金職呷把黃項.粘折訴m甘j羽盅塵置亙定憑度.無光安度手貞杜士藉景產(chǎn)! 塵置予亙.成其仕ML衫泗司的小成松 吃習(xí)蘭且41S投責(zé)活成白Xi曲注亙K憑度，無北安度&且住左*1景產(chǎn)!立為，無忙凹出五肥厚于公丈生耳仕渲L平位M忙的盅2 n 玄寸王其也與陛汜明白兀的圳王氐恨投口朋收釗M班王借款所收到的現(xiàn)金此主計衛(wèi)H與薛燈壯M百亢苗也蘋IM局芻所雷付壬川老-配蛹、利他歧德還利息吊支時

5、的現(xiàn)金 志抬!苴部甲劫百盤曲皿矣匯率變動對現(xiàn)金缺回序號瞄方式數(shù)據(jù)源方向L心狂數(shù)600L主走業(yè)號收入片增加I誦定 I取消 |04013EA項目命號項目名稱是舌所卮分類碼方向01琪m帝底唱等w鼻廿1牝役D1O102葉汨打祎密京.二D1O1;而；.03寸瀏輪茸任與泛宜斗仍前立三 LQ1405定臬3!賽羌系的三荀吊.丟生芬塵#苛沁非工 .匠展工直H片廈主除此之外，還可以進行科目和現(xiàn)金流量項目關(guān)系的定義，定義好關(guān)系后，填制憑證時 系統(tǒng)自動按此關(guān)系分配現(xiàn)金流量，不需另外進行手工選擇。先選擇相應(yīng)的項目記錄，然后再點擊“定義取數(shù)關(guān)系”按鈕，彈出定義取數(shù)關(guān)系對話框。點擊“增加”按鈕后增加一行 記錄，取數(shù)方式只有

6、“取憑證數(shù)”唯一一種，數(shù)據(jù)源處填入相應(yīng)的科目內(nèi)容，選擇金額方向，如果有幾個科目相應(yīng)增加幾行記錄，完成后點擊“確定”按鈕退出。3、與現(xiàn)金流量有關(guān)選項設(shè)置點擊業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計3、與現(xiàn)金流量有關(guān)選項設(shè)置點擊業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬設(shè)置選項，打開總賬的選項設(shè)置。r支票控制r同步冊除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證w自動顯小提示c現(xiàn)金擊量科目r全部科目p憑證錄人時結(jié)算方式及票據(jù)號以錄r主管簽字以后不用以取消審核和出蛇簽字在憑證頁簽，選項“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目”，如果被選上，系統(tǒng)在保存憑遂計日歷其他制單控制際制單序時控制向天宇控制澄金及往來科目赤字控制方式r支票控制r同步冊除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證w自動顯小提示c現(xiàn)金擊量科目r全部

7、科目p憑證錄人時結(jié)算方式及票據(jù)號以錄r主管簽字以后不用以取消審核和出蛇簽字在憑證頁簽，選項“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目”，如果被選上，系統(tǒng)在保存憑遂計日歷其他制單控制際制單序時控制向天宇控制澄金及往來科目赤字控制方式際可以使用應(yīng)收受投科目卬可以使用應(yīng)付爰控科目際用以使用存貨受控科目際批量審核憑證進仃合沒性校驗憑證編號方式際系統(tǒng)編號 L手工編號幫助科目證時會檢查是否錄入現(xiàn)金流量項目，如果沒有錄入，系統(tǒng)會自動彈出現(xiàn)金流量項目指定窗 口，必須錄入了現(xiàn)金流量項目后才允許保存憑證?！艾F(xiàn)金流量參照科目”可選“現(xiàn)金流量科目”和“對方科目”。如憑證為：借：現(xiàn)金 1001貸：其他業(yè)務(wù)收入6051。當(dāng)選擇了 “

8、現(xiàn)金流量科目”時，在進行流量分配的界面 中顯示科目的是1001。當(dāng)選擇了 “對方科目”，在進行流量分配的界面中顯示科目的是 6051。建議平時選擇“對方科目”，這樣有利于定義科目和現(xiàn)金流量項目的對應(yīng)關(guān)系，并 自動按此關(guān)系分配現(xiàn)金流量。二、憑證指定1、憑證中的現(xiàn)金流量項目指定進行完基礎(chǔ)設(shè)置后，在制作每張憑證時需要進行現(xiàn)金流量的指定。t文件（B制單（曰 查看里 二具（！）幫所擔(dān)）洛輸出e曜丐朗血余額t文件（B制單（曰 查看里 二具（?。退鶕?dān)）洛輸出e曜丐朗血余額插分一刪分流星輯備查K / K雄昨退出埴制憑證收款憑證T 0001科目方向項目藐瑪項目名禰對應(yīng)外錄號eoci333.C001哨色商晶、提

9、供芬易史釗的理金2主背曲夠煎，入（1）在輸入憑證分錄后，點擊“流量”按鈕，彈出現(xiàn)金流量錄入界面進行分配。（2）直接點擊保存按鈕，如果事先進行了取數(shù)關(guān)系定義，那么系統(tǒng)自動填入現(xiàn)金流量項目，沒有任何提示；如果沒有事先進行取數(shù)關(guān)系定義，那么系統(tǒng)會彈出現(xiàn)金流量錄入界面 要求用戶進行分配。2、修改巳指定的現(xiàn)金流量項目財務(wù)費用下的利息收入，其金額為借方紅字，系統(tǒng)自動分配的是現(xiàn)金流出的負數(shù)，需 要將其修改為現(xiàn)金流入的正數(shù)。先到業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬設(shè) 置選項中，將“現(xiàn)金流量參照科目”先項改為“現(xiàn)金流量科目”后，再在憑證 錄入界面中調(diào)出該張憑證，點擊“流量”按鈕進入現(xiàn)金流量錄入修改界面。點擊“刪除” 按鈕，將原

10、分配記錄刪除后，再點擊“增加”按鈕，手工去分配該張憑證的流量，分配完 成后點擊“確定”按鈕退出（也可在“現(xiàn)金流量查詢及修改”界面進行修改）。修改完成 后再將“現(xiàn)金流量參照科目”選項改為“對方科目”。登計日歷|苴的|自定臾頊核宣|煒證啤簿憑應(yīng)打印預(yù)?？刂苵四限r(nóng)支?？刂苧支耍控制p制單序時控制赤字控制才式 汗提示 r嚴格17可以使用應(yīng)收奕控科目 7可以使用應(yīng)付瑋科目 I#可以使用存茴受控科目憑證控制I?朗至游墾科目世錄現(xiàn)金稿屋項目r同羽fli除業(yè)務(wù)系域憑her自動埴補憑證斷號p?。籥審罹憑證進行宜圭性陵驗p埼征錄入時站算方式瓦瓢號必錄r主昔簽宇以后不可瀾消審核和出納笠宇憑n編m方式注系蜿漏號 廣

11、手工毓號以金癰墾參照科目&現(xiàn)金洗星料巨r(nóng)對方科目if自動顯示藉助 |漏輯 | 魂定 | 職消 |三、期初錄入當(dāng)年中啟用時，如果需要現(xiàn)金流量查詢表中提供當(dāng)前年度，且啟用日期之前的現(xiàn)金流 量數(shù)據(jù)，就需要將現(xiàn)金流量啟用日期之前的累計數(shù)在此補錄。點擊業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬現(xiàn)金流量表期初錄入，進入期初錄入界面?！静僮鞑襟E】1、用鼠標(biāo)單擊增加按鈕，屏幕增加一條新的期初明細，您可順序輸入各項內(nèi)容。2、如果需要修改某個數(shù)據(jù)，將光標(biāo)移到要進行修改的數(shù)據(jù)上，直接輸入正確數(shù)據(jù)即可。3、要刪除某一期初明細時，將光標(biāo)移到要刪除的期初明細上，用鼠標(biāo)單擊刪除按 鈕，經(jīng)確認后即可。4、在輸入現(xiàn)金流量項目、科目時，按按鈕或F2可

12、參照輸入，也可手工直接錄入。5、當(dāng)點擊明細錄入時，其金額、外幣、數(shù)量由明細界面中錄入的金額、外幣、數(shù)量 匯總值計算得出。6、當(dāng)不需要針對當(dāng)前現(xiàn)金流量項目跟蹤科目及輔助項時，則科目可以不必錄入。7、系統(tǒng)默認期初數(shù)據(jù)錄入的系統(tǒng)登錄日期，作為現(xiàn)金流量明細表查詢中期初數(shù)據(jù)的日期 顯示。四、現(xiàn)金流量查詢1、現(xiàn)金流量憑證查詢點擊業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量 憑證查詢，進入現(xiàn)金流量憑證查詢界面。使用本功能可以按照已記賬、未記賬和全部憑證，或按已填流量項目、未填流量項目 等不同的查詢范圍查看現(xiàn)金流量憑證。并可以對已分配的現(xiàn)金流量進行修改。左邊顯示現(xiàn) 金流量憑證表，右邊顯示與左邊憑證對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目

13、。在左邊的現(xiàn)金流量憑證表中選 擇要修改的現(xiàn)金流量憑證，點擊修改按鈕顯示現(xiàn)金流量表修改窗口，在窗口提示中修 改?，F(xiàn)金流量憑證現(xiàn)金流量項目憑證號制單日期現(xiàn)金滯科目編碼料目名禰網(wǎng)目名稀方官金額LR 00C1200919-30222中國銅99SD5011E201應(yīng)皿款C八任銷售商耳 提侵芳建咬至貸954.70疏 000220C= A 3C*:：:：庫存現(xiàn)995D50112201立墳吸款C八任農(nóng)至屈稅貴返還貸145.30|農(nóng) 0004WQbPEiOdddd庫存現(xiàn)lJ7-00C =2009-09-30Z32E庫醐收-UULE200909-30ZZZ收-imi 1Z00EH9-5nwe庫存現(xiàn)收-。圳S200

14、9l9-30朝Qz-nnrc2oogiQ-3a344庫再現(xiàn)Q7-001C2Oi0l9-3O222庫芯現(xiàn)1-00112OQ0l9-3a 305050#-00C 12OUM0-3O333中國相# 0002200939-30333中國帽(4 00030i9l9-3077T70庫存現(xiàn)(4 000401939-30444庫存現(xiàn)#-0005Z0i9l9-30T&5中國指付-imi EZ00Ertl9-3n6TT2、現(xiàn)金流量明細表點擊業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量明細表，進入現(xiàn)金流量明細表查詢界面。M有息裹現(xiàn)蠱凍童明郁表現(xiàn)金流量明細表2009憑迎號虱全流是項目摘更力IrT全的月日30收-cicca鈉

15、擊商品一提供勞蘇收刊的現(xiàn)盅(01)222999.00弓30收-口口口4銷擊商品一捉俱勞蘇成刊的現(xiàn)女(01)lIlLIlIR、yOU.OLi930收-nnm韜皆南品.一捏毋芳薈舵到百如見全(口1)2322流入22.00Q30收-nrirp艄陸商品-梅性節(jié)尊成函I的1:見# 1門1)we而、333.00Q3Dynrii 1祁盲商 品一昨 借尋wir到白勺以柴e 1)qqnnnn頑4.頑1930fd-ooos舶甘南晶、懿i7t-TT收到的瑚沽(UL)70S流A7.777. OIJ930f-0006艄甘rta品、顯供芳寶 收劍的皿金山IL677說A7IJ0JJIJ餉占尚品,捉供帝堡刊的壩金(LIJJ小

16、計11,535.70930眈-口口口4收刊酌我實近還0蘭)lIlLIlIlOLLULiJ930收-CiCilJ.收刊酌或奕近還0習(xí)995050145.30930M -nnnr.四到前稅室近;丕S77流入1QD.OQ收到的稅蒂彼訐(nw)-M.l345.3093D收-nriE收釗白tlZBZ |lk-tiS4 W 3動白勺以令(.m )2233床A2,00 |930收 UUUb收釗由H1出上i給些沽2由坳命(UU)溫入bdd.UU930LK-aooe收到田乂1也與稅者沽哉1田皿金山:_!)333說由-22.009快 uulu恨到的且他近者沽劫的壩金1UJ)222777.oa930fJ -OOOB

17、他刊酌艾旭與霆老法息的觀士(0B)77778ggjjijJ弓30f-J -0004松刊的艾旭與咨芒沽曲的現(xiàn)立(0B)444R、88.00收到笊艾岫與裴宜)舌云.咱勺匚見主(口匚)小汀流入1,532. DO93D收-ririmP M前上:苴li h容卷舌Eh有孝朋1：花奪E了)222而13,00Q3Dq?-nnnqP計白勺上:其也踏3動百去朋E,柴門了)H44廂11nv.rn9：30fd-oooiM (寸的上TH的躬些沽2 XETliW.tU/)333流出33.009：30-002支付的與其他經(jīng)者沽劫它切 U/)332混1由gg.ijij支付的與其他近省沽動伯工的地金(5小計鏡，由4&S.DO3

18、、現(xiàn)金流量統(tǒng)計表點擊業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量 統(tǒng)計表,進入現(xiàn)金流量統(tǒng)計表查詢界面。消息中七L現(xiàn)金宏量統(tǒng)計表現(xiàn)金流量統(tǒng)計表現(xiàn)金流量項目方向金敲銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金但1）流入11,585.70收到的稅費返還（口2）流入345.30收到的其他與蛀營活動的現(xiàn)金（03）沆入1. 532.00現(xiàn)金流入（口1口1）（話類小計）凈g13,463.00支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金但刁流出468.00現(xiàn)金流出（0102）（小計）掙流出468.00經(jīng)營活動但1）（分類小計）凈蒲入12,995.00五、制作現(xiàn)金流量表點擊業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計UFO報表，進入如。報表系統(tǒng)。點擊新建 按鈕新建一張空白報

19、表，點擊格式菜單下的報表模板，彈出模板選擇界面。選擇 “2007年新會計制度科目”和“現(xiàn)金流量表”。報表模板您所在的行業(yè)；k您所在的行業(yè)；k叩T年新會計制度科目工I系統(tǒng)提示用友軟件2d用友軟件I/j 模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？Ijl 取消LJF。LJF。報表 -國女件歸編輯匡)格式與 數(shù)據(jù)但)工且(I) 窗口她幫助叫凡L 耳.W |現(xiàn)全豪 ES目IH1 0鳥孟電電I辛酗山尾肇酒 W習(xí)I芯F習(xí)職站？ IAHc1現(xiàn)金流量表2會弁m表3儡制單位；年度單位，元4項目行次金額5一-經(jīng)宮活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-fi銷-窖商品、提供苦多收虱的現(xiàn)全17暇到的稅費返諱2S收到的其他與經(jīng)營活切有關(guān)的現(xiàn)金3g現(xiàn)

20、金流入小計4公式單元10購買荷品、接受芳金支付的現(xiàn)金5號支付給職工以及為職H支付的現(xiàn)金6支付的各項稅費713嗔.不嚶岳的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的干見寶814現(xiàn)全流出小計9公式單元15經(jīng)營活動產(chǎn)生白打麻金流量猝翅1 0公式單元16二-投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=17收回投諉所收到的現(xiàn)金1 118取得投資收益所收利的現(xiàn)金1 21Q處置固定魂產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他K期魘產(chǎn) 所收回的現(xiàn)金拜額1 320處置于公司.蒞具他營業(yè)單位收刊的現(xiàn)金裕額1 4r r.IJ_*-=r-i 1 Z.2* -tJ- J-l_ 1_ _LrtU_ i.i.Trr+ &1 仁點擊C列中未設(shè)置公司的單元格，進行公式設(shè)置。如選中C6,再點擊工具欄上的徑按鈕，彈出公式向?qū)Ы缑?。點擊“函數(shù)向?qū)А卑?/p>