集團(tuán)專(zhuān)項(xiàng)檢查表（財(cái)務(wù)）_第1頁(yè)
集團(tuán)專(zhuān)項(xiàng)檢查表（財(cái)務(wù)）_第2頁(yè)
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1、分公司項(xiàng)目檢查表 (財(cái)務(wù))： 項(xiàng)目部名稱：檢查內(nèi)容檢查細(xì)則項(xiàng)目建賬情況以南通三建名義獨(dú)立建 賬進(jìn)行財(cái)務(wù)核算以其他單位或個(gè)人名義獨(dú)立建賬進(jìn)行財(cái)務(wù)核算入庫(kù)單、出庫(kù)單、驗(yàn)收單、結(jié)算單、工資單等原始憑證和記賬憑證使用南通三建的憑據(jù)入庫(kù)單、出庫(kù)單、 驗(yàn)收單、結(jié)算單、 工資單等原始憑證 和記賬憑證使用其他單位的憑據(jù)是否是否取得合法的發(fā) 票項(xiàng)目收款情況轉(zhuǎn)賬、電匯收取的工程款商業(yè)匯票收取的工程款進(jìn)南通三建銀行賬戶進(jìn)其他單位或個(gè)人賬 戶票面或背書(shū)收款人為 南通三建票面或背書(shū)收款人是否為其他單位或個(gè)人是是主要建筑材料、構(gòu)配件及工程設(shè)備情況采購(gòu)合同付款發(fā)票三建簽訂單位或個(gè)人簽訂南通三建轉(zhuǎn)賬支付其他單 位或個(gè) 人支付

2、現(xiàn)金 支付收款人是否與采購(gòu)合同、發(fā)票一致累計(jì)支付金額 (萬(wàn) )是否取 得合法 的發(fā)票發(fā)票抬頭是否是南通三建鋼材是是是木材是是是石材是是是塔吊(可自行增加)合計(jì)租賃施工機(jī)械設(shè)備 情況租賃合同付款發(fā)票三建簽訂單位或個(gè)人簽訂其他南通三建轉(zhuǎn)賬支付其他單 位或個(gè) 人支付現(xiàn)金 支付收款人是否與租賃合同、發(fā)票一致累計(jì)支付金額 (萬(wàn) )是否取 得合法 的發(fā)票發(fā)票抬頭是否是南通三建塔吊升降機(jī)(可自行增加)分公司項(xiàng)目檢查表 (財(cái)務(wù))： 項(xiàng)目部名稱：檢查內(nèi)容檢查細(xì)則合計(jì)專(zhuān)業(yè)分包情況分包合同付款發(fā)票三建簽訂單位或個(gè)人簽訂其他南通三建轉(zhuǎn)賬支付其他單 位或個(gè) 人支付現(xiàn)金 支付收款人是否與分包合同、發(fā)票一致累計(jì)支付金額 (萬(wàn) )是否取 得合法 的發(fā)票發(fā)票抬頭是否是南通三建鋼結(jié)構(gòu)(可自行增加)合計(jì)勞務(wù)分包情況分包合同付款發(fā)票三建簽訂單位或個(gè)人簽訂其他南通三建轉(zhuǎn)賬支付其他單 位或個(gè) 人支付現(xiàn)金 支付收款人是否與分包合同、發(fā)票一致累計(jì)支付金

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