用友NC,固定資產(chǎn)操作手冊

1、用友NC固定資資產(chǎn)操作手冊冊固定資產(chǎn)模塊包包括：固定資資產(chǎn)卡片管理理、固定資產(chǎn)產(chǎn)變動管理和和固定資產(chǎn)分分析。固定資資產(chǎn)的日常業(yè)業(yè)務(wù)可以通過過NC動態(tài)會會計平臺自動動生成總賬系系統(tǒng)的記賬憑憑證。固定資資產(chǎn)的主要業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)容有：1、可自由設(shè)置置卡片項目，實實現(xiàn)固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片管理功功能。2、提供資產(chǎn)附附屬設(shè)備和輔輔助信息的管管理。3、提供原值變變動表、啟用用記錄、部門門轉(zhuǎn)移記錄、大大修記錄、清清理信息等附附表。4、可處理各種種資產(chǎn)變動業(yè)業(yè)務(wù)，包括原原值變動、部部門轉(zhuǎn)移、使使用狀況變動動、使用年限限調(diào)整、折舊舊方法調(diào)整、凈凈殘值（率）調(diào)調(diào)整、工作總總量調(diào)整、累累計折舊調(diào)整整、資產(chǎn)類別別調(diào)整等。5、提供對

2、固定定資產(chǎn)的評估估功能，包括括對原值、使使用年限、凈凈殘值率、折折舊方法等進(jìn)進(jìn)行評估。6、提供平均年年限法、工作作量法、年數(shù)數(shù)總和法、雙雙倍余額遞減減法公式計提提折舊功能，并并按分配表自自動生成記賬賬憑證傳至總總賬。7、提供各類固固定資產(chǎn)賬簿簿、統(tǒng)計分析析表。順序業(yè)務(wù)名稱描 述備注 1原始卡片錄入管理啟用NC系系統(tǒng)前的固定定資產(chǎn)卡片2新增資產(chǎn)管理在NC系統(tǒng)統(tǒng)啟用以后增增加的固定資資產(chǎn)3資產(chǎn)減少管理任何時期內(nèi)內(nèi)因為各種原原因減少的固固定資產(chǎn)4資產(chǎn)變動管理在使用固定定資產(chǎn)期間，固固定資產(chǎn)因為為各種原因進(jìn)進(jìn)行變動的業(yè)業(yè)務(wù)5資產(chǎn)評估管理資產(chǎn)評估后后資產(chǎn)的變更更情況6資產(chǎn)減值管理企業(yè)因市場場等變化造成成

3、的資產(chǎn)減值值7資產(chǎn)調(diào)撥管理集團內(nèi)部各各分子公司調(diào)調(diào)撥情況8折舊與攤銷管理固定資產(chǎn)每每月的折舊情情況3.1、賬簿初初始化固定資產(chǎn)的資產(chǎn)產(chǎn)類別、折舊舊方法、增減減方式、使用用狀況、變動動原因、卡片片項目、卡片片樣式7項內(nèi)內(nèi)容由總部統(tǒng)統(tǒng)一管理。各各單位無權(quán)進(jìn)進(jìn)行操作。第一次使用NCC系統(tǒng)進(jìn)行初初始化需進(jìn)行行如下操作：雙擊“財務(wù)會計計固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置”(如下圖)。 各各單位一定要要把“使用期限的的最后一個月月折舊提足”前面的對勾勾去掉，其他他的選項為默默認(rèn)。3.2、錄入原原始卡片原始卡片錄入業(yè)業(yè)務(wù)：是指卡卡片所記錄的的資產(chǎn)的開始始使用時間要要早于其錄入入系統(tǒng)的月份份。也就是在在啟用固定資資產(chǎn)模塊之前前

4、所擁有的固固定資產(chǎn)，如如我們啟用固固定資產(chǎn)模塊塊日期為20010年1月月1日，那么么2010年年1月1日之之前的固定資資產(chǎn)卡片就是是原始卡片，而而2010年年1月1日以以后購入的固固定資產(chǎn)就不不能錄入成原原始卡片，而而是通過“資產(chǎn)增加”節(jié)點操作的的（詳見3.4新增資產(chǎn)產(chǎn)）在使用固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行核核算前，必須須將原始卡片片資料錄入系系統(tǒng)，保持歷歷史資料的連連續(xù)性。進(jìn)入入“固定資產(chǎn)-錄入原始卡卡片”節(jié)點按照流流程和要求進(jìn)進(jìn)行“錄入”、“保存”。順序步驟描 述備注1登陸注意進(jìn)入時間是是最小未結(jié)賬賬月。2錄入原始卡片(節(jié)點)進(jìn)入“固定資產(chǎn)產(chǎn)-錄入原始始卡片”節(jié)點。3選擇資產(chǎn)類別選擇相應(yīng)的固定定資產(chǎn)類

5、別。4輸入主卡片相關(guān)關(guān)信息輸入主卡片上的的信息，如：固定資產(chǎn)名名稱、使用部部門、管理部部門、折舊信信息等。5輸入附屬卡片信信息輸入附屬卡片的的信息,如：資產(chǎn)評估副副卡、資產(chǎn)減減值副卡等。6保存最后將數(shù)據(jù)進(jìn)行行保存。操作步驟如下：雙擊“財務(wù)會計固定資產(chǎn)錄入原始卡卡片”后點擊選擇擇類別，選擇擇待錄入卡片片的資產(chǎn)類別別，點擊“確定”，如下圖：特別注意：在錄錄入原始卡片片時，進(jìn)入系系統(tǒng)的時間一一定要是賬套套的啟用日期期。依次錄入資產(chǎn)名名稱、原值等等信息，其中中白色方框中中是可錄入的的項目，直接接錄入即可，有有方塊按鈕（按按鈕上有放大大鏡）的為可可選擇項目，在在點擊按鈕后后選擇需錄入入的內(nèi)容。（如如下圖

6、）在錄完后點擊“保存”以后，左下下角應(yīng)顯示“保存主卡完完成”，否則會有有“某某項目不不能為空”的提示（如如下圖），請請按要求填寫寫完整。注意意：藍(lán)色字體體的項目為必必填項，不可可空缺，黑色色字體的項目目可以為空。小技巧：如果一一次性購入了了多份同樣的的資產(chǎn)，可以以使用復(fù)制功功能，在錄入入原始卡片或或資產(chǎn)增加界界面中點擊“復(fù)制”后輸入卡片片復(fù)制數(shù)量(復(fù)制當(dāng)前卡卡片)，確定定后電腦會自自動生成卡片片編號不同的的同樣卡片，并并且可以進(jìn)行行修改。如一一次購入1001臺電腦，先先錄入一張，緊緊接著復(fù)制1100張即可可，然后修改改復(fù)制出來的的卡片上的使使用部門等不不同的信息。3.4、新增資資產(chǎn)主要完成新增

7、固固定資產(chǎn)和無無形資產(chǎn)卡片片的增加、保保存、修改、刪刪除、定位及及復(fù)制功能。當(dāng)當(dāng)企業(yè)新增資資產(chǎn)時，通過過此功能錄入入該資產(chǎn)卡片片。原始卡片片錄入有別于于新增資產(chǎn)的的卡片錄入。如如：錄入當(dāng)月月是否計提折折舊不同；錄錄入當(dāng)月是否否制作會計憑憑證等。因此此，為了保證證折舊計算的的準(zhǔn)確性和賬賬簿登記的正正確性，必須須嚴(yán)格將原始始卡片錄入和和新增固定資資產(chǎn)卡片錄入入?yún)^(qū)分開來，屬屬于原始卡片片的必須在“原始卡片錄錄入”功能中完成成，屬于新增增資產(chǎn)卡片的的必須在“資產(chǎn)增加”功能中完成成，切勿混淆淆。 融資租賃資產(chǎn)租租賃期滿，不不需要作資產(chǎn)產(chǎn)增加，而是是通過“資產(chǎn)變動”作資產(chǎn)增加加方式變動處處理。順序步驟描

8、述1錄入固定資產(chǎn)審審批單以最小未結(jié)賬月月進(jìn)入，在“固定資產(chǎn)-新增資產(chǎn)-新增資產(chǎn)審審批單”錄入一張單單據(jù)。2保存、審核對“固定資產(chǎn)審審批單”進(jìn)行保存、審審核操作。3新增資產(chǎn)在“固定資產(chǎn)-新增資產(chǎn)-資產(chǎn)增加”根據(jù)固定資資產(chǎn)審批單生生成一張資產(chǎn)產(chǎn)增加單據(jù)，也也可以自己手手工錄入一張張資產(chǎn)增加的的單據(jù)。4輸入主卡片相關(guān)關(guān)信息輸入主卡片上的的信息，如：固定資產(chǎn)名名稱、使用部部門、管理部部門、折舊信信息等。5輸入附屬卡片信信息輸入附屬卡片的的信息,如：資產(chǎn)評估副副卡、資產(chǎn)減減值副卡等。6保存最后將數(shù)據(jù)進(jìn)行行保存。3.4.1、資資產(chǎn)增加操作步驟：各單單位可以根據(jù)據(jù)上述流程進(jìn)進(jìn)行操作，也也可以把上表表中的1和

9、22的審批流程程省略，直接接雙擊“財務(wù)會計固定資產(chǎn)新增資產(chǎn)資產(chǎn)增加”，其他操作作與初始設(shè)置置中的錄入原原始卡片一樣樣。3.5、卡片管管理卡片查詢打開“卡片管理理“節(jié)點”，點擊“查詢”，直接點“確定”，查詢出所所有卡片。如如果需要查詢詢出所有卡片片所有項目的的信息，點擊擊“項目設(shè)置”，在待選項項目中選擇要要顯示的卡片片項目，點擊擊“”符號，將它它選到已選項項目欄，并將將已選項目通通過“上移”、“下移”進(jìn)行排序。點點擊“確定”后可以查看看到所有資產(chǎn)產(chǎn)的信息。平時(保存查詢詢條件后)查查詢時,可以以根據(jù)需要查查詢相應(yīng)的記記錄。點擊“打印”按按鈕可以將卡卡片按卡片形形式或列表形形式打印出來來，直接打印

10、印是將查詢到到的信息按當(dāng)當(dāng)前顯示狀態(tài)態(tài)打印出來。模板打印可以選選擇“按卡片”打印及“按列表”打印兩種方方式，選擇按按卡片，在卡卡片編號中選選擇需打印的的范圍，再選選擇相應(yīng)的模模板。點擊“確定”即可。選擇擇按卡片列表表打印同理。所有固定資產(chǎn)的的查詢輸出都都是在點“打印”后，再點“直接打印”，在出現(xiàn)的的對話框上點點工具條上的的第三個按鈕鈕，就是輸出出按鈕，如下下圖3.6、資產(chǎn)維維護3.6.1、資資產(chǎn)變動資產(chǎn)變動必須留留下變動痕跡跡，這些變動動痕跡稱為變變動單。當(dāng)發(fā)發(fā)生資產(chǎn)變動動時，用戶可可以通過此功功能填制資產(chǎn)產(chǎn)變動單。填填制完資產(chǎn)變變動單后，相相關(guān)的項目將將按新的內(nèi)容容顯示在資產(chǎn)產(chǎn)卡片上，并并將

11、變動情況況反映在有關(guān)關(guān)輔助信息卡卡上。使用資資產(chǎn)變動單據(jù)據(jù)可以實現(xiàn)卡卡片除卡片編編號、減值準(zhǔn)準(zhǔn)備、凈值、凈凈額、月折舊舊率、月折舊舊額、幣種、已已計提月份、開開始使用日期期、折本匯率率、折輔匯率率、單位折舊舊、累計工作作量、月工作作量、是否多多使用部門外外其余所有卡卡片項目的有有痕跡變動。根據(jù)集團下達(dá)變變更的要求，在在系統(tǒng)中選擇擇要變更內(nèi)容容的模板，輸輸入變更的內(nèi)內(nèi)容，保存審審核后系統(tǒng)自自動將原來固固定資產(chǎn)卡片片上的項目變變成變更后內(nèi)內(nèi)容，并在附附屬卡片上登登記變更記錄錄。業(yè)務(wù)流程圖。順序步驟描 述 1設(shè)置單據(jù)模板設(shè)置變動單的單單據(jù)模板，系系統(tǒng)預(yù)置了115個單據(jù)模模板，如果不不能滿足需要要，可

12、以設(shè)置置新的單據(jù)模模板。2設(shè)置業(yè)務(wù)類型設(shè)置的業(yè)務(wù)類型型用來解決一一個人使用多多個據(jù)模板的的問題，一個個人可以對應(yīng)應(yīng)多個業(yè)務(wù)型型，每個業(yè)務(wù)務(wù)型可以對應(yīng)應(yīng)一個單據(jù)模模板這樣就可可以解決一個個人對應(yīng)多個個單據(jù)模板。3分配單據(jù)模板為每個操作員設(shè)設(shè)置單據(jù)模板板的權(quán)限。4進(jìn)入資產(chǎn)變動以最小未結(jié)賬月月進(jìn)入系統(tǒng)后后打開資產(chǎn)維維護下的資產(chǎn)產(chǎn)變動節(jié)點。5選擇模板單擊該按鈕彈出出該操作員有有權(quán)限的單據(jù)據(jù)模板下拉框框，選擇本次次需要的一個個模板。6選擇資產(chǎn)單擊增加可以批批量選擇資產(chǎn)產(chǎn)，也可以選選擇后使用增增行、刪行修修改選擇結(jié)果果。7資產(chǎn)變動可以單個變動也也可以批量變變動。8審核支持審批流。雙擊“財務(wù)會計計固定資產(chǎn)資

13、產(chǎn)維護資產(chǎn)變動”，選擇變動動類型。下面面以一個資產(chǎn)產(chǎn)從一個部門門調(diào)到另一個個部門所做的的“使用部門轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移”為例。點擊“選擇摸板板”，選擇模板板為“使用部門轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移”后點擊“確定”。在出現(xiàn)的界面上上點工具條上上的“增加”，然后選擇擇變動的卡片片編號，點“確定”，如下圖點擊“變動后使使用部門”，跳出如圖圖對話框。選選擇變動后使使用部門后點點擊“確定”。如下圖點擊“變動原因因”，選擇“變動原因”，點“確定”（說明：變變動原因各單單位可以自己己增加和刪除除）。最后點擊“保存存-審核核”即可。其他他資產(chǎn)變動方方法操作方式式與此類似。例如對某一資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行原值的的調(diào)整（增加加或者減少），打打開資產(chǎn)變動動節(jié)點，

14、選擇擇模板為“原值變動”。選擇完變動的模模板后，點擊擊增加會出現(xiàn)現(xiàn)一個查詢界界面，在查詢詢界面查找需需要進(jìn)行變動動資產(chǎn)，點擊擊“確定”。在出現(xiàn)的界面浸浸入需要變動動資產(chǎn)的變動動信息，注意意：只需在藍(lán)藍(lán)色部分輸入入相應(yīng)變動后后的內(nèi)容即可可。完善信息后，然然后點擊“保存-審核”即可。3.6.2、資資產(chǎn)評估隨著市場經(jīng)濟的的發(fā)展，企業(yè)業(yè)在經(jīng)營活動動中，根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)需要或國國家要求需要要對部分資產(chǎn)產(chǎn)或全部資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行評估和和重估，而其其中固定資產(chǎn)產(chǎn)評估是資產(chǎn)產(chǎn)評估很重要要的部分。 在本系統(tǒng)將將固定資產(chǎn)評評估簡稱資產(chǎn)產(chǎn)評估。本系系統(tǒng)資產(chǎn)評估估主要完成的的功能是 將將評估機構(gòu)的的評估數(shù)據(jù)手手工錄入或定定義公式錄

15、入入到系統(tǒng)。 本系統(tǒng)資產(chǎn)產(chǎn)評估功能提提供可評估的的資產(chǎn)內(nèi)容包包括原值、累累計折舊、凈凈值、使用年年限、工作總總量、凈殘值值率，您可根根據(jù)需要選擇擇。根據(jù)需要，集團團公司統(tǒng)一進(jìn)進(jìn)行資產(chǎn)評估估，評估完成成后，根據(jù)評評估批復(fù)，在在系統(tǒng)中將評評估結(jié)果錄入入到資產(chǎn)評估估節(jié)點，進(jìn)行行保存審核，系系統(tǒng)會自動將將卡片的信息息變更成評估估后的結(jié)果，然然后可以根據(jù)據(jù)評估結(jié)果自自動生成會計計憑證。順序步驟描 述備注1登陸以最小未結(jié)賬月月進(jìn)入。2選擇評估項目需要此次評估的的項目。3選擇要評估的資資產(chǎn)項目選擇完后選選擇要評估的的固定資產(chǎn)，可可以單選，也也可以多選。4手工錄入評估結(jié)結(jié)果手工錄入最終的的評估結(jié)果。5保存、審

16、核支持審批流。雙擊“財務(wù)會計計固定資產(chǎn)資產(chǎn)維護資產(chǎn)評估”點擊增加，在在彈出的對話話框內(nèi)輸入需需要評估資產(chǎn)產(chǎn)的信息，點點擊“確定”， 錄入評評估后的各項項信息，點擊擊“保存、審核核、確認(rèn)”，完成資產(chǎn)產(chǎn)評估。3.6.3、資資產(chǎn)減值企業(yè)應(yīng)當(dāng)在期末末或者至少在在每年年度終終了,對固定定資產(chǎn)逐項進(jìn)進(jìn)行檢查,如如果由于市價價持續(xù)下跌,或技術(shù)陳舊舊、損壞、長長期閑置等原原因?qū)е缕淇煽墒栈亟痤~低低于賬面價值值的，應(yīng)當(dāng)將將可收回金額額低于其賬面面價值的差額額作為固定資資產(chǎn)減值準(zhǔn)備備。固定資產(chǎn)產(chǎn)減值準(zhǔn)備應(yīng)應(yīng)按單項資產(chǎn)產(chǎn)計提。 如如果企業(yè)的固固定資產(chǎn)實質(zhì)質(zhì)上已經(jīng)發(fā)生生了減值，應(yīng)應(yīng)當(dāng)計提減值值準(zhǔn)備。當(dāng)存存在下列情況況

17、之一時，應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照該項項固定資產(chǎn)的的賬面價值全全額計提固定定資產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備： 1. 期閑置置不用，在可可預(yù)見的未來來不會再使用用，且已無轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價值的固固定資產(chǎn)； 2. 由于技技術(shù)進(jìn)步等原原因，已不可可使用的固定定資產(chǎn)； 3. 雖然固固定資產(chǎn)尚可可使用，但使使用后產(chǎn)生大大量不合格品品的固定資產(chǎn)產(chǎn)； 4. 已遭毀毀損，以致于于不再具有使使用價值和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價值的固固定資產(chǎn)； 5. 其他實實質(zhì)上已經(jīng)不不能再給企業(yè)業(yè)帶來經(jīng)濟利利益的固定資資產(chǎn)。 已經(jīng)經(jīng)全額計提減減值準(zhǔn)備的固固定資產(chǎn)，不不再計提折舊舊。順序步驟描 述1登陸以最小未結(jié)賬月月進(jìn)入 。2選擇需減值的固固定資產(chǎn)根據(jù)過濾條件選選擇出要減值值的固定資產(chǎn)

18、產(chǎn)。3輸入減值結(jié)果此處有兩種做法法，一是直接接手工輸入減減值結(jié)果，二二是通過公式式進(jìn)行批量減減值。4保存、審核雙擊“財務(wù)會計計固定資產(chǎn)資產(chǎn)維護資產(chǎn)減值”點擊“增加”，在彈出的的對話框內(nèi)輸輸入需要減值值資產(chǎn)的信息息，點擊“確定”， 錄入減減值后的各項項信息，點擊擊“保存、審核核、確認(rèn)”，完成資產(chǎn)產(chǎn)減值。如下下圖 3.6.4、資資產(chǎn)拆分雙擊“財務(wù)會計計固定資產(chǎn)資產(chǎn)維護資產(chǎn)合并”點擊“增加”，在彈出的的對話框內(nèi)輸輸入需要合并并資產(chǎn)的信息息，點擊“確定”， 錄入合合并后的各項項信息，點擊擊“保存、審核核、確認(rèn)”，完成資產(chǎn)產(chǎn)合并。（說明：由于我我公司全部資資產(chǎn)全部按單單臺入賬，因因此不存在資資產(chǎn)拆分的情

19、情況。）3.6.5、資資產(chǎn)合并3.7、資產(chǎn)盤盤點管理雙擊“財務(wù)會計計固定資產(chǎn)資產(chǎn)盤點管管理資產(chǎn)盤點”點擊“增加”，在彈出的的對話框內(nèi)輸輸入需要盤點點資產(chǎn)的信息息，點擊“確定”， 核對查查詢出的資產(chǎn)產(chǎn)列表，如果果沒有錯誤，點點擊盤點后數(shù)數(shù)據(jù)，選擇全全部相符，如如果有盤盈、盤盤虧等，可把把盤盈、盤虧虧等的信息在在查詢出的資資產(chǎn)列表中對對照修改，修修改完畢后選選擇“保存、審核核?！?.8、資產(chǎn)調(diào)調(diào)撥企業(yè)的日常業(yè)務(wù)務(wù)中，經(jīng)常在在集團內(nèi)部的的各公司之間間由于各種目目的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)產(chǎn)，我們稱之之為集團內(nèi)的的資產(chǎn)調(diào)撥；這種調(diào)撥使使調(diào)出公司的的資產(chǎn)減少，調(diào)調(diào)入公司資產(chǎn)產(chǎn)增加。 資產(chǎn)調(diào)撥提供資資產(chǎn)調(diào)出和資資產(chǎn)調(diào)入功

20、能能。本功能主主要適用于集集團內(nèi)部公司司間的資產(chǎn)調(diào)調(diào)撥，公司內(nèi)內(nèi)部各部門之之間的資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移使用資產(chǎn)產(chǎn)變動中的部部門變動解決決。 資產(chǎn)調(diào)出單、資資產(chǎn)調(diào)入單支支持單據(jù)模版版、打印模版版，支持審批批流操作。如如資產(chǎn)有附屬屬卡則調(diào)撥時時，該卡一同同調(diào)到新公司司。順序步驟描 述備注1登陸以最小未結(jié)賬月月進(jìn)入2資產(chǎn)調(diào)出手工錄入資產(chǎn)調(diào)調(diào)出單據(jù)3審核、確定4資產(chǎn)減少審核確認(rèn)后調(diào)出出資產(chǎn)公司，自自動形成資產(chǎn)產(chǎn)減少4資產(chǎn)調(diào)入根據(jù)調(diào)出公司所所做的資產(chǎn)調(diào)調(diào)出單，自動動生成資產(chǎn)調(diào)調(diào)入單5審核、確認(rèn)6新增資產(chǎn)審核確認(rèn)后調(diào)入入公司確認(rèn)形形成新增資產(chǎn)產(chǎn)3.8.1、資資產(chǎn)調(diào)出雙擊“財務(wù)會計計固定資產(chǎn)資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)出”點擊“增加

21、”，在彈出的的對話框內(nèi)輸輸入需要調(diào)出出資產(chǎn)的信息息，點擊“確定”， 錄入“調(diào)入公司”、“減少方式”、“調(diào)撥原因”及“調(diào)撥價格”等信息，點點擊“保存、審核核、確認(rèn)”，完成資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)出。如下下圖3.8.2、資資產(chǎn)調(diào)入對于使用調(diào)出和和調(diào)入單位全全部使用NCC的單位，調(diào)調(diào)入單位不用用再通過“資產(chǎn)增加“來錄入卡片片，而是根據(jù)據(jù)調(diào)入單直接接生成卡片，操操作方法如下下：雙擊“財務(wù)會計計固定資產(chǎn)資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)入”，就會彈出出調(diào)入資產(chǎn)的的信息，如下下圖雙擊上圖中的第第一個紅色方方框內(nèi)的信息息，就會出現(xiàn)現(xiàn)調(diào)入資產(chǎn)確確認(rèn)信息框，如如下圖然后雙擊工具條條上的“修改”按鈕，錄入入相應(yīng)的“增加方式、管管理部門、使使用部門及

22、使使用人”等基本信息息，確認(rèn)無誤誤后點“保存-審核-確認(rèn)“。然后進(jìn)入“卡片片管理”節(jié)點就會看看到新調(diào)入的的固定資產(chǎn)卡卡片，如下圖圖3.9、資產(chǎn)減減少資產(chǎn)在使用過程程中，總會由由于各種原因因，如毀損、出出售、盤虧等等，退出企業(yè)業(yè)，該部分操操作稱為“資產(chǎn)減少”。通過此功功能，用戶可可以將退出企企業(yè)的固定資資產(chǎn)的卡片和和企業(yè)其他固固定資產(chǎn)卡片片分開，并輸輸入一些與清清理有關(guān)的信信息。按照會會計制度，退退出企業(yè)的這這部分資產(chǎn)當(dāng)當(dāng)月仍然計提提折舊，從下下月開始不再再計提折舊。資資產(chǎn)減少處理理有別于資產(chǎn)產(chǎn)卡片刪除：卡片刪除是是指卡片錄入入當(dāng)月，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)卡片錄入錯錯誤，而把卡卡片資料徹底底從系統(tǒng)中清清除。 業(yè)

23、務(wù)流程描述固定資產(chǎn)管理人人員在系統(tǒng)中中填寫資產(chǎn)減減少單，各職職能科室根據(jù)據(jù)審批流對減減少單據(jù)進(jìn)行行審核，審批批完成后，各各公司在根據(jù)據(jù)審批后的資資產(chǎn)減少單做做財務(wù)處理。順序步驟描 述備注1登陸以最小未結(jié)賬月月進(jìn)入 。2錄入資產(chǎn)減少單單據(jù)進(jìn)入“固定資產(chǎn)產(chǎn)-資產(chǎn)較少少”錄入一張資資產(chǎn)減少的卡卡片。3審核對錄入的資產(chǎn)較較少單據(jù)進(jìn)行行審核。4確認(rèn)將審核后的資產(chǎn)產(chǎn)減少單據(jù)生生效。雙擊“財務(wù)會計計固定資產(chǎn)資產(chǎn)減少”，點擊“增加”跳出查詢條條件對話框，錄錄入查詢條件件找到待減少少資產(chǎn)，點擊擊“確定”：編輯固定資產(chǎn)減減少審批單據(jù)據(jù)，選擇減少少方式、減少少原因，保存存即可。如果一次性減少少多個資產(chǎn)，可可以點擊屏

24、幕幕上面“行操作-增行”，會在固定定資產(chǎn)減少審審批單據(jù)中新新增一行記錄錄，選擇待減減少的資產(chǎn)，增增加減少方式式、減少原因因，即可在一一張單據(jù)中同同時減少多個個資產(chǎn)：單據(jù)保存后需點點擊屏幕上方方的菜單中的的“審核”，審核通過過后，點擊“確定”，該資產(chǎn)才才被正式減少少。其他菜單中“查查詢”用于查找資資產(chǎn)減少的單單據(jù)，找出已已經(jīng)減少的單單據(jù)后，可以以使用取消減減少功能來撤撤銷減少操作作，“卡片”菜單用于聯(lián)聯(lián)查原始卡片片。3.10、變動動單管理雙擊“財務(wù)會計計固定資產(chǎn)卡片管理變動單管理理”，錄入查詢詢條件可以查查詢到所有資資產(chǎn)變動記錄錄。變動單在本月未未結(jié)賬或未生生成憑證的情情況下可以刪刪除，選中待待

25、刪除變動單單后，點擊屏屏幕上角的“刪除”按鈕即可。3.11、折舊舊與攤銷主要完成工作量量管理、固定定資產(chǎn)計提折折舊、遞延資資產(chǎn)攤銷費用用、查詢和修修改折舊清單單、查詢折舊舊分配匯總結(jié)結(jié)果。 當(dāng)賬套內(nèi)的資產(chǎn)產(chǎn)有使用工作作量法計提折折舊的時候，每每月計提折舊舊前必須錄入入資產(chǎn)當(dāng)月的的工作量，本本功能通過工工作量錄入實實現(xiàn)。 自動計提折舊（攤攤銷費用）是是固定資產(chǎn)系系統(tǒng)的主要功功能之一。系系統(tǒng)每期計提提折舊（攤銷銷費用）一次次，根據(jù)您錄錄入系統(tǒng)的資資料自動計算算每項資產(chǎn)的的月折舊額（月月攤銷額），并并自動生成折折舊費用分配配表。 執(zhí)行行此功能，系系統(tǒng)將自動計計提各個資產(chǎn)產(chǎn)當(dāng)期的折舊舊額（攤銷額額），

26、并將當(dāng)當(dāng)期的折舊額額（攤銷額）自自動累加到累累計折舊項目目。 折舊清單顯示所所有應(yīng)計提折折舊的資產(chǎn)所所計提折舊數(shù)數(shù)額的列表，單單期的折舊清清單中列示了了卡片編號、資資產(chǎn)編號、資資產(chǎn)名稱、計計提原值、本本月折舊、累累計折舊、月月折舊率、單單位折舊、本本月工作量、累累計工作量信信息。 折舊分配表是編編制記賬憑證證，把計提折折舊額分配到到成本和費用用的依據(jù)。什什么時候生成成折舊分配憑憑證根據(jù)您在在初始化或選選項中選擇的的折舊分配匯匯總周期確定定，如果選定定的是一個月月，則每期計計提折舊后自自動生成折舊舊分配表；如如果選定的是是三個月，則則只有到三的的倍數(shù)的期間間，即第 33、6、9、112 期間計計

27、提折舊后才才自動生成折折舊分配憑證證。 每月在系統(tǒng)中“折舊與攤銷銷”節(jié)點點擊折折舊計提，系系統(tǒng)會自動將將當(dāng)月所有卡卡片折舊計算算出來，然后后點擊生成憑憑證節(jié)點，系系統(tǒng)根據(jù)所設(shè)設(shè)生成憑證規(guī)規(guī)則生成規(guī)則則。順序步驟描 述備注1登陸以最小未結(jié)賬月月進(jìn)入。2讀取數(shù)據(jù)讀取當(dāng)前月所有有固定資產(chǎn)卡卡片。3折舊計提根據(jù)折舊方法計計提折舊。4制單根據(jù)制單的方式式點擊按鈕欄欄的生成憑證證，系統(tǒng)自動動生成財務(wù)憑憑證。點“固定資產(chǎn)-日常業(yè)務(wù)-折舊計提”，先選擇會會計年度和會會計期間，點點菜單“讀取數(shù)據(jù)”然后點“計提折舊”，查看每項項資產(chǎn)的折舊舊額，可點“折舊清單”頁簽，亦可可對折舊清單單本月折舊數(shù)數(shù)進(jìn)行手工修修改，修

28、改后后的值系統(tǒng)會會提示你是否否繼承該值，如如果繼承，則則手工修改的的值在以后月月份都有效，不不需要每個月月改，否則只只對當(dāng)月有效效。自動生成固定資資產(chǎn)折舊憑證證的步驟：3.11.1、科科目分類定義義科目分類是指定定某種業(yè)務(wù)需需要入賬的科科目和輔助核核算內(nèi)容。雙雙擊“客戶化會計平臺財務(wù)會計平平臺科目分類定定義”，選擇系統(tǒng)統(tǒng)類型（目前前為固定資產(chǎn)產(chǎn)），在右邊邊的列表中選選擇一項，點點“修改”，錄入默認(rèn)認(rèn)入賬科目，點點“保存”。默認(rèn)入賬賬科目選擇一一個最常用的的科目即可，以以免由于沒有有入賬科目而而導(dǎo)致不能生生成憑證。如果存在同一業(yè)業(yè)務(wù)在不同的的情況下進(jìn)不不同科目的情情況，系統(tǒng)通通過“影響因素”來區(qū)

29、分，點點“影響因素”，將影響因因素選擇到右右邊，點確定定，此時系統(tǒng)統(tǒng)出現(xiàn)警告，提提示你謹(jǐn)慎修修改，如果確確認(rèn)要修改，點點“是”。再點“對照表”，點“增加”，根據(jù)不同同的影響因素素錄入不同的的科目編碼。3.11.2、憑憑證模板定義義憑證模板定義分分為總賬憑證證模板定義和和結(jié)算憑證模模板定義。雙雙擊“客戶化會計平臺財務(wù)會計平平臺憑證模板定定義”，選擇系統(tǒng)統(tǒng)單據(jù)樹下的的單據(jù)（目前前為固定資產(chǎn)產(chǎn)），點“編輯”，在右邊的的窗口中選擇擇生成方式、憑憑證類別，如如果系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)的分錄不符符合要求，點點“分錄操作”進(jìn)行增加或或刪除分錄。如如果憑證的科科目中有輔助助核算，還需需點“輔助核算主輔助核算算”進(jìn)行輔助核

30、核算內(nèi)容的選選擇，然后點點“保存”。3.11.3、憑憑證生成直接在折舊與攤攤銷界面直接接點擊“生成憑證”注意：到了此步步驟，必須要要點修改，或或雙擊該憑證證，再點擊保保存，這樣憑憑證就自動傳傳輸?shù)娇傎~系系統(tǒng)中，在總總賬中通過憑憑證查詢就可可以查到該憑憑證了，然后后就可以進(jìn)行行審核、記賬賬了。3.12、結(jié)賬賬由于資產(chǎn)管理與與財務(wù)管理是是共用的一個個系統(tǒng)，相互互之間實現(xiàn)協(xié)協(xié)同工作，所所以每月的業(yè)業(yè)務(wù)處理完成成后應(yīng)及時結(jié)結(jié)賬，否則財財務(wù)部門就無無法及時結(jié)賬賬。雙擊“財務(wù)會計計固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)月末結(jié)賬”，選擇待結(jié)結(jié)賬月份點擊擊結(jié)賬。點擊“是”即可可結(jié)賬。每月月處理完畢后后，必須結(jié)賬賬才能進(jìn)行下下一月份固定定資產(chǎn)管理，如如果上月未結(jié)結(jié)賬，現(xiàn)在想想要處理上一一月份固定資資產(chǎn)，在登陸陸NC軟件時時，必須選擇擇上月進(jìn)行登登陸，否則系系統(tǒng)提示不是是當(dāng)前最小結(jié)結(jié)賬月，有些些操作如新增增資產(chǎn)不能進(jìn)進(jìn)行，但能夠夠進(jìn)行查詢。特別說明：對于于固定資產(chǎn)中中如：資產(chǎn)增增加、資產(chǎn)減減少、資產(chǎn)調(diào)調(diào)撥等各類業(yè)業(yè)務(wù)自動生成成憑證的設(shè)置置方法如下：一、資產(chǎn)增加自自動生成憑證證的設(shè)置1、首先在“客客戶化-會計平臺-憑證證模板”定義下面設(shè)設(shè)置憑證模板板，選擇“固定資產(chǎn)”下面的“資產(chǎn)增加”，如下圖2、設(shè)置憑證類類別，點擊“修改”，雙擊“憑證類別”后面的放大大鏡，如下圖