ERP整體流程與采購職能必修

1、更多企業(yè)學院：./Shopp/中小企業(yè)管理理全能版183套講座+897000份資料./SShop/440.shttml總經(jīng)理、高層層管理49套講座+116388份份資料./SShop/338.shttml中層管理學院院46套講座+66020份資料./SShop/339.shttml國學智慧、易易經(jīng)46套講座./SShop/441.shttml人力資源學院院56套講座+227123份份資料./SShop/444.shttml各階段員工培培訓學院77套講座+ 324份資料./SShop/449.shttml員工管理企業(yè)業(yè)學院67套講座+ 8720份份資料./SShop/442.shttml工廠生產(chǎn)

2、管理理學院52套講座+ 139200份資料./SShop/443.shttml財務(wù)管理學院院53套講座+ 179455份資料./SShop/445.shttml銷售經(jīng)理學院院56套講座+ 143500份資料./SShop/446.shttml銷售人員培訓訓學院72套講座+ 4879份份資料./SShop/447.shttml目錄TOC h z t 第一階,1,第二階,2,第三階,3壹、課程大綱1貳、課程目標2參、ERP整體體流程說明3一、一般企業(yè)流流程3二、採購職能作作業(yè)與模組別別關(guān)係6肆、採購職能必必修之數(shù)位學學習單元7伍、前置基本資資料8一、編碼原則設(shè)設(shè)定作業(yè)8二、幣別匯率建建立作業(yè)8三、

3、付款條件建建立作業(yè)9四、供應(yīng)廠商資資料建立作業(yè)業(yè)10五、單據(jù)性質(zhì)設(shè)設(shè)定作業(yè)11陸、各流程說明明12一、核價單1121.流程說明122.範例及重點點說明13二、請購資料維維護作業(yè)141.流程說明142範例及重點說說明15三、詢價及審核核171.流程圖1172.範例及重點點說明18四、料件承認流流程251.流程圖2252.範例及重點點說明26五、採購單2281.流程說明282.範例及重點點說明29六、採購變更311.流程說明312.範例及重點點說明32七、進貨流程341.流程圖3342.範例及重點點說明36八、退貨/進貨貨折讓流程371.流程圖3372.範例及重點點說明38九、進貨發(fā)票流流程401

4、.流程說明402.範例及重點點說明41十、結(jié)帳流程（月月結(jié)）421.流程圖4422.範例及重點點說明43十一、預付流程程（單次預付付-記錄採購購單）45十二、溢付流程程（單次/多多次預付-不不記錄採購單單）46壹、課程大綱ERP整體流程程說明採購職能必修之之數(shù)位學習單單元前置基本資料各流程說明核價流程請購資料維護詢價及審核流程程料件承認流程採購流程採購變更流程進貨流程退貨及進貨折讓讓流程進貨發(fā)票流程結(jié)帳流程預付/溢付流程程貳、課程目標在課程結(jié)束時，您您應(yīng)該要了解解：ERP之整體流流程及採購職職能別在企業(yè)業(yè)所扮演之角角色採購職能相關(guān)作作業(yè)與各模組組之關(guān)係採購職能應(yīng)修習習哪些數(shù)位課課程單元採購職能

5、別各作作業(yè)流程及懂懂得如何操作作各建立作業(yè)業(yè)及列印憑證證或報表。註：基礎(chǔ)操作請請於鼎新EERP III企業(yè)學習網(wǎng)網(wǎng)（.m.tw/）研研讀。課程系列課程名稱基礎(chǔ)操作基礎(chǔ)操作-簡易易示範篇基礎(chǔ)操作-憑證證列印篇基礎(chǔ)操作-報表表列印篇參、ERP整體體流程說明一、一般企業(yè)流流程資產(chǎn)取得單資產(chǎn)取得單報價單合約訂單訂單銷貨單生產(chǎn)計劃製造命令領(lǐng)料單生產(chǎn)入庫單託外進貨單託外退貨單請購單採購單進貨單核價單結(jié)帳單收款單應(yīng)收票據(jù)存款單應(yīng)付憑單付款單應(yīng)付票據(jù)提款單訂單變更銷退單庫存不足庫存不足(原物料)庫存不足 (成品/半成品)退料單詢價單採購變更退貨單BOMBOM變更庫存異動單轉(zhuǎn)撥單借入/出單會計傳票資產(chǎn)改良單資產(chǎn)

6、重估單資產(chǎn)報廢單資產(chǎn)出售單資產(chǎn)調(diào)整單資產(chǎn)折舊單資產(chǎn)減損單資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單資產(chǎn)外送單資產(chǎn)收回單資產(chǎn)請購單資產(chǎn)採購單資產(chǎn)進貨單成本計算管理系統(tǒng)各職能別之關(guān)聯(lián)聯(lián)說明：職能作業(yè)說明業(yè)務(wù)首先客戶會請業(yè)業(yè)務(wù)人員報價價。雙方會根據(jù)需求求簽定合約約訂單或直直接下訂單單。若庫存數(shù)量不足足應(yīng)付訂單數(shù)數(shù)量，可執(zhí)行行生產(chǎn)計劃劃（詳生生管/託外職職能）。後續(xù)若雙方同意意變更訂單內(nèi)內(nèi)容可記錄訂單變更資料。於預交日出貨（銷銷貨單）。出貨後若客戶退退貨或給予折折讓，可記錄錄於銷退單單。研發(fā)執(zhí)行生產(chǎn)計劃劃前，設(shè)定定好成品及半半成品之用料料資料。若不執(zhí)行生產(chǎn)產(chǎn)計劃，亦亦可於開立製造命令時展開BOOM用料。後續(xù)若用料有改改變，則可以以B

7、OM變變更記錄之之。 生管託外執(zhí)行生產(chǎn)計劃劃後，若成成品不足，可可發(fā)放成製製造命令（廠廠內(nèi)自製/託託外加工），若若不執(zhí)行生生產(chǎn)計劃，亦亦可自行輸入入至製造命命令。正式生產(chǎn)時可於於領(lǐng)/退料料單（廠內(nèi)內(nèi)自製/託外外加工）記錄錄各製令用料料。後續(xù)完工，若為為廠內(nèi)自製可可利用生產(chǎn)產(chǎn)入庫單記記錄入庫資訊訊，若為託外外加工則以託外進貨單單記錄之。託外加工品入庫庫後仍有退貨貨需求，可以以託外退貨貨單記錄之之。採購執(zhí)行生產(chǎn)計劃劃後，若原原物料不足，可可發(fā)放成請請/採購單。若非生產(chǎn)性請購購或不執(zhí)行生產(chǎn)計劃，亦可於請購單直直接輸入。若與廠商簽定買買賣合約，可可於核價單單記錄該資資訊?？筛鶕?jù)採購狀況況不同，決定定是

8、否另外找找廠商或向廠廠商詢價，詢詢價資料可記記錄於詢價價單內(nèi)。詢、比、議價結(jié)結(jié)束後，正式式下訂可記錄錄於採購單單內(nèi)。後續(xù)若雙方同意意變更採購單單內(nèi)容可記錄錄採購變更更資料。廠商於需求日進進貨（進貨單單）。進貨後若有退貨貨或廠商給予予折讓，可記記錄於退貨貨單。倉管倉管在供應(yīng)廠商商進貨及品管管驗收後收貨貨（進貨單），若若後續(xù)有退貨貨則將資料記記錄於退貨貨單（參採購職能）。後續(xù)領(lǐng)料生產(chǎn)或或退料，亦由由倉庫負責記記錄或點收（參參生管/託託外職能）。當當生產(chǎn)入庫（或或託外進貨）、品品管檢驗完畢畢後，亦由倉倉庫點收入庫庫，若遇有託託外加工件退退回廠商，則則以託外退退貨單記錄錄之（參生生管/託外職職能）。後

9、續(xù)出貨給客戶戶或由客戶處處收到退件，資資料會記錄在在銷貨/退退單（參業(yè)務(wù)職能）。除上述單據(jù)會影影響庫存帳外外，倉管仍會會依其他需求求（如：緊急急入庫）輸入入庫存異動動單、或?qū)⒘掀忿D(zhuǎn)撥至至其他倉庫（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)撥單），或或向廠商借貨貨或借貨給客客戶（借出/入單、借出出/入歸還單單）。職能作業(yè)說明財務(wù)此部份涵蓋業(yè)業(yè)務(wù)職能之之立帳、收款款、採購職職能之立帳帳、付款、生管/託外外職能之託託外加工費之之立帳、付款款、票據(jù)融資資管理、總總務(wù)職能中中跟會計總帳帳有關(guān)的部份份，以及後續(xù)續(xù)彙總至會計計總帳部份?？倓?wù)與財務(wù)相關(guān)之部部份有：資產(chǎn)產(chǎn)之取得、改改良、重估、報報廢、出售、調(diào)調(diào)整、折舊及及減損。與財務(wù)無關(guān)之部部份

10、有：資產(chǎn)產(chǎn)之移轉(zhuǎn)、外外送及收回。二、採購職能作作業(yè)與模組別別關(guān)係無法記錄無法記錄在付款單核價單(選)詢價單(選)採購單進貨單品號廠商檔採購變更進貨庫存增加退貨庫存減少應(yīng)付憑單退貨單付款單庫存相關(guān)資料表借入單驗退件退回庫存管理系統(tǒng)請購單應(yīng)付管理系統(tǒng)採購管理系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)料件承認資料肆、採購職能必必修之數(shù)位學學習單元註：須先修習基礎(chǔ)操作學習順序課程系列（模組組別）課程名稱說明建議閱讀時點全程時間（分鐘）0採購管理系統(tǒng)採購管理系統(tǒng)學學習地圖與引引導了解與採購職能能相關(guān)之其它它模組說明*課前630應(yīng)付管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)學學習地圖與引引導課後371庫存管理系統(tǒng)品號(基本)資資料建立作業(yè)業(yè)了解與採

11、購職能能相關(guān)之品號號基本資料*課前362品號(採購)資資料建立作業(yè)業(yè)*課前283庫存狀況查詢作作業(yè)課後394採購管理系統(tǒng)採購系統(tǒng)簡介了解採購職能別別主要作業(yè)*課前125採購基本資料篇篇*課前276廠商資料新增與與保留*課前387採購商品定價及及核價篇*課前258請購管理篇*課前269詢價管理*課前2710採購單管理及採採購變更篇*課前4011進貨與退貨作業(yè)業(yè)篇*課前9012進貨發(fā)票管理*課前1513採購及資材報表表課後9814進貨記錄統(tǒng)計與與分析篇課後3115廠商評核管理篇篇課後4616其他批次作業(yè)與與查詢作業(yè)課後2117開帳導入篇課後718產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系系統(tǒng)BOM用量資料料與取替代建建立篇了

12、解與採購職能能相關(guān)之產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)基本資資料課後4519料件承認管理篇篇課後1320BOM自動請購購作業(yè)課後921產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)報報表-資材篇篇課後2922應(yīng)付管理系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)之結(jié)帳帳作業(yè)了解採購職能別別與結(jié)帳、付付款相關(guān)作業(yè)業(yè)*課前5623應(yīng)付系統(tǒng)之預付付作業(yè)篇課後41建議：為達到更更好的學習效效果，我們建建議您在上本本課程前先於於鼎新ERRP II企企業(yè)學習網(wǎng)（.tw/）研研讀建議閱閱讀時點課課前之數(shù)位位學習單元。註：必修之數(shù)位位學習單元課課程(14小小時59分)伍、前置基本資資料一、編碼原則設(shè)設(shè)定作業(yè)位址：基本資料料管理系統(tǒng) 建立作作業(yè) 編碼原原則設(shè)定作業(yè)業(yè)目的：可先於本本作業(yè)設(shè)定廠廠商代號之

13、編編碼方式，後後續(xù)於供應(yīng)應(yīng)廠商資料建建立作業(yè)新新增廠商資料料時，可開窗找到此此作業(yè)的編碼碼方式編定新新的代號。二、幣別匯率建建立作業(yè)位址：基本資料料管理系統(tǒng) 建立作作業(yè) 幣別匯匯率建立作業(yè)業(yè)目的：本系統(tǒng)所所要使用之幣幣別，皆需於於本作業(yè)先行行建立。三、付款條件建建立作業(yè)位址：基本資料料管理系統(tǒng) 建立作作業(yè) 付付款條件建立立作業(yè)目的：對於廠商商進貨後預計計付款日及資資金實現(xiàn)日等等設(shè)定付款條條件。四、供應(yīng)廠商資資料建立作業(yè)業(yè)位址：採購管理理系統(tǒng) 基本資料管管理 供供應(yīng)廠商資料料建立作業(yè)目的：記錄供應(yīng)應(yīng)廠商基本資資料。五、單據(jù)性質(zhì)設(shè)設(shè)定作業(yè)位址：採購管理理系統(tǒng) 基本資料管管理 單單據(jù)性質(zhì)設(shè)定定作業(yè)目

14、的：設(shè)定採採購管理系統(tǒng)統(tǒng)須使用之之單別及其性性質(zhì)。註：以上基本資資料之欄位說說明及操作詳詳參採購管管理系統(tǒng) 採購基本本資料篇及及廠商資料料新增與保留留數(shù)位課程程單元。陸、各流程說明明一、核價單1.流程說明付款單建立作業(yè)(付驗收款)核價單建立作業(yè)核價單憑證核準品號廠商檔廠商端本公司要求報價報價單憑證正式報價採購人員聯(lián)絡(luò)人修改是否核價單憑證詢、比、議價註：詳參採購購管理系統(tǒng) 採購商商品定價及核核價篇數(shù)位位課程單元。2.範例及重點點說明作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 日常異異動處理 核價單建建立作業(yè)範例說明：針對對INV11009合成成皮，向廠商11001國內(nèi)內(nèi)供應(yīng)商詢詢、比、議價且核準後，採採購人員申請

15、請核價程序，並並將結(jié)果輸入入至核價單單建立作業(yè)。重點說明：新增一單據(jù)，須須於單據(jù)性性質(zhì)設(shè)定作業(yè)業(yè)設(shè)定一單據(jù)性質(zhì)32.核價價單單據(jù)之之單別。輸入單據(jù)日期期。輸入廠商代號號（須先於於供應(yīng)廠商商資料建立作作業(yè)輸入該該廠商之基本本資料）。輸入廠商報價之之品號。輸入廠商報價之之有效日期期（即生生效日及失效日）。輸入廠商對該品品號之報價。單據(jù)存檔後執(zhí)行行簽核流程，核核準後，該單單據(jù)會出現(xiàn)紅紅色核字字。本作業(yè)資料可作作為後續(xù)採購購單抓取參考考單價順序之之來源。練習題1：針對INV11001 SSL足墊，向廠商10002 嘉嘉嘉供應(yīng)商詢詢、比、議價且核準後，採採購人員申請請核價程序，並並將結(jié)果輸入入至核價單單

16、建立作業(yè)，該品號單單價為$255，該核價一一個月內(nèi)有效效。二、請購資料維維護作業(yè)1.流程說明請購請購單建立作業(yè)請購單憑證核準請購資料維護作業(yè)修改請購單憑證是否詢、比、議價需求單位提出請購需求時註：詳參採購購管理系統(tǒng) 請購管管理篇及詢價管理數(shù)數(shù)位課程單元元。2範例及重點說說明作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 請購資資料管理 請購資料料維護作業(yè)範例說明：採購購單位接獲請請購需求，需需求中之IINV10009合成皮已有核價資資料，無須再再執(zhí)行詢價流流程，採購人人員於請購購資料維護作作業(yè)直接確確認需求。重點說明：本作業(yè)主要目的的在於審核請購單之之需求，無須須新增單別。以以查詢方方式找到物控控部門於上一一單據(jù)輸

17、入之之請購單號號，按一下下修改鈕鈕，開始檢視視需求明細資資料；另亦可可以採購人人員為查詢詢條件找出自自己負責的品品號來維護。確認供應(yīng)廠商商是否正確確，可另修改改。確認交貨庫別別是否正確確，可另修改改。採購數(shù)量會會預設(shè)為原始始請購數(shù)量，檢檢視是否應(yīng)依依採購批量、最最低補量、補補貨倍量等其其它因素修改改採購數(shù)量量，並確認認採購單位位是否正確確。確認後續(xù)發(fā)票課稅別是是否正確，可可另修改。可修改採購單價價，但詢價價碼會依該該筆請購是否否進入詢價流流程而改變狀狀態(tài)，分別為為不需詢價、詢價中、審核中、已核準。若若不需詢價才可以更改改採購單價。確認交貨日是否正確，可可另修改。若有特別事項須須註明，可輸輸入至

18、備註註欄位，執(zhí)執(zhí)行請購資資料更新作業(yè)業(yè)時可選擇擇將此備註資資料產(chǎn)生至採採購單。若已已確認此請購購需求，可將將鎖定碼打勾，以區(qū)區(qū)分已經(jīng)確認認及未經(jīng)確認認需求之資料料。採購碼及採購單號不需輸入，執(zhí)執(zhí)行請購資資料更新作業(yè)業(yè)產(chǎn)生對應(yīng)應(yīng)採購單後由系統(tǒng)回回寫，打勾表表示已經(jīng)產(chǎn)生生採購單，無無法再拋轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)生採購單，也也無法再修改改資料。若此筆請購需求求不予認可（不不需採購），可可按工具列之之指定結(jié)案案鈕處理。另另執(zhí)行請購購資料更新作作業(yè)產(chǎn)生採採購單後，結(jié)案碼會會被更新成Y:自動結(jié)結(jié)案。練習題2：假設(shè)您是採購人人員，請至採購管理系系統(tǒng) 請購資資料管理 請購資料料維護作業(yè)查詢兩筆資資料：由10物管部部門於當月月

19、1日提出之之需求，品號號為INVV1002底底座，數(shù)量量1,0000個，需求日日為當月8日日。請確認請請購需求，如如：供應(yīng)廠商商、採購單價價、採購數(shù)量量、交貨日等等資料是否需需要修改。由70倉管部部門於當月月1日提出之之需求，品號號為INVV1004一一般輪，數(shù)數(shù)量1,0000個，需求求日為當月99日。此品號號因從未經(jīng)核核價程序，故故查詢後請勿勿於採購管管理系統(tǒng) 請購資料料管理 請購資料維維護作業(yè)維維護任何資料料，於流程三三（詢價及審審核）再繼續(xù)續(xù)練習，於本本作業(yè)查詢之之目的，在於於了解700倉管部門之需求。三、詢價及審核核1.流程圖請購資料維護作業(yè)請購資料維護作業(yè)詢價單建立作業(yè)詢價單審核作業(yè)

20、請購資料更新作業(yè)採購單建立作業(yè)請購流程核價否是否請購資料維護作業(yè)註：詳參採購購管理系統(tǒng) 詢價管管理數(shù)位課課程單元。2.範例及重點點說明作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 詢價資資料管理 詢價單建建立作業(yè)範例說明：針對對流程二第一一筆請購需求求，品號IINV10001 SL足足墊，採購購人員向兩家家廠商10001 國內(nèi)內(nèi)供應(yīng)商以以及10002 嘉嘉供供應(yīng)商進行行採購前的詢詢價並紀錄於於系統(tǒng)中。輸入第一家供應(yīng)應(yīng)廠商報價資資料：重點說明：新增第一家供應(yīng)應(yīng)商報價資料料，點選新增增後，於請請購單別欄欄位開窗查詢詢並選取請請購單號。輸入單據(jù)日期期。選取供應(yīng)廠商為為10011 國內(nèi)供應(yīng)應(yīng)商。於請購序號欄位開窗選選取請

21、購單之之原序號。系統(tǒng)會依依該請購單明明細帶出品號號、規(guī)格、數(shù)數(shù)量等資料。在廠商報價欄位輸入廠廠商報價6元元。單據(jù)存檔後執(zhí)行行簽核流程，核核準後，該單單據(jù)會出現(xiàn)紅紅色核字字。輸入第二家供應(yīng)應(yīng)廠商報價資資料：重點說明：向第二個廠商1002 嘉嘉供應(yīng)商商詢價，以以同樣的方式式新增第二筆筆廠商報價資資料。輸入廠商報價價。練習題3：因品號INVV1004一一般輪從未未經(jīng)核價程序序，故請將初初步詢價結(jié)果果輸入至採採購管理系統(tǒng)統(tǒng) 詢價價資料管理 詢價單單建立作業(yè)：供應(yīng)廠商單價1011大同公公司101012華夏公公司11作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 詢價資資料管理 詢價單審審核作業(yè)範例說明：採購購人員已建立立兩筆

22、詢價資資料，將初步步議價及比價價之結(jié)果呈交交主管審核。註註註註重點說明：點選查詢按按鈕，在請請購單別欄欄位開窗選取取已經(jīng)詢好價價的請購單單號，不需需新增單據(jù)。於單身核準欄位勾選最最終選擇之供供應(yīng)廠商，如如：10001 國內(nèi)供供應(yīng)商。可在備註欄欄位紀錄選擇擇原因。核準後，該單據(jù)據(jù)會出現(xiàn)紅色色核字，系系統(tǒng)亦會更新新請購資料料維護作業(yè)的詢價碼碼為已核核準，表示示整個詢價及及審核程序已已完成，可繼繼續(xù)下一程序序請購資料料更新作業(yè)。註：工具列上提提供兩個核準準按鈕：單單筆確認及及整張確認認；若同一一請購單有兩兩筆資料，假假設(shè)兩筆請購購品號向兩家家不同供應(yīng)廠廠商採購，可可利用單筆筆確認鈕處處理，以避免免因

23、與另一家家供應(yīng)廠商詢詢、比、議價價時間過長而而延誤另一請請購品之採購購；假設(shè)兩筆筆請購品號向向同一家供應(yīng)應(yīng)廠商採購，可可利用整張張確認審核核同一請購單單資料。練習題4：承上一步驟（詢詢價單建立作作業(yè)）練習題題，採購人員員已建立兩筆筆詢價資料，將將初步議價及及比價之結(jié)果果呈交主管審審核。假設(shè)您您是該名主管管，請至採採購管理系統(tǒng)統(tǒng) 詢價價資料管理 詢價單單審核作業(yè)做最後後審核決定。作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 請購資資料管理 請購資料料更新作業(yè)範例說明：將已已審核過的請請購資料，批批次拋轉(zhuǎn)成正正式採購單。重點說明：篩選要拋轉(zhuǎn)成採採購單之請請購單號範範圍?？蛇x擇鎖定選選項為已已鎖定者，篩篩選需求確認認（

24、未執(zhí)行詢詢價流程者）或或已審核（有有執(zhí)行詢價流流程者）之請請購單。註：已鎖定/未鎖定者者皆可更新成成採購單。若有多個採購人人員，則依所所屬權(quán)責選擇擇採購人員員。輸入要產(chǎn)生之採採購日期及產(chǎn)產(chǎn)生哪一個單單別之單據(jù)。執(zhí)行結(jié)果（由系系統(tǒng)自動產(chǎn)生生之採購單）：重點說明：依請購資料更新新成採購明細細。可依是否須緊急急處理勾選急料，以以提醒供應(yīng)廠廠商急件處理理。採購單明細也會會將請購單別別、單號、序序號列出以作作後續(xù)勾稽。練習題5：將已確認之請購購單拋轉(zhuǎn)成正正式採購單。請購部門品號數(shù)量需求日上一步驟10物管部門INV10022底座1,000個當月8日請購變更70倉管部門INV10044一般輪1,000個當月

25、9日詢價審核四、料件承認流流程1.流程圖可記錄於可記錄於備註欄位產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)請購資料維護作業(yè)詢價單建立作業(yè)詢價單審核作業(yè)請購資料更新作業(yè)採購單建立作業(yè)請購流程料件承認資料建立作業(yè)料件承認異動作業(yè)議價、比價確認品質(zhì)規(guī)格核價否是否請購資料維護作業(yè)註：詳參產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)管理系系統(tǒng) 料料件承認管理理篇數(shù)位課課程單元。2.範例及重點點說明作業(yè)位址：產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)管理系系統(tǒng) 料料件承認管理理 料件件承認資料建建立作業(yè)範例說明：向供供應(yīng)廠商索取取料件承認資資料，並將此此資料輸入於於本作業(yè)，可可作為後續(xù)購購料時之管制制。重點說明：以查詢方式式找出品號，按按下修改鈕輸入料件件承認資料。料件承認碼打勾，表示示後續(xù)採購

26、單單必須受到控控管，已承認認之廠商才能能發(fā)出採購單單。開窗選取合格製製造商代號。輸入廠商合格的的承認型號號，不可空空白。主要來源打打勾，表示此此供應(yīng)商可設(shè)設(shè)定為該品號號之主要供供應(yīng)商。註：可直接於料件承認資資料建立作業(yè)業(yè)裡輸入同同一品號所有有廠商之料件件承認資料，亦亦可於料件件承認異動作作業(yè)將同一一品號各別廠廠商之料件承承認資料輸入入。作業(yè)位址：產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)管理系系統(tǒng) 料料件承認管理理 料件件承認異動作作業(yè)範例說明：廠商商提供變更之之料件承認資資料。重點說明：新增一筆資料，於於品號欄欄位輸入要變變更哪一個品號之料料件承認資料料。輸入製造商代號及其承認型號。修改次數(shù)會會根據(jù)同一廠廠商、承認型型號、

27、品號之之變更次數(shù)由由系統(tǒng)自動帶帶出?？奢斎胱兏颍宰髯麽崂m(xù)備查。輸入修改後之承認文號。單據(jù)存檔後資料料自動確認。五、採購單1.流程說明廠商端廠商端本公司採購單建立作業(yè)採購單憑證核準進貨跟催廠商預計進貨表品號預計進貨表廠商採購交貨狀況表等.聯(lián)絡(luò)人一、傳送給廠商二、後續(xù)追蹤修改是否採購單憑證註：詳參採購購管理系統(tǒng) 採購單單管理及採購購變更篇數(shù)數(shù)位課程單元元。2.範例及重點點說明作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 日常異異動處理 採購單建建立作業(yè)範例說明：遇有有緊急採購需需求（未執(zhí)行行請購流程），手手動輸入向廠廠商10001 國內(nèi)供供應(yīng)商購買買INV11002 底底座5000 個。重點說明：以新增方式式

28、，輸入採採購單別。須須於單據(jù)性性質(zhì)設(shè)定作業(yè)業(yè)設(shè)定一單據(jù)性質(zhì)33.採購購單之單別別。輸入單據(jù)日期期及廠商商代號，廠廠商為10001 國內(nèi)內(nèi)供應(yīng)商，系系統(tǒng)將會帶出出廠商基本資資料中所預設(shè)設(shè)的廠商資料料，如：課稅稅別、交易幣幣別、付款條條件等資訊，可可視情況再自自行修改。輸入廠別代號號 (系統(tǒng)統(tǒng)預設(shè)資料中中的第一筆廠廠別)及交交易幣別。輸入購買品號號為INNV10022 底座。輸入購買數(shù)量量500。輸入採購單價價，系統(tǒng)會會依預設(shè)的取取價原則抓取取單價，可修修改。輸入採購品之預交日。單據(jù)存檔後執(zhí)行行簽核流程，核核準後，該單單據(jù)會出現(xiàn)紅紅色核字字，採購人員員再將單據(jù)印印出傳交廠商商。練習題6：新增一張緊

29、急採採購單，向廠廠商10002 嘉嘉供供應(yīng)商購買買INV11001 SSL底座，數(shù)數(shù)量600個個，單價622元，預交日日為當月200日。六、採購變更1.流程說明廠商端廠商端本公司採購變更單建立作業(yè)要求變更採購變更單憑證核準進貨跟催廠商預計進貨表品號預計進貨表廠商採購交貨狀況表等.採購變更單憑證一、傳送給廠商二、後續(xù)追蹤採購人員聯(lián)絡(luò)人同意變更修改是否註：詳參採購購管理系統(tǒng) 採購單單管理及採購購變更篇數(shù)數(shù)位課程單元元。2.範例及重點點說明作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 日常異異動處理 採購變更更單建立作業(yè)業(yè)範例說明：將流流程五輸入的的採購單變更更，追加數(shù)量量100個，因因為緊急追加加，廠商要求求價格調(diào)漲

30、，單單價修正為662元。重點說明：本作業(yè)主要目的的在於將原始始的採購單單變更，無無須新增一張張單別，而是是新增一個變更版次，按下新新增鈕後，於於採購單別別開窗查詢詢原始採購購單號。選好採購單號號後，由系系統(tǒng)自動帶出出變更版次次，不可修修改，表示變變更次數(shù) (一張採購單單最多可變更更9,9999次)。輸入單據(jù)日期期。選取採購單原原序號。系系統(tǒng)會依該採採購單序號帶帶出明細資料料，如：品號號、規(guī)格等資資料。若為增增加採購品項項，可於本欄欄位輸入該採採購單據(jù)不存存在之序號。修改原採購數(shù)量量500個為為600個。修改原採購單價價60元為662元。輸入變更原因，以以作後續(xù)原因因追查。單據(jù)存檔後將自自動確認

31、，該該單據(jù)會出現(xiàn)現(xiàn)紅色核字。本作業(yè)業(yè)更改的資料料將會回寫至至原採購單中中。練習題7：承上一流程，發(fā)發(fā)出採購單後後，物控單位位通知須加考考量損耗率，因因此追加數(shù)量量至650個個，並將預交交日改為222日。七、進貨流程1.流程圖 A.不不含本系統(tǒng)之之進口流程庫存庫存管理系統(tǒng)採購單建立作業(yè)進貨單建立作業(yè)進貨單憑證隨貨附發(fā)票月結(jié)(詳應(yīng)付憑單流程)廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統(tǒng)計表廠商進貨異常表等.合格庫存增加進貨單驗收作業(yè)驗退件退回作業(yè)檢驗不合格廠商送貨借入單建立作業(yè)採購管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)前置資料來源進貨單憑證註：詳參採購購管理系統(tǒng) 進貨與與退貨作業(yè)篇篇數(shù)位課程程單元。B.含本系統(tǒng)之之進口流

32、程採購單建立作業(yè)採購單建立作業(yè)進貨單建立作業(yè)報關(guān)/贖單建立作業(yè)進貨單與費用產(chǎn)生作業(yè)自 動產(chǎn) 生採購管理系統(tǒng)進口作業(yè)管理系統(tǒng)報關(guān)/贖單關(guān)稅費用產(chǎn)生進口費用建立作業(yè)庫存管理系統(tǒng)進貨單憑證廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統(tǒng)計表廠商進貨異常表等.合格庫存增加進貨單驗收作業(yè)檢驗進貨單憑證驗退件退回作業(yè)不合格2.範例及重點點說明作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 日常異異動處理 進貨單建建立作業(yè)範例說明：查詢詢此次進貨單單的資料；若若需補輸入發(fā)發(fā)票相關(guān)資料料，可利用此此作業(yè)上方功功能鈕維護之之。1、查詢進貨單單內(nèi)容。2、可按上方（發(fā)發(fā)票資料修改改）功能鈕於於頁籤：發(fā)發(fā)票資料補補入發(fā)票相關(guān)關(guān)資料。八、退貨/進貨貨

33、折讓流程1.流程圖進貨單建立作業(yè)進貨單建立作業(yè)本公司廠商端廠商送貨退貨單建立作業(yè)可以進貨單為前置單據(jù)退貨：輸入數(shù)量、單價及金額折讓：輸入金額庫存管理系統(tǒng)庫存減少若為退貨要求退貨/折讓聯(lián)絡(luò)人同意退貨/折讓進貨折讓單憑證列印作業(yè)退貨單憑證核準修改是否進貨折讓單憑證列印作業(yè)退貨單憑證註：詳參採購購管理系統(tǒng) 進貨與與退貨作業(yè)篇篇數(shù)位課程程單元。2.範例及重點點說明作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 日常異異動處理 退貨單建立作業(yè)範例說明：發(fā)現(xiàn)現(xiàn)已進貨入庫庫之INVV1002 底座有不不良品50個個，與廠商協(xié)協(xié)商後可退回回並扣款。重點說明：新增一單據(jù)，輸輸入退貨單單別（須先先於單據(jù)性性質(zhì)設(shè)定作業(yè)業(yè)設(shè)定一單據(jù)性質(zhì)3

34、5.退貨貨單之單別別）。輸入單據(jù)日期期。若要退貨或折讓讓之對應(yīng)進進貨單已有有輸入發(fā)票票資料，可可先輸入要退退的貨是退哪哪一張發(fā)票資資料，再於單單身帶出其它它資料。確認廠別及及幣別是是否與對應(yīng)之之進貨單相同同。輸入退貨品號號，亦可按按F4查詢退退貨對應(yīng)之進進貨單資料，選選取進貨單後後，品號、進進貨單號及採採購單號會由由系統(tǒng)自動帶帶出。選擇退貨類型型，若為1.退貨就必須輸入入數(shù)量及單價價，單據(jù)確認認後庫存數(shù)量量會減少；若若為2.折折讓則只要要輸入金額，兩兩者皆會減少少應(yīng)付帳款。本本範例為退貨貨，故輸入退退貨數(shù)量50。單據(jù)存檔後執(zhí)行行簽核流程，倉倉管點交出庫庫後確認單據(jù)據(jù)?？伸稈駫褓弳谓⒆髯鳂I(yè)檢查

35、退貨數(shù)量是否有更新新至採購單之之已交數(shù)量量，並檢查查結(jié)案碼狀況，若退退貨後仍要繼繼續(xù)進貨，可可重複進貨流流程，若否可可利用採購購變更單建立立作業(yè)或採購指定結(jié)結(jié)案作業(yè)指指定不繼續(xù)進進貨。補充說明退貨與驗退之差差異：退貨：若檢驗方方式採抽檢，且且商品經(jīng)雙方方協(xié)商後可退退回，則此種種情況稱之為為退貨。商商品必須為已已入庫後退回回廠商者，退貨單確確認時，庫存存及應(yīng)付帳款款會減少，若若為折讓單單，則只有有應(yīng)付帳款會會減少。驗退：指於檢驗驗過程即發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不良，商品品尚未入庫，並並不會影響庫庫存，故視同同尚未收到商商品，並不需需要支付貨款款給廠商，驗驗退件可透過過驗退件退退回作業(yè)記記錄處理。練習題8：本月24

36、 日向向供應(yīng)廠商1011大大同公司緊緊急進貨一品品號INVV1011普普通泡棉共共1,0000個，品管驗驗收990個個，其中100個被判驗退退。次日領(lǐng)料料發(fā)現(xiàn)有瑕疵疵品但仍堪用用，經(jīng)協(xié)商後後不須退回給給廠商，但廠廠商願意給予予折讓$5000，請利用用退貨單建建立作業(yè)記記錄之。九、進貨發(fā)票流流程 1.流程說說明進貨單時點一：隨貨附發(fā)票應(yīng)付憑單時點二：月結(jié)應(yīng)付憑單自動結(jié)帳作業(yè)採購管理系統(tǒng)依統(tǒng)一結(jié)帳日依廠商結(jié)帳日若進貨單已確認，於結(jié)帳前，可按進貨單建立作業(yè)工具列發(fā)票資料修改鈕補入發(fā)票資料。若單據(jù)已確認，於產(chǎn)生會計分錄前要修改應(yīng)付憑單上之發(fā)票資料，可按應(yīng)付憑單建立作業(yè)工具列之發(fā)票付款資料修改鈕處理。若為隨貨附發(fā)發(fā)票則可於於進貨單建建立作業(yè)輸輸入發(fā)票資料料，後續(xù)執(zhí)行行應(yīng)付憑單單自動結(jié)帳作作業(yè)（依統(tǒng)統(tǒng)一/廠商結(jié)結(jié)帳日）可將將發(fā)票資料直直接產(chǎn)生至應(yīng)付憑單，不須再另另外輸入。若不為隨貨附附發(fā)票，亦亦可執(zhí)行應(yīng)應(yīng)付憑單自動動結(jié)帳作業(yè)（依統(tǒng)一/廠商結(jié)帳日日）結(jié)帳至應(yīng)付憑單，後續(xù)再補補入發(fā)票資料料。若採月結(jié)開開立發(fā)票，則則可於應(yīng)付付憑單建立作作業(yè)輸入發(fā)發(fā)票資料。註：詳參採購購管理系統(tǒng) 進貨發(fā)發(fā)票管理數(shù)數(shù)位課程單元元。2.範例及重點點說明作業(yè)位址：採購購管理系統(tǒng) 日常異異動處理 進貨單建立作業(yè)範例說明：廠商